U8課后練習_工作計劃_計劃解決方案_實用文檔

1、系統(tǒng)啟用基礎信息部門：基礎設置-基礎檔案-機構人員-機構1.1部門編碼規(guī)則：1-2-2序號部門編碼部門名稱11采購部22銷售部33質管部44財務部55生產(chǎn)部6501半成品車間7502產(chǎn)成品車間8503動力車間96物流部業(yè)務員：基礎設置-基礎檔案-機構人員-人員人員編碼姓名行政部門編碼人員類別性別cg001胡采購1在職人員男cw001李財務4在職人員男sc101王生產(chǎn)501在職人員男sc201周生產(chǎn)502在職人員男xs001欒銷售2在職人員男zj001夏質管3在職人員男收付款協(xié)議：基礎設置-基礎檔案-收付結算收款協(xié)議和付款協(xié)議：立賬日期都為開票日期。1.2 結算方式現(xiàn)金結賬和轉賬結算1.31.4

2、 收付款條件 8天內(nèi)還款打8.8折，15內(nèi)還款打9.2折，25天內(nèi)還款答9.8折，25天到30天不打折。憑證類型：基礎設置 基礎檔案-財務1.5選擇記賬憑證倉庫檔案：基礎設置 基礎檔案-業(yè)務序號倉庫編碼倉庫名稱計價方式101成品倉移動平均法202半成品倉移動平均法303原材料倉移動平均法404生產(chǎn)現(xiàn)場移動平均法客戶分類：基礎設置 基礎檔案-客商信息編號分類名稱1國內(nèi)2國外客戶檔案：基礎設置 基礎檔案-客商信息1.6編碼名稱收款條件立賬條件客戶分類發(fā)貨地址1001北京設備進出口公司一般收款條件一般應收立賬條件國內(nèi)1、 西安2、北京1002大昌洋行一般收款條件一般應收立賬條件國內(nèi)1、西安2、 深圳

3、3、供應商分類：基礎設置 基礎檔案-客商信息編號分類名稱1原材料2委外商供應商檔案：基礎設置 基礎檔案-客商信息編碼名稱付款條件立賬條件供應商分類2001廣東美順電機設備有限公司一般付款條件一般應付立賬條件委外2002廣西富利電機有限公司一般付款條件一般應付立賬條件委外1001河北佳軟微型電機有限公司一般付款條件一般應付立賬條件原材料1002四川嘉麗電器有限公司一般付款條件一般應付立賬條件原材料1003湖北凱達科技實業(yè)有限公司一般付款條件一般應付立賬條件原材料1004湖北豐微電機有限公司一般付款條件一般應付立賬條件原材料1005河南東福昌電機有限公司一般付款條件一般應付立賬條件原材料1006河

4、北科雄電機制造有限公司一般付款條件一般應付立賬條件原材料1007北京岳鵬成電機有限公司一般付款條件一般應付立賬條件原材料1008山東昌德實業(yè)有限公司一般付款條件一般應付立賬條件原材料1.7 存貨分類：基礎設置 基礎檔案-存貨編碼供應商分類1產(chǎn)成品2半成品3原材料4輔助料5其他計量單位：基礎設置 基礎檔案-存貨序號單位編碼單位名稱單位組編碼計量單位組名稱計量單位組類別101個01無換算組無換算202臺01無換算組無換算303套01無換算組無換算404米01無換算組無換算存貨檔案：基礎設置 基礎檔案-存貨物料編碼物料名稱質檢料品形態(tài)采購頁簽主供應商單位料品分類庫存分類供應類型1001攪拌機制造件/

5、臺產(chǎn)成品領用（MPS件）1002榨汁機是10%制造件/臺產(chǎn)成品領用（MPS件）2001攪拌機機身制造件/套半成品領用2002榨汁機機身制造件/套半成品領用2003開關盒是10%委外件廣東美順電機設備有限公司個半成品領用3001圓盤刀采購件河北佳軟微型電機有限公司個原材料領用3002旋轉網(wǎng)采購件四川嘉麗電器有限公司個原材料領用3003減振墊采購件湖北凱達科技實業(yè)有限公司個原材料領用3004頂蓋采購件湖北豐微電機有限公司個原材料領用3005分離器采購件河南東福昌電機有限公司個原材料領用3006果肉箱采購件河北佳軟微型電機有限公司個原材料領用3007底座采購件四川嘉麗電器有限公司個原材料領用3008

6、電源線是10%采購件湖北凱達科技實業(yè)有限公司（最低供應量5000米）米原材料領用3009彈簧采購件湖北豐微電機有限公司個原材料領用3010螺絲采購件河南東福昌電機有限公司個原材料領用3011四葉刀片采購件河北佳軟微型電機有限公司個原材料領用3012密封圈采購件四川嘉麗電器有限公司個原材料入庫倒沖3013機殼采購件湖北凱達科技實業(yè)有限公司個原材料領用3014開關采購件湖北豐微電機有限公司個原材料領用3015電機采購件河南東福昌電機有限公司個原材料領用3016PCB板采購件四川嘉麗電器有限公司個原材料領用3017發(fā)光二極管采購件湖北凱達科技實業(yè)有限公司個原材料領用3018殼體采購件湖北豐微電機有限

7、公司個原材料領用3019塑板采購件河南東福昌電機有限公司個原材料檢驗的存貨：基礎設置 基礎檔案-存貨收發(fā)類別：基礎設置 基礎檔案-業(yè)務序號收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱收發(fā)標志12出庫發(fā)221生產(chǎn)領用發(fā)322銷售出庫發(fā)423委外出庫發(fā)524半成品出庫發(fā)625調(diào)撥出庫發(fā)71入庫收811采購入庫收912產(chǎn)成品入庫收1013委外入庫收1114半成品入庫收1215調(diào)撥入庫收采購類型：基礎設置 基礎檔案-業(yè)務編碼收發(fā)類別入庫類別01普通采購采購入庫02委外采購委外入庫銷售類型：基礎設置 基礎檔案-業(yè)務編碼收發(fā)類別出庫類別01普通銷售銷售出庫物料清單（A1版本）：業(yè)務工作-生產(chǎn)制造-物料清單-物料清單維護-增加

8、-改基礎用量1攪拌機領用2榨汁機3攪拌機機身領用入庫到?jīng)_4榨汁機機身輔助科目設置：基礎設置-基礎檔案-財務-會計科目5開關盒輔助科目設置：基礎設置-基礎檔案-財務-會計科目會計科目輔助核算會計科目輔助核算1122應收賬款客戶往來2211應付職工薪酬部門核算2202應付賬款供應商往來5101 制造費用部門核算510101水電費部門核算510102人工費部門核算510103折舊費部門核算成本中心：基礎設置-基礎檔案-財務-成本中心成本中心編碼成本中心名稱生產(chǎn)屬性分攤屬性SC01生產(chǎn)一車間基本生產(chǎn)按主計量單位分攤公共料費SC02生產(chǎn)車二間基本生產(chǎn)按主計量單位分攤公共料費SC03動力車間基本生產(chǎn)按主計

9、量單位分攤公共料費成本中心：基礎設置-基礎檔案-財務-成本中心成本對照中心：先啟動管理模塊-選擇實際成本-選項-啟用生產(chǎn)制造數(shù)據(jù)來源（核算。）；成本中心編碼成本中心名稱部門編碼部門名稱SC01生產(chǎn)一車間501半成品車間SC02生產(chǎn)車二間502產(chǎn)成品車間SC03動力車間503動力車間 時柵資料維護時柵代號時柵說明行號日數(shù)需求來源001生產(chǎn)時柵130預測+客戶訂單不消抵委外期初：先錄入期初材料出庫：業(yè)務工作-供應鏈-委外管理-委外期初-期初材料出庫；基礎設置-基礎檔案-對照表-單據(jù)類型與收發(fā)類別對照；業(yè)務工作-供應鏈-委外管理-委外期初-期初記賬。出庫日期倉庫出庫類別委外商材料編碼材料名稱數(shù)量單價

10、金額2013-8-31原材料倉委外發(fā)料廣東美順電機設備有限公司3008電源線60016002013-8-31原材料倉委外發(fā)料廣東美順電機設備有限公司3014開關6001060002013-8-31原材料倉委外發(fā)料廣東美順電機設備有限公司3010螺絲30000.1300業(yè)務工作-供應鏈-庫存管理-設置產(chǎn)成品期初：（在存貨核算輸入期初，庫存管理系統(tǒng)取數(shù)）存貨編碼存貨名稱計量單位數(shù)量單價金額存貨科目編碼存貨科目1001攪拌機臺450.00485.00218250.001405庫存商品1002榨汁機臺450.00525.00236250.001405庫存商品原材料期初：（存貨核算輸入期初，庫存管理系統(tǒng)

11、取數(shù)）存貨編碼存貨名稱單位數(shù)量單價金額存貨科目編碼存貨科目3001圓盤刀個1000.0050.00500001403原材料3002旋轉網(wǎng)個1000.0010.00100001403原材料3003減振墊個6000.000.5030001403原材料3004頂蓋個2000.0020.00400001403原材料3005分離器個1000.0020.00200001403原材料3006果肉箱個1000.0030.00300001403原材料3007底座個2000.0020.00400001403原材料3008電源線米10000.002.00200001403原材料3009彈簧個6000.001.006

12、0001403原材料3010螺絲個10000.000.1010001403原材料3011四葉刀片套1000.0050.00500001403原材料3012密封圈個2000.005.00100001403原材料3013機殼個2000.00100.002000001403原材料3014開關個2000.0010.00200001403原材料3015電機臺2000.00200.004000001403原材料3016PCB板個280010280001403原材料3017發(fā)光二極管30005150001403原材料3018殼體30001003000001403原材料3021塑板8000180001403原

13、材料業(yè)務工作-供應鏈-庫存管理-設置（與上不同的是身份不同）；業(yè)務工作-供應鏈-庫存核算-設置-存貨科目-增行01成品倉03原材料倉；業(yè)務工作-供應鏈-存貨核算-記賬-選倉-選存貨分類-記賬業(yè)務工作-財務會計-固定資產(chǎn)：1：設置-部門對應折舊。2：設置-資產(chǎn)類別-增加-01-名稱-生產(chǎn)經(jīng)營用-10年-殘值5%。3：卡片-錄入原始卡片固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)類別原始價格使用部門開始使用時間預計使用月凈殘值自動流水拉自動流水拉20000*10半成品2013-8-1961%噴油生產(chǎn)線生產(chǎn)線生產(chǎn)經(jīng)營用700,000.00半成品2013-8-11801%注塑機生產(chǎn)經(jīng)營用500,000.00產(chǎn)成品2013-8-1

14、1801%干燥機生產(chǎn)經(jīng)營用20000*10產(chǎn)成品2013-8-1961%廠房生產(chǎn)經(jīng)營用3,000,000.00產(chǎn)成品2013-8-13601%運輸設備非生產(chǎn)經(jīng)營用200,000.00采購部2013-8-1961%通訊設備非生產(chǎn)經(jīng)營用200,000.00財務部2013-8-1961%應付期初（設置科目受控）-問題：如何輸入及設置科目受控應付期初廣東美順電機設備有限公司期初余額50,000.00河北佳軟微型電機有限公司期初余額230,000.00四川嘉麗電器有限公司期初余額150,000.00湖北凱達科技實業(yè)有限公司期初余額200,000.00北京岳鵬成電機有限公司期初余額110,000.00河北

15、科雄電機制造有限公司期初余額60,000.00總賬期初：業(yè)務工作-財務-總賬-期初總帳期初期初余額現(xiàn)金23,100.00 銀行存款4,957,000.00 固定資產(chǎn)5,000,000.00 委托加工物資6,900.00 原材料1251000.00 庫存商品454500.00 應付帳款800,000.00 實收資本10892500備注：分別去固定資產(chǎn)、存貨核算下面對賬。存貨分項期初未記賬，不能對賬-解決：業(yè)務工作-管理會計-成本管理-設置2銷售業(yè)務2.1 業(yè)務流程銷售合同銷售訂單2.2 業(yè)務描述合同管理銷售合同：啟用：基礎設置-基礎信息-系統(tǒng)啟用-合同管理；業(yè)務工作-供應鏈-合同管理-設置-合同

16、類型-合同類型設置-增加-01銷售合同-性質為銷售類合同-保存-退出；業(yè)務工作-供應鏈-合同管理-設置-合同-合同工作臺-增加（基本、標的、收款計劃）-保存-生效19日，銷售部欒銷售與北京設備進出口公司簽定銷售合同,雙方約定交貨時間9月20和9月30日。內(nèi)容如下：名稱：北京設備進出口公司銷售合同,合同類型合同標的數(shù)量單價（含稅）金額銷售合同攪拌機15008001200000銷售合同榨汁機20008501700000答案：日常操作-合同導航-選擇銷售合同后新建，按題目要求填寫合同表單。銷售訂單：業(yè)務工作-供應鏈-銷售管理-銷售訂貨-銷售訂單-增加（合同）-錄入信息-保存-審核；若增加沒有合同：基

17、礎設置-業(yè)務流程配置-銷售業(yè)務流程1、根據(jù)合同管理題目1的銷售合同生成銷售訂單并審核：1001攪拌機1500臺9月20日發(fā)貨1002榨汁機2000臺9月30日發(fā)貨答案：銷售訂貨-銷售訂單，合同，保存并審核時柵：基礎設置-基礎檔案-生產(chǎn)制造-需求時柵維護-增加-（代號01，說明車床時柵。行號1，日數(shù)15，需求來源 客戶訂單：行號2，日數(shù)15，需求來源 預測）MPS計劃：A:業(yè)務工作-生產(chǎn)制造-主生產(chǎn)計劃-基本資料維護-mps計劃參數(shù)維護-增加-代號01，說明MPS，需求時柵01，起始日期2015-08-1，截止日期2015-08-30，初始庫存為現(xiàn)有量，計劃時考慮全選-確定業(yè)務工作-生產(chǎn)制造-主

18、生產(chǎn)計劃-mps計劃作業(yè)-mps計劃生成（代號01，需求時柵01-執(zhí)行）；業(yè)務工作-生產(chǎn)制造-主生產(chǎn)計劃-mps計劃作業(yè)-mps計劃維護-查詢-計劃代號01-確定-生效-下達生產(chǎn)-勾選-生單生產(chǎn)訂單：業(yè)務工作-生產(chǎn)制造-生產(chǎn)訂單-生產(chǎn)訂單維護-生產(chǎn)訂單-生產(chǎn)訂單輸入-注意生產(chǎn)部門要填寫（若想讓部門成為必填項：基礎設置-單據(jù)設置-格式設置-生產(chǎn)制造-生產(chǎn)訂單-輸入-顯示-右擊-表頭-部門-必輸）MPS運算流程：銷售訂單（SO）MPS運算下達生成最終產(chǎn)品生產(chǎn)訂單。MRP計劃：A：業(yè)務工作-生產(chǎn)制造-需求規(guī)劃-基本資料維護-mrp計劃參數(shù)維護-增加-代號02，說明MRP，需求時柵01，起始日期201

19、5-08-1，截止日期2015-08-30，初始庫存為現(xiàn)有量，計劃時考慮全選-確定。MPS運算流程：最終產(chǎn)品生產(chǎn)訂單（MO）MRP運算下達生成半成品生產(chǎn)訂單、委外生產(chǎn)訂單和請購訂單。業(yè)務工作-生產(chǎn)制造-需求規(guī)劃-mrp計劃作業(yè)-mrp計劃生成（代號02，需求時柵01-執(zhí)行）；業(yè)務工作-生產(chǎn)制造-需求規(guī)劃-mrp計劃作業(yè)-mrp計劃維護-查詢-計劃代號02-確定-生效-下達請購（按頁）-勾選-生單業(yè)務工作-供應鏈-采購管理-請購單業(yè)務工作-供應鏈-采購管理-請購單業(yè)務工作-供應鏈-采購管理-請購單業(yè)務工作-供應鏈-采購管理-請購單業(yè)務工作-供應鏈-采購管理-請購單3.2 業(yè)務描述1. 姓名公司計

20、劃員運算主生產(chǎn)計劃，依據(jù)銷售部下達的SO跑MPS，生成主需求計劃：料號品名供應類型庫存單位數(shù)量1001攪拌機自制臺10501002榨汁機自制臺15502. 姓名公司計劃員運算需求規(guī)劃，依據(jù)生產(chǎn)計劃部下達的MO跑MRP，生成需求計劃：料號品名供應類型庫存單位數(shù)量2002攪拌機機身自制臺10502003榨汁機機身自制套15502004開關盒委外個26003001圓盤刀采購個5503002旋轉網(wǎng)采購個503003減振墊采購個70003004頂蓋采購個6003005分離器采購個5503006果肉箱采購個5503007底座采購個145503008電源線采購米3100（5000）3009彈簧采購個7000

21、3010螺絲采購個420003011四葉刀片采購套503012密封圈采購個6003013機殼采購個6003014開關采購個6003015電機采購個6003. 計劃員下達生產(chǎn)訂單，生成2個MO,1個WO，15個請購單.生產(chǎn)訂單（MO）1：料號品名單位數(shù)量1001攪拌機臺10501002榨汁機臺1550采購管理-采購訂單生產(chǎn)訂單（MO）2：料號品名單位數(shù)量2002攪拌機機身臺10502003榨汁機機身臺1550委外管理-委外訂單（WO）1：料號品名單位數(shù)量2004開關盒個2600采購訂貨-（ 到貨單 - (庫存管理里面) 采購入庫單）采購管理-請購訂單:料品編號品名單位數(shù)量3001圓盤刀個5503

22、002旋轉網(wǎng)個503003減振墊個70003004頂蓋個6003005分離器個5503006果肉箱個5503007底座個145503008電源線米50003009彈簧個70003010螺絲個420003011四葉刀片套503012密封圈個6003013機殼個6003014開關個6003015電機個600采購流程：計劃員下達訂單請購單-采購訂單采購到貨-來料報檢-入庫發(fā)票結算應付單。質量管理-質檢應鏈質檢-設置檔案質檢方案)4.2.1 檢驗標準4.2.2 檢驗項目4.2.3 檢驗指標4.2.4 檢驗方案4.2.5 期初設置4.2.6 采購報價料品編號品名供應商單位價格3001圓盤刀河北佳軟微型電

23、機有限公司個50.003002旋轉網(wǎng)四川嘉麗電器有限公司個10.003003減振墊湖北凱達科技實業(yè)有限公司個0.503004頂蓋湖北豐微電機有限公司個20.003005分離器河南東福昌電機有限公司個20.003006果肉箱河北佳軟微型電機有限公司個30.003007底座四川嘉麗電器有限公司個20.003008電源線湖北凱達科技實業(yè)有限公司米2.003009彈簧湖北豐微電機有限公司個1.003010螺絲河南東福昌電機有限公司個0.103011四葉刀片河北佳軟微型電機有限公司套50.003012密封圈四川嘉麗電器有限公司個5.003013機殼湖北凱達科技實業(yè)有限公司個100.003014開關湖北豐

24、微電機有限公司個10.003015電機河南東福昌電機有限公司個200.004.2.7 采購訂單（PO）計劃員進行MRP運算后，下達請購訂單，在采購模塊形成采購訂單。采購員生成采購訂單時，可以手工維護采購單價；也可以事先維護好價表，由價表把價格帶入到采購訂單中，并審核，生成PO結果如下：編號料號品名采購數(shù)量原幣含稅單價(稅額為0)供應商13001圓盤刀155050.00河北佳軟微型電機有限公司23002旋轉網(wǎng)5010.00四川嘉麗電器有限公司33003減振墊70000.50湖北凱達科技實業(yè)有限公司43004頂蓋60020.00湖北豐微電機有限公司53005分離器55020.00河南東福昌電機有限

25、公司63006果肉箱55030.00河北佳軟微型電機有限公司73007底座1455020.00四川嘉麗電器有限公司83008電源線3100（5000）2.00湖北凱達科技實業(yè)有限公司3009彈簧70001.00湖北豐微電機有限公司3010螺絲316000.10河南東福昌電機有限公司3011四葉刀片5050.00河北佳軟微型電機有限公司3012密封圈6005.00四川嘉麗電器有限公司3013機殼600100.00湖北凱達科技實業(yè)有限公司3014開關60010.00湖北豐微電機有限公司3015電機600200.00河南東福昌電機有限公司4.2.8 采購到貨采購員采購的貨物到貨后，庫管員依所管理的物

26、料進行收貨并確認（收貨時與訂單的價格和數(shù)量相同）所有的貨物都到貨到原材料倉。分別做5次到貨。4.2.8.1采購到貨報檢4.2.8.2審核報檢單4.2.8.3來料檢驗單檢驗后發(fā)現(xiàn)其中有20米電纜線不良4.2.8.4不良品處理單不良的20米電纜線進行拒收處理4.2.8.5到貨拒收單根據(jù)到貨單生成拒收單4.2.9 采購入庫貨物到貨全部檢驗合格后，庫管員依檢驗結果將所有的貨物都入到原材料倉。分別做5次入庫。4.2.10 采購發(fā)票供應商將發(fā)票開來以后，財務人員依發(fā)票將所有入庫物料在系統(tǒng)內(nèi)開票。分別做5次開票。編號業(yè)務類型品名開票數(shù)量價格(稅額為0)開票供應商1采購發(fā)票圓盤刀155050河北佳軟微型電機有

27、限公司2采購發(fā)票旋轉網(wǎng)5010四川嘉麗電器有限公司3采購發(fā)票減振墊70000.50湖北凱達科技實業(yè)有限公司4采購發(fā)票頂蓋60020湖北豐微電機有限公司5采購發(fā)票分離器55020河南東福昌電機有限公司6采購發(fā)票果肉箱55030河北佳軟微型電機有限公司7采購發(fā)票底座1455020四川嘉麗電器有限公司8采購發(fā)票電源線50002湖北凱達科技實業(yè)有限公司9采購發(fā)票彈簧70001湖北豐微電機有限公司10采購發(fā)票螺絲316000.10河南東福昌電機有限公司11采購發(fā)票四葉刀片5050河北佳軟微型電機有限公司12采購發(fā)票密封圈6005四川嘉麗電器有限公司13采購發(fā)票機殼600110湖北凱達科技實業(yè)有限公司14

28、采購發(fā)票開關60010湖北豐微電機有限公司15采購發(fā)票電機600210河南東福昌電機有限公司4.2.11 采購入庫記賬財務人員根據(jù)采購入庫確認入庫，在存貨核算中進行記賬。首先進行科目設置才能自動生成財務憑證。設置存貨科目：倉庫編碼倉庫名稱存貨科目編碼存貨科目名稱01成品倉1405庫存商品02半成品倉1405庫存商品03原材料倉1403原材料04生產(chǎn)現(xiàn)場倉1403原材料設置對方科目：收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱對方科目編碼對方科目名稱委外加工費科目編碼委外加工費科目名稱委外材料費科目編碼委外材料費科目名稱101產(chǎn)成品入庫5001生產(chǎn)成本102半成品入庫5001生產(chǎn)成本103采購入庫1401材料采購2

29、01生產(chǎn)領料5001生產(chǎn)成本202銷售出庫6401主營業(yè)務成本104委外入庫1408委托加工物資1408委托加工物資1408委托加工物資203委外領料1408委托加工物資采購入庫記賬通過正常單據(jù)將采購入庫全部記賬生成采購入庫憑證在財務核算中全部生產(chǎn)憑證，每一個供應商合并一張憑證采購入庫產(chǎn)生的交易分錄：生成5-15憑證4.2.12 立應付財務人員審核發(fā)票立應付，首先進行科目設置才能自動生成財務憑證。設置基礎科目：基礎科目種類科目幣種應付科目2202（應付賬款）人民幣采購科目1401（材料采購）人民幣委外科目1408（委托加工物資）人民幣設置結算方式科目：結算方式幣 種科 目1 現(xiàn)金支付人民幣10

30、01（庫存現(xiàn)金）2 銀行轉賬人民幣1002（銀行存款）審核發(fā)票立應付產(chǎn)生的交易分錄：生成5-15憑證4.2.7付款和核銷財務人員給供應商付款，并自動與應付款核銷：給5家供應商全部付清債務，并生成5-15張憑證5委外及應付管理5.1 業(yè)務流程委外流程：計劃員下達訂單委外訂單委外發(fā)料-委外到貨入庫發(fā)票結算應付單。5.2 業(yè)務描述5.2.1委外選項5.2.2委外報價料品編號品名供應商單位價格2004開關盒廣東美順電機設備有限公司個105.2.2委外訂單（WO）計劃員進行MRP運算后，下達委外訂單，在委外模塊形成委外訂單。采購員生成委外訂單時，可以手工維護委外加工單價；也可以事先維護好價表，由價表把價

31、格帶入到委外訂單中，并審核，生成WO結果如下：編號料號品名委外數(shù)量原幣含稅單價(稅額為0)供應商價稅合計12004開關盒260010廣東美順電機設備有限公司26000 5.2.3委外發(fā)料采購員通知發(fā)料后，庫管員依所管理的物料進行發(fā)料并確認（發(fā)料時與訂單數(shù)量相同）所有的貨物都從原材料倉發(fā)出?？偣沧?次發(fā)料。5.2.4委外到貨委外的貨物回貨后，庫管員依所管理的物料進行收貨并確認（收貨時與訂單數(shù)量相同）所有的貨物都到貨到半成品倉。總共做1次到貨。5.2.4.1采購到貨報檢5.2.4.2審核報檢單4.2.8.3來料檢驗單全部檢驗合格5.2.5委外入庫貨物到貨全部檢驗合格后，庫管員依檢驗結果將所有的貨物

32、都入到半成品倉。總共做1次入庫。5.2.6委外核銷手工將委外入庫與委外發(fā)料進行核銷，目的是計算物料委外后的成本。5.2.7委外發(fā)票供應商將發(fā)票開來以后，財務人員依發(fā)票將所有入庫物料在系統(tǒng)內(nèi)開票。分別做1次開票。編號業(yè)務類型品名開票數(shù)量價格(稅額為0)開票供應商價稅合計1委外發(fā)票開關盒160010廣東美順電機設備有限公司160005.2.8委外出庫/入庫記賬?財務人員根據(jù)委外入庫確認入庫，在存貨核算中進行記賬。首先進行科目設置才能自動生成財務憑證。委外發(fā)料記賬通過正常單據(jù)將委外入庫全部記賬委外入庫記賬通過正常單據(jù)將委外入庫全部記賬生成委外入庫憑證在財務核算中全部生產(chǎn)憑證委外出庫產(chǎn)生的交易分錄：借

33、：委托加工物資貸：原材料委外入庫產(chǎn)生的交易分錄：借：庫存商品貸：委托加工物資材料費 委托加工物資加工費 5.2.9立應付財務人員審核發(fā)票立應付，首先進行科目設置才能自動生成財務憑證。審核發(fā)票立應付產(chǎn)生的交易分錄：借：委托加工物資貸：應付賬款5.2.10付款和核銷以銀行存款付供應商借：應付賬款貸：銀行存款 6生產(chǎn)業(yè)務6.1 業(yè)務流程半成品生產(chǎn)：MO生產(chǎn)領料完工入庫。成品生產(chǎn)：MO生產(chǎn)領料完工入庫。6.2業(yè)務描述6.2.1審核生產(chǎn)訂單計劃員進行MRP運算后，下達成品MO和半成品的MO。車間主管審核，依據(jù)生產(chǎn)能力和庫存?zhèn)淞锨闆r進行開工生產(chǎn)。業(yè)務類型訂單類別料號品名生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)部門標準生產(chǎn)正常生產(chǎn)訂單

34、1001攪拌機1050產(chǎn)成品車間標準生產(chǎn)正常生產(chǎn)訂單1002榨汁機1550產(chǎn)成品車間標準生產(chǎn)正常生產(chǎn)訂單2002攪拌機機身1050半成品車間標準生產(chǎn)正常生產(chǎn)訂單2003榨汁機機身1550半成品車間6.2.2生產(chǎn)領料/完工入庫首先是半成品光機領料生產(chǎn)；半成品生產(chǎn)完工入庫后，最后進行成品“車床”的領料生產(chǎn)入庫。領料情況如下。生產(chǎn)半成品攪拌機機身領料生產(chǎn)半成品榨汁機機身領料生產(chǎn)半成品攪拌機機身入庫，根據(jù)檢驗單生成（同時會生成入庫到?jīng)_的材料出庫單）生產(chǎn)半成品榨汁機機身入庫入庫倒沖物料需要做調(diào)撥單生產(chǎn)成品攪拌機領料生產(chǎn)成品攪拌機領料生產(chǎn)成品攪拌機入庫生產(chǎn)成品榨汁機入庫入庫前產(chǎn)品榨汁機報檢（手工錄入，根據(jù)生產(chǎn)訂單生成）檢驗部發(fā)現(xiàn)其中有一個產(chǎn)品榨汁機不合格，產(chǎn)品檢驗單如下：生成不良品處理單需要返工處理不良品返工流程：通過不良品返工處理單自動生成返工生產(chǎn)訂單創(chuàng)建訂單類型：1 正常生產(chǎn) 2 返工生產(chǎn)補充和審核生產(chǎn)訂單補充訂單類型修改需要質檢修改子件，返工一個榨汁機需要10個螺絲繼續(xù)領料入庫報檢流程7固定資產(chǎn)折舊7.1固定資產(chǎn)選項7.2設置部門對應折扣科目7.3計提本月折舊7.4批量制單7.5月末結賬（成本取數(shù)前必須先將固定資產(chǎn)結賬）8成本核算8.1操作流程定義費用接口-取費用數(shù)據(jù)-取產(chǎn)量數(shù)據(jù)-間接費用分配-成本計算生成交易分錄8.2成本核算過程此期間企業(yè)共發(fā)生