用戶標(biāo)準(zhǔn)操作手冊自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置

1、用友NC標(biāo)準(zhǔn)操作手冊（財務(wù)核算自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置）-1 / 17文檔控制修改記錄日期作者版本修改參考號備注2011-4-16鞠德慧V1.0審閱人姓名職位審閱簽字備注存檔拷貝號地點備注目 錄1說明32自定義轉(zhuǎn)賬定義42.1功能節(jié)點42.2操作說明42.3注意事項53自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行63.1功能節(jié)點63.2操作說明64特別說明74.1可以從總賬中取到的數(shù)74.2CE函數(shù)的應(yīng)用84.3取數(shù)函數(shù)的默認參數(shù)值95金額公式函數(shù)說明95.1期初余額95.2期末余額105.3發(fā)生額115.4凈發(fā)生額125.5累計發(fā)生額13 1 說明企業(yè)財務(wù)部門期末結(jié)賬前，要將費用進行歸集和分攤、以及相應(yīng)科目的結(jié)轉(zhuǎn)。其中大部分科目相

2、對固定，系統(tǒng)通過定義完成自動轉(zhuǎn)賬功能。通過NC系統(tǒng)的自定義結(jié)轉(zhuǎn)功能，完成轉(zhuǎn)賬憑證的設(shè)置功能，包括轉(zhuǎn)入科目、轉(zhuǎn)出科目、公式等轉(zhuǎn)賬憑證內(nèi)容設(shè)置，并在【自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行】中根據(jù)本功能中設(shè)置的內(nèi)容生成相應(yīng)的會計憑證。主要完成以下功能：1) “費用分配”的結(jié)轉(zhuǎn)。如：工資分配等；2) “費用分攤”的結(jié)轉(zhuǎn)。如：制造費用等；3) “稅金計算”的結(jié)轉(zhuǎn)。如：城建稅、教育費附加等；4) “提取各項費用、準(zhǔn)備”的結(jié)轉(zhuǎn)。如：提取福利費、壞賬準(zhǔn)備等；5) “期間損益”的結(jié)轉(zhuǎn)。如：將費用、收入轉(zhuǎn)入到本年利潤中等；N系統(tǒng)的“自定義結(jié)轉(zhuǎn)”包含“自定義轉(zhuǎn)賬定義”與“自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行”兩部分功能。自定義轉(zhuǎn)賬定義是根據(jù)企業(yè)的實際業(yè)務(wù)定義

3、轉(zhuǎn)賬憑證模板，包括憑證類型、摘要、分錄、取數(shù)公式。自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行是根據(jù)已定義好的轉(zhuǎn)賬憑證模板，計算生成真正的憑證。自定義轉(zhuǎn)賬定義自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行設(shè)置轉(zhuǎn)賬憑證模板套用模板，生成憑證2 自定義轉(zhuǎn)賬定義2.1 功能節(jié)點【財務(wù)會計】à【月末處理】à【自定義轉(zhuǎn)賬定義】2.2 操作說明進入“自定義轉(zhuǎn)賬定義”菜單，先選擇結(jié)轉(zhuǎn)分類中的“默認分類”，然后點【增加】按鈕。在憑證定義界面輸入，輸入編號、轉(zhuǎn)賬說明并選擇憑證類別。選擇（在選擇欄打勾）相關(guān)的“憑證定義”點開“分錄定義”頁面，設(shè)置具體的憑證模板。在“分錄定義”界面點增行，在空白行輸入摘要并選擇入賬科目、方向。2.3 注意事項若某筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)

4、經(jīng)常發(fā)生，那么在定義取數(shù)公式時，不能將“年”、“期間”兩個參數(shù)設(shè)為具體的數(shù)值，而應(yīng)設(shè)為空值，這樣在轉(zhuǎn)賬執(zhí)行時，系統(tǒng)將按照結(jié)轉(zhuǎn)時設(shè)置的年度、期間計算待結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)。3 自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行3.1 功能節(jié)點【財務(wù)會計】à【月末處理】à【自定義轉(zhuǎn)賬定義】3.2 操作說明在“自定義轉(zhuǎn)賬定義”設(shè)置好后，就可以進行結(jié)轉(zhuǎn)了。雙擊“自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行”節(jié)點進入該窗口。在“自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行”窗口先選擇會計期間，勾選“包含未記賬憑證”然后勾選剛才設(shè)置的模板。點“生成憑證”按鈕后系統(tǒng)會進行自動結(jié)轉(zhuǎn)，在出來的窗口中點修改。點保存后，結(jié)轉(zhuǎn)憑證就生成到總賬中了4 特別說明【自定義轉(zhuǎn)賬定義】中的金額公式設(shè)置比較復(fù)雜，

5、需做特別說明。4.1 可以從總賬中取到的數(shù)總賬系統(tǒng)通過提供取數(shù)函數(shù)，可取出以下幾種數(shù)據(jù)：n    某期間某科目的期初余額n    某期間某科目的期末余額n    某期間某科目的借方或貸方發(fā)生額n    某期間某科目的借方、貸方發(fā)生額的差額凈發(fā)生額n    某年從年初到某期間某科目的借方或貸方累計發(fā)生額 4.2 CE函數(shù)的應(yīng)用CE函數(shù)的參數(shù)及含義：參數(shù)含義DOWN計算從當(dāng)前分錄向下到下一個CE函數(shù)出現(xiàn)為止的借貸分錄合計差額UP計算從當(dāng)前分錄向上到下一個CE函數(shù)出現(xiàn)為止的借貸分錄合計差額空

6、計算當(dāng)前憑證所有借貸分錄合計差額4.3 取數(shù)函數(shù)的默認參數(shù)值轉(zhuǎn)賬公式的是由取數(shù)函數(shù)、常數(shù)與常用運算符組成的表達式。自定義轉(zhuǎn)賬支持加、減、乘、除及括號的運算。取數(shù)函數(shù)一般是由函數(shù)名與函數(shù)參數(shù)構(gòu)成。函數(shù)參數(shù)主要有科目、年度、期間、方向、輔助項、公司等。在設(shè)置公式時充分利用默認參數(shù)值，可以減少不少工作量。如上圖所示，轉(zhuǎn)賬憑證左邊的入賬科目及輔助項是該憑證要進行結(jié)轉(zhuǎn)的科目及輔助項，科目是必需錄入的，輔助項可以為空，若輔助項為空，則在轉(zhuǎn)賬時，系統(tǒng)按該科目下的每一種輔助項組合情況進行結(jié)轉(zhuǎn)，只要該分錄的取數(shù)函數(shù)能取到數(shù)，就可以生成轉(zhuǎn)賬憑證分錄；轉(zhuǎn)賬憑證右邊的公式中，可以通過取數(shù)函數(shù)從一些科目及輔助項中進行取

7、數(shù)，取數(shù)公式中的科目、輔助項、年、期間、公司參數(shù)都是可以為空的。當(dāng)科目、輔助項參數(shù)為空時，系統(tǒng)自動取憑證左邊的入賬科目及輔助項作為取數(shù)的科目及輔助項，若公式左邊入賬科目有輔助核算但未設(shè)置入賬輔助項，則將該科目下每一種輔助項組合情況作為當(dāng)前取數(shù)函數(shù)的輔助項參數(shù)；當(dāng)年度、期間為空時，系統(tǒng)則在執(zhí)行轉(zhuǎn)賬時，由用戶選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的年度、期間，根據(jù)用戶所選進行取數(shù)。5 金額公式函數(shù)說明5.1 期初余額函數(shù)名稱：QC【函數(shù)格式】QC(科目,年度,期間,輔助項,方向) 【參數(shù)說明】科目：可錄入科目編碼。 年度：可選空、具體年，如：2002，為空表示按缺省值取數(shù)期間：可選空、具體期間數(shù)，如：12，空表示按缺省值取數(shù)

8、科目輔助項：可選空或一組“輔助核算類型=輔助項”，可選多組，通過分隔符進行區(qū)分。如：部門檔案=部門編碼項目管理檔案=項目編碼。當(dāng)為空時，則不按輔助項取數(shù)，而按科目匯總?cè)?shù)，如某科目有部門客戶兩個輔助核算，輔助項參數(shù)為只有部門檔案=001，只返回按部門001進行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。當(dāng)選具體的“輔助核算類型=輔助項”，則按所選輔助核算類型下的輔助項取數(shù)。當(dāng)選定輔助核算類型，但又不設(shè)定具體的輔助項時，則按該輔助核算類型下的每一個輔助項計算數(shù)據(jù)，并將計算結(jié)果按方向參數(shù)的設(shè)置取匯總余額，如應(yīng)收賬款科目有客戶核算，當(dāng)輔助項參數(shù)為“客戶”，方向參數(shù)為“借”，則取所有余額在借方的客戶的匯總余

9、額，當(dāng)輔助項參數(shù)為空時，方向為“借”，則計算應(yīng)收賬款科目總余額，當(dāng)科目總余額在借方時，則返回該余額，當(dāng)科目總余額在貸方時，則返回0。對非末級輔助項取數(shù)時，如果要包含其下級輔助項的數(shù)值，則要在輔助項編碼后加%，如：部門檔案=部門編碼%方向：可選借/貸/空。為“借”時表示只取借方余額，借方無余額取0，為“貸”時表示只取貸方余額，貸方無余額取0，為空時表示按科目方向取余額，若余額與科目方向相反，則乘（1）【返回值】取所選科目、年、期間、方向、輔助項、公司條件下的所選幣種的期初余額?！九e例】如下函數(shù)返回101現(xiàn)金科目的2002年3月期初余額：QC(101,2002,3)函數(shù)返回521管理費用科目001

10、市場部的2002年3月的期初余額：QC(521,2002,3,部門檔案=001)如下函數(shù)返回113101應(yīng)收賬款科目2002年1月所有期初余額在貸方的客戶的總期初余額：QC(113101,2002,1,客戶檔案) 5.2 期末余額函數(shù)名稱：QM【函數(shù)格式】QM(科目,年度,期間,輔助項,方向) 【參數(shù)說明】科目：可錄入科目編碼。 年度：可選空、具體年，如：2002，為空表示按缺省值取數(shù)期間：可選空、具體期間數(shù)，如：12，空表示按缺省值取數(shù)科目輔助項：可選空或一組“輔助核算類型=輔助項”，可選多組，通過分隔符進行區(qū)分。如：部門檔案=部門編碼項目管理檔案=項目編碼。當(dāng)為空時，則不按輔助項

11、取數(shù)，而按科目匯總?cè)?shù)，如某科目有部門客戶兩個輔助核算，輔助項參數(shù)為只有部門檔案=001，只返回按部門001進行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。當(dāng)選具體的“輔助核算類型=輔助項”，則按所選輔助核算類型下的輔助項取數(shù)。當(dāng)選定輔助核算類型，但又不設(shè)定具體的輔助項時，則按該輔助核算類型下的每一個輔助項計算數(shù)據(jù)，并將計算結(jié)果按方向參數(shù)的設(shè)置取匯總余額，如應(yīng)收賬款科目有客戶核算，當(dāng)輔助項參數(shù)為“客戶”，方向參數(shù)為“借”，則取所有余額在借方的客戶的匯總余額，當(dāng)輔助項參數(shù)為空時，方向為“借”，則計算應(yīng)收賬款科目總余額，當(dāng)科目總余額在借方時，則返回該余額，當(dāng)科目總余額在貸方時，則返回0。對非末級輔助項取

12、數(shù)時，如果要包含其下級輔助項的數(shù)值，則要在輔助項編碼后加%，如：部門檔案=部門編碼%方向：可選借/貸/空。為“借”時表示只取借方余額，借方無余額取0，為“貸”時表示只取貸方余額，貸方無余額取0，為空時表示按科目方向取余額，若余額與科目方向相反，則乘（1）【返回值】取所選科目、年、期間、方向、幣種、輔助項、公司條件下的所選幣種的期末余額?！九e例】如下函數(shù)返回101現(xiàn)金科目的2002年3月期末余額：QM(101,2002,3)如下函數(shù)返回521管理費用科目001市場部的2002年3月的期末余額：QM(521,2002,3,部門檔案=001)如下函數(shù)返回113101應(yīng)收賬款科目2002年1月所有期末

13、余額在貸方的客戶的總期末余額：QM(113101,2002,1,客戶檔案) 5.3 發(fā)生額函數(shù)名稱：FS【函數(shù)格式】FS(科目,年度,期間,輔助項,方向) 【參數(shù)說明】科目：可錄入科目編碼。 年度：可選空、具體年，如：2002，為空表示按缺省值取數(shù)期間：可選空、具體期間數(shù)，如：12，空表示按缺省值取數(shù)科目輔助項：可選空或一組“輔助核算類型=輔助項”，可選多組，通過分隔符進行區(qū)分。如：部門檔案=部門編碼項目管理檔案=項目編碼。當(dāng)為空時，則不按輔助項取數(shù)，而按科目匯總?cè)?shù)，如某科目有部門客戶兩個輔助核算，輔助項參數(shù)為只有部門檔案=001，只返回按部門001進行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核

14、算的因素。當(dāng)選具體的“輔助核算類型=輔助項”，則按所選輔助核算類型下的輔助項取數(shù)。對非末級輔助項取數(shù)時，如果要包含其下級輔助項的數(shù)值，則要在輔助項編碼后加%，如：部門檔案=部門編碼%方向：可選借/貸。為“借”時表示只取借方發(fā)生額，為“貸”時表示只取貸方發(fā)生額【返回值】取所選科目、年、期間、方向、幣種、輔助項、公司條件下的所選幣種的發(fā)生額?！九e例】如下函數(shù)返回101現(xiàn)金科目的2002年3月的借方發(fā)生額：FS(101,2002,3,借)如下函數(shù)返回521管理費用科目001市場部的2002年3月的貸方發(fā)生額：FS(521,2002,3,部門檔案=001,貸) 6、數(shù)量發(fā)生額：函數(shù)名稱：SF

15、S【函數(shù)格式】SFS(科目,年度,期間,輔助項,方向,幣種,包含未記賬,公司)【參數(shù)說明】科目：可錄入科目編碼。年度：可選空、具體年，如：2002，為空表示按缺省值取數(shù)期間：可選空、具體期間數(shù)，如：12，空表示按缺省值取數(shù)科目輔助項：可選空或一組“輔助核算類型=輔助項”，可選多組，通過分隔符進行區(qū)分。如：部門檔案=部門編碼項目管理檔案=項目編碼。當(dāng)為空時，則不按輔助項取數(shù)，而按科目匯總?cè)?shù)，如某科目有部門客戶兩個輔助核算，輔助項參數(shù)為只有部門檔案=001，只返回按部門001進行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。當(dāng)選具體的“輔助核算類型=輔助項”，則按所選輔助核算類型下的輔助項取數(shù)。對非末級

16、輔助項取數(shù)時，如果要包含其下級輔助項的數(shù)值，則要在輔助項編碼后加%，如：部門檔案=部門編碼%方向：可選借/貸。為“借”時表示只取借方發(fā)生額，為“貸”時表示只取貸方發(fā)生額公司：可錄入公司編碼?！痉祷刂怠咳∷x科目、年、期間、方向、幣種、輔助項、公司條件下的所選幣種的數(shù)量發(fā)生額。【舉例】如下函數(shù)返回1121原材料科目的2002年3月的借方數(shù)量發(fā)生額：SFS(1121,2002,3,借) 5.4 凈發(fā)生額函數(shù)名稱：JFS【函數(shù)格式】JFS(科目,年度,期間,輔助項,方向) 【參數(shù)說明】科目：可錄入科目編碼。 年度：可選空、具體年，如：2002，為空表示按缺省值取數(shù)期間：可選空、具體期間數(shù)，

17、如：12，空表示按缺省值取數(shù)科目輔助項：可選空或一組“輔助核算類型=輔助項”，可選多組，通過分隔符進行區(qū)分。如：部門檔案=部門編碼項目管理檔案=項目編碼。當(dāng)為空時，則不按輔助項取數(shù)，而按科目匯總?cè)?shù)，如某科目有部門客戶兩個輔助核算，輔助項參數(shù)為只有部門檔案=001，只返回按部門001進行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。當(dāng)選具體的“輔助核算類型=輔助項”，則按所選輔助核算類型下的輔助項取數(shù)。對非末級輔助項取數(shù)時，如果要包含其下級輔助項的數(shù)值，則要在輔助項編碼后加%，如：部門檔案=部門編碼%方向：可選借/貸。為“借”時表示取借方的凈發(fā)生額，即借方發(fā)生額減貸方發(fā)生額的差額，為“貸”時表示取貸方

18、的凈發(fā)生額，即貸方發(fā)生額減借方發(fā)生額的差額?！痉祷刂怠咳∷x科目、年、期間、方向、幣種、輔助項、公司條件下的所選幣種的凈發(fā)生額，即借方發(fā)生額與貸方發(fā)生額合計數(shù)的差額?！九e例】如下函數(shù)返回101現(xiàn)金科目的2002年3月的借方凈發(fā)生額：JFS(101,2002,3,借)如下函數(shù)返回521管理費用科目001市場部的2002年3月的貸方凈發(fā)生額：JFS(521,2002,3,部門檔案=001,貸)  5.5 累計發(fā)生額函數(shù)名稱：LFS【函數(shù)格式】LFS(科目,年度,期間,輔助項,方向) 【參數(shù)說明】科目：可錄入科目編碼。 年度：可選空、具體年，如：2002，為空表示按缺省值取數(shù)期間：可選空、具體期間數(shù)，如：12，空表示按缺省值取數(shù)科目輔助項：可選空或一組“輔助核算類型=輔助項”，可選多組，通過分隔符進行區(qū)分。如：部門檔案=部門編碼項目管理檔案=項目編碼。當(dāng)為空時，則不按輔助項取數(shù)，而按科目匯總?cè)?shù)，如某科目有部門客戶兩個輔助核算，輔助項參數(shù)為只有部門檔案=001，只返回按部門001進行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。當(dāng)選具