結(jié)算服務(wù)協(xié)議書

1、結(jié)算服務(wù)協(xié)議書( 配送企業(yè)版 )結(jié)算服務(wù)協(xié)議書協(xié)議編號：第號甲方：廣東省藥品交易中心有限公司住所：法定代表人：，職務(wù)：乙方：(企業(yè))住所：法定代表人：，職務(wù)：丙方：（銀行）住所：負責(zé)人：，職務(wù)：鑒于：1. 甲方擁有運用現(xiàn)代電子信息技術(shù)建立的全省第三方藥品電子交易平臺，遵守關(guān)于清理整頓各類交易場所切實防范金融風(fēng)險的決定 （國發(fā) 2011 38 號）等國家法律法規(guī)和監(jiān)管要求。2. 乙方為依法設(shè)立的藥品生產(chǎn)企業(yè)或者藥品經(jīng)營企業(yè)且已經(jīng)成為甲方會員。3. 丙方為依法設(shè)立的商業(yè)銀行，擁有資金、渠道、網(wǎng)絡(luò)和信貸的資源優(yōu)勢，愿意為甲方、乙方提供結(jié)算、融資等綜合性的金融服務(wù)。為保障交易資金的安全，保障各方的合法

2、權(quán)益，保障交易秩序，本著 “誠實信用、平等互利 ”的原則，依據(jù)中華人民共和國合同法 、人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法等法律法規(guī)，經(jīng)平等協(xié)商，訂立本協(xié)議，供各方恪守履行。第一章釋義第一條名詞與定義下列名詞定義如下：1. 出金，是指從甲方專用結(jié)算賬戶向乙方專用資金賬戶劃出資金的行為。2. 藥品（ / 醫(yī)用耗材）交易價款，是指乙方開具的交易合同項下合法發(fā)票所記載的金額。3. 專用資金賬戶， 是指乙方在丙方開立的， 用于存放交易價款等款項的賬戶。4. 專用結(jié)算賬戶， 是指甲方在丙方開立的， 用于存放交易價款等款項的賬戶。5. 交易資金賬戶， 是指甲方為乙方開立的專門用于記錄乙方交易資金余額及變動情況，進行

3、會員之間資金交收的賬戶。6. 交易平臺， 是指甲方建立的全省第三方藥品電子交易平臺。7. 結(jié)算系統(tǒng)，是指甲方建立的用于藥品（ /醫(yī)用耗材）交易集中結(jié)算的系統(tǒng)。8. 結(jié)算銀行， 是指由甲方選定， 為通過交易平臺進行的藥品（/醫(yī)用耗材） 交易提供交易資金結(jié)算服務(wù)和融資服務(wù)的商業(yè)銀行。9. 本協(xié)議：指甲方、乙方與丙方共同簽署的結(jié)算服務(wù)協(xié)議書。10. 有關(guān)協(xié)議：特指乙方主動向丙方申請融資時所簽訂的融資協(xié)議或者相關(guān)合同，所涉及的融資方式包括但不限于流動資金貸款、貿(mào)易融資等。11. 天：指自然日歷日。12. 工作日或者交易日：指甲方藥品（ /醫(yī)用耗材）交易規(guī)則公布的交易日，遇國家法定節(jié)假日順延。第二章合作

4、事項第二條三方同意合作事項1. 甲方作為藥品（ /醫(yī)用耗材）采購第三方藥品電子交易平臺，實行在線競價、在線交易、在線支付、在線融資、在線監(jiān)管。2. 乙方按照 廣東省醫(yī)療機構(gòu)藥品交易暫行辦法 、廣東省醫(yī)療機構(gòu)藥品采購與配送暫行辦法 、廣東省醫(yī)療機構(gòu)藥品交易結(jié)算暫行辦法 （ /廣東省醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)用耗材交易辦法（試行）等辦法規(guī)定，通過甲方交易平臺進行藥品（/醫(yī)用耗材）交易，并通過甲方結(jié)算系統(tǒng)集中結(jié)算藥品（/醫(yī)用耗材）交易價款。3. 丙方利用自身的銀商轉(zhuǎn)賬系統(tǒng) （或者建立的簽約轉(zhuǎn)賬關(guān)系，下同） 、服務(wù)渠道、網(wǎng)絡(luò)和銀企直聯(lián)技術(shù)為通過甲方交易平臺進行的藥品 （ /醫(yī)用耗材） 交易提供交易資金結(jié)算服務(wù)，并為乙

5、方提供相應(yīng)融資服務(wù)。第三章主辦銀行第三條主辦銀行1. 甲方選定丙方為本協(xié)議項下藥品（ /醫(yī)用耗材）交易資金的結(jié)算服務(wù)的主辦銀行。2. 丙方愿意為交易平臺的交易資金結(jié)算提供綜合性服務(wù)，愿意為乙方在交易平臺的藥品（ /醫(yī)用耗材）交易提供結(jié)算并按照本協(xié)議相關(guān)約定提供融資服務(wù)。第四章結(jié)算規(guī)定第四條資金封閉運行甲方、乙方之間的資金往來應(yīng)通過專用結(jié)算賬戶和專用資金賬戶辦理，資金實行封閉運行。第五條甲方專用結(jié)算賬戶1. 用于收付下列用途的資金：（ 1）藥品（ /醫(yī)用耗材）交易價款；（ 2）交易價款的手續(xù)費及利息、歸還會員融資還款等其他款項。2. 甲方在各結(jié)算銀行設(shè)立專用結(jié)算賬戶， 通過所有專用結(jié)算賬戶對藥品

6、（ /醫(yī)用耗材）交易資金進行統(tǒng)一管理，不得與甲方的自有資金賬戶進行銀商轉(zhuǎn)賬關(guān)系的綁定。專用結(jié)算賬戶除用于入金、出金、利息劃轉(zhuǎn)、手續(xù)費劃轉(zhuǎn)、會員融資還款以及法律法規(guī)、甲方交易規(guī)則規(guī)定的用途外，甲方可通過銀商轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)辦理各專用結(jié)算賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。3. 未經(jīng)丙方同意， 甲方未按規(guī)定用途辦理專用結(jié)算賬戶資金支付業(yè)務(wù)，丙方有權(quán)拒絕支付資金。4. 為確保及時清算資金， 甲方必須保證專用結(jié)算賬戶內(nèi)有足夠的資金進行當(dāng)日清算。如甲方專用結(jié)算賬戶中余額不足，丙方將在系統(tǒng)中拒絕甲方的劃款指令，由此引起的一切后果由甲方承擔(dān)，丙方不承擔(dān)任何責(zé)任。第六條 乙方交易資金賬戶和專用資金賬戶1. 參加藥品電子交易前， 乙

7、方須首先在甲方開立交易資金賬戶，并在丙方營業(yè)網(wǎng)點開立專用資金賬戶，已開立了賬戶的，無需重新開立，可選擇其作為專用資金賬戶，在丙方營業(yè)網(wǎng)點建立銀商轉(zhuǎn)賬關(guān)系 （或者建立的簽約轉(zhuǎn)賬關(guān)系） 后，方可辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。2. 丙方為乙方辦理專用資金賬戶與交易資金賬戶綁定手續(xù)，專用資金賬戶的綁定手續(xù)只允許從丙方發(fā)起，不允許從甲方發(fā)起。3. 乙方如需調(diào)整和撤銷專用資金賬戶的， 應(yīng)當(dāng)向甲方提出書面申請并經(jīng)甲方書面同意后方可在丙方營業(yè)網(wǎng)點辦理。第七條出金1. 出金時，乙方可通過結(jié)算系統(tǒng)向甲方發(fā)出出金指令，出金指令發(fā)出后不得撤銷。2. 出金指令內(nèi)容包括：乙方名稱、交易資金賬號、專用資金賬號、開戶行、出金金額等。3. 出

8、金受理時間為星期一至星期五的 9:3016：30（國家法定節(jié)假日除外） 。下午 16:30 之后甲方結(jié)算系統(tǒng)停止受理乙方出金指令。4. 甲方經(jīng)審核乙方符合交易規(guī)則規(guī)定的情形且乙方交易資金賬戶余額充足的，根據(jù)乙方出金指令更新乙方交易資金賬戶余額，并將出金指令發(fā)送丙方。5. 丙方根據(jù)甲方轉(zhuǎn)發(fā)的出金指令， 核對乙方交易資金賬戶、專用資金賬戶與乙方在丙方銀行系統(tǒng)中登記的信息相符后，以轉(zhuǎn)賬的形式將相應(yīng)資金從甲方專用結(jié)算賬戶劃入乙方專用資金賬戶。6. 乙方可通過丙方營業(yè)網(wǎng)點、 電子銀行等渠道查詢轉(zhuǎn)賬情況。第八條 結(jié)算原則與結(jié)算數(shù)據(jù)1. 除非本協(xié)議另有約定，本協(xié)議項下的藥品（ /醫(yī)用耗材）交易價款結(jié)算按照

9、“專戶專用，丙方不墊付交易資金 ”的原則處理，出金指令必須由乙方主動發(fā)起。2. 交易結(jié)算數(shù)據(jù)以甲方結(jié)算系統(tǒng)記錄為準， 丙方不予干預(yù)。若乙方對其交易結(jié)算資金清算明細和余額有異議，由甲方負責(zé)查詢、核實并將核實結(jié)果通知乙方。3. 乙方專用資金賬戶的出金流水以丙方數(shù)據(jù)為準。乙方如有異議，由甲方、丙方負責(zé)查明原因，如有差錯，由甲方根據(jù)丙方數(shù)據(jù)進行調(diào)賬處理。4. 因甲方、丙方的系統(tǒng)故障導(dǎo)致乙方出金轉(zhuǎn)賬未能成功，甲方、丙方應(yīng)當(dāng)告知乙方，并通過丙方其他資金匯劃渠道進行交易結(jié)算資金劃轉(zhuǎn)。5. 當(dāng)日收盤后，丙方應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日下午16:30 之前將當(dāng)日所有乙方出金流水生成對賬文件發(fā)送給甲方，由甲方進行對賬。6. 如出金

10、數(shù)據(jù)有差錯，甲方和丙方應(yīng)互相配合查明原因，如當(dāng)日下午 17： 00 仍不能查明原因，則對賬數(shù)據(jù)以丙方數(shù)據(jù)為準，確保當(dāng)日完成清算。第五章融資規(guī)定第九條融資規(guī)定丙方在甲方許可下利用甲方結(jié)算系統(tǒng)為乙方提供相應(yīng)的融資服務(wù)，具體事項由乙方和丙方協(xié)商并另行簽署融資協(xié)議予以確定。第六章權(quán)利與義務(wù)第十條甲方的權(quán)利與義務(wù)1. 甲方對乙方交易資金賬戶重要信息（包括乙方名稱、證件類型、證件號碼等）的完整性進行審核，其真實性由乙方負責(zé)。2. 甲方負責(zé)受理乙方通過甲方結(jié)算系統(tǒng)發(fā)起的業(yè)務(wù)請求，負責(zé)對乙方通過甲方結(jié)算系統(tǒng)發(fā)出的交易結(jié)算資金劃款指令的有效性和甲方結(jié)算系統(tǒng)發(fā)起的乙方交易資金賬戶的密碼校驗。3. 對于安排了融資的

11、乙方交易資金賬戶,乙方無條件授權(quán)甲方采取系統(tǒng)控制措施限制乙方交易資金賬戶的資金劃轉(zhuǎn)，并配合丙方發(fā)出的扣款劃款指令。4. 甲方確保專用結(jié)算賬戶上有足夠的資金進行日終清算。根據(jù)廣東省醫(yī)療機構(gòu)藥品交易結(jié)算暫行辦法 （ /廣東省醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)用耗材交易辦法（試行） ）的規(guī)定，甲方自醫(yī)療機構(gòu)支付交易價款之日起5 個工作日內(nèi)，對交易各方的應(yīng)收應(yīng)付款項進行清算，不得挪用、占用藥品（/醫(yī)用耗材）交易價款。5. 甲方負責(zé)在結(jié)算系統(tǒng)中對融資做融資標識處理。6. 甲方對交易方式、 交易品種、 交易時間和交易制度進行變更的，各方應(yīng)根據(jù)需要另行簽署補充協(xié)議。7. 甲方應(yīng)保障交易平臺、 結(jié)算系統(tǒng)安全穩(wěn)定地運行， 采取合理、必

12、要的手段和安全措施保護交易端、交易系統(tǒng)、結(jié)算系統(tǒng)的安全性，確保交易、結(jié)算安全。8. 非甲方原因?qū)е碌囊曳綄Ｓ觅~戶或甲方專用結(jié)算賬戶中乙方的資金被國家有權(quán)機關(guān)依法查詢、凍結(jié)、扣劃，導(dǎo)致甲方無法完成本協(xié)議項下的義務(wù)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。9.因甲方原因?qū)е乱曳皆诩追綄Ｓ媒Y(jié)算賬戶的資金被國家有關(guān)機關(guān)依法查詢、凍結(jié)、扣劃，給乙方造成損失的，由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十一條乙方的權(quán)利與義務(wù)1. 乙方確保交易資金賬戶和專用資金賬戶的重要信息（包括乙方名稱、證件類型、證件號碼等）的真實性、正確性、完整性，并在有關(guān)證件、許可證過期前辦妥有關(guān)登記、年審或者延期手續(xù)。因相關(guān)信息不真實或手續(xù)不完整導(dǎo)致的法律責(zé)任，由乙方承

13、擔(dān)。2. 交易平臺端的數(shù)字證書和密鑰實行實名認證。 乙方應(yīng)妥善保管交易平臺端的交易密碼、交易資金賬戶密碼和銀行端的預(yù)留印鑒、數(shù)字證書、密鑰和密碼，專人專用。任何使用乙方預(yù)留印鑒、 密碼或電子數(shù)字簽名進行的交易指令、 資金劃轉(zhuǎn)均視為乙方有效指令。乙方因保管不當(dāng)產(chǎn)生的一切損失，甲方和丙方不承擔(dān)責(zé)任。3. 按照廣東省醫(yī)療機構(gòu)藥品交易暫行辦法 、廣東省醫(yī)療機構(gòu)藥品采購與配送暫行辦法 、廣東省醫(yī)療機構(gòu)藥品交易結(jié)算暫行辦法（/廣東省醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)用耗材交易辦法（試行）等制度進行藥品配送和交易價款結(jié)算。4. 乙方真實、誠信地履行藥品電子交易合同項下的義務(wù)。5. 乙方發(fā)出的所有指令均視為乙方真實的意思表示，乙方應(yīng)

14、承擔(dān)甲方、丙方執(zhí)行乙方指令所發(fā)生的一切法律后果。6. 保證提交的融資資料的有效性和真實性，按照約定的融資期限還本付息、支付融資費用。乙方未按時足額償還丙方融資本金、利息和其他費用的，丙方有權(quán)在融資還款日或結(jié)息日主動向乙方專用資金賬戶扣收。乙方的專用資金賬戶余額不足償還的，丙方有權(quán)向甲方提出將乙方上報有權(quán)機構(gòu)列入藥品（ /醫(yī)用耗材）交易非誠信單位黑名單。7. 融資期間，乙方如發(fā)生重大產(chǎn)權(quán)變動和經(jīng)營方式調(diào)整，乙方知道后或者應(yīng)當(dāng)知道后應(yīng)當(dāng)在七天內(nèi)書面通知甲方與丙方。重大產(chǎn)權(quán)變動或經(jīng)營方式調(diào)整包括但不限于乙方分立、合并、兼并、被兼并、重組、聯(lián)營、托管等方式進行產(chǎn)權(quán)、經(jīng)營權(quán)交易；歇業(yè)、申請停業(yè)整頓、停產(chǎn)

15、、轉(zhuǎn)產(chǎn)、申請解散、申請破產(chǎn)等。乙方如果未履行通知義務(wù)的，由此產(chǎn)生的損失由乙方負責(zé)賠償甲方和丙方。第十二條 丙方的權(quán)利義務(wù)1. 保證甲方與乙方資金往來的安全、 快捷，按本協(xié)議約定提供服務(wù)。2. 保守甲方和乙方的商業(yè)秘密。3. 協(xié)助甲方防范交易結(jié)算風(fēng)險。4. 接受甲方對其結(jié)算業(yè)務(wù)的監(jiān)督與考核。5. 丙方確保乙方專用資金賬戶重要信息（包括乙方名稱、證件類型、證件號碼等）的真實性、正確性、完整性。6. 對甲方專用結(jié)算賬戶和乙方專用資金賬戶信息（包括：甲、乙方名稱、證件號碼、銀行賬號、憑證號碼、密碼、賬戶余額等） 、開戶資料、委托事項、交易記錄、轉(zhuǎn)賬信息等資料嚴格保密，除非法律、法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定、

16、或者受甲方、乙方指示，不得向第三方透露。7. 乙方違反本協(xié)議或者違反有關(guān)融資協(xié)議的約定， 丙方有權(quán)暫停對乙方發(fā)放新的融資、提前收回部分或者全部的融資款項。8. 由于系統(tǒng)故障、設(shè)備故障、通訊故障、停電等突發(fā)事故或自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭以及其他不可抗力等原因，造成丙方服務(wù)系統(tǒng)無法接收銀商轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的委托付款指令或甲方結(jié)算系統(tǒng)無法收取醫(yī)療機構(gòu)交易價款、進行資金清算，致使乙方無法正常收款的，各方共同協(xié)商采取其他資金劃撥方式辦理資金劃轉(zhuǎn)。9. 因甲方專用結(jié)算賬戶、 乙方專用資金賬戶或甲方專用結(jié)算賬戶中乙方的資金被國家有權(quán)機關(guān)依法查詢、凍結(jié)、扣劃，導(dǎo)致丙方無法提供本協(xié)議項下的服務(wù)，給甲方、乙方造成損失的，丙方不承擔(dān)

17、任何責(zé)任。第十三條 共同義務(wù)三方一致同意并聲明：1. 三方對在本協(xié)議簽訂及履行過程中所獲得的另外兩方的商業(yè)信息負有保密義務(wù)，該義務(wù)不因本協(xié)議的解除或終止而無效；2. 各方簽署本協(xié)議已經(jīng)過各方的內(nèi)部授權(quán)或者審批， 簽署本協(xié)議為各方自愿的、真實的意示表示，并且在執(zhí)行本協(xié)議時給予另外兩方必要的和合理的支持與配合。第七章其他條款第十四條違約1. 本協(xié)議生效后，三方均應(yīng)誠實履行本協(xié)議約定的義務(wù)，任何一方不履行或不完全履行本協(xié)議所規(guī)定義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償另外兩方由此造成的全部損失（包括但不限于本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金和為實現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的訴訟費、律師費、差旅費等）。2.

18、因戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力以及非因本協(xié)議各方過錯的系統(tǒng)故障、設(shè)備故障、通訊故障、停電等突發(fā)事故，致使一方或者各方無法履行本協(xié)議所約定義務(wù)的，不承擔(dān)違約責(zé)任。第十五條 救濟措施本協(xié)議執(zhí)行過程中若發(fā)生爭議，三方應(yīng)盡量通過友好協(xié)商方式解決。如不能協(xié)商一致的，任何一方均有權(quán)向中國廣州仲裁委員會申請仲裁。第十六條 變更與解除1. 任何一方不得擅自變更或提前解除本協(xié)議， 如需變更或解除本協(xié)議，應(yīng)經(jīng)三方協(xié)商一致并通過書面形式變更或解除。2. 本協(xié)議未盡事宜， 由三方另行協(xié)商解決， 三方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。3. 本協(xié)議簽署后，如國家法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)章、交易規(guī)則發(fā)生變化，導(dǎo)致本協(xié)議有關(guān)條款與之沖突的，按有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)章和交易規(guī)則的規(guī)定執(zhí)行，但本協(xié)議其他內(nèi)容及條款繼續(xù)有效。第十七條 協(xié)議效力1. 本協(xié)議有效期年， 自年月日起生效至年