2018年財務(wù)會計工作計劃范文參考與2018年財務(wù)六月工作計劃匯編.doc

1、2018 年財務(wù)會計工作計劃范文參考與2018 年財務(wù)六月工作計劃匯編2018 年財務(wù)會計工作計劃范文參考xx 年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂xx 年的財務(wù)出納人員個人的工作計劃：一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。二

2、、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。第1頁共6頁4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細(xì)

3、化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。第2頁共6頁2018 年財務(wù)六月工作計劃財務(wù)六月工作計劃范文一一、 月初安排 ( 每月 1 日-10 日)1. 根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負(fù)責(zé)人。然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表 ( 包括上報給各項目負(fù)責(zé)人的項目報表

4、 ) 妥善保管。2. 進行上月工資核算。 進行各銀行對賬工作。與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務(wù)局報稅。 與管轄區(qū)稅務(wù)所進行聯(lián)系和溝通。對部分報銷人員票據(jù)的審核。二、 月中安排 ( 每月 11-20 日)1. 每月 11-12 日督促各項目財務(wù)務(wù)必在 15 日前進行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。2、 原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應(yīng)的原始憑證進行粘貼。3、 上月工資的發(fā)放。三、 月末安排 ( 每月 20-30 日)1、 每月 25-26 日督促各項目財務(wù)務(wù)必28 日前進行原始票據(jù)的整理，

5、并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)在30 日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。第3頁共6頁2、 進行本月工資的計提。3、 進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。4、 期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。5 憑證的整理、裝訂與歸檔。6、 配合相關(guān)部門做好工作。財務(wù)六月工作計劃范文二一、 日工作流程 :1、 9:00-12:00(1) 審核出納提交的，前一天的銷售日報表、貨幣資金日報表、收付款單據(jù)，簽字確認(rèn)后，貨幣資金日報表返還給出納，把銷售日報表連同收付款單據(jù)交給會計，作賬務(wù)處理。(2) 從業(yè)務(wù)處理模塊的“經(jīng)營歷程”，查看前一天的賬務(wù)處理情況，若有異常，詢問相關(guān)人員，了解原因，及時處理。(3)

6、 審核各類付款單據(jù)，出具付款傳票。2、13:00-18:00(1) 根據(jù)需要，在涉稅系統(tǒng)里進行，進貨單、銷售單、費用單據(jù)錄入、開發(fā)票等操作。(2) 審核各類付款單據(jù)，出具付款傳票。(3) 查看各類明細(xì)賬，重點是客戶、供應(yīng)商往來帳，關(guān)注其往來情況?？蛻簦喊l(fā)貨、回款以及返利、運費、維修費結(jié)算等情況 ; 供應(yīng)商：付款、收貨以及各種返利情況，如有需要，及時查閱相關(guān)返利政策。第4頁共6頁二、 月工作計劃月 初1、1-3 日(1) 盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核貨幣資金旬報表，經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)。(2) 審核往來會計作出的“資金占用費”、“行管費”。(3) 出具相關(guān)報表，上報

7、總公司：財務(wù)報表說明、利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應(yīng)收款明細(xì)表、應(yīng)收賬款明細(xì)表、其他應(yīng)付款明細(xì)表、應(yīng)付賬款明細(xì)表、財務(wù)主管月工作檢查表、資產(chǎn)及負(fù)債清查盤點確認(rèn)表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。2、4-10 日，(1) 處理涉稅事務(wù)，納稅申報，及時把繳款書交給出納，辦理稅款交付。(2) 審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單，若有差異，指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。月 中1、11 日盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核貨幣資金旬報表，經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)。2、11-16 日(1) 審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單，若有差異，指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。第5頁共6頁(2) 審核工資表，作出“付款傳票”，并督促出納扣減員工欠款。 3 、17-20 日審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表，若有差異，詢問其原因，并指導(dǎo)其作相應(yīng)處理。月 末1、21 日盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核貨幣資金旬報表，經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)。2、21-29 日(1) 審核進銷存會計作出的外運庫盤點表，若有