未來三年資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的預(yù)測

1、福師教育咨詢中心三年資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的預(yù)測預(yù)計(jì)未來三年資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：20142016年度單位：元資產(chǎn)2014年末 余額2015 年 末余額2016年末 余額負(fù)債和所有者權(quán)益 （或股東權(quán)益）2014 年 末余額2015 年 末余額2016 年 末余額流動資產(chǎn)：流動負(fù)債：貨幣資金短期借款交易性金融資產(chǎn)應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付賬款應(yīng)收賬款預(yù)收款項(xiàng)預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)付職工薪酬應(yīng)收利息應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)收股利應(yīng)付利息其他應(yīng)收款應(yīng)付股利存貨具他hH寸款其他流動資產(chǎn)具他流動伏債流動資產(chǎn)合計(jì)流動員偵合計(jì)非流動資產(chǎn)：非流動負(fù)債：可供出售金融資產(chǎn)長期借款持有至到期投資應(yīng)付債券長期應(yīng)收款長期應(yīng)付款長期股權(quán)投資其他非流動負(fù)債投資

2、性房地產(chǎn)非流動負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)負(fù)債合計(jì)在建工程所有者權(quán)益：工程物資實(shí)收資本（或股本）固定資產(chǎn)清理資本公積視所減：庫存股開發(fā)支出盈余公積長期待攤費(fèi)用未分配利潤非流動資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益 總計(jì)分析：由于福師教育咨詢中心目前針對于中小學(xué)生，介于以提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)以及 學(xué)習(xí)環(huán)境為宗旨，班級容量縮小，采取的都是小班班教學(xué)，因而對學(xué)生的了解 情況較多，因而收入較為可觀。在所在的地區(qū)開展業(yè)務(wù)的時間較長，在市場地 區(qū)具有較大的影響。鑒于可不斷發(fā)展，將會進(jìn)一步增加固定資產(chǎn)，購買更大的 校舍，為學(xué)子提供更好的學(xué)習(xí)環(huán)境。未來三年利潤表編制單位：心穎20142016年度單位：元項(xiàng)目2014年金額

3、2015年金額2016年金額一、營業(yè)收入減：宮業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失加：公允價值變動收益（損失以“-”號 填列）投資收益（損失以“-”號填列）二、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益分析：凈利潤的逐年增長說明本企業(yè)一直處于盈利的狀態(tài)。隨著地租，環(huán)境，管理人員等各種成本因素的增長，外加不斷嚴(yán)重的通貨膨脹，預(yù)計(jì)成本也會隨收益逐年增長。營銷手段的提高以及節(jié)省成本的里面不斷加強(qiáng)，所以銷售成

4、本預(yù)測不會再增加，維持原有的額 度。隨著科技發(fā)展，管理人員可相應(yīng)減少有機(jī)器代替，如監(jiān)控設(shè)備、電腦改卷等。節(jié)約成 本減少管理費(fèi)用。未來三年現(xiàn)金流量表比較性史瓷音共年度營業(yè)活動之現(xiàn)金流量凈利潤63,08158,970109,593整項(xiàng)目：慮分投資利益凈額（33,839 )(4,109 )(41,586 )按益法言忍列之投資損失32,04622,5249,683« 金肖10,57511,7179,631呆幔費(fèi)用10,000-折 W7,4756,7525,788晨期股投資已失3,080-提列（坦醇）短期投資跌彳要！失（1,259 )(4,552 )13,156已未普阻金肖毛利（576 )1,

5、626222慮分固定瓷崖?lián)p失凈額3159282存貨跌及呆滯損失-324遮延所得稅-(9,176 )(4,780 )管棠瓷崖及H僮之建勤:鷹收款項(xiàng)(12,969 )(9,123 )(6,666 )存 g(260 )(1,261 )241付款項(xiàng)及其他流勤瓷濫11,19710,375(18,974 )鷹付款項(xiàng)(563 )5,285(3,263 )鷹付費(fèi)用及其他流僮(689 )(6,426 )2,280鷹言十退休金H僮1,1551,187999Hit活勤之浮現(xiàn)金流入88,48583,84876,930投資活勤之現(xiàn)金流量慮分房期股投資款55,362-104,141!置固定瓷崖(13,666 )(37,9

6、05 )(38,692 )遮延費(fèi)用增加(11,896 )(8,659 )(3,999 )晨期股投資增加(6,549 )(52,739 )(180,757 )（接次真）（承前直）短期投資?。ㄔ黾樱p少慮分固定資崖1款存出保金減少投資活勤之浮現(xiàn)金流入（流出）融資活勤之現(xiàn)金流量樊放現(xiàn)金股利支付董整:事酬勞瞞黃康藏股票融資活勤之浮現(xiàn)金流出本年度現(xiàn)金增加（減少）數(shù)年初現(xiàn)金繪額年底現(xiàn)金余額現(xiàn)金流量之禱充揭露：支付所得稅支付利息6,34060030,191(23,582 )(2,021 )(25,603 )93,07323,981117,054275(20,912)127 250(119,838)(21,483)(2,762)(15,050)(39,295)(75,285)99,26623,9814,624 7107,563 292 676 (10,776 )(3,000)(6,116)(9,116)57,03842,22899,26614,021本資料保測性to田內(nèi)容鷹再重要曾言十政策及基本假麋余恩。主辨曾言十:綜合報表分析： 福師教育咨詢中心 現(xiàn)金流量。通過經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流