舒心西式快餐計(jì)劃書

1、舒心西式快餐廳創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書舒心，你的選擇。工商管理081班15號周榮欽概要舒心西式快餐廳由幾位志同道合的同仁將于2011年2月創(chuàng)立，屬于合伙企業(yè),注冊資金為37.25萬元。占地面積為200平方米，位于文清路中段，交通便利，人 流量大。餐廳將聘請國內(nèi)西餐業(yè)專業(yè)廚師和購買先進(jìn)的制造設(shè)備，同時擁有店面經(jīng) 營、電話營銷、網(wǎng)上訂餐等多種銷售渠道。餐廳主要經(jīng)營的是西式快餐包括面包、 蛋糕、蓋澆飯等，主要的服務(wù)對象是在住市民。同時該方案經(jīng)過紅管家軟件系統(tǒng)的驗(yàn)證，具有可行性。保密協(xié)議本投資項(xiàng)目報告書屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于舒心西式快餐廳。其所涉及的內(nèi)容 和資料只限于已簽署投資意向的投資者使用。收到本報告書后，收件

2、人應(yīng)即刻確認(rèn)， I >,并遵守以下的規(guī)定：(1)若收件人不希望涉足本報告書所述項(xiàng)目，請按上述地址盡快將本報告書完整退回；(2)在沒有取得的舒心西式快餐廳書面同意前，收件人不得將本報告書全部或 部分地予以復(fù)制、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人；(3)應(yīng)該像對待貴公司的機(jī)密資料一樣的態(tài)度對待本報告書所提供的所有機(jī)密歡迎共閱資料；(4)本報告書不可用作銷售報價使用，也不可用作購買時的報價使用報告書編號：授方(簽章)：簽字：日期：目錄1 .創(chuàng)業(yè)執(zhí)行概要1.1 背景介紹 .11.2 宗旨和目標(biāo) .12 .創(chuàng)業(yè)企業(yè)介紹; I2.1 企業(yè)簡介 2.2 公司理念.22.3 公司經(jīng)營模式2.4 公司戰(zhàn)略

3、 43 .創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)I：二;/)3.1 組織結(jié)構(gòu) .4I >,3.2 工作職責(zé).54 .服務(wù)介紹4.1 核心產(chǎn)品簡介.f4.2 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)74.3 溫馨的服務(wù).85 .市場分析5.1 競爭優(yōu)勢.95.2 競爭劣勢.106 .營銷策略6.1 產(chǎn)品組合和定價106.2 產(chǎn)品策略 .116.3 銷售渠道 .126.4 促銷方式 .126.5 宣傳方式 .136.6 銷售目標(biāo).137 .融資回報 ; I7.1 資金需求和回報.147.2 資金需求額.157.3 資金的使用.157.4 投資回報率.167.5 禾II益分酉己方式 .16;1| y '7.6成員退出方式 .16I >,8

4、.財(cái)務(wù)管理8.1 五年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)假設(shè) .178.1.1 預(yù)計(jì)成本費(fèi)用表.178.1.2 預(yù)計(jì)損益表.178.1.3 預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表 .189 .風(fēng)險分析歡迎共閱9.1 外部風(fēng)險 .199.2 對待風(fēng)險的態(tài)度.201 .創(chuàng)業(yè)執(zhí)行概要1.1 背景介紹2010年5月，贛州餐飲業(yè)零售額達(dá)到4950萬元，比去年同期增長19.2%,處于 上升階段。贛州處于中部地區(qū)，相對于沿海地區(qū)，西式快餐業(yè)發(fā)展的較緩慢，經(jīng)濟(jì) 水平不高，國內(nèi)外知名西式快餐廳進(jìn)入贛州較少，且價格相對較高。贛州作為江西省第二大城市，全市戶籍總?cè)丝?97萬，其中常住人口 830萬，約占江西總?cè)丝诘奈宸种唬恋孛娣e3.94萬平方公里，約占江西土地

5、面積的四分之一。目前，中心城區(qū)人口74.26萬，建成期面積 81.2平方公里。因此，西式快餐廳發(fā)展有較大的空間。 ; I同時，贛州市政府已經(jīng)規(guī)劃未來十年的發(fā)展，并已經(jīng)著手建設(shè)，經(jīng)濟(jì)處于飛躍時期。1.2 宗旨和目標(biāo)通過提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和充分利用電話和網(wǎng)絡(luò)提供及時高效的服務(wù)，為贛州市區(qū)的居民健康生活提供方便和效率。在經(jīng)營期一年內(nèi)，基本實(shí)現(xiàn)盈利化，二年至五年I,1 :內(nèi)，著重加大宣傳力度，同時考慮增設(shè)分店，實(shí)現(xiàn)連鎖經(jīng)營；五年之后，在贛州覆 I >,蓋區(qū)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展，同時向江西省內(nèi)其它城市發(fā)展。2.創(chuàng)業(yè)企業(yè)介紹2.1 企業(yè)簡介舒心西式快餐廳由幾位志同道合的同仁將于 2011年2月創(chuàng)立，屬于合

6、伙企業(yè)， 注冊資金為37.25萬元，它的出現(xiàn)將讓贛州市區(qū)居民得到味覺的享受，它位于市中 心文清路中段，同時，附近有十所高校，市場潛力很大。餐廳將聘請國內(nèi)西餐業(yè)專業(yè)廚師和購買先進(jìn)的制造設(shè)備，同時擁有店面經(jīng)營、e.美、快、笑、凈，竭誠為顧 客服務(wù)，讓顧客“點(diǎn)得開心，吃的 放心，笑得開心。4) 尊重 管理層要充分尊重員工，不僅使員工尊重的需f.獎懲分明，鼓勵創(chuàng)新。嘉獎有功之臣，處罰不盡職盡責(zé)之人，鼓勵員工創(chuàng)新,電話營銷、網(wǎng)上訂餐等多種銷售渠道。餐廳主要經(jīng)營的是西式快餐包括面包，蛋糕,蓋澆飯等，主要的服務(wù)對象是在住市民。2.2 公司理念a.顧客滿意化b.健康化、網(wǎng)絡(luò)化、科學(xué)化c.高效管理。運(yùn)用經(jīng)典管理

7、理論及現(xiàn)代新型理論結(jié)合實(shí)際情況高效管理，使幾個 部門靈活運(yùn)轉(zhuǎn)，形成一個統(tǒng)一的有機(jī)體。d.人人為公司，公司為人人。公司就是員工的家，公司有責(zé)任使自己的員工過上 幸福生活，員工也應(yīng)該為這個家付出努力，做好公司事務(wù)。我們要想使自己的員工 讓客人百分百的滿意，成為客人的擁護(hù)者和客人問題的解決者，就必須滿足員工的 需求:1) 機(jī)會 在企業(yè)內(nèi)部創(chuàng)造一個能夠發(fā)揮員工才能的機(jī) 會，以滿足他們角色和成就感的需求。2) 權(quán)利 維護(hù)員工的各種權(quán)利，使員工感到自己享有權(quán) 禾I，滿足實(shí)現(xiàn)自我價值的需求。3) 激勵 關(guān)心和愛護(hù)員工，通過有效的激勵手段，調(diào)動 員工的積極性，激發(fā)員工的敬業(yè)愛業(yè)精神。歡迎共閱提出改進(jìn)意見。2.

8、3 公司經(jīng)營模式以傳統(tǒng)店面為依托，向“網(wǎng)上訂餐+電話訂餐”發(fā)展?！熬W(wǎng)上訂餐+電話訂餐”優(yōu)點(diǎn)：（1）網(wǎng)上訂餐享受簡便的生活方式。（2）通過圖片和相關(guān)文字能夠很清楚解說所點(diǎn)的飯菜，使顧客明白自己在“點(diǎn)什么”（3）點(diǎn)菜信息通過文字傳送錯誤率很低可忽略不計(jì)，工作人員容易統(tǒng)計(jì)信息。（4）老過客和沒有電腦的顧客也可以通過電話訂餐，很容易找自己所愛的快餐。2.4 公司戰(zhàn)略針對贛州處于大發(fā)展時期，公司在市場戰(zhàn)略上采取穩(wěn)步穩(wěn)進(jìn)策略，銷售策略上采用創(chuàng)新模式，產(chǎn)品上致力于研發(fā)，人員上采取人性化管理，進(jìn)行績效考核，服務(wù)上微笑迎接客戶，把服務(wù)做到最好。'''3.創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)3.1 組織結(jié)構(gòu)生產(chǎn)部門物

9、流部網(wǎng)站吾B門董事會市場開發(fā)部技術(shù)科信息科配送科產(chǎn)品研發(fā)3.2工作職責(zé)總經(jīng)理兼執(zhí)行董事：完成餐廳的經(jīng)營目標(biāo)制定業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃管理和協(xié)調(diào)各部門運(yùn)作承擔(dān)部分公關(guān)職責(zé)，協(xié)助營銷部門樹立西餐廳的知名度網(wǎng)站部門：負(fù)責(zé)管理網(wǎng)站，收集訂單信息，然后把訂單發(fā)給餐館。2名工作人員，1名負(fù)責(zé)網(wǎng)站常規(guī)管理和統(tǒng)計(jì)顧客飯菜種類、地址、送餐時間、 口味等信息。另1名工作人員負(fù)責(zé)把信息傳遞給餐廳，餐廳根據(jù)訂單進(jìn)行生產(chǎn)，當(dāng) 信息量較大時看情況適當(dāng)增加工作人員。此部門的核心工作最重要的是信息收集和 傳遞。生產(chǎn)部門：充分利用現(xiàn)有生產(chǎn)線，原料種類、數(shù)量都會有嚴(yán)格要求，必須保證 原料新鮮、制作過程衛(wèi)生。產(chǎn)品生產(chǎn)向標(biāo)準(zhǔn)化靠攏（一份飯X左

10、右克油，y克左右飯, 待定）。此部門核心工作最重要的是做出顧客滿意的快餐。物流部門：負(fù)責(zé)配送快餐和顧客滿意度、改進(jìn)建議等信息收集。 ; I經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，達(dá)到有禮貌、態(tài)度和藹、送餐迅速要求。配送時必須穿印有“舒 心西式快餐廳”的工作服，最遲在半小時內(nèi)送到，否則免費(fèi)贈送快餐一份，配送人 員記一次過錯。每次送快餐都要記錄顧客不滿意和滿意之處，作為改進(jìn)服務(wù)的依據(jù)。 讓客戶愿意吃快餐，滿意在“舒心餐廳”。此部門核心工作最重要的是時間控制和 禮貌服務(wù)。I 1/市場開發(fā)部門：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的研發(fā)和公司的宣傳工作，提升公司的形象。 I >,通過外聘有經(jīng)驗(yàn)的廚師，研發(fā)大眾喜歡的產(chǎn)品，同時，通過各種途徑提升公司

11、的知名度，使顧客一想到西餐廳就是“舒心”。此部門核心工作最重要的是宣傳和 研發(fā)。4.服務(wù)介紹4.1 核心產(chǎn)品簡介以下幾種供參考比薩系列什錦蓋飯系列煲仔系列小吃意大利火腿比薩咖喔牛肉炒飯香辣牛肉煲仔飯香炸麥辣雞翅夏威夷風(fēng)情比附仔姜鴨配飯滑炒雙菇煲仔飯香炸薯?xiàng)l香風(fēng)味烤肉比薩紅酒牛肉炒飯臘雞腿煲仔飯麥香辣雞翅烤雞比薩孜然牛肉飯鮮茄牛脯煲仔飯蛋撻風(fēng)味牛肉比薩煽芝士薯仔滑雞飯滑雞煲仔飯洋蔥圈炸薯格海鮮比薩豉香鰻魚飯香腸煲仔飯脆皮南瓜餅至尊比/素食比薩紅嫻獅子頭飯牛蛀煲仔飯香烤德式餅美味水果比薩玉米鮮菇牛肉飯豉蒜排骨煲仔飯漢堡4.2服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)為顧客服務(wù)時嚴(yán)格按照我公司的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，可稍微變通。（見附錄一）搞好

12、系統(tǒng)日常維護(hù)的詳細(xì)方案1 .對于系統(tǒng)日常維護(hù)作好方案，責(zé)任落實(shí)到人2 .做好應(yīng)對系統(tǒng)可能出現(xiàn)的問題B制定使消費(fèi)者滿意的服務(wù)方針1 .樹立“好的服務(wù)是企業(yè)生命”的思想，增強(qiáng)全員 CS意識2 .堅(jiān)持“服務(wù)第一，顧客第一”的服務(wù)宗旨，嚴(yán)格規(guī) 定服務(wù)接待工作標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行規(guī)范服務(wù)3 .注重市場調(diào)查，收集，反饋市場信息，認(rèn)真及時處 理投訴，不斷推出新的服務(wù)項(xiàng)目4 .重視服務(wù)設(shè)計(jì)硬件的建設(shè)的同時不斷改進(jìn)軟件和 工作流程。CD明確服務(wù)達(dá)成目標(biāo)1 .顧客滿意應(yīng)與職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和道德規(guī)范相一致2 .不斷改進(jìn)服務(wù)3 .提高服務(wù)效率規(guī)定服務(wù)職責(zé)和職權(quán)，建立一個合理的服務(wù)控制體系結(jié)構(gòu)1 .建立一個設(shè)置合理的管理組織結(jié)構(gòu)2 .明

13、確所有管理服務(wù)人員的職責(zé)與職權(quán)E3 .最后制定工作安排計(jì)劃。進(jìn)行評審，考核與獎懲通過此項(xiàng)活動，讓服務(wù)者認(rèn)識工作的必要性，且能借此改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量4.3溫馨的服務(wù)快捷送餐，微笑服務(wù)，耐心答疑，禮貌交流?，F(xiàn)在顧客注重的不但是實(shí)際的物質(zhì)，而且更重視公司提供的服務(wù)，在物質(zhì)需求得到滿足后，心理上需求也得到滿足。這兩個需求同時滿足后，他就會成為我們的 III IJ忠誠顧客。服務(wù)就是的這也算我們的特色產(chǎn)品，只有服務(wù)才很難被別人模仿。5 .市場分析5.1 市場競爭者贛州市西式餐廳相對集中，主要為巨人西式快餐廳、曼哈頓等，其中絕大部分 被巨人西式所占，采用的是擴(kuò)大門店的策略，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。5.2 目標(biāo)市場分析與預(yù)測

14、總體趨勢：快餐是社會經(jīng)濟(jì)、文化發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物。人們生活節(jié)奏的加 快、職業(yè)婦女的增多、家庭規(guī)模的縮小以及可自由支配收入的增加是促使快餐業(yè)產(chǎn) 生并興旺的主要原因由于“快餐”種類的快速成長與其所來的沖擊，再加上快餐餐飲業(yè) 被列為14項(xiàng)策略性服務(wù)業(yè)的第二名，已成為今日產(chǎn)業(yè)（服務(wù)零售業(yè)）行銷競爭最強(qiáng) 烈的行業(yè)。社會生活節(jié)奏加快，使快餐業(yè)的存在和發(fā)展成為不容置疑的問題。歷史 資料，當(dāng)人均收入達(dá)到2000美元時，傳統(tǒng)的家務(wù)勞動將轉(zhuǎn)向社會。由此快餐業(yè)務(wù)的 發(fā)展將進(jìn)入急劇擴(kuò)張的時刻，所以中國快餐市場將隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展而進(jìn)入高速發(fā) 展的階段。贛州經(jīng)過多年的發(fā)展，快餐市場已頗具規(guī)模。其從業(yè)人員及營業(yè)收入都是逐

15、年 遞增的態(tài)勢。 x. 5.3 競爭優(yōu)勢a.價格優(yōu)勢舒心西式快餐定位在12-100元之間，同時贈送免費(fèi)的湯類，巨人西式快餐、曼 哈頓、星語物語等在同類商品價格上略高于此價格。 Ib.環(huán)境設(shè)置采用典雅的風(fēng)格特色，不同于其它餐廳，同時根據(jù)季節(jié)的變化，采用不同的色 彩進(jìn)行更換墻體的畫面。c. “網(wǎng)上訂餐+電話訂餐”的模式經(jīng)過調(diào)查，市內(nèi)的西式餐廳基本上是采用傳統(tǒng)的店面模式，“網(wǎng)上訂餐+電話訂餐”的模式的發(fā)展必將增加公司的業(yè)績。d.國家政策國家和政府鼓勵大學(xué)生自主創(chuàng)業(yè)，國家政策一個一個地出臺，我們的創(chuàng)業(yè)激情 也一步一步地上漲。? 2003年6月18日，國家工商總局出臺了鼓勵大學(xué)畢業(yè)生自主創(chuàng)業(yè)的政策，對普

16、通高校畢業(yè)生從事個體經(jīng)營免除 5項(xiàng)收費(fèi)：除了桑拿、按摩、建筑、娛樂、廣告等 國家限制的行業(yè)，大學(xué)畢業(yè)生將可自經(jīng)營之日起1年內(nèi)，免交個體工商戶登記注冊費(fèi)（包括開業(yè)登記、變更登記、補(bǔ)換營業(yè)執(zhí)照及營業(yè)執(zhí)照副本）、個體工商戶管理費(fèi)、 集貿(mào)市場管理費(fèi)、經(jīng)濟(jì)合同鑒證費(fèi)、經(jīng)濟(jì)合同示范文本工本費(fèi)。國務(wù)院發(fā)通知：畢業(yè)生干個體第一年免兩費(fèi)。凡高校畢業(yè)生從事個體經(jīng)營的，除國家限制的行業(yè)外，自工商部門批準(zhǔn)其經(jīng)營之日起1年內(nèi)免交登記類和管理類的各項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)。有條件的地區(qū)由地方政府確定，在現(xiàn)有渠道中為高校畢業(yè)生提 供創(chuàng)業(yè)小額貸款和擔(dān)保。作為在校學(xué)生，我們會盡量爭取得到和畢業(yè)生所能得到的創(chuàng)業(yè)優(yōu)惠政策一樣的優(yōu) 惠，這些

17、優(yōu)惠將起到錦上添花的作用。5.4 競爭劣勢a.已有的西式餐廳擁有一批忠實(shí)的顧客，剛進(jìn)入市場尚未有穩(wěn)定客戶。b.網(wǎng)絡(luò)上的技術(shù)存在安全隱患，技術(shù)尚不成熟。c.品牌知名度不高6 .營銷策略I I16.1 產(chǎn)品組合和定價A套B套C套蔬菜色拉咖哩花菜腰果色拉尼可斯金槍魚沙律意大利雜菜湯當(dāng)日奶湯西點(diǎn)炭烤牛菲利配蒜味香煎魚排配甜椒沙司匈牙利牛肉湯西點(diǎn)西點(diǎn)意式豬排配炒飯夏日水果杯水果盆咖啡或茶咖啡或茶咖啡或茶水果盆產(chǎn)品組合亦可自己自由搭配。在定價方面，我們的定價策略是成本加成定價：P=C* (1+R0式中：P為單位產(chǎn)品售價C為單位產(chǎn)品成本R為成本加成率6.2 產(chǎn)品策略a、標(biāo)準(zhǔn)化與多樣性的協(xié)調(diào)現(xiàn)代快餐的重要特征

18、之一是產(chǎn)品生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化。在這方面以美式快餐最為典型，其產(chǎn)品生產(chǎn)的所有操作均依照溫度計(jì)和定時器的指示進(jìn)行，整個過程實(shí)現(xiàn)完全 標(biāo)準(zhǔn)化，從而確保食品的優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定和口味的始終如一。制定標(biāo)準(zhǔn)化的操作規(guī)程，要 求員工嚴(yán)格遵照執(zhí)行，以此來減少人的主觀判斷所帶來的質(zhì)量不一致?？觳驮趯?shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化的同時，還應(yīng)注意保持一定的多樣性。這是因?yàn)閲鴥?nèi)消費(fèi)者 ; I習(xí)慣于口味的變化，喜歡在就餐時有較大的選擇余地，同時，不同的地區(qū)之間還存 在著口味上的差異。這就要求快餐企業(yè)在開發(fā)食品時，要針對不同的顧客市場，設(shè) 計(jì)出符合顧客需求的特色食品來。例如可根據(jù)各地的不同口味開發(fā)出適合當(dāng)?shù)氐目?餐食品，同時，可對菜單進(jìn)行靈活設(shè)計(jì)，除一份包

19、括企業(yè)特色食品的核心菜單外， 還提供一份根據(jù)當(dāng)?shù)乜谖痘虿煌竟?jié)而專門設(shè)計(jì)的附加菜單。只有同時兼顧標(biāo)準(zhǔn)化I i和多樣性，才能使企業(yè)既提高生產(chǎn)效率，又保持住自己的特色，從而在市場競爭中 I >取勝。b、注重營養(yǎng)隨著生活水平的提高，人們的飲食標(biāo)準(zhǔn)不再僅僅是填飽肚子，越來越多的人對食品提出了營養(yǎng)、科學(xué)的要求。麥當(dāng)勞在其廣告中宣稱：q個漢堡包中含有保證人體健康所需的全部營養(yǎng)”，即是針對了人們這種注重營養(yǎng)的心理。我們的快餐在開發(fā) 食品過程中也應(yīng)重視營養(yǎng)配餐，合理搭配食物中的各種營養(yǎng)成份，同時利用醫(yī)食一 家的傳統(tǒng)飲食文化，開發(fā)出特色的營養(yǎng)食品。如在夏季提供清熱解暑的粥品飲料，冬季則提供具有滋補(bǔ)功效的堡

20、品菜肴，從而發(fā)展出一套與西式快餐明顯區(qū)別的獨(dú)樹一幟的營養(yǎng)快餐體系來。6.3 銷售渠道a山接的店面經(jīng)營；b.電話訂餐；c.進(jìn)軍電子商務(wù)，開設(shè)網(wǎng)上訂餐，免費(fèi)上門送餐。采取網(wǎng)上訂餐圍攏不同的消費(fèi)者，包括工作學(xué)習(xí)忙和享受生活，不愿出門浪費(fèi)時間的消費(fèi)者等。6.4 促銷方式a.在一些西方傳統(tǒng)節(jié)日，給消費(fèi)者價格優(yōu)惠，并贈送相應(yīng)的禮品。b.采用會員制，凡是積分達(dá)到五百分以上，免費(fèi)贈送價值15元套餐一份c.加大在網(wǎng)上的宣傳，在網(wǎng)上訂餐一律實(shí)行 9.5折.; I6.5 宣傳方式a.名片。主要靠名片宣傳，因?yàn)槊哂袝r效性，且成本低。1-6月份在市區(qū)每一個星期發(fā)一次名片，7-12月份兩個星期一次。名片內(nèi)容包括：我公

21、司的優(yōu)惠制 度，訂餐網(wǎng)址，訂餐電話號碼，公司承諾、宗旨。b.所有食品均用環(huán)保型紙盒或紙杯包裝，處處體現(xiàn)健康，包裝上肯定印有企業(yè): 名稱。I >,送餐的同時還積極派發(fā)小廣告菜單。外賣業(yè)務(wù)除了產(chǎn)品本身外，送餐速度是致勝的法寶。c.互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)：用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行宣傳，QQ、郵件、論壇、博客等。d.采用車體和墻體廣告，同時刊登在報紙和雜志上。6.6 銷售目標(biāo)第一年，我們預(yù)測在第一年實(shí)現(xiàn)全年?duì)I業(yè)收入 40萬元人民幣。第二年，主要是拓寬產(chǎn)品的組合，加深產(chǎn)品系列，以便未來開設(shè)分店，營業(yè)收歡迎共閱入達(dá)到45萬第三年，主要完善經(jīng)營管理，努力拓展銷售渠道，把網(wǎng)上訂餐完善，在市場立定腳跟，開始設(shè)立分店。預(yù)計(jì)營業(yè)收入可

22、以接近 50萬。第四年，預(yù)計(jì)總店和分店總營業(yè)收入達(dá)到 60萬。第五年，預(yù)計(jì)總店和分店總營業(yè)收入達(dá)到 100萬。7 .融資回報7.1 資金需求和回報由4位合作伙伴出全部投資金額，為有限責(zé)任制公司。股東按出資的份額比例來分配利潤和損失。初期總投資為 30萬元，包括了開業(yè)費(fèi)和營運(yùn)成本，主要用于餐廳硬件設(shè)施的購置。如果銷售計(jì)劃順利進(jìn)行，對西餐廳的投資將在3-4年內(nèi)收回投資回報率為15%。這一數(shù)字來自于對未來一年經(jīng)營狀況的保守估計(jì)（因?yàn)槲覀兾?把國家給予我們的優(yōu)惠考慮在這里面）。7.2 資金需求額金額：37.52萬元人民幣資金來源：由核心管理人員投資，銀行借款，引進(jìn)一部分短期投資商 ,I7.3 資金的使

23、用I I 011西式快餐廳需要30萬元人民幣用于初期投資。具體安排如下：餐廳裝修符合西餐廳的特色裝修100000元營業(yè)執(zhí)照衛(wèi)生許可等10000元購買設(shè)備西餐生產(chǎn)機(jī)器、家具陳設(shè)、餐具等110000元第一季度房租200平方米*40元/平方米*3月24000元前期管理費(fèi)用16000元前期宣傳費(fèi)用70000元其他流動資金145200元總計(jì)375200元*資金的投入需求計(jì)劃將根據(jù)項(xiàng)目執(zhí)行情況隨時調(diào)整，所有開支將受嚴(yán)格監(jiān)控。*資金投入步驟將按工作進(jìn)展分步投入。7.4投資回報率% 3I :投資回報率=年利潤/ （1+貼現(xiàn)率）/投資額=15%備注：貼現(xiàn)率按10%計(jì)算。I1.5 利益分配方式按照4位核心管理人員

24、出資的份額比例來分配利潤和損失，公司新增資本時, 股東可以優(yōu)先認(rèn)繳出資。1.6 成員退出方式依據(jù)中華人民共和國公司法相關(guān)規(guī)定，公司登記后，股東不得抽回出資。 如果有股東想退出，股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資。股東向股東 以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買 該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資, 在同等條件下，其他股東對該出資有優(yōu)先購買權(quán)。股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司 將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。8 .財(cái)務(wù)管理8.1 五年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)假設(shè)根據(jù)對市場的預(yù)測和調(diào)查，制定出五年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，供

25、參考。項(xiàng)目經(jīng)營期經(jīng)營期經(jīng)營期經(jīng)營期經(jīng)營期8.3預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表項(xiàng)目第1本第2年第3年第4年第5 4營業(yè)收入400,000450,000500,000600,0001,000,000營業(yè)稅金2000022500250003000050000總成本費(fèi)用37520013872003872003872001387200稅前利潤48004030087800182800562800所得稅1200100752195045700140700稅后利潤36003022565850137100 1422100序 號項(xiàng)目建設(shè)期經(jīng)營期經(jīng)營期經(jīng)營期經(jīng)營期經(jīng)營期序 號項(xiàng)目第0年第1年第2年第3年第4年第5年1一、現(xiàn)金流入04

26、00,000.00450,000.00500,000.00600,000.001,000,000.002營業(yè)收入0400,000.00450,000.00500,000.00600,000.001,000,000.003固定資產(chǎn)殘值回收00000-104流動資金回收0000005其它現(xiàn)金流入0000006二、現(xiàn)金流出375,200.00288,400.00311,775.00326,150.00354,900.00329,200.007建設(shè)投資375,200.00000008流動資金0000009經(jīng)營成本0267,200.00279,200.00279,200.00279,200.00279,

27、200.0010營業(yè)稅金020,000.0022,500.0025,000.0030,000.0050,000.0011所得稅01,200.0010,075.0021,950.0045,700.00012其它現(xiàn)金流出00000013稅前凈現(xiàn)金流量-375,200.00112,800.00148,300.00195,800.00290,800.00670,800.0014稅后凈現(xiàn)金流量-375,200.00111,600.00138,225.00173,850.00245,100.00670,800.008.4預(yù)計(jì)成本費(fèi)用景 1 1 項(xiàng)目經(jīng)營期經(jīng)營期經(jīng)營期經(jīng)營期經(jīng)營期項(xiàng)目第1本第2年第3年第4年第5 4材料成本費(fèi)140000140000140000140000140000能源費(fèi)3120031200312003120031200計(jì)時工資96000108000108000108000108000管理費(fèi)108000108000108000108000108000總成本費(fèi)用375200387200387200387200387200固定成本204000216000216000216000216000口艾成木171200171200171200171200171