財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)

1、財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)目錄部門經(jīng)理崗位職責(zé)3部門副經(jīng)理崗位職責(zé)5部門主管崗位職責(zé)6營業(yè)室主任崗位職責(zé)7總賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)8收入管理崗位職責(zé)9成本管理崗位職責(zé)10資產(chǎn)管理崗位職責(zé)11出納管理崗位職責(zé)12費(fèi)用報(bào)銷崗位職責(zé)13稅金管理崗位職責(zé)15綜合分析崗位16會(huì)計(jì)檔案管理崗位職責(zé)17計(jì)費(fèi)復(fù)核崗位職責(zé)18計(jì)費(fèi)崗位職責(zé)18進(jìn)出口臺(tái)崗位職責(zé)19檢算復(fù)核員崗位職責(zé)20檢算員崗位職責(zé)20統(tǒng)計(jì)崗位職責(zé)21計(jì)劃、法務(wù)管理崗位職責(zé)22基建管理崗位職責(zé)23部門經(jīng)理崗位職責(zé)1、掌握國家的財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)、條例和上級有關(guān)主管部門制定的財(cái)會(huì)、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、工程建設(shè)的制度規(guī)定及管理辦法，結(jié)合公司實(shí)際組織制定本公司的規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)貫徹實(shí)

2、施。2、參加公司生產(chǎn)經(jīng)營管理會(huì)議，參與經(jīng)營決策，當(dāng)好公司總經(jīng)理的參謀和助手。3、負(fù)責(zé)組織公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、上報(bào)、分解與下達(dá)，監(jiān)督、檢查預(yù)算的執(zhí)行情況。4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)績效指標(biāo)的全面兌現(xiàn)。協(xié)調(diào)相關(guān)部門，加強(qiáng)預(yù)算、資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用等管理，不斷提升公司經(jīng)營績效管理水平。5、負(fù)責(zé)組織公司經(jīng)營績效分析工作。每月組織編寫公司經(jīng)營績效分析，按公司要求召開經(jīng)營績效分析會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找問題，制定措施。6、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。組織建立完善公司內(nèi)部控制制度，堵塞管理漏洞，提高公司內(nèi)部控制管理水平。7、負(fù)責(zé)參與經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、審查，并負(fù)責(zé)對新產(chǎn)

3、品、新項(xiàng)目的開發(fā)、技術(shù)改造，以及費(fèi)收價(jià)格和工資獎(jiǎng)金方案的審核，及時(shí)提出具體的改進(jìn)措施。8、負(fù)責(zé)公司成本費(fèi)用的管理控制，嚴(yán)格執(zhí)行成本物資審批權(quán)限和費(fèi)用報(bào)銷程序，每月開展成本專題分析，重點(diǎn)加強(qiáng)變動(dòng)生產(chǎn)性成本的管理控制。9、負(fù)責(zé)組織資產(chǎn)的價(jià)值核算與管理。每年至少開展一次全面的清產(chǎn)核資工作，確保固定資產(chǎn)賬實(shí)相符。對公司泊位、場地、機(jī)械的使用情況進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)揮現(xiàn)有資源最大效能。10、負(fù)責(zé)公司債權(quán)債務(wù)管理。加大應(yīng)收款項(xiàng)收取力度，合理控制應(yīng)付款項(xiàng)額度，指導(dǎo)督促財(cái)務(wù)相關(guān)崗位定期核對清理往來賬。11、負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)、金融部門的聯(lián)系，處理好相關(guān)方關(guān)系，及時(shí)掌握財(cái)政、稅務(wù)動(dòng)向。12、負(fù)責(zé)組織公司工程項(xiàng)目

4、的建設(shè)、維修，審核工程預(yù)決算。13、負(fù)責(zé)部門安全管理。組織部門安全教育，嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全責(zé)任制，定期開展安全自查活動(dòng)。做好辦公室用電安全、消防安全，做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制，加強(qiáng)資金、檔案、經(jīng)營信息資料的安全管理。14、負(fù)責(zé)組織本部門人員學(xué)習(xí)政治、學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)、學(xué)習(xí)現(xiàn)代化管理方法，不斷提高人員的素質(zhì)和管理水平。15、負(fù)責(zé)組織建立本部門人員崗位職責(zé)，對本部門人員工作績效進(jìn)行考核評價(jià)。16、負(fù)責(zé)公司“隊(duì)級經(jīng)濟(jì)實(shí)體”建設(shè)、“對標(biāo)管理”和信息預(yù)警機(jī)制建設(shè)等工作，推進(jìn)公司的管理提升、績效大上。17、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。部門副經(jīng)理崗位職責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)、條例和上級有關(guān)主管部

5、門制定的財(cái)會(huì)、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、工程建設(shè)的制度規(guī)定及管理辦法，嚴(yán)格實(shí)施本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。2、參加生產(chǎn)經(jīng)營管理會(huì)議，參與經(jīng)營決策，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手。3、協(xié)助部門經(jīng)理組織公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、上報(bào)、分解與下達(dá)，監(jiān)督、檢查預(yù)算的執(zhí)行情況。4、協(xié)助部門經(jīng)理完成公司財(cái)務(wù)績效指標(biāo)的全面兌現(xiàn)。協(xié)調(diào)相關(guān)部門，加強(qiáng)預(yù)算、資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用等管理，不斷提升公司經(jīng)營績效管理水平。5、協(xié)助部門經(jīng)理組織公司經(jīng)營績效分析工作。每月組織編寫公司經(jīng)營績效分析，按公司要求召開經(jīng)營績效分析會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找問題，制定措施。6、協(xié)助部門經(jīng)理加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。組織建立完善公司

6、內(nèi)部控制制度，堵塞管理漏洞，提高公司內(nèi)部控制管理水平。7、協(xié)助部門經(jīng)理參與經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、審查，并負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品、新項(xiàng)目的開發(fā)、技術(shù)改造，以及費(fèi)收價(jià)格和工資獎(jiǎng)金方案的審核，及時(shí)提出具體的改進(jìn)措施。8、協(xié)助部門經(jīng)理加強(qiáng)公司成本費(fèi)用的管理控制，嚴(yán)格執(zhí)行成本物資審批權(quán)限和費(fèi)用報(bào)銷程序，每月開展成本專題分析，重點(diǎn)加強(qiáng)變動(dòng)生產(chǎn)性成本的管理控制。9、協(xié)助部門經(jīng)理組織公司資產(chǎn)的價(jià)值核算與管理。每年至少開展一次全面的清產(chǎn)核資工作，確保固定資產(chǎn)賬實(shí)相符。對公司泊位、場地、機(jī)械的使用情況進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)揮現(xiàn)有資源最大效能。10、協(xié)助部門經(jīng)理加強(qiáng)公司債權(quán)債務(wù)管理。加大應(yīng)收款項(xiàng)收取力度，合理控制應(yīng)付款項(xiàng)額度，

7、指導(dǎo)督促財(cái)務(wù)相關(guān)崗位定期核對清理往來賬。11、協(xié)助部門經(jīng)理加強(qiáng)與財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)、金融部門的聯(lián)系，處理好相關(guān)方關(guān)系，及時(shí)掌握財(cái)政、稅務(wù)動(dòng)向。12、協(xié)助部門經(jīng)理加強(qiáng)本部門安全管理。組織部門安全教育，嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全責(zé)任制，定期開展安全自查活動(dòng)。做好辦公室用電安全、消防安全，做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制，加強(qiáng)資金、檔案、經(jīng)營信息資料的安全管理。14、協(xié)助部門經(jīng)理組織本部門人員學(xué)習(xí)政治、學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)、學(xué)習(xí)現(xiàn)代化管理方法，不斷提高人員的素質(zhì)和管理水平。15、協(xié)助部門經(jīng)理抓好公司“隊(duì)級經(jīng)濟(jì)實(shí)體”建設(shè)、“對標(biāo)管理”和信息預(yù)警機(jī)制建設(shè)等工作，推進(jìn)公司的管理提升、績效大上。16、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。部門

8、主管崗位職責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)主管部門計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、工程建設(shè)的法令、法規(guī)和政策規(guī)定。2、負(fù)責(zé)編制公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃，制定公司經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)和計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督管理。3、根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃，對年度生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展進(jìn)行預(yù)測，編制年度生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展預(yù)算。4、根據(jù)集團(tuán)目標(biāo)責(zé)任書，結(jié)合公司各單位的實(shí)際情況與公司發(fā)展要求，科學(xué)、合理分解各項(xiàng)指標(biāo)，完成公司級目標(biāo)責(zé)任書的制定。5、負(fù)責(zé)公司計(jì)劃管理工作。對生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的落實(shí)情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督，加強(qiáng)對生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行的過程控制，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)。6、負(fù)責(zé)公司綜合統(tǒng)計(jì)工作。確保統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)有序運(yùn)行，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、無誤。7、負(fù)責(zé)公司工程建設(shè)管理。編制年度

9、計(jì)劃，對工程管理工作進(jìn)行全面檢查、監(jiān)督、考核。落實(shí)崗位安全責(zé)任制，對公司投資新建、擴(kuò)建、改建、維修項(xiàng)目的“三同時(shí)”和“文明施工”、施工質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，確保施工安全。8、負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)。對公司的法律事務(wù)全面負(fù)責(zé)，依法保障和維護(hù)公司的合法權(quán)益。9、負(fù)責(zé)公司部門、基層隊(duì)負(fù)責(zé)人的業(yè)績考核、單項(xiàng)績效考核和機(jī)關(guān)部室月度考核等工作。10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。營業(yè)室主任崗位職責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行交通部港口收費(fèi)規(guī)則，嚴(yán)格落實(shí)公司有關(guān)收入管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公司簽訂的協(xié)議。2、負(fù)責(zé)進(jìn)出口臺(tái)業(yè)務(wù)的管理，嚴(yán)格落實(shí)為貨主服務(wù)“三項(xiàng)原則”。3、負(fù)責(zé)收入檢算、計(jì)費(fèi)工作，全面掌握收入進(jìn)度，確保收入顆粒歸倉，

10、保證公司實(shí)現(xiàn)收入指標(biāo)。4、負(fù)責(zé)收入各個(gè)環(huán)節(jié)的內(nèi)外部協(xié)調(diào)，保證各項(xiàng)單據(jù)傳遞及時(shí)，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確。5、負(fù)責(zé)收入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析工作，及時(shí)為部門經(jīng)理提供信息。6、負(fù)責(zé)對理貨單據(jù)批注數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行監(jiān)督檢查。7、負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)部雜作業(yè)收入、庫場隊(duì)過磅收入進(jìn)行核查，確保不漏收、不少收、不錯(cuò)收。8、負(fù)責(zé)檢算、費(fèi)收各項(xiàng)單據(jù)及收入?yún)f(xié)議的裝訂保管工作。9、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管數(shù)據(jù)信息安全。10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作?？傎~會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。2、負(fù)責(zé)按照公司會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際設(shè)置會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)

11、報(bào)表。3、負(fù)責(zé)月度會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、審核、報(bào)送工作，確保數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)。4、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的審核，確保原始憑證合法、合規(guī)，內(nèi)容真實(shí)，手續(xù)完備，數(shù)字正確；記賬憑證所列會(huì)計(jì)科目科學(xué)合理、準(zhǔn)確無誤。5、負(fù)責(zé)公司債權(quán)債務(wù)的日常管理工作，組織協(xié)調(diào)各相關(guān)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)分管債權(quán)債務(wù)的管理，控制往來款項(xiàng)的總額及賬齡。6、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、匯總、傳遞工作，滿足公司內(nèi)外部的財(cái)務(wù)信息需求，確保數(shù)字準(zhǔn)確，報(bào)送及時(shí)。7、負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)決算工作，全面協(xié)調(diào)相關(guān)部門、崗位，統(tǒng)籌安排工作進(jìn)度，做到數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清晰、報(bào)送及時(shí)。8、負(fù)責(zé)接待財(cái)務(wù)系統(tǒng)審計(jì)事宜，接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門

12、的檢查，如實(shí)提供檢查所需各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料。9、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財(cái)務(wù)信息安全。10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。收入管理崗位職責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。2、負(fù)責(zé)檢查費(fèi)收規(guī)章制度執(zhí)行情況和協(xié)議執(zhí)行情況，掌握每月的收入進(jìn)度，確保收入顆粒歸倉，順利實(shí)現(xiàn)收入指標(biāo)。3、負(fù)責(zé)公司收入會(huì)計(jì)核算和分析報(bào)表的編制、上報(bào)，確保數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)。4、負(fù)責(zé)收入分析與管理，詳細(xì)分析貨種結(jié)構(gòu)、價(jià)格調(diào)整等因素對收入增減變動(dòng)的影響，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找問題，制定措施。根據(jù)公司實(shí)際，不斷修訂完善公司收入各項(xiàng)管理規(guī)定，提高公司收入管理水平。5、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款管理，堅(jiān)

13、持每周制定下發(fā)清欠計(jì)劃，每月召開資金專題會(huì)，保證每半年全面函證一次，督促開發(fā)人員及時(shí)回收資金，應(yīng)收賬款余額控制在公司規(guī)定的指標(biāo)以內(nèi)，賬齡控制在3個(gè)月以內(nèi)，杜絕呆賬、壞賬的發(fā)生。6、負(fù)責(zé)預(yù)收賬款的管理，及時(shí)核對清理，年末將確實(shí)無法支付的預(yù)收款項(xiàng)報(bào)上級部門審批后，及時(shí)處理。7、負(fù)責(zé)營業(yè)稅金及附加、河道管理費(fèi)、地方教育附加、印花稅的計(jì)提工作，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。8、負(fù)責(zé)港建費(fèi)報(bào)表的編制、上報(bào)工作，確保報(bào)表數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)。9、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財(cái)務(wù)信息安全。10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。成本管理崗位職責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。

14、2、負(fù)責(zé)公司成本會(huì)計(jì)核算和分析報(bào)表的編制、上報(bào)，確保數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)。3、負(fù)責(zé)公司成本分析與管理，詳細(xì)分析各成本要素構(gòu)成和增減變動(dòng)的原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找問題，制定措施。根據(jù)公司實(shí)際，不斷修訂完善公司成本各項(xiàng)管理規(guī)定，提高公司成本管理水平。4、負(fù)責(zé)庫存材料管理，定期與安技部材料管理員對公司基層隊(duì)庫存材料的清查盤點(diǎn)，確保賬卡物相符。5、負(fù)責(zé)職工住房公積金管理，做好公積金匯繳、調(diào)整、變更、轉(zhuǎn)移、提取和發(fā)放工作，妥善保管職工提取公積金相關(guān)資料，避免丟失。6、負(fù)責(zé)在冊職工、農(nóng)民工、退休職工工資、獎(jiǎng)金的審核、發(fā)放，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，發(fā)放及時(shí)，做好工資單及獎(jiǎng)金發(fā)放明細(xì)的保管工作。7、負(fù)

15、責(zé)社會(huì)統(tǒng)籌費(fèi)匯繳數(shù)據(jù)的審核監(jiān)督，嚴(yán)格按照法律、法規(guī)相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行公司相關(guān)政策，做好統(tǒng)籌費(fèi)審核、監(jiān)督工作，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，足額繳納。8、負(fù)責(zé)公司“隊(duì)為核心”經(jīng)濟(jì)實(shí)體建設(shè)管理工作，協(xié)調(diào)其他崗位財(cái)務(wù)人員深入基層隊(duì)，指導(dǎo)、檢查“隊(duì)為核心”經(jīng)濟(jì)實(shí)體建設(shè)中制度建設(shè)、統(tǒng)計(jì)資料、分析報(bào)告等內(nèi)容，不斷提高經(jīng)濟(jì)實(shí)體建設(shè)水平。9、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財(cái)務(wù)信息安全。10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。資產(chǎn)管理崗位職責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。2、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的會(huì)計(jì)核算和分析報(bào)表的編制、上報(bào)，確保數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)。3、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、無形資

16、產(chǎn)的分析與管理，分析泊位、庫場、機(jī)械的使用效益情況。根據(jù)公司實(shí)際，不斷修訂完善公司固定資產(chǎn)各項(xiàng)管理規(guī)定，提高公司資產(chǎn)管理水平。4、負(fù)責(zé)參與審批固定資產(chǎn)購置立項(xiàng)過程，監(jiān)督主管部門嚴(yán)格按公司規(guī)定的范圍和程序開展固定資產(chǎn)購置業(yè)務(wù)。5、負(fù)責(zé)及時(shí)辦理公司固定資產(chǎn)購置、內(nèi)部調(diào)撥及報(bào)廢等手續(xù)，確保公司固定資產(chǎn)賬、卡、物時(shí)時(shí)相符。6、負(fù)責(zé)公司低值易耗品、不在賬資產(chǎn)的管理，做好購置、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢、清查等手續(xù)工作，確保公司資產(chǎn)安全完整。7、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品、不在賬資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)，每年不少2次，做好相關(guān)記錄，組織盤點(diǎn)報(bào)告。對清查盤點(diǎn)出的問題查找原因，提出處理意見，報(bào)公司審批。8、負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的減值測試，按

17、照公司會(huì)計(jì)制度的規(guī)定計(jì)提減值準(zhǔn)備。9、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財(cái)務(wù)信息安全。10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。出納管理崗位職責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。2、負(fù)責(zé)公司資金流量的統(tǒng)計(jì)分析與管理，每日統(tǒng)計(jì)資金收支情況，及時(shí)匯報(bào)資金動(dòng)態(tài)。根據(jù)公司實(shí)際，不斷修訂完善公司資金管理規(guī)定。3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理，每日盤點(diǎn)庫存，登記現(xiàn)金盤點(diǎn)表。嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存，不得超過開戶銀行核定限額，現(xiàn)金業(yè)務(wù)做到日清日畢，賬實(shí)相符。收到現(xiàn)金：當(dāng)日送存銀行，做好相關(guān)交接記錄；支出現(xiàn)金：依據(jù)手續(xù)齊全、真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的記賬憑證付款。4、負(fù)責(zé)公司轉(zhuǎn)賬支票管理，依據(jù)付款審批程序齊全、合規(guī)的

18、票據(jù)或報(bào)告簽發(fā)支票。不得簽發(fā)空頭支票，建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，認(rèn)真填寫有關(guān)事項(xiàng)。5、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票管理工作，妥善保管，及時(shí)做好復(fù)印、登記、托收、上繳、系統(tǒng)軟件錄入等工作，要確保安全、準(zhǔn)確，完整。6、負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算的編制、上報(bào)，確保內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，報(bào)送及時(shí)。7、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每月清欠計(jì)劃完成情況，積極聯(lián)系開發(fā)人員，協(xié)調(diào)好相關(guān)人員，做好資金管理工作。8、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證裝訂工作，按照公司要求按時(shí)優(yōu)質(zhì)完成，及時(shí)歸檔。9、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保資金及分管財(cái)務(wù)信息安全。10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。費(fèi)用報(bào)銷崗位職責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。2、負(fù)責(zé)費(fèi)用的會(huì)計(jì)核

19、算和分析報(bào)表的編制、上報(bào)，確保數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)。3、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的分析與管理，分析費(fèi)用的增減變動(dòng)原因。根據(jù)公司實(shí)際，不斷修訂完善公司各項(xiàng)費(fèi)用管理規(guī)定，嚴(yán)格開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)。4、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷范圍包括，差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、宣教費(fèi)、汽車班因公出差在外地發(fā)生的燃材料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)（職工生活困難補(bǔ)助費(fèi)、按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷的獨(dú)生子女托幼費(fèi)、學(xué)雜費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、職工因工負(fù)傷赴外地就醫(yī)路費(fèi)、住院醫(yī)療期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)、按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷的單身職工住宿費(fèi)等）。5、負(fù)責(zé)對原始憑證進(jìn)行審核，確保原始憑證合法、合規(guī)，內(nèi)容完整、字跡清晰，各項(xiàng)審批手續(xù)齊全。6、負(fù)責(zé)依據(jù)審核無誤的原始憑證編

20、制記賬憑證，科學(xué)合理列支各項(xiàng)費(fèi)用，真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容。7、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)費(fèi)用分單位開支情況，及時(shí)與各單位溝通聯(lián)系，控制各項(xiàng)費(fèi)用開支進(jìn)度。8、負(fù)責(zé)解釋相關(guān)報(bào)銷規(guī)定，服務(wù)熱情，嚴(yán)格把關(guān)，對審核通過的原始憑證當(dāng)天辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)，不得拖延。9、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財(cái)務(wù)信息安全。10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。稅金管理崗位職責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。2、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)稅金管理規(guī)定，負(fù)責(zé)公司所得稅、個(gè)人所得稅、房產(chǎn)稅的會(huì)計(jì)核算和稅金分析報(bào)表的編制、上報(bào)，確保數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)。3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅金的監(jiān)督審核，確保各稅金及時(shí)準(zhǔn)確計(jì)提

21、，并及時(shí)完成稅金的申報(bào)和上繳。4、負(fù)責(zé)公司稅金分析與籌劃，分析稅金支出的合理性。根據(jù)公司實(shí)際，提出稅金籌劃方案。5、負(fù)責(zé)公司發(fā)票、收據(jù)的采購、使用、繳銷等全過程管理，保證發(fā)票、收據(jù)合法、合歸使用，妥善保管，避免丟失。6、負(fù)責(zé)公司稅控系統(tǒng)的管理，保證稅控系統(tǒng)的安全性，負(fù)責(zé)軟件的安裝、更新及日常維護(hù)工作。7、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查發(fā)票使用情況，每周深入基層隊(duì)、營業(yè)室檢查發(fā)票使用情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決，確保發(fā)票使用合法、合規(guī)。8、負(fù)責(zé)制定公司發(fā)票、收據(jù)使用管理規(guī)定，并根據(jù)公司實(shí)際，不斷修訂完善。9、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財(cái)務(wù)信息安全。10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。綜合分析崗位1、認(rèn)真貫徹執(zhí)

22、行公司會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。2、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營績效分析工作，組織編寫公司經(jīng)營績效分析報(bào)告，做到內(nèi)容完整，分析透徹，措施具體。3、負(fù)責(zé)規(guī)范公司各部門、基層隊(duì)經(jīng)營績效分析，培訓(xùn)指導(dǎo)分析方法、分析技巧，制定公司經(jīng)營績效分析管理規(guī)定，并根據(jù)公司實(shí)際，不斷修改補(bǔ)充完善。4、負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)專題分析，協(xié)調(diào)各崗位財(cái)務(wù)人員開展堆存收入、加固效益分析、單貨種效益分析、外租車費(fèi)用分析、搬搗分析等。5、負(fù)責(zé)各類考核項(xiàng)目匯總、上報(bào)，包括對口考核、四好班子考核、隊(duì)為核心考核、對各部門的考核和部門內(nèi)部的考核，編寫考核報(bào)告，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，報(bào)送及時(shí)。6、負(fù)責(zé)編寫本部門各項(xiàng)工作總結(jié)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整

23、，報(bào)送及時(shí)。7、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財(cái)務(wù)信息安全。8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。會(huì)計(jì)檔案管理崗位職責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。2、負(fù)責(zé)對會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行整理立卷、裝訂、歸檔工作，確保分類標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、檔案形成統(tǒng)一、管理要求統(tǒng)一，并分門別類按各卷順序編號。3、負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)檔案移交清冊，按歸檔要求移交公司檔案室統(tǒng)一保管，防止毀壞損失、散失和泄密現(xiàn)象。4、負(fù)責(zé)辦理會(huì)計(jì)檔案借閱手續(xù)，建立檔案借閱登記簿。外部人員借閱時(shí)，要求持有單位正式介紹信，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理借閱手續(xù)；公司內(nèi)部非財(cái)務(wù)人員借閱會(huì)計(jì)檔案時(shí)，應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)部部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦理借閱手續(xù)。5、負(fù)責(zé)

24、對借閱會(huì)計(jì)檔案人員進(jìn)行監(jiān)督。借閱人不得在案卷亂畫、標(biāo)記，拆散原卷冊，也不得涂改抽換、攜帶外出或復(fù)制原件。6、負(fù)責(zé)對借出的會(huì)計(jì)檔案，按期如數(shù)收回，并辦理注銷借閱手續(xù)。7、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財(cái)務(wù)信息安全。8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。計(jì)費(fèi)復(fù)核崗位職責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行交通部港口收費(fèi)規(guī)則，嚴(yán)格落實(shí)公司有關(guān)收入管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公司簽訂的協(xié)議。2、根據(jù)協(xié)議把好收入審核關(guān)，確保經(jīng)過復(fù)核的每筆計(jì)費(fèi)單據(jù)準(zhǔn)確無誤。3、負(fù)責(zé)營業(yè)室發(fā)票使用管理，及時(shí)領(lǐng)用，妥善保管，使用完畢裝訂成冊，及時(shí)交回發(fā)票管理員。4、負(fù)責(zé)船公司結(jié)費(fèi)單的裝訂保管工作。5、負(fù)責(zé)海關(guān)放行單的保管工作。6、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，

25、確保分管數(shù)據(jù)信息安全。7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。計(jì)費(fèi)崗位職責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行交通部港口收費(fèi)規(guī)則，嚴(yán)格落實(shí)公司有關(guān)收入管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公司簽訂的協(xié)議。2、負(fù)責(zé)計(jì)收船舶在港發(fā)生的所有費(fèi)用項(xiàng)目，確保船舶計(jì)費(fèi)及時(shí)、準(zhǔn)確。3、負(fù)責(zé)收取庫場隊(duì)地磅現(xiàn)金收入，定期核查，做到賬目清晰，督促包干外的貨主及時(shí)付款。4、負(fù)責(zé)收取業(yè)務(wù)部雜項(xiàng)作業(yè)單證和內(nèi)貿(mào)雜項(xiàng)作業(yè)現(xiàn)金，逐條船舶進(jìn)行核對，確保雜項(xiàng)作業(yè)收入顆粒歸倉。5、負(fù)責(zé)裝訂保管各項(xiàng)計(jì)費(fèi)資料，確保計(jì)費(fèi)資料的規(guī)范完整。6、負(fù)責(zé)堆存費(fèi)計(jì)算確認(rèn)工作，確保堆存收入及時(shí)準(zhǔn)確入賬。7、負(fù)責(zé)將收入資金轉(zhuǎn)交出納，確保賬目清楚，轉(zhuǎn)交及時(shí)。8、負(fù)責(zé)核對拆箱站外租車使用情況，確保數(shù)

26、據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，研究解決。9、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管數(shù)據(jù)信息安全。10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。進(jìn)出口臺(tái)崗位職責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行交通部港口收費(fèi)規(guī)則，嚴(yán)格落實(shí)公司有關(guān)收入管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公司簽訂的協(xié)議。2、負(fù)責(zé)進(jìn)出口臺(tái)港口貨物作業(yè)合同的簽證工作，落實(shí)好為貨主服務(wù)的“三項(xiàng)原則”，確保貨主零投訴。3、負(fù)責(zé)做好客戶提貨收押支票、現(xiàn)金工作，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，確保資金安全。4、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保資金及分管數(shù)據(jù)信息安全。5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。檢算復(fù)核員崗位職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行港口費(fèi)收規(guī)定，認(rèn)真落實(shí)公司各項(xiàng)管理規(guī)定。2、負(fù)責(zé)復(fù)核公司進(jìn)出口貨物裝

27、卸車、船，堆存，市提市入過程中產(chǎn)生費(fèi)用情況的書面批注信息及系統(tǒng)錄入信息，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。3、協(xié)助檢算員對現(xiàn)場堆存貨物體積、長度、重量等信息進(jìn)行復(fù)核；對檢算員現(xiàn)場貨物測量信息進(jìn)行復(fù)核，并對貨物復(fù)查時(shí)間、地點(diǎn)、具體情況做好詳細(xì)記錄。4、負(fù)責(zé)對費(fèi)收單據(jù)、資料傳遞及時(shí)、完整準(zhǔn)確情況的考核工作。5、負(fù)責(zé)檢算檔案安全管理工作，每筆檢算業(yè)務(wù)結(jié)束后，對其資料收集完整，裝訂并存檔，如出現(xiàn)借閱情況則及時(shí)索回。按月對檢算各項(xiàng)資料進(jìn)行裝訂保存。6、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管數(shù)據(jù)信息安全。7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。檢算員崗位職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行港口費(fèi)收規(guī)定，認(rèn)真落實(shí)公司各項(xiàng)相關(guān)規(guī)定。2、負(fù)責(zé)公司進(jìn)出口貨物

28、裝卸車、船，堆存，市提市入過程中產(chǎn)生費(fèi)用情況的計(jì)算、書面批注及系統(tǒng)錄入，并及時(shí)將批注材料上報(bào)營業(yè)室。3、負(fù)責(zé)稽核理貨人員批注的作業(yè)合同，現(xiàn)場理貨單等作業(yè)原始記錄；核對內(nèi)貿(mào)貨物交接清單、運(yùn)輸清單、貨運(yùn)記錄，外貿(mào)貨物倉單、溢短單、殘損單與實(shí)貨信息是否吻合。4、負(fù)責(zé)現(xiàn)場堆存貨物體積、長度、重量等信息的復(fù)核；對車輛、設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)、空容器、輕泡貨以及其他超長、超重、大體積、非常規(guī)外形類貨物進(jìn)行現(xiàn)場測量，核對貨物實(shí)際信息與尺碼單提供信息的誤差情況。如出現(xiàn)明顯誤差，則及時(shí)向貨主或代理方要求進(jìn)行更正，并通知理貨人員對有誤差貨物做好監(jiān)管。5、負(fù)責(zé)理貨單、貨物交接清單、貨運(yùn)記錄、艙單、殘損溢短單等原始計(jì)費(fèi)依據(jù)材料的整理與保管。6、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管數(shù)據(jù)信息安全。7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。統(tǒng)計(jì)崗位職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行公司統(tǒng)計(jì)工作管理辦法，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督各基層隊(duì)的統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)。2、負(fù)責(zé)作業(yè)票的統(tǒng)計(jì)、審核及整理歸檔工作，確保生產(chǎn)數(shù)據(jù)正確無誤，做到仔細(xì)核查、嚴(yán)格把關(guān)。3、負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制及上報(bào)工作，確保數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)。4、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)作業(yè)數(shù)據(jù)的審核工作，做到數(shù)字準(zhǔn)確。5、負(fù)責(zé)外租機(jī)械作業(yè)量的核查、服務(wù)費(fèi)用的結(jié)算工