2015年會(huì)計(jì)個(gè)人季度工作總結(jié)

1、2021年會(huì)計(jì)個(gè)人季度工作總結(jié)眨眼的功夫，我進(jìn)入工作已經(jīng)有三個(gè)月了?，F(xiàn)特對(duì)我的工作內(nèi)容進(jìn)行 一下歸納總結(jié)。關(guān)于應(yīng)收款這一塊1 1銷售專用發(fā)票的審核與簽章。 審核包含專用發(fā)票在內(nèi)的累計(jì)欠款金額是否有超信用，是否有超期，假設(shè)客戶沒(méi)有信用額度的情況下，注明其擔(dān)保次數(shù)，上述情況均需要其部門(mén)經(jīng)理給予簽名后才能發(fā)貨，反之，直接簽名，確認(rèn)此筆銷售的合理性。此項(xiàng)工作行為 可以一定程度上的防止壞賬發(fā)生的可能性， 同時(shí)也能對(duì)業(yè)務(wù)員的銷售 行為起到監(jiān)管作用，盡量使之相關(guān)銷售都成為有效銷售。2 2各外辦調(diào)撥單的的審核與簽章。通過(guò)查看 crmcrm 調(diào)撥單查詢列表，關(guān)注各辦事處庫(kù)存量、應(yīng)收款以及可發(fā)貨數(shù)，假設(shè)比例嚴(yán)重不

2、協(xié)調(diào) 的話，那么會(huì)采取相應(yīng)控制措施。例如：假設(shè)沒(méi)有應(yīng)收款收回的話，那么 就不給予相應(yīng)的簽名發(fā)貨。間接對(duì)業(yè)務(wù)員的收款進(jìn)行施壓，讓?xiě)?yīng)收款 的流動(dòng)性能夠充分表達(dá)出來(lái)，從而更好保持公司流動(dòng)資金的運(yùn)轉(zhuǎn)。3 3每周一定期發(fā)送超期應(yīng)收款周報(bào)表給相關(guān)部門(mén)經(jīng)理以及董事會(huì)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)也會(huì)將信息傳遞給各外辦經(jīng)理， 對(duì)于不合理的超期 應(yīng)收款，讓其催促業(yè)務(wù)員加快收款步伐，確?；乜畹难杆傩?。4 4每月定期1313 日對(duì)銷售人員的超期應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行罰款。分為罰款 1 1 和罰款 2,2,分別代表“緊急催收款及“準(zhǔn)呆賬情況下的罰 款類別，其罰款比率為 2 2 咧日 5 5 %創(chuàng)收后返還，此類情況同樣會(huì)對(duì)部 門(mén)經(jīng)理處以相應(yīng) 1

3、 1 咧日 2%2%佃收后返還的罰款。此為應(yīng)收款及時(shí)如期 收回最直接有效的的管理方法。5 5季度提成， 獎(jiǎng)金的核算。 會(huì)在季度終了的次月 2020 號(hào)左右完成 所有銷售部門(mén)提成的核算。主要根據(jù)產(chǎn)品類別 是否為特價(jià)產(chǎn)品等、 產(chǎn)品銷售價(jià)格是否低于最低銷售價(jià)格或是否按照特價(jià)進(jìn)銷售等 、是 否超期、季度完成比率以及相關(guān)的文件規(guī)定進(jìn)行核算提成。6 6每月不定期的對(duì) u8u8 財(cái)務(wù)軟件里面的銷售發(fā)票列表，發(fā)貨單列表，銷售出庫(kù)單列表進(jìn)行比照。確保相關(guān)相關(guān)數(shù)量金額保持一致性， 以到達(dá)收入和本錢(qián)在同一會(huì)計(jì)期間進(jìn)行合理的配比。不虛增減收入本錢(qián)。同時(shí)也對(duì)各打單人員的工作起到一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)作用。7 7對(duì)于各客戶的的經(jīng)銷協(xié)議

4、進(jìn)行歸檔整理， 日后對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行考核時(shí)備用。關(guān)于應(yīng)付這一塊1 1對(duì)賬單的核對(duì)與回簽。每月初 1010 號(hào)左右會(huì)對(duì)各供給商的貨款金額進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)異常的地方，會(huì)及時(shí)與采購(gòu)部門(mén)相關(guān)經(jīng)辦人員 進(jìn)行溝通，以確保貨款的準(zhǔn)確無(wú)誤，盡量不多付給供給商一分錢(qián)。2 2周付款申請(qǐng)書(shū)的審核。 根據(jù)米購(gòu)部門(mén)填制的的付款申請(qǐng)書(shū)相關(guān)金額，在 u8u8 供給商明細(xì)賬里面查看該供給商的歷史付款金額及累計(jì) 欠款金額，把控付款金額的準(zhǔn)確無(wú)誤性，嚴(yán)格貫徹“不能多付，只能 少付的原那么。3 3每月不定期查看入庫(kù)單列表及采購(gòu)發(fā)票列表， 以保證相關(guān)記錄 的一致性。務(wù)必使入庫(kù)日期和結(jié)算日期在同一會(huì)計(jì)期間完成。 并會(huì)對(duì)各作業(yè)人員非標(biāo)準(zhǔn)打單行為進(jìn)行監(jiān)督，并跟進(jìn)讓其改正。4 4協(xié)助稅務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)各供給商進(jìn)項(xiàng)發(fā)票事宜。以上所列事項(xiàng)就是我工作的主要內(nèi)容， 隨著工作的不斷深入，在 完本錢(qián)職工作的根底