(完整版)全過程咨詢服務工作大綱

1、工程造價咨詢服務工作大綱一、工程概況1.1 工程名稱： * 項目1.2 工程建設地點： *1.3 工程建設面積： * 萬平方米1.4 工程建設投資：預計人民幣約 * 億元1.5 暫定工程開工日期： * 年* 月1.6 暫定工程竣工日期： * 年* 月二、工程造價咨詢工作目標確保工程投資控制在業(yè)主批準的投資額度內(nèi)。三、工作范圍和內(nèi)容3.1 前期估算：協(xié)助招標人對項目進行指標投資估算， 對前期方案設計、 初步設計、 施工圖設計的設 計概算進行審核， 并編制設計階段成本估算。 對設計成果進行審核， 從造價控制角度提出 合理化建議。3.2 招標階段：3.2.1 招標代理：結(jié)合工程造價控制工作內(nèi)容及要求

2、， 負責本項目所有招標項目 （除設計、勘察、電梯、 鍋爐招標外） 的代理及咨詢工作， 并在招標文件、合同文件中體現(xiàn)， 使工程造價控制貫穿 始末。3.2.2 招標工作： 結(jié)合工程的實際情況編制施工總包、監(jiān)理、指定分包及設備材料供貨招標文件、編制 工程量清單及標底，負責辦理招投標手續(xù)，協(xié)助招標人進行招投標評審、清標、編制評標報告等全過程服務。3.3 實施階段：3.3.1 編制現(xiàn)場控制造價的流程與措施；3.3.2 審核施工（含各專業(yè)分包） 、設計、監(jiān)理合同價款；3.3.3 工程洽商、變更的審核；3.3.4 對承包商的施工報價和材料（含暫估價材料設備）價格咨詢并參與洽談；3.3.5 全部工程合同進度付

3、款審核；3.3.6 對監(jiān)理、設計等工程前期合同的管理及結(jié)算工作，審核工程施工階段的工程變更、 暫估價材料價差、索賠等；3.3.7 本工程新增工作的預算造價審核；3.3.8 招標圖和施工圖存在差異進行圖差調(diào)價工作及及時響應招標人要求對總包及各專 業(yè)分包的圖紙工程量計算。3.3.9 重大問題和決策向招標人提出報告，對影響工程造價的指標進行及時預警；3.3.10 按照招標人約定的格式每月以書面的形式向招標人報告工作；3.3.11 參加工程例會、造價例會、監(jiān)理例會及與項目成本合約有關的會議，響應招標人 要求報送相關經(jīng)濟文件。3.4 工程竣工結(jié)算階段：根據(jù)工程過程中的各種洽商及文件，審核、編制本項目各承

4、包單 位工程竣工結(jié)（決）算書，并提交竣工結(jié)算報告?？⒐そY(jié)算后做投資價值評估。3.5 合約管理顧問工作：起草、修改合同協(xié)議書及參加合同談判。在合同談判和簽約階段 以及合同執(zhí)行過程中，提供合同管理咨詢，給予專業(yè)性意見和建議。四、影響本項目造價控制的關鍵因素4.1 招標階段 （施工總包、施工分包、監(jiān)理、材料設備 ）：4.1.1 招標文件的編制；4.1.2 總承包商的選擇；4.1.3 監(jiān)理單位的選擇；4.1.4 工程量清單的編制；4.1.5 各種專業(yè)分包、重要材料和設備供應商的選擇；4.2 施工階段：4.2.1 業(yè)主、設計單位、監(jiān)理單位、施工單位和材料供應商的關系；4.2.2 洽商管理；4.2.3 暫

5、估價材料（設備）管理；4.2.4 暫定金額項目的管理；4.2.5 索賠工作的管理；4.2.6 實際工程量的統(tǒng)計。4.3 工程竣工結(jié)算階段：4.3.1 結(jié)算審核；4.3.2 結(jié)算糾紛處理。五、各階段采用的管理模式5.1 施工總包、監(jiān)理招標階段5.1.1 招標組織5.1.1.1 加強招標工作的組織策劃針對本項目特點組建項目組，包括招標項目組、造價咨詢組、招標成果審核組。并由 公司領導負責項目總協(xié)調(diào)，公司技術負責人任項目總負責人，負責總體招標方案的實施， 指導并監(jiān)督各項工作的開展，協(xié)調(diào)招標代理、預算編制及成果審核各組之間的協(xié)調(diào)配合， 及與招標人進行溝通。5.1.1.2 加強專業(yè)人員配備針對本項目的特

6、點， 我公司建立由項目負責人牽頭， 有針對性的選派責任心強， 工作細致的專業(yè)人員開展招標代理的組織工作。5.1.2 招標代理手續(xù)5.1.2.1 招標程序：擬派工作經(jīng)驗豐富、對施工總包及監(jiān)理招標業(yè)務嫻熟的代理人員進行 招標手續(xù)辦理，保證招標程序合理緊湊，對各工作環(huán)節(jié)做到事前控制、不出現(xiàn)任何招標意 外，排除各種隱患，保證不因我方原因出現(xiàn)招標拖延。5.1.2.2 工程量清單的編寫及審核： 工程量清單作為投標人報價的一個重要依據(jù)、 工程項 目的實質(zhì)內(nèi)容，對確定中標人、進行施工、竣工結(jié)算都起到很大作用。因此，我公司組建 以公司負責人領導的強大班子， 并組織審核小組對各專業(yè)項目進行審核，力求工程量清單 編

7、制準確、全面、合理、表述清晰。5.1.2.3 招標文件編寫及審核：提前與招標人進行討論，由招標代理負責人進行文件草稿 擬定，同時與預算編制組就相關條款交圈，交成果審核組進行審核，提出修改意見形成初 稿，提交招標人審核，結(jié)合審核意見形成報送稿。最后結(jié)合招標辦審核意見報招標人，商 定文件最終稿。5.2 施工階段：根據(jù)上述影響本項目實施的關鍵因素和我公司的經(jīng)驗， 從最大限度地保護業(yè)主利益的 角度出發(fā)，我公司認為該工程項目的操作模式應采用“以點帶面”的形式。目的在于既滿 足了實際施工的需要， 同時又做到了減少管理層次、 降低管理難度， 同時使工程造價始終 處于可控和合理的狀態(tài)中。5.2.1 點：由一家

8、具有類似工程施工經(jīng)驗、熟悉類似操作模式、具有總承包管理經(jīng)驗、實 力強、信譽高的施工公司承擔本工程的總承包任務，具體負責改造和裝修工程的施工。同 時，統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)非總承包商優(yōu)勢或需要由政府部門控制而直接分包各項工程，如裝修工 程、弱電工程、變配電工程以及其他專業(yè)的施工管理和指定供應商的管理，并負責組織協(xié)調(diào)工程竣工驗收工作5.2.2 面：根據(jù)合同框架體系，專業(yè)分包在整個工程項目中處于總承包商的協(xié)調(diào)和管理范圍之內(nèi)，對總承包商負責。5.3 工程竣工結(jié)算階段：全過程造價管理實行工程師全程管理制，由項目負責人全程管理，全程負責，施工過程中對影響工程造價的變更、洽商、暫定金額項目上、暫估價材料等進行動態(tài)確認

9、，隨著工程的開展，上述影響因素的認價審核工作動態(tài)跟進，便于日后的結(jié)算快捷；5.3.1 施工單位在竣工驗收后，提出竣工結(jié)算報告；5.3.2 監(jiān)理單位將審核后的竣工結(jié)算報告報送咨詢單位、建設單位；5.3.3 咨詢單位、建設單位成本控制人員確認竣工結(jié)算報告數(shù)額并簽發(fā)付款憑證；5.3.4 建設單位項目管理部批準結(jié)算報告并向上級財務管理部門報告；5.3.5 雙方辦理竣工結(jié)算。六、各階段的服務范圍及內(nèi)容6.2 設計階段：對前期方案設計、初步設計及施工圖設計階段的設計概算進行審核并在各 階段向招標人提出合理化建議，確定最優(yōu)方案，最大限度的減少施工過程中設計變更、洽 商的發(fā)生。6.3 施工、監(jiān)理招標階段：6.

10、3.1 協(xié)助甲方對項目進行標段劃分，制定各標段的施工、監(jiān)理招標方案和招標計劃；6.3.2 對深化程度不夠的分包工程、材料 / 設備供應做出詳細的價格評估，以作為工程招標 標底；6.3.3 分析和審核所有收到的經(jīng)濟標文件，并在合理的時間（滿足甲方的招標進度要求） 內(nèi)為甲方提供詳細的經(jīng)濟標分析報告；6.3.4 協(xié)助甲方與中標單位進行合同談判，并編制甲方與總承包單位、監(jiān)理單位、專業(yè)分 包單位、材料（設備）供應單位需要簽訂的合同文件。6.4 施工階段：6.4.1 與監(jiān)理單位及甲方協(xié)調(diào)配合，制定現(xiàn)場控制造價的流程與措施；6.4.2 根據(jù)承包工程合同、分包工程合同、材料 / 設備供應合同及進度計劃，編撰每

11、月的詳 細工程款支付表及下個月的工程用款計劃表；6.4.3 定期（不少于每月一次）實地評估工程進度及工程量，并按承包工程合同、分包工 程合同、材料 / 設備供應合同要求，計算承包單位、分包單位、材料 / 設備供應單位每期應 得之中期工程款項，并按有關合同規(guī)定時間發(fā)出中期付款證書；6.4.4 每月將因工程修改所導致的造價增減額向甲方呈報；6.4.5 即時量度及計算所有設計修改所引起的總合同造價的增減，審定承包單位、分包單 位、材料 / 設備供應單位商的工程變更、洽商增減金額；6.4.6 根據(jù)施工圖，重新計算總承包、指定分包、獨立承包合同中“工程暫定量”部分的 實際數(shù)量；6.4.7 對承包單位、分

12、包單位提出的費用與工期索賠問題，向甲方提供專業(yè)評估意見及估 算書，以保證甲方在有關工程合同上的利益；6.4.8 按甲方要求，根據(jù)施工圖即時提供有關建筑材料和機電設備的信息，供甲方選材及 訂貨之用；配合甲方做好材料、設備調(diào)研工作，按時參加有關會議；6.4.9 協(xié)助甲方進行合同管理，負責合同經(jīng)濟部分的解釋及對有關部分問題提供意見。6.5 工程竣工結(jié)算階段6.5.1 根據(jù)竣工圖、施工圖、工程指令及技術核定單，結(jié)算各個承包合同、分包合同、供 應合同內(nèi)賦予承包單位、分包單位、材料 / 設備供應單位應有的工程款、材料款總價，在 不突破投資概算的前提下，達到甲方與承包單位、分包單位、材料/ 設備供應單位都能

13、合理接受的結(jié)算款額，協(xié)助甲方處理與承包商的有關結(jié)算糾紛；6.5.2 對本項目工程竣工后免費維修保養(yǎng)期內(nèi)的缺陷整改方案所涉及的工程費用項目，依 據(jù)合同或市場價提供評估咨詢服務；6.5.3 編制最后工程結(jié)（決）算書，并將更改或其他因素引致的總價增減包含在結(jié)算內(nèi)。6.5.4 配合完成項目審計并出具相關證明材料。6.6 其它6.6.1 乙方在甲方需要時，就造價咨詢業(yè)務提供中華人民共和國、北京市工程有關法律、 法令、條例、規(guī)定、標準、規(guī)范和一般慣例，以及北京市的定額、材料、設備價格信息， 為甲方提供咨詢服務；6.6.2 乙方負責的文件用中文簡體編寫。乙方報送甲方的所有咨詢均應附以相應的電子版 本；6.6

14、.3 協(xié)助甲方整理全部項目合同文件及有關資料，統(tǒng)一檔案格式，組織完整的資料歸檔 工作；6.6.4 提供項目竣工綜合分析報告。對本工程進行工程造價分析，對不同時期（招標階段、 竣工結(jié)算階段）的造價專業(yè)分解、 變更情況及對造價變化的影響進行分析并形成資料報告七、對于本工程過程控制措施7.1 招標階段工程量清單及標底的編制，由專業(yè)造價工程師負責，與設計充分溝通，清楚 表述工程情況，工程量合理準確，清單項目描述詳盡，標底編制準確。7.2 考慮到設計人的設計深度和業(yè)主思路的成熟性原因，在總包招標階段將做法不明確或 業(yè)主有意指定分包或指定供應的部分按照我司的經(jīng)驗以固定一筆暫估費用的形式計入總 包商投標人的

15、投標價中， 允許總包商在投標總價中列入一筆固定的總包協(xié)調(diào)管理費，一次 包死不再進行調(diào)整，既有利于成本控制，便于調(diào)整結(jié)算價款，同時為業(yè)主在選擇時提供更 大的靈活性；7.3 負有管理和協(xié)調(diào)責任的總承包商應參與業(yè)主指定分包或指定供應商選擇的后期合同談 判簽訂過程，提出與其管理和協(xié)調(diào)有關的意見和建議，落實到指定分包商和指定供應商的 合同中，便于其實施管理或協(xié)調(diào)責任；7.4 應要求投標人提供投標保函，中標人提供履約保函和預付款保函，工程竣工提供維修保函或保證金；7.5 應將投標人擬擔任本項目的主要負責人的以往經(jīng)驗、與業(yè)主的配合能力、技術勝任能 力、管理能力和及其他綜合素質(zhì)等作為評標的重點之一， 包括項目

16、經(jīng)理、 現(xiàn)場技術負責人、 合約商務經(jīng)理、公司總部的技術負責人等，建議采用項目經(jīng)理書面答辯，以及對項目主要 負責人以往承擔項目進行考察并對相應業(yè)主進行回訪的形式來加以準確判斷；7.6 必須對過低的報價進行詳細分析，以免給業(yè)主帶來不必要的風險。八、項目投資控制實施規(guī)劃8.1 投資管理的主要程序8.2項目投資構(gòu)成及控制本投標人將根據(jù)具體工程項目建立、健全項目投資管理的責任體系，明確管理業(yè)務分工 和責任關系，把項目投資管理的目標分解與滲透到經(jīng)濟工作中去。搞好市場預測，及時掌握 市場行情和變動狀態(tài)。項目投資控制的重心放在項目經(jīng)理部，按照計劃預控制、過程控制和 糾偏控制的原理，依次展開。8.2.1 項目投

17、資的計劃預控是運用計劃管理的手段事先做好各項建設活動的投資安排， 使項目 預期投資目標的實現(xiàn)建立在有充分技術和管理措施保障的基礎上，為項目的技術與資源的合 理配置和消耗控制提供依據(jù)?？刂频闹攸c是優(yōu)化項目實施方案（包括工程總承包項目的設計 方案）、合理配置資源和控制生產(chǎn)要素的采購價格。8.2.2 項目投資運行過程控制應控制實際成本的發(fā)生，包括實際采購費用發(fā)生過程的控制、 勞 動力和生產(chǎn)資料使用過程的消耗控制、質(zhì)量成本及管理費用的支出控制。企業(yè)應充分發(fā)揮項 目投資責任體系的約束和激勵機制，提高項目成本運行過程的控制能力。8.2.3 項目投資的糾偏控制應在項目投資運行過程中，對各項投資進行動態(tài)跟蹤核

18、算，發(fā)現(xiàn)實 際投資與目標投資產(chǎn)生偏差時，分析原因，采取有效措施予以糾偏。8.3 、項目成本控制步驟8.3.1 成本預測 對項目計劃工期內(nèi)投資變化的各個因素進行分析，比照近期已完成項目或?qū)⑼旯ろ椖康?投資，預測這些因素對工程投資的影響程度，根據(jù)項目投資結(jié)構(gòu)的分解預測出項目的單位投 資和總投資。在滿足招標人、使用人和承包單位要求的前提下，選擇投資低、效益好的最佳 投資方案，并在成投資形成過程中，針對薄弱環(huán)節(jié)，加強投資控制；通過對各單位工程、分部分項工程完成的實物工程量、實際完成的工程預算值和已完工 程實際投資的統(tǒng)計匯總，定期提出工程進度表和財務支付匯總表，對投資進行分析和預測， 從已完工程實際投資

19、來預測未完工程尚需投資。8.3.2 投資跟蹤投資控制人員對各專業(yè)、各分部分項工程建立工程量庫、綜合單價庫，按各時間段對工 程進度款進行動態(tài)跟蹤控制。例如各月度材料單價、取費費率的政策性更改、隨設計變更后 的工程量更改、最終實際工程量等。8.3.3 投資分析運用贏得值原理圖進行階段性成本控制評價工作，比較工程每一階段的實際支出額與計 劃投資額，進投資分析、偏離分析等，提出投資偏差的糾正與預防、投資控制方法的改進等 降低投資措施，并在項目建設的下一階段實施。贏得值原理圖工程實施中以上圖中擬完工程計劃費用曲線作為比較基準控制曲線，在項目控制中至關重要，擬完工程計劃費用曲線隨著項目的發(fā)展是一條動態(tài)變化

20、的曲線。當費用偏差v0時,工程實際投入費用大于贏得值，說明該工程已超支，反之則節(jié)支。贏得值對判斷費用是否超 支有著非常重要的作用，而且能夠?qū)こ痰淖詈蟮目傎M用進行預測，從而實現(xiàn)項目管理公司 對工程進度投資的動態(tài)管理。8.4投資管理的重點及措施在保證質(zhì)量、進度目標的前提下，實現(xiàn)投資目標的優(yōu)化，做好與整體目標和其他系統(tǒng)目 標的協(xié)調(diào)。通過材料采購、設計施工方案優(yōu)化、合同管理等各個環(huán)節(jié)降低投資，總造價控制 在不超過政府審定的設計概算額（不含土地費用）。以內(nèi)。投資控制包括預測、計劃、實施、核 算、分析、考核的全過程。8.4.1各階段投資控制根據(jù)項目進行的各個不同階段，做好各階段的投資控制工作，具體為：8

21、.4.1.1、項目投資估算：根據(jù)對已完同類工程的費用分析，確定各主要工作的單方投資估算 值，并累計形成項目投資估算；8.4.1.2、項目投資概算：在初步設計及設計概算完成后，根據(jù)設計概算將項目投資估算中各 主要工作的投資估算值調(diào)整為概算值，并累計形成項目投資概算；8.4.1.3、項目投資預算：在施工總包招標結(jié)束后，根據(jù)中標單位的施工預算將項目投資概算 中各主要工作的投資概算值調(diào)整為預算值，并累計形成項目投資預算；8.4.1.4 、項目投資預算調(diào)整：在工程實施過程中，根據(jù)工程已確定的變更情況及設備材料招標的結(jié)束，根據(jù)變更費用及中標單位合同價，對項目投資預算進行一次或多次調(diào)整。8.4.2 投資控制

22、的依據(jù)和原則8.4.2.1 投資控制的依據(jù)：國家和北京市有關經(jīng)濟法規(guī)和規(guī)定。工程施工合同及其變更、協(xié)議。工程設計圖紙、設計說明及設計變更、工程變更洽商、設計交底記錄。工程質(zhì)量報驗單、工程依據(jù)的計量定額、取費標準、工期定額、市場價格信息等。國家頒發(fā)的工程量清單計價規(guī)范工程中標通知書。工程招標文件及答疑文件（含招標工程量清單） 。投標文件及投標報價書。經(jīng)項目管理工程師審核簽認的工程量計量清單。其它書面文件（會議紀要、備忘錄、發(fā)文等 ）。8.4.2.2 、投資控制的原則：動態(tài)控制的原則：投資控制在動態(tài)實施過程中，確立計劃、投入、檢查、分析、調(diào)整等 環(huán)節(jié)，找出偏差的原因，并根據(jù)分析的結(jié)論調(diào)整項目投資控

23、制目標。如此周而復始，形成動 態(tài)控制。預控原則：認真做好項目投資控制的事前分析工作，對可能影響項目投資的自然因素、 社會因素進行研究，發(fā)現(xiàn)問題在事前及時解決；不能及時解決的，認真準備解決方案，一旦 問題出現(xiàn)，及時實施，降低各種因素對投資控制的影響，達到投資目標的控制效果，同時督 促、檢查監(jiān)理單位實施事前主動控制工作。以合同為投資控制基礎，充分運用設計管理、招標管理、采購管理、施工現(xiàn)場管理等， 確保投資管理的實施。嚴格執(zhí)行建設工程施工合同中所約定的合同價、 單價、工程量計算規(guī)則和工程款支付辦 法。堅持對報驗資料不全、 與合同文件約定不符、 未經(jīng)項目管理工程師質(zhì)量驗收合格或有違約的工程量不予計量和

24、審核的規(guī)定，拒絕該部分工程款的支付。工程量與工作量的計算應符合有關的計算規(guī)則。處理由于工程變更和違約索賠引起的費用增減堅持合理、公正。對有爭議的計量工程款支付， 采取協(xié)商的辦法確定，在協(xié)商無效時，由項目經(jīng)理與招標人協(xié)商處理決定對工程量及工程款的審核應在建設工程施工合同所約定的時限內(nèi)進行。8.4.3 投資目標控制工作內(nèi)容 工程施工階段投資控制工作，包含但不限于以下內(nèi)容：8.4.3.1 、項目管理機構(gòu)依據(jù)施工合同的有關條款、施工圖，對工程項目投資目標進行風險分 析，并制定防范性對策。8.4.3.2 、項目經(jīng)理應從投資、項目的功能要求、質(zhì)量和工期等方面審查工程變更的方案，并 在工程變更實施前與招標人

25、承包單位協(xié)商確定工程變更價款。8.4.3.3 、專業(yè)項目管理工程師收集、整理施工和項目管理的資料，為處理費用索賠提供證據(jù)。8.4.3.4 、項目監(jiān)理機構(gòu)按施工合同約定的工程計量規(guī)則和支付條款進行工程計量和工程進度 款審核。專業(yè)項目管理工程師及時建立月完成工程量和工作量統(tǒng)計， 對實際完成量與計劃完成量 進行比較、分析，制定調(diào)整措施，并在項目管理月報中向招標人報告。專業(yè)項目管理工程師進行現(xiàn)場計量， 按施工合同的約定審核工程量清單和工程款支付申 請表，并報項目經(jīng)理審定。承包單位統(tǒng)計經(jīng)專業(yè)項目管理工程師質(zhì)量驗收合格的工程量， 按施工合同的約定填報工 程量清單和工程款支付申請表。未經(jīng)監(jiān)理工程師質(zhì)量驗收合

26、格的工程量， 或不符合施工合同規(guī)定的工程量， 項目監(jiān)理工 程師將拒絕對該部分進行計量和不批準該部分的工程款支付申請。在總監(jiān)的領導下投資控制工程師應全面了解工程概況，仔細閱讀招標文件、合同（或協(xié)議），掌握合同文件有關條款，并能在日后工作中貫徹執(zhí)行。通過招標人獲得合同文件，包括 施工合同、承包單位的投標報價書 （清單報價應要求提供清單子目組價明細 ）、招標文件以及招 標答疑文件。根據(jù)合同規(guī)定，針對項目特點制定工程投資控制辦法， 有必要時以發(fā)文方式同承包單位 明確要求，并抄報招標人；同時利用計算機建立合同臺帳、月付款臺帳、工程變更批付臺帳、 暫估價材料 /設備臺帳等。實行清單計價的要建立工程量計量臺

27、帳。投資控制工程師參加每次例會或項目項目監(jiān)理部要求的現(xiàn)場工作， 就投資問題在現(xiàn)場與 總監(jiān)溝通處理，意見應明確、應及時處理不拖延，最終結(jié)論（意見）經(jīng)總監(jiān)同意后發(fā)出。與專業(yè)監(jiān)理工程師密切配合，特別是對工程變更有無經(jīng)濟費用的定性應達成共識。 按項目管理辦法及有關規(guī)定進行正常的工程進度款審核工作，簽署意見并蓋章后報招標 人，由招標人直接向承包單位支付工程款。項目管理公司及時按施工合同的有關規(guī)定進行竣工結(jié)算， 并對竣工結(jié)算的價款總額與招 標人和承包單位協(xié)商。當無法協(xié)商一致時按合同爭議的解決辦法處理。項目管理公司從投資、項目的功能要求、質(zhì)量和工期等方面審查工程變更的方案， 并在 工程變更前與招標人、承包單

28、位協(xié)商確定工程變更的價款或計算價款的原則、方法。對工程合同價中政策允許調(diào)整的建筑材料、構(gòu)配件、設備等價格，包括暫估價等進行主 動控制依據(jù)施工合同有關條款、施工圖紙，對工程進行風險分析，找出工程投資最易突破的部 分和最易發(fā)生費用索賠的因素和部位，并制定防范對策。經(jīng)常檢查工程計量和工程款支付的情況，對實際發(fā)生值與計劃控制值進行分析、比較， 提出投資控制的建議，并應在項目管理月報中同招標人報告。嚴格執(zhí)行工程計量和工程款支付的程序和時限要求。通過工作聯(lián)系單與招標人、使用人、承包人溝通信息，提出工程投資的建議。844編制投資計劃明確各階段投資組成本投標人根據(jù)項目具體情況，編制了投資控制的目標結(jié)構(gòu)：8.4

29、.5項目管理投資控制措施8.4.5.1、投資控制的項目管理技術措施設計階段按投資目標要求設計單位進行優(yōu)化設計或限額設計;招標階段確定標底和中標合同價，采購階段通過性能價格比和招標確定供應商； 施工階段要求施工單位推行優(yōu)化施工組織設計方案，合理應用新技術新工藝等措施來實 現(xiàn)投資控制目標。8.4.5.2 、投資控制的項目管理組織措施 本投標人將以項目總負責人為投資控制責任人，以合同管理為手段，層層落實投資責任到設計、施工單位，具體到人、到具體階段、具體目標。建立健全項目管理組織機構(gòu)，完善職責分工及有關制度，落實投資控制的責任。 編制階段投資控制工作計劃和詳細的工作流程圖。建立工程款計量和支付制度、

30、 設計變更和簽證項目管理工作制度，工程計量和支付、 設 計變更和簽證均由專業(yè)監(jiān)理工程師負責技術審核；投資控制工程師負責單價和取費的審核， 最后由總監(jiān)審核簽字的三級責任制。若招標人同意，建立簽證工程必須經(jīng)招標人和項目管理雙方人員簽字方為有效的制度。8.4.5.3 、投資控制的項目管理經(jīng)濟措施運用贏得值 （凈值）管理理論，隨著工程的進度及時比較工程的實際投資與計劃投資，以及發(fā)現(xiàn)投資偏差并提出調(diào)整措施。編制資金使用計劃：確定、分解投資控制目標。 嚴格進行工程計量。復核工程付款賬單，簽發(fā)付款證書。 施工過程中進行投資跟蹤控制， 定期的進行投資實際支出值與計劃目標值的比較。 發(fā)現(xiàn)偏差，分析產(chǎn)生偏差的原因

31、并采取糾偏措施， 對工程施工過程中的投資支出做作好分析與預測， 經(jīng)?；蚨ㄆ谙蛘袠巳颂峤豁椖客顿Y控制及其存在問題的報告。8.4.5.4 、投資控制的項目管理合同措施。協(xié)助招標人簽訂一個好的合同， 合同中涉及投資的條款，字斟句酌，不出現(xiàn)不利于招標 人的條款。并參與合同修改，補充工作。做好工程施工記錄，保存各種文件圖紙，特別是注有實際施工變更情況的圖紙，正確處 理可能發(fā)生的索后提供依據(jù)。參與處理索賠事宜。按合同條款支付工程款，防止過早、過量的現(xiàn)金支付，全負履約，減少對方提出索賠的 條件的機會，正確地處理索賠等。收集有關投資信息，進行動態(tài)分析比較，提供給建設單位，為他們的決策提供依據(jù)。8.4.6 投資

32、控制措施細則846.1、嚴格實行財務管理程序。制定本項目財務管理辦法。明確規(guī)定資金管理、財務運 作、費用開支等必須嚴格按照有關資金管理的要求執(zhí)行。設立基建專用銀行帳戶，?？顚Ｓ?，并建立項目資金總帳和各類明細帳。846.2、以合同為投資控制基礎，充分運用設計管理、招標管理、采購管理、施工現(xiàn)場管理 等，確保投資管理的實踐。846.3、利用投資預算及投資控制基線：在工程設計、施工階段分別由設計單位、施工單位完成設計概算及投資預算的編制形成投資預算的最終成果-投資基準計劃（投資控制基線）。846.4、按照工程結(jié)算與項目決算程序控制資金：本投標人制定了投資變更控制系統(tǒng)關于工 程結(jié)算和項目決算的控制程序，

33、如下圖示例：8.4.6.5 、制定針對設計階段、施工階段、設備材料采購等發(fā)生大量工程投資的關鍵環(huán)節(jié)，建 立以設計單位、施工單位、設備材料供應商等為投資控制對象的多層次的投資控制保證體系， 確保項目總投資目標的實現(xiàn)。8.4.6.6 、對項目風險進行評估，以確保有足夠的應對能力。8.4.7 項目資金的使用管理規(guī)定8.4.7.1 、根據(jù)項目進度計劃，編制項目資金使用計劃，經(jīng)招標人、使用人批準后執(zhí)行。8.4.7.2 、嚴格按照各項合同規(guī)定簽發(fā)工程款、咨詢服務 （設計、監(jiān)理 ）費和設備材料采購費。8.4.7.3 、設專人負責資金支付的管理，建立資金管理臺帳和留存支付憑證等，妥善管理項目的投標保函、履約保

34、函等各種工程保函，包括按規(guī)定及時收取和及時返還。8.4.7.4 、每月按規(guī)定向招標人、使用人報送項目進度月報 ，內(nèi)容包括工程的形象進度、財 務報告、投資完成情況，預計完工費用，工程的質(zhì)量、進度和安全等。8.4.7.5 、按合同約定的付款條款及時將建設資金付給各專業(yè)工作單位。8.4.7.6 、項目管理服務結(jié)束后，積極配合招標人、使用人授權(quán)的審計單位對項目投資進行審計。8.4.8 設計階段投資控制（結(jié)合本工程主要是針對專業(yè)設計）8.4.8.1 、簽訂嚴謹?shù)脑O計合同，明確限額設計規(guī)定，嚴格約束設計單位的履行行為和設計成 果。8.4.8.2 、設計合同管理（結(jié)合本工程主要是針對專業(yè)設計）通過合同管理方

35、式加強設計單位的投資控制意識，確保設計單位按照項目投資控制計劃指標進行設計，使投資控制計劃指標得以有效控制。在設計合同條款中明確：關于限額設計的獎懲條款鼓勵選用節(jié)約投資的方案設計概算是設計文件的必要組成部分設計概算交付前需經(jīng)過經(jīng)濟論證并且得到項目管理公司的認可要購買設計保險8.4.8.3 、限額設計和優(yōu)化設計對設計單位進行限額設計和優(yōu)化設計管理。根據(jù)經(jīng)招標人批準的項目投資控制計劃指 標，在設計任務書中明確設計投資指標，要求設計時按照分項指標進行設計，緊扣每一環(huán)節(jié)， 層層把關，原則上各個分項均不允許超過限額。根據(jù)項目初步設計及設計任務書， 審核設計單位編制的設計概算， 并提出書面審核意見， 報招

36、標人參考。主要審核各分項設計方案是否按限額進行設計，概算編制是否準確合理。8.4.8.4 、設計過程管理對設計單位重大的設計方案通過經(jīng)濟技術論證進行審查。把好設備選型、材料比選關，充分考慮能效比、采購價格、運行費用等，在滿足技術及 整體效果的基礎上充分考慮投資因素，并根據(jù)需要提供評估報告。隨時了解設計進程，提供可能的節(jié)約投資方案。針對不同設計階段的投資控制關鍵點， 與設計進行協(xié)商探討， 通過改進設計文件中不利 于項目投資控制的設計細節(jié)，進行設計挖潛來節(jié)約投資。8.4.8.5 、審核施工圖預算，并向招標人、使用人提交審查意見。8.4.8.6 、施工圖審核，重點審查圖紙的經(jīng)濟性、合理性，審查設計成

37、果是否滿足功能要求， 避免重點設計變更的出現(xiàn)，對施工圖文件中的錯、漏、碰、缺以及影響投資報價準確性等方 面進行重點評價。8.4.8.7 、加強施工圖階段的圖紙會審，除審查其完整性和設計深度外，對將可能出現(xiàn)的設計 變更和與之對應的工程洽商做出足夠的估計。8.4.8.8 、在詳細設計階段，根據(jù)近似的工料數(shù)量和當時價格，制訂更加詳細的分項概算。8.4.8.9 、對不同的設計及材料進行投資研究，為設計人員提供投資建議。8.4.8.10 、充分發(fā)揮經(jīng)濟專家作用， 通過其積累的技術、 經(jīng)濟方面的經(jīng)驗， 預測價格走向趨勢，以便及時調(diào)整下階段投資控制目標，使之更加科學合理，堵塞投資缺口縮小概算與預算之間 差距

38、，以提高投資效益。8.4.9 施工階段投資控制施工階段作為項目的重點過程，是項目管理周期中難度最大、工作量最大的階段，因此 從組織、經(jīng)濟、技術、合同等多方面采取措施，控制投資。8.4.9.1 、施工階段投資控制的依據(jù)：施工合同文件；本工程的招、投標文件，工程監(jiān)理合同；本工程施工圖紙及變更與洽商記錄；分部/分項工程質(zhì)量報驗認可單；北京市建筑工程現(xiàn)行預算定額、取費標準和國家有關經(jīng)濟法規(guī)和規(guī)定。8.4.9.2 、施工階段投資控制方法和保證措施簽訂施工合同以建筑工程總承包合同為主，轉(zhuǎn)移部分工程變更風險； 依據(jù)工程承包合同、工程施工圖紙、施工單位的投標文件，審核施工單位編制的的工程 項目各階段及各年、季

39、、月資金使用計劃；嚴格工程計量，控制工程付款，根據(jù)工程計量和工程款支付的情況，定期對實際發(fā)生值 與計劃控制值進行分析、比較，避免工程款超付情況；嚴格設計變更洽商的審批程序， 重點加強設計變更的預防工作， 對工程投資增加額度到 一定數(shù)額以上的變更洽商，根據(jù)合同要求和現(xiàn)場情況，組織各專業(yè)工程師從投資、功能要求、 質(zhì)量和工期等方面進行綜合審查，進行經(jīng)濟分析、比較后，再進行失效簽認，變更價格的確 定應遵循合同文件的約定；施工過程中因技術、水文、地質(zhì)等原因必須進行設計變更的， 須報招標人、 使用人批準； 盡量避免索賠事件的發(fā)生， 通過投資風險分析， 找出工程投資最易突破的部分和最易發(fā) 生費用索賠的因素，制定具體防范對策，考慮風險轉(zhuǎn)移。嚴格索賠審批程序，要求監(jiān)理人和 項目管理部專業(yè)工程師在日常工作管理中，認真做好工程監(jiān)理和施工記錄，以及各種工程資 料的整理，為正確處理可能發(fā)生的索賠提供依據(jù)，并加強反索賠的管理。嚴把材料價格質(zhì)量關，對合同中約定的可以調(diào)價的設備材料價格進行限額采購。嚴格控制工程量計量：1）監(jiān)理工程師對已完的分項工程進行驗收，合格后方可進行計量；2）監(jiān)理工程師應嚴格按照合同規(guī)定的計量方法對合同范圍內(nèi)的工