專項(xiàng)資金托管協(xié)議詳情

1、實(shí)用文檔XX專項(xiàng)資金托管協(xié)議編號(hào)：甲方：法定代表人：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：乙方：法定代表人：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：內(nèi)方（托管銀行）：中國(guó)民生銀行股份有限公司 XX分行負(fù)責(zé)人：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于甲方與乙方簽訂了編號(hào)為 的合同， 約定將甲方、乙方共同投資 項(xiàng)目。為保證合同項(xiàng)下 資金的安全，甲、乙雙方特委托丙方托管該專項(xiàng) 資金,內(nèi)方接受該委托。甲乙丙三方在自愿、平等和協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就丙方為甲、 乙方提供專項(xiàng)資金托管服務(wù)，訂立本協(xié)議。丙方所提供的專項(xiàng)資金托管服務(wù)指的是丙方接受甲乙雙方的委托，為其監(jiān)管合同項(xiàng)下XX資金（以下簡(jiǎn)稱“ XX資金”），并按本協(xié)議約 定，協(xié)助完成其投資資金劃轉(zhuǎn)。

2、第一條 為保證XX資金的安全，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，特委托丙方托管其 XX資金，金額共計(jì)人民幣總額 元（本協(xié)議內(nèi)金額應(yīng)以大寫 標(biāo)識(shí)，下同），并委托丙方按照本協(xié)議約定進(jìn)行 XX資金的劃轉(zhuǎn)。第二條 甲方、乙方的權(quán)利及義務(wù)甲方、乙方的權(quán)利：1、根據(jù)合同和本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定對(duì)XX金進(jìn)行管理、運(yùn)用、處置；2、根據(jù)本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定向丙方發(fā)出資金運(yùn)用劃款指令；3、法律法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。甲方、乙方的義務(wù)：1、為XX金開立托管專戶；2、按照本協(xié)議規(guī)定將XX®金移交丙方保管；3、按本協(xié)議中約定方式向內(nèi)方發(fā)送XX金進(jìn)行各類管理運(yùn)用的文件和信息， 提供相關(guān)合同、文本，并對(duì)其完整性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；4、負(fù)責(zé)

3、XXS金托管賬戶的會(huì)計(jì)核算、清算和分配；5、發(fā)生任何可能導(dǎo)致XX®金投資方向發(fā)生重大變化或直接影響托管業(yè)務(wù)的 重大事項(xiàng)時(shí)，須提前通知丙方；6、在合法合規(guī)的前提下，對(duì)內(nèi)方開展托管業(yè)務(wù)提供必需的協(xié)助；7、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和本協(xié)議的規(guī)定接受丙方的監(jiān)督；8、甲方、乙方委托他人履行的有關(guān)事項(xiàng)須另行簽訂協(xié)議。如甲方、乙方將 其職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)委托給他人執(zhí)行，該受托方的違名行為若造成XX金損失或 內(nèi)方不能準(zhǔn)確履行托管義務(wù)的，甲方、乙方承擔(dān)連帶責(zé)任，丙方不承擔(dān)責(zé)任。9、法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。10、支付托管費(fèi)。第三條內(nèi)方的權(quán)利及義務(wù)內(nèi)方的權(quán)利：1、根據(jù)本協(xié)議之規(guī)定，對(duì)托管賬戶中的資金履行保管職能；文

4、案大全實(shí)用文檔2、法律法規(guī)規(guī)定和本協(xié)議規(guī)定的其他權(quán)利。3、收取托管費(fèi)。內(nèi)方的義務(wù)：1、確認(rèn)與執(zhí)行XXS金劃款指令，審核、辦理投資資金的收付，核對(duì)；2、對(duì)所托管的不同資產(chǎn)、資金的獨(dú)立與安全負(fù)責(zé)；3、記錄資金劃撥情況，保存甲方、乙方的資金用途說明；4、法律、法規(guī)和本協(xié)議規(guī)定的其他義務(wù)。第四條投資資金托管專項(xiàng)賬戶的開立及管理甲方、乙方在丙方以甲方名義開立投資資金托管專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“托 管賬戶”），用于存放甲方、乙方共同的XX資金。戶名：賬號(hào)：開戶行：該賬戶預(yù)留印鑒為甲方財(cái)務(wù)專用章、乙方被授權(quán)人名章、丙方被授權(quán)人名 章，三方各自保管各自預(yù)留印鑒；托管專戶在辦理開戶手續(xù)時(shí)簽訂的合同文本、 開戶資料原

5、件以及預(yù)留銀行印鑒卡原件等相關(guān)文件，在本協(xié)議持續(xù)期內(nèi)由丙方保 管、使用，甲方、乙方應(yīng)協(xié)助丙方對(duì)本托管專戶進(jìn)行管理和使用。在本協(xié)議存續(xù)期間，甲方或乙方未經(jīng)丙方書面同意，不得撤銷托管專戶， 亦不得更換預(yù)留銀行印鑒，否則由此造成的托管資金損失，全部由甲方、乙方承 擔(dān)。經(jīng)甲乙雙方同意，本專戶開通網(wǎng)上銀行功能。甲方、乙方委托丙方對(duì)本托管專戶網(wǎng)上銀行系統(tǒng)進(jìn)行管理和維護(hù)。本托管項(xiàng)下的一切資金結(jié)算業(yè)務(wù)，可以由丙方通過網(wǎng)銀系統(tǒng)操作完成。丙 方在達(dá)到國(guó)內(nèi)同類行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的前提下， 對(duì)因人為網(wǎng)絡(luò)襲擊、病毒襲擊造成的 信托財(cái)產(chǎn)損失不承擔(dān)任何責(zé)任。遇特殊情況下，甲乙丙三方需分別委派專人，各自持本方預(yù)留印鑒共同前 往開戶

6、銀行柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)，任何一方不得單方前往，否則由此給本托管專戶造成 的損失由責(zé)任方負(fù)責(zé)。第五條托管專戶內(nèi)資金的監(jiān)管甲乙雙方按時(shí)將XX資金存入托管專戶，并及時(shí)通知丙方；其資金轉(zhuǎn)出只限 于合同約定的相關(guān)管理運(yùn)用賬戶，不用于其他用途；甲乙雙 文案大全實(shí)用文檔方承諾除非依本協(xié)議約定，甲乙方不提前要求支取已存入托管專戶的資金。甲乙雙方應(yīng)于年 月 日將相關(guān)款項(xiàng)人民幣（大寫） 元存入托管專戶，并授權(quán)內(nèi)方進(jìn)行資金監(jiān)管。甲乙雙方在劃入資金后，應(yīng)及時(shí)向丙方出 具項(xiàng)目運(yùn)作通知書。丙方確認(rèn)資金轉(zhuǎn)入托管專戶后，正式開始履行保管職責(zé)。第六條托管專戶內(nèi)資金的劃轉(zhuǎn)甲乙雙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后三個(gè)工作日內(nèi)，以書面方式通知（以下稱“授

7、 權(quán)通知書”）丙方有權(quán)發(fā)送劃款指令的人員名單，注明相應(yīng)的交易權(quán)限，并提供 劃款指令的預(yù)留印鑒及被授權(quán)人的簽字（簽章）樣本（附件一） ，授權(quán)通知書自 丙方收到原件時(shí)生效。甲乙雙方向丙方發(fā)出的授權(quán)通知書原件應(yīng)加蓋公章并由法 定代表人或其授權(quán)代表簽署，若由授權(quán)代表簽署，還應(yīng)附上法定代表人的授權(quán)書。甲乙雙方需要?jiǎng)澽D(zhuǎn)托管賬戶內(nèi)資金時(shí)，由甲方提起劃款指令（格式見附件 二），乙方相關(guān)授權(quán)人簽署后，提前一個(gè)工作日將劃款指令傳真給丙方，丙方審 核甲方、乙方相關(guān)授權(quán)人簽字（簽章）、預(yù)留印鑒無誤后，按照甲乙雙方劃款指 令執(zhí)行劃款手續(xù)。內(nèi)方僅對(duì)甲方、乙方提交的劃款指令按照本協(xié)議的約定進(jìn)行表 面一致性審查，丙方不負(fù)責(zé)審

8、查劃款指令的合法性、真實(shí)性、完整性和有效性， 甲方、乙方應(yīng)保證劃款指令合法、真實(shí)、完整和有效。如因甲方、乙方提供的劃 款指令不合法、不真實(shí)、不完整或失去效力而影響丙方的審核或給任何第三人帶 來損失，丙方不承擔(dān)任何形式的責(zé)任。指令的發(fā)送方式為傳真方式，甲方、乙方 在發(fā)送完畢傳真后須向丙方電話確認(rèn)。甲乙雙方在發(fā)送指令時(shí)，應(yīng)為丙方留出執(zhí)行指令所必需的時(shí)間。由于甲 方、 乙方原因造成的指令傳輸不及時(shí)、未能留出足夠劃款所需時(shí)間，致使資金未能及 時(shí)到賬所造成的損失由甲方、乙方承擔(dān)。甲乙雙方向丙方下達(dá)指令時(shí)，應(yīng)確保托管專戶有足夠的資金余額。對(duì)于超 過托管專戶資金余額的劃款指令， 丙方可不予執(zhí)行，并立即通知甲

9、乙雙方。丙方 不承擔(dān)由于不執(zhí)行該指令而造成損失的責(zé)任。劃款指令正本由甲方保管，丙方保管劃款指令傳真件。當(dāng)兩者不一致時(shí)，以 丙方收到的指令傳真件為準(zhǔn)。第七條 托管費(fèi)托管費(fèi)計(jì)算方法：托管費(fèi)收費(fèi)時(shí)間:托管費(fèi)支付方式:第八條特別約定（一）甲乙雙方在簽訂和履行合同（項(xiàng)目合同）過程中出現(xiàn)的任何問題，均與丙方無關(guān)，丙方對(duì)此不承擔(dān)任何法律責(zé)任，并且不影響本協(xié)議的 履行。（二）丙方不保證甲乙雙方實(shí)現(xiàn) 合同（項(xiàng)目合同）目的。丙方 對(duì)XX資金的托管并不意味著對(duì)甲乙方XX資金承擔(dān)任何保證或其他法律責(zé)任。甲 方、乙方之間的任何爭(zhēng)議均應(yīng)由各方自行協(xié)商或通過法律途徑解決， 丙方不承擔(dān) 法律責(zé)任。（三）托管期間，如相關(guān)賬戶內(nèi)

10、的資金或其他財(cái)產(chǎn)被有權(quán)機(jī)關(guān)查封、凍結(jié)、 扣劃或存在其他情況，致使丙方無法協(xié)助完成 XX資金劃轉(zhuǎn)，丙方不承擔(dān)任何法 律責(zé)任。（四）甲、乙方承諾丙方僅須按本協(xié)議約定劃轉(zhuǎn)托管專戶內(nèi)資金，除本協(xié) 議約定外，任何一方不得擅自動(dòng)用托管專戶內(nèi)款項(xiàng)。 因甲乙方不按本協(xié)議規(guī)定的 程序辦理而造成的一切后果，丙方不承擔(dān)任何法律責(zé)任。（五）丙方已按照本協(xié)議約定將 XX資金劃轉(zhuǎn)至指定收款賬戶之后，由于出 現(xiàn)甲方、乙方或被其他相關(guān)方違約等情況，上述已劃入指定收款賬戶的 XX資金 款項(xiàng)由甲方、乙方及被其他相關(guān)方自行協(xié)商處理， 丙方不承擔(dān)協(xié)助甲方、乙方追 回該筆款項(xiàng)的責(zé)任。第九條其他約定本協(xié)議獨(dú)立于甲乙雙方的 合同。第十條協(xié)

11、議的效力本協(xié)議自三方法定代表人或授權(quán)代表簽字（簽章）并加蓋公章或合同章之 日起生效，托管賬戶內(nèi)資金支取完畢后協(xié)議終止。第十一條適用法律及爭(zhēng)議解決本協(xié)議適用中華人民共和國(guó)法律。因本協(xié)議引起的爭(zhēng)議糾紛，協(xié)議當(dāng)事人應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成，當(dāng)事人任何一方有權(quán)向丙方所在地人民法院提起訴訟。第十二條附則本協(xié)議一式六份，三方各執(zhí)兩份，每份具有同等法律效力（本頁無正文，為簽章頁）甲方：法定代表人（或授權(quán)代表）乙方：法定代表人（或授權(quán)代表）內(nèi)方（托管銀行）：中國(guó)民生銀行股份有限公司 XX分行法定代表人（或授權(quán)代表）：簽署地點(diǎn)：簽署時(shí)間： 年 月 日附件1 授權(quán)通知書（樣本）中國(guó)民生銀行股份有限公司 XX分行：根據(jù)貴、我雙方于 年 月日簽訂的XX專項(xiàng)資金托管協(xié)議，我公司授權(quán)以下人員代表我公司向你行發(fā)送托管協(xié)議項(xiàng)下資金劃撥指令以及其他 相關(guān)通知。現(xiàn)將指令發(fā)送用章樣本及有關(guān)人員簽字樣本及相應(yīng)權(quán)限留給你行，請(qǐng)?jiān)谑褂脮r(shí)核驗(yàn)。上述被授權(quán)人在授權(quán)范圍內(nèi)向你行發(fā)送指令的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及合法性由 我公司負(fù)全部責(zé)任。1、指令發(fā)送用章樣本：2、授權(quán)人簽字樣本姓名權(quán)限簽字樣本印章樣本經(jīng)辦復(fù)核審批權(quán)限類型：經(jīng)辦、復(fù)核、審批。甲方/乙方（公章）法定代表人（或授權(quán)人）： 日期：附件二：劃款指令（樣本）年 月 日編號(hào)：中國(guó)民生銀行股份有限公司 XX分行：敬請(qǐng)貴行根據(jù)以下所提供的收款人名稱、開戶行、賬號(hào)、到賬日