財(cái)稅庫行橫向聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)操作手冊(cè)

1、財(cái)稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)操作手冊(cè)1 1、業(yè)務(wù)概述1.11.1 根本概述安徽省信用聯(lián)社財(cái)稅庫行橫向聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)滿足納稅人的各種要求，以納稅 更加方便為目的，基于人民銀行、財(cái)政部和國家稅務(wù)總局共同開發(fā)的“財(cái)稅 庫行橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，統(tǒng)一和標(biāo)準(zhǔn)各地財(cái)稅庫行橫向聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)接口要 求，合理配谿和節(jié)約銀行資源，增加銀行對(duì)客戶的效勞功能，以滿足各個(gè)層 次客戶的不同需求。銀行與各地財(cái)政稅務(wù)局開發(fā)的“財(cái)稅庫行橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)均依托于人民 銀行總行的“國庫信息處理系統(tǒng)簡(jiǎn)稱 TIPSTIPS進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)處理。“國庫信息處理系統(tǒng)與財(cái)政、稅務(wù)、銀行相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)連接，財(cái)政、 稅務(wù)、商業(yè)銀行等部門均作為直接介入機(jī)構(gòu)進(jìn)行接入，并以“國庫

2、信息處理 系統(tǒng)為平臺(tái)，通過接收和發(fā)送統(tǒng)一格式的電子報(bào)文實(shí)現(xiàn)信息的交換，處理 預(yù)算收、支、退、更、免抵調(diào)等業(yè)務(wù)。安徽省信用聯(lián)社“財(cái)稅庫行橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)通過總行前谿與人民銀行“國 庫信息處理系統(tǒng)進(jìn)行連接，用于納稅人通過銀行柜面向稅務(wù)征收機(jī)關(guān)繳納 稅款或由稅務(wù)征收機(jī)關(guān)發(fā)起直接扣稅。安徽省信用聯(lián)社的“財(cái)稅庫行橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)提供的繳稅業(yè)務(wù)處理模式 主要分為三種：協(xié)議實(shí)時(shí)繳稅、協(xié)議批量繳稅、銀行端繳稅。并且支持對(duì)公 和對(duì)私賬戶的繳稅，對(duì)私賬戶包括銀行卡、個(gè)人結(jié)算戶活期存折。1.21.2 財(cái)稅庫行橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)日間繳稅業(yè)務(wù)信息處理流程圖 1 1 日間繳稅業(yè)務(wù)處理流程如圖 1 1 中，日間業(yè)務(wù)存在兩類處理流程：1.

3、1. 稅務(wù)征管系統(tǒng)發(fā)起的扣稅(協(xié)議實(shí)時(shí)繳稅、協(xié)議批量繳稅)。(A1)(A1)稅務(wù)征管系統(tǒng)向國庫信息處理系統(tǒng)發(fā)起扣稅請(qǐng)求；(A2)(A2)國庫信息處理系統(tǒng)將扣稅請(qǐng)求轉(zhuǎn)發(fā)給商業(yè)銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)；(A3)(A3)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行扣款處理以后向國庫信息處理系統(tǒng)發(fā)送扣款 響應(yīng)；(A4)(A4)國庫信息處理系統(tǒng)將扣款響應(yīng)轉(zhuǎn)發(fā)給稅務(wù)征管系統(tǒng)。2.2. 商業(yè)銀行發(fā)起的銀行端繳稅。(B1)(B1)商業(yè)銀行向國庫信息處理系統(tǒng)發(fā)起繳款申報(bào)請(qǐng)求；(B2)(B2)國庫信息處理系統(tǒng)將繳款申報(bào)請(qǐng)求轉(zhuǎn)發(fā)給稅務(wù)征管系統(tǒng)；(B3)(B3)稅務(wù)征管系統(tǒng)根據(jù)繳款申報(bào)請(qǐng)求，返回申報(bào)回執(zhí)，即扣稅指令，給 國庫信息處理系統(tǒng)；(B4)(B4

4、)國庫信息處理系統(tǒng)轉(zhuǎn)發(fā)申報(bào)回執(zhí)(扣稅)給商業(yè)銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)；(B5)(B5)經(jīng)納稅人確認(rèn)后，商業(yè)銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行扣稅處理，并將扣稅處理一A1.扣稅請(qǐng)求一稅務(wù)征管L-A4.扣稅響應(yīng)B2.申報(bào)請(qǐng)求一系統(tǒng)B3.申報(bào)回執(zhí)|(扣稅)?B6.申報(bào)扣稅回機(jī)一 A2.扣稅請(qǐng)求A3 .扣稅響應(yīng), 業(yè)行商銀B1 .申報(bào)請(qǐng)求. .業(yè)務(wù)B4.申報(bào)回執(zhí)(扣稅).B5.申報(bào), 扣稅回執(zhí)系統(tǒng)庫息理統(tǒng)國信處系結(jié)果，即申報(bào)扣稅回執(zhí)返回給國庫信息處理系統(tǒng);(B6)(B6)國庫信息處理系統(tǒng)將申報(bào)扣稅回執(zhí)轉(zhuǎn)發(fā)給稅務(wù)征管系統(tǒng)。1.31.3 系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)序流程對(duì)于稅務(wù)征管系統(tǒng)發(fā)起的扣稅，稅務(wù)征管系統(tǒng)是交易的發(fā)起者，國庫信 息處理系統(tǒng)是交易的

5、傳接者，商業(yè)銀行是交易的最終效勞者。對(duì)于商業(yè)銀行發(fā)起的申報(bào)繳款，商業(yè)銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)是交易發(fā)起者，國庫 信息處理系統(tǒng)是交易的傳接者，稅務(wù)征管系統(tǒng)是交易的最終效勞者，客觀上 要求三方協(xié)調(diào)運(yùn)行。國庫信息處理系統(tǒng)作為信息傳接者 2424 小時(shí)連續(xù)運(yùn)行，為征收機(jī)關(guān)和商業(yè) 銀行提供不間斷的交易轉(zhuǎn)接效勞。1.3.1.3.1 1 財(cái)稅庫行橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)整體運(yùn)行時(shí)序示意圖如下圖:T T 日日間狀態(tài)圖 2 2 運(yùn)行時(shí)序不意圖1.3.21.3.2 安徽省信用聯(lián)社綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的日間運(yùn)行順序?yàn)?1.1.登錄系統(tǒng)首次連接必須-日間銀行端繳款核對(duì)T+1T+1 日日切窗口T+1T+1 日日間狀態(tài)TIPS-日切時(shí)點(diǎn)- 日切十分鐘

6、一日切銀行端繳款核對(duì) _I-信息包核對(duì)報(bào)文 - a-日切后對(duì)賬報(bào)文 - a-對(duì)賬回執(zhí)- 夜間轉(zhuǎn)發(fā)T日接收的批量業(yè)務(wù)包 - a業(yè)行務(wù)統(tǒng)商銀業(yè)系Y_ 各種扣稅業(yè)務(wù)以及日間對(duì)賬回執(zhí)報(bào)文-2.2. 日間業(yè)務(wù)3.3. 日間對(duì)賬可以屢次。4.4. 日切對(duì)賬與信息核對(duì)。5.5. 簽退系統(tǒng)可選。1.3.31.3.3 日切對(duì)賬及后續(xù)業(yè)務(wù)處理1.1.國庫信息處理系統(tǒng)一個(gè)工作日中會(huì)出現(xiàn)兩種狀態(tài)：日間和日切窗口。絕大局部時(shí)間均處于日間狀態(tài)，可以受理各聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)的交易請(qǐng)求。每工作日固定時(shí)點(diǎn)待定系統(tǒng)進(jìn)行日切處理，開始當(dāng)日如 T T 日的日切處理。日 切窗口開啟時(shí)點(diǎn)即切換系統(tǒng)工作日如 T+1T+1 日，同時(shí)向所有聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)發(fā)送

7、狀 態(tài)變更通知，日切窗口一般持續(xù) 1010 分鐘，然后 TIPSTIPS 白動(dòng)關(guān)閉日切窗口。如 果 TIPSTIPS 根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況需要變更日間狀態(tài)，國庫信息系統(tǒng)也會(huì)向聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu) 發(fā)送狀態(tài)變更通知。日切處理不影響交易的正常進(jìn)行，但日切處理開始后征 收機(jī)關(guān)與商業(yè)銀行發(fā)起的新交易視為次日如 T+T+ 1 1 日交易，不納入當(dāng)日如 T T 日對(duì)賬。日切處理結(jié)束時(shí) TIPSTIPS 會(huì)與商業(yè)銀行進(jìn)行當(dāng)日如 T T 日最后一 次對(duì)賬和信息核對(duì)，即日切對(duì)賬。2.2.商業(yè)銀行根據(jù)國庫信息系統(tǒng)發(fā)送來的當(dāng)日對(duì)賬信息，在核對(duì)無誤后，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)逐筆或匯總將資金通過支付系統(tǒng)或同城清算匯劃到相應(yīng)的 清算國庫。3.3.

8、清算國庫通過國庫核算系統(tǒng)將收到的商業(yè)銀行劃來資金信息上傳國庫 信息處理系統(tǒng)。4.4.國庫信息中心將資金信息與由商業(yè)銀行確認(rèn)轉(zhuǎn)賬成功的征收機(jī)關(guān)發(fā)來 的繳款信息進(jìn)行勾對(duì)，勾對(duì)完成后通過系統(tǒng)前谿將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入國庫會(huì)計(jì)核算系5.5. 國庫會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)處理完成后，將相關(guān)信息財(cái)政、稅務(wù)要求的報(bào)表 信息及收、支、退、更等明細(xì)等通過系統(tǒng)發(fā)送至國庫信息處理系統(tǒng)。6.6. 國庫信息處理系統(tǒng)將相關(guān)信息通過系統(tǒng)傳送給財(cái)政、稅務(wù)等單位，并 對(duì)收、支、退、撥等信息進(jìn)行處理，形成各類查詢、分析、預(yù)測(cè)的信息，將 各類信息通過系統(tǒng)前谿提供應(yīng)信息使用單位。1.41.4 核心賬務(wù)系統(tǒng)涉及的模塊及主要內(nèi)容在財(cái)稅庫行橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)接口需求的

9、根底上， 核心賬務(wù)系統(tǒng)提供以下六 局部模塊：1.1.接入方式與參數(shù)維護(hù)模塊。安徽省信用聯(lián)社財(cái)稅庫行橫向聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)采用“信息集中傳遞，資金分散 清算的接入模式。即由省聯(lián)社進(jìn)行一點(diǎn)登錄，國庫信息系統(tǒng)發(fā)送的根底數(shù) 據(jù)、賬務(wù)及對(duì)賬等信息統(tǒng)一由總行端接入與清分。各級(jí)有清算權(quán)的國庫均會(huì) 發(fā)起對(duì)賬，由關(guān)聯(lián)聯(lián)社行參與對(duì)賬，并集中至支付系統(tǒng)直連行進(jìn)行資金 清算掛賬模式的清算由關(guān)聯(lián)聯(lián)社行進(jìn)行。參數(shù)維護(hù)是上線聯(lián)社行 業(yè)務(wù)正常運(yùn)行的根底，主要參數(shù)表包括清算國庫數(shù)據(jù)表、上線分行數(shù)據(jù)表等； 核心賬務(wù)系統(tǒng)維護(hù)交易功能包括增加、修改、刪除和查詢等。2.2. 三方協(xié)議模塊。三方協(xié)議的簽訂是實(shí)時(shí)繳稅和批量繳稅業(yè)務(wù)的根底， 只有對(duì)簽

10、訂三方協(xié) 議的客戶，商業(yè)銀行才有權(quán)利和義務(wù)根據(jù)實(shí)時(shí)和批量扣款的信息對(duì)其賬戶進(jìn) 行扣款處理，核心賬務(wù)系統(tǒng)提供交易功能包括三方協(xié)議的簽約、解約、刪除、 驗(yàn)證和查詢等。三方協(xié)議是指稅務(wù)機(jī)關(guān)、納稅人和商業(yè)銀行三方簽訂的委托 繳款協(xié)議書。開通實(shí)時(shí)扣稅業(yè)務(wù)的稅務(wù)機(jī)關(guān)、納稅人和商業(yè)銀行，須在業(yè)務(wù)開通前簽訂三方協(xié)議，明確稅款扣繳的權(quán)利和業(yè)務(wù)。3.3. 扣繳稅款模塊。財(cái)稅庫行橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)有三種扣繳方式：協(xié)議實(shí)時(shí)扣款、協(xié)議批量扣款 和銀行端繳款。其中，實(shí)時(shí)扣款和批量扣款是征收機(jī)關(guān)發(fā)起，核心賬務(wù)系統(tǒng) 驗(yàn)證信息后白動(dòng)進(jìn)行扣款處理。4.4. 對(duì)賬清算模塊。有清算權(quán)的國庫都可發(fā)起對(duì)賬，包括日間對(duì)賬和日切對(duì)賬，對(duì)賬成功后

11、聯(lián)動(dòng)進(jìn)行資金清算。清算方式允許以下三種模式：一是約定通過大額支付系統(tǒng)清算的，那么白動(dòng)劃款到相應(yīng)的國庫賬號(hào)；二是約定通過小額支付系統(tǒng)清算的，那么白動(dòng)劃款到相應(yīng)的國庫賬號(hào)預(yù)留，暫不使用；三是約定通過其他方式進(jìn)行清算的，那么進(jìn)行掛賬處理，手工進(jìn)行資金清 算。5.5. 過失處理模塊。各聯(lián)網(wǎng)聯(lián)社行需要指定專人，在對(duì)賬次日假設(shè)對(duì)賬不一致就要進(jìn)行差 錯(cuò)處理。在對(duì)賬出現(xiàn)過失后，系統(tǒng)會(huì)白動(dòng)生成“對(duì)賬過失明細(xì)清單，由聯(lián)社行賬務(wù)中心人員與人民銀行聯(lián)系確認(rèn)，手工進(jìn)行過失調(diào)整后，重新發(fā)起 對(duì)賬。核心賬務(wù)系統(tǒng)提供了過失處理交易功能包括錯(cuò)賬抹賬、沖賬、掛賬及 過失處理抹賬等。6.6. 查詢打印模塊。財(cái)稅庫行橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)提供

12、各種相關(guān)登記簿與庫表的查詢功能。最主要 的“銀行交易查詢可以查到所有扣款的明細(xì)信息，了解扣稅請(qǐng)求的處理狀 態(tài)，也可以在過失處理時(shí)查到最詳細(xì)的信息。打印功能主要包括過失清單與 電子繳稅付款憑證的打印。根據(jù)上線后的要求，除納稅人有紙質(zhì)憑證外，稅 務(wù)機(jī)關(guān)、人民銀行、商業(yè)銀行內(nèi)部之間盡可能的不再流轉(zhuǎn)紙質(zhì)憑證，電子繳 稅付款憑證由商業(yè)銀行打印并提供應(yīng)納稅人，完稅憑證由稅務(wù)機(jī)關(guān)提供。1.51.5 賬務(wù)處理財(cái)稅庫行橫向聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的資金通過系統(tǒng)白動(dòng)劃至各聯(lián)社行清算中心 在其“20212021 待結(jié)算財(cái)稅庫款科目下開設(shè)“待報(bào)解預(yù)算收入 財(cái)稅庫銀聯(lián)網(wǎng) 戶，用以核算全社行代理財(cái)稅庫行稅款，其余額在貸方。1.61.6

13、日終對(duì)帳清算1 1、系統(tǒng)內(nèi)資金清算根據(jù)安徽省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)原有的清算模式，實(shí)行白下而上， 軋差凈額資金清算。2 2、與人行對(duì)帳清算對(duì)賬是指國庫信息系統(tǒng)與關(guān)聯(lián)聯(lián)社行當(dāng)日扣款成功并返回成功扣款 回執(zhí)的明細(xì)信息進(jìn)行核對(duì)的過程，包含國庫經(jīng)收的實(shí)時(shí)扣稅、批量扣稅和銀 行端繳款三種業(yè)務(wù)的全部?jī)?nèi)容。國庫信息處理系統(tǒng)和銀行之間的對(duì)賬每日可以進(jìn)行屢次，分為日間對(duì)賬 和日切對(duì)賬兩種。日間對(duì)賬均由清算國庫人員在日切前手工操作發(fā)起，且日 間對(duì)賬只能在日間狀態(tài)進(jìn)行；日切對(duì)賬由國庫信息系統(tǒng)在日切十分鐘后統(tǒng)一 向各家商業(yè)銀行發(fā)起，日切對(duì)賬將對(duì)所有當(dāng)日未對(duì)賬的扣款交易進(jìn)行對(duì)賬。清算是指對(duì)賬成功后，清算行與清算國庫進(jìn)行

14、資金清算的過程。清算處 理為對(duì)賬成功后的聯(lián)動(dòng)交易，不需人工干預(yù)。有清算權(quán)的國庫都可發(fā)起對(duì)賬，包括日間對(duì)賬和日切對(duì)賬，對(duì)賬成功后聯(lián)動(dòng)進(jìn)行資金清算。清算方式允許以下三種模式:一是約定通過大額支付系統(tǒng)清算的，那么白動(dòng)劃款到相應(yīng)的國庫賬號(hào)；二是約定通過小額支付系統(tǒng)清算的，那么白動(dòng)劃款到相應(yīng)的國庫賬號(hào)預(yù)留，暫不使用；三是約定通過其他方式進(jìn)行清算的，那么進(jìn)行掛賬處理，手工進(jìn)行資金清算。通過掛賬處理時(shí)，系統(tǒng)白動(dòng)將資金記入指定的暫收款項(xiàng)賬戶，手工進(jìn)行清算，手工清算時(shí)，必須在附言中參加“稅款入庫對(duì)賬日期：XXXXXXXXXXXX 煩賬批次：XXXXXXXX 對(duì)賬筆數(shù)：XXXXXXXXXX以各市國庫處要求為準(zhǔn)手工

15、清算時(shí)，可以通過同城票據(jù)交換或大小額支付將款項(xiàng)匯入國庫。2、2交易說明1 1、TIPSTIPS 系統(tǒng)登陸、退出和密碼修改一、交易畫面：機(jī)構(gòu)號(hào):3401010079安徽省農(nóng)村合作金融交易日期:20210217柜 員:007907綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)終端號(hào):10.12.8.888450 TIPS系統(tǒng)登陸、退出和密碼I操作類型！機(jī)構(gòu)代號(hào)3401010079口令新口令確認(rèn)新口令幫助必輸項(xiàng)一、交易畫面：功能鍵:F5.交易碼AL.刷新AF.提交AO.表單明細(xì)AX.清域二、 字段說明操作類型：1 1登陸 2 2退出 3_3_ 修改密碼機(jī)構(gòu)號(hào)：省清算中心的機(jī)構(gòu)號(hào)口 令：輸入登錄口令新口令：輸入確認(rèn)新口令：再輸入一次新

16、口令三、 業(yè)務(wù)說明本功能用于聯(lián)社行代理財(cái)稅庫行橫向聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行注冊(cè)，由省 清算中心人員登錄執(zhí)行， 在財(cái)稅庫行橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)開通時(shí)一次性登陸， 經(jīng) 授權(quán)后交易成功；網(wǎng)點(diǎn)注銷無須按日簽退，在接到人行通知前方可操作， 經(jīng)授權(quán)后交易成功。本功能用于聯(lián)社行代理財(cái)稅庫行橫向聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)點(diǎn) 進(jìn)行注銷，由總行清算中心人員登錄執(zhí)行，經(jīng)授權(quán)后交易成功，網(wǎng)點(diǎn)注銷 無須按日簽退。當(dāng)接到人民銀行國庫信息系統(tǒng)發(fā)來的“強(qiáng)制退出或“停 運(yùn)通知等報(bào)文，省聯(lián)社前谿系統(tǒng)會(huì)白動(dòng)進(jìn)行簽退處理。清算中心管理人 員可在收到人民銀行統(tǒng)一通知后，啟動(dòng)系統(tǒng)登錄交易進(jìn)行在國庫信息系統(tǒng) 的重新登錄。2 2、 征收機(jī)關(guān)信息查詢磯構(gòu)號(hào):3401010079

17、安徽省農(nóng)村合作金融 交易日期:20210331柜 員:007906綜合業(yè) 務(wù)系統(tǒng)終端 號(hào):10.12.8.88一、交易畫面：8464征收機(jī)關(guān)信息查詢提交準(zhǔn)備征收機(jī)關(guān)代碼征收機(jī)關(guān)名稱幫助功能鍵:F5.交易碼AL.刷新AF.提交AO.表單明細(xì)AX.清域二、 字段說明征收機(jī)關(guān)代碼：輸入征收機(jī)關(guān)名稱：輸入三、 業(yè)務(wù)說明本功能用于查詢征收機(jī)關(guān)根本信息，包括征收機(jī)關(guān)代碼，征收機(jī)關(guān)名 稱，征收機(jī)關(guān)類型，機(jī)構(gòu)級(jí)次，管理國庫代碼，所屬節(jié)點(diǎn)代碼，所屬省級(jí) 征收機(jī)關(guān)，所屬市級(jí)征收機(jī)關(guān)，所屬縣級(jí)征收機(jī)關(guān)，地址，郵政編碼，聯(lián) 系人姓名，生效日期等信息。3 3、國庫信息查詢機(jī)構(gòu)號(hào):3401010079安徽省農(nóng)村合作金融交

18、易日期20210217柜 員:007907綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)終端#:10,12.8.888483國庫信息查詢提交準(zhǔn)備國庫代碼國庫名稱幫助功能鍵:F5.交易碼AL.刷新AF.提交AO.表單明細(xì)AX.清域二、 字段說明國庫代碼：輸入國庫名稱：輸入三、業(yè)務(wù)說明本功能用于查詢國庫根本信息，包括國庫代碼，國庫名稱，國庫級(jí)次，支付行號(hào)，清算國庫代碼，管理國庫代碼，所屬省分庫代碼，所屬中心支庫 代碼，所屬縣支庫代碼，所屬節(jié)點(diǎn)代碼，地址，郵政編碼，聯(lián)系人姓名，生 效日期等信息。4 4、銀行信息查詢一、交易畫面:機(jī)構(gòu)號(hào):3401010079安徽省農(nóng)村合作金融柜 員:007907綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)8482銀行代碼查詢提交準(zhǔn)備

19、銀行代碼銀行名稱幫助功能鍵:F5.交易碼AL.刷新AF.提交AO.表單明細(xì)AX.清域二、 字段說明銀行代碼：輸入銀行名稱：輸入三、 業(yè)務(wù)說明本功能用于查詢國庫根本信息，包括國庫代碼，國庫名稱，國庫級(jí)次，支付行號(hào)，清算國庫代碼，管理國庫代碼，所屬省分庫代碼，所屬中心支庫 代碼，所屬縣支庫代碼，所屬節(jié)點(diǎn)代碼，地址，郵政編碼，聯(lián)系人姓名，生 效日期等信息。5 5、清算國庫數(shù)據(jù)表維護(hù)一、交易畫面:交易日期:20210217終 端 號(hào):10.12.8.88機(jī)構(gòu)號(hào):3401010079安徽省農(nóng)村合作金融交易日期:20210217柜 員:007907綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)終端號(hào):10.12.8.888467清算信息維

20、護(hù)提交準(zhǔn)備操作類型0!建立清算國庫支付系統(tǒng)行號(hào)清算國庫代碼清算國庫名稱清算國庫收款賬號(hào)清算國庫收款賬戶名稱國庫關(guān)聯(lián)行行號(hào)國庫關(guān)聯(lián)行名稱清算模式1!大額支付幫助功能鍵:F5.交易碼AL.刷新AF.提交AO.表單明細(xì)AX.清域二、字段說明操作類型：0 0、建立 1 1、修改 2 2、刪除清算國庫支付系統(tǒng)行號(hào)：與上線分行對(duì)應(yīng)清算國庫的支付系統(tǒng)行號(hào)清算國庫名稱：指清算國庫的國庫名稱清算國庫代碼：指清算國庫的國庫代碼收款賬號(hào)：指清算國庫在人民銀行的賬號(hào)收款賬戶名稱：指清算國庫在人民銀行的賬戶名稱清算模式：指聯(lián)社行上線后，與國庫進(jìn)行清算的途徑。包括：大額支付，小額支付，掛賬。國庫關(guān)聯(lián)行行號(hào)：指匯繳戶開戶行

21、大額支付行號(hào)。國庫關(guān)聯(lián)行行名：指匯繳戶開戶行大額支付行名。清算模式：指系統(tǒng)上線后，與國庫進(jìn)行清算的途徑。包括：大額支付,小額支付，手工三、業(yè)務(wù)說明本功能用于建立、修改、刪除清算國庫與關(guān)聯(lián)分行的對(duì)應(yīng)關(guān)系。6 6、清算國庫數(shù)據(jù)表查詢一、交易畫面：機(jī)構(gòu)號(hào):3401010079安徽省農(nóng)村合作金融 交易日期20210217柜 員：007907綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)終端號(hào):10.12.8.888481清算國庫信息查詢提交準(zhǔn)備清算國庫支付系統(tǒng)行號(hào)國庫關(guān)聯(lián)行行號(hào)第0頁幫助功能鍵:F5.交易碼AL.刷新AF.提交AO.表單明細(xì)AX.清域二、字段說明清算國庫支付系統(tǒng)行號(hào)：輸入國庫關(guān)聯(lián)行行號(hào)：輸入三、業(yè)務(wù)說明本功能用于查詢清

22、算國庫與關(guān)聯(lián)分行的對(duì)應(yīng)關(guān)系。7 7、 上線行社數(shù)據(jù)表維護(hù)一、交易畫面：機(jī)構(gòu)號(hào):3401010079安徽省農(nóng)村合作金融柜 員:007906綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)交易日期:20210331終 端 號(hào):10.12.8.888 6 48行統(tǒng)號(hào)稱號(hào)稱付賬名賬名支型態(tài)款款款款庫類狀付付庫庫國作務(wù)算算稅稅算操業(yè)清清財(cái)財(cái)清上線行社數(shù)據(jù)維護(hù)提交準(zhǔn)備分行行號(hào)3401010079清算行行號(hào)幫助功能鍵：F5.交易碼AL.刷新AF.提交AO.表單明細(xì)AX.清域二、字段說明操作類型：0 0、建立 1 1、修改 2 2、刪除分行行號(hào)：指上線聯(lián)社行行號(hào)業(yè)務(wù)狀態(tài)：開通和關(guān)閉。清算行行號(hào)：指清算聯(lián)社行在支付系統(tǒng)中的行號(hào)清算付款賬號(hào)：指清算

23、聯(lián)社行在人民銀行開立賬戶的賬號(hào)清算付款名稱：指清算聯(lián)社行在人民銀行開立賬戶的名稱財(cái)稅庫款帳號(hào)：待結(jié)算財(cái)政庫款帳號(hào)。財(cái)稅庫款名稱：待結(jié)算財(cái)政庫款名稱。清算國庫支付系統(tǒng)行號(hào)：與上線分行對(duì)應(yīng)清算國庫的支付系統(tǒng)行號(hào)三、業(yè)務(wù)說明本功能用于建立、修改、刪除上線聯(lián)社行及其網(wǎng)點(diǎn)的信息8 8、上線行社數(shù)據(jù)表查詢一、交易畫面:機(jī)構(gòu)號(hào):3401010079安徽省農(nóng)村合作金融柜 員:007907綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)8480上線行社數(shù)據(jù)表查詢提交準(zhǔn)備分行行號(hào)第。頁幫助必輸項(xiàng)功能鍵:F5.交易碼AL.刷新AF.提交AO.表單明細(xì)AX.清域、字段說明分行行號(hào)：指上線聯(lián)社行行號(hào)三、業(yè)務(wù)說明本功能用于查詢上線聯(lián)社行及其網(wǎng)點(diǎn)的信息9 9

24、、連接測(cè)試一、交易畫面:交易日期:20210217終 端 號(hào):10.12.8.88機(jī)構(gòu)號(hào):3401010079安徽省農(nóng)村合作金融交易日期20210217柜 員:007907綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)終端#:10,12.8.888462 TIPS連接測(cè)試提交準(zhǔn)備交易碼8462幫助必輸項(xiàng)功能鍵:F5.交易碼AL.刷新AF.提交AO.表單明細(xì)AX.清域二、字段說明聯(lián)網(wǎng)接入機(jī)構(gòu)發(fā)送或接收連接測(cè)試請(qǐng)求，并同步接收或發(fā)送通用應(yīng)答，及時(shí)讓 TIPSTIPS 獲得是否連通的測(cè)試信息。三、業(yè)務(wù)說明連接測(cè)試用于與 TIPSTIPS 的線路測(cè)試，系統(tǒng)可向 TIPSTIPS 發(fā)送，TIPSTIPS 也可向系統(tǒng)發(fā)送，對(duì)方收到后立即同

25、步返回通用應(yīng)答報(bào)文。該交易為后臺(tái)交易，所有操作由系統(tǒng)自動(dòng)完成。1010、三方協(xié)議簽約一、交易畫面：機(jī)構(gòu)號(hào):3401010079安徽省農(nóng)村合作金融交易日期:20210217柜 員:007907綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)終端號(hào):10.12.8.888451三方協(xié)議簽約和解約提交準(zhǔn)備簽約解約標(biāo)志!征成機(jī)關(guān)代碼征收機(jī)關(guān)名稱納稅人編碼納稅人名稱付款賬戶行款人名稱開戶行行號(hào)3401010079清算行行號(hào)密碼驗(yàn)證標(biāo)志0!驗(yàn)證密碼是否驗(yàn)證1!不驗(yàn)證協(xié)議書號(hào)協(xié)議狀態(tài)！幫助必輸項(xiàng)功能鍵：F5.交易碼AL.刷新AF.提交AO.表單明細(xì)AX.清域、字段說明簽約解約標(biāo)志征收機(jī)關(guān)代碼：輸入征收機(jī)關(guān)名稱：輸入?yún)f(xié)議書號(hào)碼：征收機(jī)關(guān)、商業(yè)銀

26、行、納稅人三方簽訂的委托協(xié)議書號(hào)納稅人編碼：輸入納稅人名稱：輸入付款人賬號(hào)：“三方委托繳款協(xié)議書中納稅人的繳款戶賬號(hào)付款人名稱：“三方委托繳款協(xié)議書中納稅人的繳款賬號(hào)開戶名稱開戶行行號(hào)：納稅人開戶行行號(hào)，TIPSTIPS 不做控制和校驗(yàn)清算行行號(hào)：輸入清算行大額支付行號(hào)密碼驗(yàn)證標(biāo)志：0 0、驗(yàn)證 1 1、不驗(yàn)證密 碼；輸入 是否驗(yàn)證：與征收機(jī)關(guān)驗(yàn)證0 0、驗(yàn)證 1 1、不驗(yàn)證協(xié)議書號(hào)碼：征收機(jī)關(guān)、商業(yè)銀行、納稅人三方簽訂的委托協(xié)議書一、交易畫面:協(xié)議狀態(tài)：回顯三、業(yè)務(wù)說明對(duì)公納稅人將加蓋公章后的協(xié)議書送協(xié)議上指定的開戶網(wǎng)點(diǎn)，對(duì)私納稅 人將簽字后的協(xié)議書送分行內(nèi)任一網(wǎng)點(diǎn)。對(duì)于以下狀態(tài)的賬戶或卡不

27、允 許簽約：掛失、止付、凍結(jié)局部?jī)鼋Y(jié)除外、暫封局部暫封除外、不允 許簽約。開戶網(wǎng)點(diǎn)收到客戶提交的電子繳稅三方協(xié)議?，應(yīng)審核其有效性。審核 無誤后，由柜員進(jìn)行繳稅協(xié)議內(nèi)容的登記。對(duì)私客戶還需輸入正確的密碼， 并且人工核對(duì)協(xié)議上的戶名與系統(tǒng)顯示的戶名一致。 業(yè)務(wù)人員根據(jù)當(dāng)?shù)卣魇諜C(jī)關(guān)是否要求驗(yàn)證三方協(xié)議進(jìn)行不同處理：如果當(dāng)?shù)?稅務(wù)機(jī)關(guān)要求驗(yàn)證三方協(xié)議的，柜員錄入驗(yàn)證標(biāo)志；向稅務(wù)部門發(fā)送驗(yàn)證請(qǐng) 求信息。在收到稅務(wù)部門確實(shí)認(rèn)回復(fù)后，系統(tǒng)白動(dòng)將該協(xié)議在登記簿中的驗(yàn) 證狀態(tài)改為“已驗(yàn)證狀態(tài)。開戶網(wǎng)點(diǎn)在確認(rèn)該協(xié)議的驗(yàn)證狀態(tài)為“已驗(yàn)證 后，在一式三份的電子繳稅三方協(xié)議?上加蓋受理章，返給納稅人二份， 留一份專夾

28、保管備查。納稅人將一份返回稅務(wù)部門，協(xié)議正式生效。如果當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)不要求驗(yàn)證三方協(xié)議的，業(yè)務(wù)人員在電子繳稅三方 協(xié)議?直接加蓋受理章，返給納稅人二份，留一份專夾保管備查。納稅人將 一份返回稅務(wù)部門，協(xié)議正式生效。登記成功后系統(tǒng)提示打印出一式兩聯(lián)業(yè) 務(wù)受理通知書?，柜員簽章并加蓋業(yè)務(wù)受理章后，一聯(lián)留存，一聯(lián)作為受理回 單交納稅人。1111、三方協(xié)議查詢交易日期:20210217終 端 號(hào):10.12.8.888452三方協(xié)議狀態(tài)查詢提交準(zhǔn)備操作類型0!查詢機(jī)構(gòu)號(hào):3401010079安徽省農(nóng)村合作金融柜 員:007907綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)一、交易畫面：征收機(jī)關(guān)代碼納稅人編碼付款賬戶協(xié)議書號(hào)幫助必輸項(xiàng)功

29、能鍵:F5.交易碼AL.刷新AF.提交AO.表單明細(xì)AX.清域二、 字段說明操作類型：0 0、查詢，1 1、刪除征收機(jī)關(guān)代碼：輸入納稅人編碼：輸入付款賬戶：輸入?yún)f(xié)議書號(hào)碼：輸入三、 業(yè)務(wù)說明凡在我行建立三方協(xié)議的客戶，柜員可以通過“三方協(xié)議查詢交易, 查詢或刪除納稅單位協(xié)議簽約資料。1212、電子繳稅付款憑證打印機(jī)構(gòu)號(hào):3401010079安徽省農(nóng)村合作金融 交易日期:20210331柜 員:007906綜合業(yè) 務(wù)系統(tǒng)終端 號(hào):10.12.8.888456電子繳稅付款憑證打印提交準(zhǔn)備1納稅人編碼征收機(jī)關(guān)代碼付款人賬號(hào)三方飭、禎號(hào)交易流水號(hào)交易日期0000/00/00憑證種類憑證號(hào)碼幫助必輸項(xiàng)功

30、能鍵:F5.交易碼AL.刷新AF.提交AO.表單明細(xì)AX.清域二、字段說明納稅人編碼：輸入征收機(jī)關(guān)代碼：輸入付款人賬號(hào)：必輸項(xiàng)。三方協(xié)議號(hào)：輸入交易流水號(hào)：輸入交易日期：輸入憑證種類:輸入憑證號(hào)碼:輸入三、業(yè)務(wù)說明納稅人通過財(cái)稅庫行系統(tǒng)繳納稅款后，系統(tǒng)應(yīng)支持銀行給納稅人出具 繳款回單。回單應(yīng)支持單筆實(shí)時(shí)打印，也應(yīng)支持事后批量打印?？蛻舭讋?dòng)扣 稅回單應(yīng)在開戶網(wǎng)點(diǎn)打印。另外系統(tǒng)保存一年以內(nèi)的納稅信息以支持繳稅回 單的打印。四、輸出及打印格式安徽農(nóng)村合作金融電子繳稅付款憑證樣式轉(zhuǎn)帳日期： 年 月 日憑證字號(hào)：納稅人全稱及納稅人識(shí)別號(hào)再款人全標(biāo)：付款人帳：征收機(jī)關(guān)名稱：將款人開戶銀行：收款國庫車H行名

31、稱：小寫合計(jì)金額：繳款書交易流水號(hào)：大寫合計(jì)金額：稅票號(hào)碼:稅費(fèi)種名稱所屬時(shí)期實(shí)繳金額營業(yè)稅20060530-20060630100.00增值稅20060530-20060630100.00第 次打印14.85公分*21公分 第一聯(lián) 作付款銀行記賬憑證復(fù)核注：格式：14.8514.85 公分* 2121 公分，共二聯(lián)，第一聯(lián) 作付款銀行記賬憑 證，第二聯(lián) 作付款回單無銀行收訖章無效1313、重發(fā)批扣回執(zhí)包一、 交易畫面：磯構(gòu)號(hào):3401010079安徽省農(nóng)村合作金融交易日期:20210217柜 員:007907綜合業(yè) 務(wù)系統(tǒng)終端 號(hào):10.12.8.888469重發(fā)批扣回執(zhí)包提交準(zhǔn)備1征收機(jī)構(gòu)

32、代碼委托日期0000/00/00包流水號(hào)第0頁幫助必輸項(xiàng)功能鍵:F5.交易碼AL.刷新AF.提交AO.表單明細(xì)AX.清域打印時(shí)間:記賬二、字段說明征收機(jī)構(gòu)代碼委托日期包流水號(hào)三、業(yè)務(wù)說明本功能用于對(duì)于商業(yè)銀行已發(fā)出但未收到 TIPSTIPS 返回的收妥應(yīng)答，并且在 核對(duì)通知中也不包含的批量扣稅回執(zhí)包，可能出現(xiàn)三種情況：a a 包在途 b.b.包被拒絕 c.c.納入下一工作日核對(duì)，此時(shí)商業(yè)銀行應(yīng)向TIPSTIPS 發(fā)出查詢并根據(jù)查詢情況進(jìn)行處理如重發(fā)，重發(fā)時(shí)不能改變?cè)P(guān)鍵字付款行行號(hào)、委托日 期、包流水號(hào)，以免出現(xiàn)重賬。1414、請(qǐng)求重發(fā)對(duì)賬信息一、 交易畫面機(jī)構(gòu)號(hào):3401010079安徽省

33、農(nóng)村合作金融交易日期:20210217柜 員:007907綜合業(yè) 務(wù)系統(tǒng)終端 號(hào):10.12.8.888458請(qǐng)求重發(fā)對(duì)賬信息提交準(zhǔn)備對(duì)賬日期2021/02/17對(duì)賬批次收款行行號(hào)發(fā)起機(jī)構(gòu)代碼幫助必輸項(xiàng)功能鍵:F5.交易碼AL.刷新AF.提交AO.表單明細(xì)AX.清域、字段說明對(duì)帳日期：默認(rèn)為系統(tǒng)日期只能是當(dāng)天日期。對(duì)賬批次：輸入收款行行號(hào)：輸入發(fā)起機(jī)構(gòu)代碼：輸入三、業(yè)務(wù)說明本功能用于由于系統(tǒng)對(duì)帳信息不及時(shí)或發(fā)現(xiàn)過失或賬務(wù)中心柜 員在過失調(diào)整完畢后，財(cái)稅庫行橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的管理人員要及時(shí)通過此 交易用于我行與人行對(duì)帳信息的重新發(fā)送，確保對(duì)帳信息數(shù)據(jù)雙方一致1515、銀行交易查詢一、交易畫面：機(jī)構(gòu)號(hào):3401010079安徽省農(nóng)村合作金融 交易日期:20210217起始日期交易類型！納稅人編碼結(jié)束日期2021/02/17交易狀態(tài)！銀行業(yè)務(wù)流水幫助必輸項(xiàng)功能鍵:F5.交易碼AL.刷新AF.提交AO.表單明細(xì)AX.清域、字段說明起始日期8455銀行交易查詢提交準(zhǔn)備柜員:007907端 號(hào):10.12.8.88綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)結(jié)束日期:交易類型：0-0-全部、1 1-柜面繳費(fèi)、7 7-第三方實(shí)時(shí)繳費(fèi)、8 8-第三方批量繳費(fèi)交易狀態(tài)：0 0-全部 1-1-成功、2 2-失敗納稅人編碼