利用世界銀行貸款農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目提款報(bào)賬管理辦法

1、現(xiàn)將利用世界銀行貸款農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目提款報(bào)賬管理辦法印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。執(zhí)行中有何問題和意見，請(qǐng)及時(shí)向國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室反饋。二 六年五月日11附件：利用世界銀行貸款農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目提款報(bào)賬管理辦法第一章總 則第一條為做好利用世界銀行貸款農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目提款報(bào)賬工作，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，制定本辦法。第二條本辦法以世界銀行有關(guān)規(guī)定、財(cái)政部利用世界銀行貸款有關(guān)文件、財(cái)政部利用世界銀行貸款農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目管理辦法及國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理制度為依據(jù)。第三條本辦法適用于黑龍江、安徽、湖南、陜西四省利用世界銀行貸款農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目的提款報(bào)賬工作。第四條各級(jí)財(cái)政部門負(fù)責(zé)利用世界銀行貸款農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目（以下簡稱項(xiàng)目）提款報(bào)賬工

2、作。第二章費(fèi)用類別及支付比例第五條項(xiàng)目發(fā)生費(fèi)用須按我國政府與世界銀行簽訂類別世界銀行貸款支付比例（一 ） 土建50%（二 ） 貨物國外支出的100%；國內(nèi)出廠價(jià)支出的100%；當(dāng)?shù)刂С龅?5%。（三 ） 農(nóng)戶基礎(chǔ)建設(shè)補(bǔ)助100%（四 ） 專家咨詢服務(wù)91%（五 ） 培訓(xùn)和考察100%第三章提款報(bào)賬程序第六條各級(jí)財(cái)政部門根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際支出，使用項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)編制三份提款申請(qǐng)書（附表一）、費(fèi)用報(bào)表（附表二）及摘要表（附表三），并附相關(guān)證明材料，逐級(jí)上報(bào)、匯總。省級(jí)財(cái)政部門匯總后附電子版報(bào)表一份上報(bào)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目管理辦公室（以下簡稱國家項(xiàng)目辦）。第七條費(fèi)用報(bào)表及摘要表應(yīng)有省級(jí)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目管

3、理辦公室（以下簡稱省項(xiàng)目辦）財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字；提款申請(qǐng)書由省級(jí)財(cái)政部門填制，省級(jí)項(xiàng)目辦主任簽字蓋章（農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理機(jī)構(gòu)與財(cái)政部門分設(shè)的，須有兩家審核意見及簽章） 。第八條國家項(xiàng)目辦對(duì)省級(jí)財(cái)政部門上報(bào)的提款申請(qǐng)書審核確認(rèn)后，返還一份提款申請(qǐng)書作為付款通知，并從專用賬戶向省級(jí)財(cái)政部門撥付款項(xiàng)。各級(jí)財(cái)政部門應(yīng)在40 個(gè)工作日之內(nèi)將款項(xiàng)撥付至墊付單位。第九條本項(xiàng)目發(fā)生的國外咨詢、培訓(xùn)、考察費(fèi)用及國家項(xiàng)目辦和省級(jí)項(xiàng)目辦統(tǒng)一招標(biāo)采購的物資分別由國家項(xiàng)目辦和省級(jí)項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)填制報(bào)賬表格，由國家項(xiàng)目辦向世界銀行統(tǒng)一辦理提款。第四章提款報(bào)賬證明文件第十條提款報(bào)賬原始資料保留在費(fèi)用發(fā)生單位。提款報(bào)賬證明文件嚴(yán)格按項(xiàng)

4、目貸款協(xié)定規(guī)定辦理。對(duì)不符合要求的開支，不予報(bào)賬。第十一條單項(xiàng)合同金額在100 萬美元以上（含100 萬美元）的土建工程報(bào)賬，應(yīng)附三份合同、發(fā)票復(fù)印件、進(jìn)度報(bào)告、世界銀行不反對(duì)意見函和摘要表。第十二條單項(xiàng)合同金額在20 萬美元以上（含20 萬美元） 的貨物報(bào)賬，應(yīng)附三份合同、發(fā)票復(fù)印件、貨運(yùn)驗(yàn)收單、世界銀行不反對(duì)意見函和摘要表。第十三條單項(xiàng)合同金額在10 萬美元以上（含10 萬美元）的咨詢單位采購報(bào)賬，及單項(xiàng)合同金額在5 萬美元以上（含 5 萬美元）的單個(gè)咨詢專家采購報(bào)賬，應(yīng)附三份合同、發(fā)票復(fù)印件和摘要表。第十四條單項(xiàng)合同在世界銀行規(guī)定限額以下的土建、貨物、咨詢服務(wù)、國內(nèi)培訓(xùn)考察報(bào)賬應(yīng)附三份費(fèi)

5、用報(bào)表。第十五條農(nóng)戶基礎(chǔ)建設(shè)補(bǔ)助無償資金采用費(fèi)用報(bào)表方式報(bào)賬。第十六條出國團(tuán)組境外費(fèi)用需到國家項(xiàng)目辦預(yù)領(lǐng)，往返機(jī)票由國家項(xiàng)目辦統(tǒng)一預(yù)訂，回國后隨同境外發(fā)生其他費(fèi)用一并報(bào)賬。第五章附 則第十七條本辦法由國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室負(fù)責(zé)解釋。第十八條省項(xiàng)目辦可根據(jù)本辦法制定實(shí)施細(xì)則。第十九條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。利用世界銀行貸款農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目提款申請(qǐng)書日期：貸款號(hào)：申請(qǐng)用款單位：貸款額度：聯(lián)系人：電話：郵編：地址：申請(qǐng)內(nèi)容類別編號(hào)類別內(nèi)容發(fā)票金額支付比例（%）申請(qǐng)金額1土建工程502貨物1002貨物（當(dāng)?shù)刂С觯?53咨詢服務(wù)914農(nóng)民無償資金1005培訓(xùn)考察100申請(qǐng)幣種申請(qǐng)金額小寫：申請(qǐng)金額大寫付款方

6、式上述款項(xiàng)請(qǐng)匯至：戶名：開戶銀行：賬號(hào)：附言：本提款簽字人及所在單位在此承諾：1、提款（承諾）申請(qǐng)書所有支付文件真實(shí)、合法；并愿意承擔(dān)因其不合法、不真實(shí)而引起的 付款責(zé)任。 提款（承諾）申請(qǐng)書中申請(qǐng)金額未從該賬戶提取過，所提款項(xiàng)將全部用于貸款協(xié)定規(guī)定之 用途。 提款（承諾）申請(qǐng)書所申請(qǐng)金額，完全符合貸款協(xié)定及轉(zhuǎn)貸、轉(zhuǎn)贈(zèng)協(xié)議中規(guī)定的類別及限2、3、額，并承擔(dān)因?qū)徍擞姓`所導(dǎo)致的類別超支責(zé)任。農(nóng)發(fā)部門：年月 日提款簽字人簽字：（申請(qǐng)單位印章）年月 日批準(zhǔn)金額大寫：批準(zhǔn)金額小寫：支付當(dāng)日美元兌換人民幣匯率：折合美元：上級(jí)單位審核意見：注：申請(qǐng)單位應(yīng)一式三份提交上級(jí)項(xiàng)目辦，付款完畢后，上級(jí)項(xiàng)目辦退下級(jí)項(xiàng)

7、目辦作為用款通知。提款申請(qǐng)書填寫說明1. 申請(qǐng)書編號(hào)：同一財(cái)政部門的申請(qǐng)書連續(xù)編號(hào)。編號(hào)由 “行政區(qū)劃編碼”與 “申請(qǐng)書順序號(hào)”兩部分組成?！靶姓^(qū)劃編碼”按計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)的規(guī)定執(zhí)行?！吧暾?qǐng)書順序號(hào)”從 0001 開始連號(hào)。2. 填寫要求支付的貨幣名稱及金額。3. 根據(jù)不同類別的摘要表和費(fèi)用報(bào)表的合計(jì)數(shù)分類別填寫，并計(jì)算出合計(jì)數(shù)。合計(jì)數(shù)應(yīng)與要求支付世界銀行貸款數(shù)完全一致。4. 填寫收款單位的全稱、收款單位在開戶銀行的全稱、收款單位的銀行帳號(hào)、開戶銀行的聯(lián)行號(hào)。5. 附言：需要特別提示的要求或說明。6. 簽字人：省級(jí)由省財(cái)政廳負(fù)責(zé)本項(xiàng)目資金管理的領(lǐng)導(dǎo)簽字并加蓋財(cái)政部門公章，市（地）、縣（市）

8、、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級(jí)參照省級(jí)確定簽字人并加蓋財(cái)政部門公章；財(cái)政、開發(fā)機(jī)構(gòu)分設(shè)的，應(yīng)同時(shí)有兩家審核意見及簽字蓋章。7. 填寫簽字日期：以簽字人簽字當(dāng)日的日期為準(zhǔn)。8. 聯(lián)系人：填寫與提款申請(qǐng)書有關(guān)的聯(lián)系人名稱，以便國家項(xiàng)目辦聯(lián)系。9. 電話：填寫聯(lián)系人的電話10. 通訊地址：填寫提款財(cái)政部門的通信地址和郵政編碼，以便國家項(xiàng)目辦寄回付款通知。15China Agriculture Technology Transfer Project利用世界銀行貸款農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目Statement of Expenditure 費(fèi)用報(bào)表(SOE)Date 日期：Application NO. 申請(qǐng)書號(hào)：Loan NO. 貸

9、款號(hào)：1234567891011Item No.Category No.Name and Country of Construction/Supplier/ ConsultantsContract orPurchase Order No.Total Cost of ContractBrief Description of Works ， Goods or ServicesCurrency and totalamount of invoice Covered by Application( Net of retention)EligibleAmountEligible for Financing

10、Currrency and Amount Paid Form Special AccountExchange rate ( col 8 divided col9)Remarks序號(hào)類別號(hào)合同商/供貨商/咨詢?nèi)诵彰蛧液贤幪?hào)合同總金額工程、貨物或服務(wù)摘要本次申請(qǐng) 發(fā)票金額支付比例%應(yīng)支付金額從專用賬戶 支付的金額匯率 (=8/9)備注Total 合計(jì)to 到Currency 幣種： RMBPayments made during the period from 費(fèi)用發(fā)生期間從Sheet NO.表號(hào)：（共 頁）Category 支付類別：*簽字人：此費(fèi)用報(bào)表（SOE）的證明文件保存在費(fèi)用發(fā)生地

11、。注：本報(bào)表由項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)軟件自動(dòng)生成。Currency 幣種： RMBChina Agriculture Technology Transfer Project利用世界銀行貸款農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目Summary Sheet 摘要表Date 日期：Application NO. 申請(qǐng)書號(hào)：Loan NO. 貸款號(hào)： Currency 幣別：Sheet NO.表號(hào)：(共 TotalPages頁)Payments made during the period from 費(fèi)用發(fā)生期間從to 到Category 支付類別：*12345678910111213Item No.Name and Country

12、 of Construction/Supplier/ConsultantsContract or Purchase Order No.Category No.Brief Description of Works ， Goods or ServicesCurrency and Total amount of ContractCurrency and total amount of invoiceCovered by Application( Net of retention)EligibleCurrency and Amount PaidCumulative AmountPaid to date

13、US$ Equivalent Amount charged to Special Account (if any)Date of PaymentRemarks(including no-objection Telex Date序號(hào)合同商/供貨商/咨詢?nèi)诵彰蛧液贤?購貨單號(hào)類別號(hào)工程、貨物或服務(wù)摘要合同總金額本次申請(qǐng) 發(fā)票金額支付比 例%本次應(yīng) 支付金額累計(jì)支付金額從專用帳戶支付的等值美元$付款 日期備注：（包括世界銀行批準(zhǔn)的無反對(duì)意 見電傳日期）Totals 合計(jì)簽字人：注：本報(bào)表由項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)軟件自動(dòng)生成。Currency 幣種： RMBChina Agriculture Technology Transfer Project利用世界銀行貸款農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目培訓(xùn)考察明細(xì)報(bào)表Date 日期：Application NO.