上海浦東新區(qū)眼病牙病防治所

1、上海市浦東新區(qū)眼病牙病防治所2017 年度單位決算目錄第一部分 單位概況第二部分 2017 年度單位決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決 算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表 第三部分 2017 年度單位決算情況說明 第四部分 名詞解釋第一部分 單位概況一、主要職能指導(dǎo)浦東新區(qū) 46 家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心開展眼病牙病預(yù)防保 健工作，履行政府公共衛(wèi)生職能；開設(shè)口腔科門診及眼科門診， 充分利用和借助區(qū)內(nèi)豐富的口腔科和眼科資源

2、， 突顯出治療方面 的優(yōu)勢， 為浦東居民提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)， 同時也為眼防牙防工 作提供專業(yè)技術(shù)支撐。二、機構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)， 上海市浦東新區(qū)眼病牙病防治所主要設(shè)有綜 合辦公室、預(yù)防保健部、質(zhì)量管理部、臨床綜合部、護理部及后 勤保障部六大部門。第二部分2017 年度單位決算表2017年度收入支出決算總表收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入991.40一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財 政撥款二、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入3,010.46四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入八、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入305.81七、文化體育與傳媒支

3、出八、社會保障和就業(yè)支出312.92九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3,313.72十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十卜二、農(nóng)林水支出十卜三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十卜五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十卜六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出76.64二十、糧油物資儲備支出二一、其他支出本年收入合計4,307.67本年支出合計3,703.28用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配520.57年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余125.04年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余208.86總計4,432.71總計4,432.712017年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合 計財政撥款 收入上級補助收 入事業(yè)收入

4、經(jīng)營收入附屬單位上 繳收入其他收入功能分類 科目編碼科目名稱類款項合計4,307.67991.403,010.46305.81208社會保障和就業(yè)支出312.92312.9220805行政事業(yè)單位離退休312.92312.922080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 支出223.51223.512080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出89.4189.41210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3,918.11991.402,620.90305.8121004公共衛(wèi)生3,813.32991.402,516.11305.812100407其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)3,813.32991.402,516.1130

5、5.8121011行政事業(yè)單位醫(yī)療104.79104.792101102事業(yè)單位醫(yī)療104.79104.79221住房保障支出76.6476.6422102住房改革支出76.6476.642210201住房公積金76.6476.642017年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)宮支出對附屬單位補 助支出功能分類 科目編碼科目名稱類款項合計3,703.283,596.26107.02208社會保障和就業(yè)支出312.92312.9220805行政事業(yè)單位離退休312.92312.922080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險繳費支出223.51223.51208050

6、6機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳 費支出89.4189.41210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3,313.723,206.70107.0221004公共衛(wèi)生3,208.933,101.91107.022100407其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)3,208.933,101.91107.0221011行政事業(yè)單位醫(yī)療104.78104.782101102事業(yè)單位醫(yī)療104.78104.78221住房保障支出76.6476.6422102住房改革支出76.6476.642210201住房公積金76.6476.642017年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算 財政撥款政府性基金預(yù) 算財

7、政撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款991.40一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出八、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出974.55974.55十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二一、其他支出本年收入合計991.40本年支出合計974.55974.55年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.8516.8

8、5一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款總計991.40總計991.40991.40項目合計基本支出項目支出功能分類 科目編碼科目名稱類款項210醫(yī)療衛(wèi)生與計 劃生育支出974.55938.5136.0421004公共衛(wèi)生974.55938.5136.042100407其他專業(yè)公共 衛(wèi)生機構(gòu)974.55938.5136.04合計974.55938.5136.04項目合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類 科目編碼科目名稱類款301工資福利支出30101基本工資30102P津貼補貼30103獎金30104r其他社會保障繳費30106伙食補助費301:07:績效工資30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險繳

9、費30109職業(yè)年金繳費30199:其他工資福利支出302商品和服務(wù)支出302:01r辦公費30202印刷費30203咨詢費30204手續(xù)費30205水費30206p電費30207郵電費302r 08p取暖費30209物業(yè)管理費30211r差旅費30212因公出國（境）費用302r 13:維修（護）費92.1692.1630214租賃費302r 15:會議費30216培訓(xùn)費30217公務(wù)接待費30218專用材料費709.47709.4730224被裝購置費302r 25r專用燃料費30226勞務(wù)費30227r委托業(yè)務(wù)費30228工會經(jīng)費302r 29r福利費30231公務(wù)用車運行維護費3023

10、9:其他交通費用30240稅金及附加費用30299其他商品和服務(wù)支出118.73118.73303對個人和家庭的補助30301離休費303P 02r退休費30303退職（役）費30304撫恤金30305生活補助30307r醫(yī)療費30308助學(xué)金303P 09r獎勵金30311住房公積金30312:提租補貼30313購房補貼30399其他對個人和家庭的補助 支出310:其他資本性支出31002辦公設(shè)備購置310P 03:專用設(shè)備購置31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新310r 13公務(wù)用車購置31019其他交通工具購置31099其他資本性支出合計920.36920.36單位：萬元一般公共預(yù)算財政撥款

11、“三公”經(jīng)費機關(guān)運行 經(jīng)費決算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車 購置費公務(wù)用車 運行費預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)單位：萬元項目合計基本支出項目支出功能分類 科目編碼科目名稱類款項合計第三部分 2017 年度單位決算情況說明一、關(guān)于 2017 年度收入支出決算總體情況說明本單位 2017 年度收入總計為 4,432.71 萬元、支出總計為 4,432.71 萬元。與 2016 年度相比，收入、支出總計各增加 681.39 萬元。主要原因： 事業(yè)收入比上年增加 550.95 萬元，由于就 診人次比上年增長14.58% ;

12、其他收入比上年增加 281.51萬 元，由于以前年度非稅返還 177.76 萬元，科教項目收入增加 112.10 萬元。二、關(guān)于 2017 年度收入決算情況說明本年收入合計 4,307.67 萬元，其中：財政撥款收入 991.40 萬元，占 23.01% ；事業(yè)收入 3,010.46 萬元，占 69.89% ；其他 收入 305.81 萬元，占 7.10% 。三、關(guān)于 2017 年度支出決算情況說明本年支出合計 3,703.28 萬元，其中：基本支出 3,596.26 萬 元，占 97.11% ；項目支出 107.02 萬元，占 2.89%。四、關(guān)于 2017 年度財政撥款收入支出總體情況說明

13、本單位 2017 年度財政撥款收支總決算 991.40 萬元。與 2016 年度相比，財政撥款收、支總計各減少 122.52 萬元，降 低 11.00% 。主要原因：根據(jù)浦東新區(qū)公立醫(yī)院政府補償機制 改革方案文件精神，結(jié)合 2017 年公立醫(yī)院績效考核結(jié)果，年 末未下達單位考核經(jīng)費。五、關(guān)于 2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說 明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況本單位 2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 974.55 萬元， 占本年支出合計的 26.32% 。與 2016 年度相比，一般公共預(yù)算 財政撥款支出減少 139.37 萬元，降低 12.51% 。主要原因：

14、根 據(jù)浦東新區(qū)公立醫(yī)院政府補償機制改革方案文件精神，結(jié)合 2017 年公立醫(yī)院績效考核結(jié)果，年末未下達單位考核經(jīng)費。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況本單位 2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 974.55 萬元， 主要用于以下方面：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類） 974.55 萬 元，占 100% 。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況本單位 2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為 956.40 萬元，支出決算為 974.55 萬元，完成年初預(yù)算的 101.90% 。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因： 調(diào)整預(yù)算醫(yī)改經(jīng)費增 加。其中：1、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生

15、（款）其他專 業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu) （項）。主要用于：基本支出 920.36 萬元，全部 用于日常公用支出；項目支出 54.19 萬元。年初預(yù)算為 956.40 萬元，支出決算為 974.55 萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因： 調(diào)整預(yù)算增加醫(yī)改經(jīng)費項目。六、關(guān)于 2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情 況說明本單位 2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 920.36 萬元，包括人員經(jīng)費 0 萬元，公用經(jīng)費 920.36 萬元?；局С?中：1、商品和服務(wù)支出 920.36 萬元，主要用于：維修（護） 費 92.16 萬元、專用材料費 709.47 萬元、其他商品和服務(wù)支出 118.

16、73 萬元。七、關(guān)于 2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支 出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。本單位 2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，預(yù)算數(shù)為 0，其中：因公出國（境） 費決算為 0 萬元，預(yù)算數(shù)為 0，因為浦東新區(qū)因公出國（境）費 采取“統(tǒng)一計劃管理， 經(jīng)費各自承擔(dān) ”的管理方式， 因公出國（境） 費預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開；公務(wù)用車購置及運行維 護費支出決算為 0 萬元，預(yù)算數(shù)為 0 ；公務(wù)接待費支出決算為 0 萬元，預(yù)算數(shù)為 0。2017 年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù) 算數(shù)。2017 年

17、度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比 2016 年度 持平 0 萬元，其中：因公出國（境）費支出決算持平 0 萬元；公 務(wù)用車購置及運行維護費支出決算持平 0 萬元；公務(wù)接待費支出決算持平 0 萬元。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中， 因公出國（境） 費支出決算 0 萬元，占 0% ；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決 算 0 萬元，占 0% ；公務(wù)接待費支出決算 0 萬元，占 0%。具體 情況如下：1、因公出國（境）費支出 0 萬元。全年安排因公出國（境） 團組 0 個、累計 0 人次。2、公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0 萬元。其中：

18、公務(wù)用車購置支出為 0 萬元。公務(wù)用車運行維護支出 0 萬元。 2017 年，本單位開支財政 撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。3、公務(wù)接待費支出 0 萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出 0 萬（含外賓接待支出 0 萬元）。八、關(guān)于 2017 年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況 說明本單位 2017 年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明本單位 2017 年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。 十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況本單位 2017 年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出。（二）政府采購支出情況本單位 2017 年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為 23

19、4.22 萬元， 其中：貨物采購金額 234.22 萬元、 工程采購金額 0 萬元、服務(wù)采購金額 0 萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至 2017年 12月 31日，本單位共有車輛 4 輛，其中，一 般公務(wù)用車 0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 4 輛。單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）， 單位價值 100萬元以上專用設(shè)備 1 臺（套）。（四）預(yù)算績效管理情況本單位 2017 年度預(yù)算績效管理工作開展情況如下：本單位 建立了如下預(yù)算績效管理制度：我單位按照財政部門制度： 關(guān) 于印發(fā)浦東新區(qū)預(yù)算績效管理實施辦法 的通知浦財督 2015 48號開展

20、本單位預(yù)算績效管理工作， 建立了切實有效的預(yù)算績效 管理工作機制；全過程績效管理實施情況： 2017 年度開展的績 效跟蹤評價項目 0個，涉及預(yù)算金額 0萬元； 2017 年度開展的績 效評價項目 0個，涉及預(yù)算金額 0萬元，平均得分 0分（其中，績 效評級為“優(yōu)”的項目 0 個；績效評級為“良”的項目 0 個；績效 評級為“合格”的項目0個；績效評級為 “不合格” 的項目0個）。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財 政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥 款。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動 取得的收入。主要是：醫(yī)療收入等。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位