采購管理操作手冊-wxl

1、 深圳市天麗汽車用品有限公司TIANLI AUTO PARTS & ACCESSORIES CO., LTD.采購管理操作手冊文件編號頁次頁次42 / 43版本/版次發(fā)行日期2012寧武林天麗2012-09-11采購管理操作手冊深圳天汽車用品有限公司ERP操作手冊1.0目的: 為了使公司ERP銷售管理操規(guī)范化。2.0范圍:公司ERP的采購管理模塊操作。3.0參考文獻3.1U8系統(tǒng)實施方案3.2U8系統(tǒng)幫助文件4.0內容: .項目主題作業(yè)內容1銷售管理操作流程楊總審核下達采購請購單采購請購單審核調價單維護供應商檔案維護 N Y NY部門活動說明輸入輸出關鍵監(jiān)控點采購部錄入供應商相關信息采

2、購部錄入供應商調價單客戶調價單客戶調價單總經理檢查供應商調價單準確性?？蛻粽{價單審核后的客戶調價單PMC請購申請請購需求請購單生產訂單物料來源于MRP。PMC 審核請購單請購單審核后的請購單采購部根據請購需求確認供應商,形成采購訂單審核后的請購單采購訂單采購部采購經理審核采購訂單,總經理審批采購訂單。評審采購訂單審核后的采購訂單采購部經理審核采購部根據PMC要求或供應商狀況,變更采購訂單審核后的請購單變更后的采購訂單采購部采購經理審核,總經理審批變更后的采購訂單。變更后的采購訂單審核后的采購訂單采購部經理審核項目主題作業(yè)內容1銷售管理操作流程下達采購訂單應付管理采購發(fā)票采購到貨采購訂單審核采購

3、入庫N NY Y部門活動說明輸入輸出關鍵監(jiān)控點供應商供應商接到天麗的采購訂單后進行備料生產天麗采購訂單送貨單倉庫點貨,檢查供應商所送貨物是否為我公司的訂貨,數量是否超過未執(zhí)行完畢的采購訂單,簽收送貨單參照采購訂單錄入到貨單,打印,并報檢供應商送貨單簽收的供應商送貨單到貨單品質部品質部根據檢驗標準檢驗倉庫到貨物料到貨單檢驗結果品質部檢驗發(fā)現不良品時,通知采購員到貨單檢驗結果品質部經檢驗合格的物料通知倉庫收料檢驗結果檢驗合格處理倉庫收料員將經過檢驗合格的物料轉移給倉庫正式入庫檢驗結果檢驗合格處理倉庫辦理正式入庫,保管員根據到貨單和檢驗單核實物料數量,并在實物上粘貼批號、并將物料存放指定位置采購入庫

4、單收料審核銷售出庫單后才允許產品發(fā)出。倉庫入賬,實物核對后在ERP系統(tǒng)中審核采購入庫單。采購入庫單采購入庫單應收會計參照銷售發(fā)貨單生成銷售發(fā)票并復核銷售發(fā)貨單ERP系統(tǒng)銷售發(fā)票紙質發(fā)票項目主題作業(yè)內容2供應商檔案客戶檔案頁面說明操作界面打開2.1進入U8系統(tǒng)后點擊轉到,在下拉菜單中選擇“基礎設置”,進入基礎設置后再進入“基礎檔案”如圖進入“供應商檔案”,路徑為:基礎設置基礎檔案客商信息供應商檔案 如圖中箭頭所示,進入客戶檔案頁面。 菜單區(qū)：編輯工具菜單檔案顯示區(qū)：已建好的客戶檔案在此顯示供應商分類區(qū)：2.1.1供應商檔案頁面說明:供應商檔案頁面分為菜 單區(qū)、供應商分類區(qū)、檔案顯示區(qū),如下圖。項

5、目主題作業(yè)內容2.客戶檔案2.1.2供應商檔按材料別進行分類,且只有采購及有權限的人員查看到,維護權限也只有有維護權限人員才能修改。2.1.3菜單區(qū)說明:打印設置 :選項設置 :打?。ù蚬虣n案例表） :打印預覽(打供應商檔案例表預覽) :供應商檔案例表輸出為exl檔案 :查詢供應商檔案 :在例表中查找 :刷新例表 :調整例表顯示欄目 :計算信用度(有信用控制) :合并供應商檔案 :批量修改 :全部選擇:取消選擇(全不選) :新增供應商檔案 :修改供應商檔案 :刪除供應商檔案2.2供應商檔案維護操作:菜單區(qū)：編輯工具菜單頁簽指示區(qū)：顯示所選定的編輯頁簽內容編輯區(qū)：跟據不同的頁簽顯示不同的編輯

6、內容，蘭色字體為必錄項2.2.1點擊增加進新增供應商編輯頁面,對其內容進行編輯,包含基本、聯(lián)系、信用、其它四個頁簽如下圖項目主題作業(yè)內容2客戶檔案2.2.2菜單區(qū)（編輯工具菜單）說明:上下翻頁,每點一下翻一頁,每點一下翻到首頁或末頁編輯后保存 編輯后保存并進入新供應商頁面 刪除供應商檔案供應商的銀行 供應商地址 供應商聯(lián)系方式 供應商開票臺頭 2.2.3編輯區(qū)操作說明:2.2.3.1基本頁簽:基本頁簽是描述供應商的基本信息,供應商編碼、供應商簡稱、所屬分類、幣種是屬于必錄項,其中供幣種是自動帶出人民幣,所屬分類是跟據所選分類自動帶出（如下圖）必錄項,供應商騙碼、供應商簡稱,需錄入,必錄項.供應

7、商名稱，需錄入必錄項，所屬分類是跟據所選分類自動帶出，也可點擊后選擇必錄項，幣種是點擊后選擇的供應商屬性，請在采購、委外、服務三種屬性中選擇一種或多種，必須選注: 其他未標識的可按需求進行填寫,也有的是點擊后進行選擇。如果此供應商已被使用,則供應商屬性不能刪除修改,可增選其他項項目主題作業(yè)內容2客戶檔案分鐘管部門:該客戶歸屬分管的采購部門 專營業(yè)務員:該客戶由哪個采購員負責結算方式:在收付款單據錄入時可以根據選擇的"供應商"帶出"結算方式"進而帶出"結算科目"。電話、手機號碼、呼機：可用于銷售發(fā)票的客戶電話欄內容的屏幕顯示和打印輸出。

8、地址：可用于銷售發(fā)票的客戶地址欄內容的屏幕顯示和打印輸出如果供應商的地址有多個，在此處輸入該企業(yè)同用戶之間發(fā)生業(yè)務往來最常用的地址。到貨地址：可用于采購到貨單中到貨地址欄的缺省取值，它可以與供應商地址相同，也可以不同。在很多情況下，到貨地址是供應商主要倉庫的地址。 到貨方式：可用于采購到貨單中發(fā)運方式欄的缺省取值，輸入系統(tǒng)中已存在代碼時, 自動轉換成發(fā)運方式名稱。我們建議輸代碼。也可以用參照輸入法，即在輸入發(fā)運方式碼時用鼠標按參照鍵顯示所有發(fā)運方式供選擇, 用戶用鼠標雙擊選定行或當光標位于選定行時用鼠標單擊確認按鈕即可。 到貨倉庫：可用于采購單據中倉庫的缺省取值，輸入系統(tǒng)中已存在代碼時,自動轉

9、換成倉庫名稱。我們建議輸代碼。也可以用參照輸入法，即在輸入發(fā)運方式碼時用鼠標按參照鍵顯示所有倉庫供選擇, 用戶用鼠標雙擊選定行或當光標位于選定行時用鼠標單擊確認按鈕即可。2.2.3.2聯(lián)系頁簽說明項目主題作業(yè)內容2客戶檔案扣率:顯示供應商在一般情況下給予的購貨折扣率. 信用等級:按照用戶自行設定的信用等級分級方法，依據在供應商應付款項方面的表現，輸入供應商的信用等級. 信用額度:內容必須是數字，可輸入兩位小數,可以為空. 信用期限:可作為計算供應商超期應付款項的計算依據 付款條件:可用于采購單據中付款條件的缺省取值采購/委外收付款協(xié)議：默認為空,用戶可以修改,從收付款協(xié)議中選擇應付余額:應付余

10、額指供應商當前的應付賬款的余額 ABC等級:用戶可根據該供應商的表現選擇A、B、C三個信用等級符號表示該供應商的信用等級。進口收付款協(xié)議:默認為空,用戶可以修改,從收付款協(xié)議中選擇 其他應付單據收付款協(xié)議：默認為空，用戶可以修改，從收付款協(xié)議中選擇. 最后交易日期：由系統(tǒng)自動顯示供應商的最后一筆業(yè)務的交易日期 最后付款日期:由系統(tǒng)自動顯示供應商的最后一筆付款業(yè)務的付款日期 最后交易金額：由系統(tǒng)自動顯示供應商的最后一筆業(yè)務的交易金額，即在最后交易日期發(fā)生的交易金額 最后付款金額 由系統(tǒng)自動顯示供應商的最后一筆付款業(yè)務的付款金額，即最后付款日期發(fā)生的金額。單價是否含稅:顯示的單價是含稅價格還是不含

11、稅價格賬期管理:默認為否可修改.如果用戶選中,則表示要對當前供應商進行賬期的管理.2.2.3.3信用頁簽說明 應付余額、最后交易日期、最后交易金額、最后付款日期、最后付款金額這五個條件項,是點擊供應商檔案主界面上的信用按鈕,在應付款管理系統(tǒng)中計算相關數據并顯示的。如果沒有啟用應付款管理系統(tǒng),則這五個條件項不可使用。 項目主題作業(yè)內容2客戶檔案備注:如果還有有關該供應商的其他信息要錄入說明的,可以在備注欄錄入可輸可不輸,可隨時修改備注內容. 默認委外倉:參照/手工錄入,來源于具有"委外倉"屬性的倉庫檔案,可隨時修改.使用頻度：指供應商在業(yè)務單據中被使用的次數. 對應條形碼中的

12、編碼：可以隨時修改，可以為空，不能重復發(fā)展日期：該供應商是何時建立供貨關系的。 停用日期：輸入因信用等原因和用戶停止業(yè)務往來的供應商被停止使用的日期建檔人:在增加供應商記錄時,系統(tǒng)自動將該操作員編碼存入該記錄中作為建檔人,以后不管是誰修改這條記錄均不能修改這一欄目,且系統(tǒng)也不能自動進行修改. 所屬的權限組:該項目不允許編輯,只能查看;該項目在數據分配權限中進行定義 應付余額、最后交易日期、最后交易金額、最后付款日期、最后付款金額在基礎檔案中只可查看,不允許修改,是點擊主界面上的信用按鈕,由系統(tǒng)自動維護。2.2.3.4其他頁簽說明:如下圖所示. 停用日期:輸入因信用等原因和用戶停止業(yè)務往來的供應

13、商被停止使用的日期。停用日期欄內容不為空的供應商,在任何業(yè)務單據開具時都不能使用,但可進行查詢。如果要使被停用的供應商放棄使用,將停用日期欄的內容清空即可。默認委外倉:該倉庫用于指定該委外商倒沖領料的默認委外倉,在委外用料表的倒沖子件的默認倉庫中,系統(tǒng)會自動帶這里指定的默認委外倉。具體應用參見委外管理模塊的"委外用料表"。變更人:新增供應商記錄時變更人欄目存放的操作員與建檔人內容相同,以后修改該條記錄時系統(tǒng)自動將該記錄的變更人修改為當前操作員編碼,該欄目不允許手工修改。變更日期:新增供應商記錄時變更日期存放當時的系統(tǒng)日期,以后修改該記錄時系統(tǒng)自動將修改時的系統(tǒng)日期替換原來的

14、信息,該欄目不允許手工修改.建檔日期:自動記錄該供應商檔案建立日期,建立后不可修改。（如果以供應商資質審批方式加入的供應商,取該供應商錄入供應商檔案的時間）。項目主題作業(yè)內容3.1進入U8系統(tǒng)后點擊轉到,在下拉菜單中選擇“業(yè)務工作”,進入業(yè)務工作后再進入“供應鏈”再進入“采購管理”如圖進入“供應商存貨信息”,找到供應商調價單,路徑為:業(yè)務工作供應鏈采購管理供應商存貨信息供應商存貨調價單 如圖中箭頭所示,進入客戶價格。 3.2供應商存貨信息內有:供應商存貨價格表、供應商存貨調價單、供應商存貨調價單例表、供應商存貨調價歷史。3.3.1供應商存貨價格表:供應商存貨價格表用于供應商存貨價格的查詢、調價

15、。在填制采購單據（訂單、到貨單、發(fā)票）時,可以設置從供應商存貨價格表中取價。供應商的屬性可能為貨物、委外、服務或國外。當供應類型為委外時,價格指委外件的加工費用；當供應類型為進口時,指國外采購件的價格。在采購管理系統(tǒng)中,單據取價只取供應類型為采購的相應記錄。供應商存貨價格表在供應商存貨調價單審批通過后產生。路徑為:供應鏈采購管理供應商管理供應商存貨信息供應商存貨價格表操作步驟:點擊【供應商存貨價格表】功能菜單,彈出過濾條件窗口,錄入過濾條件。按確定,顯示符合條件的供應商存貨價格列表。按調價可以對選中記錄進行調價（包括修改和刪除）。雙擊聯(lián)查對應調價單。3.3.2供應商存貨調價歷史: 查詢供應商存

16、貨調價歷史記錄。對于不關心的歷史記錄,用戶可以刪除.路徑為:供應鏈采購管理供應商管理供應商存貨信息供應商存貨價格列表3.3.3供應商存貨調價單項目主題作業(yè)內容3.客戶價格菜單區(qū)：編輯工具菜單調價單表頭區(qū)：紅色字體為必錄項調價單編輯區(qū)：編輯調價單的具體內容。調價單表尾區(qū)3.3.3.1界面功能說明:3.2.3.1編輯工具菜單:打?。ù蚩蛻粽{價單）、:打印預覽(客戶調價單預覽)、 :客戶調價單輸出為*.exl檔案、:在調價單中查找、:新增客戶調價單、:修改客戶調價單、:刪除客戶調價單、:刷新調價單、/:上下翻頁,每點一下或向下或向上翻一頁、/:翻到首頁或末頁,每點一下或翻到首頁或末頁、:重新提交,在

17、有審批流提交未成功的情況下有效、:提交,在有審批時,當調價單編輯完后進行保存,再點擊提交按鈕,進行提交后,審核人員才能審核此單、:撤銷,對以提交未審核的單據撤銷提交、:審核,審批、:查審,查看單據在審批流中所處的狀態(tài)、:釋放、:保存,對已做的單據進行保存、:放棄,不要保存所做的單據、:增行,在已做的單據中增加行、:刪行,在已做的單據中刪除行、:插行,在已做的單據中插入行、:格式設置,對表體的格式的設置、:保存布局,對格式進行了調,要對其保留為下次使用,需樹布局進行保存、:批調,價格進行批量調整,在調價單中,點擊批調可以批量填寫客戶、:復制,復制當前調價單、:附件,備注文件,給調價增加各類說明文

18、項目主題作業(yè)內容3.客戶價格件、:參照,參照調價單進行調價,生單按鈕、:草稿,稿件,臨時單據、:模板,將不同格式的單據保存為不同格式可調用的模板。3.2.3.2表頭表尾欄目單據號:錄入或自動生成,必填。單據日期:默認為當前業(yè)務日期,可修改。調價部門:錄入或參照,必填,參照內容為【部門檔案】。調價業(yè)務員:錄入或參照,可為空,參照內容為【人員檔案】中是否業(yè)務員"是"的檔案。表頭備注:錄入,可為空。制單人:新增單據保存時,帶入當前操作員。修改人:單據修改時,記錄修改的操作員,如果一張單據有多次修改,則只記錄最后一次的修改人。審批人:單據審核時,帶入當前操作員。審批日期:自動取審批

19、時的業(yè)務日期,不可修改。3.2.3.3表體欄目供應商:錄入或參照,必填。當供應類型為采購,則只能選擇有貨物或服務的供應商；當供應類型為委外,則只能選擇有委外或服務的供應商；當供應類型為進口,則只能選擇有國外屬性的供應商。存貨:錄入或參照,必填。存貨代碼、存貨名稱、規(guī)格型號、計量單位、存貨自定義項、存貨分類:根據存貨編碼帶入。存貨自由項:錄入或參照。當供應類型為采購,采購定價自由項必填；當供應類型為委外,委外定價自由項必填；當供應類型為進口,自由項不可編輯。生效日期:錄入或參照,必填,默認為當前業(yè)務日期。失效日期:錄入或參照,可為空。若錄入,失效日期應大于生效日期。若為空,表示價格一直有效。幣種

20、:錄入或參照,必填。是否促銷價:打勾選擇,默認為否。若為促銷價,在價格有效期間,優(yōu)先項目主題作業(yè)內容3.客戶價格于其它記錄。數量下限:默認為0,可以修改。表示交易數量大于等于此處的數量時,按此條記錄的價格執(zhí)行.無稅單價、稅率、含稅單價:錄入,必填。單價是指當前幣種價格含稅單價無稅單價*(1+稅率),錄入無稅單價,反算含稅單價,錄入含稅單價,反算無稅單價,錄入稅率,反算含稅單價,錄入或修改稅率時,如價格標識"含稅價",則含稅單價不變,算無稅單價；如無稅,則無稅單價不變,計算含稅單價。貿易術語:錄入或參照。供應類型進口時,貿易術語必輸。操作類型:包括新增、修改和刪除。操作類型主

21、要影響到價格表的更新,參見業(yè)務規(guī)則中相關說明通過供應商存貨價格表調價,選擇修改時操作類型修改,選擇刪除時操作類型刪除,可以修改；對于新增的記錄行,操作類型新增,不可修改。新增調價單及復制價格表時,操作類型新增,不可修改。參照價格表時,操作類型修改,可以修改。當前單據與價格表中已有記錄重復,如果用戶選擇覆蓋原記錄,則操作類型自動改為修改。表體備注:錄入或參照。表體自定義項:錄入或參照。調價前價格:調價單保存時按輸入的供應類型+供應商+存貨+數量下限+定價自由項+幣種+有效區(qū)間從供應商存貨價格表中取值,沒有取到則顯示為0,不可編輯。3.3調價操作:路徑為:供應鏈采購管理供應商管理供應商存貨信息供應

22、商存貨調價單在做調價單這前要確認:存貨檔的正確性供應商檔案的正確性項目主題作業(yè)內容3.客戶價格保存制單修改提交審核撤銷調價完成供應商檔案存貨檔案 Y N NY NY3.3.1調價單可按按鈕新增供應商存貨調價單或按參照按鈕,參照調價單進行調價生單調價單或供應商存貨價格列表中,選擇記錄,點擊調價下的操作類型按鈕,生成調價單并對調價單做相應的操后保存。保存后的調價單發(fā)現有問題時,可以直接按按鈕,對供應商存貨調價單進行修改,修改后再次保存；在此時若發(fā)現該調價單不需要,可點刪除按鈕,刪除該供應商存貨調價單,審核過的調價單不可刪除,如在未保存時發(fā)現該調價單不需要可按放棄按鈕,不要保存該單據。3.3.2調價

23、單保存后要點擊提交按鈕,進行提交后,審核人員才能審核此單,提交后若發(fā)現調價單有錯誤,可按撤銷按鈕,對以提交未審核的單據撤銷提交,再進行修改,修改后再按提交按鈕或重新提交按鈕再次提交。3.3.3調價單提交后,楊總進行審核。調價單無問題時,可以在調價單菜單區(qū)點擊審核按鈕,進行審批,當發(fā)現有問題時,按撤銷按鈕,對以提交未審核的單據撤銷提交,由制單人進行修改保存后,再次提交,再次審核。3.4. 供應商存貨調價單列表:將符合過濾條件的調價單記錄以列表的格式顯示,便于用戶快速查詢和操作單據。菜單區(qū)：編輯工具菜單調價單編輯區(qū)：編輯調價單的具體內容。路徑為: 供應鏈采購管理供應商管理供應商存貨信息供應商存貨調

24、價單例表 如圖所示單據列表是將符合過濾條件的采購單據以列表的格式顯示出來,便于快速查詢和操作單據。單據列表操作包括:過濾條件錄入、過濾條件設置以及欄目設置等.4.1采購請購4.1進入U8系統(tǒng)后點擊轉到,在下拉菜單中選擇“業(yè)務工作”,進入業(yè)務工項目主題作業(yè)內容4.采購請購作后再進入“供應鏈”再進入“采購管理”如圖進入“采購請購”,找到請購單,路徑為:業(yè)務工作供應鏈采購管理請購 如圖中箭頭所示,可進入采購請購單。4.1.2采購請購模塊下采購請購單及采購請購單報表銷售訂單報表包含:請購單例表、請購單執(zhí)行統(tǒng)計表、請購單執(zhí)行進度表等。4.2單據操作4.2.1請購單:路徑為:業(yè)務工作供應鏈采購管理請購請購

25、單菜單區(qū)：編輯工具菜單銷售訂單表頭區(qū)：紅色字體為必錄項銷售訂單編輯區(qū)：編輯調價單的具體內容。4.2.1.1欄目說明對于請購單中的所有欄目,可以根據自己的需求在單據設置中設置哪些項目顯示,哪些項目不顯示。項目主題作業(yè)內容4.采購請購4.2.1.1.1請購單表頭主要欄目業(yè)務類型:選擇,可為空。委外管理啟用時,可選擇委外加工;為空時,可混輸普通存貨;有表體記錄時,不可修改；只能在清空表體記錄后才可修改。采購類型:錄入或參照,可為空。默認為采購類型設置的默認值,可修改。單據號:錄入或自動生成。用戶可以設定單據生成規(guī)則,同一類型的單據號保證唯一性。單據日期:錄入或參照,必填。默認值為當前業(yè)務日期,即進入

26、系統(tǒng)時輸入的操作日期,可修改為任意日期。參照日歷；錄入必須符合日期格式。 請購部門:錄入或參照,可為空,參照內容為部門檔案。單擊參照按鈕或按F2鍵,選擇一個部門,或用鍵盤直接輸入部門,確定后按Enter鍵。若部門分級,只能錄入最末級的部門。請購人員:錄入或參照,可為空,參照內容為人員檔案。單擊參照按鈕或按F2鍵,選擇一個業(yè)務員,或用鍵盤直接輸入業(yè)務員,確定后按Enter鍵。若先輸入部門再參照人員檔案,則只能參照該部門的業(yè)務員,但可手工錄入其他業(yè)務員。 制單人:新增或修改單據保存時,系統(tǒng)帶入當前操作員。審核人:審核時,自動帶入當前操作員。關閉人:關閉時,自動帶入當前操作員。注

27、意:設置檢查操作員權限時,則查詢、修改、刪除、審核、關閉單據時,只能對單據制單人有權限的單據進行操作；棄審對單據審核人有權限的單據進行操作；打開對單據關閉人有權限的單據進行操作。 4.2.1.1.2.請購單表體主要欄目存貨編碼:錄入或參照,必填,參照內容為存貨檔案。根據存貨編碼,系統(tǒng)帶入存貨名稱、規(guī)格型號、存貨自定義項等欄目。非委外加工業(yè)務類型的請購單,只能參照錄入具有外購屬性的存貨；委外加工業(yè)務類型的請購單,只能參照錄入具有委外屬性的存貨；進料加工業(yè)務類型的請購單,只能錄入具有保稅品屬性的存貨。同一張單據上可以有相同的存貨及自由項。停用日期小于或等于單據日期的存貨為已停用,不可參照

28、錄入,不可用于新增單據；但可以進行單據、賬表查詢。設置檢查存貨權限,則填制單據時只能參照錄入有權限的存貨。項目主題作業(yè)內容4.采購請購存貨自定義項:根據存貨編碼帶入,不可修改。執(zhí)行采購員:錄入或參照,可為空,參照內容為人員檔案。執(zhí)行部門:錄入或參照,可為空,參照內容為部門檔案。只能錄入未撤銷的部門。數量:錄入,必填,大于0。 需求日期:錄入,不可為空,需求日期請購單單據日期。建議訂貨日期:錄入,可為空,請購單日期建議訂貨日期需求日期。 供應商:錄入或參照,可為空。用鼠標單擊參照按鈕或按F2鍵,選擇一個供應商,或用鍵盤直接輸入供應商,確定后按Enter鍵。非委外加工業(yè)務類型的

29、請購單,只能參照或錄入具有貨物屬性的供應商；委外加工業(yè)務類型的請購單,只能參照或錄入具有委外屬性的供應商。供應商確定后,如該單據的部門及業(yè)務員未錄入,則將分管部門、專營業(yè)務員自動帶入到部門、業(yè)務員欄,可修改。停用日期小于或等于單據日期的供應商為已停用,不可參照錄入,不可用于新增單據；但可以進行單據、報表查詢。項目大類編碼:錄入或參照,參照內容為項目檔案。錄入項目,自動帶入該項目所屬的項目大類。項目大類:根據項目大類編碼帶入,不可修改。項目編碼:錄入或參照,參照內容為項目檔案。項目:根據項目編碼帶入,不可修改。 需求跟蹤方式:只有供需政策為LP件的存貨才能錄入需求跟蹤方式。根據MRP計

30、劃、生產訂單生成的請購單帶入來源單據的需求跟蹤方式,不可修改。需求跟蹤號、需求跟蹤行號:有來源單據時根據來源單據帶入,不可編輯。手工新增的請購單需求跟蹤行號為空。子件需求分類代號、子件需求分類說明:有來源單據時根據來源單據帶入,不可編輯。如果業(yè)務類型為委外加工。生產訂單號:根據對應生產訂單帶入。4.1.5采購請購單操作4.1.5.1在做采購請購單之前要確認:存貨檔的正確性項目主題作業(yè)內容4.采購請購4.1.5.2操作4.1.5.2.1請購單按按鈕新增請購單,按要求錄入相應的內容或按參照按鈕如圖,參照MRP計劃生單后保存。保存后的請購單發(fā)現有問題時,可以直接按修改按鈕,對銷請購單進行修改,修改后

31、再次保存；在此時若發(fā)現該請購單不需要,可點刪除按鈕,刪除該請購單,審核過的請購單不可刪除,如在未保存時發(fā)現該請購單不需要可按放棄按鈕,不要保存該單據。4.1.5.2.2請購單保存后由審核人員審核此單,若發(fā)現銷售訂單有錯誤,可按由制單人員進行修改,修改后再保存審核。4.1.5.2.3對于已審核的請購單,可能因為意外情況而需要修改業(yè)務,此時用變更功能實現,在請購單查詢狀態(tài),按變更按鈕,執(zhí)行變更功能?？尚薷囊呀泩?zhí)行的請購單數量、建議訂貨/到貨日期、備注等,可增行,未執(zhí)行的訂單行可以刪除。變更后的數量（各種計量單位數量）必須大于等于請購單累計訂貨量、請購單累入庫量、請購單累計開票量中的任一個。變更后的

32、金額必須大于等于請購單累計到貨金額、請購單累計開票金額中的任一個。當前請購單未審核,可直接修改。當前請購單已關閉?？纱蜷_后再執(zhí)行相應操作。錄入過濾條件顯示符合條件濾條件計劃單據，并選中點確定生成請購單4.1.5.2.4關閉與打開:請購單支持兩種關閉方式,一個是整單關閉,一個是行關閉。如果請購單或請購單上的物料行被取消,可以執(zhí)行“關閉”。關閉后該請購單或物料將不能生成采購單。當關閉的訂單需要繼續(xù)執(zhí)行時,應首先“打開”。項目主題作業(yè)內容4.采購請購4.2請購單例表4.5.1請購單列表:請購單列表將符合過濾條件的請購單記錄以列表的格式顯示,便于用戶快速查詢和操作單據。 4.5.1.1路徑:

33、業(yè)務工作供應鏈采購管理請購請購單列表4.5.1.2操作說明:在請購單列表中,可以選擇記錄,進行批量操作:雙擊選擇要處理的行,也可以點擊全選或全消按鈕來選中或取消選中；然后點擊批審、批棄、批關、批開、批解、批鎖或批打進行相應的操作。如下圖4.2請購單執(zhí)行統(tǒng)計表4.2.1請購單執(zhí)行統(tǒng)計表:請購單執(zhí)行統(tǒng)計表可以查詢符合條件的請購單記錄的執(zhí)行情況,即請購單記錄生成采購訂單、采購合同或委外訂單記錄的情況4.2.2路徑:業(yè)務工作供應鏈采購管理請購請購單執(zhí)行統(tǒng)計表4.2.3操作說明:1雙擊光標所在行,彈出當前行對應采購訂單及委外訂單執(zhí)行統(tǒng)計表界面。2在訂單執(zhí)行統(tǒng)計表界面,可以進一步聯(lián)查相關的到貨明細、入庫明

34、細、開票明細4.2.4欄目說明4.2.4.1表頭欄目 1單據號、單據日期等:根據過濾條件帶入。4.2.4.2表體欄目 1請購單號、單據日期、供應商、存貨、主計量、數量、本幣價稅合計、原幣價稅合計、需求跟蹤方式、需求跟蹤號、需求跟蹤行號:根據符合過濾條件的請購單記錄帶入。項目主題作業(yè)內容4.采購請購2訂貨數量、本幣訂貨價稅合計、原幣訂貨價稅合計:根據相關聯(lián)的訂單記錄帶入。3累計下達合同數量、累計下達合同件數、合同本幣價稅合計、合同原幣價稅合計:根據相關聯(lián)的合同記錄帶入。4生產訂單號:請購單對應的生產訂單號。5項目大類編碼、項目大類名稱、項目編碼、項目名稱:根據符合過濾條件的請購單記錄帶入4.3請

35、購單執(zhí)行進度表請購執(zhí)行進度表:以請購單為源頭,查詢業(yè)務各環(huán)節(jié)進度,包括合同、訂單、到貨、報檢、檢驗、入庫、開票、付款各環(huán)節(jié)的明細執(zhí)行情況。路徑:業(yè)務工作供應鏈采購管理請購請購單執(zhí)行進度表項目主題作業(yè)內容5.采購訂貨5.1采購訂貨4.1進入U8系統(tǒng)后點擊轉到,在下拉菜單中選擇“業(yè)務工作”,進入業(yè)務工作后再進入“供應鏈”再進入“采購訂貨”如圖進入“采購訂貨”,找到采購訂單,路徑為:業(yè)務工作供應鏈采購管理采購訂貨 如圖中箭頭所示,可進入采購訂單。4.2采購訂貨模塊下有采購訂單及采購訂單報表銷售訂單報表包含:采購訂單例表、采訂單變更歷史查詢、訂單執(zhí)行統(tǒng)計表等。單據操作4.2.1采購訂單:采購訂單是企業(yè)

36、與供應商之間簽訂的采購合同、購銷協(xié)議等,主要內容包括采購什么貨物、采購多少、由誰供貨,什么時間到貨、到貨地點、運輸方式、價格、運費等。它可以是企業(yè)采購合同中關于貨物的明細內容,也可以是一種訂貨的口頭協(xié)議。通過采購訂單的管理,可以幫助企業(yè)實現采購業(yè)務的事前預測、事中控制、事后統(tǒng)計。菜單區(qū)：編輯工具菜單采購訂單表頭區(qū)：紅色字體為必錄項采購訂單編輯區(qū)：編輯調價單的具體內容。4.3路徑為:供應鏈采購管理采購訂貨采購訂單項目主題作業(yè)內容4.采購訂單欄目說明采購訂單表頭主要欄目 業(yè)務類型:手工新增時選擇,不可為空；參照生單時帶入,不可修改。有表體記錄時,不可修改；只能在清空表體記錄后才可修改。采購類型:錄

37、入或參照,可為空。默認為采購類型設置的默認值,可修改。單據號:錄入或自動生成。用戶可以設定單據生成規(guī)則,同一類型的單據號保證唯一性。單據日期:錄入或參照,必填。默認值為當前業(yè)務日期,即進入系統(tǒng)時輸入的操作日期,可修改為任意日期。 供貨單位:錄入或參照供應商檔案選擇,必填。用鼠標單擊參照按鈕或按F2鍵,選擇一個供應商,或用鍵盤直接輸入供應商,確定后按Enter鍵。只能參照或錄入具有貨物屬性的供應商。供應商確定后,如該單據的部門及業(yè)務員未錄入,則將分管部門、專營業(yè)務員自動帶入到部門、業(yè)務員欄,可修改。停用日期小于或等于單據日期的供應商為已停用,不可參照錄入,不可用于新增單據；但老業(yè)務可以

38、做完,可以進行單據、賬表查詢。部門:錄入或參照,可為空,參照內容為部門檔案。單擊參照按鈕或按F2鍵,選擇一個部門,或用鍵盤直接輸入部門,確定后按Enter鍵。若先輸入供應商,則系統(tǒng)自動帶入供應商檔案中的分管部門,可修改。業(yè)務員:錄入或參照,可為空,參照內容為人員檔案。單擊參照按鈕或按F2鍵,選擇一個業(yè)務員,或用鍵盤直接輸入業(yè)務員,確定后按Enter鍵。若先輸入供應商,則系統(tǒng)自動帶入供應商檔案中的專營業(yè)務員,可修改。若先輸入部門再參照人員檔案,則只能參照該部門的業(yè)務員,但可手工錄入其他業(yè)務員。 付款條件:錄入或參照,可為空,默認為供應商檔案中的付款條件,可修改。付款條件的信用天數從發(fā)票

39、日期起算,而不是從受訂日期起算。計劃到貨日期:此數據項是為了批量修改表體中的各存貨的計劃到貨日期,單據保存時,此數據項不進行存儲。修改此計劃到貨日期時,表體所有記錄（行關閉記錄除外）的"計劃到貨日期"自動帶入表頭的日期。 幣種:錄入或參照,必填,默認供應商幣種,可修改。表體中已錄入數據,幣種也可修改。改變幣種時,匯率根據外幣設置帶入,原幣價格不變,反算本幣價格。匯率:根據外幣設置帶入,可修改。項目主題作業(yè)內容4.采購請購稅率:根據采購選項中的"單據默認稅率"帶入,可修改,0稅率100。 備注:錄入或參照,可為空,參照內容為常用摘要,可

40、手工錄入常用摘要中不存在的內容?，F存量:顯示焦點行存貨的現存量。制單人:新增或修改單據保存時,系統(tǒng)帶入當前操作員。變更人:變更時,自動帶入當前操作員。審核人:審核時,自動帶入當前操作員。采購訂單表體主要欄目存貨編碼:錄入或參照,必填.根據存貨編碼,系統(tǒng)帶入存貨名稱、規(guī)格型號、存貨自定義項、主計量、單位、換算率等欄目。只能參照錄入具有“外購”屬性的存貨。同一張單據上可以有相同的存貨及自由項。停用日期小于或等于單據日期的存貨為已停用,不可參照錄入,不可用于新增單據；但老業(yè)務可以做完,可以進行單據、賬表查詢。主計量、換算率、單位（輔計量）、數量、件數（輔數量）:參見多計量單位應用 原幣單價

41、、原幣含稅單價、原幣金額、原幣價稅合計:錄入或反算,必填。單價指無稅單價、金額指無稅金額。原幣單價、原幣含稅單價根據取價方式帶入,可修改,不能為負數。稅率:錄入或帶入,必填,0稅率100。取值方式為手工錄入時,表體取存貨檔案或表頭的稅率,存貨檔案稅率優(yōu)先,可修改。取值方式為供應商存貨價格表時,表體取供應商存貨價格表的稅率,可修改。一張單據中允許有不同的稅率；同一種存貨在同一張單據中也允許有不同的稅率。稅額:錄入或反算,必填。稅額原幣金額*稅率%。 本幣單價（無稅）、本幣金額（無稅）、本幣稅額、本幣價格合計:錄入或反算,有外幣業(yè)務的,需要在單據設計增加本幣價格欄目。原輸入的單價、金額等

42、都視作原幣,匯率改變時,系統(tǒng)自動重算本幣。其中原幣價格為表頭幣種的價格,本幣價格為本位幣（一般為人民幣）的價格。用戶輸入其中一個價格時,系統(tǒng)根據業(yè)務規(guī)則計算其他價格（本幣、原幣）。計劃到貨日期:錄入或帶入,不可為空,訂劃到貨日期訂單單據日期。項目主題作業(yè)內容4.銷售訂貨修改制單供應商存貨調價單采購請購單供應商檔案存貨檔案修改保存審核審核后發(fā)現有問題棄審變更是否能棄審 Y N N Y Y N參照請購單時,取需求日期,可修改。參照采購計劃時,取計劃到貨日期,可修改。項目大類編碼:錄入或參照,參照內容為項目檔案。錄入項目,自動帶入該項目所屬的項目大類。項目大類:根據項目大類編碼帶入,不可修改。項目編

43、碼:錄入或參照,參照內容為項目檔案。項目:根據項目編碼帶入,不可修改。銷售訂單號:顯示來源銷售訂單或出口訂單號。銷售訂單行號:顯示來源銷售訂單或出口訂單行號。需求跟蹤方式:只有供需政策為LP件的存貨才能錄入需求跟蹤方式。需求跟蹤號、需求跟蹤行號:有來源單據時根據來源單據帶入,不可編輯。手工新增的請購單,需求跟蹤方式為跟蹤行號為空。行關閉人:顯示對該明細記錄進行行關閉的操作員?，F存量:采購右鍵菜單中點擊"刷新表體現存量",可顯示所有行的現存量,便于打印。4.4下達采購訂單操作:4.4.1在做采購訂單這前要確認:供應商存貨調價單的正確性供應商檔案的正確性 請購單是否審核4.4.

44、3雙擊打開,點擊,然后點擊右邊的,在下拉菜單中選擇“請購單”（表示生成采購訂單的依據來源為請購單）,全選所有的請購單,如果目的明確,也可直接輸入已知條件（比如,請購日期、請購單號或物料編碼等）,生成采購單,并按要求個修改相應的內容后保存。保存后的采購訂單發(fā)現有問題時,可以直接按修改按鈕,對采購訂單進行修改,修改后再次保存；在此時若發(fā)現該采購訂單不需要,可點刪除按鈕,刪除該采購訂,審核過的采購訂單不可刪除,如在未保存時發(fā)現該采購訂單不需要可按放棄按鈕,不要保存該單據。4.4.4 采購訂單保存后,部門經理進行審核。采購訂單無問題時,可以在采購項目主題作業(yè)內容4.銷售訂貨訂單菜單區(qū)點擊審核按鈕,進行

45、審批,當發(fā)現有問題時,由制單人進行修改保存后,再次審核。4.4.6對于已審核的采購訂單,可能因為意外情況而需要修改業(yè)務,此時用訂單變更功能實現,在訂單查詢狀態(tài),按變更按鈕,執(zhí)行變更功能。只能對表體的數量、計劃到貨日期、價格、金額等內容進行修改等,可增行,未執(zhí)行的訂單行可以刪除。變更后的數量變更后的數量必須大于等于累計下達訂單的數量。變更后的金額不能小于已經申請付款的金額。當前訂單已關閉。可打開后再執(zhí)行相應操作。訂單變更時,如果選項中選擇了"訂單變更記錄歷史記錄",則訂單在審核以后的每一次操作都認為是一次變更,系統(tǒng)自動記錄訂單變更之前的情況,并存儲到訂單變更歷史記錄中。已執(zhí)行

46、的訂單行可以修改數量,但變更后的數量必須大于等于訂單累計到貨量、訂單累計入庫量中的任一個。4.4.7關閉與打開:采購訂單支持兩種關閉方式,一個是整單關閉,一個是行關閉。如果采購訂單或訂單上的物料行被取消,可以執(zhí)行“關閉”。關閉后該訂單或物料將不能生成請檢單。當關閉的訂單需要繼續(xù)執(zhí)行時,應首先“打開”。4.5采購訂單報表: 4.5.1采購訂單列表:它將符合過濾條件的采訂單記錄以列表的格式顯示,便于用戶快速查詢和操作單據。 4.5.1.1路徑: 業(yè)務工作供應鏈采購管理采購訂貨采購訂單列表4.5.1.2操作說明:在采購訂單列表中,可以選擇記錄,進行批量操作:雙擊選擇要處理的行,也可以點擊全

47、選或全消按鈕來選中或取消選中；然后點擊批審、批棄、批關、批開、批解、批鎖或批打進行相應的操作。如下圖項目主題作業(yè)內容4.銷售訂貨4.5.2采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表:采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表可以提供采購訂單的到貨、開票、入庫、付款、預付款的執(zhí)行情況,單擊出現相應的訂單窗口。如下圖4.5.2.1菜單路徑:供應鏈采購管理采購訂貨采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表 訂單號、受訂日期、客戶、部門、業(yè)務員、存貨、預發(fā)貨日期、預完工日期、數量、件數、預收余額、含稅單價、價稅合計：根據符合過濾條件的銷售訂單記錄帶入。§ 累計發(fā)貨數量、累計發(fā)貨金額：根據關聯(lián)的銷售發(fā)貨單記錄帶入。§ 累計開票數量、累計開票金額

48、、累計收款金額等：根據關聯(lián)的銷售發(fā)票記錄帶入。§ 出庫數量、出庫件數：根據關聯(lián)的銷售出庫單記錄帶入。§ 成本數量、成本單價、成本金額：帶入相關聯(lián)的成本數據。§ 訂單毛利：訂單本幣無稅金額（成本單價×訂單數量）。§ 訂單回款毛利：訂單毛利×（累計回款金額本幣÷訂單價稅合計本幣）。 4.5.2.2表體欄目說明:（格式只有dome用戶才能調整）訂單、供應商、存貨、數量、金額、價稅合計、需求跟蹤方式、需求跟蹤號、需求跟蹤行號、請購單號：根據符合條件的采購訂單記錄帶入,可以是訂單中的一行,也可能是按各種分組條件匯總后的訂單信

49、息。累計入庫數量、累計入庫金額：根據關聯(lián)的采購入庫單記錄帶入。累計發(fā)票數量、發(fā)票價稅合計：根據關聯(lián)的采購發(fā)票記錄帶入。累計付款金額：根據關聯(lián)的付款單記錄帶入。到貨數量、到貨價稅合計：根據關聯(lián)的到貨單記錄帶入。拒收數量、拒收件數：訂單對應的到貨單的拒收數量、拒收件數。退貨數量、退貨件數：訂單關聯(lián)采購退貨單的退貨數量（包括采購退貨單參照到貨單生成,而到貨單根據訂單生成的情況）。凈到貨數量、件數：凈到數量到貨數量拒收數量退貨數量,件數同樣。預付款、預付款核銷余額：根據關聯(lián)的付款單記錄帶入。項目主題作業(yè)內容4.采購訂貨 4.6采訂單變更歷史查詢4.6.1訂單變更歷史查詢可以查詢兩方面的信息:

50、已審核的銷售訂單的變更歷史記錄；啟用審批流時,提交審批流以后對銷售訂單的修改的記錄。4.5.3.1菜單路徑:供應鏈采購管理采購訂貨采購訂單變更歷史查詢4.5.3.2相關選項 設置采購選項業(yè)務及權限控制訂單變更：只有選中此選項,才能在訂單變更時記錄變更的歷史。4.5.3.3欄目說明:操作類型：顯示訂單變更的操作類型。包括：審核（生效）、棄審（失效）、變更。歷史編號：記錄當前變更訂單的版本,系統(tǒng)自動從1開始記錄,每一次操作（包括審核、棄審、變更）都是一個版變更時間:記錄采購訂單的變更時間,取自服務器時間。變更人:記錄當前變更單據的變更人。 項目主題作業(yè)內容5、采購到貨5.1到貨

51、單打開5.1.1進入U8系統(tǒng)后點擊轉到,在下拉菜單中選擇“業(yè)務工作”,進入業(yè)務工作后再進入“供應鏈”再進入“采購管理”如圖進入“采購到貨”,找到到貨單,路徑為:業(yè)務工作供應鏈采購管理采購到貨 如圖中箭頭所示,可進入銷售訂單。5.1.2采購到貨模塊下有采購到貨單、采購退貨單、到貨拒收單及到貨單例表5.2采購到貨單: 采購到貨是采購訂貨和采購入庫的中間環(huán)節(jié),一般由采購業(yè)務員根據供方通知或送貨單填寫,確認對方所送貨物、數量、價格等信息,以入庫通知單的形式傳遞到倉庫作為保管員收貨的依據路徑:供應鏈采購管理采購到貨到貨單5.2.1界面功能說明菜單區(qū)：編輯工具菜單到貨單表頭區(qū)：紅色字體為必錄項到貨單表體編

52、輯區(qū)：編輯調價單的具體內容。欄目說明1采購到貨單表頭欄目項目主題作業(yè)內容5、銷售發(fā)貨欄目說明業(yè)務類型：手工新增時選擇,必填；參照生單時帶入,不可修改。默認為普通采購。有表體記錄時,不可修改；只能在清空表體記錄后才可修改。采購類型：錄入或參照,可為空。默認為采購類型設置的默認值,可修改。單據號：錄入或自動生成。用戶可以設定單據生成規(guī)則,同一類型的單據號保證唯一性。單據日期：錄入或參照,必填。默認值為當前業(yè)務日期,即進入系統(tǒng)時輸入的操作日期,可修改為任意日期。供貨單位：錄入或參照,必填。用鼠標單擊參照按鈕或按F2鍵,選擇一個供應商,或用鍵盤直接輸入供應商,確定后按Enter鍵。只能參照或錄入具有貨物屬性的供應商。供應商確定后,如該單據的部門及業(yè)務員未錄入,則將分管部門、專營業(yè)務員自動帶入到部門、業(yè)務員欄,可修改。停用日期小于或等于單據日期的供應商為已停用,不可參照錄入,不可用于新增單據；但可以進行單據、