財(cái)務(wù)部述職報(bào)告與財(cái)政專項(xiàng)資金清理活動(dòng)方案匯編

1、財(cái)務(wù)部述職報(bào)告與財(cái)政專項(xiàng)資金清理活動(dòng)方案匯編財(cái)務(wù)部述職報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：XX 年, 是公司三個(gè)三年規(guī)劃目標(biāo)執(zhí)行的重要關(guān)口 , 能否順利沖關(guān) ,就靠在座的你和我。從上半年執(zhí)行情況看，公司發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃的制定、執(zhí)行、控制和監(jiān)督等各個(gè)環(huán)節(jié)推進(jìn)還算平穩(wěn)。宏觀上講 , 我們要積極配合中央“保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、慧民生”的方針政策，微觀來說 , 我們要圍繞公司 XX年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)、社會(huì)目標(biāo)、顧客目標(biāo)、流程目標(biāo)、員工目標(biāo)來組織落實(shí)。我擔(dān)任財(cái)務(wù)部長(zhǎng)一職已近三年了，這是我第二次在公司述職，財(cái)務(wù)部是一個(gè)綜合服務(wù)部門，很多事情能做不能說，千頭萬緒事務(wù)繁雜，半年小結(jié)和述職是給人一個(gè)反省的機(jī)會(huì) , 用他人的

2、成績(jī)來鞭策自己，用他人的長(zhǎng)處來彌補(bǔ)自己，讓人振奮精神這是也一種拔高的方式。在財(cái)務(wù)部我主要負(fù)責(zé)主抓財(cái)務(wù)核算主體，集團(tuán)公司資金收支批撥，涉稅退稅、編制預(yù)算及計(jì)劃 , 各類資金融資及調(diào)度，費(fèi)用收支審核，合同評(píng)審、對(duì)外職能部門協(xié)調(diào)、內(nèi)部各部門的工作溝通等等 , 在全體人員的共同努力下 , 較好的完成了公司下達(dá)的相關(guān)任務(wù) , 現(xiàn)代表本部在此做一個(gè)簡(jiǎn)要的回顧。財(cái)務(wù)部工作現(xiàn)有8 人，日常分別對(duì)大禹電氣，科技股份，德瑞克三個(gè)獨(dú)立公司同時(shí)進(jìn)行單獨(dú)的財(cái)務(wù)核算，工作量以相對(duì)飽和。上半年主要狠抓了七個(gè)加強(qiáng)：一是加強(qiáng)公司的會(huì)計(jì)核算及監(jiān)督：二是加強(qiáng)資金調(diào)度及融資 ,三是加強(qiáng)成本核算及控制; 四是加強(qiáng)費(fèi)用控制及子公司財(cái)務(wù)審

3、計(jì) , 五是加強(qiáng)壓縮稅收成本及生產(chǎn)成本; 六是加強(qiáng)往來款清核及第1頁共8頁管理。七是加強(qiáng)金蝶k/3 系統(tǒng)維護(hù)及運(yùn)用。日常工作屬于“規(guī)定動(dòng)作”要求我們不折不扣的完成，而“自選動(dòng)作”就要求我們超常規(guī)高質(zhì)量完成，本部圍繞公司下達(dá)的五項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要做了如下幾方面工作：一、積極融資合理調(diào)度資金, 上半年完成銀行貸款000 萬元及0000 萬元授信額度工作 ,資金流動(dòng)平穩(wěn)， 1-6 月共收到銀行承兌匯票106 份 0000 萬元，委托收款 101 份 0000 萬元 , 合同累計(jì)回款 0000 萬元。現(xiàn)金收入 000 萬元，支出 000 萬元無差錯(cuò)，確保了資金安全完整。已支付采購費(fèi)用 0000 萬元 ,

4、支付壓縮率達(dá) 39.25%,支付銷售費(fèi)用 0000 萬元 , 比同期 0000 萬元壓縮 000 萬元 , 下降 29.4%二、有效控制三大費(fèi)用 , 付款信息的動(dòng)態(tài)管理已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。加大監(jiān)督及審核力度 , 大到專項(xiàng)資金控制 , 小到每筆匯款手續(xù)費(fèi)的管理 , 有時(shí)銀行的人都覺得我很小氣節(jié) , 幾塊錢都計(jì)較 , 但我不這么認(rèn)為 , 這次全公司換工資卡 385 張，每張卡應(yīng)年收費(fèi) 10 元，我個(gè)人去做工作銀行工作最后全免節(jié)約了近 4000 元，業(yè)務(wù)員卡也將在最短時(shí)間內(nèi)升級(jí)為金卡，那么在異地取款會(huì)減半，按每月平均支出 4000 元計(jì)算一年可節(jié)省手續(xù)費(fèi)近 3 萬元。平日節(jié)約都是小錢但長(zhǎng)期就會(huì)積少成多 , 這

5、并不是小氣而是一種工作責(zé)任 , 經(jīng)統(tǒng)計(jì) , 上半年?duì)I業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用 , 財(cái)務(wù)費(fèi)用共計(jì)支出0000 萬元 , 同比 0000 萬元 , 減少 00 萬元下降 7。4%，財(cái)務(wù)部自我從嚴(yán)，本部門半年費(fèi)用支出按計(jì)劃節(jié)約39%。三、合理進(jìn)行成本控制及稅收策劃, 衡量一個(gè)企業(yè)的財(cái)務(wù)核算與管理是否健康 , 最直接的表現(xiàn)形式就是有效降低稅收及生產(chǎn)成本, 我們加大對(duì)稅收成本和費(fèi)用成本的大力控制，確保了公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)目標(biāo)的第2頁共8頁實(shí)現(xiàn)，在大環(huán)境不太好的情況上半年?duì)I業(yè)利潤(rùn)、毛利率與同期基本持平。四、加強(qiáng)往來款的控管與清理, 上半年清核應(yīng)收帳款000 多萬元 ,應(yīng)付帳對(duì)帳 56 份次 , 出具法律訴訟付款憑證復(fù)印

6、件178 份, 清收 XX年度收款收據(jù) 569 份， XX年上半年 124 份，監(jiān)督投標(biāo)保證金的及時(shí)回籠45 萬元 , 合同結(jié)算 126 份 45 人次。五、有效維護(hù)各職部門關(guān)系，今年接受部門檢查14 次無大的漏洞， XX年公司被農(nóng)行、工行授予aaa、aa+信用等級(jí)，被地稅推薦申報(bào)為省級(jí)納稅先進(jìn)單位。協(xié)助項(xiàng)目申報(bào)工作, 對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行了規(guī)范的帳務(wù)處理。財(cái)務(wù)部是一個(gè)比較特殊的綜合部門, 很多事情能做不能說 , 從部門來說也存在一些不盡人意的地方, 一是服務(wù)意識(shí)還有欠缺,在加強(qiáng)部門間的溝通和配合，使財(cái)務(wù)工作更好地服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)大局還不足。二是開拓精神不足 , 創(chuàng)造性、主觀能動(dòng)性較差 , 三是人員素質(zhì)

7、參差不齊 , 復(fù)合型人材欠缺 , 工作技能不是很撥尖 , 四是核算基礎(chǔ)管理工作比較薄弱 , 業(yè)務(wù)處理還有點(diǎn)隨意性 . 有差錯(cuò)有漏洞 . 具體表現(xiàn)在 :1、應(yīng)付款的清理不夠徹底，還有幾家供應(yīng)商仍然沒對(duì)上帳。2、業(yè)務(wù)員紅綠燈借支執(zhí)行不力, 對(duì)相關(guān)費(fèi)用嚴(yán)加看管不夠。應(yīng)收款對(duì)帳虎頭蛇尾，有待與銷售部密切配合，把好財(cái)務(wù)監(jiān)管關(guān)。3、報(bào)銷審核還要加強(qiáng) , 對(duì)票據(jù)合法性有時(shí)合稀泥，費(fèi)用報(bào)銷發(fā)票不夠正規(guī)。4、成本管理存在問題，一是公司基礎(chǔ)工作環(huán)節(jié)缺陷較深，未形成規(guī)范的生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，導(dǎo)致基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)。二是至今仍未制定出消耗第3頁共8頁定額、工時(shí)定額等定額標(biāo)準(zhǔn)，影響了成本核算的準(zhǔn)確性。主觀原因是工作主觀能動(dòng)性不夠，

8、缺少迎難而上的工作精神。5、資金收入的動(dòng)態(tài)管理未能真正實(shí)現(xiàn)。財(cái)務(wù)分析上、資金增值運(yùn)作上還有差距?；仡^看 ,作為一個(gè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)，我做的都是平凡事，但對(duì)得起公司高管的信任，干的都是份內(nèi)活，但最大程度的維護(hù)了公司的利益及股東利益。在這里我要感謝總經(jīng)理給予我6 句話 24 個(gè)字的高度評(píng)價(jià) ! 我也有很多弱點(diǎn)缺點(diǎn)，有時(shí)遇到不順心的事會(huì)消極，思想也會(huì)有些波動(dòng)，太忙碌也會(huì)叫苦 , 與人溝通缺乏耐心，不謙虛容忍性差等等，這些存在的問題，我們將舉一反三，定措施促整治.針對(duì)公司下達(dá) XX年度的 8 項(xiàng)目標(biāo)考核指標(biāo)，把工作效益落到實(shí)處。我確實(shí)很平庸，但還是會(huì)努力 , 人往上走會(huì)累一點(diǎn)，但你看到的風(fēng)景會(huì)更好 ! 謝謝大

9、家的時(shí)間 !第4頁共8頁財(cái)政專項(xiàng)資金清理活動(dòng)方案按照市委、市政府對(duì)財(cái)政工作提出的“生財(cái)有道、聚財(cái)有方、用財(cái)有規(guī)”及集中財(cái)力辦大事的原則，轉(zhuǎn)變理財(cái)思路，通過對(duì)市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金的清理，進(jìn)一步規(guī)范支出管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格審批程序，努力堵塞漏洞，提高專項(xiàng)資金的使用效益。二、清理范圍本次清理所指的市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金（以下簡(jiǎn)稱專項(xiàng)資金），除用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、納入市級(jí)部門預(yù)算管理的項(xiàng)目支出的資金外，由市級(jí)財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金（含納入預(yù)算管理的政府性基金）設(shè)立的，具有專門用途的各項(xiàng)專項(xiàng)資金。三、清理時(shí)點(diǎn)XX年 6 月 30 日仍然設(shè)立存在的專項(xiàng)資金。四、工作目標(biāo)（一）摸清基本情況。通過清理，掌握現(xiàn)有市級(jí)

10、財(cái)政各類專項(xiàng)資金的規(guī)模、分布、管理和使用情況；匯總、梳理有效專項(xiàng)資金目錄，報(bào)市人民政府確定。（二）分類清理。對(duì)已到期的或不符合公共財(cái)政要求的專項(xiàng)資金予以撤銷；對(duì)性質(zhì)相同或相近的專項(xiàng)資金整合歸并；對(duì)支出結(jié)構(gòu)不合理的專項(xiàng)資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整。（三）制定和完善管理辦法。在分類清理的基礎(chǔ)上，對(duì)照市市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法，按照規(guī)范、公開、透明的原則，研究制定和完善各類專項(xiàng)資金的審批分配管理辦法。第5頁共8頁（四）建立監(jiān)督控制體系。要將專項(xiàng)資金的審批分配、監(jiān)督檢查與績(jī)效管理結(jié)合起來，建立事前審核、事中檢查、事后評(píng)價(jià)的全過程監(jiān)督控制體系；將績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果反饋運(yùn)用到專項(xiàng)資金管理上，提高資金使用效益。本次清理工作

11、采取部門（單位，下同）自查和財(cái)政重點(diǎn)抽查相結(jié)合、全面清理和重點(diǎn)剖析相結(jié)合的方法，由市財(cái)政局牽頭，市相關(guān)部門配合，按照職責(zé)分工組成工作小組。各小組要指定負(fù)責(zé)人和聯(lián)絡(luò)人，做到人員到位，責(zé)任到位，確保按時(shí)保質(zhì)完成任務(wù)。五、工作步驟和時(shí)間安排（一）清查摸底階段以市財(cái)政局為主，通過財(cái)政內(nèi)部清查，摸清現(xiàn)有市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金的分布、規(guī)模、種類、年限和結(jié)構(gòu)。擬定方案：由市財(cái)政局提出專項(xiàng)資金的清理范圍、時(shí)間安排、工作目標(biāo)要求，研究制定工作步驟。內(nèi)部清查：市財(cái)政局進(jìn)行內(nèi)部清查，摸清專項(xiàng)資金設(shè)立的依據(jù)、年限、分配、管理辦法及資金規(guī)模、種類、分布等情況，并將專項(xiàng)資金情況及下一階段清理工作目標(biāo)向市政府報(bào)告。上述工作于 X

12、X年 9 月 20 日前完成。（二）分類清理階段由市相關(guān)部門對(duì)其管理范圍內(nèi)的專項(xiàng)資金進(jìn)行自查，市財(cái)政局根據(jù)部門的自查情況進(jìn)行重點(diǎn)抽查，并提出清理意見。部門自查：市相關(guān)部門對(duì)各自管理范圍內(nèi)的專項(xiàng)資金分配、使用情況進(jìn)行全面清查，對(duì)設(shè)立專項(xiàng)資金的專門用途、績(jī)效目標(biāo)、使第6頁共8頁用范圍、管理職責(zé)、審批程序、執(zhí)行期限、分配辦法、支出管理、責(zé)任追究等情況，向市財(cái)政局提交書面自查自評(píng)價(jià)報(bào)告。自查自評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)容：（）項(xiàng)目概況：項(xiàng)目單位基本情況、項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)、項(xiàng)目的基本性質(zhì)、用途、主要內(nèi)容、涉及范圍等；（）項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)：申報(bào)或安排項(xiàng)目時(shí)所確立的預(yù)期目標(biāo)；（）項(xiàng)目執(zhí)行情況：項(xiàng)目執(zhí)行管理、資金落實(shí)、項(xiàng)目支出、財(cái)務(wù)管理以及項(xiàng)目完成進(jìn)度與質(zhì)量等情況；（）項(xiàng)目績(jī)效自我評(píng)價(jià)：項(xiàng)目執(zhí)行與預(yù)期績(jī)效目標(biāo)分析比較、預(yù)算執(zhí)行情況、績(jī)效結(jié)果、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)效益和影響、對(duì)項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)程度的總結(jié)評(píng)價(jià)等。重點(diǎn)抽查：對(duì)金額較大、影響面較廣的專項(xiàng)資金，市財(cái)政局要對(duì)資金管理和使用情況進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查；對(duì)資金投入效益進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，并提出專項(xiàng)資金撤銷、歸并及調(diào)整支