東鐵蘇州分公司2012年1-7月經(jīng)營分析(共4頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 東鐵蘇州分公司2012年1-7月份經(jīng)濟(jì)活動分析報告一、總體經(jīng)營情況1-7月份，完成收入2773萬元，與去年同期2125萬元同比增加648萬元，完成年度計劃4500萬元的61.62%。；累計實(shí)現(xiàn)利潤32萬元，與去年同期81萬元同比減少49萬元，完成年度計劃40萬元的80%。二、主要業(yè)務(wù)經(jīng)營情況及分析（按財務(wù)快報的分類進(jìn)行分析）（一）收入分析1、1-7月份，貨代業(yè)務(wù)累計完成收入2748萬元,與去年同期2084萬元同比增加31.86%;完成年度計劃4476萬元的61.39%。收入增加的原因分析：在安亭營業(yè)部劃撥市西分公司收入減少的情況下，通過調(diào)高代理費(fèi)單價增加收入，昆山營

2、業(yè)部發(fā)展客戶（昆山物資轉(zhuǎn)運(yùn)站）門到站服務(wù)增加收入。 2、1-7月份，租賃業(yè)務(wù)累計完成收入25萬元,與去年同期41萬元同比減少39.02%;完成年度計劃24萬元的104.17%。收入減少原因：蘇州肯德基昆山火車站店于2011年2月28日歇業(yè)，2011年有2個月租金收入。超計劃原因：與上鐵國旅蘇州分公司協(xié)商后，花園路474號代售點(diǎn)租金在今年收取。3、1-7月份收入、毛利見下表部門科目名稱主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本毛利備注蘇西營業(yè)部公路貨運(yùn)收入43.122.1920.91公路貨運(yùn)業(yè)聯(lián)運(yùn)收入1594.41540.154.3附表1代理費(fèi)164.5720.33144.24附表2裝卸費(fèi)51.8133.6818

3、.13倉儲費(fèi)157.91157.91短駁費(fèi)4.024.020加固材料費(fèi)7.414.842.57蒸氣服務(wù)費(fèi)2121水電費(fèi)6.796.79租賃費(fèi)0.760.76小 計2051.771625.16426.61滸關(guān)營業(yè)部代理費(fèi)27.360.3926.97附表3倉儲費(fèi)11.9311.93加固材料費(fèi)31.41.6小 計42.291.7940.5望亭營業(yè)部（代理費(fèi)）12.2712.27附表4昆山營業(yè)部代理費(fèi)550.34451.5698.78附表5租賃費(fèi)24.524.5其他9292小 計666.84451.56215.28合 計2773.172078.51694.66 4、按各營業(yè)部收入、毛利分析：2012年

4、1-7月2011年1-7月同比增減額備注部門科目名稱主營業(yè)務(wù)收入毛利主營業(yè)務(wù)收入毛利主營業(yè)務(wù)收入毛利蘇西營業(yè)部公路貨運(yùn)收入43.120.913610.527.110.39說明1公路貨運(yùn)業(yè)聯(lián)運(yùn)收入1594.454.31379.0544.76215.359.54說明2代理費(fèi)164.57144.24151.28136.6113.297.63說明3裝卸費(fèi)51.8118.136314.08-11.194.05說明4倉儲費(fèi)157.91157.9111111146.9146.91說明5短駁費(fèi)4.020222.02-2加固材料費(fèi)7.412.5760.541.412.03蒸汽服務(wù)費(fèi)2121212100水電費(fèi)6.

5、796.79333.793.79租賃費(fèi)0.760.7611-0.24-0.24小 計2051.77426.611773.33344.51278.4482.1滸關(guān)營業(yè)部代理費(fèi)27.3626.9727.0326.570.330.4倉儲費(fèi)11.9311.931.41.410.5310.53說明6加固材料費(fèi)31.64.42.4-1.4-0.8小 計42.2940.532.8330.379.4610.13望亭小 計12.2712.2753.9853.98-41.71-41.71說明7昆山營業(yè)部代理費(fèi)550.3498.7870.9970.73479.3528.05說明8租賃費(fèi)24.524.540.7340.73-16.23-16.23說明9其他929213.1213.1278.8878.88說明10小 計666.84215.28124.84124.5854290.7安亭小 計139.89139.89-139.89-139.89說明11合 計2773.17694.662124.87693.33648.31.33六、新增及重點(diǎn)業(yè)務(wù)推進(jìn)情況1、8月1日起開展互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)上報貨運(yùn)計劃。各類問題較多。現(xiàn)正通過集優(yōu)系統(tǒng)和電子商務(wù)兩條途徑上報。2、百千戰(zhàn)略班列訂艙開展局域