汽車模具研發(fā)制造中心技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告

1、某某市某某礦山機(jī)械制造有限公司 汽車模具研發(fā)制造中心技術(shù)改造項(xiàng)目 資金申請(qǐng)報(bào)告 一、項(xiàng)目意義和必要性（一）項(xiàng)目意義 隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，汽車制造商為了適應(yīng)市場(chǎng)需求， 不斷縮短車型更新?lián)Q代的周期， 而汽車換型時(shí)大部分模具都必須要更 換，因此對(duì)汽車模具的需求呈快速增長勢(shì)頭。 國家已把汽車模具行業(yè) 列為今后幾年重點(diǎn)鼓勵(lì)和扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。 某某市某某礦山機(jī)械制造 有限公司作為國內(nèi)重點(diǎn)的礦山、 石油機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)之一， 根據(jù)國 家發(fā)展裝備制造業(yè)的總體戰(zhàn)略， 結(jié)合某某市資源型城市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的構(gòu) 想，針對(duì)市場(chǎng)需求的變化， 進(jìn)行了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整， 研制汽車模具加工， 現(xiàn)已成為某某地區(qū)最大的整機(jī)裝備及配件

2、加工生產(chǎn)企業(yè)。 本企業(yè)作為 獨(dú)立于整車制造商的汽車模具供應(yīng)商， 前期進(jìn)行了市場(chǎng)化運(yùn)作， 積累 了豐富的市場(chǎng)競(jìng)爭經(jīng)驗(yàn)， 有較強(qiáng)的綜合競(jìng)爭能力。 企業(yè)代表性產(chǎn)品有 轎車的頂蓋、車門內(nèi)外板、 發(fā)動(dòng)機(jī)蓋內(nèi)外板等大型模具，其中本田雅 閣轎車后地板拉延模、 發(fā)動(dòng)機(jī)蓋襯里修邊沖孔模被原國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委 員會(huì)評(píng)定為國家級(jí)新產(chǎn)品， 一汽大眾速騰轎車的發(fā)動(dòng)機(jī)蓋內(nèi)、 外板冷 沖模被中國模具協(xié)會(huì)技術(shù)委員會(huì)認(rèn)定為達(dá)到國際同類模具水平。 隨著 汽車模具市場(chǎng)需求的不斷變化， 目前企業(yè)在生產(chǎn)過程中已暴露出一些 問題，對(duì)汽車模具業(yè)務(wù)的持續(xù)快速發(fā)展形成了制約， 主要表現(xiàn)為：（1 ） 調(diào)試生產(chǎn)線在加工過程中壓機(jī)過少， 調(diào)試能力不足，

3、 是整個(gè)生產(chǎn)制造 環(huán)節(jié)中的瓶頸。（ 2）企業(yè)目前已全面實(shí)現(xiàn)三維設(shè)計(jì)， 但因?qū)Ｓ脭?shù)控設(shè) 備受限難以實(shí)現(xiàn)三維制造； 同時(shí)隨著公司產(chǎn)品逐步向大型化發(fā)展， 特 別是多工位模和級(jí)進(jìn)模的開發(fā)，目前缺乏與之相適應(yīng)的數(shù)控加工設(shè) 備。（3 ）隨著產(chǎn)量的快速增長和產(chǎn)品檔次的不斷提高， 模具產(chǎn)品的檢 測(cè)能力不足。 因此，本公司擬對(duì)汽車模具業(yè)務(wù)進(jìn)行技術(shù)改造，有針 對(duì)性地消除制約因素的影響， 擴(kuò)大生產(chǎn)能力，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次， 進(jìn)一步增強(qiáng)綜合競(jìng)爭能力，以更好地適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的需求。（二）項(xiàng)目必要性（1 ）滿足汽車模具行業(yè)發(fā)展方向的需要 汽車模具，尤其是為中高檔轎車配套的模具，對(duì)工藝質(zhì)量要求很 高，它代表了模具的制造水平

4、。 目前我國汽車模具制造水平不高， 生產(chǎn) 能力不足，中高檔轎車模具目前只能滿足國內(nèi)市場(chǎng)需求的 50% 。為此， 模具行業(yè)“十一五”規(guī)劃中明確指出：爭取到 2010 年時(shí)中高檔轎車及 以下水平的汽車模具做到完全自配， 2020 年時(shí)除個(gè)別特別高檔的轎車 外，所有汽車模具應(yīng)基本立足國內(nèi)配套。 這給汽車模具制造業(yè)帶來了廣 闊的市場(chǎng)前景，同時(shí)也給汽車模具制造業(yè)提出了更高的要求。 本企業(yè)已 具備生產(chǎn)中高檔轎車模具的能力，但目前的生產(chǎn)能力無法滿足市場(chǎng)需求 量的快速增加，故必須通過技術(shù)改造增加大臺(tái)面的數(shù)控加工設(shè)備和調(diào)試 設(shè)備，擴(kuò)大中高檔轎車模具的生產(chǎn)能力。（2）技術(shù)進(jìn)步的需要模具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要廣泛的橫向聯(lián)合

5、， 建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。 企業(yè)要實(shí) 現(xiàn)整車模具總承包，就必須擴(kuò)大技術(shù)隊(duì)伍，增強(qiáng)技術(shù)實(shí)力，掌握總成 協(xié)調(diào)技術(shù)。 因此企業(yè)模具技術(shù)研發(fā)中心擬進(jìn)行技術(shù)改造， 著力于提升 CAD/CAE/CAM 、三維設(shè)計(jì)與制造等先進(jìn)模具制造技術(shù)的應(yīng)用水 平，增加軟件資源，增加先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用所需的硬件設(shè)備，擴(kuò)充技術(shù)實(shí) 力，以增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力，依靠技術(shù)進(jìn)步增效和提高產(chǎn)量。（3）保證產(chǎn)品質(zhì)量的需要汽車模具結(jié)構(gòu)復(fù)雜， 對(duì)精度和表面粗糙度要求較高。 要提高汽車 模具的制造水平， 必須采用高速切削、 超精加工以及激光掃描檢測(cè)等 高新技術(shù)。 本企業(yè)目前的加工設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備能力不足， 難以滿足客 戶（特別是國外客戶）對(duì)模具質(zhì)量和精度的

6、更高要求。所以必須新購 置一些先進(jìn)的、 與生產(chǎn)發(fā)展相適應(yīng)的加工設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備， 保證產(chǎn)品 質(zhì)量，適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展，提升制造水平。（4）增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭力的需要國家對(duì)模具行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)是到 2020 年要達(dá)到世界先進(jìn)水平， 由目前的模具制造大國成為模具制造強(qiáng)國。 對(duì)汽車模具行業(yè)而言， 隨 著汽車模具制造技術(shù)的日益進(jìn)步， 各生產(chǎn)廠家的制造水平也在迅速提 高，其產(chǎn)品將面臨著國內(nèi)外同行業(yè)在質(zhì)量和價(jià)格上的激烈競(jìng)爭。 因此， 企業(yè)只有通過技術(shù)改造提高生產(chǎn)效率， 降低成本， 制造出高質(zhì)量的產(chǎn) 品，不斷滿足用戶需要，才能提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益， 增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭力。（三）國內(nèi)外汽車模具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1. 汽車

7、與汽車模具制造業(yè)汽車業(yè)是我國模具企業(yè)的最大客戶， 車身和各種零部件都離不開模具成形。我國汽車工業(yè)的發(fā)展，極大地推動(dòng)了模具行業(yè)的發(fā)展。國 家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示， 2007 年國內(nèi)汽車總產(chǎn)量高達(dá) 900 萬輛，列日本 和美國之后。位居世界第三。我國汽車總產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的 12 2。 10 年前中國汽車模具主要是以一汽、二汽、天汽、南汽、成飛以及 我國臺(tái)灣的模具團(tuán)隊(duì)為行業(yè)的標(biāo)志性企業(yè)， 今天汽車模具稍有規(guī)模的 企業(yè)已發(fā)展到 40 多家，一批快速崛起的民營企業(yè)已經(jīng)具備相當(dāng)?shù)囊?guī) 模，無論是技術(shù)上還是產(chǎn)能上， 這些企業(yè)都大大超過了當(dāng)年的標(biāo)志性 企業(yè)。2. 汽車零部件與汽車模具制造業(yè) 目前，我國汽車銷售量正以每

8、年 26 的速度增長，而汽車零部 件的規(guī)模比整車還大，這些零部件 90 都靠模具生產(chǎn)，大大推動(dòng)了 國內(nèi)模具業(yè)的發(fā)展。3. 汽車模具產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理近幾年來， 我國模具行業(yè)加快了體制改革和機(jī)制轉(zhuǎn)換步伐， 產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)日趨合理，這主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面。首先是越來越多的外資企業(yè)看到日益發(fā)展的中國模具市場(chǎng)， 紛紛 進(jìn)入到中國模具市場(chǎng)，很多國際知名的汽車模具企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入中國， 且進(jìn)入中國市場(chǎng)的力度非常迅猛， 速度也非?？欤?例如日本豐田在天 津設(shè)廠，從策劃、建廠和生產(chǎn)總共花費(fèi)不到一年的時(shí)間，美國的 SEKELY 公司在北美是一個(gè)大型的沖壓模具工廠， 06 年在上海建廠， 第二期工程主要是沖壓模具，北美的馬格

9、納 06 年在天津的空港已經(jīng) 建成了一定規(guī)模的沖壓工廠，而在華南地區(qū)廣東、深圳一帶，港資、 臺(tái)資和外資企業(yè)比比皆是， 模具的銷售總量成為中國最多的地區(qū)。 外 資企業(yè)進(jìn)入中國市場(chǎng)， 不僅將資金帶到中國市場(chǎng)， 而且?guī)砹讼冗M(jìn)的 技術(shù)、設(shè)備和工廠管理。此外，民營模具企業(yè)的崛起也是整個(gè)中國模具產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的重大 調(diào)整，民營模具企業(yè)在整個(gè)模具市場(chǎng)中已占絕對(duì)的主導(dǎo)地位。 據(jù)褚總 介紹，在前幾年， 人們提到汽車模具企業(yè)， 可能就會(huì)想到一汽、 天汽、 東風(fēng)等企業(yè)， 但是現(xiàn)在這種格局已被打破， 越來越多的民營汽車模具 企業(yè)開始進(jìn)入行業(yè)的前端， 他們踩著時(shí)代的步伐， 踏著國際模具先進(jìn) 發(fā)展水平的腳印， 在中國的模具

10、市場(chǎng)中掀起一股又一股熱潮。 很多新 興的民營模具企業(yè)善于總結(jié)整個(gè)中國模具行業(yè)發(fā)展歷程， 從中吸取有 價(jià)值的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并將其消化吸收在企業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略中。 民營模具企業(yè)在資金使用方面更自由， 促使其在市場(chǎng)方面走得也較國 營企業(yè)快。 很多民營模具企業(yè)還很注重企業(yè)的品牌建設(shè)， 注重企業(yè)的 信息化建設(shè)， 注重企業(yè)的國際化市場(chǎng)的開拓， 并實(shí)現(xiàn)了模具的專業(yè)化 生產(chǎn)。4. 政策支持、資本轉(zhuǎn)移日漸明顯 伴隨著模具工業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的作用和地位的日益增強(qiáng)與提高， 國家制造行業(yè)把模具工業(yè)列為中國制造業(yè)之母，將模具制造業(yè)列為支 撐中國制造業(yè)發(fā)展的一個(gè)最基本的基石，要振興裝備制造業(yè)，要節(jié)能 節(jié)材，要改變生產(chǎn)增長

11、方式及改變結(jié)構(gòu)，都需要發(fā)展模具。自 1997 年起，國家對(duì)國內(nèi)部分模具企業(yè)實(shí)行增值稅先征后返 70% 的優(yōu)惠政策，優(yōu)惠的政策支持為模具工業(yè)的發(fā)展提供了良好的社 會(huì)環(huán)境和政策保障， 提高了模具行業(yè)從業(yè)者的積極性和主動(dòng)性， 正確 的產(chǎn)業(yè)政策產(chǎn)生了正確的引導(dǎo)作用， 促進(jìn)了我國模具工業(yè)技術(shù)水平的 提高和骨干模具企業(yè)隊(duì)伍的形成。國家和各個(gè)地方產(chǎn)業(yè)政策的支持促進(jìn)了國內(nèi)模具市場(chǎng)的繁榮， 也 吸引了越來越多的國際資本向國內(nèi)轉(zhuǎn)移， 這里面有兩個(gè)內(nèi)涵。 一是國 際資本看到了中國市場(chǎng)， 中國有豐富的勞動(dòng)力資源、 自然資源和技術(shù) 資源，中國已成為世界第二大汽車生產(chǎn)大國，成為世界制造業(yè)基地。 二是跨國公司紛紛到中國采購

12、模具， 尤其是中低端模具， 采購量非常 大，客觀上帶動(dòng)了我國模具的出口，也降低了國際市場(chǎng)模具價(jià)格。5. 集群生產(chǎn)發(fā)展迅速很多集群生產(chǎn)與分散生產(chǎn)相比， 具有很多優(yōu)越性， 協(xié)作更為方便、 成本有了降低、市場(chǎng)更為寬廣、環(huán)境更有利于發(fā)展，同時(shí)方便同行之 間多交流，享受到更多的優(yōu)惠政策。近幾年，模具行業(yè)走專業(yè)化道路 的呼聲越來越高， 2002 年，浙江黃巖建立起國內(nèi)第一家模具城，在 此影響下，國內(nèi)模具城區(qū)、 模具園區(qū)、模具生產(chǎn)基地等集群發(fā)展模式 也在全國迅速發(fā)展，規(guī)模經(jīng)濟(jì)彰顯，模具集群生產(chǎn)不斷顯示其優(yōu)越性， 在推動(dòng)整個(gè)模具工業(yè)發(fā)展過程中發(fā)揮著無可替代的作用， 例如，河北 泊頭模具生產(chǎn)基地一年的模具產(chǎn)值已

13、超過 9 個(gè)億。 據(jù)悉，目前具有一定規(guī)模的模具城已有 10 多個(gè)，正在建設(shè)或正在籌 建的模具園區(qū)也有 10 多個(gè)。6. 最近幾年，模具行業(yè)市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)大，整體發(fā)展良好。 目前具有一定規(guī)模的國內(nèi)汽車車身模具制造企業(yè)有幾十家。 其中產(chǎn)值 超過 1 億元的就有 20 家。國內(nèi)大型數(shù)控機(jī)床數(shù)量已經(jīng)超過 800 臺(tái)， 與德國、美國、 日本的大型數(shù)控機(jī)床數(shù)量相近。以中國目前逐年遞升 的汽車產(chǎn)量， 外資紛紛進(jìn)入中國設(shè)廠， 要同時(shí)滿足熾熱的內(nèi)需及出口 需求，汽車模具的需求必然是中國模具行業(yè)邁入升級(jí)換代的一個(gè)良好 契機(jī)。5 年前中國進(jìn)出口模具價(jià)值比為 5.8 ：1，而 2007 年進(jìn)出口 的比值為 1.45

14、：1 ，模具出口額超過了 14 億美元，它標(biāo)志著中國模 具產(chǎn)業(yè)以規(guī)?；M(jìn)入國際市場(chǎng)的時(shí)代已經(jīng)到來。目前，國內(nèi)汽車沖模行業(yè)年生產(chǎn)能力只有 8090億元，而中國 汽車市場(chǎng)的模具需求量已達(dá)到 200 多億元。中國汽車工業(yè)的高速發(fā) 展對(duì)模具工業(yè)提出了越來越高的要求，也為其發(fā)展提供了巨大動(dòng)力。 當(dāng)前汽車覆蓋件模具每年市場(chǎng)容量約 60 億元，主要包含兩部分需求： 一是新車型；二是改型車。一款全新車型需汽車覆蓋件模具 350 400 副款，價(jià)值約 12 億元款。按 2006 年全新車型 30 款計(jì)， 折合 36 億元。一款改型車平均約有 25 的汽車覆蓋件模具需要更 換，更換的模具價(jià)值約 0.3 億元款，按

15、 2006 年約 87 款改型車計(jì)， 折合 26.1 億元。（四）市場(chǎng)預(yù)測(cè)1. 中國已進(jìn)入汽車模具時(shí)代 汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展為汽車模具的發(fā)展帶來了極大的市場(chǎng)機(jī)遇和 挑戰(zhàn)，也帶動(dòng)了汽車模具的較大增長。 2002 2003 年汽車行業(yè)呈現(xiàn) 井噴式發(fā)展，增長速度分別達(dá)到了 39%和 36%，其中 2002 年國內(nèi)汽 車產(chǎn)銷量在 300 萬左右。到了 2006 年，中國汽車市場(chǎng)再度呈現(xiàn)較快 增長勢(shì)頭，產(chǎn)銷量分別達(dá)到 727.97 萬輛和 721.60 萬輛，同比增長 27.32% 和 25.13% ，中國已成為世界第二大汽車制造大國，國內(nèi)汽車 產(chǎn)量的迅速增長，拉動(dòng)了中國汽車模具制造業(yè)快速向前發(fā)展， 中國

16、的模 具市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入汽車模具時(shí)代，中國的模具之戰(zhàn)已成為各大汽車模具企 業(yè)之戰(zhàn)，中國的汽車模具市場(chǎng)已站在了行業(yè)的最高端。所謂汽車模具時(shí)代，它包括了汽車在整個(gè)開發(fā)過程中所需要的所 有的模具內(nèi)容，如汽車沖壓模具、汽車塑料模具、 汽車玻璃制品模具、 汽車橡膠模具等。在整個(gè)汽車市場(chǎng)中，從數(shù)量上來說， A 級(jí)車大約占 了 70% ，在當(dāng)前整個(gè)國內(nèi)汽車模具供應(yīng)鏈中也占絕對(duì)地位， 且大多數(shù) 汽車模具企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)上也不相上下； 從汽車模具品種上說， B 級(jí)車和 C 級(jí)車雖然數(shù)量不多，但是面市的產(chǎn)品品種多，多品種也帶 來了模具開發(fā)機(jī)會(huì)的增多，因此未來的國內(nèi)汽車模具需求將集中在 B 級(jí)車和 C 級(jí)車 。據(jù)中

17、國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)消息， 2010 年我國的汽車出口 將達(dá)到 1000 萬輛，其中每年在中國大陸推出的完整的新車型將不會(huì) 低于 50 款。在這 50 款新車型里，品種居多的 B 級(jí)車很可能會(huì)占到 一大半以上，因此，汽車市場(chǎng)的這種需求不僅對(duì)汽車模具帶來了更多 的機(jī)會(huì)，也對(duì)其產(chǎn)業(yè)能力提出了更高的要求。2. 中高檔模具市場(chǎng)空間廣闊近幾年來， 我國的模具產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展， 但是模具工業(yè)的總體水平 依然落后于國際先進(jìn)水平很多年， 模具產(chǎn)出依然不能滿足模具市場(chǎng)需 求，整個(gè)國產(chǎn)模具對(duì)市場(chǎng)的滿足率不到 80% 。尤其是模具技術(shù)含量 高的中高檔模具，其滿足率還不到 60% ，因此為了滿足國內(nèi)市場(chǎng)的需求，中國每年不得不大

18、量進(jìn)口模具， 每年國內(nèi)進(jìn)出口模具貿(mào)易逆差 達(dá)到 10 億美元。未來我國對(duì)中高檔模具市場(chǎng)的需求將更為迫切。 前幾年，國內(nèi)很 多汽車模具廠主要承擔(dān)了 A 級(jí)車的模具開發(fā)和少量 B 級(jí)車的模具開 發(fā)，伴隨著更多的 B 級(jí)車、 C 級(jí)車車型的面市，中高檔市場(chǎng)的汽車 沖壓模具的需求將會(huì)大幅度增長。 另一方面， 隨著跨國集團(tuán)對(duì)中國模 具采購量的不斷增長，未來 510年歐美汽車市場(chǎng)對(duì)中國模具的采 購量將會(huì)大幅增長， 并逐步由中低端向中高端發(fā)展， 客觀上刺激了中 國中高檔模具市場(chǎng)的發(fā)展。3. 汽車模具市場(chǎng)未來供給及需求預(yù)測(cè)總的來說， 中國技術(shù)含量低的模具已供過于求， 市場(chǎng)利潤空間狹 ??；而技術(shù)含量較高的中、高

19、檔模具還遠(yuǎn)不能適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要， 精密、復(fù)雜的沖模、轎車覆蓋件模等高檔模具仍有很大發(fā)展空間。中 國汽車模具行業(yè)今后的發(fā)展方向應(yīng)該注重產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和定位。 進(jìn) 一步提升模具的制造技術(shù)水平，占領(lǐng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、精度高、技術(shù)含量高 的高檔模具市場(chǎng)。受益下游汽車行業(yè)的快速增長， 預(yù)計(jì)汽車覆蓋件模具行業(yè)市場(chǎng)需求 增速將達(dá) 20 年，據(jù)預(yù)測(cè)， 2010 年我國本土需求的汽車零部件的 銷售額將高達(dá) 1800 億元，汽車覆蓋件模具的市場(chǎng)容量將超過 95 億元， 為汽車工業(yè)零部件提供裝備的模具產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展就顯而易見了。 隨著國 際上汽車行業(yè)開始實(shí)行零部件全球化采購策略及國際跨國汽車企業(yè)推 行本土化策略，國內(nèi)市場(chǎng)將

20、出現(xiàn)巨大的零部件配件缺口。到加 10 年， 中國汽車零部件國內(nèi)產(chǎn)值將達(dá)到 7000 億元左右。4. 目標(biāo)市場(chǎng)與價(jià)格 公司產(chǎn)品以內(nèi)銷為主，部分產(chǎn)品出口國外。項(xiàng)目建成后，公司將 充分利用現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)， 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)， 積極拓展新的客戶和銷售 渠道，替代進(jìn)口產(chǎn)品。同時(shí)公司仍將積極拓展國際市場(chǎng)，提高出口產(chǎn) 品的比重。 本項(xiàng)目目標(biāo)市場(chǎng)面向國內(nèi)外所有汽車生產(chǎn)廠家， 產(chǎn)品價(jià)格 根據(jù)不同規(guī)模型型號(hào)適當(dāng)定價(jià)。5. 企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)機(jī)遇固然令人欣喜， 挑戰(zhàn)也無處不在，對(duì)中國模具制造企業(yè)來說， 抓住機(jī)遇， 并分析其中蘊(yùn)含的挑戰(zhàn)， 然后結(jié)合企業(yè)本身的產(chǎn)品、 市場(chǎng)、 技術(shù)、設(shè)備、資金等實(shí)力，確定合理的市場(chǎng)定位和產(chǎn)品定位

21、，才能從 根本上促進(jìn)中國模具工業(yè)的發(fā)展。（1）市場(chǎng)競(jìng)爭日益加劇 伴隨著模具市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，模具企業(yè)和產(chǎn)品競(jìng)爭也日益激烈， 一方面促使模具行業(yè)加速與國內(nèi)外市場(chǎng)接軌，另一方面由于市場(chǎng)秩序 的不規(guī)范，也帶來了模具企業(yè)之間的無序競(jìng)爭。當(dāng)前，我國中高檔模 具市場(chǎng)的競(jìng)爭主要是我國重點(diǎn)骨干模具企業(yè)與“三資”企業(yè)之間的競(jìng) 爭，中低檔模具市場(chǎng)的競(jìng)爭主要是民營企業(yè)之間的競(jìng)爭。國際模具資本在中國的增長， 雖然帶來了資金、 技術(shù)和先進(jìn)設(shè)備， 但是也給中國本土的模具制造企業(yè)帶來了壓力，加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭。相 對(duì)于國內(nèi)落后的模具制造水平，跨國模具集團(tuán)不僅擁有雄厚的資金、 先進(jìn)的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的設(shè)備和多年積累的成功的模具經(jīng)驗(yàn)，而且

22、憑借雇 用中國相對(duì)低廉的勞動(dòng)力資源的成本優(yōu)勢(shì)在國內(nèi)模具市場(chǎng)競(jìng)爭中領(lǐng)先 于很多國內(nèi)模具企業(yè)。而民營企業(yè)由于本身存在的局限性，導(dǎo)致在中 低端模具市場(chǎng)的競(jìng)爭中普遍出現(xiàn)模具價(jià)格戰(zhàn)，很多模具企業(yè)為了接到 訂單不惜以低于成本的價(jià)格來加工模具，低價(jià)格帶來低質(zhì)量，加劇了 模具市場(chǎng)和模具材料市場(chǎng)的無序競(jìng)爭，已嚴(yán)重影響一些模具企業(yè)的生 存，這一點(diǎn)值得我們業(yè)內(nèi)的企業(yè)引起重視。（2）貿(mào)易逆差仍然很大 近幾年我國模具出口雖然有很大的增長， 但是增加的絕對(duì)量仍然 是進(jìn)口大于出口， 致使模具外貿(mào)逆差仍然很大， 對(duì)模具行業(yè)帶來很大 的壓力，主要有兩方面的原因。首先，國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展， 汽車產(chǎn)業(yè)駛?cè)敫咚侔l(fā)展的快車道， 也帶

23、來了汽車模具的旺盛需求， 雖然每年不斷誕生許多新興的汽車模 具企業(yè)，但是模具的產(chǎn)量、速度和質(zhì)量卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上汽車的產(chǎn)能需求。 一方面國內(nèi)汽車模具企業(yè)生產(chǎn)汽車模具的技術(shù)水平與國際先進(jìn)水平 有仍然有一定的差距，很多高質(zhì)量、高水準(zhǔn)的模具還需要依靠進(jìn)口， 汽車生產(chǎn)廠對(duì)重要的汽車模具在國內(nèi)生產(chǎn)還不放心。 其次，在產(chǎn)業(yè)政 策支持中， 國家雖然加大了對(duì)模具產(chǎn)業(yè)的扶植力度， 但是在整個(gè)汽車 工業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈中， 汽車產(chǎn)業(yè)作為國家的支柱產(chǎn)業(yè)， 更受國家優(yōu)惠政策 的青睞，因此，汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于模具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度。（3）模具利潤空間日益縮小 伴隨著原材料價(jià)格的上浮、人員工資的上漲以及國際模具市場(chǎng)模具 產(chǎn)品價(jià)格的

24、下調(diào)，模具企業(yè)利潤不斷下降， 利潤空間日益縮小，致使部 分模具企業(yè)出現(xiàn)虧損，且虧損額日益增大，也對(duì)整個(gè)模具行業(yè)的發(fā)展帶 來很大沖擊。據(jù) 2005 年中國模具工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)全國 270 家主要模具生 產(chǎn)企業(yè)調(diào)查，產(chǎn)值利潤率比上年下降了 2.1 個(gè)百分點(diǎn)，銷售收入利潤 率比上年下降了 3.1 個(gè)百分點(diǎn)，全國規(guī)模以上企業(yè)全年虧損額達(dá) 2.6 億，部分模具企業(yè)還面臨著破產(chǎn)的窘境。因此，對(duì)中國模具企業(yè)來說， 調(diào)整心態(tài)，正確分析市場(chǎng)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。把產(chǎn)品質(zhì)量提上去， 努力向高端、 高附加值的國際模具市場(chǎng)靠攏顯得至關(guān)重要。此外， 在中國的模具人才市場(chǎng)中， 由于當(dāng)前模具行業(yè)處于特殊的 發(fā)展階段， 很多模具企業(yè)之間亂挖

25、人才的現(xiàn)象也比較普遍， 致使模具 人才流動(dòng)過于頻繁， 一方面不利于模具企業(yè)和人才的發(fā)展， 另一方面 也不利于模具經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)的積累。因此，對(duì)中國的模具企業(yè)來說，如 何更好地管理人才， 如何留住人才， 如何為人才提供足夠的平臺(tái)和發(fā) 展空間是擺在眼前的一個(gè)嚴(yán)峻的、迫切需要解決的課題，否則，人才 緊缺問題將成為中國模具工業(yè)繼續(xù)高速發(fā)展的一個(gè)重要障礙。 （五）市場(chǎng)戰(zhàn)略1. 戰(zhàn)略選擇經(jīng)過研究分析， 目前產(chǎn)品正處在產(chǎn)品生命周期的成長期， 對(duì)企業(yè) 來說，此時(shí)是進(jìn)入該行業(yè)的理想時(shí)機(jī)。企業(yè)應(yīng)選擇增長性戰(zhàn)略，利用 優(yōu)勢(shì)和機(jī)會(huì)， 保持現(xiàn)有的經(jīng)營領(lǐng)域， 并且全力以赴地在該領(lǐng)域擴(kuò)大生 產(chǎn)規(guī)模和品種，加大技術(shù)研發(fā)，增加高、

26、中端產(chǎn)品，積極拓展國內(nèi)和 海外市場(chǎng)。2. 戰(zhàn)略措施首先，提高自主研發(fā)能力，做強(qiáng)模具產(chǎn)業(yè)，掌握產(chǎn)品開發(fā)和關(guān)鍵 技術(shù)的研發(fā)。 產(chǎn)品開發(fā)、 技術(shù)水平的提升是我國模具工業(yè)可持續(xù)發(fā)展 的根本，中國的模具產(chǎn)業(yè)必須具備國際競(jìng)爭力，不僅是市場(chǎng)決定的， 更是模具產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。 我國的模具工業(yè)發(fā)展到今天， 雖然與 國際先進(jìn)水平還存在差距， 但是模具企業(yè)一定要正視此差距， 并以此 作為努力發(fā)展的方向。其次，形成合理的人才競(jìng)爭機(jī)制。 企業(yè)應(yīng)把人才培養(yǎng)當(dāng)作長遠(yuǎn)發(fā) 展的一項(xiàng)戰(zhàn)略目標(biāo)， 并要深刻理解人才競(jìng)爭的內(nèi)涵， 切忌片面理解為 亂挖人才。企業(yè)應(yīng)該樹立這樣的人才觀，“與時(shí)俱進(jìn)吸引人，成就理 想留住人，創(chuàng)造機(jī)會(huì)培養(yǎng)人

27、，委以重任鍛煉人，變革機(jī)制激勵(lì)人”， 同時(shí)要善待人才，為員工量身定制合適的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，及時(shí)、適時(shí) 地為人才提供技能培訓(xùn)和發(fā)展空間，真正做到人盡其才。最后，要充分發(fā)揮中國模具行業(yè)協(xié)會(huì)和各地模具行業(yè)協(xié)會(huì)的協(xié)調(diào) 職能。針對(duì)企業(yè)不同時(shí)期出現(xiàn)的關(guān)鍵問題進(jìn)行討論， 并且要得出結(jié)論、 變成決議和行業(yè)的實(shí)際行動(dòng)， 從而為模具企業(yè)在提升管理和技能方面 提供有針對(duì)性的應(yīng)對(duì)措施的建議， 保障模具生產(chǎn)企業(yè)健康、 持續(xù)向前 發(fā)展。二、項(xiàng)目技術(shù)基礎(chǔ)汽車模具是技術(shù)密集型的高新技術(shù)產(chǎn)品， 它集中了三維計(jì)算機(jī)設(shè) 計(jì)(CA/CAM/CAE )全程數(shù)控加工和精密檢測(cè)設(shè)備的精華， 是汽車 產(chǎn)業(yè)的重要機(jī)械基礎(chǔ)件之一， 是汽車生產(chǎn)過程

28、中的重要工藝裝備。 企 業(yè)引進(jìn)選用的國際國內(nèi)一流先進(jìn)設(shè)備， 使加工、裝配及調(diào)試工藝具備國內(nèi)先進(jìn)水平。調(diào)試生產(chǎn)線，數(shù)控加工，檢測(cè)線，CAD/CAE/CAM技術(shù)應(yīng)用。三、項(xiàng)目建設(shè)方案（一）建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目為汽車模具設(shè)計(jì)與制造技術(shù)改造項(xiàng)目，根據(jù)市場(chǎng)需求，完成以大型、高檔次模具（中高檔轎車覆蓋件模具、汽車覆蓋件的多工 位模和級(jí)進(jìn)模）為主的汽車模具研發(fā)技改，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)各 類汽車模覆蓋模具632套（新增598套）的生產(chǎn)能力。（二）產(chǎn)品方案汽車覆蓋件是指覆蓋發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、構(gòu)成駕駛室和車身的薄鋼板 異形體的表面零件和內(nèi)部零件。汽車覆蓋件模具是車身制造技術(shù)的重 要組成部分，其設(shè)計(jì)和制造約占汽車開發(fā)周期的

29、三分之二的時(shí)間，是汽車換型的主要制約因素，是形成汽車自主開發(fā)能力的一個(gè)關(guān)鍵環(huán) 節(jié)。根據(jù)市場(chǎng)需求情況及產(chǎn)品不同用途，為滿足汽車生產(chǎn)對(duì)不同型號(hào) 模具產(chǎn)品的需求，結(jié)合原材料供應(yīng)情況，項(xiàng)目新增生產(chǎn)汽車覆蓋件模 具598套汽車模具產(chǎn)量計(jì)劃序號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)單位年產(chǎn)量備注合計(jì)丿 1-11-| P套1 ) 屮598PU 丄1外覆蓋件模具套2822內(nèi)覆蓋件模具套2383結(jié)構(gòu)件模具套78（三）產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系已通過 GB/T19001-2000 、 GJB9001A-2001 和 VDA6.4 三大質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證。 VDA6 是德國 汽車行業(yè)的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，主要針對(duì)模具等生產(chǎn)設(shè)備，由德國汽車

30、工 業(yè)聯(lián)合會(huì)頒布，該標(biāo)準(zhǔn)具有嚴(yán)謹(jǐn)、高效、完整的質(zhì)量管理特性，它不 僅在德國汽車工業(yè)中得到應(yīng)用，同時(shí)也受到歐洲汽車工業(yè)界的廣泛認(rèn) 可。本公司于 2006 年通過了 VDA6.4 認(rèn)證，這標(biāo)志著本公司的汽車 模具生產(chǎn)過程已滿足歐洲汽車行業(yè)的要求，汽車覆蓋件模具的設(shè)計(jì)和 制造已具備了較高水平。通過本次技改，本項(xiàng)目將實(shí)現(xiàn)具備生產(chǎn)中高 檔轎車整車覆蓋件模具的能力，形成生產(chǎn)超長的多工位模和級(jí)進(jìn)模的 能力，逐步使生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量提升至歐美制造水平，加大出口產(chǎn) 品的比重，并且通過生產(chǎn)效率的提升，可有效縮短產(chǎn)品的供貨周期。汽車模具是技術(shù)密集型的高新技術(shù)產(chǎn)品， 它集中了三維計(jì)算機(jī)設(shè) 計(jì)（CA/CAM/CAE ）

31、全程數(shù)控加工和精密檢測(cè)設(shè)備的精華， 是汽車 產(chǎn)業(yè)的重要機(jī)械基礎(chǔ)件之一， 是汽車生產(chǎn)過程中的重要工藝裝備。 企 業(yè)引進(jìn)選用的國際國內(nèi)一流先進(jìn)設(shè)備， 使加工、裝配及調(diào)試工藝具備 國內(nèi)先進(jìn)水平。（四）工藝技術(shù)改造方案 為適應(yīng)和緊跟我國汽車行業(yè)發(fā)展的方向和趨勢(shì)， 本次技術(shù)改造主 要是針對(duì)生產(chǎn)中存在的薄弱環(huán)節(jié)和瓶頸因素增添關(guān)鍵的工藝設(shè)備， 提 高壓機(jī)與數(shù)控機(jī)床的能力配比和產(chǎn)品的檢測(cè)能力。1. 調(diào)試生產(chǎn)線技改方案針對(duì)企業(yè)目前在調(diào)試生產(chǎn)線中存在的主要問題， 通過新增關(guān)鍵工藝 裝備，實(shí)現(xiàn)成線調(diào)試， 有利于在調(diào)試中快速發(fā)現(xiàn)問題并解決， 提高生產(chǎn) 效率，整體提升調(diào)試大型覆蓋件模具和多工位模、 級(jí)進(jìn)模的能力。 調(diào)試

32、 生產(chǎn)線的技改新增壓機(jī)設(shè)備共計(jì) 8 臺(tái)（擬采用國產(chǎn)設(shè)備）。2. 數(shù)控加工技改方案 針對(duì)公司目前在數(shù)控加工生產(chǎn)中存在的問題， 并結(jié)合汽車模具行 業(yè)的發(fā)展要求，新增數(shù)控加工設(shè)備共計(jì) 6 臺(tái)（擬采用進(jìn)口設(shè)備） ，以 全面實(shí)現(xiàn)三維制造，保證加工質(zhì)量，降低返工率；同時(shí)在配套件加工 工序增添 2 臺(tái)加工中心用于小型零件的加工， 以提高工件的加工效率 和精度。3. 檢測(cè)線本次技改擬增添 2 臺(tái)三座標(biāo)測(cè)量機(jī)（擬采用進(jìn)口設(shè)備）和 10 套 安裝于數(shù)控機(jī)床上的在機(jī)檢測(cè)系統(tǒng)。 該系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)在加工過程中的在 線檢測(cè)，能夠監(jiān)控加工過程中每個(gè)階段的零件質(zhì)量， 減少零件加工的 裝夾次數(shù)，大大提高生產(chǎn)率并降低生產(chǎn)成本，保證產(chǎn)

33、品質(zhì)量。4. CAD/CAE/CAM 技術(shù)應(yīng)用本次技改擬購置 CAE 軟件 2 套、 CAD 軟件 60 套，并增添相 應(yīng)的硬件設(shè)施，以提升公司的 CAD/CAE/CAM 技術(shù)的應(yīng)用水平。 本項(xiàng)目技術(shù)方案主要包括生產(chǎn)方法選擇、生產(chǎn)技術(shù)工藝流程選擇、（五）設(shè)備方案本次技改新增各類設(shè)備、硬件設(shè)施共計(jì) 109 臺(tái)套，其中：進(jìn)口 設(shè)備 8 臺(tái)，國產(chǎn)設(shè)備 101 臺(tái)。主要設(shè)備表（新增設(shè)備）序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格單位數(shù)量產(chǎn)地合計(jì)臺(tái)套1091調(diào)試生產(chǎn)線臺(tái)81.1壓機(jī)2000臺(tái)1國E產(chǎn)1 2壓機(jī)1600臺(tái)1國E產(chǎn)1 3壓機(jī)1200厶1國E產(chǎn)1.4壓機(jī)1000厶2國E產(chǎn)1.5壓機(jī)800t厶1國E產(chǎn)1 6壓機(jī)630t厶

34、2國E產(chǎn)2數(shù)控加工設(shè)備厶6龍門移動(dòng)式強(qiáng)力銑床厶1進(jìn)口2 2龍門移動(dòng)式高速銑床厶3進(jìn)口2.3小型零件套2進(jìn)口3檢測(cè)設(shè)備套123 1三座標(biāo)測(cè)量機(jī)厶2進(jìn)口,3 2在機(jī)檢測(cè)系統(tǒng)套10進(jìn)口4CAD/CAE/CAM技厶_62/< L 11進(jìn)口4 1數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)套2國E產(chǎn)4 2硬件設(shè)備套60國/E產(chǎn)5起重運(yùn)輸設(shè)備厶6國E產(chǎn)6動(dòng)力設(shè)備厶2國=1/ -R產(chǎn)8'和 X JH-l中央空調(diào)臺(tái) 套4國1 /E產(chǎn)9消防設(shè)備套3國1 7R產(chǎn)101 nJ屮環(huán)保設(shè)備套6國-1 /E產(chǎn)2 .設(shè)備安裝工程-1丿根據(jù)設(shè)備類型、數(shù)量、用途，確定設(shè)備安裝工程為主要生產(chǎn)車間、 輔助車間及公用工程設(shè)備安裝。（六）工程方案（1）新

35、建聯(lián)合廠房本項(xiàng)目在利用原有廠房、庫房、公用工程設(shè)施的基礎(chǔ)上，擬新建 聯(lián)合廠房2000m 2。聯(lián)合廠房建筑面積2000m 2，層高12 m，排架 結(jié)構(gòu)，建筑物耐火等級(jí)二級(jí)，基礎(chǔ)為預(yù)制樁基礎(chǔ)，長114m、寬24m。（2）廠區(qū)新增草坪綠化8300m 2。新建建筑工程量表序號(hào)建（構(gòu)）筑物名稱結(jié)構(gòu)型式單位工程量備注合計(jì)m21聯(lián)合廠房排架結(jié)構(gòu)m220002廠區(qū)綠化草坪m28300（七）地理位置項(xiàng)目建設(shè)廠址擬選擇某某市八道江區(qū)東部， 八道江區(qū)河口街道區(qū) 域，位于市區(qū)至河口城區(qū)道路南側(cè)，某某市某某礦山機(jī)械設(shè)備有限公 司院內(nèi)。廠區(qū)土地平整、交通便利、水利、電力、通訊等配套基礎(chǔ)設(shè) 施較完善。（八）建設(shè)工期項(xiàng)目建設(shè)

36、工期為2年。（九）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排工程實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃安排如下：2008年10月完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制工作；2008年11月完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告評(píng)估審批工作。2008年122009年3月完成項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)及設(shè)備訂購2009年46月完成土建施工。2009年711月完成設(shè)備安裝調(diào)試。2009年12月竣工驗(yàn)收，試生產(chǎn)，2010年轉(zhuǎn)入正式生產(chǎn)，當(dāng)年 生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)能力的80% ,2011年開始生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)能力 的 100%。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號(hào)工作階段20082009 年2010 年123412341完成可研報(bào)告編制2可研報(bào)告評(píng)估審批3工程設(shè)計(jì)、設(shè)備訂購4土建施工5設(shè)備安裝調(diào)試6試生產(chǎn)、正式生產(chǎn)（

37、十）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)單位數(shù)量備注1占地面積m.項(xiàng)目總投資估算 本項(xiàng)目總投資為15026.78 萬元，其中建設(shè)投資為11093.23萬元，占項(xiàng)目總投資73.82%，建設(shè)期利息593.46萬元，占項(xiàng)目總投資的3.95% ;流動(dòng)資金3340.09萬元，占項(xiàng)目總投資的22.23%397002建筑規(guī)模m22000新增3建設(shè)規(guī)模臺(tái)598新增4勞動(dòng)定員人126新增5項(xiàng)目總投資萬元15026.75 1建設(shè)投資萬元11093.25 2建設(shè)期利息萬元593.465 3流動(dòng)資金萬元3340 096年銷售收入萬元11866 5各年平均值7年總成本費(fèi)萬元7784 00各年平均值8年銷售稅金及附

38、萬元80 37各年平均值9年增值稅萬元803 75各年平均值10年利潤總額y -v y lj 萬元3198 46各年平均值11年所得稅萬元799 62各年平均值13總投資收益率%22 9314總投資利稅率%_27 1715資本金凈利潤率%48 0916財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%26 39Y、匚、才.稅前.177、J yJv J十丁|”|人JJJ丄 1 * 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元106963i=12% 稅前11f18JZJThr 寧匕投資回收期丿丿Lj年5 52含建設(shè)期2年19n1 lyv/yj 借款償還期1年4 60含建設(shè)期2年201 11 W盈虧平衡占%62 70達(dá)產(chǎn)年值211 1 1 Ln 1 l/vj資產(chǎn)

39、負(fù)債率%42 99|1JL*.達(dá)產(chǎn)年值四、項(xiàng)目投資項(xiàng)目總投資估算匯總表單位：萬元序號(hào)費(fèi)用名稱投資額占總投資（%）1建設(shè)投資11093.2373.821.1建筑工程費(fèi)384.901.2設(shè)備購置費(fèi)8602.201.3安裝工程費(fèi)688.181.4工程建設(shè)其它費(fèi)用596.231.5基本預(yù)備費(fèi)821.722建設(shè)期利息593.463.953流動(dòng)資金3340.0922.234項(xiàng)目總投資（1 +2 + 3）15026.781002. 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期為2年，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的安排，項(xiàng)目建設(shè)期第一年 資金投入6151.20萬元，其中建設(shè)投資（含建設(shè)期利息151.20萬元）；建設(shè)期第二年資金投入55

40、35.49萬元，其中建設(shè)投資（含建設(shè) 期利息442.26 萬元）1076.07 萬元，計(jì)算期第三年資金投入 2702.08萬元，計(jì)算期第四年資金投入 638.01萬元本項(xiàng)目融資主體為項(xiàng)目法人，采取既有項(xiàng)目法人融資形式，資金 來源包括項(xiàng)目資本金和債務(wù)資金兩部分，資本金由某某某某礦山機(jī)械 制造有限公司自籌解決，債務(wù)資金申請(qǐng)國有商業(yè)銀行貸款解決。3. 項(xiàng)目資本金籌措（1）.項(xiàng)目資本金比例本項(xiàng)目資本金4988.71萬元，占項(xiàng)目總投資的33.20%。符合 國家有關(guān)部門對(duì)機(jī)械行業(yè)資本金比例（不低于20% ）的規(guī)定，可滿足金融部門對(duì)項(xiàng)目貸款的要求（2）項(xiàng)目資本金來源和構(gòu)成項(xiàng)目資本金的出資人為項(xiàng)目法人， 由某

41、某某某礦山機(jī)械制造有限 公司以現(xiàn)金的出資方式提供資本金。 項(xiàng)目法定資本金 4988.71 萬元， 由建設(shè)投資和流動(dòng)資金構(gòu)成，其中用于建設(shè)投資 3393.23 萬元，用 于建設(shè)期利息 593.46 萬元，用于流動(dòng)資金 1002.02 萬元。4. 項(xiàng)目債務(wù)資金籌措除項(xiàng)目資本金以外，所需債務(wù)資金（含 70% 流動(dòng)資金）為 10038.07 萬元，其中：用于建設(shè)投資 7700 萬元，用于流動(dòng)資金 2338.07 萬元。項(xiàng)目所需債務(wù)資金擬向國家商業(yè)銀行貸款解決。項(xiàng) 目債務(wù)資金融資計(jì)劃能滿足項(xiàng)目分年投資使用計(jì)劃要求， 可確保項(xiàng)目 建設(shè)順利進(jìn)行。 經(jīng)營流動(dòng)資金在項(xiàng)目開始正式投產(chǎn)時(shí)， 根據(jù)各年的生 產(chǎn)負(fù)荷逐年

42、投入。貸款償還計(jì)劃見附表 7。5. 融資方案分析根據(jù)國家對(duì)經(jīng)營性項(xiàng)目試行資本金制度的規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目的特 點(diǎn)，分析項(xiàng)目融資方案中資本金與債務(wù)資金的比例是合理的， 可被貸 款的國有商業(yè)銀行接受。五、環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用、節(jié)能與原材料供應(yīng)及外部配套條件落實(shí)情況（一）主要原材料供應(yīng)1 原輔材料及消耗量主要原輔材料年需要量表序號(hào)原料名稱計(jì)量單位年需要量預(yù)測(cè)價(jià)格供應(yīng)1模具鋼噸2750.006200.00汽運(yùn)1鑄件毛壞噸4800.005500.00汽運(yùn)2球墨鑄鐵噸2682.004500.00汽運(yùn),砂輪片噸170.002400.00汽運(yùn)砂紙包240.00350.00汽運(yùn)機(jī)油噸1 205400 00汽運(yùn)潤滑油

43、噸2 406000 00汽運(yùn)3其它配件套600.00280.00汽運(yùn)4包裝物套600.00150.00汽運(yùn)一2 .主要原輔材料供應(yīng)來源及運(yùn)輸方式項(xiàng)目主要原材料將根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量要求、價(jià)格等情況，在國內(nèi)、省內(nèi)外市場(chǎng)直接購入，可滿足項(xiàng)目生產(chǎn)需求。項(xiàng)目原輔 材料購入全部采用汽車運(yùn)輸。（二）主要燃料動(dòng)力供應(yīng)1 .燃料品種、質(zhì)量、年需要量本項(xiàng)目主要燃料動(dòng)力是生產(chǎn)用焦炭、電、水等。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目年 生產(chǎn)用焦炭68.00噸，年生產(chǎn)生活、消防用水3260.00噸，年生產(chǎn)、 生活用電727.60萬千瓦時(shí)，燃料油198噸。主要燃料動(dòng)力年需要量表序號(hào)燃料動(dòng)力計(jì)量單年需要量預(yù)測(cè)價(jià)格名稱位（元/噸）供應(yīng)萬式1焦

44、炭噸68.002500汽運(yùn)2水噸3260.004.50管道3電萬千瓦時(shí)727.608900線路4燃油噸198.005600.00注：預(yù)測(cè)價(jià)格中生產(chǎn)用電為0.89元/千瓦時(shí)。2 .燃料動(dòng)力供應(yīng)來源及運(yùn)輸方式、生產(chǎn)生活、消防用水利用某 某市城市自來水管網(wǎng)供應(yīng)，通過管道運(yùn)輸。生產(chǎn)動(dòng)力用電由某某市供 電公司河口變電所供給，通過電網(wǎng)線路輸入。生產(chǎn)用焦炭可在本地市 場(chǎng)直接購入。（三）外部配套條件1 .給排水工程（1 ）給水工程項(xiàng)目生產(chǎn)、消防水源擬由某某市自來水公司供水管網(wǎng)供應(yīng)，項(xiàng)目年需水量3260.00噸，日用水量約為10.86噸。在項(xiàng)目廠區(qū)內(nèi)設(shè)有 生產(chǎn)、生活、消防合用水泵房及容積為300 m 3的地下蓄

45、水池各一座， 供水水壓為0.3 0.4兆帕。水量和水質(zhì)可滿足項(xiàng)目需要。給水設(shè)計(jì) 分為生產(chǎn)、生活用水系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)、低壓消防給水系統(tǒng)組成。廠 區(qū)內(nèi)供水管線采用普壓承插鑄鐵管，石棉水泥接口，埋地敷設(shè)，由廠 區(qū)供水泵房引出兩條管線，在廠區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀管網(wǎng)供水，在管網(wǎng)適當(dāng) 位置設(shè)置外地下消防栓及隔斷閥門（2）排水工程項(xiàng)目排污水為生活污水，設(shè)計(jì)年排水量 320 噸左右，日排水量 1.06 噸。排水設(shè)計(jì)為生活污水排水系統(tǒng)。排水管道采用普壓排水鑄 鐵管及配件，鉛封口，直埋敷設(shè)。雨水排水，采用暗管排水，直接排 出廠外。2 供電工程 項(xiàng)目原廠區(qū)變電所內(nèi)有已安裝的 2 臺(tái)變壓器，總?cè)萘?1300kVA ，其 中

46、S7 型 500kVA 、 S8 型 800kVA 各 1 臺(tái)。改造后需新增裝機(jī)容量 為 2756KW. 根據(jù)廠房現(xiàn)有負(fù)荷情況及項(xiàng)目建設(shè)要求，現(xiàn)有變壓器不 能滿足本次新增負(fù)荷需要， 擬新增 SGD-1600 型干式變壓器一臺(tái)以 及相應(yīng)的低壓配電柜。 供電來源擬采用某某市供電公司電網(wǎng)。 供電回 路采用雙回路，工作電壓為 380/220KV 。3 采暖工程 本項(xiàng)目采暖建筑主要有聯(lián)合廠房及新產(chǎn)品研發(fā)中心， 采暖面積合 計(jì)為 35946m 2 ，新增熱負(fù)荷 7000kW 。采暖設(shè)計(jì)應(yīng)達(dá)到 :采用集中熱風(fēng)采暖方式的廠房， 其空調(diào)風(fēng)機(jī)組置于廠房屋頂?shù)目?調(diào)機(jī)房內(nèi)、冬季室外空氣經(jīng)初、中效過濾后經(jīng)加熱器、風(fēng)機(jī)

47、及風(fēng)管送 至車間各生產(chǎn)區(qū)。春、夏、秋季室外空氣經(jīng)初、中效過濾后，直接經(jīng) 風(fēng)機(jī)風(fēng)管送至車間。4. 通風(fēng)設(shè)計(jì) 聯(lián)合廠房為全封閉廠房，采用機(jī)械通風(fēng)方式進(jìn)行廠房通風(fēng)換氣，送風(fēng)系統(tǒng)利用空調(diào)熱風(fēng)采暖系統(tǒng)， 排風(fēng)系統(tǒng)可采用帶管道逆止閥的屋 頂風(fēng)機(jī)或采用機(jī)械抽風(fēng)裝置排風(fēng)。 焊裝車間， 每個(gè)焊接工位設(shè)置抽風(fēng) 罩，抽風(fēng)集中后經(jīng)焊接煙氣凈化裝置，凈化后排至室外，其余車間內(nèi) 根據(jù)工藝要求做通風(fēng)系統(tǒng)。5 通信設(shè)施本項(xiàng)目設(shè)計(jì)安裝直撥程控電話 5 部，廠內(nèi)設(shè)程控交換系統(tǒng)， 各生 產(chǎn)部門設(shè)內(nèi)部電話，保證全公司生產(chǎn)、銷售等通信使用，可滿足項(xiàng)目 需要。6. 照明生產(chǎn)線按工藝要求采用防塵燈、 工作臺(tái)燈等節(jié)能燈照明， 辦公采 用節(jié)能

48、日光燈照明。7. 防雷與接地廠房及研發(fā)中心做防雷保護(hù)， 變電所進(jìn)戶處設(shè)重復(fù)接地裝置， 要 求接地w 10歐姆，低壓系統(tǒng)所有用電設(shè)備的不帶電金屬外殼均做接 零保護(hù)。8. 總圖布置 某某市某某礦山機(jī)械制造有限公司廠區(qū)位于某某市八道江區(qū)河 口街 19 號(hào)，本項(xiàng)目建設(shè)在廠區(qū)院內(nèi)，總平面布置按照廠區(qū)規(guī)劃，廠 區(qū)整體設(shè)計(jì)，總體布局以形成。廠區(qū)占地面積 39700.00m 2 ，呈不 規(guī)則多邊形布置。（1 ） .平面布置廠區(qū)東西部主要為辦公區(qū)、 材料庫房， 中部主要為動(dòng)力區(qū)及生產(chǎn) 區(qū)，南部為生活區(qū)，平面布局較為合理。廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有建筑狀況良好， 建筑規(guī)模可滿足工程大部分使用要求。 本項(xiàng)目技術(shù)改造僅增加聯(lián)合廠 房

49、、水泵房、地下消防水池等新建建筑物，以滿足工程及消防使用要 求。廠區(qū)設(shè)有一個(gè)出入口，面對(duì)河口大街，與廠區(qū)主干道相通，符合 工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范（ GB50187-93 ）的要求。（2 ）豎向布置 廠區(qū)豎向布置采用平坡式。地面雨水采用暗管有組織的排水方 式，通過城區(qū)道路兩側(cè)排水管網(wǎng)排至城區(qū)管網(wǎng)中。 其它給排水管熱力 管、照明電纜、 通訊電纜干線均已敷設(shè)。廠區(qū)豎向標(biāo)高與周圍場(chǎng)地和 道路的標(biāo)高相適應(yīng)，主要生產(chǎn)車間的室內(nèi)外高差為 0.15m 。（3）廠區(qū)道路廠區(qū)現(xiàn)有城市型瀝青混凝土道路 11954.80m 2，主干道寬 24m ， 次干道寬 10m ，支道寬 6m ，轉(zhuǎn)彎半徑為 10m 。廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有道路狀

50、 況良好，各主要生產(chǎn)車間四周都布置了環(huán)行道路， 主干道與城市道路 相通，交通組織流暢。（4 ）綠化廠區(qū)內(nèi)原有植被大部分已經(jīng)破損， 不能滿足環(huán)境的基本要求。 項(xiàng) 目擬在廠區(qū)內(nèi)種植樹木、草坪和花卉，并且設(shè)置專門綠化區(qū)。項(xiàng)目新 增綠化面積 8300 m 2 ，完成后總綠化面積達(dá) 10000m 2。9. 場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸方案（1）廠外運(yùn)輸本項(xiàng)目廠外 運(yùn) 輸主要包括生產(chǎn)原輔材料、汽車模具產(chǎn)成品運(yùn)輸、 生產(chǎn)生活用水、用電運(yùn)輸。原輔材料、汽車模具產(chǎn)成品廠外 運(yùn) 輸設(shè)計(jì) 采用公路運(yùn)輸方式， 廠區(qū)出入口與廠外路網(wǎng)相接； 生產(chǎn)生活用水采用 管道運(yùn)輸；生產(chǎn)用電采用電網(wǎng)線路輸入。（2）廠內(nèi)運(yùn)輸廠內(nèi)道路呈網(wǎng)狀布置， 線路順暢

51、，可滿足工廠運(yùn)輸、檢修和消防要 求。廠內(nèi)運(yùn)輸采用機(jī)械化運(yùn)輸。 工廠廠內(nèi)配置裝載機(jī)、 叉車等，主要是 倒運(yùn)原材料、外銷產(chǎn)品裝車等，其它小件物品選用小推車等運(yùn)送。10. 危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)程度分析 本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中的原材料鑄鐵、 鋼材及汽車模具產(chǎn)品不含有毒 有害物質(zhì)，生產(chǎn)過程的操作條件屬中低溫范圍，不存在燃燒、爆炸等 危害。采用的用電設(shè)備及轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備存在觸電、火災(zāi)、機(jī)械傷害等潛在 危害。產(chǎn)品生產(chǎn)過程中產(chǎn)生對(duì)人體有危害的因素包括鑄造車間的砂 塵、鍛鑄造車間的燥聲、鉚焊車間焊接時(shí)的焊煙、熱處理爐加熱時(shí)產(chǎn) 生的煙氣、噴漆工段產(chǎn)生的漆霧及其它廢氣等。11. 安全措施方案項(xiàng)目建設(shè)必須切實(shí)做好環(huán)境衛(wèi)生與安全工作 ，

52、要根據(jù)國家 工業(yè) 企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（ TJ36-79 ）及其它有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真貫徹“安全 第一，預(yù)防為主”的勞動(dòng)保護(hù)方針。（1）采用安全生產(chǎn)、無危害的工藝和設(shè)備。優(yōu)先考慮選購運(yùn)行 安全性能好的、 無危害或危害小的工藝和機(jī)械設(shè)備， 以減少和消除職 業(yè)危害，保證職工在工作生產(chǎn)過程中的安全和健康。（2）對(duì)危害部位和危險(xiǎn)作業(yè)的保護(hù)措施。項(xiàng)目建設(shè)安全生產(chǎn)要 嚴(yán)格執(zhí)行國家建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GB50016-2006）的規(guī)定進(jìn)行,設(shè)計(jì)危險(xiǎn)區(qū)域與其他生產(chǎn)區(qū)域用隔離墻隔離， 設(shè)置足夠數(shù)量的安全出 入口，保證事故發(fā)生時(shí)有關(guān)人員能迅速疏散，并防止波及其他區(qū)域； 廠房及屋面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)要保證安全性和足夠的泄壓面積， 盡量減少

53、意外 事故的影響；對(duì)所有機(jī)械設(shè)備和管道加強(qiáng)密封，設(shè)置安全閥、水封、 阻火器等；采用不發(fā)生火花的地面。 生產(chǎn)設(shè)備和管道嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行 靜電接地， 建筑物設(shè)避雷裝置， 防火防爆區(qū)的電氣和照明設(shè)備都采用 防爆型，防范明火的產(chǎn)生。（ 3 ） 在鑄造生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量的金屬粉塵，經(jīng)布袋除塵器處 理后達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，由離心風(fēng)機(jī)通過 15m 高煙囪排入高空。電爐在 加料過程中產(chǎn)生含塵煙氣經(jīng)除塵器除塵，除塵效率達(dá)到 99% 以上。（ 4 ） 選用先進(jìn)的低燥音鍛錘設(shè)備，設(shè)備安裝時(shí)對(duì)基礎(chǔ)采用直接 支承的彈性隔振基礎(chǔ)。（5）在噴漆過程中產(chǎn)生的氣霧，要采用集氣后活性炭吸附法對(duì) 漆霧有機(jī)廢氣進(jìn)行處理，經(jīng)處理后的噴漆尾氣經(jīng)

54、 15m 高鐵皮煙囪排 入高空。（6）對(duì)焊接加工集中的部位產(chǎn)生的焊煙，按照環(huán)評(píng)建議采用焊 機(jī)配備除塵效率 95% 以上的單機(jī)布袋除塵器（連線布置的焊機(jī)可共 用一臺(tái)布袋除塵器） ，設(shè)置 15m 高的排氣筒，使處理后的焊接煙塵 通過排氣筒排放。7 ）建立健全生產(chǎn)安全管理制度設(shè)立專職安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)， 制定規(guī)范的安全生產(chǎn)管理制度， 定 期向職工進(jìn)行安全教育和考核， 經(jīng)常檢查并完善裝置內(nèi)的各類安全設(shè) 施，杜絕人為事故的發(fā)生。12. 消防設(shè)施（1 ）火災(zāi)隱患分析本項(xiàng)目廠址地區(qū)消防環(huán)境好， 生產(chǎn)工藝、 設(shè)備選型充分考慮了消 防要求，發(fā)生火災(zāi)的概率很小。消防的重點(diǎn)是廠區(qū)建筑物、生產(chǎn)和輔 助車間機(jī)械裝置、公用設(shè)施等。（2）防火等級(jí)根據(jù)項(xiàng)目火災(zāi)隱患分析， 本項(xiàng)目不會(huì)出現(xiàn)重大火災(zāi)， 生產(chǎn)類別防 火等級(jí)一般為丙、丁類。（3）消防措施根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)， 本著“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的原則，為滿足防 火規(guī)范要求，消防設(shè)計(jì)考慮總圖及建筑消防、水消防、化學(xué)消防、火 災(zāi)報(bào)警等，符合國家建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 （ GB50016-2006 ）的規(guī) 定。（a ）總圖及建筑消防按功能分區(qū)布置，廠區(qū)設(shè)置環(huán)形消防通道， 2 個(gè)防火通道口，消 防通道寬為 5m ，保證消防通道暢通。建（構(gòu)）筑物設(shè)計(jì)采用磚砼和 框架結(jié)構(gòu)，建（構(gòu)）筑物耐火等級(jí)為一級(jí)，建（構(gòu)）筑