出納崗位職責范圍

1、出納崗位職責范出納崗位職責范圍11. 集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及 保管；2. 相關資金H記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及 報送；3. 各類費用報銷單據(jù)審核、支付及賬務處理，相關單據(jù)的寄送等;4. 經濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作；5. 應收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關人員定期核對數(shù)據(jù)；6. 銀行、稅局等內外部有關事務的聯(lián)絡、經辦及外勤等工作；7. 公司銷售業(yè)務相關發(fā)票的申購、開具、登記及保管等；8. 每月公司資產及物料等的盤點及相關工作；9. 每月員工薪資數(shù)據(jù)復核，銷售人員提成的計算等；10. 協(xié)助部門領導及公司交辦的其他工作。出納

2、崗位職責范圍21、按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務：2、負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負責按規(guī)定 每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及 時檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按H逐筆記錄現(xiàn)金日記帳， 并按H核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符；3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對帳， 按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項；4、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對應收應付, 及時核查應收款項和應付款項進度；5、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn) 金；6、保管好各種空白支票、票據(jù)、卬鑒，按照公

3、司財務制度，整理 審核費用報銷單，負責每月發(fā)票的開具和認證；7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶的結算，包括銀行結算 單據(jù)的填發(fā)、取得、核對；9、完成部門領導交辦的其他任務。出納崗位職責范圍31、審核每一筆付款業(yè)務，確認相關授權審批手續(xù)及金額無誤后進 行付款；2、及時編制和匯總各區(qū)域公司各類報表，并上報領導審核；3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款H記賬與總賬、銀行對 賬單；4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據(jù)，并編制盤點表；5、及時完成金蝶系統(tǒng)內相關單據(jù)編制或審核等操作；6、完成領導交辦的其他工作。出納崗位職責范圍41. 按規(guī)定

4、每H登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；2. 每日按照規(guī)定進行財付通充值、每日編制財付通日報（含充值 及提現(xiàn)），每月編制匯總統(tǒng)計表；3. 根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金；4. 每FI負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬；5. 保管好各種空白支票、票據(jù)、卬鑒；6. 負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；7. 負責銀行網(wǎng)銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管；8. 完成部門領導交辦的其他任務。出納崗位職責范圍51、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù)；3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作；4、負責掌管小額現(xiàn)金；5、編制并上報統(tǒng)計表，建立和健全統(tǒng)計臺帳制度。出納崗位職責范圍61. 開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結算業(yè)務，并及時在通關平臺核銷2. 辦理銀行業(yè)務（開戶、變更、維護更新、業(yè)務等）3. 負責日常的銀行理財業(yè)務4. 日常報銷、保管有關印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金出納崗位職責范圍71. 支付