非公募集合理財(cái)行業(yè)周報(bào)之FOF產(chǎn)品表現(xiàn)突出

1、n更多企業(yè)學(xué)院： 中小企業(yè)管理全能版183套講座+89700份資料總經(jīng)理、高層管理49套講座+16388份資料中層管理學(xué)院46套講座+6020份資料 國(guó)學(xué)智慧、易經(jīng)46套講座人力資源學(xué)院56套講座+27123份資料各階段員工培訓(xùn)學(xué)院77套講座+ 324份資料員工管理企業(yè)學(xué)院67套講座+ 8720份資料工廠生產(chǎn)管理學(xué)院52套講座+ 13920份資料財(cái)務(wù)管理學(xué)院53套講座+ 17945份資料 銷售經(jīng)理學(xué)院56套講座+ 14350份資料銷售人員培訓(xùn)學(xué)院72套講座+ 4879份資料基金研究中心張琦張劍輝2008年06月30日非公募集合理財(cái)行業(yè)周報(bào)（2008.6.232008.5.2

2、9）長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)級(jí)：市場(chǎng)數(shù)據(jù)行業(yè)優(yōu)化平均市盈率55.42市場(chǎng)優(yōu)化平均市盈率46.98國(guó)金油氣指數(shù)9115.86滬深300指數(shù)4978.25上證指數(shù)5187.74深證成指17065.77中小板指數(shù)4712.26長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)級(jí)：市場(chǎng)數(shù)據(jù)(人民幣)市價(jià)(元)10.81已上市流通A股(百萬(wàn)股)6,300.00流通港股(百萬(wàn)股)224,689.10總市值(百萬(wàn)元)2,526,179.00年內(nèi)股價(jià)最高最低(元)11.32/8.53滬深300指數(shù) 4978.25上證指數(shù) 5187.732005年股息率 0.00% 私募理財(cái)周報(bào) FOF產(chǎn)品表現(xiàn)突出FOF產(chǎn)品表現(xiàn)突出非公募集合理財(cái)產(chǎn)品最新凈值表現(xiàn)n 上周，受滬

3、深兩市股指小幅震蕩，券商集合理財(cái)產(chǎn)品、公募基金告別了普跌的行情。券商集合理財(cái)產(chǎn)品收益出現(xiàn)分化，凈值上漲的產(chǎn)品居多，凈值出現(xiàn)下跌的產(chǎn)品跌幅均小于同期A股市場(chǎng)，其中股票型券商集合理財(cái)表現(xiàn)略好于對(duì)應(yīng)風(fēng)格公募基金，F(xiàn)OF產(chǎn)品表現(xiàn)更為突出。n 滬深股市上周震蕩下跌，全周上證綜指周下跌2.94%，深證成指上漲0.67%。股票型開(kāi)放式基金凈值平均下跌0.59%、混合型開(kāi)放式基金凈值平均下跌0.14%，封閉式基金市場(chǎng)價(jià)格平均上漲4.24%。n 股票型、混合型、FOF券商集合理財(cái)產(chǎn)品凈值波動(dòng)不大，三類產(chǎn)品平均凈值漲幅分別為0.11%、-0.23%和1.87%，其中股票型券商集合理財(cái)產(chǎn)品收益高于對(duì)應(yīng)風(fēng)格的公墓基金

4、。其中受益于封閉式基金價(jià)格上漲，F(xiàn)OF產(chǎn)品平均收益較高，表現(xiàn)最好的是華泰紫金2號(hào)，上周凈值上漲3.06%。n 債券型開(kāi)放式基金一周價(jià)格略微下跌，跌幅0.09%。債券型理財(cái)產(chǎn)品平均收益0.01%，超過(guò)債券型開(kāi)放式基金。其中，國(guó)都1號(hào)安心受益上周漲幅最大，為0.14%。圖表1：券商集合理財(cái)產(chǎn)品最新凈值管理人產(chǎn)品名稱更新日期單位凈值(元)累計(jì)凈值(元)周凈值增長(zhǎng)率投資類型國(guó)信證券國(guó)信金理財(cái)價(jià)值增長(zhǎng)200806270.81211.23550.47%股票型中金公司中金股票策略200806270.80421.20420.37%股票型中金公司中金股票精選200806270.80122.34770.15%股票

5、型中金公司中金股票策略二號(hào)200806270.93880.9388-0.05%股票型上海證券上海證券理財(cái)1號(hào)200806270.5870.587-0.29%股票型中金公司中金大中華股票配置200806200.9360.936-股票型股票型券商集合理財(cái)產(chǎn)品平均0.11%平安證券平安年年紅1號(hào)200806270.70660.70660.66%混合型東方證券東方紅2號(hào)200806271.61282.52280.43%混合型海通證券海通穩(wěn)健增值200806270.84221.71820.35%混合型東方證券東方紅3號(hào)200806270.78830.78830.24%混合型光大證券光大陽(yáng)光2008062

6、71.52262.42260.07%混合型中信證券中信股債雙贏200806270.83411.1891-0.26%混合型申銀萬(wàn)國(guó)證券申銀萬(wàn)國(guó)1號(hào)200806270.92310.9231-0.35%混合型華泰證券華泰紫金3號(hào)200806270.94621.1962-0.89%混合型中信證券中信理財(cái)2號(hào)200806271.00192.2319-1.06%混合型廣發(fā)證券廣發(fā)理財(cái)3號(hào)200806271.37982.2798-1.46%混合型混合型券商集合理財(cái)產(chǎn)品平均-0.23%華泰證券華泰紫金2號(hào)200806271.15242.19743.06%FOF國(guó)信證券國(guó)信金理財(cái)經(jīng)典組合200806270.86

7、111.74112.20%FOF廣發(fā)證券廣發(fā)增強(qiáng)型基金優(yōu)選4號(hào)200806271.16471.26472.04%FOF光大證券光大陽(yáng)光2號(hào)200806271.41922.21920.18%FOF招商證券招商基金寶二期200806200.7590.759-FOF國(guó)泰君安證券國(guó)泰君安君得益優(yōu)選基金200806200.81260.8126-FOF長(zhǎng)江證券長(zhǎng)江超越理財(cái)2號(hào)200806200.95030.9503-FOFFOF券商集合理財(cái)產(chǎn)品平均1.87%國(guó)都證券國(guó)都1號(hào)安心受益200806271.10351.28850.14%債券型國(guó)元證券國(guó)元黃山1號(hào)200806271.37091.49690.10%

8、債券型中金公司中金短期債券200806271.01071.10690.03%債券型華泰證券華泰紫金1號(hào)200806271.1841.714-0.10%債券型東海證券東海東風(fēng)1號(hào)200806271.06691.4331-0.14%債券型債券型券商集合理財(cái)產(chǎn)品平均0.01%來(lái)源：國(guó)金證券研究所 wind資訊行業(yè)動(dòng)態(tài)資訊n 光大證券股份有限公司旗下的第三只集合理財(cái)產(chǎn)品“光大陽(yáng)光3號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”，將于7月1日至7月31日發(fā)行?！肮獯箨?yáng)光3號(hào)”是光大證券繼陽(yáng)光1號(hào)、陽(yáng)光2號(hào)后的推出的第三只集合理財(cái)產(chǎn)品，存續(xù)期為3年，該集合理財(cái)計(jì)劃采取浮動(dòng)管理費(fèi)制，約為累計(jì)收益超過(guò)年化收益率4%以上的部分提取15%

9、。 n 深國(guó)投·普邦聚富證券投資集合資金計(jì)劃、中金財(cái)富增長(zhǎng)一號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃、深國(guó)投·星石6期證券投資集合資金信托計(jì)劃、深國(guó)投·同威1期證券投資集合資金信托計(jì)劃、深國(guó)投·尚雅5期證券投資集合資金信托計(jì)劃等正在發(fā)售。圖表2：深國(guó)投·普邦聚富證券投資集合資金信托計(jì)劃認(rèn)購(gòu)、贖回首次認(rèn)購(gòu)金額不低于人民幣200萬(wàn)元，追加資金為10萬(wàn)元的整數(shù)倍。認(rèn)購(gòu)費(fèi)率1%。封閉期為信托單位成立之日起至其后第六個(gè)開(kāi)放日。一般情況下封閉期內(nèi)不得贖回。封閉期屆滿之日起至氣候的第六個(gè)開(kāi)放日為準(zhǔn)封閉期，若贖回開(kāi)放日經(jīng)分紅派息調(diào)整后的信托單位凈值高于其初始認(rèn)購(gòu)時(shí)的單位凈值

10、，贖回費(fèi)率為3%。超過(guò)準(zhǔn)封閉期以后贖回?zé)o需贖回費(fèi)。投資顧問(wèn)深圳市普邦投資有限公司證券經(jīng)紀(jì)人國(guó)海證券托管銀行工商銀行發(fā)售時(shí)間2008-05-192008-06-27來(lái)源：國(guó)金證券研究所圖表4：中金財(cái)富增長(zhǎng)一號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃認(rèn)購(gòu)、贖回封閉期為三個(gè)月，三個(gè)月后每?jī)蓚€(gè)月開(kāi)放一次。投資起點(diǎn)為20萬(wàn)元人民幣，超出部分以一萬(wàn)元的整數(shù)倍遞增。認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為1%；贖回費(fèi)率為0.25%，連續(xù)持有信托單位超過(guò)兩年后，免收贖回費(fèi)。投資顧問(wèn)中國(guó)國(guó)際金融有限公司受托人北方國(guó)際信托投資股份有限公司托管銀行工商銀行發(fā)售時(shí)間2008-06-152008-07-15來(lái)源：國(guó)金證券研究所圖表5：深國(guó)投·星石6期證券

11、投資集合資金信托計(jì)劃認(rèn)購(gòu)、贖回首次認(rèn)購(gòu)金額不低于人民幣100萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率1%；開(kāi)放日為每月20日，委托人可于開(kāi)放日辦理認(rèn)購(gòu)或贖回手續(xù)。投資顧問(wèn)深圳市星石投資顧問(wèn)有限公司受托人深圳國(guó)際信托投資有限責(zé)任公司托管銀行深圳發(fā)展銀行發(fā)售時(shí)間2008-06-162008-06-27來(lái)源：國(guó)金證券研究所圖表6：深國(guó)投·同威1期證券投資集合資金信托計(jì)劃認(rèn)購(gòu)、贖回首次認(rèn)購(gòu)金額不低于人民幣200萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率1%；開(kāi)放日為每月20日，委托人可于開(kāi)放日辦理認(rèn)購(gòu)或贖回手續(xù)。投資顧問(wèn)深圳同威資產(chǎn)管理有限公司受托人深圳國(guó)際信托投資有限責(zé)任公司證券經(jīng)紀(jì)人中國(guó)建銀投資證券有限責(zé)任公司托管銀行興業(yè)銀行發(fā)售時(shí)間200

12、8-06-232008-07-23來(lái)源：國(guó)金證券研究所圖表7：深國(guó)投·尚雅5期證券投資集合資金信托計(jì)劃認(rèn)購(gòu)、贖回首次認(rèn)購(gòu)金額不低于人民幣100萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率1%；開(kāi)放日為每月10日，委托人可于開(kāi)放日辦理認(rèn)購(gòu)或贖回手續(xù)。投資顧問(wèn)上海尚雅投資管理有限公司受托人深圳國(guó)際信托投資有限責(zé)任公司證券經(jīng)紀(jì)人招商證券股份有限公司托管銀行交通銀行發(fā)售時(shí)間2008-06-272008-07-28來(lái)源：國(guó)金證券研究所證券投資類信托產(chǎn)品凈值圖表8：信托產(chǎn)品凈值信托公司產(chǎn)品名稱凈值累計(jì)增長(zhǎng)率成立日期更新日期深國(guó)投明達(dá)102.7490.74%2005.11.282008.06.13深國(guó)投明達(dá)2期131.9531

13、.95%2006.10.242008.06.10深國(guó)投明達(dá)3期72.96-27.04%2007.04.022008.06.20深國(guó)投億龍中國(guó) (億龍長(zhǎng)江)300.38200.38%2006.04.182008.06.05深國(guó)投億龍中國(guó)2期 (億龍泓湖)181.1581.15%2007.02.162008.06.10深國(guó)投天馬152.48102.48%2006.09.112008.06.05深國(guó)投景林穩(wěn)健231.12131.12%2006.10.312008.06.10深國(guó)投景林豐收134.4934.49%2007.03.302008.06.20深國(guó)投尚誠(chéng)84.33-15.67%2007.03.

14、282008.06.20深國(guó)投萬(wàn)利富達(dá)112.5612.56%2007.03.202008.06.20深國(guó)投睿信104.24.20%2007.02.082008.06.10深國(guó)投睿信2期58.3-41.70%2007.06.152008.06.25深國(guó)投睿信3期54.93-45.07%2007.06.162008.06.25深國(guó)投睿信4期61.57-38.43%2007.07.032008.06.25深國(guó)投林園91.5-8.50%2007.02.282008.06.20深國(guó)投林園2期58.66-41.34%2007.09.172008.06.13深國(guó)投林園3期59.51-40.49%2007.

15、09.202008.06.13深國(guó)投民森A號(hào)119.9519.95%2007.06.252008.06.25深國(guó)投民森B號(hào)120.8220.82%2007.06.252008.06.25深國(guó)投新同方115.4815.48%2007.07.122008.06.10深國(guó)投新同方2期98.79-1.21%2008.03.282008.06.10深國(guó)投星石1期117.2517.25%2007.07.302008.06.20深國(guó)投星石2期117.417.40%2007.07.302008.06.20深國(guó)投星石3期113.4313.43%2007.08.272008.06.20深國(guó)投星石4期101.951

16、.95%2008.02.022008.06.20深國(guó)投星石5期100.960.96%2008.04.282008.06.20深國(guó)投紅山1期62.99-37.01%2007.09.062008.06.20深國(guó)投紅山2期63.93-36.07%2007.09.062008.06.20深國(guó)投朱雀1期93.83-6.17%2007.09.172008.06.13深國(guó)投朱雀2期93.65-6.35%2007.09.172008.06.13深國(guó)投道合69.99-30.01%2007.09.132008.06.20深國(guó)投道合2期56.35-43.65%2007.11.202008.06.20深國(guó)投美聯(lián)融通1

17、期59.63-40.37%2007.10.302008.06.13深國(guó)投龍馬1期80.29-19.71%2007.11.162008.06.25深國(guó)投龍馬2期85.66-14.34%2008.02.042008.05.30深國(guó)投武當(dāng)1期113.4713.47%2007.11.122008.06.10深國(guó)投武當(dāng)2期97.32-2.68%2007.12.192008.06.10深國(guó)投武當(dāng)3期100.010.01%2008.06.062008.06.20深國(guó)投尚雅1期80.41-19.59%2007.11.202008.06.10深國(guó)投尚雅2期74.24-25.76%2007.12.292008.0

18、6.10深國(guó)投尚雅3期76.15-23.85%2007.12.032008.06.10深國(guó)投尚雅4期75.21-24.79%2008.02.182008.06.10深國(guó)投開(kāi)寶1期58.96-41.04%2007.11.192008.06.13深國(guó)投金域藍(lán)灣70.19-29.81%2007.12.032008.06.13深國(guó)投君豐1期56.58-43.42%2007.12.202008.06.13深國(guó)投塔晶老虎1期83.56-16.44%2007.12.112008.06.10深國(guó)投鑫鵬1期44.31-55.69%2007.12.202008.06.20深國(guó)投先鋒1號(hào)64.83-35.17%20

19、07.12.172008.06.13深國(guó)投銀信寶67.14-32.86%2008.01.042008.05.30深國(guó)投瑞象豐年60.03-39.97%2007.12.272008.06.13深國(guó)投鑫地1期82.45-17.55%2008.01.152008.06.05深國(guó)投龍騰證券59.04-40.96%2008.01.232008.06.05深國(guó)投時(shí)策1期79.41-20.59%2008.01.172008.06.05深國(guó)投通聯(lián)資本1期87.95-12.05%2007.12.032008.05.30深國(guó)投通聯(lián)資本2期88.4-11.60%2007.12.102008.05.30深國(guó)投通聯(lián)資本

20、3期87.98-12.02%2007.12.202008.05.30深國(guó)投龍票1期55.21-44.79%2008.01.292008.06.13深國(guó)投國(guó)信證券1期65.34-34.66%2008.02.052008.06.13深國(guó)投世通1期64.4-35.60%2008.02.182008.06.05深國(guó)投博頤精選99.62-0.38%2008.02.052008.06.05深國(guó)投景良能量1期66.46-33.54%2008.03.042008.06.13深國(guó)投高特佳添富100.450.45%2008.04.092008.05.30深國(guó)投國(guó)軒68.14-31.86%2008.04.28200

21、8.06.20深國(guó)投泰石1期92.25-7.75%2008.05.232008.06.20廈信塔晶·華南虎一號(hào)基金0.7756-22.44%2007.10.242008.05.30華寶塔晶·獅王二號(hào)基金0.8335-16.65%2007.10.082008.06.13華寶塔晶·獅王一號(hào)基金0.9155-8.45%2007.09.032008.06.13華寶基業(yè)長(zhǎng)青0.7352-26.48%2007.08.242008.06.20華寶長(zhǎng)青二期0.7861-21.39%2008.01.152008.06.20華寶證大價(jià)值0.7098-29.02%2007.10.292

22、008.06.20華寶勵(lì)石一號(hào)0.8515-14.85%2007.12.282008.06.20華寶合志同方0.9684-3.16%2008.01.292008.06.20華寶證大穩(wěn)健0.9944-0.56%2008.06.062008.06.20中泰塔晶·犀?；?.07347.34%2007.07.202008.06.10中泰中國(guó)紅·塔晶一號(hào)基金1.07357.35%2007.06.202008.06.10平安平安財(cái)富*從容優(yōu)勢(shì)二期集合資金信托計(jì)劃103.863.86%2008.04.182008.06.20平安平安財(cái)富*從容優(yōu)勢(shì)一期集合資金信托計(jì)劃98.88-1.12

23、%2008.04.082008.06.20平安平安財(cái)富*鵬遠(yuǎn)核心一期集合資金信托83.32-16.68%2008.02.212008.06.20平安平安財(cái)富*淡水泉2008集合資金信托85.54-14.46%2008.02.052008.06.10平安平安財(cái)富*曉揚(yáng)精選三期集合資金信托72.67-27.33%2008.01.162008.06.20平安財(cái)富*同贏新股增強(qiáng)集合資金信托101.471.47%2008.01.152008.06.20平安平安財(cái)富*瑞智一期集合資金信托58.61-41.39%2007.12.282008.06.20平安07093平安步步高集合資金信托73.41-26.5

24、9%2007.09.192008.06.19平安平安財(cái)富·淡水泉成長(zhǎng)一期證券投資集合資金信托90.75-9.25%2007.09.062008.06.20平安平安證大價(jià)值三期證券投資集合資金信托75.23-24.77%2007.08.302008.06.20平安平安證大增長(zhǎng)二期證券投資集合資金信托計(jì)劃88.09-11.91%2007.06.152008.06.20平安平安啟明星證券投資集合資金信托計(jì)劃79.56-20.44%2007.06.152008.06.20平安平安*曉揚(yáng)中國(guó)機(jī)會(huì)二期集合資金信托計(jì)劃83.4233.42%2007.02.282008.06.20平安平安*東方港灣

25、馬拉松集合資金信托計(jì)劃96.29-3.71%2007.02.282008.06.20平安平安德豐集合資金信托計(jì)劃78.3328.33%2007.02.082008.06.20平安平安證大一期集合資金信托計(jì)劃109.6869.68%2007.02.052008.06.20平安平安金牛一期集合資金信托計(jì)劃87.34-12.66%2007.01.162008.06.20平安平安*曉揚(yáng)中國(guó)機(jī)會(huì)一期集合資金信托計(jì)劃112.12110.12%2006.10.172008.06.20平安平安*lighthorse穩(wěn)健增長(zhǎng)證券投資集合資金信托計(jì)劃172.4672.46%2006.10.092008.06.20

26、平安平安價(jià)值投資一期集合資金信托65.6115.60%2006.06.122008.06.16中誠(chéng)中誠(chéng)信托證券投資2號(hào)集合資金信托0.9442-5,58%2007.01.312008.06.25中誠(chéng)中誠(chéng)信托證券投資5號(hào)集合資金信托0.8892-10.13%2007.08.272008.06.23來(lái)源：國(guó)金證券研究所 近期研究報(bào)告及摘要n 國(guó)金非公募證券類集合理財(cái)評(píng)價(jià)（2008年6月）è 參與2008年6月評(píng)價(jià)的共有113只非公募證券類集合理財(cái)產(chǎn)品和55家/位實(shí)際管理人。其中，非公募證券類集合理財(cái)產(chǎn)品綜合評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，來(lái)自上海涌金投資咨詢有限公司、深圳市星石投資顧問(wèn)有限公司、云南信托、深圳市武當(dāng)資產(chǎn)管理有限公司、深圳民森投資有限公司、江蘇瑞華投資發(fā)展有限公司、上海鑫地投資管理有限公司、深圳市天馬資產(chǎn)管理有限公司、深圳市新同方投資管理有限公司、淡水泉（北京）投資管理有限公司、華泰證券等11家/位管理人旗下的22只產(chǎn)品獲得五星級(jí)評(píng)價(jià)，其中上海涌金投資咨詢有