UMSD90發(fā)票處理業(yè)務V

1、文檔來源為：從網(wǎng)絡收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持UM_SD_100發(fā)票處理業(yè)務作者：王倩日期:版本：Version 1.0修改記錄修改日期修改人修改內(nèi)容第一節(jié)操作說明操作說明庫管員對銷售訂單發(fā)貨過帳后，訂單錄入員或開票員要在系統(tǒng)內(nèi)開票掛應收處理，以便下一步財務 人員收到貨款后清帳處理。1、VF01是對單筆單據(jù)系統(tǒng)內(nèi)開票掛應收；2、VF04是對多筆單據(jù)集中系統(tǒng)內(nèi)開票掛應收；3、VF02修改財務發(fā)票，將系統(tǒng)外開具的發(fā)票號碼返填回系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票；4、VF03顯示創(chuàng)建的系統(tǒng)內(nèi)開票；5、VF11是對創(chuàng)建的系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票沖銷處理；6、VFX3列出開具系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票沒有成功的所有單據(jù)，發(fā)票沒有開具成功用此功

2、能檢查注意事項或特殊情況說明1、操作流程為商品發(fā)貨過帳后，進行系統(tǒng)內(nèi)開票掛應收操作;2、系統(tǒng)外開具的發(fā)票號碼要返填回系統(tǒng)內(nèi)財務發(fā)票；3、必須定期檢查所有系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票開具成功（VFX3）涉及崗位：（請列出明細）財務開票員第二節(jié)發(fā)票處理業(yè)務1、單個創(chuàng)建財務發(fā)票事務代碼與菜單路徑SAP標準菜單后勤->后勤執(zhí)行-> 外向處理-> 外向交貨的發(fā)貨-> 出具發(fā)票->開票憑證-> 創(chuàng)建事務代碼VF01菜單后續(xù)作業(yè)工具列圖示/其它說明備注輸入事務代碼可于命令欄輸入VF01并按ENTER®,執(zhí)行程序。鼠標雙擊（或）將鼠標光標停在菜單VF01上，并點鼠標左鍵兩卜。1文檔

3、來源為：從網(wǎng)絡收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持 字段說明序號字段名稱必要 輸入備注1憑證Y創(chuàng)建財務憑證的交貨單號碼后續(xù)作業(yè)工具列圖示/其它說明備注點擊左上方口按鈕，屏幕左下角顯示“憑證 *已保存"，系統(tǒng)內(nèi)財務開票創(chuàng)建完成2、修改財務發(fā)票事務代碼與菜單路徑SAP標準菜單后勤->后勤執(zhí)行-> 外向處理->外向交貨的發(fā)貨->出具發(fā)票->開票憑證-> 更改事務代碼VF02菜單后續(xù)作業(yè)工具列圖示/其它說明備注輸入事務代碼可于命令欄輸入VF02并按ENTER®,執(zhí)行程序。鼠標雙擊（或）將鼠標光標停在菜單VF02-更改上，并點鼠標左鍵兩卜。字

4、段說明序號字段名稱必要 輸入備注1出具發(fā)票憑證Y創(chuàng)建財務發(fā)票的財務憑證號碼后續(xù)作業(yè)工具列圖示/其它說明備注回車按回車按鈕后，系統(tǒng)進入到財務發(fā)票項目明細顯示界面后續(xù)作業(yè)工具列圖示/其它說明備注單擊頁面上方 圓按鈕，進入修改憑證抬頭明細界面后續(xù)作業(yè)工具列圖示/其它說明備注單擊頁面上方f措頭文本標簽頁按鈕，進入修改抬頭文本界面后續(xù)作業(yè)工具列圖示/其它說明備注2文檔來源為：從網(wǎng)絡收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持雙擊頁面上方圖表頭注釋1輸入增值稅票號碼按鈕，進入修改增值稅票號碼界面，點擊左上方 O 按鈕，屏幕左下角顯示“憑證財務開票修改完成，如 斯證90000040已保存*已保存"，

5、系統(tǒng)內(nèi)如果VF01系統(tǒng)內(nèi)開發(fā)票未成功，例如：顯示 呼憑證§0000口144保存（沒有創(chuàng)建合計均證）可通過VF02進行問題查找。注：以上填寫系統(tǒng)內(nèi)開票與系統(tǒng)外增值稅發(fā)票是在一一對應的情況下填寫進去的，如果系統(tǒng)內(nèi)開票與系統(tǒng)外開票不能一一對應的話，SAP系統(tǒng)內(nèi)則無法填寫系統(tǒng)外增值稅發(fā)票號碼3、顯示財務發(fā)票事務代碼與菜單路徑SAP標準菜單后勤->后勤執(zhí)行-> 外向處理->外向交貨的發(fā)貨->出具發(fā)票->力示憑證-> 顯小事務代碼VF03菜單后續(xù)作業(yè)工具列圖示/其它說明備注輸入事務代碼可于命令欄輸入VF03并按ENTER®,執(zhí)行程序。鼠標雙擊（或）將

6、鼠標光標停在菜單VF03-顯示上，并點鼠標左鍵兩卜。字段說明序號字段名稱必要 輸入備注1出具發(fā)票憑證Y創(chuàng)建財務發(fā)票的財務憑證號碼后續(xù)作業(yè)工具列圖示/其它說明備注回車按回車按鈕后，系統(tǒng)進入到財務發(fā)票項目明細顯示界面后續(xù)作業(yè)工具列圖示/其它說明備注單擊頁面上方61憑證流按鈕，進入憑證流顯示界面憑證流說明銷售訂單類型/編號/日期/狀態(tài)，狀態(tài)顯示“已完成” 交貨單類型/編號/日期/狀態(tài)，狀態(tài)顯示“已完成” 開票憑證類型/編號/日期/狀態(tài)，狀態(tài)顯示“已完成” 會計憑證類型/編號/日期/狀態(tài)，狀態(tài)顯示“未清帳”4、集中創(chuàng)建財務發(fā)票事務代碼與菜單路徑SAP標準菜單后勤->后勤執(zhí)行-> 外向處理-

7、>外向交貨的發(fā)貨->出具發(fā)票->開票憑證-> 處埋出具發(fā)票到期清單事務代碼VF04菜單后續(xù)作業(yè)工具列圖示/其它說明備注輸入事務代碼可于命令欄輸入VF04并按ENTER®,執(zhí)行程序。鼠標雙擊（或）將鼠標光標停在菜單VF04上，并點鼠標左鍵兩卜。字段說明序號字段名稱必要 輸入備注1出具發(fā)票日期從Y選擇到期需創(chuàng)建系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票的日期范圍2開票類型N選擇需要創(chuàng)建系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票的類型2SD憑證N可輸入需要開票的銷售訂單號碼3銷售組織N銷售組織用來定義公司下屬的事業(yè)部?？蛇x擇“1000夢娜內(nèi)銷銷售組織” 、“1100夢娜外銷銷售組織”、4售達方N出具系統(tǒng)內(nèi)財務發(fā)票的客戶編碼5被選

8、擇的憑證Y物料類銷售選擇“與交貨相關”、服務類銷售選擇“與 訂單相關”后續(xù)作業(yè)工具列圖示/其它說明備注點擊頁面上方的電顯示開票清單按鈕，進入到發(fā)票到期清單界面操作說明將鼠標移動到“ S”按鈕左側(cè)空白處，鼠標指針變?yōu)椤?1”時，全選項目:方法1:按“ Ctrl”鍵逐行選擇；方法2：點擊第一行信息，按“ Shift”鍵點擊最后一行信息；方法3:鼠標指針在第一行，按住鼠標左鍵向下即可。后續(xù)作業(yè)工具列圖示/其它說明備注選擇單筆開具財務發(fā)票，按此鈕選擇多筆集中開具財務發(fā)票，按此鈕（后臺操作）選擇多筆集中開具財務發(fā)票，按此鈕（前臺人機交互操作）5、沖銷財務發(fā)票事務代碼與菜單路徑SAP標準菜單后勤->

9、后勤執(zhí)行-> 外向處理->外向交貨的發(fā)貨->出具發(fā)票->開票憑證-> 取消事務代碼VF11菜單后續(xù)作業(yè)工具列圖示/其它說明備注輸入事務代碼可于命令欄輸入VF11并按ENTER®,執(zhí)行程序。鼠標雙擊（或）將鼠標光標停在菜單VF11上，并點鼠標左鍵兩卜。操作說明在憑證欄輸入需要沖銷的財務發(fā)票號碼后續(xù)作業(yè)工具列圖示/其它說明備注點擊左上方H票沖銷操作完成按鈕，屏幕左下角顯示“憑證 *已保存"，財務發(fā)6、已凍結財務發(fā)票憑證事務代碼與菜單路徑SAP標準菜單后勤->后勤執(zhí)行-> 外向處理->外向交貨的發(fā)貨->出具發(fā)票->開票憑

10、證-> 已凍結出具發(fā)票憑證事務代碼VFX3菜單后續(xù)作業(yè)工具列圖示/其它說明備注輸入事務代碼可于命令欄輸入VFX3并按ENTER®,執(zhí)行程序。鼠標雙擊（或）將鼠標光標停在菜單VFX3I上，并點鼠標左鍵兩下 。字段說明序號字段名稱必要 輸入備注1付款方Y選擇創(chuàng)建系統(tǒng)內(nèi)財務發(fā)票的客戶編碼2銷售組織N銷售組織用來定義公司下屬的事業(yè)部?？蛇x擇“1000夢娜內(nèi)銷銷售組織” 、“1100夢娜外銷銷售組織”、3創(chuàng)建者N按系統(tǒng)內(nèi)財務發(fā)票的創(chuàng)建者查詢4創(chuàng)建日期N按系統(tǒng)內(nèi)財務發(fā)票的創(chuàng)建日期查詢5不完整，由于N所有選項全部選中后續(xù)作業(yè)工具列圖示/其它說明備注點擊頁面上方的魚按鈕，進入到已凍結出具財務發(fā)票憑證界面操作說明將鼠標移動到“ S”按鈕左側(cè)空白處