《決算分析報告》word版

1、.2015年決算分析報告各位股東及股東代表：現(xiàn)在向會議作公司 二一五年度決算報告，請予審議。一、二一五年度主要經(jīng)營情況二一五年，在集團公司和董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，公司深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，精心組織，持續(xù)創(chuàng)建“兩個一流”，全面完成了年度生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)，各項指標創(chuàng)歷史新高。(一)電量情況二一五年，三峽葛洲壩梯級樞紐全年發(fā)電量 XXXX.XX 億千瓦時，比上年增加 XX.XX 億千瓦時，售電量 XXXX.XX 億千瓦時，比上年增加XX.XX 億千瓦時。因重大資產(chǎn)重組，本期三峽葛洲壩梯級樞紐的發(fā)售電量均屬于長江電力，歸屬于長江電力的發(fā)電量、售電量同比分別增加 XX2.XX 億千瓦時和 XX9.XX 億千瓦時

2、。三峽電站(含電源電站)全年發(fā)電量 XX3.XX 億千瓦時，比上年增加 XX.XX 億千瓦時，售電量 XX9.XX 億千瓦時，比上年增加 XX.XX 億千瓦時。葛洲壩電站全年發(fā)電量 XX2.XX 億千瓦時，比上年減少 0.XX 億千瓦時;售電量 XX1.XX 億千瓦時，比上年增加 0.XX 億千瓦時。(二)收入情況公司全年實現(xiàn)總收入 XX3.XX 億元(包括主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、投資收益及營業(yè)外收入)，比上年增加 XX2.XX 億元，增長XX.XX%，其中：主營業(yè)務(wù)收入 XX8.XX 億元，比上年增加 XX0.XX 億元，增長XX1.XX%，主要系 XXXX 年 9 月 XX 日收購三峽

3、電站 XX 臺機組本年收入全部歸屬于公司所致。其他業(yè)務(wù)收入 0.XX 億元，比上年減少 1.XX 億元，下降 XX.XX%,主要系收購三峽電站 XX 臺機組后，不再產(chǎn)生三峽電站發(fā)電機組托管收入所致。投資收益 3.XX 億元，比上年減少 7.XX 億元，下降 XX.XX%，主要系本年可供出售金融資產(chǎn)處置收益較上年減少 5.XX 億元(上年出售建行、國航、云銅、中信等股票收益);持有可供出售金融資產(chǎn)等期間取得的投資收益較上年增加 1.XX 億元;湖北能源股份有限公司通過資產(chǎn)置換借殼三環(huán)股份上市，公司持股比例下降，按新的持股比例確認歸屬于本公司的權(quán)益與該長期股權(quán)投資賬面價值之間的差額沖減投資收益 3

4、.XX 億元所致。營業(yè)外收入 XX.XX 億元，比上年增加 XX.XX 億元，增長 XX6.XX%，主要系增值稅返還收入 XX.XX 億元，比上年增加 XX.XX 億元;三峽電站無需支付的水資源費轉(zhuǎn)入 2.XX 億元。(三)成本費用情況公司 二一五年成本費用總額 XX4.XX 億元(包括營業(yè)成本、營業(yè)稅金及附加、銷售費用、管理費用、財務(wù)費用及營業(yè)外支出)，比上年增加 XX.XX 億元，增長 XX.XX%，其中：主營業(yè)務(wù)成本 XX.XX 億元，比上年增加 XX.XX 億元，增長 XX.XX%，主要系收購三峽電站 XX 臺機組等固定資產(chǎn)增加，相應(yīng)折舊費用增加;售電量增加，相應(yīng)水費增加。財務(wù)費用 X

5、X.XX 億元，比上年增加 XX.XX 億元，增長 XX2.XX%，主要系 XXXX 年 9 月收購三峽電站 XX 臺機組，借款及承接三峽集團債務(wù)本年全年計息所致。二一五年度，公司成本費用控制效益顯著：一方面，公司以 EVA考核為引導(dǎo)，完善、改進全面預(yù)算管理，強化了預(yù)算的過程控制，有效降低了成本費用。另一方面，通過加強債務(wù)管理和資金調(diào)度，有效降低了財務(wù)費用。全年財務(wù)費用比預(yù)算節(jié)省 3.8 億元，債務(wù)融資綜合成本比 二一五年底一年期貸款基準利率低 1.XX 個百分點。(四)利潤情況公司 二一五年實現(xiàn)利潤總額 XX8.XX 億元，比上年增加 XX.XX 億元，增長 XX.XX%;實現(xiàn)凈利潤 XX.

6、XX 億元，比上年增加 XX.XX 億元，增長XX.XX%;基本每股收益 0.XXXX 元，比上年增加 0.XXXX 元(公司本年7 月以資本公積向全體股東每 XX 股轉(zhuǎn)增 5 股，對上年每股收益進行了追溯調(diào)整)。二、二一五年 XX 月 XX 日資產(chǎn)負債情況二一五年末，公司資產(chǎn)總額 XXXX.XX 億元，較年初下降 2.XX%;凈資產(chǎn) XX1.XX 億元，較年初增長 6.XX%;負債總額 XX2.XX 億元，較年初下降 8.XX%;資產(chǎn)負債率 XX.XX%，財務(wù)狀況良好。期末總資產(chǎn)中，固定資產(chǎn) XXXX.XX 億元，占 XX.XX%，比年初減少XX.XX 億元，主要是本年計提折舊XX.XX 億

7、元，在建工程完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 0.XX 億元;可供出售金融資產(chǎn) XX.XX 億元，占 4.XX%，比年初增加 3.XX 億元;長期股權(quán)投資 XX.XX 億元，占 4.XX%，比年初增加 2.XX億元。流動資產(chǎn) XX.XX 億元，占 4.XX%;流動資產(chǎn)的主要項目是：貨幣資金 XX.XX 億元，應(yīng)收票據(jù) XX.XX 億元，應(yīng)收賬款 XX.XX 億元，應(yīng)收股利 1.XX 億元，存貨 3.XX 億元，其他流動資產(chǎn) XX.XX 億元(對大冶有色金屬集團控股有限公司發(fā)放委托貸款 XX 億元，購買 XXXX 年 1 月到期的短期銀行間債券回購產(chǎn)品 XX 國開 XX 券 6 億元)。期末負債總額 XX2.X

8、X 億元，較年初減少 XX.XX 億元，其中：流動負債 XX2.XX 億元，主要包括：短期借款 XX9.XX 億元，應(yīng)交稅費 XX.XX 億元，應(yīng)付利息 4.XX 億元，其他應(yīng)付款 7.XX 億元，一年內(nèi)到期的非流動負債 XX7.XX 億元(主要包括三峽集團委托三峽財務(wù)有限責(zé)任公司、中國工商銀行股份有限公司向本公司提供委托貸款XX0 億元，1 年內(nèi)到期的 XX 三峽債 XX 億元)。長期負債 XX0.XX 億元，主要包括長期借款 XX3.XX 億元、應(yīng)付債券 XX3.XX 億元、遞延所得稅負債XX.XX 億元。三、二一五年現(xiàn)金流量情況二一五年，公司期初現(xiàn)金余額 XX.XX 億元，期末現(xiàn)金余額 XX.XX 億元，本期現(xiàn)金凈流出 2.XX 億元。現(xiàn)金流入、流出情況如下：本期現(xiàn)金總流入 XX4.XX 億元，主要包括：銷售商品提供勞務(wù)收到現(xiàn)金 XX3.XX 億元;收到增值稅返XX.XX 億元;收回投資 XX.XX 億元;取得投資收益收到現(xiàn)金 3.XX 億元;取得借款 XX1.XX 億元。本期現(xiàn)金總流出 XX6.XX 億元，主要包括：購買商品接受勞務(wù)支付現(xiàn)金