關(guān)于財(cái)務(wù)總監(jiān)的述職報(bào)告

1、關(guān)于財(cái)務(wù)總監(jiān)的述職報(bào)告20XX年，在股東和董事會的正確決策部署下，在經(jīng)營班子緊密 協(xié)作下，緊緊圍繞年度主要經(jīng)營目標(biāo)，我?guī)ьI(lǐng)財(cái)務(wù)部全體人員認(rèn)真領(lǐng) 會集團(tuán)公司及公司工作會議精神，逐項(xiàng)分解部門目標(biāo)責(zé)任，周密謀劃 2013年的財(cái)務(wù)工作任務(wù)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，規(guī)范管理，做好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作， 較好地完成了全年的各項(xiàng)工作任務(wù)。 在過去的一年里，全體財(cái)務(wù)和動(dòng) 遷人員勤勤懇懇，任勞任怨，忠于職守，齊心協(xié)力，較好地完成了各 項(xiàng)工作任務(wù)。下面就本人履行工作職責(zé)情況向各位領(lǐng)導(dǎo)及與會全體員 工作一簡要匯報(bào)。一、履行職責(zé)基本情況由于國家宏觀調(diào)控和集中打壓房地產(chǎn)的政策影響， 今年公司開發(fā) 和銷售工作面臨著重重困難。效益下滑，銀行壓貸

2、，稅務(wù)稽查力度加 大，資金極度緊張。按照集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一安排和部署，在各方面的積 極支持和配合下，我在公司內(nèi)控制度建設(shè)、會計(jì)信息的真實(shí)性、公司 經(jīng)營管理的有效性、籌資融資以及動(dòng)遷等方面做了大量細(xì)致的工作， 主要工作如下：（一）安排部署年度財(cái)務(wù)和動(dòng)遷工作要點(diǎn)財(cái)務(wù)工作，根據(jù)集團(tuán)公司關(guān)于全年工作的總體要求， 結(jié)合財(cái)務(wù)部 門的工作現(xiàn)狀，在總結(jié)上年財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，確定了以“強(qiáng) 化內(nèi)部控制，規(guī)范程序管理，狠抓制度落實(shí)，注重工作實(shí)效”作為今 年財(cái)務(wù)部的工作主題，從積極準(zhǔn)備推行全面預(yù)算管理、加強(qiáng)資金管理、 杜絕“跑冒滴漏”、加強(qiáng)項(xiàng)目成本管理、完善會計(jì)信息化建設(shè)、加強(qiáng) 內(nèi)審監(jiān)督等6個(gè)方面對公司全年的財(cái)務(wù)

3、工作進(jìn)行了重點(diǎn)部署。動(dòng)遷工作，主要是配合*動(dòng)遷公司*項(xiàng)目和*地塊的拆遷工作， 并以*項(xiàng)目的*公建、*住宅樓的周邊住戶為重點(diǎn)全面展開。（二）建立和完善規(guī)章制度，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)根據(jù)財(cái)政部重新修訂的企業(yè)財(cái)務(wù)通則，原有的企業(yè)財(cái)務(wù)制度 體系將逐步被更新，要構(gòu)建資本權(quán)屬清晰、財(cái)務(wù)關(guān)系明確、符合企業(yè) 法人治理結(jié)構(gòu)要求的企業(yè)財(cái)務(wù)管理體制。 據(jù)此我們制定了主管財(cái)務(wù) 副總（財(cái)務(wù)總監(jiān)）職責(zé)、財(cái)務(wù)會計(jì)部職責(zé)、財(cái)務(wù)會計(jì)部人員崗位職 責(zé)、財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及報(bào)銷流程、內(nèi)部財(cái)務(wù)稽核制度、會計(jì)檔案 和原始憑證管理制度和公司固定資產(chǎn)和低值易耗品管理制度等 7項(xiàng)規(guī)章制度，明確了職責(zé)分工、成本控制、信息管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督、 會計(jì)核算

4、等財(cái)務(wù)管理要素，并結(jié)合不同的財(cái)務(wù)管理要素，對財(cái)務(wù)管理 方法和政策要求做出了規(guī)范。明年在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，還要出臺公司財(cái) 務(wù)預(yù)算管理實(shí)施辦法，以財(cái)務(wù)預(yù)算為切入點(diǎn)推進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算管理。（三）積極籌措資金，加強(qiáng)資金調(diào)度和管理國家對房地產(chǎn)行業(yè)實(shí)行宏觀調(diào)控，抑制房價(jià)過快增長；銷售形勢 不好，資金回籠困難；銀行壓縮信貸規(guī)模，減少借貸投放，資金嚴(yán)重 短缺一一這就是我們公司現(xiàn)在面臨的現(xiàn)實(shí)情況。 在如此惡劣的形勢下, 我和公司領(lǐng)導(dǎo)積極工作，廣開門路，通過與銀行溝通協(xié)調(diào)，擴(kuò)大融資 渠道等手段，經(jīng)過多方努力，全年共融通資金*億元，歸還銀行借貸 和借款近*億元，基本保證了資金渠道的暢通。由于我們的積極努力， 為公司兩個(gè)

5、項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)提供了強(qiáng)有力的資金支持。（四）認(rèn)真做好帳戶管理和財(cái)務(wù)、會計(jì)核算工作1、認(rèn)真做好帳戶管理工作。我分管的公司共開立各類帳戶*個(gè)， 其中今年新開立帳戶*個(gè);撤銷帳戶*個(gè)。全年累計(jì)取現(xiàn)金*次，金額 *萬元;轉(zhuǎn)賬匯款*筆，金額*萬元，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬*筆，金額 *萬元?，F(xiàn)金、銀行存款做到了賬賬、賬實(shí)相符，日清月結(jié)，調(diào) 度有序，資金的流向和存量情況得到了客觀反映。2、規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的審核，強(qiáng)化對會計(jì) 檔案的管理。全年共制單及審核憑證*張，裝訂憑證*本。3、建立健全了固定資產(chǎn)臺賬，完善了固定資產(chǎn)管理。共登記固定資產(chǎn)臺賬*筆，固定資產(chǎn)原值*萬元;計(jì)提折舊*萬元。4、制定了財(cái)務(wù)日常報(bào)銷

6、流程，加強(qiáng)了報(bào)銷程序和制度執(zhí)行的管 理。全年報(bào)銷業(yè)務(wù)*余筆，報(bào)銷金額*多萬元。（五）認(rèn)真審查各類合同付款，加強(qiáng)和完善了合同管理公司各部門全年共簽署施工、廣告、采購等各類合同共計(jì)*份， 合同金額*萬元。累計(jì)付款金額*萬元。在合同付款的過程中， 我們認(rèn)真把關(guān)，從合同內(nèi)容、簽訂人、簽訂日期到合同總金額、每次 付款額，都做到了認(rèn)真審查，嚴(yán)格把關(guān)。共審查出*筆多付的工程款*萬元。對工程發(fā)票的來源進(jìn)行認(rèn)真的審核甄別， 施工發(fā)票未按規(guī)定 辦理，我們在預(yù)先付款的同時(shí)，幫助他們聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)，就如何開具 工程發(fā)票的事宜進(jìn)行溝通，使甲乙雙方的利益都得到有效的保障。（六）認(rèn)真做好銷售收款工作截止到12月31日，*項(xiàng)目

7、銷售*套，銷售額*萬元/*項(xiàng) 目收取意向金和定金*戶，金額*萬元;簽約*戶，金額*萬元。 在銷售收款工作中，我們嚴(yán)格按照收款程序辦事，收到現(xiàn)金及時(shí)存入 銀行，刷卡款項(xiàng)次日到賬，做到了賬實(shí)相符。同時(shí)，我們還建立了銷 售臺帳，及時(shí)與銷售部進(jìn)行核對，并對銷售計(jì)劃完成情況、銷售政策 執(zhí)行、未收款等原因進(jìn)行分析，提出了解決問題的意見和建議。（七）加強(qiáng)和規(guī)范了銷售不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票的管理，適時(shí)開具預(yù)收購房款 發(fā)票全年開具預(yù)收購房款正常發(fā)票*份，作廢*份，沖正*份。由 于稅務(wù)機(jī)關(guān)的原因，造成了購房款發(fā)票*份需要收回重開?，F(xiàn)已收 回、作廢、沖正*份，仍有*戶未重新開具。另一個(gè)原因是公司銷 售部的銷售合同數(shù)據(jù)與明源數(shù)據(jù)不一致， 導(dǎo)致重新開票*戶。此外還 有退房*戶，發(fā)票增加權(quán)益人*戶。由于上述原因，給我們帶來了很大 的麻煩，開發(fā)票數(shù)是原有開票量的一倍以上，部分客戶也很不滿意。（八）積極穩(wěn)妥地做好并賬工作根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，注銷 * 公司，其全部債權(quán)、債務(wù)由*公司承擔(dān)。7月26日和9月14日，我 們分別向*國稅局和地稅局報(bào)送了撤并申請報(bào)告。在*會計(jì)師事務(wù) 所的指導(dǎo)下，已經(jīng)順利地完成了并賬工作。（九）認(rèn)真開展內(nèi)部審計(jì)，切實(shí)維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)秩序?yàn)榱司S護(hù)公司正常的經(jīng)濟(jì)秩序，改進(jìn)和加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高會計(jì) 基礎(chǔ)工作規(guī)范化水平，集團(tuán)公司于今年5月份聘請了*會計(jì)師事務(wù) 所，對集團(tuán)所屬