某營(yíng)銷公司業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說(shuō)明案例

1、ERP系統(tǒng)*營(yíng)銷公司業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說(shuō)明案例編制：*ERP項(xiàng)目組日期：目 錄1*營(yíng)銷分公司業(yè)務(wù)流程圖5采購(gòu)業(yè)務(wù)流程6采購(gòu)業(yè)務(wù)流程7發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖7直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程描述9采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)10采購(gòu)?fù)素泴徍肆鞒?0采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核流程圖10采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述11采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_(kāi)發(fā)票）處理業(yè)務(wù)12采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_(kāi)發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖12采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述14采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)15采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖15采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述17采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)18采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖18采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C

2、明方式）業(yè)務(wù)流程描述20采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)處理21采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理21采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖21采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述22采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理22采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖22采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)流程描述23銷售業(yè)務(wù)24銷售業(yè)務(wù)流程25正常商品銷售業(yè)務(wù)流程25正常商品銷售業(yè)務(wù)流程圖25正常商品銷售業(yè)務(wù)流程描述27委托代銷業(yè)務(wù)28委托代銷業(yè)務(wù)流程圖28委托代銷業(yè)務(wù)流程描述30自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)31自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)流程圖31自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)流程描述33售后直銷業(yè)務(wù)34售后直銷業(yè)務(wù)流程圖34售后直銷業(yè)務(wù)流程描述36銷售退貨業(yè)務(wù)流程37銷售退貨審核流程37銷售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核流程圖37銷售退貨

3、（當(dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述39上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程40上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖40上年年業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程描述42未開(kāi)發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程43未開(kāi)發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖43未開(kāi)發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述44退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程45退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖45退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述46折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程47折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖47折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述48需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程49需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖49需定級(jí)銷售退貨處理流程描述50銷售換貨處理流程51銷售換貨處理流程圖51銷售換貨處理流程描述52倉(cāng)存業(yè)務(wù)錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。庫(kù)存調(diào)

4、撥業(yè)務(wù)流程錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。分公司內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程圖錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程描述錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程圖錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。售后換貨業(yè)務(wù)流程錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。三

5、包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程圖錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。三包機(jī)換貨價(jià)差業(yè)務(wù)流程描述錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)流程錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)流程圖錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。等級(jí)品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程描述錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。售后收銷售退貨代管處理流程錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。售后收銷售退貨代管處理流程圖錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。售后收銷售退貨代管處理流程描述錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。其他業(yè)務(wù)錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽?？偛恐卑l(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽?？偛恐卑l(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖

6、錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽?？偛恐卑l(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程描述錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。分公司配送方式銷售業(yè)務(wù)流程錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。配送領(lǐng)貨處理業(yè)務(wù)錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程圖錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程描述錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。配送銷售業(yè)務(wù)錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。配送銷售業(yè)務(wù)流程圖錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。配送銷售業(yè)務(wù)流程描述錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。2附件（流程圖編制說(shuō)明）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。目的錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。方法錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。要求錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。*營(yíng)銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說(shuō)明錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。3*營(yíng)銷ERP系統(tǒng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程確認(rèn)錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。說(shuō)明：錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。雙方項(xiàng)目組簽字確認(rèn)錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1 *營(yíng)銷

7、分公司業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1 業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷分公司總體功能圖 - 功能域：采購(gòu)管理 - 編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-營(yíng)銷分公司總體業(yè)務(wù)流程圖銷售業(yè)務(wù)（1.2）其他業(yè)務(wù)處理（1.4）倉(cāng)存業(yè)務(wù)（調(diào)撥、換貨）（1.3）采購(gòu)業(yè)務(wù)（）1.1 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)系統(tǒng)功能圖 - 功能域：采購(gòu)管理 - 編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖采購(gòu)?fù)素浱幚順I(yè)務(wù)流程（1.1.2）商品采購(gòu)業(yè)務(wù)流程（）退貨證明單方式采購(gòu)?fù)素洠?.1.2.3）跨月退發(fā)票方式采購(gòu)?fù)素洠?.1.2.2）當(dāng)月退發(fā)票方式采購(gòu)?fù)素洠?.1.）1.

8、1.1 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程1.1.1.1 發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：.1.1 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù) - 功能域：采購(gòu)管理 - 編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)開(kāi)始營(yíng)銷總部1填送貨單實(shí)收數(shù)開(kāi)手工入倉(cāng)單物流專員倉(cāng)管員發(fā)貨開(kāi)送貨單分公司1驗(yàn)收入庫(kù)2物流專員倉(cāng)管員3總部發(fā)貨反饋表啟下頁(yè)承上頁(yè)4物流專員586財(cái)務(wù)部核 銷銷售發(fā)票78財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購(gòu)收貨單物流專員財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表）發(fā)票錄入9憑證處理結(jié) 束1.1.1.2 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：.2 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-30

9、審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 營(yíng)銷總部開(kāi)單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流管理員 營(yíng)銷總部 分公司倉(cāng)庫(kù)到貨驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)收數(shù)開(kāi)手工入庫(kù)單，登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳 物流專員 倉(cāng)管員 物流專員根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉(cāng)管員進(jìn)行到貨核實(shí) 物流專員 物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)收貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手入庫(kù)單在ERP系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購(gòu)收貨單 物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表），物流專員 并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部 營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開(kāi)發(fā)票 營(yíng)銷總部 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)科 在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收

10、貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - 1.1.2 采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)1.1.2.1 采購(gòu)?fù)素泴徍肆鞒?.1.2.1.1 采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.1 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核 - 功能域：采購(gòu)管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-分公司2退貨申請(qǐng)1財(cái)務(wù)科查原采購(gòu)收貨單是否已向總部開(kāi)收貨匯總表2是否3否是是否能退原發(fā)票3財(cái)務(wù)退貨類型審核開(kāi)始財(cái)務(wù)科未開(kāi)發(fā)票退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科折讓證明退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）退發(fā)票方式退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）結(jié) 束1.1.

11、2.1.2 采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述-業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.1 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核 -編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 分公司開(kāi)退貨申請(qǐng)，財(cái)務(wù)科根據(jù)退貨申請(qǐng)?jiān)诓少?gòu)管理中查原采購(gòu)收貨單 分公司 財(cái)務(wù)科判斷是否作統(tǒng)計(jì)發(fā)貨匯總表并上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部，如果條件為否， 財(cái)務(wù)科 則為未開(kāi)發(fā)票采購(gòu)?fù)素洠诓少?gòu)?fù)素浬暾?qǐng)是注明未開(kāi)發(fā)票方式退貨，同時(shí)注明原采購(gòu)收貨單號(hào)。如果條件為是，則轉(zhuǎn) 財(cái)務(wù)科判斷是否可退發(fā)票，如果能退回原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨 財(cái)務(wù)科 在采購(gòu)?fù)素泦紊献⒚魍税l(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號(hào)碼；如果 條件為否

12、，在采購(gòu)?fù)素泦紊献⒚髡圩屪C明方式退貨，并在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)輸折讓證明。 - 說(shuō)明：1、分公司采購(gòu)?fù)素浽黾油素涱悇e的判斷是為滿足營(yíng)銷財(cái)務(wù)部正常開(kāi)發(fā)票的需要，也已便于分公司自身單據(jù)的核銷，并為總部合并報(bào)表及以后新開(kāi)發(fā)報(bào)表提供必要的條件，同時(shí)也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理。 2、營(yíng)銷財(cái)務(wù)部對(duì)分公司不同類型的采購(gòu)?fù)素涍M(jìn)行分開(kāi)統(tǒng)計(jì)，針對(duì)不同退貨類型分類開(kāi)發(fā)票，具體為：采購(gòu)收貨單（包括藍(lán)字與紅字）開(kāi)藍(lán)字采購(gòu)發(fā)票;采購(gòu)?fù)嘶貑瓮税l(fā)票開(kāi)紅字發(fā)票沖原藍(lán)字發(fā)票，然后根據(jù)退貨后余額重新開(kāi)藍(lán)字發(fā)票；采購(gòu)?fù)嘶貑握圩屪C明開(kāi)紅字發(fā)票。3、以上處理方式分公司采購(gòu)收貨單匯總表避免出現(xiàn)負(fù)數(shù)。1.1.2.2 采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_(kāi)發(fā)票）處理業(yè)務(wù)1

13、.1.2.2.1 采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_(kāi)發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.2 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素洠òl(fā)票）業(yè)務(wù) - 功能域：采購(gòu)管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-采購(gòu)?fù)素涢_(kāi)始分公司退貨申請(qǐng)1分公司2退貨申請(qǐng)審批啟下頁(yè)物流專員倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3物流專員倉(cāng)管員出倉(cāng)單承上頁(yè)4物流專員586財(cái)務(wù)部核 銷銷售發(fā)票78財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購(gòu)收貨單（紅字）物流專員財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表）發(fā)票錄入9憑證處理結(jié) 束1.1.2.2.2 采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.2.2 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-3

14、0 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型 分公司 分公司倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù) 物流專員 倉(cāng)管員 倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù)，開(kāi)出手工出倉(cāng)單 物流專員 倉(cāng)管員 物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手出倉(cāng)單在ERP系統(tǒng)中錄入 物流專員 紅字采購(gòu)收貨單 物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表），物流專員 并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部 營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開(kāi)發(fā)票 營(yíng)銷總部 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)科 在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 分公司會(huì)計(jì)人員根

15、據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - 1.1.2.3 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)1.1.2.3.1 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖-業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.2 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù) -功能域：采購(gòu)管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-采購(gòu)?fù)素涢_(kāi)始分公司退貨申請(qǐng)1分公司2退貨申請(qǐng)審批啟下頁(yè)物流專員倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3物流專員倉(cāng)管員出倉(cāng)單承上頁(yè)4物流專員586財(cái)務(wù)部核 銷銷售發(fā)票（紅字發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票）78財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購(gòu)?fù)素泦挝锪鲗T財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表）發(fā)票錄入9憑證處理結(jié) 束1.1.2.3.2 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述-編制：陳尚全

16、 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型 分公司 分公司倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù) 物流專員 倉(cāng)管員 倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù)，開(kāi)出手工出倉(cāng)單 物流專員 倉(cāng)管員 物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手出倉(cāng)單在ERP系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購(gòu)?fù)素泦?物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表），物流專員 并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部 營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開(kāi)發(fā)票（包括紅字發(fā)票 營(yíng)銷總部 與藍(lán)字發(fā)票） 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票（包括紅字 財(cái)務(wù)科 發(fā)票與藍(lán)字發(fā)

17、票） 在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購(gòu)?fù)素泦芜M(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - 說(shuō)明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營(yíng)銷總部在退貨時(shí)收到發(fā)票后應(yīng)先開(kāi)紅字發(fā)票沖回原藍(lán)字發(fā)票，然后再開(kāi)扣除以退貨部分商品的藍(lán)字發(fā)票，如果該批貨已全部退回則只開(kāi)紅字發(fā)票。1.1.2.4 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)1.1.2.4.1 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖-業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.4 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù) -功能域：采購(gòu)管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-采購(gòu)?fù)素涢_(kāi)始分公司退貨申請(qǐng)1分公司2退貨申請(qǐng)審批啟下頁(yè)物流專員倉(cāng)

18、管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3物流專員倉(cāng)管員出倉(cāng)單承上頁(yè)4物流專員586財(cái)務(wù)部核 銷銷售發(fā)票（紅字發(fā)票）78財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購(gòu)?fù)素泦挝锪鲗T財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表）發(fā)票錄入9憑證處理結(jié) 束1.1.2.4.2 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人- 分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型 分公司 分公司倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù) 物流專員 倉(cāng)管員 倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù)，開(kāi)出手工出倉(cāng)單 物流專員 倉(cāng)管員 物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手出倉(cāng)單在ERP系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購(gòu)?fù)素泦?物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨

19、匯總表（ERP采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表），物流專員 并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部 營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及折讓原件開(kāi)紅字發(fā)票 營(yíng)銷總部 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入紅字采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)科 在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購(gòu)?fù)素泦芜M(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - 說(shuō)明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營(yíng)銷總部收到折讓證明時(shí)開(kāi)紅字發(fā)票。1.1.3 采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)處理1.1.3.1 采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理1.1.3.1.1 采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：.3.1 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù) - 功能域：倉(cāng)存管理 - 編制：陳尚全

20、 日期：2001-07-22 審核 日期-采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)開(kāi)始采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票核銷（當(dāng)月采購(gòu)收貨單與當(dāng)月發(fā)票核銷）財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員1財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員結(jié)轉(zhuǎn)成本2錄入暫估單價(jià)財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員3月未暫估憑證處理財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員結(jié) 束1.1.3.1.2 采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.3.1 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：2001-07-22 審核 日期序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科月未進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本財(cái)務(wù)科錄入暫估單價(jià)財(cái)務(wù)科月未進(jìn)行暫估憑證處理財(cái)務(wù)科1.1.3.2 采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理1.1.3.2.1 采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：.3.2 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù) - 功能域：倉(cāng)存管理 - 編制：陳尚全 日期：2001-07-22 審核 日期采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票核銷（收到發(fā)票與以前月份暫估收貨單進(jìn)行核銷）-采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)開(kāi)始財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員1財(cái)務(wù)