金蝶軟件現(xiàn)金流量表制作方法

1、現(xiàn)金流量表制作方法選取編制現(xiàn)金流量表的賬套，只要賬套中有憑證，無(wú)論是否過(guò)賬、是否審核，均可以在現(xiàn)金流量表中體現(xiàn)。1、點(diǎn)擊“工具”2、點(diǎn)“現(xiàn)金流量表”第一步：建立報(bào)表方案（系統(tǒng)-報(bào)表方案-新建-給方案名稱(chēng)-確定-選中名稱(chēng)-確定）如下圖：2、點(diǎn)擊“報(bào)表方案”1、點(diǎn)擊左上角“系統(tǒng)”5、點(diǎn)擊“確定”3、點(diǎn)擊“新建”4、錄入名稱(chēng) 第1頁(yè)現(xiàn)金流量表制作方法7、點(diǎn)擊“確定”6、選中方案名稱(chēng)第二步：制作分七步：（紅色字體為相關(guān)按扭）1、 設(shè)定報(bào)表時(shí)間2、設(shè)定現(xiàn)金流量表的時(shí)間1、點(diǎn)擊“時(shí)間”報(bào)表時(shí)間的設(shè)定為二種情況：1、 一年編制一次現(xiàn)金流量表的企業(yè)，報(bào)表時(shí)間應(yīng)該設(shè)定為XX年01月01日到 XX年12月31日，

2、這種情況是會(huì)計(jì)人員已經(jīng)將一整年的憑證錄入完畢以后，再來(lái)編現(xiàn)金流量表；2、 可以任意設(shè)定時(shí)間，比如（一個(gè)月編制一次），如此類(lèi)推第一次時(shí)間應(yīng)設(shè)定為XX年01月01日到XX年01月31日（已以將1月份的所有憑證錄入完畢）第二次時(shí)間應(yīng)設(shè)定為XX年02月01日到XX年02月28日（已以將2月份的所有憑證錄入完畢）比如（二個(gè)月編制一次），如此類(lèi)推第一次時(shí)間應(yīng)設(shè)定為XX年01月01日到XX年02月28日（已以將1-2月份的所有憑證錄入完畢）第二次時(shí)間應(yīng)設(shè)定為XX年03月01日到XX年04月30日（已以將3-4月份的所有憑證錄入完畢） 第2頁(yè)現(xiàn)金流量表制作方法 第3頁(yè) 1、點(diǎn)擊“現(xiàn)金”2、指定現(xiàn)金科目4、確定

3、2、選中某個(gè)科目3、點(diǎn)擊“改變”注： “改變”按鈕，點(diǎn)擊一次，被選中的科目“屬性”當(dāng)中會(huì)出現(xiàn)（是現(xiàn)金）點(diǎn)擊二次，被選中的科目“屬性”當(dāng)中會(huì)出現(xiàn)（是現(xiàn)金等價(jià)物） 這些科目的屬性是哪種，由會(huì)計(jì)人員自已判斷。3、修改報(bào)表項(xiàng)目1、點(diǎn)擊“項(xiàng)目”2、點(diǎn)擊“+”展開(kāi)4、點(diǎn)鼠標(biāo)右健，選擇“添加報(bào)表項(xiàng)目”3、選中要添加的類(lèi)別現(xiàn)金流量表制作方法 第4頁(yè) 1、點(diǎn)“提取”4、報(bào)取憑證3、點(diǎn)擊“確定”2、錄入需提取憑證的時(shí)間4、確定現(xiàn)金流量表制作方法 第5頁(yè) 5、T形帳分析（針對(duì)主表）1、點(diǎn)“T型帳”2、點(diǎn)“確定”點(diǎn)鼠標(biāo)右健進(jìn)行展開(kāi)不需分析點(diǎn)鼠標(biāo)右健進(jìn)行展開(kāi)不需分析現(xiàn)金流量表制作方法 第6頁(yè) 1、“按下級(jí)科目展開(kāi)”：可

4、以將所有需要分析的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行展開(kāi)（并且可以展開(kāi)到最明細(xì)），會(huì)計(jì)人員可以通過(guò)這種方式，查看這筆數(shù)據(jù)是由哪個(gè)科目產(chǎn)生的；“按下級(jí)科目”2、“按核算項(xiàng)目展開(kāi)”：可以將掛接了核算項(xiàng)目的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行展開(kāi)，查看這筆數(shù)據(jù)是由哪個(gè)科目產(chǎn)生的；2、點(diǎn)“確定”1、例：選中“應(yīng)收賬款”，點(diǎn)鼠標(biāo)右健現(xiàn)金流量表制作方法 第7頁(yè) “按核算項(xiàng)目”展開(kāi)的結(jié)果3、“按現(xiàn)金項(xiàng)目展開(kāi)”：可以查看該科目是否已處理？已指定現(xiàn)金流量未指定現(xiàn)金流量4、“按幣別展開(kāi)”：可以查看這筆數(shù)據(jù)是哪種幣別產(chǎn)生的，對(duì)于按幣別編制現(xiàn)金流量表的企業(yè)可以通過(guò)這種方式進(jìn)行查看；現(xiàn)金流量表制作方法 第8頁(yè) 5、“收回展開(kāi)的項(xiàng)目”：取消對(duì)已經(jīng)展開(kāi)的項(xiàng)目；2、點(diǎn)擊

5、1、選中上級(jí)科目，按右健6、“選擇現(xiàn)金項(xiàng)目”：指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目（對(duì)主表進(jìn)行分析），會(huì)計(jì)人員需清楚該筆數(shù)據(jù)是由什么活動(dòng)產(chǎn)生，現(xiàn)金流入還是流出；1、按此程序進(jìn)行選擇3、確定2、選擇項(xiàng)目注意：選擇完項(xiàng)目以后，該科目不會(huì)立即顯示所選擇的項(xiàng)目，必須先“收回展開(kāi)的項(xiàng)目”以后，再?gòu)男逻x擇“按現(xiàn)金項(xiàng)目展開(kāi)”?，F(xiàn)金流量表制作方法 第9頁(yè) 注意：如果現(xiàn)金項(xiàng)目選擇有誤，按以下方法進(jìn)行取消。點(diǎn)擊“取消所選項(xiàng)目”先選中需取消的項(xiàng)目7、“顯示憑證”：可以將憑證顯示出來(lái)，會(huì)計(jì)人員通過(guò)憑證查看，可以更清晰判斷這筆數(shù)據(jù)應(yīng)該指定哪個(gè)現(xiàn)金項(xiàng)目。點(diǎn)擊雙擊某條記錄可顯示憑證現(xiàn)金流量表制作方法 第10頁(yè) （在T型賬當(dāng)中，將所有的會(huì)計(jì)科目指定完畢以后，再指定附表二的項(xiàng)目）6、附表二分析（與T型賬操作方法相同）7、生成現(xiàn)金流量報(bào)表二、 附表當(dāng)中“不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)”系統(tǒng)不能分析（在項(xiàng)目當(dāng)中自已去設(shè)，選中附表當(dāng)中的