出納管理操作規(guī)程

1、出納管理操作規(guī)程XXX股份有限公司金蝶軟件（中國）有限公司2022年1月5日出納管理操作規(guī)程1出納管理3業(yè)務規(guī)程圖31.2操作規(guī)程5使用流程5基礎設置6參數(shù)設置6銀行7銀行賬號7收付款用途8業(yè)務初始化9系統(tǒng)啟用9現(xiàn)金期初9銀行存款期初10結束初始化12日常業(yè)務處理13收款單13收款退款單17付款單21付款退款單25現(xiàn)金存取單29銀行轉賬單30應收票據(jù)31應收票據(jù)結算單39應付票據(jù)41應付票據(jù)結算單46現(xiàn)金盤點47銀行對賬49銀行對賬單49銀行存款對賬50余額調節(jié)表52期末處理52結賬53反結賬53賬務處理54日記賬54現(xiàn)金日記賬54銀行存款日記賬55報表分析55現(xiàn)金日報表55銀行存款日報表56

2、現(xiàn)金流水賬57銀行存款流水賬58資金頭寸表59621 出納管理1.1 業(yè)務規(guī)程圖1.2 操作規(guī)程1.2.1 使用流程在日常業(yè)務處理過程中，用戶隨時可以進行日記賬以及報表的查詢。下面是對出納管理系統(tǒng)整體的使用流程進行詳細說明：第一步，基礎設置在系統(tǒng)開始正式應用前，需要先進行以下基礎數(shù)據(jù)的設置，以保證日常業(yè)務正常執(zhí)行。設置公共基礎數(shù)據(jù)包括：組織信息、客戶、供應商、部門、職員、幣別、匯率體系、結算方式、銀行、銀行帳號等。該部分數(shù)據(jù)如果用戶由于已經使用供應鏈、總賬等系統(tǒng)時已經設置，則在使用出納管理系統(tǒng)時不需要再單獨設置。設置出納管理系統(tǒng)參數(shù)：進入【財務會計】>【出納管理】>【參數(shù)設置】&g

3、t;【出納管理參數(shù)】維護收付款用途：進入【財務會計】>【出納管理】>【基礎資料】>【收付款用途】第二步，期初錄入在出納管理系統(tǒng)進行日常業(yè)務處理之前，需要將企業(yè)的銀行存款賬戶余額和庫存現(xiàn)金余額錄入系統(tǒng)中，以便后續(xù)系統(tǒng)可以在此基礎上繼續(xù)登記日記賬、余額表，正確反映企業(yè)任意時點實際的存款和現(xiàn)金頭寸。進入【財務會計】>【出納管理】>【初始化】>【啟用日期設置】，設置出納管理系統(tǒng)的啟用日期。 進入【財務會計】>【出納管理】>【初始化】>【現(xiàn)金期初】，錄入庫存現(xiàn)金的期初余額。 進入【財務會計】>【出納管理】>【初始化】>【銀行存款期初

4、】，錄入銀行存款的期初余額。這里需要特別注意，還需要同時錄入期初企業(yè)未達賬和期初銀行未達賬，保證期初銀行存款對賬平衡。這些期初未達數(shù)據(jù)，將參與后續(xù)銀行存款對賬的勾對處理。 進入【財務會計】>【出納管理】>【初始化】>【出納管理結束初始化】，系統(tǒng)結束初始化，正式進入日常業(yè)務處理階段。第三步，日常業(yè)務處理1、日常存取現(xiàn)以及收付款業(yè)務處理：進入【財務會計】>【出納管理】>【日常處理】>【現(xiàn)金存取單】，處理日常存現(xiàn)、取現(xiàn)業(yè)務。 進入【財務會計】>【出納管理】>【日常處理】>【銀行轉賬單】，處理日常企業(yè)內部轉賬業(yè)務。購匯業(yè)務也在此處理。 進入【財務會

5、計】>【出納管理】>【日常處理】>【收款單】，處理所有對外收款業(yè)務。 進入【財務會計】>【出納管理】>【日常處理】>【收款退款單】，處理收款退款業(yè)務。 進入【財務會計】>【出納管理】>【日常處理】>【付款單】，處理所有對外付款業(yè)務。 進入【財務會計】>【出納管理】>【日常處理】>【付款退款單】，處理付款退款業(yè)務。 進入【財務會計】>【出納管理】>【日常處理】>【應收票據(jù)】，維護接收的應收票據(jù)，以及進行應收票據(jù)的后續(xù)結算業(yè)務處理。 進入【財務會計】>【出納管理】>【日常處理】>【應付票據(jù)】

6、，維護簽發(fā)的應付票據(jù)，以及進行應付票據(jù)的后續(xù)結算業(yè)務處理。2、現(xiàn)金盤點以及銀行存款對賬：進入【財務會計】>【出納管理】>【現(xiàn)金盤點】>【現(xiàn)金盤點表】，進行庫存現(xiàn)金的盤點。 進入【財務會計】>【出納管理】>【銀行對賬】>【銀行對賬單】，通過手工新增或者文件導入的方式維護銀行對賬單。 進入【財務會計】>【出納管理】>【銀行對賬】>【多賬號批量對賬】、【銀行存款對賬】，通過系統(tǒng)自動或者手工的方式進行銀行存款的對賬處理。3、日清月結：進入【財務會計】>【出納管理】>【期末處理】>【出納管理結賬】，支持任意日期進行結帳處理。

7、0;1.2.2 基礎設置1.2.2.1 參數(shù)設置應用系統(tǒng)進行日常業(yè)務處理之前，需要確認以下系統(tǒng)參數(shù)的值是否符合企業(yè)實際業(yè)務的需求。當然，在系統(tǒng)使用過程中，也可以根據(jù)實際需求的變化修改這些系統(tǒng)參數(shù)的設置。位置參數(shù)說明基本參數(shù)出納管理業(yè)務單據(jù)的匯率允許手工修改控制出納管理的業(yè)務單據(jù)（包括收款單、收款退款單、付款單、付款退款單、應收票據(jù)、應付票據(jù)）上的匯率字段是否允許用戶手工修改。存在未審核的單據(jù)時不允許結賬控制出納管理系統(tǒng)存在當期未審核的業(yè)務單據(jù)時，系統(tǒng)是否允許結賬。 1.2.2.2 銀行功能說明管理和維護企業(yè)具體的開戶銀行，一般是各大銀行具體的分行或者支行。功能路徑【財務會計】>

8、【出納管理】>【基礎資料】>【銀行】字段說明主要字段說明 位置字段說明基本頁簽創(chuàng)建組織創(chuàng)建當前銀行基礎資料的業(yè)務組織。編碼當前開戶銀行的編碼。名稱當前開戶銀行的名稱，一般是各大銀行的某分行或者支行。銀行地址當前開戶銀行的地址信息。使用組織使用當前開戶銀行的業(yè)務組織。生效日期當前開戶銀行基礎資料的生效日期。失效日期當前開戶銀行基礎資料的失效日期。描述對當前開戶銀行基礎資料的備注信息。操作說明銀行默認為共享型基礎資料，所有有權限的業(yè)務組織均可以使用。1.2.2.3 銀行賬號功能說明管理和維護企業(yè)自己的銀行賬號。功能路徑【財務會計】>【出納管理】>【基礎資料】>【銀行賬

9、號】字段說明主要字段說明 位置字段說明基本頁簽創(chuàng)建組織創(chuàng)建當前銀行賬號基礎資料的業(yè)務組織。銀行賬號錄入企業(yè)的銀行賬號。開戶銀行錄入當前銀行賬號對應的開戶銀行。賬戶名稱錄入當前銀行賬號對應的賬戶名稱。銀行地址顯示當前銀行賬號開戶銀行的地址信息。開戶銀行聯(lián)行號錄入聯(lián)行號。系統(tǒng)中主要應用在網(wǎng)上銀行，非必錄。使用組織使用當前銀行賬號基礎資料的業(yè)務組織。賬戶地區(qū)碼錄入地區(qū)碼。系統(tǒng)中主要應用在網(wǎng)上銀行，非必錄。賬戶地區(qū)名錄入地區(qū)名。系統(tǒng)中主要應用在網(wǎng)上銀行，非必錄。備注對當前銀行賬號基礎資料的備注信息。操作說明銀行賬號默認為分配型基礎資料，同一個銀行賬號可以分配給多個結算組織使用。銀行賬號分配路徑：【財務

10、會計】>【出納管理】>【基礎資料】>【銀行賬號】>業(yè)務操作>分配銀行賬號基礎資料控制策略設置請參見基礎管理幫助手冊的相關章節(jié)。1.2.2.4 收付款用途功能說明企業(yè)對外收款或者付款時需要指明具體的用途，系統(tǒng)根據(jù)收付款用途的屬性進行相應的業(yè)務處理。功能路徑【財務會計】>【出納管理】>【基礎資料】>【收付款用途】字段說明主要字段說明 位置字段說明基本頁簽編碼當前收付款用途基礎資料的編碼。名稱當前收付款用途的名稱。描述對當前收付款用途的備注信息。收付款類型確定當前用途是收款還是付款類別。業(yè)務類型確定當前用途所對應的業(yè)務類型，以確定該用途可以用在具體哪些

11、單據(jù)類型上。財務處理計入往來：相應的收付款數(shù)據(jù)影響應收應付系統(tǒng)的余額，參與應收應付系統(tǒng)的應收收款或者應付付款的核銷。操作說明系統(tǒng)預設了企業(yè)最常用的收付款用途，同時也支持企業(yè)根據(jù)實際情況自定義其他收付款用途。1.2.3 業(yè)務初始化1.2.3.1 系統(tǒng)啟用功能說明設置出納管理系統(tǒng)的啟用日期，啟用系統(tǒng)。功能路徑【財務會計】>【出納管理】>【初始化】>【啟用日期設置】字段說明主要字段說明 字段說明選擇勾選需要設置啟用日期的結算組織。結算組織編碼顯示結算組織的編碼。結算組織名稱顯示結算組織的名稱。結算組織描述顯示結算組織相應的描述信息。啟用日期錄入對應結算組織出納管理系統(tǒng)的啟用日期。狀

12、態(tài)顯示出納管理系統(tǒng)當前啟用以及業(yè)務發(fā)生的狀態(tài)。操作說明用戶選擇需要啟用出納管理系統(tǒng)的結算組織，設置相應的啟用日期后，點擊啟用功能按鈕，啟用系統(tǒng)。1.2.3.2 現(xiàn)金期初功能說明    按幣別錄入企業(yè)庫存現(xiàn)金的期初余額。操作前提定義了結算組織以及幣別基礎資料。功能路徑【財務會計】>【出納管理】>【初始化】>【現(xiàn)金期初】字段說明主要字段說明 字段說明結算組織庫存現(xiàn)金余額所歸屬的結算組織。單據(jù)編號現(xiàn)金期初單的單據(jù)編號。業(yè)務日期現(xiàn)金期初單的日期，系統(tǒng)自動置為啟用日期前一天。幣別庫存現(xiàn)金的幣別。本年累計收入當前幣別現(xiàn)金累計收入。本年累計支出當前幣別現(xiàn)金累計

13、支出。期初余額當前幣別庫存現(xiàn)金的期初余額。操作說明用戶通過新增對應結算組織的現(xiàn)金期初單據(jù)，錄入對應結算組織各個幣別的庫存現(xiàn)金的期初余額。1.2.3.3 銀行存款期初功能說明    按幣別錄入企業(yè)各個銀行賬號下銀行存款的期初余額，并錄入企業(yè)以及銀行期初未達項，保證期初銀行存款對賬平衡。操作前提1、系統(tǒng)已啟用。2、定義了結算組織、銀行、銀行賬號以及幣別基礎資料。功能路徑【財務會計】>【出納管理】>【初始化】>【銀行存款期初】字段說明銀行存款期初單主要字段說明 字段說明結算組織銀行存款余額所歸屬的結算組織。單據(jù)編號銀行存款期初單的單據(jù)編號。業(yè)務日期銀行

14、存款期初單的日期，系統(tǒng)自動置為啟用日期前一天。銀行銀行賬號對應的開戶銀行。銀行帳號企業(yè)內部的銀行賬號。賬戶名稱銀行賬號對應的賬戶名稱。幣別銀行存款的幣別。企業(yè)方本年收入累計當前銀行賬號下相應幣別的銀行存款本年累計收入。企業(yè)方本年支出累計當前銀行賬號下相應幣別的銀行存款本年累計支出。企業(yè)方期初余額當前銀行帳號下相應幣別的銀行存款企業(yè)賬面期初余額。銀行方期初余額當前銀行帳號下相應幣別的銀行存款銀行方對賬單的期初余額。企業(yè)未達金額合計系統(tǒng)自動計算用戶錄入的企業(yè)方未達金額的合計。銀行未達金額合計系統(tǒng)自動計算用戶錄入的銀行方未達金額的合計。是否平衡顯示期初余額銀行存款對賬結果是否平衡。企業(yè)期初未達字段說

15、明 字段說明業(yè)務日期收付款業(yè)務發(fā)生的日期。摘要收付款業(yè)務摘要。未收金額銀行已到賬，企業(yè)未入賬的收款金額。未付金額銀行已付款，企業(yè)未入賬的付款金額。結算方式收付款業(yè)務的結算方式。結算號收付款業(yè)務銀行回單的結算號。對方銀行名稱收付款對方的銀行名稱。對方賬戶名稱收付款對方的賬戶名稱。對方銀行賬號收付款對方的銀行賬號。銀行期初未達字段說明 字段說明業(yè)務日期收付款業(yè)務發(fā)生的日期。摘要收付款業(yè)務摘要。未收金額企業(yè)已入賬，銀行未到賬的收款金額。未付金額企業(yè)已入賬，銀行未付款的付款金額。結算方式收付款業(yè)務的結算方式。結算號收付款業(yè)務銀行回單的結算號。對方銀行名稱收付款對方的銀行名稱。對方賬戶名稱收付款對方的賬

16、戶名稱。對方銀行賬號收付款對方的銀行賬號。操作說明1、用戶通過新增對應結算組織的銀行存款期初單據(jù)，錄入對應結算組織各銀行賬號對應幣別的銀行存款的期初余額。2、【銀行存款期初】>【業(yè)務操作】>【企業(yè)期初未達】，錄入企業(yè)期初未達項。企業(yè)期初未達項將參與以后期間銀行存款對賬。3、【銀行存款期初】>【業(yè)務操作】>【銀行期初未達】，錄入銀行期初未達項。銀行期初未達項將參與以后期間銀行存款對賬。4、【銀行存款期初】>【期初對賬報告】，查詢期初銀行存款余額調節(jié)表。期初銀行存款對賬平衡，是以后各期間銀行存款對賬平衡的基礎。1.2.3.4 結束初始化功能說明出納管理系統(tǒng)結束初始化，

17、結轉期初余額，正式進入日常業(yè)務處理狀態(tài)。操作前提系統(tǒng)已啟用，且未結束初始化。功能路徑【財務會計】>【出納管理】>【初始化】>【出納管理結束初始化】字段說明主要字段說明 字段說明選擇勾選需要結束初始化的結算組織。結算組織編碼顯示結算組織的編碼。結算組織名稱顯示結算組織的名稱。結算組織描述顯示結算組織相應的描述信息。結果顯示出納管理系統(tǒng)結束初始化操作的結果。操作說明1、用戶選擇可以結束初始化的結算組織，點擊結束初始化功能按鈕，系統(tǒng)結束初始化。2、對于已經結束初始化的結算組織，如果需要修改期初數(shù)據(jù)，則可以進行反初始化：【財務會計】>【出納管理】>【初始化】>【出納

18、管理反初始化】。業(yè)務說明1、結束初始化條件：現(xiàn)金期初單、銀行存款期初單已經審核。2、反初始化條件：系統(tǒng)未結帳。3、結束初始化影響：    （1）現(xiàn)金期初單、銀行存款期初單不允許新增或者反審核。    （2）結束初始化時根據(jù)現(xiàn)金期初單以及銀行存款期初單更新余額表期初余額。1.2.4 日常業(yè)務處理1.2.4.1 收款單功能說明    記錄企業(yè)所有對外收款的業(yè)務，包括銷售業(yè)務收款或者其他業(yè)務收款。支持手工新增或者關聯(lián)應收系統(tǒng)的應收單、其他應收單生成收款單。系統(tǒng)自動根據(jù)收款用途的財務屬性確定是否影響應收系統(tǒng)的余額

19、，是否參與應收系統(tǒng)的應收收款核銷。操作前提1、系統(tǒng)已啟用。2、定義了結算組織、單據(jù)類型、客戶/供應商/部門/員工、幣別、匯率體系、結算方式、收付款用途、銀行、銀行賬號等基礎數(shù)據(jù)。3、如果是通過票據(jù)類結算方式收款，則還需要先維護了應收票據(jù)數(shù)據(jù)。功能路徑【財務會計】>【出納管理】>【日常處理】>【收款單】字段說明收款單單據(jù)頭包括的主要頁簽：基本頁簽、整單金額頁簽，具體內容如下所示：收款單單據(jù)頭-基本頁簽 字段說明單據(jù)類型選擇錄入收款單單據(jù)類型名稱。根據(jù)業(yè)務類型的不同，收款單的單據(jù)類型分為兩類：銷售業(yè)務收款單、其他業(yè)務收款單。注意：根據(jù)不同的業(yè)務類型需要選擇不同的單據(jù)類型，不同的單

20、據(jù)類型在后續(xù)收款業(yè)務處理上遵循不同的業(yè)務處理規(guī)則。單據(jù)編號收款單的編號。當【單據(jù)類型】定義為自動編號時，在保存時，系統(tǒng)自動生成單據(jù)編號；當【單據(jù)類型】定義為手工編號時，請在本欄位手工輸入單據(jù)編號。業(yè)務日期收款業(yè)務發(fā)生的日期，也是財務入賬時該筆業(yè)務所屬財務期間的依據(jù)。往來單位類型選擇與企業(yè)發(fā)生債權債務或者收付款往來關系的對方單位類型。往來單位錄入與企業(yè)企業(yè)發(fā)生債權債務或者收付款往來關系的對方單位。付款單位類型選擇實際付款的對方單位類型。付款單位錄入實際付款的對方單位。實際付款方與往來關系方不一定是相同的。幣別錄入本次收到款項所對應的幣別。應收金額由系統(tǒng)根據(jù)表體的應收金額自動計算收款單整單應收金額

21、。實收金額由系統(tǒng)根據(jù)表體的實收金額自動計算收款單整單的實收金額。結算組織錄入執(zhí)行本次收款的結算組織。銷售組織錄入本次委托收款的銷售組織。銷售部門錄入本次收款業(yè)務對應的銷售部門，該信息滿足企業(yè)明細核算的需要，同時也可以作為應收收款核銷時的匹配條件。銷售組錄入本次收款業(yè)務對應的銷售組，該信息滿足企業(yè)明細核算的需要，同時也可以作為應收收款核銷時的匹配條件。銷售員錄入本次收款業(yè)務對應的銷售員，該信息滿足企業(yè)明細核算的需要，同時也可以作為應收收款核銷時的匹配條件。收款單單據(jù)頭-整單金額頁簽 字段說明幣別顯示本次收到款項所對應的幣別。應收金額顯示收款單整單的應收金額合計。實收金額顯示收款單整單的實收金額合

22、計。本位幣顯示本次收款的結算組織所對應的默認核算體系的核算組織默認的會計政策的本位幣。匯率類型顯示本次收款的結算組織所對應的默認核算體系的核算組織默認的會計政策的匯率類型。匯率收款單原幣到本位幣的匯率。根據(jù)對應的系統(tǒng)參數(shù)確定是否允許手工修改。應收金額本位幣顯示收款單整單的應收金額的本位幣。實收金額本位幣顯示收款單整單的實收金額的本位幣。收款單單據(jù)體包括的主要頁簽：明細頁簽、源單明細頁簽、賬號頁簽、明細金額頁簽、應收票據(jù)頁簽，具體內容如下所示：收款單單據(jù)體-明細頁簽 字段說明結算方式選擇錄入收款業(yè)務對應的結算方式。收款用途選擇錄入收款金額對應的用途。系統(tǒng)將自動根據(jù)收付款用途的屬性，在后續(xù)的業(yè)務以

23、及財務處理上遵循不同的處理規(guī)則。預收項目類型如果收付款用途是預收款，則錄入預收項目的類型。當單據(jù)類型為其他業(yè)務收款時，該字段不顯示。銷售訂單如果預收款的項目類型是銷售訂單，則錄入具體所預收的銷售訂單編號。當單據(jù)類型為其他業(yè)務收款時，該字段不顯示。應收金額本次交易業(yè)務應收的金額。如果收款單是關聯(lián)應收單生成，則應收金額由系統(tǒng)根據(jù)應收單計算出來。如果收款單無應收源單，則需要手工錄入?，F(xiàn)金折扣本次交易業(yè)務發(fā)生的現(xiàn)金折扣。當單據(jù)類型為其他業(yè)務收款時，該字段不顯示。折后金額由系統(tǒng)自動計算應收金額扣除現(xiàn)金折扣后的金額。當單據(jù)類型為其他業(yè)務收款時，該字段不顯示。手續(xù)費本次收款業(yè)務發(fā)生的手續(xù)費。長短款本次收款發(fā)

24、生的長短款。實收金額由系統(tǒng)自動計算本次收款業(yè)務企業(yè)實際收到的金額。我方銀行賬號如果本次收款業(yè)務是通過銀行類的結算方式進行結算，則需要錄入款項所收入的我方銀行賬號。結算號銀行收款處理的結算號。備注錄入本次收款業(yè)務的備注信息。收款單單據(jù)體-源單明細頁簽 該頁簽只有在存在應收單源單的收款單中才顯示，不存在應收單源單的收款單中不顯示該頁簽。字段說明源單類型顯示所選源單的單據(jù)類型。源單編號顯示所選源單的單據(jù)編號。源單幣別顯示所選源單的幣別。到期日如果按所選源單的收款計劃收款，則顯示所選源單收款計劃所對應的到期日。應收金額顯示所選源單的應收金額。計劃收款金額顯示所選源單的應收未收金額。本次收款金額用戶維護

25、本次實際收款金額。結算方式顯示所選源單的結算方式。收款單單據(jù)體-賬號頁簽 字段說明我方銀行賬號錄入我方收款的銀行賬號。我方賬戶名稱顯示我方收款銀行賬號對應的賬戶名稱。我方開戶行顯示我方收款銀行賬號對應的開戶銀行。對方銀行賬號錄入對方付款的銀行賬號。非必錄信息。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)此信息自動進行銀行存款對賬勾對。對方賬戶名稱錄入對方付款的銀行賬戶名稱。非必錄信息。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)此信息自動進行銀行存款對賬勾對。對方開戶行錄入對方付款的開戶銀行。非必錄信息。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)此信息自動進行銀行存款對賬勾對。收款單單據(jù)體-明細金額頁簽 字段說明應收金額顯示基本頁簽當前分錄行的實收金額。現(xiàn)

26、金折扣顯示基本頁簽當前分錄行的現(xiàn)金折扣金額。折后金額顯示基本頁簽當前分錄行的折后金額。手續(xù)費顯示基本頁簽當前分錄行的手續(xù)費金額。長短款顯示基本頁簽當前分錄行的長短款。實收金額顯示基本頁簽當前分錄行的實收金額。應收金額本位幣顯示基本頁簽當前分錄行的應收金額的本位幣?，F(xiàn)金折扣本位幣顯示基本頁簽當前分錄行的現(xiàn)金折扣金額的本位幣。折后金額本位幣顯示基本頁簽當前分錄行的折后金額的本位幣。手續(xù)費本位幣顯示基本頁簽當前分錄行的手續(xù)費本位幣。長短款本位幣顯示基本頁簽當前分錄行的長短款本位幣。實收金額本位幣顯示基本頁簽當前分錄行的實收金額本位幣。收款單單據(jù)體-應收票據(jù)頁簽 該頁簽只有在存在票據(jù)類結算方式時才顯示

27、，不存在票據(jù)類結算方式時不顯示該頁簽。字段說明票據(jù)流水號錄入當前收款單要引用的應收票據(jù)的票據(jù)流水號。票據(jù)類型顯示所引用的應收票據(jù)的票據(jù)類型。票據(jù)號顯示所引用的應收票據(jù)的票據(jù)號。票面金額顯示所引用的應收票據(jù)的票面金額。可用金額顯示所引用的應收票據(jù)當前未被引用的票面余額。當前占用金額錄入當前收款單要占用對應應收票據(jù)的金額。到期日顯示所引用的應收票據(jù)的到期日。結算狀態(tài)顯示所引用的應收票據(jù)的最新結算狀態(tài)。操作說明1、【收款單】>【下推】>【選單】，關聯(lián)應收單或者其他應收單源單，生成收款單。2、【收款單】>【業(yè)務查詢】>【勾對記錄】，查詢收款單對應的銀行存款對賬勾對記錄。3、【收

28、款單】>【業(yè)務查詢】>【應收票據(jù)】，查詢收款單所引用的應收票據(jù)。4、【收款單】>【業(yè)務查詢】>【核銷記錄】，查詢收款單所對應的應收收款核銷記錄。5、【收款單】>【業(yè)務查詢】>【信用查詢】，查詢收款單對應的客戶或者銷售員的信用狀況。1.2.4.2 收款退款單功能說明    與收款業(yè)務對應，處理收款業(yè)務所發(fā)生的退款，包括銷售業(yè)務收款的退款或者其他業(yè)務收款的退款。支持手工新增或者關聯(lián)應收系統(tǒng)負數(shù)的應收單、其他應收單生成收款退款單。系統(tǒng)同樣自動根據(jù)退款單上注明的原收款用途的財務屬性確定是否影響應收系統(tǒng)的余額，是否參與應收系統(tǒng)的應收收款核

29、銷。操作前提1、系統(tǒng)已啟用。2、定義了結算組織、單據(jù)類型、客戶/供應商/部門/員工、幣別、匯率體系、結算方式、收付款用途、銀行、銀行賬號等基礎數(shù)據(jù)。功能路徑【財務會計】>【出納管理】>【日常處理】>【收款退款單】字段說明收款退款單單據(jù)頭包括的主要頁簽：基本頁簽、整單金額頁簽，具體內容如下所示：收款退款單單據(jù)頭-基本頁簽 字段說明單據(jù)類型選擇錄入收款退款單單據(jù)類型名稱。根據(jù)業(yè)務類型的不同，收款退款單的單據(jù)類型分為兩類：銷售業(yè)務退款單、其他業(yè)務退款單。注意：根據(jù)不同的業(yè)務類型需要選擇不同的單據(jù)類型，不同的單據(jù)類型在后續(xù)收款業(yè)務處理上遵循不同的業(yè)務處理規(guī)則。單據(jù)編號收款退款單的編號

30、。當【單據(jù)類型】定義為自動編號時，在保存時，系統(tǒng)自動生成單據(jù)編號；當【單據(jù)類型】定義為手工編號時，請在本欄位手工輸入單據(jù)編號。業(yè)務日期退款業(yè)務發(fā)生的日期，也是財務入賬時該筆業(yè)務所屬財務期間的依據(jù)。往來單位類型選擇與企業(yè)發(fā)生債權債務或者收付款往來關系的對方單位類型。往來單位錄入與企業(yè)企業(yè)發(fā)生債權債務或者收付款往來關系的對方單位。收款單位類型選擇實際收取企業(yè)退款的對方單位類型。收款單位錄入實際收取企業(yè)退款的對方單位。實際收款方與往來關系方不一定是相同的。幣別錄入本次退款所對應的幣別。退款金額由系統(tǒng)根據(jù)表體的退款金額自動計算收款退款單整單退款金額。實退金額由系統(tǒng)根據(jù)表體的實退金額自動計算收款退款單整

31、單的實退金額。結算組織錄入執(zhí)行本次退款的結算組織。銷售組織錄入原來委托收款的銷售組織。銷售部門錄入本次退款業(yè)務對應的銷售部門，該信息滿足企業(yè)明細核算的需要，同時也可以作為應收收款核銷時的匹配條件。銷售組錄入本次退款業(yè)務對應的銷售組，該信息滿足企業(yè)明細核算的需要，同時也可以作為應收收款核銷時的匹配條件。銷售員錄入本次退款業(yè)務對應的銷售員，該信息滿足企業(yè)明細核算的需要，同時也可以作為應收收款核銷時的匹配條件。收款退款單單據(jù)頭-整單金額頁簽 字段說明幣別顯示本次退款所對應的幣別。退款金額顯示收款退款單整單的退款金額合計。實退金額顯示收款退款單整單的實退金額合計。本位幣顯示本次退款的結算組織所對應的默

32、認核算體系的核算組織默認的會計政策的本位幣。匯率類型顯示本次退款的結算組織所對應的默認核算體系的核算組織默認的會計政策的匯率類型。匯率收款退款單原幣到本位幣的匯率。根據(jù)對應的系統(tǒng)參數(shù)確定是否允許手工修改。退款金額本位幣顯示收款退款單整單的退款金額的本位幣。實退金額本位幣顯示收款退款單整單的實退金額的本位幣。收款退款單單據(jù)體包括的主要頁簽：明細頁簽、源單明細頁簽、賬號頁簽、明細金額頁簽，具體內容如下所示：收款退款單單據(jù)體-明細頁簽 字段說明結算方式選擇錄入退款業(yè)務對應的結算方式。原收款用途選擇錄入退款金額所對應的原收款用途。系統(tǒng)將自動根據(jù)原收款用途的屬性，在后續(xù)的業(yè)務以及財務處理上遵循不同的處理

33、規(guī)則。退款金額本次交易業(yè)務退款的金額。如果收款退款單是關聯(lián)應收單生成，則退款金額由系統(tǒng)根據(jù)應收單計算出來。如果收款退款單無應收源單，則需要手工錄入。手續(xù)費本次退款業(yè)務發(fā)生的手續(xù)費。實退金額由系統(tǒng)自動計算本次退款業(yè)務企業(yè)實際支付的金額。我方銀行賬號如果本次退款業(yè)務是通過銀行類的結算方式進行結算，則需要錄入實際退款的我方銀行賬號。結算號銀行付款處理的結算號。備注錄入本次退款業(yè)務的備注信息。收款退款單單據(jù)體-源單明細頁簽 該頁簽只有在存在應收單源單的收款退款單中才顯示，不存在應收單源單的收款退款單中不顯示該頁簽。字段說明源單類型顯示所選源單的單據(jù)類型。源單編號顯示所選源單的單據(jù)編號。源單幣別顯示所選

34、源單的幣別。到期日如果按所選源單的收款計劃退款，則顯示所選源單收款計劃所對應的到期日。應退金額顯示所選源單的應退金額。計劃退款金額顯示所選源單的應退未退金額。本次退款金額用戶維護本次退款金額。結算方式顯示所選源單的結算方式。收款退款單單據(jù)體-賬號頁簽 字段說明我方銀行賬號錄入我方付款的銀行賬號。我方賬戶名稱顯示我方付款銀行賬號對應的賬戶名稱。我方開戶行顯示我方付款銀行賬號對應的開戶銀行。對方銀行賬號錄入對方收取退款的銀行賬號。非必錄信息。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)此信息自動進行銀行存款對賬勾對。對方賬戶名稱錄入對方收取退款的銀行賬戶名稱。非必錄信息。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)此信息自動進行銀行存款對賬

35、勾對。對方開戶行錄入對方收取退款的開戶銀行。非必錄信息。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)此信息自動進行銀行存款對賬勾對。收款退款單單據(jù)體-明細金額頁簽 字段說明退款金額顯示基本頁簽當前分錄行的退款金額。手續(xù)費顯示基本頁簽當前分錄行的手續(xù)費金額。實退金額顯示基本頁簽當前分錄行的實退金額。退款金額本位幣顯示基本頁簽當前分錄行的退款金額的本位幣。手續(xù)費本位幣顯示基本頁簽當前分錄行的手續(xù)費本位幣。實退金額本位幣顯示基本頁簽當前分錄行的實退金額本位幣。操作說明1、【收款退款單】>【下推】>【選單】，關聯(lián)應收單或者其他應收單源單，生成收款退款單。2、【收款退款單】>【業(yè)務查詢】>【勾對記錄】

36、，查詢收款退款單對應的銀行存款對賬勾對記錄。3、【收款退款單】>【業(yè)務查詢】>【核銷記錄】，查詢收款退款單所對應的應收收款核銷記錄。4、【收款退款單】>【業(yè)務查詢】>【信用查詢】，查詢收款退款單對應的客戶或者銷售員的信用狀況。1.2.4.3 付款單功能說明    記錄企業(yè)所有對外付款的業(yè)務，包括采購業(yè)務付款、工資發(fā)放付款或者其他業(yè)務付款。支持手工新增或者關聯(lián)應付系統(tǒng)的應付單、其他應付單生成付款單。系統(tǒng)自動根據(jù)付款用途的財務屬性確定是否影響應付系統(tǒng)的余額，是否參與應付系統(tǒng)的應付付款核銷。操作前提1、系統(tǒng)已啟用。2、定義了結算組織、單據(jù)類型、客

37、戶/供應商/部門/員工、幣別、匯率體系、結算方式、收付款用途、銀行、銀行賬號等基礎數(shù)據(jù)。3、如果是通過票據(jù)類結算方式付款，則還需要先維護了應付票據(jù)數(shù)據(jù)。功能路徑【財務會計】>【出納管理】>【日常處理】>【付款單】字段說明付款單單據(jù)頭包括的主要頁簽：基本頁簽、整單金額頁簽，具體內容如下所示：付款單單據(jù)頭-基本頁簽 字段說明單據(jù)類型選擇錄入付款單單據(jù)類型名稱。根據(jù)業(yè)務類型的不同，付款單的單據(jù)類型分為三類：采購業(yè)務付款單、工資發(fā)放付款單以及其他業(yè)務付款單。注意：根據(jù)不同的業(yè)務類型需要選擇不同的單據(jù)類型，不同的單據(jù)類型在后續(xù)付款業(yè)務處理上遵循不同的業(yè)務處理規(guī)則。單據(jù)編號付款單的編號。

38、當【單據(jù)類型】定義為自動編號時，在保存時，系統(tǒng)自動生成單據(jù)編號；當【單據(jù)類型】定義為手工編號時，請在本欄位手工輸入單據(jù)編號。業(yè)務日期付款業(yè)務發(fā)生的日期，也是財務入賬時該筆業(yè)務所屬財務期間的依據(jù)。往來單位類型選擇與企業(yè)發(fā)生債權債務或者收付款往來關系的對方單位類型。往來單位錄入與企業(yè)企業(yè)發(fā)生債權債務或者收付款往來關系的對方單位。收款單位類型選擇實際收款的對方單位類型。收款單位錄入實際收款的對方單位。實際收款方與往來關系方不一定是相同的。幣別錄入本次支付款項所對應的幣別。應付金額由系統(tǒng)根據(jù)表體的應付金額自動計算付款單整單應付金額。實付金額由系統(tǒng)根據(jù)表體的實付金額自動計算付款單整單的實付金額。結算組織

39、錄入執(zhí)行本次付款的結算組織。采購組織錄入本次委托付款的采購組織。采購部門錄入本次付款業(yè)務對應的采購部門，該信息滿足企業(yè)明細核算的需要，同時也可以作為應付付款核銷時的匹配條件。采購組錄入本次付款業(yè)務對應的采購組，該信息滿足企業(yè)明細核算的需要，同時也可以作為應付付款核銷時的匹配條件。采購員錄入本次付款業(yè)務對應的采購員，該信息滿足企業(yè)明細核算的需要，同時也可以作為應付付款核銷時的匹配條件。付款單單據(jù)頭-整單金額頁簽 字段說明幣別顯示本次支付款項所對應的幣別。應付金額顯示付款單整單的應付金額合計。實付金額顯示付款單整單的實付金額合計。本位幣顯示本次付款的結算組織所對應的默認核算體系的核算組織默認的會計

40、政策的本位幣。匯率類型顯示本次付款的結算組織所對應的默認核算體系的核算組織默認的會計政策的匯率類型。匯率付款單原幣到本位幣的匯率。根據(jù)對應的系統(tǒng)參數(shù)確定是否允許手工修改。應付金額本位幣顯示付款單整單的應付金額的本位幣。實付金額本位幣顯示付款單整單的實付金額的本位幣。付款單單據(jù)體包括的主要頁簽：明細頁簽、源單明細頁簽、賬號頁簽、明細金額頁簽、應付票據(jù)頁簽，具體內容如下所示：付款單單據(jù)體-明細頁簽 字段說明結算方式選擇錄入付款業(yè)務對應的結算方式。付款用途選擇錄入付款金額對應的用途。系統(tǒng)將自動根據(jù)收付款用途的屬性，在后續(xù)的業(yè)務以及財務處理上遵循不同的處理規(guī)則。預付項目類型如果付款用途是預付款，則錄入

41、預付項目的類型。當單據(jù)類型為工資發(fā)放或者其他業(yè)務付款時，該字段不顯示。采購訂單如果預付款的項目類型是采購訂單，則錄入具體所預付的采購訂單編號。當單據(jù)類型為工資發(fā)放或者其他業(yè)務付款時，該字段不顯示。應付金額本次交易業(yè)務應付的金額。如果付款單是關聯(lián)應付單生成，則應付金額由系統(tǒng)根據(jù)應付單計算出來。如果付款單無應付源單，則需要手工錄入?，F(xiàn)金折扣本次交易業(yè)務發(fā)生的現(xiàn)金折扣。當單據(jù)類型為工資發(fā)放或者其他業(yè)務付款時，該字段不顯示。手續(xù)費本次付款業(yè)務發(fā)生的手續(xù)費。折后金額由系統(tǒng)自動計算應付金額扣除現(xiàn)金折扣后的金額。當單據(jù)類型為工資發(fā)放或者其他業(yè)務付款時，該字段不顯示。實付金額由系統(tǒng)自動計算本次付款業(yè)務企業(yè)實際

42、支付的金額。我方銀行賬號如果本次付款業(yè)務是通過銀行類的結算方式進行結算，則需要錄入企業(yè)實際支出款項的銀行賬號。結算號銀行付款處理的結算號。備注錄入本次付款業(yè)務的備注信息。付款單單據(jù)體-源單明細頁簽 該頁簽只有在存在應付單源單的付款單中才顯示，不存在應付單源單的付款單中不顯示該頁簽。字段說明源單類型顯示所選源單的單據(jù)類型。源單編號顯示所選源單的單據(jù)編號。源單幣別顯示所選源單的幣別。到期日如果按所選源單的付款計劃付款，則顯示所選源單付款計劃所對應的到期日。應付金額顯示所選源單的應付金額。計劃付款金額顯示所選源單的應付未付金額。本次付款金額用戶維護本次實際付款金額。結算方式顯示所選源單的結算方式。付

43、款單單據(jù)體-賬號頁簽 字段說明我方銀行賬號錄入我方付款的銀行賬號。我方賬戶名稱顯示我方付款銀行賬號對應的賬戶名稱。我方開戶行顯示我方付款銀行賬號對應的開戶銀行。對方銀行賬號錄入對方收款的銀行賬號。非必錄信息。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)此信息自動進行銀行存款對賬勾對。對方賬戶名稱錄入對方收款的銀行賬戶名稱。非必錄信息。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)此信息自動進行銀行存款對賬勾對。對方開戶行錄入對方收款的開戶銀行。非必錄信息。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)此信息自動進行銀行存款對賬勾對。付款單單據(jù)體-明細金額頁簽 字段說明應付金額顯示基本頁簽當前分錄行的實付金額。現(xiàn)金折扣顯示基本頁簽當前分錄行的現(xiàn)金折扣金額。折后金額

44、顯示基本頁簽當前分錄行的折后金額。手續(xù)費顯示基本頁簽當前分錄行的手續(xù)費金額。實付金額顯示基本頁簽當前分錄行的實付金額。應付金額本位幣顯示基本頁簽當前分錄行的應付金額的本位幣?，F(xiàn)金折扣本位幣顯示基本頁簽當前分錄行的現(xiàn)金折扣金額的本位幣。折后金額本位幣顯示基本頁簽當前分錄行的折后金額的本位幣。手續(xù)費本位幣顯示基本頁簽當前分錄行的手續(xù)費本位幣。實付金額本位幣顯示基本頁簽當前分錄行的實付金額本位幣。付款單單據(jù)體-應付票據(jù)頁簽 該頁簽只有在存在票據(jù)類結算方式時才顯示，不存在票據(jù)類結算方式時不顯示該頁簽。字段說明票據(jù)流水號錄入當前付款單要引用的應付票據(jù)的票據(jù)流水號。票據(jù)類型顯示所引用的應付票據(jù)的票據(jù)類型。

45、票據(jù)號顯示所引用的應付票據(jù)的票據(jù)號。票面金額顯示所引用的應付票據(jù)的票面金額?？捎媒痤~顯示所引用的應付票據(jù)當前未被引用的票面余額。當前占用金額錄入當前付款單要占用對應應付票據(jù)的金額。到期日顯示所引用的應付票據(jù)的到期日。結算狀態(tài)顯示所引用的應付票據(jù)的最新結算狀態(tài)。操作說明1、【付款單】>【下推】>【選單】，關聯(lián)應付單或者其他應付單源單，生成付款單。2、【付款單】>【業(yè)務查詢】>【勾對記錄】，查詢付款單對應的銀行存款對賬勾對記錄。3、【付款單】>【業(yè)務查詢】>【應付票據(jù)】，查詢付款單所引用的應付票據(jù)。4、【付款單】>【業(yè)務查詢】>【核銷記錄】，查詢付款

46、單所對應的應付付款核銷記錄。1.2.4.4 付款退款單功能說明    與付款業(yè)務對應，處理付款業(yè)務所發(fā)生的退款，包括采購業(yè)務付款的退款或者其他業(yè)務付款的退款。支持手工新增或者關聯(lián)應付系統(tǒng)負數(shù)的應付單、其他應付單生成付款退款單。系統(tǒng)同樣自動根據(jù)退款單上注明的原付款用途的財務屬性確定是否影響應付系統(tǒng)的余額，是否參與應付系統(tǒng)的應付付款核銷。操作前提1、系統(tǒng)已啟用。2、定義了結算組織、單據(jù)類型、客戶/供應商/部門/員工、幣別、匯率體系、結算方式、收付款用途、銀行、銀行賬號等基礎數(shù)據(jù)。功能路徑【財務會計】>【出納管理】>【日常處理】>【付款退款單】字段說明

47、付款退款單單據(jù)頭包括的主要頁簽：基本頁簽、整單金額頁簽，具體內容如下所示：付款退款單單據(jù)頭-基本頁簽 字段說明單據(jù)類型選擇錄入付款退款單單據(jù)類型名稱。根據(jù)業(yè)務類型的不同，付款退款單的單據(jù)類型分為兩類：采購業(yè)務退款單、其他業(yè)務退款單。注意：根據(jù)不同的業(yè)務類型需要選擇不同的單據(jù)類型，不同的單據(jù)類型在后續(xù)收款業(yè)務處理上遵循不同的業(yè)務處理規(guī)則。單據(jù)編號付款退款單的編號。當【單據(jù)類型】定義為自動編號時，在保存時，系統(tǒng)自動生成單據(jù)編號；當【單據(jù)類型】定義為手工編號時，請在本欄位手工輸入單據(jù)編號。業(yè)務日期退款業(yè)務發(fā)生的日期，也是財務入賬時該筆業(yè)務所屬財務期間的依據(jù)。往來單位類型選擇與企業(yè)發(fā)生債權債務或者收付

48、款往來關系的對方單位類型。往來單位錄入與企業(yè)企業(yè)發(fā)生債權債務或者收付款往來關系的對方單位。付款單位類型選擇實際退款的對方單位類型。付款單位錄入實際退款的對方單位。實際付款方與往來關系方不一定是相同的。幣別錄入本次退款所對應的幣別。退款金額由系統(tǒng)根據(jù)表體的退款金額自動計算付款退款單整單退款金額。實退金額由系統(tǒng)根據(jù)表體的實退金額自動計算付款退款單整單的實退金額。結算組織錄入執(zhí)行本次退款的結算組織。采購組織錄入原來委托付款的采購組織。采購部門錄入本次退款業(yè)務對應的采購部門，該信息滿足企業(yè)明細核算的需要，同時也可以作為應付付款核銷時的匹配條件。采購組錄入本次退款業(yè)務對應的采購組，該信息滿足企業(yè)明細核算

49、的需要，同時也可以作為應付付款核銷時的匹配條件。采購員錄入本次退款業(yè)務對應的采購員，該信息滿足企業(yè)明細核算的需要，同時也可以作為應付付款核銷時的匹配條件。付款退款單單據(jù)頭-整單金額頁簽 字段說明幣別顯示本次退款所對應的幣別。退款金額顯示付款退款單整單的退款金額合計。實退金額顯示付款退款單整單的實退金額合計。本位幣顯示本次退款的結算組織所對應的默認核算體系的核算組織默認的會計政策的本位幣。匯率類型顯示本次退款的結算組織所對應的默認核算體系的核算組織默認的會計政策的匯率類型。匯率付款退款單原幣到本位幣的匯率。根據(jù)對應的系統(tǒng)參數(shù)確定是否允許手工修改。退款金額本位幣顯示付款退款單整單的退款金額的本位幣

50、。實退金額本位幣顯示付款退款單整單的實退金額的本位幣。付款退款單單據(jù)體包括的主要頁簽：明細頁簽、源單明細頁簽、賬號頁簽、明細金額頁簽，具體內容如下所示：付款退款單單據(jù)體-明細頁簽 字段說明結算方式選擇錄入退款業(yè)務對應的結算方式。原付款用途選擇錄入退款金額所對應的原付款用途。系統(tǒng)將自動根據(jù)原付款用途的屬性，在后續(xù)的業(yè)務以及財務處理上遵循不同的處理規(guī)則。退款金額本次交易業(yè)務退款的金額。如果付款退款單是關聯(lián)應付單生成，則退款金額由系統(tǒng)根據(jù)應付單計算出來。如果付款退款單無應付源單，則需要手工錄入。手續(xù)費本次退款業(yè)務發(fā)生的手續(xù)費。實退金額由系統(tǒng)自動計算本次退款業(yè)務企業(yè)實際收到的金額。我方銀行賬號如果本次

51、退款業(yè)務是通過銀行類的結算方式進行結算，則需要錄入實際收款的我方銀行賬號。結算號銀行收款處理的結算號。備注錄入本次退款業(yè)務的備注信息。付款退款單單據(jù)體-源單明細頁簽 該頁簽只有在存在應付單源單的付款退款單中才顯示，不存在應付單源單的付款退款單中不顯示該頁簽。字段說明源單類型顯示所選源單的單據(jù)類型。源單編號顯示所選源單的單據(jù)編號。源單幣別顯示所選源單的幣別。到期日如果按所選源單的付款計劃退款，則顯示所選源單付款計劃所對應的到期日。應退金額顯示所選源單的應退金額。計劃退款金額顯示所選源單的應退未退金額。本次退款金額用戶維護本次退款金額。結算方式顯示所選源單的結算方式。付款退款單單據(jù)體-賬號頁簽 字

52、段說明我方銀行賬號錄入我方收款的銀行賬號。我方賬戶名稱顯示我方收款銀行賬號對應的賬戶名稱。我方開戶行顯示我方收款銀行賬號對應的開戶銀行。對方銀行賬號錄入對方退款的銀行賬號。非必錄信息。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)此信息自動進行銀行存款對賬勾對。對方賬戶名稱錄入對方退款的銀行賬戶名稱。非必錄信息。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)此信息自動進行銀行存款對賬勾對。對方開戶行錄入對方退款的開戶銀行。非必錄信息。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)此信息自動進行銀行存款對賬勾對。付款退款單單據(jù)體-明細金額頁簽 字段說明退款金額顯示基本頁簽當前分錄行的退款金額。手續(xù)費顯示基本頁簽當前分錄行的手續(xù)費金額。實退金額顯示基本頁簽當前分錄行的

53、實退金額。退款金額本位幣顯示基本頁簽當前分錄行的退款金額的本位幣。手續(xù)費本位幣顯示基本頁簽當前分錄行的手續(xù)費本位幣。實退金額本位幣顯示基本頁簽當前分錄行的實退金額本位幣。操作說明1、【付款退款單】>【下推】>【選單】，關聯(lián)應付單或者其他應付單源單，生成付款退款單。2、【付款退款單】>【業(yè)務查詢】>【勾對記錄】，查詢付款退款單對應的銀行存款對賬勾對記錄。3、【付款退款單】>【業(yè)務查詢】>【核銷記錄】，查詢付款退款單所對應的應付付款核銷記錄。1.2.4.5 現(xiàn)金存取單功能說明    記錄企業(yè)存現(xiàn)或者取現(xiàn)的業(yè)務。操作前提定義了結算組織、單據(jù)類型、銀行、銀行賬號以及幣別基礎資料。功能路徑【財務會計】>【出納管理】>【日常處理】>【現(xiàn)金存取單】字段說明現(xiàn)金存取單主要字段說明 字段說明單據(jù)類型選擇錄入現(xiàn)金存取單單據(jù)類型名稱。根據(jù)業(yè)務類型的不同，現(xiàn)金存取單的單據(jù)類型分為兩類：存款類型和取款類型。注意：根據(jù)不同的業(yè)務類型需要選擇