Oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)收賬款模塊操作手冊(cè)

1、購寶集團(tuán)核心財(cái)務(wù)和商品管理系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目第一階段 GML財(cái)務(wù)系統(tǒng)用戶操作手冊(cè)應(yīng)收賬款模塊（AR）文檔作者:創(chuàng)建日期:更新日期：當(dāng)前版本: 2.0Note: Title, Subject, Last Updated Date, Reference Number, and Version are marked by a Word Bookmark so that they can be easily reproduced in the header and footer of documents. When you change any of these values, be careful not

2、 to accidentally delete the bookmark. You can make bookmarks visible by selecting Tools->OptionsView and checking the Bookmarks option in the Show region.1. To add additional approval lines, press Tab from the last cell in the table above.Note: You can delete any elements of this cover page that

3、you do not need for your document. For example, Copy Number is only required if this is a controlled document and you need to track each copy that you distribute.文檔控制變更記錄日期作者版本變更參考2008-04-07Joyce Zhang1.0沒有以前的文檔2008-05-06Joyce Zhang2.0統(tǒng)一文檔格式審核姓名職位分發(fā)拷貝編號(hào)姓名位置/崗位1234備注:出于文檔管理的目的，如果您收到了本文檔的電子版本，請(qǐng)打印出來并在封

4、面的相應(yīng)位置寫上您的名字。出于文檔管理的目的，如果您收到了本文檔的紙介質(zhì)版本，請(qǐng)?jiān)诜饷鎸懮夏拿?。目錄文檔控制ii概述5文檔說明5文檔內(nèi)容5相關(guān)文檔5事務(wù)處理6創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票6完成標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票9創(chuàng)建具有開票規(guī)則的發(fā)票11創(chuàng)建發(fā)票調(diào)整17創(chuàng)建貸記事務(wù)處理22創(chuàng)建定金事務(wù)處理25復(fù)制事務(wù)處理29修改事務(wù)處理33收款與收款核銷35輸入標(biāo)準(zhǔn)收款35收款核銷37輸入雜項(xiàng)收款43收款沖銷45應(yīng)收賬款查詢48界面查詢48報(bào)表查詢65月末結(jié)帳70月末關(guān)賬檢查70應(yīng)收款總帳傳送72關(guān)閉/打開會(huì)計(jì)期75系統(tǒng)維護(hù)79客戶維護(hù)79事務(wù)處理類型維護(hù)86應(yīng)收款活動(dòng)維護(hù)87合同信息維護(hù)89 Page 4 of 93 Print

5、ed: 1/7/2022 7:58 上午 © 2008 Accenture. All rights reserved. Confidential to GlobalMart and Accenture. 概述文檔說明本操作手冊(cè)用于指導(dǎo)Oracle系統(tǒng)應(yīng)收賬款用戶的日常業(yè)務(wù)和維護(hù)操作。文檔內(nèi)容最終用戶操作手冊(cè)的每一章節(jié)將按應(yīng)收賬款模塊涉及的基本業(yè)務(wù)類型結(jié)合系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)功能來展開，主要包括以下兩個(gè)方面：業(yè)務(wù)描述：簡要描述操作的背景、用途等。操作過程：簡要描述的步驟。相關(guān)文檔相關(guān)文檔名稱:GML Accounting Receivables Solution(CN) 20 Mar. 08 .

6、docGML_應(yīng)收關(guān)鍵用戶培訓(xùn)材料(CN) 26 Mar 08.ppt事務(wù)處理本章介紹在應(yīng)收帳款管理系統(tǒng)中處理事務(wù)處理即應(yīng)收發(fā)票的方法。創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票業(yè)務(wù)描述本操作適用于GML應(yīng)用AR模塊的各個(gè)會(huì)計(jì)主體的日常不涉及遞延收入的應(yīng)收業(yè)務(wù)處理。操作過程職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：事務(wù)處理>事務(wù)處理 事務(wù)處理>事務(wù)處理匯總>新建1. 定位至“事務(wù)處理”或“事務(wù)處理匯總”窗口2. 輸入事務(wù)處理頭信息。Ø 選擇事務(wù)處理來源“手工”，系統(tǒng)根據(jù)此來源自動(dòng)帶出事務(wù)處理分類和事務(wù)處理類型的缺省值。Ø 發(fā)票編號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，無需錄入。Ø 選擇分類“發(fā)票”。Ø 根據(jù)業(yè)

7、務(wù)類型選擇事務(wù)處理類型。按照自動(dòng)會(huì)計(jì)規(guī)則，事務(wù)處理類型決定了應(yīng)收款賬戶的科目段。特殊情況下，可以點(diǎn)“分配”按鈕進(jìn)入“分配”窗口修改應(yīng)收款賬戶和收入賬戶。Ø 如果有實(shí)際發(fā)票號(hào)，可將其記錄在參考欄位，如果沒有，則置空Ø 輸入事務(wù)處理日期，即發(fā)票日期。Ø 輸入GL 日期。Ø 在描述性彈性域中選擇合同編號(hào)。Ø 輸入收單方客戶名稱或客戶編號(hào)。Ø 選擇收單方客戶地點(diǎn)。按照自動(dòng)會(huì)計(jì)規(guī)則，收單方客戶地點(diǎn)決定了應(yīng)收款賬戶和收入賬戶的門店段或成本中心段。特殊情況下，可以點(diǎn)“分配”按鈕進(jìn)入“分配”窗口修改應(yīng)收款賬戶和收入賬戶。Ø 輸入或修改付款條

8、件。系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)事務(wù)處理日期和付款條件計(jì)算到期日。Ø 一般情況下，不要修改采購方和付款客戶的內(nèi)容。Ø 一般情況下，其它、附注、承付款、參考信息等區(qū)域均無需填寫信息。如果有針對(duì)事務(wù)處理的特殊說明，可在“附注”區(qū)域中輸入相關(guān)信息。Ø 輸入完畢后保存，系統(tǒng)自動(dòng)生成發(fā)票編號(hào)。注釋：在保存后，如果更改了收單方客戶名稱或地點(diǎn)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出一個(gè)窗口，詢問是否要對(duì)此發(fā)票 “重新運(yùn)行自動(dòng)會(huì)計(jì)”，此時(shí)應(yīng)選擇“是”，以保證自動(dòng)會(huì)計(jì)處理的正確性。3. 輸入事務(wù)處理行信息。點(diǎn)擊“行項(xiàng)目”按鈕，進(jìn)入“行”窗口。Ø 行編號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)按流水號(hào)生成。Ø 根據(jù)業(yè)務(wù)類型選擇摘要，

9、即標(biāo)準(zhǔn)通知行。按照自動(dòng)會(huì)計(jì)規(guī)則，標(biāo)準(zhǔn)通知單行決定了收入賬戶的科目段。特殊情況下，可以點(diǎn)“分配”按鈕進(jìn)入“分配”窗口修改應(yīng)收款賬戶和收入賬戶。Ø 輸入數(shù)量和單價(jià)，金額將由系統(tǒng)自動(dòng)算出。注釋：在保存后，如果更改了摘要，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出一個(gè)窗口，詢問是否要對(duì)此發(fā)票 “重新運(yùn)行自動(dòng)會(huì)計(jì)”，此時(shí)應(yīng)選擇“是”，以保證自動(dòng)會(huì)計(jì)處理的正確性。4. 保存所做的工作。完成標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票業(yè)務(wù)描述本操作適用于完成所有的應(yīng)收事務(wù)處理。注意：貸記事務(wù)處理、貸項(xiàng)通知單作為事務(wù)處理的一種，也需要完成。在完成事務(wù)處理之前，必須確保已輸入該事務(wù)處理類型要求的所有信息。具體驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)如下（以下標(biāo)準(zhǔn)用于用戶對(duì)無法完成的事務(wù)處理的檢查

10、）：標(biāo)準(zhǔn)事務(wù)處理Ø 事務(wù)處理必須至少具有一行。Ø 事務(wù)處理的GL日期必須在打開或?qū)砥陂g內(nèi)。Ø 事務(wù)處理標(biāo)志（分錄正負(fù)符號(hào)）必須與事務(wù)處理類型的創(chuàng)建標(biāo)志（分錄正負(fù)符號(hào)）一致。Ø 行項(xiàng)目的分配行金額總和必須等于行的金額。Ø 設(shè)置值（如付款條件、事務(wù)處理類型、標(biāo)準(zhǔn)通知單行）必須在事務(wù)處理日期這一天有效。貸項(xiàng)通知單Ø 必須至少輸入一個(gè)貸項(xiàng)通知單行并為每個(gè)貸項(xiàng)通知單行指定收入帳戶。Ø 必須指定有效的應(yīng)收款帳戶。操作過程職責(zé)：應(yīng)收主管路徑：事務(wù)處理>事務(wù)處理 事務(wù)處理>事務(wù)處理匯總1. 定位至“事務(wù)處理”或“事務(wù)處理匯總”

11、窗口。2. 查找要完成的事務(wù)處理，復(fù)核是否滿足完成此事務(wù)處理的所有要求。注釋：在Oracle系統(tǒng)中查找數(shù)據(jù)的方法一般有兩種：1)點(diǎn)擊F11鍵使界面變成藍(lán)色，輸入查詢條件，如事務(wù)處理編號(hào)，再同時(shí)點(diǎn)擊Ctrl+F11鍵；2)點(diǎn)擊手電筒，系統(tǒng)自動(dòng)彈出查詢界面，輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查找”按鈕。3. 完成事務(wù)處理。在“事務(wù)處理匯總”窗口中選定事務(wù)處理，然后點(diǎn)擊“完成”按鈕；或者在“事務(wù)處理”窗口中點(diǎn)擊“完成”按鈕。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)保存所做的工作。說明：對(duì)于貸記事務(wù)處理生成的貸項(xiàng)通知單，也可以在“貸記事務(wù)處理”窗口中“完成”，操作過程基本相同。4. 查看事務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄。點(diǎn)擊菜單欄“工具”項(xiàng)下的“查看會(huì)計(jì)科目”

12、鍵，可查詢到此事務(wù)處理對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。創(chuàng)建具有開票規(guī)則的發(fā)票業(yè)務(wù)描述本操作適用于GML應(yīng)用AR模塊的各個(gè)會(huì)計(jì)主體的不涉及遞延收入的應(yīng)收業(yè)務(wù)處理。操作過程職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：事務(wù)處理>事務(wù)處理 事務(wù)處理>事務(wù)處理匯總1. 定位至“事務(wù)處理”或“事務(wù)處理匯總”窗口。2. 輸入事務(wù)處理頭信息。Ø 開票規(guī)則選擇“提前”Ø 其他信息的錄入方法同“創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票”3. 輸入事務(wù)處理行信息。點(diǎn)擊“行項(xiàng)目”按鈕，進(jìn)入“行”窗口。Ø “主要”區(qū)域各字段的錄入方法同“創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票”Ø 切換到“規(guī)則”區(qū)域，根據(jù)需要分?jǐn)偟钠陂g選擇對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)規(guī)則，根據(jù)應(yīng)確認(rèn)收入第一天選

13、擇第一日期4. 保存所做的工作。5. 應(yīng)收主管完成事務(wù)處理，操作過程同“完成標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票”。6. 運(yùn)行收入確認(rèn)程序。路徑：控制>收入確認(rèn)>單個(gè)請(qǐng)求>確定。選擇請(qǐng)求“收入確認(rèn)主程序”并提交。點(diǎn)擊“更新數(shù)據(jù)”按鈕，刷新請(qǐng)求運(yùn)行狀態(tài)，直至請(qǐng)求階段變?yōu)椤耙淹瓿伞?，狀態(tài)變?yōu)椤罢！薄?. 查看事務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄。請(qǐng)求完成后，重新查詢出此事務(wù)處理，可通過點(diǎn)擊菜單欄“工具”項(xiàng)下的“查看會(huì)計(jì)科目”鍵，查看此事務(wù)處理對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。可以看到系統(tǒng)自動(dòng)生成了當(dāng)月的應(yīng)收和遞延收入會(huì)計(jì)分錄，以及根據(jù)自動(dòng)會(huì)計(jì)規(guī)則分?jǐn)偟拿總€(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)收入的會(huì)計(jì)分錄。創(chuàng)建發(fā)票調(diào)整業(yè)務(wù)描述本操作適用于GML應(yīng)用AR模塊的各個(gè)會(huì)計(jì)主體的

14、應(yīng)收壞賬業(yè)務(wù)，及其他需要調(diào)整應(yīng)收賬款的業(yè)務(wù)。操作過程錄入調(diào)整職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：事務(wù)處理>事務(wù)處理匯總1. 定位至“事務(wù)處理匯總”窗口。2. 查找需要調(diào)整的事務(wù)處理。3. 輸入發(fā)票調(diào)整。選定事務(wù)處理后點(diǎn)擊“調(diào)整”按鈕，系統(tǒng)會(huì)調(diào)出“調(diào)整”窗口，輸入如下信息：Ø 根據(jù)調(diào)整活動(dòng)類型選擇“活動(dòng)名”。Ø 類型：選擇“行”，可以對(duì)發(fā)票的部分余額進(jìn)行調(diào)整；選擇“發(fā)票”，則必須對(duì)發(fā)票的全部余額進(jìn)行調(diào)整。Ø 金額：如果類型選擇“行”，則需要在此輸入調(diào)整金額，調(diào)整金額和發(fā)票余額的合計(jì)不能小于0；如果類型選擇“發(fā)票”，則金額默認(rèn)為負(fù)數(shù)的發(fā)票余額，且不可修改。Ø 輸入GL

15、日期和調(diào)整日期。4. 保存所做的工作。退出“調(diào)整”界面，重新查詢出發(fā)票再進(jìn)入調(diào)整界面后，系統(tǒng)顯示出“待定調(diào)整”金額。審批調(diào)整職責(zé)：應(yīng)收主管路徑：調(diào)整>審批1. 定位至“查找審批”窗口。2. 查找需要審批的調(diào)整。輸入查詢條件后點(diǎn)擊“查找”按鈕。3. 審批調(diào)整。應(yīng)收主管復(fù)核應(yīng)收會(huì)計(jì)對(duì)事務(wù)處理的調(diào)整無誤后，將狀態(tài)更改為“審批”，并保存。4. 查看審批后的發(fā)票調(diào)整。返回至“事務(wù)處理匯總”窗口，重新查詢出事務(wù)處理，并點(diǎn)擊“調(diào)整”按鈕，進(jìn)入“調(diào)整”窗口。系統(tǒng)顯示“待定調(diào)整”金額為0，并顯示出“調(diào)整”金額。5. 查看發(fā)票調(diào)整會(huì)計(jì)分錄。將光標(biāo)放到要查看會(huì)計(jì)分錄的調(diào)整事項(xiàng)上，點(diǎn)擊點(diǎn)擊菜單欄“工具”項(xiàng)下的“

16、查看會(huì)計(jì)科目”鍵，可查詢到此調(diào)整事項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄。創(chuàng)建貸記事務(wù)處理業(yè)務(wù)描述貸記事務(wù)處理用于創(chuàng)建發(fā)票的貸項(xiàng)通知單，以減少發(fā)票的余額。當(dāng)貸記發(fā)票的所有余額時(shí)，其效果相當(dāng)于“沖銷”。如果需要貸記已全部收款核銷的事務(wù)處理，必須首先取消收款核銷，請(qǐng)參考“收款與收款核銷”章節(jié)。操作過程職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：事務(wù)處理>事務(wù)處理匯總 事務(wù)處理>貸記事務(wù)處理1. 定位至“事務(wù)處理匯總”窗口。2. 查詢要貸記的事務(wù)處理。3. 創(chuàng)建貸記事務(wù)處理。選定事務(wù)處理后點(diǎn)“貸記”按鈕，系統(tǒng)會(huì)調(diào)出“貸記事務(wù)處理”窗口（如果是從瀏覽器進(jìn)入“貸記事務(wù)處理”窗口，在“查找事務(wù)處理”窗口輸入要貸記的事務(wù)處理編號(hào)。）。輸入如下信

17、息：Ø 來源默認(rèn)為“手工”，無需更改。Ø 輸入貸項(xiàng)通知單日期。Ø 選擇貸項(xiàng)通知單的事務(wù)處理類型。系統(tǒng)設(shè)置時(shí)已保證默認(rèn)的貸項(xiàng)通知單類型是正確的，一般情況下無需修改。Ø 輸入貸項(xiàng)通知單的GL 日期。此日期必須在打開或?qū)砥陂g內(nèi)，并且不能早于被貸記事務(wù)處理的GL 日期。Ø 選擇貸項(xiàng)通知單的規(guī)則方法為“LIFO”，即后進(jìn)先出法。Ø 輸入貸項(xiàng)通知單的幣種。貸項(xiàng)通知單的幣種必須與被貸記事務(wù)處理的幣種相同。Ø 在描述性彈性域中選擇合同編號(hào)。Ø 如果僅貸記此事務(wù)處理的部分到期余額，則在“事務(wù)處理金額”區(qū)域的“行”欄位中輸入要貸記的

18、行百分比（金額=貸記事務(wù)處理原始余額*行百分比*-1）或金額（必須輸入負(fù)數(shù)，行百分比=金額/貸記事務(wù)處理原始余額*-1）。Ø 如果要貸記此事務(wù)處理的全部到期余額，則點(diǎn)擊“貸項(xiàng)余額”按鈕。Ø 如果要貸記特定的事物處理行，則點(diǎn)擊“貸記行”按鈕。Ø 保存后，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生貸項(xiàng)通知單的編號(hào)。4. 應(yīng)收主管完成貸記事務(wù)處理。應(yīng)收主管可以在“事務(wù)處理”或“事務(wù)處理匯總”窗口中直接查找出已經(jīng)生成貸項(xiàng)通知單進(jìn)行完成操作，也可以在“事務(wù)處理匯總”窗口中查找出被貸記的事務(wù)處理后，點(diǎn)擊“貸記”按鈕，進(jìn)入“貸記事務(wù)處理”窗口再進(jìn)行完成操作。操作過程同“完成標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票”。5. 查看貸記事務(wù)處理

19、會(huì)計(jì)分錄。通過點(diǎn)擊菜單欄“工具”項(xiàng)下的“查看會(huì)計(jì)科目”鍵，查看此貸記事務(wù)處理的會(huì)計(jì)分錄。說明：如果被貸記的事務(wù)處理的開票規(guī)則是“提前”，在查看會(huì)計(jì)分錄前，還需要運(yùn)行收入確認(rèn)程序，操作過程同“創(chuàng)建具有開票規(guī)則的發(fā)票”。創(chuàng)建定金事務(wù)處理業(yè)務(wù)描述本操作適用于GML應(yīng)用AR模塊的各個(gè)會(huì)計(jì)主體的日?？蛻舯ＷC金（押金）的收取和退款業(yè)務(wù)處理。操作過程錄入定金事務(wù)處理職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：事務(wù)處理>事務(wù)處理 事務(wù)處理>事務(wù)處理匯總1. 定位至“事務(wù)處理”或“事務(wù)處理匯總”窗口。2. 輸入定金事務(wù)處理。Ø 選擇分類為“定金”。Ø 選擇事務(wù)處理類型為“DE-保證金”Ø 其他

20、信息的錄入方法同“創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票”。Ø 切換至“承付款”區(qū)域，輸入保證金（押金）金額，選擇通知單行為“DE-保證金”，摘要默認(rèn)為“一般承付款”，無需修改。3. 保存所做的工作，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生產(chǎn)生事務(wù)處理編號(hào)。4. 應(yīng)收主管完成定金事務(wù)處理。操作過程同“完成標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票”。5. 查看定金事務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄。6. 收款。操作過程見“收款與收款核銷”。錄入退款事務(wù)處理職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：事務(wù)處理>事務(wù)處理 事務(wù)處理>事務(wù)處理匯總1. 定位至“事務(wù)處理”或“事務(wù)處理匯總”窗口。2. 輸入事務(wù)處理頭信息。Ø 選擇分類為“發(fā)票”。Ø 選擇事務(wù)處理類型為“保證金退款”

21、6; 選擇要退款的收單方客戶名稱和地點(diǎn)。Ø 在“承付款”中選擇要退款客戶的定金事務(wù)處理的編號(hào)。Ø 其他信息的錄入方法同“創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票”。Ø 保存后，系統(tǒng)自動(dòng)生成事務(wù)處理編號(hào)。3. 點(diǎn)“行項(xiàng)目”按鈕，進(jìn)入“行”窗口。Ø 選擇行摘要為“保證金退款”Ø 其他信息的錄入方法同“創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票”4. 保存所做的工作。5. 應(yīng)收主管完成退款事務(wù)處理。操作過程同“完成標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票”。6. 查看退款事務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄。復(fù)制事務(wù)處理業(yè)務(wù)描述本操作用于以某個(gè)已完成的事務(wù)處理（模型事務(wù)處理）為模板快速創(chuàng)建具有相同屬性的一組發(fā)票。事務(wù)處理復(fù)制生成后，可以在“事務(wù)處理”窗口中進(jìn)

22、行復(fù)核和修改。說明：“復(fù)制事務(wù)處理”窗口主要有三個(gè)區(qū)域，“模型事務(wù)處理”區(qū)域用于查詢用作模版的事務(wù)處理，“分?jǐn)傆?jì)劃”區(qū)域用于定義復(fù)制事務(wù)處理的各項(xiàng)參數(shù)，“新建事務(wù)處理”區(qū)域用于顯示將復(fù)制生成的事務(wù)處理，同時(shí)也用于輸入將復(fù)制生成的事務(wù)處理的編號(hào)。操作過程職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：事務(wù)處理>復(fù)制事務(wù)處理 事務(wù)處理>事務(wù)處理匯總1. 定位至“復(fù)制事務(wù)處理”窗口。2. 查詢模型事務(wù)處理，該事務(wù)處理的狀態(tài)必須為“完成”，可通過F11鍵和Ctrl+F11鍵的組合來進(jìn)行查詢。說明：如果是通過“事務(wù)處理匯總”窗口進(jìn)入，選擇用作模型的事務(wù)處理后，點(diǎn)擊“復(fù)制至”按鈕。3. 定義分?jǐn)傆?jì)劃。Ø 選擇復(fù)

23、制“規(guī)則”。· 每年：每年（12個(gè)月）在同一天創(chuàng)建一次發(fā)票。· 半年：每半年（6個(gè)月）在同一天創(chuàng)建一次發(fā)票。· 季度：每季度（3個(gè)月）在同一天創(chuàng)建一次發(fā)票。· 雙月：每2個(gè)月在同一天創(chuàng)建一次發(fā)票。· 每月：每個(gè)月在同一天創(chuàng)建一次發(fā)票。· 每周：每7天創(chuàng)建一次發(fā)票。· 一份：只創(chuàng)建一次發(fā)票。· 天數(shù)：按固定天數(shù)間隔創(chuàng)建發(fā)票。Ø 輸入需要復(fù)制生成的事務(wù)處理的個(gè)數(shù)。當(dāng)復(fù)制規(guī)則是“一份”時(shí)，個(gè)數(shù)只能是1。Ø 如果復(fù)制規(guī)則是“天數(shù)”，輸入要復(fù)制生成的事務(wù)處理之間間隔的天數(shù)。Ø 輸入需要復(fù)制生成的

24、第一個(gè)事務(wù)處理的GL日期。該日期必須在打開、將來或從未打開期間內(nèi)。復(fù)制生成的事務(wù)處理的GL日期之間的間隔遵守復(fù)制規(guī)則。如果復(fù)制生成的事務(wù)處理的GL日期在從未打開期間，并且開票規(guī)則不是“滯后”，那么該事務(wù)處理的狀態(tài)將是“未完成”。Ø 輸入需要復(fù)制生成的第一個(gè)事務(wù)處理的日期。復(fù)制生成的事務(wù)處理的日期之間的間隔遵守復(fù)制規(guī)則。4. 點(diǎn)擊進(jìn)入“新建事務(wù)處理”區(qū)域，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)“分?jǐn)傆?jì)劃”列示出將要復(fù)制生成的事務(wù)處理日期、GL日期、到期日和金額。5. 保存后，系統(tǒng)自動(dòng)為每個(gè)事務(wù)處理分配事務(wù)處理編號(hào)。同時(shí)，自動(dòng)提交請(qǐng)求“經(jīng)常性發(fā)票程序”。點(diǎn)擊“更新數(shù)據(jù)”按鈕，刷新請(qǐng)求運(yùn)行狀態(tài)，直至請(qǐng)求階段變?yōu)椤耙?/p>

25、完成”。點(diǎn)擊“查看輸出”按鈕，查看請(qǐng)求輸出，可以看到模型發(fā)票信息和復(fù)制生成的新發(fā)票信息。修改事務(wù)處理業(yè)務(wù)描述本操作用于修改事務(wù)處理。操作過程刪除未完成事務(wù)處理職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：事務(wù)處理>事務(wù)處理1. 定位至“事務(wù)處理”窗口。2. 查詢要?jiǎng)h除的事務(wù)處理。3. 如果該事務(wù)處理的狀態(tài)是“未完成”，點(diǎn)擊工具欄的刪除按鈕，或者選擇菜單欄“編輯”項(xiàng)下的“刪除”鍵。4. 保存所做的工作。修改未完成事務(wù)處理1. 定位至“事務(wù)處理”窗口。2. 查詢要修改的事務(wù)處理。3. 如果該事務(wù)處理的狀態(tài)是“未完成”，修改該事務(wù)處理的信息。4. 保存所做的工作。收款與收款核銷本章介紹收款的輸入、核銷和沖銷。收款分為兩

26、類：標(biāo)準(zhǔn)收款和雜項(xiàng)收款。標(biāo)準(zhǔn)收款需要與事務(wù)處理即應(yīng)收發(fā)票核銷；雜項(xiàng)收款不需要與事務(wù)處理即應(yīng)收發(fā)票核銷。輸入標(biāo)準(zhǔn)收款業(yè)務(wù)描述本操作用于輸入標(biāo)準(zhǔn)收款。操作過程職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：收款>收款 收款>收款匯總>新建1. 定位至“收款”或“收款匯總”窗口。2. 輸入收款頭信息。Ø 選擇該筆收款的“付款方法”，銀行和銀行賬戶信息自動(dòng)顯示在窗口的“匯款銀行”區(qū)域。Ø 輸入收款編號(hào)。收款編號(hào)應(yīng)為實(shí)際收款單據(jù)的編號(hào)。在特殊情況（如無外來收款單據(jù)）下，按以下規(guī)則輸入收款編號(hào)：“年月日姓名拼音縮寫+3位流水號(hào)”Ø 輸入幣種，一般都是“CNY”即人民幣。如果是外幣收款，

27、選擇相應(yīng)的幣種，然后選菜單“工具>匯率”輸入?yún)R率信息。Ø 輸入凈收款額。Ø 選擇收款類型為“標(biāo)準(zhǔn)”。Ø 輸入收款日期。Ø 輸入GL 日期。默認(rèn)值是收款日期，一般不需要修改。Ø 系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出“到期日”和“本位幣金額”。Ø 如果已經(jīng)知道需要核銷的事務(wù)處理編號(hào)，則輸入事務(wù)處理編號(hào)。輸入后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把該事務(wù)處理的客戶信息填入“客戶”區(qū)域的名稱、編號(hào)和地點(diǎn)欄位內(nèi)。Ø 輸入客戶名稱和地點(diǎn)。如果上一步已經(jīng)輸入事務(wù)處理編號(hào)，那么客戶名稱和地點(diǎn)已經(jīng)填寫，并且不能更改客戶名稱，但可以更改客戶地點(diǎn)。如果不清楚客戶信息，可以暫時(shí)不輸入客戶

28、信息，待明確后再錄入。輸入客戶信息前，此收款屬于未標(biāo)識(shí)收款，不能與事務(wù)處理核銷。輸入客戶信息后，此收款輸入屬于已標(biāo)識(shí)未核銷收款，可以與事務(wù)處理核銷。3. 保存所做的工作，可以看到收款“已核銷”金額為0。4. 查看標(biāo)準(zhǔn)收款會(huì)計(jì)分錄。點(diǎn)擊菜單欄“工具”項(xiàng)下的“查看會(huì)計(jì)科目”鍵，可查詢到此收款對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。收款核銷業(yè)務(wù)描述本操作適用于核銷收款。人工核銷和成批核銷適用于單個(gè)收款的核銷；操作過程人工核銷職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：收款>收款1. 定位至“收款”窗口。2. 輸入或查詢到要核銷的收款。注釋：如果還沒有錄入收款，則需要先錄入收款再核銷。如果已經(jīng)有未標(biāo)識(shí)或未核銷的收款，則可直接將此收款查找出來進(jìn)

29、行核銷。如果是未標(biāo)識(shí)收款，需要先輸入客戶和客戶地點(diǎn)。3. 點(diǎn)擊“應(yīng)用”按鈕進(jìn)入“核銷”窗口。定位至“核銷對(duì)象”字段，從值列表中選擇要核銷的事務(wù)處理，再輸入核銷日期和核銷額。核銷額的默認(rèn)值是事務(wù)處理（核銷對(duì)象）余額和收款未核銷余額中的較小者。如果要對(duì)另一個(gè)事務(wù)處理進(jìn)行核銷，可將光標(biāo)放到下一行并重復(fù)本步驟。4. 保存所做的工作，可以看到核銷后收款的“未核銷”余額變?yōu)?。5. 查看收款核銷會(huì)計(jì)分錄。退出“核銷”窗口，返回至“收款”窗口，點(diǎn)擊菜單欄“工具”項(xiàng)下的“查看會(huì)計(jì)科目”鍵，查詢到收款核銷生成的會(huì)計(jì)分錄。成批核銷職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：收款>收款1. 定位至“收款”窗口。2. 輸入或查詢到要核

30、銷的收款。3. 點(diǎn)擊“搜索并核銷”按鈕，打開“搜索并核銷”窗口。Ø 在“事務(wù)處理”區(qū)域輸入選擇要核銷的事務(wù)處理的條件，如果不輸，系統(tǒng)將選擇該客戶的所有事務(wù)處理。Ø 輸入“主要排序標(biāo)準(zhǔn)”和 （可選）“輔助排序標(biāo)準(zhǔn)”。排序標(biāo)準(zhǔn)決定了符合選擇條件的事務(wù)處理在“核銷”窗口中的排列順序。Ø 在“包括”區(qū)域，選定要納入選擇范圍的事務(wù)處理類型。Ø 輸入核銷日期。4. 點(diǎn)擊“預(yù)覽”或“核銷”按鈕打開“核銷”窗口。在“核銷“窗口中，所有符合選擇條件的事務(wù)處理都已按“排序標(biāo)準(zhǔn)”排列。注釋：如果是點(diǎn)擊“預(yù)覽”按鈕進(jìn)入，那么所有的事務(wù)處理都未被選定核銷；如果是點(diǎn)擊“核銷”按鈕進(jìn)

31、入，系統(tǒng)將按照事務(wù)處理排列順序自動(dòng)選定核銷，直到收款的未核銷余額為0或所有事務(wù)處理都已被選定。5. 通過勾選或取消勾選“核銷”復(fù)選框來選擇要核銷的事務(wù)處理。同時(shí)，也可以修改核銷額和GL日期。6. 保存所做的工作，可以看到核銷后收款“未核銷”余額變小。7. 查看標(biāo)準(zhǔn)收款會(huì)計(jì)分錄。關(guān)閉“核銷”窗口，返回至“收款”窗口，點(diǎn)擊菜單欄“工具”項(xiàng)下的“查看會(huì)計(jì)科目”鍵，查詢到成批核銷生成的會(huì)計(jì)分錄。沖銷核銷職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：收款>收款1. 定位至“收款”窗口。2. 查詢要沖銷核銷的收款。3. 點(diǎn)擊“應(yīng)用”按鈕進(jìn)入“核銷”窗口。4. 沖銷核銷事務(wù)處理。取消勾選每個(gè)需要沖銷核銷事務(wù)處理左邊的“核銷”復(fù)

32、選框，必要時(shí)，可輸入或修改沖銷GL日期。說明：沖銷GL日期是此沖銷核銷過賬至總賬的GL日期，它的默認(rèn)值是核銷GL日期；如果核銷GL日期所處的期間已關(guān)閉，則沖銷GL日期的默認(rèn)值是當(dāng)前日期（如果當(dāng)前日期所處的期間狀態(tài)是打開）或最近打開期間的最后一天。5. 保存所做的工作。可以看到?jīng)_銷核銷后收款的“未核銷”余額變大。輸入雜項(xiàng)收款業(yè)務(wù)描述本操作適用于輸入雜項(xiàng)收款。注意：雜項(xiàng)收款不需要核銷。操作過程職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：收款>收款1. 定位至“收款”窗口。2. 輸入雜項(xiàng)收款信息。Ø 選擇該筆收款的“付款方法”，銀行和銀行賬戶信息自動(dòng)顯示在窗口的“匯款銀行”區(qū)域。Ø 輸入收款編號(hào)。

33、收款編號(hào)應(yīng)為“MR+實(shí)際收款單據(jù)的編號(hào)“。在特殊情況（如無外來收款單據(jù)）下，按以下規(guī)則輸入收款編號(hào)：“MR+年月日姓名拼音縮寫+3位流水號(hào)”Ø 輸入幣種。一般都是“CNY”即人民幣。如果是外幣收款，選擇相應(yīng)的幣種，然后選菜單“工具->匯率”輸入?yún)R率信息。Ø 輸入凈收款額。Ø 選擇收款類型為“雜項(xiàng)”。Ø 輸入收款日期。Ø 輸入GL 日期。默認(rèn)值是收款日期，一般不需要修改。Ø 輸入或從值列表中選擇應(yīng)收款活動(dòng)。應(yīng)收款活動(dòng)決定本雜項(xiàng)收款缺省的分配行。Ø 輸入完畢后保存。3. 查看雜項(xiàng)收款會(huì)計(jì)分錄。點(diǎn)擊菜單欄“工具”項(xiàng)下的“查看

34、會(huì)計(jì)科目”鍵，可查詢到此收款對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。收款沖銷業(yè)務(wù)描述收款沖銷主要適用于以下情況：Ø 客戶停止付款Ø 客戶付款帳戶資金不足Ø 需要重新錄入和核銷操作過程職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)路徑：收款>收款 收款>收款匯總1. 定位至“收款”窗口2. 查詢需要沖銷的收款。3. 點(diǎn)擊“沖銷”按鈕進(jìn)入“沖銷”窗口。說明：也可以在“收款匯總”窗口查詢并選擇需要沖銷的收款，點(diǎn)擊“撤銷”按鈕進(jìn)入“沖銷”窗口。Ø 輸入沖銷日期。沖銷日期必須等于或遲于收款日期。Ø 輸入將此沖銷過帳至總帳的GL日期。沖銷 GL日期必須等于或遲于收款GL日期。Ø 從值列表中

35、選擇沖銷的類別。如果是因?yàn)殇浫脲e(cuò)誤并需要重新錄入和核銷，則選擇“沖銷付款”。Ø 從值列表中選擇沖銷的原因。Ø 輸入備注信息（可選）。4. 點(diǎn)“沖銷”按鈕完成沖銷。5. 查看收款沖銷會(huì)計(jì)分錄。應(yīng)收賬款查詢本章用于查看客戶信息及一些應(yīng)收收款等報(bào)表界面查詢業(yè)務(wù)描述本操作用于應(yīng)收事務(wù)處理和收款情況的查詢。操作過程查詢事務(wù)處理職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)/應(yīng)收主管路徑：事務(wù)處理>事務(wù)處理 事務(wù)處理>事務(wù)處理匯總1. 定位至“事務(wù)處理”或“事務(wù)處理匯總”窗口。2. 查詢需要查看的事務(wù)處理。說明：也可以在“事務(wù)處理匯總”窗口查詢并選定需要查看的事務(wù)處理，點(diǎn)擊“打開”按鈕進(jìn)入“事務(wù)處理”窗口

36、。3. 查看事務(wù)處理基本信息。4. 查看事務(wù)處理余額詳細(xì)資料。點(diǎn)擊“到期余額”區(qū)域的“詳細(xì)資料”按鈕，可查看該事務(wù)處理的應(yīng)收賬款余額詳細(xì)資料。說明：也可以通過點(diǎn)擊菜單欄“工具”項(xiàng)下的“余額”鍵打開“余額”窗口。5. 查看事務(wù)處理概覽，點(diǎn)擊菜單欄“工具”項(xiàng)下的“概覽”鍵，可查看事務(wù)處理概覽。6. 查看會(huì)計(jì)分配信息。點(diǎn)擊“分配”按鈕查看會(huì)計(jì)分配信息。查詢標(biāo)準(zhǔn)收款職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)/應(yīng)收主管路徑：收款>收款 收款>收款匯總1. 定位至“收款”窗口。2. 查詢需要查看的標(biāo)準(zhǔn)收款。說明：也可以在“收款匯總”窗口查詢并選定需要查看的標(biāo)準(zhǔn)收款，點(diǎn)擊“打開”按鈕進(jìn)入“收款”窗口。3. 查看標(biāo)準(zhǔn)收款的基

37、本信息。4. 查看收款歷史記錄。點(diǎn)擊“收款歷史記錄”按鈕查看收款歷史記錄。5. 查看收款核銷信息。點(diǎn)擊“應(yīng)用”按鈕查看收款核銷信息。查詢雜項(xiàng)收款職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)/應(yīng)收主管路徑：收款>收款 收款>收款匯總1. 定位至“收款”窗口。2. 查詢需要查看的雜項(xiàng)收款。說明：也可以在“收款匯總”窗口查詢并選定需要查看的雜項(xiàng)收款，點(diǎn)擊“打開”按鈕進(jìn)入“收款”窗口。3. 查看雜項(xiàng)收款的基本信息。4. 查看收款歷史記錄。點(diǎn)擊“收款歷史記錄”按鈕查看收款歷史記錄。5. 查看會(huì)計(jì)分配信息。點(diǎn)擊“分配”按鈕查看會(huì)計(jì)分配信息。查詢客戶賬戶職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)/應(yīng)收主管/應(yīng)收查詢路徑：催收>客戶帳戶1. 定位至

38、“查找客戶賬戶”窗口。2. 在“查找客戶帳戶”窗口中輸入查詢條件。如果不想限制查詢，則對(duì)字段留空。Ø 如果選定了“顯示地點(diǎn)”復(fù)選框，那么客戶賬戶信息將分地點(diǎn)列出，否則將按客戶列出；Ø 如果輸入了客戶名稱范圍，且“客戶名稱從”和“客戶名稱至”相同，即限制查詢某一個(gè)客戶的賬戶信息，那么可以輸入該客戶的地點(diǎn)范圍；Ø 如果選定了“顯示幣種”復(fù)選框，那么客戶賬戶信息將分幣種列出，否則將折換為“CNY”即人民幣匯總后列出，選定了“顯示幣種”復(fù)選框后，可以選擇需要列出的幣種。3. 點(diǎn)擊“查找”按鈕，系統(tǒng)在“客戶帳戶”窗口中列示出所有符合查詢條件的客戶賬戶。4. 在“客戶賬戶”窗

39、口中可以查看某一客戶的余額、過期金額、未結(jié)貸項(xiàng)、過期事務(wù)處理個(gè)數(shù)和平均延遲天數(shù)的信息。5. 在“客戶賬戶”窗口中，可以：Ø 點(diǎn)擊“客戶”按鈕打開“客戶”窗口，查看客戶和客戶地點(diǎn)信息；Ø 點(diǎn)擊“通信”按鈕打開“通信”窗口，查看與客戶的通信記錄，包括催繳、對(duì)帳單和催款信函；Ø 點(diǎn)擊“催繳”按鈕打開“客戶催繳”窗口，錄入或查詢客戶的催繳信息；Ø 點(diǎn)擊“賬齡”按鈕打開“帳齡”窗口，查看該客戶賬戶的帳齡信息。如果客戶賬戶分地點(diǎn)、幣種列出，那么客戶帳齡也將分地點(diǎn)、幣種列出；Ø 點(diǎn)擊“帳戶概覽”按鈕打開 “帳戶概覽”窗口，查看該客戶賬戶的概覽信息。如果客戶賬

40、戶分地點(diǎn)、幣種列出，那么帳戶概覽也將分地點(diǎn)、幣種列出；Ø 點(diǎn)擊“賬戶明細(xì)”按鈕打開“帳戶詳細(xì)資料”窗口，查看該客戶的所有事務(wù)處理和收款信息；查詢賬戶概覽職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)/應(yīng)收主管/應(yīng)收查詢路徑：催收>帳戶概覽1. 定位至“查找賬戶概覽”窗口。2. 在“查找客戶概覽”窗口中輸入查詢條件。Ø 如果選定“包括將來期間”復(fù)選框，那么期間范圍值列表中將包括狀態(tài)為“將來”的期間；Ø 選擇金額類型來決定要在“賬戶概覽”窗口中列出“原始金額”還是“到期余額”。3. 點(diǎn)擊“查找”按鈕，系統(tǒng)在“賬戶概覽”窗口中把所有符合查詢條件的賬戶信息按期間匯總后列示出。4. 在“期間”區(qū)域選

41、擇需要查看賬戶概覽的期間，“事務(wù)處理”、“收款”和“關(guān)鍵記錄”區(qū)域?qū)@示出該期間的賬戶概覽信息。說明：也可以在“客戶賬戶”窗口中點(diǎn)擊“賬戶概覽”按鈕查看該客戶的賬戶概覽信息。查詢帳齡職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)/應(yīng)收主管/應(yīng)收查詢路徑：催收>帳齡1. 定位至“查找?guī)g”窗口。2. 在“查找賬齡”窗口中輸入查詢條件。Ø 客戶信息必須輸入；Ø 如果不輸入客戶地點(diǎn)，那么系統(tǒng)將匯總客戶所有地點(diǎn)的賬齡信息；Ø 如果不輸入幣種，那么系統(tǒng)將匯總客戶所有幣種的賬齡信息；Ø 選擇賬齡分析將使用的賬齡時(shí)段。3. 點(diǎn)擊“查找”按鈕，系統(tǒng)在“賬齡”窗口中列示出所有符合查詢條件的客戶賬齡

42、信息，可以查看“賬齡”、“未分賬齡貸項(xiàng)”和“客戶余額”信息。4. 選擇一個(gè)賬齡時(shí)段，點(diǎn)擊“賬戶明細(xì)”按鈕可查看位于該賬齡時(shí)段的所有事務(wù)處理信息。說明：也可以在“客戶賬戶”窗口中點(diǎn)擊“賬齡”按鈕查看該客戶的賬齡信息。查詢賬戶明細(xì)職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)/應(yīng)收主管/應(yīng)收查詢路徑：催收>帳齡1. 定位至“查找?guī)粼敿?xì)資料”窗口。2. 在“查找賬戶詳細(xì)資料”窗口中輸入查詢條件。如果不想限制查詢，則對(duì)字段留空。3. 點(diǎn)擊“查找”按鈕，系統(tǒng)在“帳戶詳細(xì)資料”窗口中列示出所有符合查詢條件的事務(wù)處理和收款。4. 在“帳戶詳細(xì)資料”窗口中可以查看事務(wù)處理的分類、延遲天數(shù)、到期日、原始余額和到期余額等信息。注意：如果

43、某事務(wù)處理存在分期付款，那么各期付款將在“帳戶詳細(xì)資料”窗口中分別列出，其編號(hào)相同但序號(hào)不同。5. （可選）可以在賬戶明細(xì)窗口中更改事務(wù)處理的到期日，修改后“延遲天數(shù)”也會(huì)相應(yīng)地修改。6. 在“賬戶明細(xì)窗口”窗口。針對(duì)事務(wù)處理發(fā)票，可以：Ø 點(diǎn)擊“催款歷史記錄”按鈕查看選定事務(wù)處理的催款記錄；Ø 點(diǎn)擊“催繳”按鈕對(duì)客戶進(jìn)行催繳，當(dāng)前選定的事務(wù)處理的客戶信息將作為“客戶催繳”的默認(rèn)客戶信息；Ø 點(diǎn)擊“事務(wù)處理概覽”打開當(dāng)前選定的事務(wù)處理的概覽窗口；Ø 點(diǎn)擊“詳細(xì)資料”打開當(dāng)前選定的事務(wù)處理；Ø 點(diǎn)擊“調(diào)整”按鈕對(duì)當(dāng)前選定的事務(wù)處理作調(diào)整；

44、6; 點(diǎn)擊“余額”按鈕查看當(dāng)前選定的事務(wù)處理的事務(wù)處理的余額信息；Ø 點(diǎn)擊“活動(dòng)”按鈕查看針對(duì)當(dāng)前選定的事務(wù)處理的活動(dòng)信息，包括收款、貸記、調(diào)整等。針對(duì)收款，可以：Ø 點(diǎn)擊“催繳”按鈕對(duì)客戶催繳，當(dāng)前選定的收款的客戶信息將作為“客戶催繳”的默認(rèn)客戶信息；Ø 點(diǎn)擊“詳細(xì)資料”打開當(dāng)前選定的收款；Ø 點(diǎn)擊“活動(dòng)”按鈕查看針對(duì)當(dāng)前選定的收款的活動(dòng)信息，主要是核銷信息。說明：也可以在“客戶賬戶”窗口中點(diǎn)擊“賬戶明細(xì)”按鈕查看該客戶的賬戶明細(xì)信息或在“賬齡”窗口中點(diǎn)擊“賬戶明細(xì)”按鈕查看選定的賬齡時(shí)段的賬戶明細(xì)信息。查詢事務(wù)處理概覽注意：該窗口適用于用戶快速查看事

45、務(wù)處理信息，因?yàn)樵谑聞?wù)處理輸入界面，事務(wù)處理頭信息和行信息分別在兩個(gè)不同的窗口。職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)/應(yīng)收主管/應(yīng)收查詢路徑：催收>帳齡1. 定位至“查找事務(wù)處理概覽”窗口。2. 在“查找事務(wù)處理概覽”窗口中輸入查詢條件。3. 點(diǎn)擊“查找”按鈕，系統(tǒng)在“事務(wù)處理概覽”窗口中列示出所有符合查詢條件的事務(wù)處理。4. 在“事務(wù)處理概覽”窗口可以查看事務(wù)處理的基本信息、客戶信息和行項(xiàng)目。5. 把光標(biāo)點(diǎn)在事務(wù)處理或地址區(qū)域的任一字段中，用鍵盤的向上鍵和向下鍵瀏覽符合查詢條件的其它事務(wù)處理的概覽信息。說明：也可以在“賬戶明細(xì)”窗口中點(diǎn)擊“事務(wù)處理概覽”按鈕或者在“事務(wù)處理匯總”窗口中點(diǎn)擊“概覽”按鈕打開選

46、定事務(wù)處理的概覽窗口。報(bào)表查詢業(yè)務(wù)描述適用于提交應(yīng)收模塊的所有標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表和客戶化報(bào)表，如傳送至總帳、發(fā)票登記、收款登記等。操作過程職責(zé)：所有應(yīng)收職責(zé)路徑：查看>請(qǐng)求>提交新請(qǐng)求1. 定位至“提交新請(qǐng)求”窗口。2. 選擇“單個(gè)請(qǐng)求”，點(diǎn)擊“確定”按鈕進(jìn)入“提交請(qǐng)求”窗口。Ø 輸入或從值列表中選擇請(qǐng)求名稱Ø 輸入請(qǐng)求參數(shù)后，點(diǎn)擊確定。Ø （可選）輸入請(qǐng)求運(yùn)行計(jì)劃。點(diǎn)擊“計(jì)劃”按鈕，進(jìn)入“計(jì)劃”窗口設(shè)定希望請(qǐng)求開始運(yùn)行的時(shí)間和頻率。設(shè)定完成后，點(diǎn)擊確定。Ø （可選）選擇請(qǐng)求輸出格式，僅適用于客戶化報(bào)表。點(diǎn)擊“選項(xiàng)”按鈕，進(jìn)入“完成后”窗口，選擇需要報(bào)

47、表輸出的格式。選擇完成后，點(diǎn)擊確定3. 點(diǎn)擊“提交”按鈕提交請(qǐng)求，系統(tǒng)后臺(tái)開始運(yùn)行此請(qǐng)求。4. 在“請(qǐng)求”窗口查看請(qǐng)求運(yùn)行狀態(tài)。點(diǎn)擊“更新數(shù)據(jù)”按鈕，刷新請(qǐng)求運(yùn)行狀態(tài)，直至請(qǐng)求階段變?yōu)椤耙淹瓿伞?，狀態(tài)變?yōu)椤罢！薄?. 點(diǎn)擊“查看輸出”按鈕，查看此請(qǐng)求的輸出。月末結(jié)帳本章介紹應(yīng)收模塊的結(jié)帳過程。月末關(guān)賬檢查業(yè)務(wù)描述本操作適用于應(yīng)收模塊在月末關(guān)賬之前的檢查。具體的檢查事項(xiàng)見GML ERP月結(jié)流程28 Mar 08.doc應(yīng)收模塊在月未關(guān)帳時(shí)，可能由于各種原因?qū)е虏荒荜P(guān)閉應(yīng)收會(huì)計(jì)期，此報(bào)表用于檢查不能關(guān)閉應(yīng)收會(huì)計(jì)期的原因。它將列出要關(guān)閉會(huì)計(jì)期內(nèi)的未入帳的發(fā)票和收款的編號(hào)、GL日期、金額和狀態(tài)等信息

48、，從而確定是哪些事務(wù)處理影響到應(yīng)收關(guān)帳。操作過程職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)/應(yīng)收主管路徑：路徑：查看>請(qǐng)求>提交新請(qǐng)求1. 提交請(qǐng)求“未過帳項(xiàng)報(bào)表”。請(qǐng)求參數(shù)：Ø 帳套幣種：默認(rèn)值為“CNY”Ø 起始GL日期：需要檢查的會(huì)計(jì)期間的第一天。Ø 終止GL日期：需要檢查的會(huì)計(jì)期間的最后一天。2. 刷新請(qǐng)求運(yùn)行狀態(tài)，直至請(qǐng)求正常完成。3. 待請(qǐng)求正常完成后，查看請(qǐng)求輸出結(jié)果，看是否有未過賬的項(xiàng)目需要處理。三應(yīng)收款總帳傳送業(yè)務(wù)描述本操作用于將應(yīng)收模塊生成的各種會(huì)計(jì)分錄信息傳送至總帳模塊并生成記帳憑證。操作過程職責(zé)：應(yīng)收主管路徑：傳送總賬1. 雙擊“傳送總賬”，系統(tǒng)自動(dòng)彈出“

49、提交新請(qǐng)求”窗口。2. 提交請(qǐng)求“總帳管理系統(tǒng)傳送程序”，輸入請(qǐng)求參數(shù)：Ø 起始日期、過賬截止日（可選）：輸入需要過賬至總帳的GL日期范圍。Ø GL過賬日期：系統(tǒng)將用此日期覆蓋要過賬到總帳的會(huì)計(jì)分錄的GL日期。Ø 以匯總方式過賬：選擇“是”。Ø 運(yùn)行日記帳導(dǎo)入：選擇“是”。3. 點(diǎn)擊“提交”按鈕，系統(tǒng)會(huì)提示已運(yùn)行的請(qǐng)求號(hào)。如果想繼續(xù)提交另一項(xiàng)請(qǐng)求，點(diǎn)擊“是”，否則點(diǎn)擊“否”。4. 查看請(qǐng)求運(yùn)行請(qǐng)求。通過路徑“查看>請(qǐng)求>查找”，查找到已經(jīng)提交的請(qǐng)求，該請(qǐng)求會(huì)自動(dòng)帶出其他子請(qǐng)求，需要確認(rèn)所有的請(qǐng)求都正常完成。如果請(qǐng)求的狀態(tài)變?yōu)椤熬妗被颉板e(cuò)誤”

50、，則需要辨別錯(cuò)誤的原因，并糾正后再提交此請(qǐng)求關(guān)閉/打開會(huì)計(jì)期業(yè)務(wù)描述本操作適用于改變應(yīng)收會(huì)計(jì)期的狀態(tài)，包括打開和關(guān)閉。應(yīng)收會(huì)計(jì)期有以下狀態(tài)：Ø 未打開：此期間從未打開。不允許在此其中錄入事務(wù)處理和過賬，但收入確認(rèn)程序可以為使用了會(huì)計(jì)規(guī)則的事務(wù)處理行項(xiàng)目在“未打開”期間內(nèi)創(chuàng)建收入分配信息。Ø 將來：此期間尚未打開?？梢栽谄渲休斎胧聞?wù)處理，但在打開之前不能過賬。Ø 打開：可以在其中錄入事務(wù)處理并過賬。Ø 待關(guān)閉：與“已關(guān)閉”相似，但并不驗(yàn)證未過帳項(xiàng)目。不允許在其中錄入事務(wù)處理和過賬，但可以重新打開此期間以進(jìn)行這些操作。Ø 已關(guān)閉：不允許在其中錄入事

51、務(wù)處理和過賬。系統(tǒng)不允許關(guān)閉包含未過帳項(xiàng)目的期間。操作過程關(guān)閉當(dāng)月期間職責(zé)：應(yīng)收主管路徑：控制>打開/關(guān)閉關(guān)閉期間1. 定位至“打開/關(guān)閉會(huì)計(jì)期”窗口。2. 關(guān)閉當(dāng)月應(yīng)收期間。將光標(biāo)移至該期間左邊的“狀態(tài)”字段，將狀態(tài)更改為“已關(guān)閉”，然后保存，此時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示正在檢查未過賬的項(xiàng)目。3. 點(diǎn)擊“確定”按鈕，如果在此期間有未過賬的項(xiàng)目（事務(wù)處理、發(fā)票、核銷等）存在，系統(tǒng)將不允許關(guān)閉會(huì)計(jì)期。系統(tǒng)會(huì)提示：此時(shí)，可以使用“未過帳項(xiàng)報(bào)表”來檢查系統(tǒng)中還有哪些為過賬的項(xiàng)目，詳見“月末關(guān)賬檢查”。4. 如果在此期間沒有未過賬的項(xiàng)目，則期間關(guān)閉成功。打開下月期間職責(zé)：應(yīng)收主管路徑：控制>打開/關(guān)閉關(guān)

52、閉期間1、 打開下月應(yīng)收期間。定位至“打開/關(guān)閉會(huì)計(jì)期”窗口，選定要打開的應(yīng)收期間，更改期間狀態(tài)為“打開”后，保存。說明：如果要打開“最近打開期間”之后的下一會(huì)計(jì)期，可直接點(diǎn)擊“打開下一期”按鈕。系統(tǒng)維護(hù)本章介紹應(yīng)收模塊基礎(chǔ)信息維護(hù)的操作?？蛻艟S護(hù)業(yè)務(wù)描述本操作適用于手工維護(hù)客戶信息。操作過程查詢客戶職責(zé)：應(yīng)收維護(hù)路徑：客戶>標(biāo)準(zhǔn)1. 定位至“查找/輸入客戶”窗口。2. 輸入查詢條件后點(diǎn)擊“查找”按鈕?？梢酝ㄟ^各種條件進(jìn)行查詢，如客戶名稱、客戶編號(hào)、狀態(tài)、地址、聯(lián)系人等。3. 如果有符合查詢條件的客戶，系統(tǒng)在“匹配結(jié)果”窗口中列出他們的清單。否則，系統(tǒng)會(huì)提示是否需要新建客戶，點(diǎn)擊“新建”系統(tǒng)會(huì)進(jìn)入新建客戶界面（參考“新建客戶”），點(diǎn)擊“取消”按鈕回到“查找/輸入客戶”窗口，關(guān)閉窗口退出查詢或回到步驟2重新輸入查詢條件后再查找。4. 在“匹配結(jié)果”窗口，選擇要查看的客戶，點(diǎn)擊“確定”按鈕打開“客戶”窗口，查看客戶信息。新建客戶注意：在新建客戶前，請(qǐng)確認(rèn)該客戶是否在系統(tǒng)已經(jīng)存在，以避免重復(fù)錄入同一客戶。職責(zé)：應(yīng)收維護(hù)路徑：客戶>標(biāo)準(zhǔn)1. 定位至“查找/輸入客戶”窗口。2. 進(jìn)入“查