私募基金差額補足協議

1、差額補足協議編號：xxxx 協同南京 xxxx甲方：xxxx 國際信托代表 xxxx 信托-xx-xx 號單一資金信托法定代表人：xxxx地址：xxxx郵政編碼：200120200120聯系：xxxx：xxxx乙方：xxxxxxxx 產業(yè)集團法人代表：x x住所：xxxx郵政編碼：212000212000：xxxx：丙方：xxxx 協同資本治理法人代表：xxxx住所：xxxx郵政編碼：xxxx：xxxx鑒于:甲方作為“xxxxxxxx 文化旅游合伙企業(yè)有限合伙的優(yōu)先級有限合伙人,丙方作為“xxxxxxxx 文化旅游合伙企業(yè) 有限合伙 之管理人,乙方作為差額補足義務人.乙方無條件向甲方及丙方承諾

2、：在“xxxxxxxx 文化旅游合伙企業(yè)有限合伙任一收益分配日甲方未及時、足額獲得基金合同約定之本金、預期收益,或丙方未全額獲取基金治理費,或基金托管人未全額獲取基金托管費,或乙方需為甲方退出基金繳納印花稅時,乙方無條件向甲方及丙方補足支付前述資金及款項、費用的差額局部.各方通過友好協商,就上述事宜達成如下條款：一、定義1 1、基金公司：xxxx 協同資本治理2 2、合伙協議：即甲方作為優(yōu)先級有限合伙人優(yōu)先級份額與 xxxx 協同資本治理作為治理人簽訂的編號為【xxxx 協同南京 2022-3-12022-3-1的?xxxxxxx x文化旅游合伙企業(yè)有限合伙合伙協議?.3 3、基金：即依據基金

3、合同設立的“xxxxxxxx 文化旅游合伙企業(yè)有限合伙除本協議另有約定外,本協議中的詞語應當具有基金合同所賦予的含義.二、差額付款承諾一承諾范圍乙方不可撤銷地承諾： 如甲方在基金任一收益分配日或基金終止且全部基金資產完成清算時包括提前終止獲取的財產及收益缺乏以覆蓋甲方的資金本金、根據優(yōu)先級份額約定的預期收益率6.83%6.83%計算的收益,或丙方未全額獲取基金治理費,或基金托管人未全額獲取基金托管費,或乙方需為甲方退出基金繳納印花稅時,那么乙方應向甲方及丙方履行差額付款補足義務,乙方應于接到甲方付款通知之日起【1 1】個工作日內以現金方式向甲方補足差額局部,具體以下述計算方法的約定為準.1 1

4、 .乙方須補足甲方金額的計算方法為：甲方投資本金+甲方根據優(yōu)先級份額約定的預期年化收益率 【6.831%6.831%+算的收益- -甲方在基金項下已實際獲取的本金及收益.2 2 .乙方須補足丙方和基金托管人金額的計算方法分別為：基金治理人的治理費-丙方在基金項下已實際獲取的治理費和基金托管人的托管費-托管人已收取的相關費用.3 3 . .相關治理及托管費率詳見基金合同的約定；印花稅根據稅務規(guī)定計算.乙方向甲方、托管人和丙方支付的差額補足賬戶信息如下：甲方：賬戶名稱：xxxx 信托-xx-xx 號單一資金信托賬號：開戶銀行：xxxx 銀行托管人：賬戶名稱：資產托管業(yè)務手續(xù)費收入賬號：x x開戶銀

5、行：xxxx 銀行丙方：賬戶名稱：xxxx 協同資本治理賬號：x x開戶銀行：xxxx 銀行 xxxx 支行乙方作為差額付款人,其所承當的差額付款義務至基金清算完畢且甲方獲得單一資金信托的資金本金及約定預期基準年化收益率計算的收益、托管人獲得全部托管費、治理人獲得全部治理費和乙方應為甲方退出基金承當的印花稅為止.乙方根據基金合同和本合同的約定履行差額補足義務并承當無限連帶責任.(二)承諾責任的履行在基金終止日,甲方有權在滿足上述條款所述差額付款條件時,向乙方發(fā)出書面通知(以下稱為“付款通知),要求乙方承當付款責任.乙方應當在收到付款通知后的 5 5 個工作日內,以付款通知所指定的方式做出付款.乙方接收付款通知的地址為本合同首部列明的地址.(三)提前支付乙方出現以下任何一項情形的,甲方有權要求乙方提前履行本協議項下差額補足義務：(1)(1)未按甲方的要求提供相關內部決議或授權、 真實完整有效的財務會計、生產經營狀況及其它有關資料；(2)(2)拒絕或阻礙甲方對其經營、財務活動等情況實施監(jiān)督檢