金蝶K3采購(gòu)管理操作規(guī)程

1、 K/3K/3 標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程供應(yīng)鏈采購(gòu)管理供應(yīng)鏈采購(gòu)管理XXX 股份有限公司股份有限公司金蝶軟件（中國(guó)）有限公司金蝶軟件（中國(guó)）有限公司2022 年年 1 月月 8 日日2022-01-082022-01-08 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 2 頁(yè) 共 42 頁(yè) 文檔創(chuàng)建及更新記錄文檔創(chuàng)建及更新記錄文檔審核記錄文檔審核記錄日期審核人職務(wù)備注文檔去向記錄文檔去向記錄日期創(chuàng)建或更新人版本備注劉鵬東V1.0拷貝份數(shù)接受人職務(wù)備注 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 3 頁(yè) 共 42 頁(yè)目錄目錄第第 1 章章采購(gòu)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理采購(gòu)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理.41.1采購(gòu)業(yè)務(wù)處理.41.1.1采購(gòu)資料設(shè)置

2、.41.1.2采購(gòu)業(yè)務(wù)處理.5 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 4 頁(yè) 共 42 頁(yè)第第 1 章章 采購(gòu)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理采購(gòu)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理基于上述基于上述前面的基礎(chǔ)，在初始化系統(tǒng)后，業(yè)務(wù)系統(tǒng)就可以進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的處理。前面的基礎(chǔ)，在初始化系統(tǒng)后，業(yè)務(wù)系統(tǒng)就可以進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的處理。1.1采購(gòu)業(yè)務(wù)處理采購(gòu)業(yè)務(wù)處理采購(gòu)管理系統(tǒng)，是通過(guò)電子單據(jù)將采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)訂貨、倉(cāng)庫(kù)收料、采購(gòu)?fù)素?、?gòu)貨發(fā)票處理等功能綜合運(yùn)用的管理系統(tǒng)，對(duì)采購(gòu)物流全過(guò)程以及采購(gòu)過(guò)程中形成的應(yīng)付賬款處理，進(jìn)行有效的控制和跟蹤，完善企業(yè)物資供應(yīng)信息管理。 1.1.1 采購(gòu)資料設(shè)置采購(gòu)資料設(shè)置。 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 5 頁(yè) 共 4

3、2 頁(yè)1.1.2 采購(gòu)業(yè)務(wù)處理采購(gòu)業(yè)務(wù)處理1.1.2.1常用采購(gòu)流程常用采購(gòu)流程開(kāi)開(kāi)始始采購(gòu)訂單審核采購(gòu)訂單結(jié)結(jié)束束關(guān)聯(lián)外購(gòu)入庫(kù)輸入采購(gòu)發(fā)票審核采購(gòu)發(fā)票（鉤稽發(fā)票和入庫(kù)單）審核后外購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票質(zhì)檢員采購(gòu)經(jīng)理材料會(huì)計(jì)MRP計(jì)劃單生經(jīng)辦MRP計(jì)算后，形成MRP計(jì)劃單打印出采購(gòu)訂單，傳真給供應(yīng)商質(zhì)檢人員根據(jù)采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單進(jìn)行檢驗(yàn)，并判斷是否合格和合格數(shù)量采購(gòu)員關(guān)聯(lián)外購(gòu)入庫(kù)單，錄入采購(gòu)發(fā)票審核、鉤稽發(fā)票和入庫(kù)單及費(fèi)用發(fā)票作入庫(kù)核算并生成憑證由采購(gòu)員負(fù)責(zé)審核采購(gòu)訂單，對(duì)于超過(guò)最低價(jià)格時(shí)，由系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行控制，不允許進(jìn)行審核。采購(gòu)員庫(kù)管員采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)訂單采購(gòu)員把需要采購(gòu)的MRP計(jì)劃單，投放形成采購(gòu)申請(qǐng)

4、單確定需要采購(gòu)的物料，下推形成采購(gòu)訂單?；蛘咧苯愉浫氩少?gòu)訂單，指定相應(yīng)的采購(gòu)供應(yīng)商、采購(gòu)單價(jià)和交貨日期是否檢驗(yàn)采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單采購(gòu)檢驗(yàn)單收料通知單是否合格外購(gòu)入庫(kù)單退料單否是是否是是供應(yīng)商送貨后，采購(gòu)員判斷是否需要檢驗(yàn)；如果不需要檢驗(yàn)，則填寫(xiě)收料通知單；否則填寫(xiě)采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單采購(gòu)員流程：采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)合同采購(gòu)訂單收料通知單外購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票費(fèi)用發(fā)票（1）采購(gòu)申請(qǐng)單：用戶(hù)吳偉登錄 K/3 主界面后，點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【采購(gòu)管理】【采購(gòu)申請(qǐng)】【采購(gòu)申請(qǐng)單-新增】 ，依此路徑進(jìn)入采購(gòu)申請(qǐng)單錄入界面： K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 6 頁(yè) 共 42 頁(yè)（2 2）采購(gòu)合同）采購(gòu)合同：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【采購(gòu)管理】

5、【采購(gòu)合同】【采購(gòu)合同-新增】 ，依此路徑進(jìn)入采購(gòu)合同錄入界面，錄入合同日期、合同名稱(chēng)、產(chǎn)品代碼、數(shù)量及單價(jià)等信息， 然后點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存單據(jù)，再點(diǎn)【審核】按鈕審核單據(jù)， K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 7 頁(yè) 共 42 頁(yè)（3 3）采購(gòu)訂單）采購(gòu)訂單：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【采購(gòu)管理】【采購(gòu)合同】【采購(gòu)合同-維護(hù)】 ，依此路徑進(jìn)入采購(gòu)合同序時(shí)簿界面，點(diǎn)擊【下推】 ，彈出下拉菜單，選擇“采購(gòu)訂單”（4）調(diào)出采購(gòu)訂單編輯界面，合同上的相關(guān)信息攜帶了過(guò)來(lái)并回填訂單的相應(yīng)字段，但是日期、采購(gòu)方式、業(yè)務(wù)員等需要手工錄入，單據(jù)錄入完畢后點(diǎn)擊【保存】 ，保存成 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 8 頁(yè) 共 42

6、頁(yè)功后點(diǎn)擊【審核】（5 5）收料通知單）收料通知單：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【采購(gòu)管理】【收料通知】【收料通知單-新增】 ，進(jìn)入收料通知單編輯界面，表頭的“選單類(lèi)型”處選擇“采購(gòu)訂單” ，再在“選單號(hào)”處按F7調(diào)出訂單界面，將對(duì)應(yīng)的訂單POORD000001選中雙擊，此時(shí)訂單信息便回填收料通知單相關(guān)字段，手工錄入日期、倉(cāng)庫(kù)等其他信息后，保存、審核單據(jù) K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 9 頁(yè) 共 42 頁(yè)采購(gòu)訂單上沒(méi)有倉(cāng)庫(kù)信息，收料通知單上的“收料倉(cāng)庫(kù)”是由單據(jù)上的物料屬性中“默認(rèn)倉(cāng)庫(kù)”回填的，可以修改；若物料屬性中沒(méi)有錄入“默認(rèn)倉(cāng)庫(kù)” ，則收料通知單上的“收料倉(cāng)庫(kù)”為空，需要手工錄入，也可以不錄，在做外購(gòu)

7、入庫(kù)單時(shí)再進(jìn)行維護(hù)。而且表頭的“收料倉(cāng)庫(kù)”顯示為空，倉(cāng)庫(kù)信息在表體顯示：（6 6）外購(gòu)入庫(kù)單）外購(gòu)入庫(kù)單：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【采購(gòu)管理】【外購(gòu)入庫(kù)】【外購(gòu)入庫(kù)單-新增】 ，進(jìn)入外購(gòu)入庫(kù)單編輯界面，表頭的“選單類(lèi)型”處選擇“收料通知單” ，再在“選單號(hào)”處按F7調(diào)出收料通知單序時(shí)簿界面，將對(duì)應(yīng)的收料通知單DD000001選中【雙擊】 ，此時(shí)收料通知單信息便回填到外購(gòu)入庫(kù)單相關(guān)字段，手工錄入日期、業(yè)務(wù)員等其他信息后，保存、審核單據(jù)： K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 10 頁(yè) 共 42 頁(yè)（7 7）采購(gòu)發(fā)票：）采購(gòu)發(fā)票：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【采購(gòu)管理】【采購(gòu)發(fā)票】【采購(gòu)發(fā)票-新增】 ，進(jìn)入采購(gòu)發(fā)票編輯界面，表頭

8、的“選單類(lèi)型”處選擇“外購(gòu)入庫(kù)單” ，再在“選單號(hào)”處按【F7】調(diào)出外購(gòu)入庫(kù)單序時(shí)簿界面，將對(duì)應(yīng)的外購(gòu)入庫(kù)單WIN000002選中【雙擊】 ，此時(shí)外購(gòu)入庫(kù)單信息便回填采購(gòu)發(fā)票相關(guān)字段，手工錄入日期、單價(jià)等其他信息后，保存、審核單據(jù)： K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 11 頁(yè) 共 42 頁(yè)在采購(gòu)發(fā)票編輯界面的【查看】菜單下，選擇“采購(gòu)費(fèi)用發(fā)票” ，如下圖所示，系統(tǒng)會(huì)調(diào)出費(fèi)用發(fā)票錄入界面 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 12 頁(yè) 共 42 頁(yè)將外購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票和費(fèi)用發(fā)票進(jìn)行鉤稽，點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【采購(gòu)管理】【采購(gòu)發(fā)票】【采購(gòu)發(fā)票-維護(hù)】 ，進(jìn)入采購(gòu)發(fā)票序時(shí)簿界面，點(diǎn)擊【編輯】菜單下的【鉤稽】， K3

9、 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 13 頁(yè) 共 42 頁(yè)系統(tǒng)會(huì)調(diào)出鉤稽界面，上半部分為采購(gòu)發(fā)票，下半部分為外購(gòu)入庫(kù)單，如下圖所示：在“費(fèi)用發(fā)票”頁(yè)簽下是關(guān)聯(lián)的費(fèi)用發(fā)票，如下圖所示，點(diǎn)擊【鉤稽】的按鈕，將外購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票和費(fèi)用發(fā)票進(jìn)行鉤稽，系統(tǒng)提示鉤稽成功。 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 14 頁(yè) 共 42 頁(yè)進(jìn)行外購(gòu)入庫(kù)核算進(jìn)行外購(gòu)入庫(kù)核算：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【入庫(kù)核算】【外購(gòu)入庫(kù)核算】 ，系統(tǒng)調(diào)出采購(gòu)發(fā)票的界面，選擇需要核算的發(fā)票，點(diǎn)擊“分配”按鈕，如下圖所示費(fèi)用分配的作用費(fèi)用分配的作用：將該筆采購(gòu)業(yè)務(wù)中發(fā)生的費(fèi)用按一定的方式分配到物料上，計(jì)入對(duì)應(yīng)的原材料成本中。在【外購(gòu)入庫(kù)核算】界面，

10、 【核算】菜單下，參數(shù)【費(fèi)用分配方式】 ，有兩個(gè)選擇“按數(shù)量分配”和“按金額分配” ，本案例選擇“按數(shù)量分配” 。 本案例中采購(gòu)CPU和內(nèi)存條的業(yè)務(wù)中，有200元的運(yùn)費(fèi)，經(jīng)過(guò)費(fèi)用分配后，分別更新了采購(gòu)發(fā)票上“應(yīng)計(jì)成本費(fèi)用”字段。分配原理如下： CPU：80=100200（100+150） ； 內(nèi)存條：120=150200（100+150） 。 費(fèi)用發(fā)票分配完畢后，進(jìn)行入庫(kù)成本核算。仍然在此界面，點(diǎn)擊【核算】按鈕，如下圖所示，核算完成后系統(tǒng)會(huì)提示核算成功。 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 15 頁(yè) 共 42 頁(yè) 核算的作用在于將該筆采購(gòu)業(yè)務(wù)最終通過(guò)采購(gòu)發(fā)票上的實(shí)際金額來(lái)確認(rèn)物料的入庫(kù)成本，包括兩部

11、分：原材料的實(shí)際價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用（兩者都不含稅） ，分別更新了外購(gòu)入庫(kù)單上“金額”字段。在該外購(gòu)入庫(kù)核算界面上【查看】菜單下“對(duì)應(yīng)入庫(kù)單”中可以查看的到該筆采購(gòu)業(yè)務(wù)中物料的入庫(kù)成本賬務(wù)處理賬務(wù)處理：首先要進(jìn)行憑證模板的設(shè)置。點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【憑證管理】【憑證模板】 ，進(jìn)入憑證模板編輯界面，選擇“實(shí)際成本法外購(gòu)入庫(kù)”事務(wù)類(lèi)型，點(diǎn)擊【新增】按鈕，新增一個(gè)憑證模板 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 16 頁(yè) 共 42 頁(yè) K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 17 頁(yè) 共 42 頁(yè)新增的憑證模板完成后，需要設(shè)置為默認(rèn)模板，生成憑證時(shí)直接取該模板，若此處不進(jìn)行設(shè)置，則在生成憑證時(shí)需手工制定，否則就是取系統(tǒng)

12、自帶模板。憑證模板設(shè)置完成后，點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【憑證管理】【憑證生成】 ，進(jìn)入憑證生成界面，選擇“實(shí)際成本法外購(gòu)入庫(kù)”事務(wù)類(lèi)型，點(diǎn)擊【重設(shè)】按鈕，將需要生成憑證的采購(gòu)發(fā)票過(guò)濾出來(lái)，如下圖所示。勾上【選擇標(biāo)志】點(diǎn)擊【生成憑證】的按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張外購(gòu)入庫(kù)的憑證。 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 18 頁(yè) 共 42 頁(yè)1.1.2.2暫估入庫(kù)流程暫估入庫(kù)流程原材料暫估入賬后，如何進(jìn)行后續(xù)處理？系統(tǒng)提供兩種暫估憑證沖回處理方式：月初一次沖回和單到?jīng)_回，它們分別的基本流程如下： 月初一次沖回：材料入庫(kù)時(shí)直接做外購(gòu)入庫(kù)單，期末發(fā)票未到達(dá)，做暫估入賬，然后期末結(jié)賬，系統(tǒng)在期末結(jié)賬后，會(huì)自動(dòng)按根

13、據(jù)上期生成的暫估憑證，對(duì)應(yīng)生成暫估沖回的紅字憑證。若在當(dāng)期發(fā)票仍未到，則應(yīng)繼續(xù)生成暫估憑證，下期繼續(xù)自動(dòng)沖回。在此種方式下， 當(dāng)暫估的存貨發(fā)票長(zhǎng)期未收到時(shí)，會(huì)多次生成暫估和暫估沖回憑證。直到收到發(fā)票時(shí)才確認(rèn)應(yīng)付賬款和材料的實(shí)際入庫(kù)成本。具體做法為：在系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票，將此發(fā)票與對(duì) K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 19 頁(yè) 共 42 頁(yè)應(yīng)的外購(gòu)入庫(kù)單鉤稽，進(jìn)行外購(gòu)入庫(kù)核算，之后重新按照采購(gòu)發(fā)票金額生成外購(gòu)入庫(kù)憑證。具體流程如下所示單到?jīng)_回單到?jīng)_回：材料入庫(kù)時(shí)與前操作相同，做暫估入庫(kù)，期末結(jié)賬后系統(tǒng)不予自動(dòng)沖回，直到收到供應(yīng)商的采購(gòu)發(fā)票時(shí)，才對(duì)暫估的外購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行操作，具體做法為：在系統(tǒng)中錄入采購(gòu)

14、發(fā)票，與之前暫估的外購(gòu)入庫(kù)單鉤稽，進(jìn)行外購(gòu)入庫(kù)核算，生成暫估沖回憑證，然后再做外購(gòu)入庫(kù)憑證。具體流程如下所示例子：2008 年8 月5 日，采購(gòu)部的崔小燕向石家莊電子廠(chǎng)訂購(gòu)鍵盤(pán)100 個(gè)，電源100 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 20 頁(yè) 共 42 頁(yè)個(gè)，不含稅單價(jià)分別為12 元、15 元； 8 月8 日貨到，經(jīng)倉(cāng)管部何佳檢驗(yàn)入原材料倉(cāng)庫(kù)，次日財(cái)務(wù)部支付了鍵盤(pán)的價(jià)款并收到 對(duì)方開(kāi)出的鍵盤(pán)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票價(jià)稅合計(jì) 1,404.00 元，經(jīng)手人為滿(mǎn)軍。 9 月 8 日，財(cái)務(wù)部支付上期購(gòu)買(mǎi)電源的剩余貨款，不含稅單價(jià)為 14 元；并收到石家莊電子廠(chǎng)開(kāi)具電源的增值稅專(zhuān)用發(fā)票價(jià)稅合計(jì) 1,638.00 元

15、，經(jīng)手人為滿(mǎn)軍（1）采購(gòu)訂單：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【采購(gòu)管理】【采購(gòu)訂單】【采購(gòu)訂單-新增】 ，依此路徑進(jìn)入采購(gòu)訂單錄入界面，錄入日期、供應(yīng)商、物料代碼、數(shù)量等信息，然后將單據(jù)保存并審核。（2）外購(gòu)入庫(kù)單：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【采購(gòu)管理】【采購(gòu)訂單】【采購(gòu)訂單-維護(hù)】 ，依此路徑進(jìn)入采購(gòu)訂單序時(shí)簿界面，選擇 POORD000002 號(hào)訂單，點(diǎn)擊【下推】下的“外購(gòu)入庫(kù)單” ，進(jìn)入外購(gòu)入庫(kù)單編輯界面，錄入日期、保管等信息后保存單據(jù)并進(jìn)行審核 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 21 頁(yè) 共 42 頁(yè)（3）外購(gòu)入庫(kù)單拆分：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【采購(gòu)管理】【外購(gòu)入庫(kù)】【外購(gòu)入庫(kù)單-維護(hù)】 ，依此路徑進(jìn)入外購(gòu)入庫(kù)單序時(shí)簿界面，

16、選擇【編輯】菜單下【拆分單據(jù)】系統(tǒng)會(huì)調(diào)出外購(gòu)入庫(kù)單編輯界面，此界面上會(huì)多出“拆分?jǐn)?shù)量”一列，把需要拆分的數(shù)量錄在此字段下，然后保存單據(jù)，系統(tǒng)會(huì)提示拆分單據(jù)成功 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 22 頁(yè) 共 42 頁(yè)（4）采購(gòu)發(fā)票：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【采購(gòu)管理】【采購(gòu)發(fā)票】【采購(gòu)發(fā)票-新增】 ，依此路徑進(jìn)入采購(gòu)發(fā)票錄入界面，源單類(lèi)型選擇外購(gòu)入庫(kù)單，選單號(hào)處錄入 WIN000003A，回車(chē)后即可帶出外購(gòu)入庫(kù)單上的相應(yīng)信息，手工錄入日期、保管等信息后保存單據(jù)并進(jìn)行審核 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 23 頁(yè) 共 42 頁(yè)（5）將商品“鍵盤(pán)”的外購(gòu)入庫(kù)單與發(fā)票鉤稽，進(jìn)行外購(gòu)入庫(kù)核算，再進(jìn)行賬務(wù)處理 K3 供

17、應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 24 頁(yè) 共 42 頁(yè)（6）暫估入賬：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【入庫(kù)核算】【存貨暫估入賬】 ，進(jìn)入暫估入賬序時(shí)簿界面，即本期未與發(fā)票鉤稽的外購(gòu)入庫(kù)單，雙擊打開(kāi)WIN000003 號(hào)外購(gòu)入庫(kù)單，錄入往來(lái)科目，在“單價(jià)”字段下錄入暫估單價(jià)，保存單 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 25 頁(yè) 共 42 頁(yè)據(jù)（7）賬務(wù)處理：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【憑證管理】【憑證模板】 ，進(jìn)入憑證模板編輯界面，選擇“實(shí)際成本法外購(gòu)入庫(kù)暫估入賬”事務(wù)類(lèi)型，點(diǎn)擊【新增】按鈕，新增一個(gè)憑證模板，并將此模板設(shè)置為默認(rèn)模板： K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 26 頁(yè) 共 42 頁(yè)點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】

18、【憑證管理】【憑證生成】 ，進(jìn)入憑證生成界面，選擇“實(shí)際成本法外購(gòu)入庫(kù)暫估入賬”事務(wù)類(lèi)型，點(diǎn)擊【重設(shè)】按鈕，將暫估外購(gòu)入庫(kù)單過(guò)濾出來(lái)，點(diǎn)擊【生成憑證】按鈕，系統(tǒng)會(huì)按照以上模板生成一張暫估憑證 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 27 頁(yè) 共 42 頁(yè)（8）期末結(jié)賬：8 月結(jié)束后將賬套結(jié)賬到第 9 期，點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 28 頁(yè) 共 42 頁(yè)【期末處理】【期末結(jié)賬】 ，進(jìn)入期末結(jié)賬界面（9）系統(tǒng)自動(dòng)生成一張暫估沖回憑證，通過(guò)【憑證管理】【憑證查詢(xún)】可以查到此張憑證：（10）9 月收到采購(gòu)發(fā)票時(shí)的處理：首先是錄入采購(gòu)發(fā)票：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程

19、第 29 頁(yè) 共 42 頁(yè)【采購(gòu)管理】【采購(gòu)發(fā)票】【采購(gòu)發(fā)票-新增】 ，依此路徑進(jìn)入采購(gòu)發(fā)票錄入界面，源單類(lèi)型選擇外購(gòu)入庫(kù)單，選單號(hào)處錄入 WIN000003，回車(chē)后即可帶出外購(gòu)入庫(kù)單上的相應(yīng)信息，手工錄入日期、保管等信息后保存單據(jù)并進(jìn)行審核 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 30 頁(yè) 共 42 頁(yè)（11）外購(gòu)入庫(kù)核算：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【入庫(kù)核算】【外購(gòu)入庫(kù)核算】 ，系統(tǒng)調(diào)出采購(gòu)發(fā)票的界面，選擇需要核算的發(fā)票，點(diǎn)擊【核算】按鈕核算成功后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張外購(gòu)入庫(kù)暫估補(bǔ)差單，點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【出庫(kù)核算】【核算單據(jù)查詢(xún)】 ，過(guò)濾條件的【事務(wù)類(lèi)型】下選擇 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程

20、第 31 頁(yè) 共 42 頁(yè)【外購(gòu)入庫(kù)暫估補(bǔ)差單】 ，如下圖所示；點(diǎn)擊【確定】就可以查看這張暫估補(bǔ)差單暫估補(bǔ)差單的作用在于當(dāng)實(shí)際確認(rèn)的入庫(kù)成本與暫估金額不一致時(shí)，通過(guò)此單調(diào)整外購(gòu)入庫(kù)成本。它的特點(diǎn)在于外購(gòu)入庫(kù)核算之后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)實(shí)際成本與暫估金額的差額自動(dòng)生成，若實(shí)際成本大于暫估成本，則生成一張金額為正的暫估補(bǔ)差單；反之，則生成一張金額為負(fù)的暫估補(bǔ)差單。本文案例中，暫估金額為 1,500 元，但是采購(gòu)發(fā)票確認(rèn)的實(shí)際成本為 1,400 元，所以差額為-100 元 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 32 頁(yè) 共 42 頁(yè)（12）賬務(wù)處理：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【憑證管理】【憑證模板】 ，進(jìn)入憑證模板

21、編輯界面，選擇“實(shí)際成本法外購(gòu)入庫(kù)”事務(wù)類(lèi)型，點(diǎn)擊【新增】按鈕，新增一個(gè)憑證模板，并設(shè)置為默認(rèn)模板，具體設(shè)置如下圖（13）生成憑證：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【憑證管理】【憑證生成】 ，進(jìn)入憑證生成界面，選擇“實(shí)際成本法外購(gòu)入庫(kù)”事務(wù)類(lèi)型，點(diǎn)擊【重設(shè)】按鈕，將鉤稽期間為本期的采購(gòu)發(fā)票過(guò)濾出來(lái)，點(diǎn)擊【生成憑證】按鈕，選擇對(duì)應(yīng)的憑證模板，如下圖所示；系統(tǒng)會(huì)按照以上模板生成一張外購(gòu)入庫(kù)憑證 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 33 頁(yè) 共 42 頁(yè)（14）憑證查詢(xún)：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【憑證管理】【憑證查詢(xún)】 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 34 頁(yè) 共 42 頁(yè)存貨暫估明細(xì)賬：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核

22、算】【入庫(kù)核算】【存貨暫估明細(xì)賬】 ，進(jìn)入報(bào)表查看界面1.1.2.3退貨業(yè)務(wù)流程退貨業(yè)務(wù)流程企業(yè)的采購(gòu)業(yè)務(wù)中，若發(fā)現(xiàn)采購(gòu)的物料有質(zhì)量問(wèn)題、與訂單不符等情況，需要將貨物退還給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商退款或者進(jìn)行換貨處理。 功能介紹 退貨業(yè)務(wù)基本流程： 退料通知單紅字外購(gòu)入庫(kù)單紅字采購(gòu)發(fā)票 案例 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 35 頁(yè) 共 42 頁(yè)2008 年 8 月 10 日，向蘇州電子廠(chǎng)采購(gòu)的 CPU 中發(fā)現(xiàn)有 10 片質(zhì)量不合格，采購(gòu)部的吳偉通知倉(cāng)管部的陳魚(yú)進(jìn)行退貨處理，陳魚(yú)將這 10 片 CPU 由原材料倉(cāng)庫(kù)退貨，財(cái)務(wù)部于 8 月 11 日收到蘇州電子廠(chǎng)的退款以及紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票，合計(jì) 5,8

23、50.00 元，經(jīng)手人為賈全。 （1）退料通知單：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【采購(gòu)管理】【退貨通知單】【退料通知單-新增】 ， 進(jìn)入退料通知單新增界面，表頭的“選單類(lèi)型”處選擇“收料通知單” ，再在“選單號(hào)”處按 F7 調(diào)出收料通知單序時(shí)簿界面，將對(duì)應(yīng)的收料通知單 DD000001 選中雙擊，相關(guān)信息會(huì)自動(dòng)攜帶到退料通知單上，手工將“數(shù)量”修改為 10，再錄入日期、等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示：應(yīng)用流程 （2）紅字外購(gòu)入庫(kù)單：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【倉(cāng)存管理】【驗(yàn)收入庫(kù)】【外購(gòu)入庫(kù)單- 新增】 ，進(jìn)入外購(gòu)入庫(kù)單編輯界面，點(diǎn)擊工具欄中的【紅字】按鈕，新增一張紅字外購(gòu)入庫(kù)單，源單類(lèi)型選擇“退料通知單” ，選單號(hào)處錄入 POOUT000001，回車(chē)后將退 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 36 頁(yè) 共 42 頁(yè)料通知單上的相關(guān)信息關(guān)聯(lián)到此單上，手工錄入日期、保管等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示： 提示 外購(gòu)入庫(kù)單錄入可由兩個(gè)路徑進(jìn)入：一個(gè)是【供應(yīng)鏈】【采購(gòu)管理】【外購(gòu)入庫(kù)】【外購(gòu)入庫(kù)單-新增】 ；另外一個(gè)是【供應(yīng)鏈】【倉(cāng)存管理】【驗(yàn)收入庫(kù)】【外購(gòu)入庫(kù)單-新增】 。 （3）紅字采購(gòu)發(fā)票：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【采購(gòu)管理】【采購(gòu)發(fā)票】【采購(gòu)