

下載本文檔
版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
精品文檔,值得擁有1 / 4現(xiàn)金收支計(jì)劃表2000 年第季度填報(bào)單位:?jiǎn)挝唬涸?xiàng)目行號(hào)全年 預(yù)計(jì)本季 預(yù)計(jì)本季分月預(yù)計(jì)補(bǔ)充說(shuō)明期初現(xiàn)金余額1現(xiàn)金流入1、貨款回籠22、收回借款33、銀行借款44、利息收入55、股東投資66、固定資產(chǎn)變賣77、8899、調(diào)劑收入10現(xiàn)金流入合計(jì)11現(xiàn)金流出1、支付貨款122、歸還借款133、管理費(fèi)用144、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用155、稅金及附加166、銷售折扣177、財(cái)務(wù)費(fèi)用188 支付股利199、2010、2111、2212、2313、調(diào)劑支出24現(xiàn)金流出合計(jì)25期末現(xiàn)金余額26精品文檔,值得擁有2 / 4珠海九豐集團(tuán)有限公司09財(cái)務(wù)管理制度共28頁(yè)第27頁(yè)編號(hào):JV-F-01-精品文檔,值得擁有3 / 4現(xiàn)金收支計(jì)劃表2000 年第季度填報(bào)單位:?jiǎn)挝唬涸?xiàng)目行號(hào)全年 預(yù)計(jì)本季 預(yù)計(jì)本季分月預(yù)計(jì)補(bǔ)充說(shuō)明期初現(xiàn)金余額1現(xiàn)金流入1 貨款回籠22、收回借款33、銀行借款44、利息收入55、股東投資66、固定資產(chǎn)變賣77、8899、調(diào)劑收入10現(xiàn)金流入合計(jì)11現(xiàn)金流出1 支付貨款122、歸還借款133、管理費(fèi)用144、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用155、稅金及附加166、銷售折扣177、財(cái)務(wù)費(fèi)用188 支付股利199、2010、21112212、
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 電器裝備企業(yè)ESG實(shí)踐與創(chuàng)新戰(zhàn)略研究報(bào)告
- 藝術(shù)裝潢標(biāo)牌企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智慧升級(jí)戰(zhàn)略研究報(bào)告
- 電子脈沖計(jì)數(shù)器企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智慧升級(jí)戰(zhàn)略研究報(bào)告
- 電熱輥道窯企業(yè)ESG實(shí)踐與創(chuàng)新戰(zhàn)略研究報(bào)告
- 視聽新媒體企業(yè)ESG實(shí)踐與創(chuàng)新戰(zhàn)略研究報(bào)告
- 船用救生衣企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智慧升級(jí)戰(zhàn)略研究報(bào)告
- 坑探鉆機(jī)企業(yè)縣域市場(chǎng)拓展與下沉戰(zhàn)略研究報(bào)告
- 2025年精密加工檢測(cè)設(shè)備合作協(xié)議書
- 英語(yǔ)考綱100個(gè)高頻考點(diǎn)
- 2025-2030中國(guó)汽車改裝行業(yè)發(fā)展分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告
- 英語(yǔ)答題卡2023年全國(guó)小學(xué)生英語(yǔ)能力測(cè)評(píng)(NEPTP)低年級(jí)組
- 國(guó)家開放大學(xué)《哲學(xué)基礎(chǔ)》形考任務(wù)1-3參考答案
- 輸電線路外力破壞危害及特點(diǎn)
- 醫(yī)院工作中常見的法律風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)策專家講座
- 2023年湖南省中學(xué)生生物學(xué)奧林匹克競(jìng)賽選拔賽試題及答案
- 升壓站建筑工程施工作業(yè)指導(dǎo)書
- GB/T 24825-2009LED模塊用直流或交流電子控制裝置性能要求
- 2023年湖南公務(wù)員面試真題及解析匯總
- 部編人教版語(yǔ)文九年級(jí)下冊(cè)《18天下第一樓》課件
- 2023年?yáng)|莞市網(wǎng)格員招聘筆試題庫(kù)及答案解析
- 老舊小區(qū)改造要素設(shè)計(jì)課件
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論