貨運收入培訓(xùn)

1、 貨運收入管理培訓(xùn) 貨運收入管理培訓(xùn) 2013.4 貨運收入培訓(xùn)內(nèi)容v貨運快運班列網(wǎng)銀支付運輸收入管理貨運快運班列網(wǎng)銀支付運輸收入管理 v貨運核算、總檢崗位收入工作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)貨運核算、總檢崗位收入工作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)v貨運化肥資質(zhì)審核要求說明、貨運運價貨運化肥資質(zhì)審核要求說明、貨運運價 下浮審核要求說明下浮審核要求說明 v相關(guān)收入報表格式的規(guī)范填寫相關(guān)收入報表格式的規(guī)范填寫 一 鐵路快運貨物班列網(wǎng)銀支付（預(yù)付款方式）營業(yè)車站工作業(yè)務(wù)介紹v貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款車站工作流程v貨運網(wǎng)銀預(yù)付款憑證與明細(xì)賬v貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款列報概概 述述v鐵路快運貨物班列網(wǎng)銀支付（預(yù)付款方式）是指托運鐵路快運貨物班列網(wǎng)銀支付（預(yù)

2、付款方式）是指托運人在鐵路人在鐵路12306網(wǎng)站預(yù)訂艙位成功后，使用接入鐵道網(wǎng)站預(yù)訂艙位成功后，使用接入鐵道部電子支付平臺的銀行網(wǎng)銀，按預(yù)付款方式支付鐵路部電子支付平臺的銀行網(wǎng)銀，按預(yù)付款方式支付鐵路貨物運輸費用。貨物運輸費用。v托運人支付的預(yù)付款通過全路集中部署的托運人支付的預(yù)付款通過全路集中部署的“鐵路貨運鐵路貨運網(wǎng)銀預(yù)付款信息管理系統(tǒng)網(wǎng)銀預(yù)付款信息管理系統(tǒng)”（以下簡稱預(yù)付款系統(tǒng)）（以下簡稱預(yù)付款系統(tǒng)）進(jìn)行存入、抵用、退款、查詢等信息管理，并為車站進(jìn)行存入、抵用、退款、查詢等信息管理，并為車站提供制作預(yù)付款相關(guān)憑證的功能。提供制作預(yù)付款相關(guān)憑證的功能。v車站營業(yè)廳制票后，進(jìn)行預(yù)付款抵用和作

3、廢沖正抵用車站營業(yè)廳制票后，進(jìn)行預(yù)付款抵用和作廢沖正抵用退款時，制票系統(tǒng)向預(yù)付款系統(tǒng)交換抵用數(shù)據(jù)，沖正退款時，制票系統(tǒng)向預(yù)付款系統(tǒng)交換抵用數(shù)據(jù)，沖正數(shù)據(jù)，退款數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)，退款數(shù)據(jù)。完成支付完成支付v貨票系統(tǒng)接收到銀行支付成功信息后向客戶發(fā)出確認(rèn)郵件或短信，按訂單號向訂艙系統(tǒng)反饋支付成功信息。v發(fā)站通過預(yù)付款管理子系統(tǒng)打印預(yù)付款存入憑證，并將預(yù)付款存入憑證（乙聯(lián)）按付款人需要郵寄給付款人。 存入查詢存入查詢v鐵道部用戶可查詢?nèi)返拇嫒胄畔鐵路局用戶可查詢本局所屬車站的存入信息，也可指定車站查詢v車站用戶可查詢本站的存入信息v可根據(jù)訂單審定號(即11位的計劃/運輸號)查詢一個訂單的預(yù)付款存入信息

4、v可指定存入時間查詢多個訂單的預(yù)付款存入信息v可指定是否已填制打印存入憑證的預(yù)付款存入信息存入憑證存入憑證車站制票車站制票v快運貨物班列車輛在車站裝車后填制貨票時，共享計劃信息，按接收到的訂單號，自動判斷是否快運貨物班列，是快運貨物班列的，確認(rèn)是否有網(wǎng)上支付預(yù)付款，有網(wǎng)上支付預(yù)付款的，將該訂單號包括的所有貨票信息按實際發(fā)生情況核算應(yīng)收站到站運雜費總額，從該訂單號對應(yīng)的預(yù)付款中相應(yīng)扣除，所欠余額按既有方式支付。全額支付后填制打印貨票，制票完成，打印預(yù)付款抵用抵用（退款）憑證。抵抵 用用v抵用憑證是根據(jù)存入憑證和制票后上報的每票抵用金額進(jìn)行加工處理v一個訂單所有票全部填制完畢才可以進(jìn)行抵用信息的上

5、報和制證v打印抵用憑證后，如產(chǎn)生網(wǎng)銀預(yù)付款余額，當(dāng)即向電子支付平臺發(fā)出退款指令v一個訂單只能填一個抵用預(yù)付款的憑證，抵用金額為負(fù)數(shù)的沖正憑證可以產(chǎn)生多個v抵用憑證上領(lǐng)款人等無內(nèi)容的項不打印v抵用憑證生效后不可以作廢，貨票作廢后只可以填寫沖正憑證再進(jìn)行退款，作廢的貨票不可以再恢復(fù)到有效狀態(tài)抵用查詢抵用查詢抵用憑證抵用憑證退艙退艙v全部退艙：對于已進(jìn)行預(yù)付款的訂單需要退訂的，在符合退訂條件申請全部退艙時，訂艙系統(tǒng)將與原訂艙支付時相同的有關(guān)信息傳遞給貨票系統(tǒng)，如果該訂單對應(yīng)的預(yù)付款未抵用，貨票系統(tǒng)自動向電子支付平臺發(fā)出退款請求，退款成功后，發(fā)站通過預(yù)付款管理子系統(tǒng)打印預(yù)付款抵用（退款）（退款）憑證，

6、并將預(yù)付款抵用（退款）（退款）憑證（乙聯(lián)）按付款人需要郵寄給付款人。v部分退艙：訂艙系統(tǒng)將退艙的有關(guān)信息傳遞給貨票系統(tǒng)，貨票系統(tǒng)暫不退款，待制票后一并處理。余款退還余款退還v快運貨物班列車輛在車站裝車后填制貨票時，由于訂單中部分車位落空或部分退艙等原因，造成貨運制票預(yù)付款全額抵用后仍有余額時，貨票系統(tǒng)自動向電子支付平臺發(fā)出退款請求，余款退還至原支付賬戶，發(fā)站通過預(yù)付款管理子系統(tǒng)打印“預(yù)付款抵用（退款）（退款）憑證”，并將“預(yù)付款抵用（退款）（退款）憑證”（乙聯(lián)）按付款人需要郵寄給付款人。制票后結(jié)賬前退款制票后結(jié)賬前退款v制票后結(jié)賬前取消托運需要退款時，作廢該批貨票，該批貨票對應(yīng)的金額分別按原收

7、款結(jié)算方式進(jìn)行退款。其中用網(wǎng)銀預(yù)付款抵用的部分，發(fā)站通過預(yù)付款管理子系統(tǒng)打印沖正憑證（即負(fù)“預(yù)付款抵用抵用（退款）憑證”）給付款人。由貨票系統(tǒng)向電子支付平臺發(fā)出退款請求，電子支付平臺將退款成功信息反饋給貨票系統(tǒng)，發(fā)站通過預(yù)付款管理子系統(tǒng)打印“預(yù)付款抵用（退款）（退款）憑證”給付款人。非網(wǎng)銀支付的余額按既有規(guī)定辦理退款。結(jié)賬后退款結(jié)賬后退款v結(jié)賬后取消托運需要退款時，該批貨票對應(yīng)的金額分別按原收款結(jié)算方式進(jìn)行退款。其中用網(wǎng)銀預(yù)付款抵用的部分，發(fā)站通過預(yù)付款管理子系統(tǒng)打印沖正憑證（即負(fù)“預(yù)付款抵用抵用（退款）憑證”）給付款人，作為增加托運人明細(xì)賬戶網(wǎng)銀預(yù)付款金額的依據(jù)。由貨票系統(tǒng)向電子支付平臺發(fā)出

8、退款請求，電子支付平臺退款成功信息反饋貨票系統(tǒng)，并通過預(yù)付款管理系統(tǒng)打印“預(yù)付款抵用（退款）（退款）憑證”作為退還貨運網(wǎng)銀預(yù)付款依據(jù)，發(fā)站填制打印退款證明書給付款人 。非網(wǎng)銀支付的余額按既有規(guī)定辦理退款。退款查詢退款查詢v預(yù)付款系統(tǒng)向電子支付平臺發(fā)出退款指令后，即可以查詢到退款信息和狀態(tài)v退款成功后，才可以進(jìn)入退款憑證菜單填制退款憑證v退款憑證中銀行賬號改為退款交易號，領(lǐng)款人等無數(shù)據(jù)的項目均不打印v發(fā)生全單退訂或裝車全落空時，如果預(yù)付款未抵用，會發(fā)起全額退款，此時沒有制票，也要注意查詢退款信息，并填制退款憑證。退款憑證退款憑證強(qiáng)調(diào)幾點注意事項強(qiáng)調(diào)幾點注意事項v1.網(wǎng)銀支付預(yù)付款其管理應(yīng)符合“鐵

9、路快v 運貨物班列網(wǎng)銀支付（預(yù)付款方式）v 運輸收入管理辦法”； v2.網(wǎng)銀預(yù)付款執(zhí)行預(yù)付款管理的有關(guān)規(guī)定；3.受理車站是辦理網(wǎng)銀預(yù)付款業(yè)務(wù)和報賬v 的主體；v4.車站必須按日進(jìn)行預(yù)付款管理子系統(tǒng)與v 貨票系統(tǒng)同時結(jié)賬，所發(fā)生的業(yè)務(wù)按實v 際發(fā)生日登帳，18點后結(jié)賬按第二日列v 帳；貨運網(wǎng)銀預(yù)付款憑證與明細(xì) 賬及貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款列報v網(wǎng)銀預(yù)付款列報規(guī)定及要求網(wǎng)銀預(yù)付款列報規(guī)定及要求v一、網(wǎng)銀預(yù)付款屬運輸進(jìn)款非現(xiàn)金結(jié)算方式；一、網(wǎng)銀預(yù)付款屬運輸進(jìn)款非現(xiàn)金結(jié)算方式；v二、網(wǎng)銀預(yù)付款憑證是列報依據(jù)，網(wǎng)銀預(yù)付款憑證二、網(wǎng)銀預(yù)付款憑證是列報依據(jù)，網(wǎng)銀預(yù)付款憑證與財收與財收-4-4數(shù)據(jù)的差額列網(wǎng)銀支付多

10、、少繳款，并填數(shù)據(jù)的差額列網(wǎng)銀支付多、少繳款，并填制制“財收財收-11-1 -11-1 多、少繳款憑證多、少繳款憑證”；v三、按客戶分別建立預(yù)付款明細(xì)賬；三、按客戶分別建立預(yù)付款明細(xì)賬；v四、車站填報財收四、車站填報財收-1-5-1-5、財收、財收-22-22、財收、財收v8 8，目前財收，目前財收-1-5-1-5、財收、財收-4-4中只有中只有“現(xiàn)金與支票現(xiàn)金與支票”和和“網(wǎng)銀預(yù)付款網(wǎng)銀預(yù)付款”數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)；v五、按日上報相關(guān)信息；五、按日上報相關(guān)信息； 舉例說明網(wǎng)銀預(yù)付款列報舉例說明網(wǎng)銀預(yù)付款列報客戶在客戶在12306網(wǎng)站預(yù)訂兩個艙位，公布的站到網(wǎng)站預(yù)訂兩個艙位，公布的站到站運雜費合計金額為

11、站運雜費合計金額為10000.00元，按照元，按照0.8倍倍核算預(yù)付款金額為核算預(yù)付款金額為8000.00元。元。 共分五種情況說明共分五種情況說明: 第一種情況第一種情況存入及抵用存入及抵用 第二種情況第二種情況存入、抵用及部分退艙存入、抵用及部分退艙 第三種情況第三種情況全部退艙全部退艙 第四種情況第四種情況存入、抵用及制票后結(jié)賬前退款存入、抵用及制票后結(jié)賬前退款 第五種情況第五種情況存入、抵用及結(jié)賬后退款存入、抵用及結(jié)賬后退款貨運票據(jù)整理報告貨運票據(jù)整理報告(財收財收-4)票據(jù)票據(jù)名稱名稱票票 號號張張數(shù)數(shù)其其中中作作廢廢貨貨物物實實重重合計金額合計金額其中：結(jié)算方式其中：結(jié)算方式附附注

12、注符符號號起起號號止止號號現(xiàn)金與現(xiàn)金與支票支票預(yù)付預(yù)付款款大大客客戶戶銀銀行行卡卡委托委托付款付款網(wǎng)銀預(yù)網(wǎng)銀預(yù)付款付款其其他他 貨貨票票A 1 2 2 10000.00 2000.00 8000.00 合合 計計 進(jìn)進(jìn) 款款 項項 目目順號順號項項 目目金金 額額順號順號項項 目目金金 額額1運費運費 5000.0020電氣化電氣化 2000.00 2建設(shè)基金建設(shè)基金 3000.00 21 網(wǎng)銀預(yù)付款列帳v票據(jù)進(jìn)款交接單票據(jù)進(jìn)款交接單(財收財收-22)網(wǎng)銀預(yù)付款列帳票據(jù)進(jìn)款交接單票據(jù)進(jìn)款交接單(財收財收-22)中華人民共和國鐵道部中華人民共和國鐵道部 鐵路局鐵路局 票據(jù)進(jìn)款交接單票據(jù)進(jìn)款交接單

13、 財收財收22 車站車站 窗口窗口 年年 月月 日日 單位：單位：元元票據(jù)名稱及項目票據(jù)名稱及項目符號符號起號起號止號止號張數(shù)張數(shù)款額款額進(jìn)款及項目進(jìn)款及項目款額款額貨票貨票A A1 12 22 210000.0010000.00已繳貨運網(wǎng)銀支付預(yù)已繳貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款付款 貨運網(wǎng)銀支付預(yù)貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款存入憑證款付款存入憑證款貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款退款憑證退款憑證 車站抵用貨運網(wǎng)銀支車站抵用貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款付預(yù)付款 8000.008000.00 發(fā)生貨運網(wǎng)銀支發(fā)生貨運網(wǎng)銀支付多繳款付多繳款 處理貨運網(wǎng)銀支付處理貨運網(wǎng)銀支付多繳款多繳款 處理貨運網(wǎng)銀支處理貨運網(wǎng)銀支付少繳款付

14、少繳款 發(fā)生貨運網(wǎng)銀支付發(fā)生貨運網(wǎng)銀支付少繳款少繳款網(wǎng)銀預(yù)付款列報（第一種情況）中華人民共和國鐵道部中華人民共和國鐵道部 財收財收8 鐵路局鐵路局 運輸進(jìn)款收支報告運輸進(jìn)款收支報告 站站(段段) 2012 年年 9 月月 2 日日 單位：元單位：元順號項 目收入順號 項 目支出51實匯繳上級單位進(jìn)款 2000.0052 其中：現(xiàn)金 2000.0053 支票 10發(fā)送現(xiàn)付貨票進(jìn)款 10000.0062車站退款證明書退款 85已繳貨運網(wǎng)銀支付款款額 90貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款退款憑證款 46貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款存入憑證款 96車站抵用貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款額 8000.0097車站退還貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款額

15、48發(fā)生貨運網(wǎng)銀支付多繳款 98處理貨運網(wǎng)銀支付多繳款 49處理貨運網(wǎng)銀支付少繳款 99發(fā)生貨運網(wǎng)銀支付少繳款 50收入合計10000.00100支出合計10000.00網(wǎng)銀預(yù)付款列報（第一種情況）中華人民共和國鐵道部中華人民共和國鐵道部 財收財收8 鐵路局鐵路局 運輸進(jìn)款收支報告運輸進(jìn)款收支報告 站站(段段) 2012 年年 9 月月 1 日日 單位：元單位：元順號項 目收入順號 項 目支出51實匯繳上級單位進(jìn)款 52 其中：現(xiàn)金 53 支票 10發(fā)送現(xiàn)付貨票進(jìn)款 62車站退款證明書退款 85已繳貨運網(wǎng)銀支付款款額 8000.0090貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款退款憑證款 46貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款存入憑

16、證款 8000.0096車站抵用貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款額 97車站退還貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款額 48發(fā)生貨運網(wǎng)銀支付多繳款 98處理貨運網(wǎng)銀支付多繳款 49處理貨運網(wǎng)銀支付少繳款 99發(fā)生貨運網(wǎng)銀支付少繳款 50收入合計8000.00100支出合計8000.00網(wǎng)銀預(yù)付款列報（第一種情況）中華人民共和國鐵道部中華人民共和國鐵道部 財收財收8 鐵路局鐵路局 運輸進(jìn)款收支報告運輸進(jìn)款收支報告 站站(段段) 2012 年年 9 月月110 日日 單位：元單位：元順號項 目收入順號 項 目支出51實匯繳上級單位進(jìn)款 2000.0052 其中：現(xiàn)金 2000.0053 支票 10發(fā)送現(xiàn)付貨票進(jìn)款 10000.0

17、062車站退款證明書退款 85已繳貨運網(wǎng)銀支付款款額 8000.0090貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款退款憑證款 46貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款存入憑證款 8000.0096車站抵用貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款額 8000.0097車站退還貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款額 48發(fā)生貨運網(wǎng)銀支付多繳款 98處理貨運網(wǎng)銀支付多繳款 49處理貨運網(wǎng)銀支付少繳款 99發(fā)生貨運網(wǎng)銀支付少繳款 50收入合計18000.00100支出合計18000.00第一種情況存入及抵用2012年摘 要存 入 額抵用（退款）額結(jié) 余 額月 日 9月1日 存入8000.00 8000.00 9月2日 抵用 8000.00 0.00 中華人民共和國鐵道部 財收34

18、鐵路局 預(yù)付款明細(xì)賬 第 頁（受理單位） （客 戶） 網(wǎng)銀預(yù)付款列報（第二種情況）中華人民共和國鐵道部中華人民共和國鐵道部 財收財收8 鐵路局鐵路局 運輸進(jìn)款收支報告運輸進(jìn)款收支報告 站站(段段) 2012 年年 9 月月 2 日日 單位：元單位：元順號項 目收入順號 項 目支出51實匯繳上級單位進(jìn)款 52 其中：現(xiàn)金 53 支票 10發(fā)送現(xiàn)付貨票進(jìn)款 6000.0062車站退款證明書退款 85已繳貨運網(wǎng)銀支付款款額 90貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款退款憑證款 2000.0046貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款存入憑證款 96車站抵用貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款額 6000.0097車站退還貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款額 -2000.0

19、048發(fā)生貨運網(wǎng)銀支付多繳款 98處理貨運網(wǎng)銀支付多繳款 49處理貨運網(wǎng)銀支付少繳款 99發(fā)生貨運網(wǎng)銀支付少繳款 50收入合計 6000.00100支出合計6000.00網(wǎng)銀預(yù)付款列報（第二種情況）中華人民共和國鐵道部中華人民共和國鐵道部 財收財收8 鐵路局鐵路局 運輸進(jìn)款收支報告運輸進(jìn)款收支報告 站站(段段) 2012 年年 9 月月 110日日 單位：元單位：元順號項 目收入順號 項 目支出51實匯繳上級單位進(jìn)款 52 其中：現(xiàn)金 53 支票 10發(fā)送現(xiàn)付貨票進(jìn)款 6000.0062車站退款證明書退款 85已繳貨運網(wǎng)銀支付款款額 8000.0090貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款退款憑證款 2000.0

20、046貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款存入憑證款 8000.0096車站抵用貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款額 6000.0097車站退還貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款額 -2000.0048發(fā)生貨運網(wǎng)銀支付多繳款 98處理貨運網(wǎng)銀支付多繳款 49處理貨運網(wǎng)銀支付少繳款 99發(fā)生貨運網(wǎng)銀支付少繳款 50收入合計14000.00100支出合計14000.00第二種情況存入、抵用及部分退艙2012年摘 要存 入 額抵用（退款）額結(jié) 余 額月 日 9月1日 存入8000.00 8000.00 9月2日 抵用 6000.00 9月2日 網(wǎng)銀退款 2000.00 0.00 中華人民共和國鐵道部 財收34 鐵路局 預(yù)付款明細(xì)賬 第 頁（受理單位

21、） （客 戶） 網(wǎng)銀預(yù)付款列報（第三種情況）中華人民共和國鐵道部中華人民共和國鐵道部 財收財收8 鐵路局鐵路局 運輸進(jìn)款收支報告運輸進(jìn)款收支報告 站站(段段) 2012 年年 9 月月 2 日日 單位：元單位：元順號項 目收入順號 項 目支出51實匯繳上級單位進(jìn)款 52 其中：現(xiàn)金 53 支票 10發(fā)送現(xiàn)付貨票進(jìn)款 62車站退款證明書退款 85已繳貨運網(wǎng)銀支付款款額 90貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款退款憑證款 8000.0046貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款存入憑證款 96車站抵用貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款額 97車站退還貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款額 -8000.0048發(fā)生貨運網(wǎng)銀支付多繳款 98處理貨運網(wǎng)銀支付多繳款 49處理

22、貨運網(wǎng)銀支付少繳款 99發(fā)生貨運網(wǎng)銀支付少繳款 50收入合計 0.00100支出合計 0.00網(wǎng)銀預(yù)付款列報（第三種情況）中華人民共和國鐵道部中華人民共和國鐵道部 財收財收8 鐵路局鐵路局 運輸進(jìn)款收支報告運輸進(jìn)款收支報告 站站(段段) 2012 年年 9 月月 110 日日 單位：元單位：元順號項 目收入順號 項 目支出51實匯繳上級單位進(jìn)款 52 其中：現(xiàn)金 53 支票 10發(fā)送現(xiàn)付貨票進(jìn)款 62車站退款證明書退款 85已繳貨運網(wǎng)銀支付款款額 8000.0090貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款退款憑證款 8000.0046貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款存入憑證款 8000.0096車站抵用貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款額 97

23、車站退還貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款額 -8000.0048發(fā)生貨運網(wǎng)銀支付多繳款 98處理貨運網(wǎng)銀支付多繳款 49處理貨運網(wǎng)銀支付少繳款 99發(fā)生貨運網(wǎng)銀支付少繳款 50收入合計 8000.00100支出合計 8000.00第三種情況全部退艙2012年摘 要存 入 額抵用（退款）額結(jié) 余 額月 日 9月1日 存入8000.00 8000.00 9月2日 網(wǎng)銀退款 8000.00 0.00 中華人民共和國鐵道部 財收34 鐵路局 預(yù)付款明細(xì)賬 第 頁（受理單位） （客 戶） 網(wǎng)銀預(yù)付款列報（第四種情況）中華人民共和國鐵道部中華人民共和國鐵道部 財收財收8 鐵路局鐵路局 運輸進(jìn)款收支報告運輸進(jìn)款收支報告

24、站站(段段) 2012 年年 9 月月 2 日日 單位：元單位：元順號項 目收入順號 項 目支出51實匯繳上級單位進(jìn)款 52 其中：現(xiàn)金 53 支票 10發(fā)送現(xiàn)付貨票進(jìn)款 62車站退款證明書退款 85已繳貨運網(wǎng)銀支付款款額 90貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款退款憑證款 8000.0046貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款存入憑證款 96車站抵用貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款額 0.0097車站退還貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款額 -8000.0048發(fā)生貨運網(wǎng)銀支付多繳款 98處理貨運網(wǎng)銀支付多繳款 49處理貨運網(wǎng)銀支付少繳款 99發(fā)生貨運網(wǎng)銀支付少繳款 50收入合計 0.00100支出合計 0.00抵用憑證： 8000.00沖正憑證：-800

25、0.00網(wǎng)銀預(yù)付款列報（第四種情況）中華人民共和國鐵道部中華人民共和國鐵道部 財收財收8 鐵路局鐵路局 運輸進(jìn)款收支報告運輸進(jìn)款收支報告 站站(段段) 2012 年年 9 月月 110 日日 單位：元單位：元順號項 目收入順號 項 目支出51實匯繳上級單位進(jìn)款 52 其中：現(xiàn)金 53 支票 10發(fā)送現(xiàn)付貨票進(jìn)款 62車站退款證明書退款 85已繳貨運網(wǎng)銀支付款款額 8000.0090貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款退款憑證款 8000.0046貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款存入憑證款 8000.0096車站抵用貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款額 0.0097車站退還貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款額 -8000.0048發(fā)生貨運網(wǎng)銀支付多繳款 98

26、處理貨運網(wǎng)銀支付多繳款 49處理貨運網(wǎng)銀支付少繳款 99發(fā)生貨運網(wǎng)銀支付少繳款 50收入合計8000.00100支出合計 8000.00第四種情況存入、抵用及制票后結(jié)賬前退款2012年摘 要存 入 額抵用（退款）額結(jié) 余 額月 日 9月1日 存入8000.00 8000.00 9月2日 抵用 8000.00 9月2日 沖正 -8000.00 9月2日網(wǎng)銀退款 8000.00 0.00 中華人民共和國鐵道部 財收34 鐵路局 預(yù)付款明細(xì)賬 第 頁（受理單位） （客 戶） 網(wǎng)銀預(yù)付款列報（第五種情況）中華人民共和國鐵道部中華人民共和國鐵道部 財收財收8 鐵路局鐵路局 運輸進(jìn)款收支報告運輸進(jìn)款收支報

27、告 站站(段段) 2012 年年 9 月月 2 日日 單位：元單位：元順號項 目收入順號 項 目支出51實匯繳上級單位進(jìn)款 2000.0052 其中：現(xiàn)金 2000.0053 支票 10發(fā)送現(xiàn)付貨票進(jìn)款 10000.0062車站退款證明書退款 85已繳貨運網(wǎng)銀支付款款額 90貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款退款憑證款 46貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款存入憑證款 96車站抵用貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款額 8000.0097車站退還貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款額 48發(fā)生貨運網(wǎng)銀支付多繳款 98處理貨運網(wǎng)銀支付多繳款 49處理貨運網(wǎng)銀支付少繳款 99發(fā)生貨運網(wǎng)銀支付少繳款 50收入合計10000.00100支出合計10000.00網(wǎng)銀預(yù)付

28、款列報（第五種情況）中華人民共和國鐵道部中華人民共和國鐵道部 財收財收8 鐵路局鐵路局 運輸進(jìn)款收支報告運輸進(jìn)款收支報告 站站(段段) 2012 年年 9 月月 8 日日 單位：單位：元元順號項 目收入順號 項 目支出51實匯繳上級單位進(jìn)款 -2000.0052其中：現(xiàn)金 -2000.0053 支票 10發(fā)送現(xiàn)付貨票進(jìn)款 62車站退款證明書退款 10000.0085已繳貨運網(wǎng)銀支付款款額 90貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款退款憑證款 8000.0046貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款存入憑證款 96車站抵用貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款額 -8000.0097車站退還貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款額 -8000.0048發(fā)生貨運網(wǎng)銀支付多繳款

29、 98處理貨運網(wǎng)銀支付多繳款 49處理貨運網(wǎng)銀支付少繳款 99發(fā)生貨運網(wǎng)銀支付少繳款 50收入合計 0.00100支出合計 0.00沖正憑證網(wǎng)銀預(yù)付款列報（第五種情況）中華人民共和國鐵道部中華人民共和國鐵道部 財收財收8 鐵路局鐵路局 運輸進(jìn)款收支報告運輸進(jìn)款收支報告 站站(段段) 2012 年年 9 月月 110 日日 單位：元單位：元順號項 目收入順號 項 目支出51實匯繳上級單位進(jìn)款 52其中：現(xiàn)金 53 支票 10發(fā)送現(xiàn)付貨票進(jìn)款 10000.0062車站退款證明書退款 10000.0085已繳貨運網(wǎng)銀支付款款額 8000.0090貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款退款憑證款 8000.0046貨運網(wǎng)

30、銀支付預(yù)付款存入憑證款 8000.0096車站抵用貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款額 0.0097車站退還貨運網(wǎng)銀支付預(yù)付款額 -8000.0048發(fā)生貨運網(wǎng)銀支付多繳款 98處理貨運網(wǎng)銀支付多繳款 49處理貨運網(wǎng)銀支付少繳款 99發(fā)生貨運網(wǎng)銀支付少繳款 50收入合計 18000.00100支出合計 18000.00第五種情況存入、抵用及結(jié)賬后退款2012年摘 要存 入 額抵用（退款）額結(jié) 余 額月 日 9月1日 存入8000.00 8000.00 9月2日 抵用 8000.00 0.00 9月8日 沖正 -8000.00 9月8日網(wǎng)銀退款 8000.00 0.00 中華人民共和國鐵道部 財收34 鐵路局

31、預(yù)付款明細(xì)賬 第 頁（受理單位） （客 戶） 二二.貨運核算收入工作崗位作業(yè)標(biāo)貨運核算收入工作崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 貨運總檢收入工作崗位作業(yè)標(biāo)貨運總檢收入工作崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)貨運核算收入工作崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)貨運核算收入工作崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)v一、接班v1.票據(jù)交接:v按“客貨票據(jù)交接簿”（財收106）上所列未使用票據(jù)核對各票種符號、起號、止號、張數(shù)。清點張數(shù)檢查號碼是否銜接。v按“客貨票據(jù)交接簿”（財收106）上所列已使用票據(jù)核對各票種符號、起號、止號、張數(shù)。v已使用票據(jù)止號與未使用票據(jù)起號是否銜接，票據(jù)是否完整。v2.進(jìn)款交接:按“客貨票據(jù)交接簿”（財收106）上所列備用金、票款、重款袋號碼及其封簽號碼，核對

32、現(xiàn)金是否正確,確認(rèn)重款袋施封良好、有效。v3.備用票據(jù)、票款、重款袋放入保險柜加鎖并打亂密碼。v4.在“客貨票據(jù)交接簿”（財收106）上互相加蓋名章確認(rèn)，接班完畢。 v二、制票v5.備用金按幣別分別擺放，貨票、運費雜費收據(jù)(簡稱貨雜,以下同)等分類定位放置（業(yè)務(wù)量少的可放入保險柜或儲票箱內(nèi)）。v6.計算機(jī)制票前必須先確認(rèn)實際貨票與計算機(jī)票種、符號、票號一致。依據(jù)貨物運單填制貨票，計算運輸費用，并對所制貨票進(jìn)行自檢，確認(rèn)所核算費用是否正確，有無特殊計費規(guī)定，核算項目是否齊全，加蓋承運日期戳。v到達(dá)交付貨物,根據(jù)到達(dá)貨票使用貨雜制票系統(tǒng)，復(fù)核發(fā)站原票計費是否準(zhǔn)確，確認(rèn)領(lǐng)貨憑證及相關(guān)證明無誤后,根據(jù)

33、貨物運單和到達(dá)貨票記載的計費條件,正確計算中途變更發(fā)生的運雜費、到站發(fā)生的運雜費、暫存費、裝卸費、搬運費等費用。打?。ㄌ顚懀┴涍\運價雜費收據(jù)，加蓋交付日期戳、經(jīng)辦人名章。 v核算錯誤、取消托運、運輸變更等產(chǎn)生補(bǔ)退款時,填寫貨運雜費收據(jù)或“車站退款證明書”（財收16），并按規(guī)定程序辦理。(具體講解，見審核規(guī)則、收入規(guī)程、關(guān)于多、少收款業(yè)務(wù)流程變更要求的通知）v制票完畢將運單、貨票或雜費收據(jù)的報銷聯(lián)交收款員進(jìn)行互檢。對于倒班制營業(yè)窗口只有一人當(dāng)班時，由接班人進(jìn)行互檢，并簽章確認(rèn)，貨物運單與貨票丁聯(lián)按規(guī)定方式折疊后填寫交接簿交外勤人員，接收人應(yīng)簽字確認(rèn)。v7.作廢票按規(guī)定程序處理。（對角劃線，蓋作廢

34、印章）v三、收款v8.內(nèi)勤收款員依據(jù)貨票或貨雜合計金額收款，對有預(yù)付款的單位，在確認(rèn)余額后，開具“預(yù)付款抵用（退款）憑證”，并確認(rèn)所填抵用金額與對應(yīng)票據(jù)記載的費用相等。v使用現(xiàn)金結(jié)算的，當(dāng)面點清；使用支票結(jié)算的，要確認(rèn)支票單位名稱、有效日期，印章是否齊全（預(yù)留件的核對），金額填寫是否正確無誤。v四、結(jié)賬v8.對本班所產(chǎn)生的進(jìn)款進(jìn)行清點，留好規(guī)定金額的備用金，將現(xiàn)金、支票款額據(jù)實填寫“票據(jù)進(jìn)款交接單”（財收22）支方。將已結(jié)賬運輸收入進(jìn)款（或按規(guī)定要求封入款袋）放入指定保險柜。v9.按票種、順序連號清點本班使用票據(jù)，將站存聯(lián)、報告聯(lián)分別整理。v10.貨運窗口對每日匯總繳費的單位，將所有票據(jù)報銷聯(lián)

35、合計項加總后核收支票。v11.對已支付預(yù)付款的單位，先確認(rèn)預(yù)付款余額，將所有票據(jù)報銷聯(lián)合計項加總后，填入預(yù)付款抵用（退款）憑證抵用金額欄，票據(jù)名稱、起止號、張數(shù)、款額要據(jù)實填寫。如余額不足，差額另核收現(xiàn)金或支票。 v12.填報“（）票據(jù)整理報告”（財收4）（貨），將票據(jù)名稱填入“()”內(nèi)。票據(jù)號碼應(yīng)與實際號碼一致，按順序填記，并須與上次報告填記的號碼相銜接。同時使用兩組票據(jù)或因其他原因票號不銜接時，應(yīng)分格填記。票據(jù)作廢時，須注明作廢張數(shù)、號碼。票據(jù)整理報告一式三份,一份與票據(jù)存根頁留存，二份與票據(jù)報告頁一并交總檢人員復(fù)核。v13.根據(jù)票據(jù)核收費用內(nèi)容，分項匯總編制票據(jù)整理報告。確定應(yīng)交款額，并

36、將相應(yīng)票據(jù)、款額內(nèi)容填入票據(jù)進(jìn)款交接單收方。v14.檢查票據(jù)進(jìn)款交接單（先CS4后CS22順序）收支方是否平衡，確認(rèn)溢、賠款。v15.結(jié)賬完畢，將使用過的票據(jù)（報告聯(lián)）、到達(dá)票據(jù)及票據(jù)整理報告及時交總檢人員復(fù)核。 v五、交款v16.與進(jìn)款出納員以“票據(jù)進(jìn)款交接單”（財收22）記載事項進(jìn)行交接，如發(fā)生不符必須當(dāng)時查明原因并處理完畢。使用款袋交款時，必須會同進(jìn)款出納員確認(rèn)施封有效，拆封后，由銀行工作人員對進(jìn)款核對無誤后，由進(jìn)款出納員在“票據(jù)進(jìn)款交接單”（財收22）簽認(rèn)。v17.對進(jìn)款出納員簽收返回的“票據(jù)進(jìn)款交接單”（財收22）按規(guī)定保管。 v六、交班v19.按窗口結(jié)余的未使用票據(jù)據(jù)實填寫“客貨票

37、據(jù)交接簿”（財收106）。v20.按窗口已使用的票據(jù)存根填寫“客貨票據(jù)交接簿”（財收106）。v21.在“客貨票據(jù)交接簿”（財收106）填寫備用金，結(jié)賬后核收的進(jìn)款，清點無誤后填記”票據(jù)進(jìn)款交接班簿”（財收106）欄。v22.備用票據(jù)、進(jìn)款、款袋放入保險柜加鎖并打亂密碼。v七、日常工作v23.離崗必須關(guān)機(jī)，票據(jù)、現(xiàn)金及時放入保險柜內(nèi)加鎖并打亂密碼。發(fā)生鑰匙丟失時，必須及時換鎖，保險柜同時必須更換密碼。v24. 根據(jù)票據(jù)日均使用量,按不超過三天的儲備量,確定當(dāng)日領(lǐng)取數(shù)量，向票據(jù)庫管賬員請領(lǐng),遇周末、節(jié)假日等特殊情況，可適當(dāng)增加請領(lǐng)數(shù)量。中間站兩班制由主管票據(jù)人員向?qū)Π嗳藛T辦理付票手續(xù)。售票員必須

38、與管庫員當(dāng)面憑封印逐本(卷)首尾連號清點，確認(rèn)請領(lǐng)的票據(jù)符號、起號、止號、張數(shù)與“票據(jù)賬頁”上登記內(nèi)容無誤后，在“領(lǐng)發(fā)單”的“領(lǐng)票人（記事）”欄內(nèi)簽認(rèn)。如果所領(lǐng)票據(jù)存在印刷問題，嚴(yán)禁拆封，應(yīng)逐級向上反映至路局票據(jù)部。v25.辦公桌及保險柜內(nèi)禁止存放個人物品及現(xiàn)金。個人名章(含帶站名的名章)須自己嚴(yán)格保管,嚴(yán)禁他人保管、使用。v26.作好“運輸收入18點速報”（綜報一）統(tǒng)計上報。v27.月末整理票據(jù)整理報告及所使用票據(jù)存根。按日檢查票據(jù)號碼是否銜接，發(fā)現(xiàn)不符立即查清原因并上報各級收入管理部門。v28.將票據(jù)整理報告及所使用票據(jù)存根按烏魯木齊鐵路局站段運輸收入管理實施細(xì)則（試行）規(guī)定裝訂保管。 貨

39、運總檢收入工作崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)貨運總檢收入工作崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)v一、接票作業(yè)v1.從窗口接收已使用票據(jù)，對照現(xiàn)票，確認(rèn)“客貨票據(jù)交接簿”（財收106）票種、符號、起止號、張（組）數(shù)是否一致、正確，確認(rèn)各種票據(jù)起號與上一日止號是否銜接，簽章交接。v二、票據(jù)整理報告檢查v2.按日整理收集各種“票據(jù)整理報告”（財收4）。v3.檢查各種“票據(jù)整理報告”（財收4）所列票據(jù)符號、起號、止號、數(shù)量、作廢票據(jù)相符，號碼銜接，逐張連號加算，所列各種費用分項與票據(jù)相符、與合計相符。填寫內(nèi)容、相關(guān)印章是否符合規(guī)定，計費是否正確，項目填列是否準(zhǔn)確。凡經(jīng)過檢查的票據(jù)要做明確標(biāo)記，并在有關(guān)整理報告上加蓋名章。 v三、發(fā)送貨票檢查

40、v4.檢查貨票制票軟件是否及時更新、升級。v5.檢查發(fā)送現(xiàn)付貨票的車種、車型、標(biāo)記重量、計費重量、貨物品名、運價號、運價率等是否正確。對下浮運價的貨票要核對有關(guān)下浮文電，檢查是否符合下浮條件。v6.檢查特定運輸以及免費運輸?shù)呢浧睍r，應(yīng)檢查有關(guān)證明、附件是否齊全、有效，臨時以電報規(guī)定的特定計費條件是否符合規(guī)定。不符合規(guī)定條件的按一般貨物處理。v7.對車站辦理的進(jìn)口國際聯(lián)運業(yè)務(wù)的貨票，應(yīng)檢查貨票記載的接運車輛標(biāo)記載重與原裝車輛標(biāo)記載重等，確認(rèn)運輸方式和計費條件后，檢查應(yīng)收國內(nèi)段運雜費和國境站發(fā)生的雜費是否正確。v8.檢查發(fā)送貨票運輸費用計算是否正確。v四、到達(dá)貨票檢查v9.根據(jù)到達(dá)貨票記載的計費條件,檢查中途變更發(fā)生的運