全套會計報表格式-新會計報表模板

1、資資產(chǎn)產(chǎn)負負債債表表會會企企0101 表表編編制制單單位位: : 年年 月月 日日 單單位位: : 元元資資 產(chǎn)產(chǎn)期期末末余余額額年年初初余余額額 負負債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益（或或股股東東權(quán)權(quán)益益） 行行次次 期期末末余余額額年年初初余余額額流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)： 流流動動負負債債：貨貨幣幣資資金金 短短期期借借款款交交易易性性金金融融資資產(chǎn)產(chǎn) 交交易易性性金金融融負負債債應(yīng)應(yīng)收收票票據(jù)據(jù) 應(yīng)應(yīng)付付票票據(jù)據(jù)應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款 應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款預(yù)預(yù)付付賬賬款款 預(yù)預(yù)收收賬賬款款應(yīng)應(yīng)收收股股利利 應(yīng)應(yīng)付付職職工工薪薪酬酬應(yīng)應(yīng)收收利利息息 應(yīng)應(yīng)交交稅稅費費其其他他應(yīng)應(yīng)收收款款 應(yīng)應(yīng)付付利利息息存存貨

2、貨 應(yīng)應(yīng)付付股股利利其其他他應(yīng)應(yīng)付付款款一一年年內(nèi)內(nèi)到到期期的的非非流流動動負負債債一一年年內(nèi)內(nèi)到到期期的的非非流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)其其他他流流動動負負債債其其他他流流動動資資產(chǎn)產(chǎn) 流流動動負負債債合合計計流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計 非非流流動動負負債債：非非流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)：長長期期借借款款可可供供出出售售金金融融資資產(chǎn)產(chǎn) 應(yīng)應(yīng)付付債債券券持持有有至至到到期期投投資資 長長期期應(yīng)應(yīng)付付款款投投資資性性房房地地產(chǎn)產(chǎn) 專專項項應(yīng)應(yīng)付付款款長長期期股股權(quán)權(quán)投投資資 預(yù)預(yù)計計負負債債長長期期應(yīng)應(yīng)收收款款 遞遞延延所所得得稅稅負負債債固固定定資資產(chǎn)產(chǎn) 其其他他非非流流動動負負債債在在建建工工程程 非非流流動

3、動負負債債合合計計工工程程物物資資 負負債債合合計計固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)清清理理 所所有有者者權(quán)權(quán)益益（或或股股東東權(quán)權(quán)益益）：生生產(chǎn)產(chǎn)性性生生物物資資產(chǎn)產(chǎn) 實實收收資資本本（或或股股本本）油油氣氣資資產(chǎn)產(chǎn) 資資本本公公積積無無形形資資產(chǎn)產(chǎn) 減減：庫庫存存股股開開發(fā)發(fā)支支出出盈盈余余公公積積商商譽譽 未未分分配配利利潤潤長長期期待待攤攤費費用用 遞遞延延所所得得稅稅資資產(chǎn)產(chǎn) 所所有有者者權(quán)權(quán)益益（或或股股東東權(quán)權(quán)益益）合合計計其其他他非非流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)非非流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計資資產(chǎn)產(chǎn)總總計計 負負債債和和所所有有者者（或或股股東東權(quán)權(quán)益益）合合計計利利潤潤表表會會企企0202 表表編編制制單

4、單位位： 年年 單單位位：元元項項 目目 行行次次本本年年金金額額 上上年年金金額額一一、營營業(yè)業(yè)收收入入減減：營營業(yè)業(yè)成成本本 營營業(yè)業(yè)稅稅費費 銷銷售售費費用用 管管理理費費用用 財財務(wù)務(wù)費費用用（收收益益以以“”號號填填列列） 資資產(chǎn)產(chǎn)減減值值損損失失加加：公公允允價價值值變變動動收收益益（凈凈損損失失以以“”號號填填列列） 投投資資收收益益（凈凈損損失失以以“”號號填填列列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二二、營營業(yè)業(yè)利利潤潤（虧虧損損以以“”號號填填列列）加加：營營業(yè)業(yè)外外收收入入減減：營營業(yè)業(yè)外外支支出出其其中中：非非流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)處處置置凈凈損損失失（凈凈收收益益以以“”

5、“”號號填填列列）三三、利利潤潤總總額額（虧虧損損總總額額以以“”號號填填列列）減減：所所得得稅稅費費用用四四、凈凈利利潤潤（凈凈虧虧損損以以“”號號填填列列）五五、每每股股收收益益：（一一）基基本本每每股股收收益益 （二二）稀稀釋釋每每股股收收益益 所所有有者者權(quán)權(quán)益益( (股股東東權(quán)權(quán)益益) )變變動動表表會會企企：0404 表表編編制制單單位位: : 項項 目目 行行次次本本年年金金額額 實實收收資資本本( (或或股股本本) )資資本本公公積積盈盈余余公公積積未未分分配配利利潤潤一一、上上年年年年末末余余額額1 1會會計計政政策策變變更更2 2前前期期差差錯錯更更正正二二、本本年年年年初

6、初余余額額三三、本本年年增增減減變變動動金金額額（減減少少以以“-”“-”號號填填列列）（一一）本本年年凈凈利利潤潤（二二）直直接接計計入入所所有有者者權(quán)權(quán)益益的的利利得得和和損損失失1 1可可供供出出售售金金融融資資產(chǎn)產(chǎn)公公允允價價值值變變動動凈凈額額2 2權(quán)權(quán)益益法法下下被被投投資資單單位位其其他他所所有有者者權(quán)權(quán)益益變變動動的的影影響響3 3與與計計入入所所有有者者權(quán)權(quán)益益項項目目相相關(guān)關(guān)的的所所得得稅稅影影響響0 04 4其其他他小小計計（三三）所所有有者者投投入入資資本本1.1. 所所有有者者本本期期投投入入資資本本2 2股股份份支支付付計計入入所所有有者者權(quán)權(quán)益益的的金金額額3 3

7、其其他他（四四）本本年年利利潤潤分分配配1 1提提取取盈盈余余公公積積2 2對對所所有有者者（或或股股東東）的的分分配配3 3其其他他（五五）所所有有者者權(quán)權(quán)益益內(nèi)內(nèi)部部結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)1 1資資本本公公積積轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)增增資資本本2 2盈盈余余公公積積轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)增增資資本本3 3盈盈余余公公積積彌彌補補虧虧損損4 4。其其他他四四、本本年年年年末末余余額額年年 單單位位：元元上上年年金金額額庫庫存存股股（減減項項）所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計計實實收收資資本本( (或或股股本本) )資資本本公公積積盈盈余余公公積積未未分分配配利利潤潤庫庫存存股股（減減項項）所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計計所所有有者者權(quán)權(quán)益益( (股股

8、東東權(quán)權(quán)益益) )變變動動表表會會企企：0404 表表本本年年金金額額 合合并并資資產(chǎn)產(chǎn)負負債債表表會會合合0101 表表編編制制單單位位: : 年年 月月 日日 資資 產(chǎn)產(chǎn)行行次次期期末末余余額額年年初初余余額額負負債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益（或或股股東東權(quán)權(quán)益益） 行行次次 期期末末余余額額流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)： 流流動動負負債債：貨貨幣幣資資金金 短短期期借借款款結(jié)結(jié)算算備備付付金金 向向中中央央銀銀行行借借款款拆拆出出資資金金 吸吸收收存存款款及及同同業(yè)業(yè)存存放放交交易易性性金金融融資資產(chǎn)產(chǎn) 拆拆入入資資金金衍衍生生金金融融資資產(chǎn)產(chǎn) 交交易易性性金金融融負負債債應(yīng)應(yīng)收收票票據(jù)據(jù) 衍衍生生

9、金金融融負負債債應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款 應(yīng)應(yīng)付付票票據(jù)據(jù)發(fā)發(fā)放放短短期期貸貸款款 應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款應(yīng)應(yīng)收收保保費費 預(yù)預(yù)收收賬賬款款應(yīng)應(yīng)收收股股利利 賣賣出出回回購購金金融融資資產(chǎn)產(chǎn)款款應(yīng)應(yīng)收收利利息息 應(yīng)應(yīng)付付職職工工薪薪酬酬預(yù)預(yù)付付賬賬款款 應(yīng)應(yīng)付付股股利利其其他他應(yīng)應(yīng)收收款款 應(yīng)應(yīng)付付利利息息買買入入返返售售金金融融資資產(chǎn)產(chǎn) 應(yīng)應(yīng)交交稅稅費費存存貨貨 其其他他應(yīng)應(yīng)付付款款未未到到期期責(zé)責(zé)任任準準備備金金其其他他流流動動資資產(chǎn)產(chǎn) 保保險險責(zé)責(zé)任任準準備備金金流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計 代代理理買買賣賣證證券券款款非非流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)： 代代理理承承銷銷證證券券款款發(fā)發(fā)放放長長期期貸貸款款 預(yù)預(yù)提提

10、費費用用持持有有至至到到期期投投資資 預(yù)預(yù)計計負負債債可可供供出出售售金金融融資資產(chǎn)產(chǎn) 遞遞延延收收益益長長期期股股權(quán)權(quán)投投資資 其其他他流流動動負負債債投投資資性性房房地地產(chǎn)產(chǎn) 流流動動負負債債合合計計長長期期應(yīng)應(yīng)收收款款 非非流流動動負負債債：存存出出法法定定準準備備金金 長長期期借借款款固固定定資資產(chǎn)產(chǎn) 應(yīng)應(yīng)付付債債券券在在建建工工程程 長長期期應(yīng)應(yīng)付付款款工工程程物物資資 專專項項應(yīng)應(yīng)付付款款固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)清清理理 遞遞延延所所得得稅稅負負債債生生產(chǎn)產(chǎn)性性生生物物資資產(chǎn)產(chǎn) 其其他他長長期期負負債債油油氣氣資資產(chǎn)產(chǎn) 長長期期負負債債合合計計無無形形資資產(chǎn)產(chǎn) 負負債債合合計計少少數(shù)數(shù)股股

11、東東權(quán)權(quán)益益開開發(fā)發(fā)支支出出 所所有有者者權(quán)權(quán)益益（或或股股東東權(quán)權(quán)益益）：商商譽譽 實實收收資資本本（股股本本）長長期期待待攤攤費費用用 資資本本公公積積遞遞延延所所得得稅稅資資產(chǎn)產(chǎn) 盈盈余余公公積積其其他他長長期期資資產(chǎn)產(chǎn) 減減：庫庫存存股股長長期期資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計 一一般般風(fēng)風(fēng)險險準準備備未未分分配配利利潤潤外外幣幣報報表表折折算算差差額額歸歸屬屬于于母母公公司司所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計計少少數(shù)數(shù)股股東東權(quán)權(quán)益益所所有有者者權(quán)權(quán)益益（或或股股東東權(quán)權(quán)益益）合合計計資資產(chǎn)產(chǎn)總總計計 負負債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益（或或股股東東權(quán)權(quán)益益）總總計計單單位位: : 元元年年初初余余額額合合并

12、并資資產(chǎn)產(chǎn)負負債債表表會會合合0101 表表合合并并利利潤潤表表會會合合0202 表表編編制制單單位位： 年年 項項 目目 行行次次一一、營營業(yè)業(yè)收收入入利利息息收收入入保保費費凈凈收收入入手手續(xù)續(xù)費費收收入入減減：營營業(yè)業(yè)總總成成本本利利息息支支出出手手續(xù)續(xù)費費支支出出賠賠付付支支出出提提取取保保險險責(zé)責(zé)任任準準備備金金分分保保費費用用退退保保金金保保戶戶紅紅利利支支出出營營業(yè)業(yè)稅稅費費銷銷售售費費用用管管理理費費用用財財務(wù)務(wù)費費用用（收收益益以以“-”“-”號號填填列列）資資產(chǎn)產(chǎn)減減值值損損失失加加：公公允允價價值值變變動動收收益益（凈凈損損失失以以“-”“-”號號填填列列）投投資資凈凈收

13、收益益（凈凈損損失失以以“-”“-”號號填填列列）匯匯兌兌凈凈收收益益（凈凈損損失失以以“-”“-”號號填填列列）其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)凈凈收收益益（凈凈損損失失以以“-”“-”號號填填列列）二二、營營業(yè)業(yè)利利潤潤（虧虧損損以以“-”“-”號號填填列列）加加：營營業(yè)業(yè)外外收收入入減減：營營業(yè)業(yè)外外支支出出三三、利利潤潤總總額額（虧虧損損總總額額以以“-”“-”號號填填列列）減減：所所得得稅稅費費用用四四、凈凈利利潤潤（凈凈虧虧損損以以“-”“-”號號填填列列）（一一）歸歸屬屬于于母母公公司司所所有有者者的的凈凈利利潤潤（二二）少少數(shù)數(shù)股股東東損損益益五五、每每股股收收益益：基基本本每每股股收收益益稀

14、稀釋釋每每股股收收益益單單位位：元元本本年年金金額額 上上年年金金額額合合并并利利潤潤表表會會合合0202 表表合合并并現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表會會合合0303 表表編編制制單單位位： 年年項項 目目 一一、經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：銷銷售售商商品品、提提供供勞勞務(wù)務(wù)收收到到的的現(xiàn)現(xiàn)金金客客戶戶存存款款和和同同業(yè)業(yè)存存放放款款項項凈凈增增加加額額向向中中央央銀銀行行借借款款凈凈增增加加額額向向其其他他金金融融機機構(gòu)構(gòu)拆拆入入資資金金凈凈增增加加額額收收到到利利息息和和手手續(xù)續(xù)費費凈凈增增加加額額收收到到原原保保險險合合同同保保費費取取得得的的現(xiàn)現(xiàn)金金收收到到再再保保險險業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)

15、現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈額額處處置置交交易易性性金金融融資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈增增加加額額處處置置可可供供出出售售金金融融資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈增增加加額額回回購購業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)資資金金凈凈增增加加額額收收到到的的稅稅費費返返還還收收到到其其他他與與經(jīng)經(jīng)營營活活動動有有關(guān)關(guān)的的現(xiàn)現(xiàn)金金現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計購購買買商商品品、接接受受勞勞務(wù)務(wù)支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金客客戶戶貸貸款款及及墊墊款款凈凈增增加加額額存存放放中中央央銀銀行行和和同同業(yè)業(yè)款款項項凈凈增增加加額額支支付付賠賠付付款款項項的的現(xiàn)現(xiàn)金金支支付付手手續(xù)續(xù)費費的的現(xiàn)現(xiàn)金金支支付付給給職職工工以以及及為為職職工工支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金支支付付的的各各項項稅稅費費支支付付其其他

16、他與與經(jīng)經(jīng)營營活活動動有有關(guān)關(guān)的的現(xiàn)現(xiàn)金金現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額二二、投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：收收回回投投資資收收到到的的現(xiàn)現(xiàn)金金取取得得投投資資收收益益收收到到的的現(xiàn)現(xiàn)金金處處置置固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)、無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)和和其其他他長長期期資資產(chǎn)產(chǎn)收收回回的的現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈額額收收到到其其他他與與投投資資活活動動有有關(guān)關(guān)的的現(xiàn)現(xiàn)金金現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計購購建建固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)、無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)和和其其他他長長期期資資產(chǎn)產(chǎn)支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金投投資資支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金質(zhì)質(zhì)押押貸貸款款凈凈增增加加額額支支付付其其他他與與投

17、投資資活活動動有有關(guān)關(guān)的的現(xiàn)現(xiàn)金金現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額三三、籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：吸吸收收投投資資收收到到的的現(xiàn)現(xiàn)金金其其中中：子子公公司司吸吸收收少少數(shù)數(shù)股股東東投投資資收收到到的的現(xiàn)現(xiàn)金金取取得得借借款款收收到到的的現(xiàn)現(xiàn)金金發(fā)發(fā)行行債債券券收收到到的的現(xiàn)現(xiàn)金金保保戶戶儲儲金金凈凈增增加加額額收收到到其其他他與與籌籌資資活活動動有有關(guān)關(guān)的的現(xiàn)現(xiàn)金金現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計償償還還債債務(wù)務(wù)支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金分分配配股股利利、利利潤潤或或償償付付利利息息支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金支支付付其其他他與與籌籌資資活活動動有有關(guān)

18、關(guān)的的現(xiàn)現(xiàn)金金現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額四四、匯匯率率變變動動對對現(xiàn)現(xiàn)金金的的影影響響五五、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加額額年年初初現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物余余額額年年末末現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物余余額額 單單位位： 元元行行次次本本年年金金額額 上上年年金金額額合合并并現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表會會合合0303 表表所所有有者者權(quán)權(quán)益益( (股股東東權(quán)權(quán)益益) )變變動動表表會會合合：0404 表表編編制制單單位位: : 項項 目目 一一、上上年年年年末末余余額額1 1會會計計政政策策變變更更2 2前前期期差差錯錯更

19、更正正二二、本本年年年年初初余余額額三三、本本年年增增減減變變動動金金額額（減減少少以以“-”“-”號號填填列列）（一一）本本年年凈凈利利潤潤（二二）直直接接計計入入所所有有者者權(quán)權(quán)益益的的利利得得和和損損失失1 1可可供供出出售售金金融融資資產(chǎn)產(chǎn)公公允允價價值值變變動動凈凈額額2 2現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量套套期期工工具具公公允允價價值值變變動動凈凈額額3 3與與計計入入所所有有者者權(quán)權(quán)益益項項目目相相關(guān)關(guān)的的所所得得稅稅影影響響4 4其其他他小小 計計（三三）所所有有者者投投入入資資本本1.1. 所所有有者者本本期期投投入入資資本本2 2本本年年購購回回庫庫存存股股3 3股股份份支支付付計計入入所所有有者者權(quán)權(quán)益益的的金金額額（四四）本本年年利利潤潤分分配配1 1對對所所有有者者（或或股股東東）的的分分配配2 2提提取取盈盈余余公公積積（五五）所所有有者者權(quán)權(quán)益益內(nèi)內(nèi)部部結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)1 1資資本本公公積積轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)增增資資本本2 2盈盈余余公公積積轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)增增資資本本3 3盈盈余余公公積積彌彌補補虧虧損損四四、本本年年年年末末余余額額行行次次本本