企業(yè)財務工作計劃

1、企業(yè)財務工作計劃篇一：財務部 2015 年工作計劃財務部 2015 年工作計劃2014 年度即將結(jié)束，為了更好地開展新年的工作，根據(jù)公司的 要求并結(jié)合 2014 年度的實際情況做了 2015年度的財務部門的工作計 劃。一、2014 年度工作簡要回顧總體來說 2014 年度的財務工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求，但 是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。1、會計核算工作形式上滿足了對內(nèi)、對外的報表需求，每月按 時申報，但是核算的準確性有待提高；2、財務管理層面還停留在比較低的層次， 對內(nèi)管理報表沒有形 成制度、完整的報表體系；3、財務對很多業(yè)務環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方， 包括對 成本核算

2、落后于實際業(yè)務需求、 對庫存物資、 固定資產(chǎn)管理缺失等問 題；4、資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安排制 度化、表格化；5、財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠， 內(nèi)部控制有待更 規(guī)范地去執(zhí)行，相關(guān)財務制度沒有有效的推廣；二、2015 年度的財務部目標及工作規(guī)劃1)財務目標：財務部目標：提升個人素質(zhì)，提高會計核算的準確性、及時性， 提高財務管理的水平，提高的使用效率，保證收支平衡，提高財務對 內(nèi)對外的服務水平。2) 2015年度工作規(guī)劃 2015年財務工作的整體思路：“積極溝通；規(guī)劃先行、重在落實； 按章辦事、有據(jù)可循；流程規(guī)范、科學決策” 。下面是財務各項工作的具體 描述：序號

3、 工作內(nèi)容 工作措施1會計核算 對財務本質(zhì) /實質(zhì)認知的培訓，建立會計核算手冊，2 信息提供 ERP 系統(tǒng)、管理報表、財務分析、單據(jù)收集，3 溝通渠道定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制， 4 培訓體系5納稅申報6 軟件退稅7成本控制8費用控制9 資金管理10貸款管理11庫存管理12往來管理13內(nèi)外服務14 檔案管理財務內(nèi)部、銷售人員、全員財務意識等內(nèi)容培訓， 國稅、地稅 按時申報，審計申報，帳套分配， 建立退稅跟蹤表，單證收集、發(fā) 票跟進、申報， 銷購價格審核，人力成本分析，財務費用控制， 擬 制適合公司的各項費用標準，嚴格審核單據(jù)， 平衡收支，建立應收 / 應付賬款跟蹤表， 提供日報

4、， 建立貸款信息跟蹤表， 保證及時還貸， 維護信譽， 加強人員管理，信息溝通例會； 追蹤應收款，嚴格審核 應付款，定期清理往來款， 對內(nèi)積極配合，維護好銀行、稅局等關(guān) 系， 原始單據(jù)、憑證、報表、合同等資料建檔管理； 財務部篇二：公司財務工作計劃范文 篇一：公司財務工作計劃范文 公司財務工作計劃范文篇一、公司財務工作計劃一、理順工作思路，做好財務基礎工作。1、搭建集團公司財務組織構(gòu)架，明確崗位及職責。 崗位職責：財務部長：對公司的財務管理負全面責任， 擬定籌資，投資方案， 編制財務預算。會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務，組織會計核算 ;登記帳簿 ;對帳，結(jié)帳 ;編制財務報表。 出納：負責現(xiàn)金收訖，登記日

5、記帳等。庫管員：管理財產(chǎn)物資，及時提供購銷存情況。2、健全和完善財務制度。在原有財務制度的基礎上， 根據(jù)集團公司財務核算的新要求， 進 一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內(nèi)部財務規(guī)章制度，使會 計工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。3、規(guī)范建立財務檔案，提高檔案管理質(zhì)量。收集整理好以前財務檔案， 進行合理分類， 整齊化一，歸檔存查， 確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。二、加強財務人員培訓，提高財務人員素質(zhì)。 目前，財務部半數(shù)人員為新進人員，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)定財 務隊伍。以強化財務人員教育培養(yǎng)為基礎， 全面提高財務部人員整體素質(zhì)， 扎扎實實的把全 公司的

6、財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，堅 持“試用”觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務隊伍， 實行優(yōu)勝劣汰， 增強公司財務 隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎。2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務人員 從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意 識。3、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標， 培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作。4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業(yè)務培訓 , 注重工作效 率，提高會計人員的整體核算水平。三、

7、開展會計信息化建設，盡快實現(xiàn)會計電算化。利用好電腦系統(tǒng)，開展上數(shù)據(jù)報送，歸集和整理會計數(shù)據(jù)，增強 會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準確性。有條件時，首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行，逐步 實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞 動極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、 傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A測前景的數(shù)據(jù)， 提高會計核算的質(zhì)量， 使公司 會計核算工作更加正規(guī)化、科學化，現(xiàn)代化?？傊?，財務部將嚴格遵守財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度， 遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴謹工作作風， 嚴守工作紀律， 堅持原則

8、，秉公辦事， 當好家理好財，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細致、及時地為公司及相關(guān)部門提 供翔實信息，為領導決策提供可靠依據(jù)，當好領導的參謀。積極為公司發(fā)展獻計獻策。 篇二、金融財務部2015 年工作計劃一. 三化努力使財務工作做到 :規(guī)范化，制度化謀取利潤最大化。二. 加強規(guī)范管理，做好日常核算工作1. 合理控制成本， 加強了各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性， 進一步加強會 計核算工作，完善財務制度建設 .2. 制定各崗位工作職責分工 , 明確了各崗位工作職責和權(quán)限。3. ，提高資金的運行質(zhì)量 , 做好財務檔案管理4. 做好重要空白憑證訂購，保管，等管理工作，起到財務部門的一個監(jiān)督作用。5. 認真履

9、行職責，完成各項工作。三. 投. 融資工作1. 組織對擬投資項目進行調(diào)研、 論證，評估企業(yè)或項目的市場價 值，提出投資企業(yè)或項目的可行性報告。2. 投資企業(yè)或項目的投資方案設計， 包括投融資方式、 投融資規(guī) 模、投融資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本和風險的預測等。3. 完成集團公司領導交辦的其它工作。201x 年，財務金融部的基本思路是： 開拓創(chuàng)新、銳意進取。 財務金融部將在今年的工作基礎上，重點做好以下工作：1. 尋找合適的投資項目 ;2. 對立項的投資項目撰寫投資分析報告 ;3. 繼續(xù)完善各項規(guī)章制度 ;4. 對已投資的企業(yè)進行資產(chǎn)管理 ; 財務金融部201x 年 12 月 篇二：財務工作計劃范文 財務

10、工作計劃范文一、財務工作計劃要顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。年初財務預算， 是通過公司職代會集體意見表決制訂的， 它反映 了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性， 時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。1、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金， 充分發(fā)揮資金利用效率。 平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財 務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，

11、 加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)， 通過合理 避稅為公司增加效益。4、搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預算。近年來電 費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖， 電費回收成績顯著， 給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。 xx 年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。5、搞好固定資產(chǎn)管理。 凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。 xx 年， 我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。二、財務工作計劃要加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實 現(xiàn)和效益的增長服務。管理是生產(chǎn)力， 是企業(yè)正常運行的保證， 管理是提高企業(yè)

12、核心競 爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此， 財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產(chǎn)成 本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有 預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時財務工作計劃 中 對于機關(guān)科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控 制各項費用的不合理開支。1、業(yè)務招待費管理。xx 年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參 與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐 代

13、金券制”。2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時 限，堅持按照公司關(guān)于加強差旅費和職工借款管理的通知制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事 同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。3、電話費管理。嚴格預算控制， 電話費預算按科室為單位包干到位， 努力降低話費 開支。4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領 導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。5、車輛費用管理。 嚴格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦法， 從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃， 經(jīng)分管領導審核批準后進行維修； 車輛用油由 財務科負責采購、結(jié)算，車輛服務中心負

14、責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。三、財務工作計劃要明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人 員職業(yè)道德素質(zhì)培訓，提高服務水平。財務科作為公司的一個對外窗口科室， 我們將認真落實國公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科 得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心， 外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意。 財務科倡導 “會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務、上一流程為下一流程服務、 全員為客戶服務， 每個崗位相互服務” 的意識，切實抓好財務行風建設。四、財務工作計劃要穩(wěn)定財務隊伍， 繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務 培訓，規(guī)范供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階。x

15、x 年度我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主，通過集 中培訓與崗位培訓相結(jié)合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務管理為主要內(nèi)容， 扎扎實實的把全 公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，同 時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍， 實行優(yōu)勝劣汰， 增強公司財務隊伍的 實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎。2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意 識。3、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標， 培養(yǎng)會計從業(yè)人員企

16、業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。4、加強會計實務培 訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提 高財務人員素質(zhì)?？傊?，我們將以現(xiàn)在擬定的財務工作計劃范文為宗旨， 在今后的 財務工作中，我們財務科的奮斗目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關(guān)心領導 下，在各相關(guān)部門和科室的積極配合支持下， 逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范 化流程、精細化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎的科學管理型財務隊伍； 在今后的經(jīng)營管理中， 緊 緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作 方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。篇三：財務工作計劃范

17、文財務工作計劃范文一、參加財務人員 繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教 育，但是 11 月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告： xx 年財務上將有大的 變動，實行新會計準則 新科目新規(guī)范制度，可以說財務部 xx 年的工作將一切圍繞這 次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。 首先參加財務人 員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則 的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù) 教育后，匯報學習情況報告。二、加強規(guī)范現(xiàn)金 管理，做好日常核算 1、根據(jù)新的制度與

18、 準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的 同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。 篇三：公司財務部工作計劃 （共 10 篇） 篇一：公司財務工作計劃公司財務工作計劃財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向， 在為全公司提供服務的同 時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰(zhàn) 略管理的角度， 以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質(zhì)量。 在 2009 年做了大量細致的工作：一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會 計核算財務部的主要職責是做好財務核算， 進行會計監(jiān)督。 財務部全體 人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、 稅收法規(guī)、 集團總公司的財務

19、 制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)， 認真履行財務部的工作職責。 從收費 到出納各項原始收支的操作 ; 從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng) 計報表的編制 ; 從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務 會計報表 ;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳 ;從資金計劃的安排， 到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞 任怨、努力做好本職工作， 認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息 收集、處理和傳遞的及時性、準確性。二、以實施用友 erp 軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作 在經(jīng)過兩個月的用友 erp 項目的籌建和準備工作后， 財務部按新 企業(yè)會計制度的要求、 結(jié)合集團公司實際情況著手進

20、行了用友 erp 項 目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。 對供應商、客戶、 存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流 程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調(diào)價單” ，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操 作; 設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采 購業(yè)務的操作流程 ; 在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行 全面清理的基礎上，將各項實物資產(chǎn)分為 9 大類，并在此基礎上，完 成了 erp 系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。 在 8 月初正式運行 erp 系 統(tǒng)，并于 10 月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。

21、目前已將財務 會計模塊升級到 erp 系統(tǒng)中并且運行良好。三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用 根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標， 財務部對相關(guān)經(jīng)濟責任 指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一 了成本和費用支出的核算標準， 進行了醫(yī)院的科室成本核算工作， 對 科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務部每 月度匯總收入、 成本與費用的執(zhí)行情況， 每月中旬到各責任單位分析 經(jīng)營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理， 提高經(jīng)濟效益。四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模 由于原材料市場的價格不穩(wěn)定， 銷售市場也變化不定， 在油品生

22、產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。 為此，財務部一方面及時與客戶 對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明， 先急后緩; 另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資 金部安排融資進度與額度， 通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控， 促進了整 個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質(zhì)量財務部根據(jù)公司原制定的 財務收支管理細則 的實際執(zhí)行情況， 為進一步規(guī)范本集團的財務工作、 提高會計信息的質(zhì)量， 財務部比較 全面的制定了財務管理制度體系， 包括：財務部組織機構(gòu)和崗位職責、 財務核算制度、內(nèi)部控制制度、 erp 管理制度、預算管理制度。通過 對財務人員的

23、職責分工， 對各公司的會計核算到會計報表從報送時間 及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng) 的規(guī)定， 從而逐步提高會計信息的質(zhì)量， 為領導決策和管理者進行財 務分析提供了可靠、有用的信息。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會， 解決前期工作中出 現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工 作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、 會計法及其他財經(jīng) 法律、法規(guī)的自查活動 為了規(guī)范財務行為， 配合年終與明年年初的 匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內(nèi)的 2009 年年終財務決算的財務自查活

24、動， 在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的 往來款項， 檢查在建工程未作處理的項目， 對已支付的財務利息費用 及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。 騁請了稅務師事務 所對 2009 年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時 地進行了整改，降低了涉稅風險。七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會， 對整個財務系統(tǒng) 做了工作總結(jié)和預期的工作計劃展望， 將財務人員分成會計、 出納和 統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通 過南峰會計師事務所對內(nèi)部控制和稅務風險的專題講座， 豐富了財務 人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財

25、務人員做了深入 的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性， 強化了各崗位會計 人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。八、提出了全面預算管理方案， 建立集團公司全面預算管理模式 根據(jù) 2009 年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況，財務部 提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目 標、發(fā)展目標，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責任單位，以一系列預算、 控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng)。 在 2009年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎上制定 2009 年度各單 位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列 預算指標，希望通過“分散權(quán)力

26、，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)，提高 管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目標。2009 年，為實現(xiàn)本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標， 財務部的工作任重而道遠。 為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低 各項稅務風險。2、根據(jù)全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況， 監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核， 按月準確及時地提供 預算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團和 各單位的預算指標提出 可行性措施或建議。3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生 產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。4、加強資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，

27、根據(jù)集團總部資金部的工作計劃 安排，調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。5、繼續(xù)完善各項財務管理制度和內(nèi)部控制制度，如財務核算管 理制度、銷售與收款、采購與付款內(nèi)控制度、會計、統(tǒng)計、收費、出 納等財務人員崗位考評辦法等。6、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān) 財經(jīng)法規(guī)的學習， 結(jié)合財務人員考評辦法， 逐步提高財務人員的 專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。篇二：公司財務工作計劃公司財務工作計劃公司財務工作的指導思想是： 在公司黨組領導下， 認真貫徹落實 南方電公司工作會議精神；圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標，開源節(jié)流， 增收節(jié)支，強化成本控制，完善公司預算管理體系；加強資產(chǎn)、資金 管理和運作，防范和化解財務

28、風險，確保公司可持續(xù)發(fā)展；以現(xiàn)代化 財務管理為目的，全面推進財務經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設。 2007 年公 司財務工作要重點抓好以下工作：一、以電價為突破口，解決經(jīng)營中的主要矛盾電價矛盾是當前電經(jīng)營工作中最突出的問題， 合理的電價是保證電實現(xiàn)經(jīng)營效益的前提，是公司發(fā)展的生命線。二、繼續(xù)強化預算管理，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn) 全面預算管理貫穿企業(yè)經(jīng)營工作的始終， 是實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標最 主要和最有效的控制機制。 不但要抓發(fā)展更要考慮經(jīng)濟效益， 要開源 節(jié)流，挖掘內(nèi)部潛力，控制投資和生產(chǎn)成本。公司系統(tǒng)要把降低成本 作為加強公司經(jīng)營管理的一項重要工作來抓，牢固樹立成本管理理 念，從嚴控制生產(chǎn)經(jīng)營、項目建設和

29、融資成本。1、降低生產(chǎn)經(jīng)營成本。 要求各單位 2007 年的成本費用必須控制 在預算內(nèi)，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn)。2、建立項目財務評價體系，防范投資風險。要建立健全投資項 目（ 包括基建、技改、大修等 ） 評價制度，包括建設前的財務預評估制 度與項目投產(chǎn)后的后評估制度，提高項目投資經(jīng)濟效益。3、加強資金管理，降低融資成本。進一步加強項目資金的監(jiān)管 力度，完善資金流動計劃管理， 提高項目融資計劃的準確性和可靠性， 爭取貸款優(yōu)惠利率，優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)，降低融資成本。三、加強資金管理和資本運作，提高資金效益，為電建設提供財 務支持進一步發(fā)揮電公司現(xiàn)金流量的優(yōu)勢， 優(yōu)化資金調(diào)度， 在保證生產(chǎn) 經(jīng)營資金需求的前

30、提下， 加大資本運作力度， 充分發(fā)揮電力財務公司 廣西業(yè)務部的融資理財功能， 提高資金的效益。 繼續(xù)保持良好的銀企 合作關(guān)系，充分利用銀行授信，選擇靈活多樣的融資方式，為電建設 提供財務支持。四、積極參與電力體制改革方案的實施， 確保各項財務工作順利 進行 認真研究財政部關(guān)于電力企業(yè)重組工作中有關(guān)資產(chǎn)財務劃分 問題的通知 和其他國家有關(guān)政策， 做好廠分開過程中發(fā)電企業(yè)資產(chǎn) 財務劃分及資產(chǎn)交接工作， 理順財務關(guān)系。 對資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和交接中出現(xiàn) 的財務問題，提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究，解決主輔分 離過程中的相關(guān)財務問題。五、大力推進財務經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設， 推動財務管理現(xiàn)代化 2007 年

31、項目計劃要完成軟件開發(fā)、系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的整理與錄入、系 統(tǒng)試運行等，并爭取實現(xiàn)在線運行。公司各部門和南寧供電局 （ 試點 單位）及各相關(guān)單位在今后的工作階段中要配合項目實施，確保項目 順 利完成。六、做好城農(nóng)工程的竣工決算工作 今年將農(nóng)工程的竣工決算工作列入對供電局內(nèi)部經(jīng)營責任制的 考核，我們要求各供電局采取措施， 切實將城農(nóng)項目竣工決算工作抓 緊做好。七、規(guī)范代管縣供電企業(yè)的財務管理，提高管理水平我們要繼續(xù)開展對代管供電企業(yè)財務調(diào)查， 進一步摸清代管供電 企業(yè)的財務情況以及存在問題， 制定相應的管理辦法， 規(guī)范代管供電 企業(yè)的財務管理行為。八、進一步加強財務監(jiān)督，做好迎審工作今年，受中共中央組

32、織部委托，國家審計署將在電力系統(tǒng)進行2006 年財務收支和領導人任期經(jīng)濟責任審計。為了配合審計部門檢 查，公司對迎審工作進行了布置， 各單位要認真配合審計部門做好檢 查工作。九、進一步加強制度建設，實施財務人才工程，適應公司的發(fā)展 要求 積極實施財務人才工程，進一步完善各級財會人員知識結(jié)構(gòu)， 選拔培養(yǎng)一專多能、 德才兼?zhèn)涓挥袆?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會 人才，為我公司實現(xiàn)現(xiàn)代化管理培養(yǎng)高素質(zhì)的財務管理隊伍。 篇三： 2013 年公司財務部工作計劃2013 年公司財務部計劃今年是公司飛速發(fā)展的一年， 結(jié)合公司的實際情況， 公司財務部 將一如既往地做好日常會計核算工作、 提供優(yōu)質(zhì)服務的同時， 將

33、著力 做好完善財務制度、推進規(guī)范管理，為本公司的做大、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務。 為了使財務工作更好地為公司的業(yè)務發(fā)展服務，加強財務管理， 完善各項財務制度， 使財務工作在規(guī)范化、 制度化的良好環(huán)境中更好 地發(fā)揮作用。特擬定以下財務工作計劃。一、指導思想 財務會計工作應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公司內(nèi)部經(jīng) 營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、 真實、可靠的會計信財務部是企業(yè)財務工作的管理、核算、監(jiān)督指導部門、其管理職 能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算， 并對預算的實施情 況進行管理， 其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、 資金運行情況進行核 算，其預警提示職能是對于董事長

34、、 總經(jīng)理反饋公司資金的營運預警 和提示。切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析 五項工作，提高公司的經(jīng)濟效益。二、目標和任務 （一）依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率1. 嚴格遵守會計法、企業(yè)會計制度等有關(guān)會計法律法規(guī)進 行會計核算和會計管理工作， 完善公司內(nèi)部會計管理與控制制度、 內(nèi) 部審計制度和會計核算制度與方法。2. 完成指標的預算及制訂工作， 并做好公司有關(guān)財務管理制度的 擬稿工作，加強財務制度建設。3. 做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真 審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，細化成本核算，編制會計憑 證，進行記賬。做到“三及時”

35、：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報 送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格 按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務； 及時準確登記銀行、 現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)； 嚴格支票領用手續(xù)， 按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。4. 做好會計檔案的管理工作。二）加強公司的資金管理 1擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批2擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。 3調(diào)度公司資金， 確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。4. 加強公司的存貨管理、應收帳款管理。（三）制定公司年度財務預測和預算，積極參與公司決策1. 制定全面預算，提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領 導決策當好參謀。2. 按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。（四）嚴格落實財務控制工作1. 嚴格抓好采購環(huán)節(jié)的財務控制、 存貨控制、 現(xiàn)金控制等控制環(huán) 節(jié)，確保公司及其內(nèi)部機構(gòu)和人員全面實現(xiàn)財務預算， 實現(xiàn)公司總體 目標。2. 實施全方位財務控制機制， 使財務控制工作滲透到公司組織管 理的各個層次、生產(chǎn)業(yè)務的全過程、各個經(jīng)營環(huán)節(jié)，覆蓋企業(yè)所有的 部門和崗位。（五）財務分析 及時利用財務業(yè)務、會計、統(tǒng)計、市場等信息資料，采用科學的 分析方法， 對公司的財務狀況、 營運能力和財