2018年風(fēng)險投資商業(yè)計劃書

1、1 / 17風(fēng)險投資商業(yè)計劃書(簡體中文版XXXXXXXX 投資有限公司 投資部制 保密承諾本商業(yè)計劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司工程經(jīng)理收到本商業(yè)計劃書時做出以下承諾：妥善保管本商業(yè)計劃書，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開本商業(yè)計劃書涉及的本公司的 商業(yè)秘密。工程經(jīng)理簽字：接 收 日 期：年月日商業(yè)計劃書 撰寫參考)工程名稱工程單位地址電話傳真電子郵件聯(lián)系人2 / 17公司名稱日期執(zhí)行概要第一部分公司基本情況.第二部分公司管理層.第三部分產(chǎn)品/服務(wù).第四部分研究與開發(fā).第五部分行業(yè)及市場情況.第六部分營銷策略.第七部分產(chǎn)品制造.第八部分管理.第九部

2、分融資說明.第十部分財務(wù)計劃.第十一部分 -風(fēng)險控制.第十二部分 -工程實施進(jìn)度.第十三部分 -其它.備查資料清單.撰寫說明.執(zhí)行概要說明：執(zhí)行概要盡量控制在2-3頁紙內(nèi)完成。摘要內(nèi)容參考1 1、公司基本情況 公司名稱、成立時間、注冊地區(qū)、注冊資本，主要股東、股份比例，主營業(yè) 務(wù)，過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤，公司地點、電話、傳真、聯(lián)系人。)2、主要管理者情況 4、研究與開發(fā)( ( 已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平，研發(fā)隊伍技術(shù)水平、競爭力及對外合作情況，已經(jīng) 投入的研發(fā)經(jīng)費及今后投入計劃，對研發(fā)人員的激勵機制。 5、行業(yè)及市場( ( 行業(yè)歷史與前景，市場規(guī)模及增長趨勢，行業(yè)競爭對手及本公司競爭

3、優(yōu)勢，未來3 3 年市場銷售預(yù)測。 6、營銷策略( ( 在價格、促銷、建立銷售網(wǎng)絡(luò)等各方面擬采取的策略及其可操作性和有效性，對銷 售人員的激勵機制。 7、產(chǎn)品制造( ( 生產(chǎn)方式，生產(chǎn)設(shè)備，質(zhì)量保證，成本控制。 8、管理( ( 機構(gòu)設(shè)置，員工持股，勞動合同，知識產(chǎn)權(quán)管理，人事計劃。 9、融資說明( ( 資金需求量、用途、使用計劃，擬出讓股份，投資者權(quán)利，退出方式。 10、財務(wù)預(yù)測( ( 未來 3 3 年或 5 5 年的銷售收入、利潤、資產(chǎn)回報率等。 11、風(fēng)險控制( ( 工程實施可能出現(xiàn)的風(fēng)險及擬采取的控制措施 第一部分 公司基本情況公司基本情況：公司名稱成立時間注冊資本實際到位資本其中現(xiàn)金到

4、位無形資產(chǎn)占股份比例% %注冊地點公司性質(zhì)為：請?zhí)顚懝拘再|(zhì)，如：有限公司、股份有限公司、合伙企業(yè)、個人獨資等，并說明其中國有成份比例和外資比例。4 / 17公司沿革：說明自公司成立以來主營業(yè)務(wù)、股權(quán)。注冊資本等公司基本情形的變動，并說明這些變 動的原因。目前公司主要股東情況：列表說明目前股東的名稱及其出資情況，如下表:股 東名 稱 岀 資額岀 資形 式股 份比 例 聯(lián) 系人聯(lián) 系電 話甲 方乙 方丙 方丁 方目前公司內(nèi)部部門設(shè)置情況:人機構(gòu)的情況：以圖形方式表示。公司曾經(jīng)經(jīng)營過的業(yè)務(wù)有、公司目前經(jīng)營的業(yè)務(wù)為、目前主營業(yè)務(wù)為公司目前職工情況：女口：擁有員工人，其中管理人員人，生產(chǎn)工人人；管理人

5、員中，大專以上文化程度的有人，占員工 總數(shù)%大學(xué)本科以上的有人，占員工總數(shù)%碩士學(xué)位（含中級職稱以上的有人，占員工總數(shù)%博士學(xué) 位（含高級職稱以上的有人，占員工總數(shù)%最好列表說明，如下表：員工人數(shù)專科文化程度大學(xué)本科碩士（中級職稱博士 （高級職稱人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例管理人員以組織機構(gòu)圖來表示本公司的獨資、控股、參股有公司經(jīng)及非法5 / 17生產(chǎn)工人公司經(jīng)營財務(wù)歷史：列表說明:（單位：萬元工程本年度前 1 1 年前 2 2 年前 3 3 年銷售收入毛利潤純利潤總資產(chǎn)總負(fù)債凈資產(chǎn)負(fù)債率凈資產(chǎn)收益率公司近期及未來 3 35 5 年要實現(xiàn)的目標(biāo)（行業(yè)地位、銷售收入、市場占有、產(chǎn)品品牌以及公

6、司股票上市等：公司近期及未來 3 35 5 年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實現(xiàn)的目標(biāo):第二部分公司管理層董事會成員名單:一序號職 務(wù)姓名工作單位學(xué)歷或職稱聯(lián)系電話1 1董事長2 2副董事長 :3 3董事4 4董事5 5董事6 6董事:7 7董事8 8董事9 9董事董事長6 / 17姓名性別年齡籍貫聯(lián)系電話學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)職稱畢業(yè)院校戶口所在地主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗及成功事例?？偨?jīng)理姓名性別年齡籍貫聯(lián)系電話學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)職稱畢業(yè)院校戶口所在地主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗及成功事例。技術(shù)開發(fā)負(fù)責(zé)人姓名性別年齡籍貫聯(lián)系電話學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)職稱畢業(yè)院校戶口所

7、在地主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平、經(jīng)驗和成功事例。市場營銷負(fù)責(zé)人姓名性別年齡籍貫聯(lián)系電話學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)職稱畢業(yè)院校戶口所在地主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)的營銷經(jīng)驗和成功事例。財務(wù)負(fù)責(zé)人7 / 17姓名性別年齡籍貫聯(lián)系電話學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)職稱畢業(yè)院校戶口所在地主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在財務(wù)、金融、籌資、投資等方面的背景、經(jīng)驗和業(yè)績。其他對公司發(fā)展負(fù)有重要責(zé)任的人員（可增加附頁姓名性別年齡籍貫聯(lián)系電話學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)職稱畢業(yè)院校戶口所在地主要經(jīng)歷和業(yè)績：根據(jù)公司的需要，來描述不同人員在特定方面的專長。第三部分產(chǎn)品/ /服務(wù)產(chǎn)品/ /服務(wù)描述（這里主要介紹擬投資的產(chǎn)品/ /服務(wù)

8、的背景、目前所處發(fā)展階段、與同行業(yè)其它公司 同類產(chǎn)品/ /服務(wù)的比較，本公司產(chǎn)品/ /服務(wù)的新穎性、先進(jìn)性和獨特性，如擁有的專門技術(shù)、版權(quán)、配方、 品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)、許可證、專營權(quán)、特許權(quán)經(jīng)營等。：公司現(xiàn)有的和正在申請的知識產(chǎn)權(quán)（專利、商標(biāo)、版權(quán)等：專利申請情況:產(chǎn)品商標(biāo)注冊情況:公司是否已簽署了有關(guān)專利權(quán)及其它知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議？如果有，請說明并附主要條款）：8 / 17目標(biāo)市場：這里對產(chǎn)品面向的用戶種類要進(jìn)行詳細(xì)說明產(chǎn)品更新?lián)Q代周期：更新?lián)Q代周期的確定要有資料來源。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：詳細(xì)列明產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)。詳細(xì)描述本公司產(chǎn)品/ /服務(wù)的競爭優(yōu)勢（包括性能、價格、服務(wù)等方面：產(chǎn)品的售后服務(wù)網(wǎng)

9、絡(luò)和用戶技術(shù)支持第四部分研究與開發(fā)公司已往的研究與開發(fā)成果及其技術(shù)先進(jìn)性（包括技術(shù)鑒定情況、獲國際、國家、省、市及有關(guān)部門和機構(gòu)獎勵情況：公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)情況:國內(nèi)外研究與開發(fā)情況，以及公司在技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)方面的國內(nèi)外主要的競爭對手（5 5 家情況，公司為提高競爭力擬采取的措施：到目前為止，公司在技術(shù)開發(fā)方面的資金總投入是多少，計劃再投入的開發(fā)資金是多少（列表說明9 / 17每年購置開發(fā)設(shè)備、開發(fā)人員工資、實驗檢測費用、以及與開發(fā)有關(guān)的其它費用：請說明，今后為保證產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品升級換代和保持技術(shù)先進(jìn)水平，公司的開發(fā)方向、開發(fā)重點和 正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品等情況：公司

10、現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源以及技術(shù)儲備情況:公司尋求技術(shù)開發(fā)依托（如大學(xué)、研究所等情況，合作方式:公司將采取怎樣的激勵機制和措施，來保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊伍的穩(wěn)定:10 / 17公司未來 3 35 5 年在開發(fā)資金投入和人員投入計劃（萬元:年份第 1 1 年第 2 2 年第 3 3 年第 4 4 年第 5 5 年資金投人人員（個第五部分行業(yè)及市場情況行業(yè)情況 行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大，進(jìn)入該行業(yè)的技 術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘。政策限制等，行業(yè)市場前景分析與預(yù)測）：過去 3 3 年或 5 5 年和年全行業(yè)銷售總額：必須注明資料來源單位：萬元）年 份前 5 5 年前 4 4 年

11、前 3 3 年前 2 2 年前 1 1 年銷售收入銷售增長率未來 3 3 年或 5 5 年各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測：必須注明資料來源單位：萬元）年 份第 1 1 次第 2 2 次第 3 3 次第 4 4 次第 5 5 次銷售收入本公司與行業(yè)內(nèi)五個主要競爭對手的比較：主要描述在主要銷售市場中的競爭對手。競爭對手市場份額競爭優(yōu)勢競爭劣勢本公司市場銷售有無行業(yè)管制，公司產(chǎn)品進(jìn)入市場的難度分析:11 / 17公司未來 3 3 年或 5 5 年的銷售收入預(yù)測 融資不成功的情況下）單位：萬元）年 份第 1 1 年第 2 2 年第 3 3 年第 4 4 年第 5 5 年銷售收入市場份額公司未來 3 3 年或

12、5 5 年的銷售收入預(yù)測 融資成功情況下） 單位：萬元）年份第 1 1 年第 2 2 年第 3 3 年第 4 4 年第 5 5 年銷售收入市場份額第六部分營銷策略產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價格制訂的依據(jù):如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場上形成了競爭優(yōu)勢，請說明與哪些因素有關(guān)如成本相同但銷售價格低、成本低形成銷售優(yōu)勢、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競爭對手產(chǎn)品，等等）：在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略與實施:在廣告促銷方面的策略與實施:在產(chǎn)品銷售價格方面的策略與實施:在建立良好銷售隊伍方面的策略與實施:12 / 17產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略與實施:其它方面的策略與實施:對銷售隊伍采取什么樣

13、的激勵機制:第七部分產(chǎn)品制造產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，還是委托生產(chǎn)，或其它方式，請說明原因）：公司自建廠情況廠，購買廠房還是租用廠房，廠房面積是多少，生產(chǎn)面積是多少，廠房地點在哪 里，交通、運輸、通訊是否方便：現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況專用設(shè)備還是通用設(shè)備，先進(jìn)程度如何，價值是多少，是否投保，最大生產(chǎn)能 力是多少，能否滿足產(chǎn)品銷售增長的要求，如果需要增加設(shè)備，采購計劃、采購周期及安裝調(diào)試周期；如 果需要大規(guī)模建設(shè)，是否選擇“交鑰匙”方式進(jìn)行，“交鑰匙”工程的承包機構(gòu)是否提供工期、質(zhì)量方面 的保證，如何對這些保證加以實施？）：請說明，如果設(shè)備操作需要特殊技能的員工，如何解決這一問題:簡述產(chǎn)品的生

14、產(chǎn)制造過程、工藝流程:如何保證主要原材料、元器件、配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進(jìn)貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、 質(zhì)量及進(jìn)貨周期，列出 3 3家主要供應(yīng)商名單及聯(lián)系電話：主要供應(yīng)商 1 1主要供應(yīng)商 2 213 / 17主要供應(yīng)商 3 3正常生產(chǎn)狀態(tài)下，成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的范圍內(nèi)，描述生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證 體系、以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測設(shè)備：產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制，有怎樣的具體措施:產(chǎn)品批量銷售價格的制訂，產(chǎn)品毛利潤率是多少？純利潤率是多少?第八部分管理請說明：為保證融資工程按計劃實施，公司準(zhǔn)備今后各年陸續(xù)設(shè)立哪些機構(gòu)，各機構(gòu)配備多少人 員，人員年收入情況。請用圖表統(tǒng)計表示岀來，附在

15、本計劃中。公司是否通過國內(nèi)外管理體系認(rèn)證?公司對管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵機制:公司是否考慮員工持股問題，請說明: 公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽定競業(yè)禁止協(xié)議，若有，請說明協(xié)議主要內(nèi)容:公司是否與每個雇員簽定勞動用工合同：14 / 17公司否與相關(guān)員工簽定公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同：公司是否為每位員工購買保險，請說明保險險種：公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營和家族管理問題，若有，請說明：公司與董事會、董事、主要管理者、關(guān)鍵雇員之間是否有實際存在或潛在的利益沖突，如果有，請 說明解決辦法：請說明，公司對知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保護(hù)措施：請說明，工程實施過程中，公司需要哪

16、些外部支持，如何獲得這些支持：第九部分融資說明為保證工程實施，需要新增投資是多少萬元，新增投資中，需投資方投入萬元，對外借貸萬元，公司自身投入萬元。如果有對外借貸，抵押或擔(dān)保措施是什么？請說明投入資金的用途和使用計劃:希望讓投資方參股本公司還是投資合作成立新公司？請說明原因:擬向投資方出讓多少權(quán)益？計算依據(jù)是什么?15 / 17預(yù)計未來 3 3 年或 5 5 年平均每年凈資產(chǎn)收益率是少?投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力?如果公司沒有實現(xiàn)工程發(fā)展計劃，公司與管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任?投資方以何種方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時間:在與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率方面，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未

17、來可能的情況如:市場準(zhǔn)入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策）：需要對投資方說明的其它情況:第十部分財務(wù)計劃16 / 17產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時，毛利潤率為% %純利潤率為% %請?zhí)峁何磥?3 35 5 年的工程盈虧平衡表、工程資產(chǎn)負(fù)債表、工程損益表、工程現(xiàn)金流量表、工程 銷售計劃表、工程產(chǎn)品成本表；第一年每個月計算現(xiàn)金流量，共12個月，第二年每季度計算現(xiàn)金流量，共四個季度，第三、四、 五年每年計算現(xiàn)金流量，共三年）注：每一項財務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù)，要進(jìn)行財務(wù)數(shù)據(jù)說明。第十一部分風(fēng)險控制請說細(xì)說明該工程實施過程中可能遇到的風(fēng)險及控制、防范手段包括政策風(fēng)險、加入WT啲風(fēng)險、技術(shù)開發(fā)風(fēng)險、經(jīng)營管理風(fēng)險、市場開拓風(fēng)險、

18、生產(chǎn)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、匯率風(fēng)險、投資風(fēng)險、股票風(fēng) 險、對公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險等。以上風(fēng)險如適用，每項要單獨敘述控制和防范手段）：第十二部分工程實施進(jìn)度詳細(xì)列明工程實施計劃和進(jìn)度 注明起止時間）第十三部分其它為補充本工程計劃書內(nèi)容，需要進(jìn)一步說明的有關(guān)問題如公司或公司主要管理人員和關(guān)鍵人員過去、現(xiàn)在是否卷入法律訴訟及仲裁事件中，對公司有何影響）：請將產(chǎn)品彩頁、公司宣傳介紹冊、證書等作為附件附于本調(diào)查表后。清單如下:17 / ..10.11.公司章程驗資審計報告 資信證明法人代碼證書稅務(wù)登記證財務(wù)報表 上年度、本年度、本月） 專利證書、鑒定報告高新技術(shù)企業(yè)、高新技術(shù)工程證書 其它表明企業(yè)特點的資料商業(yè)計劃書公司法律文件可以提供復(fù)印件，但需提供原件以備核實。商業(yè)計劃書、工程建議書以及經(jīng)過電腦文 字處理的文件，要求提供電腦軟盤。撰寫說明：本商業(yè)計劃書撰寫參考，對風(fēng)險投資家關(guān)心的問題都給予了明確的說明。我們提供這份參考資料的目的，是希望企業(yè)家在尋求投資資金的過程中少走彎路，盡早融資成功您在編寫商業(yè)計劃書過程中，如果遇到問題需要得到我們專業(yè)人員的幫助，請與兆聯(lián)國際投資有限公司投資部或中國工程部聯(lián)系 biz&biz&（