第10章供應(yīng)鏈管理

1、 1 1教學(xué)目的要求 系統(tǒng)學(xué)習供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始化的一般系統(tǒng)學(xué)習供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始化的一般方法，學(xué)習采購業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)及庫存業(yè)務(wù)方法，學(xué)習采購業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)及庫存業(yè)務(wù)處理的數(shù)據(jù)流程和業(yè)務(wù)流程以及完成采購業(yè)、處理的數(shù)據(jù)流程和業(yè)務(wù)流程以及完成采購業(yè)、銷售業(yè)務(wù)和庫存業(yè)務(wù)處理的工作原理和操作銷售業(yè)務(wù)和庫存業(yè)務(wù)處理的工作原理和操作方法。方法。 要求掌握供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始化的的內(nèi)容和要求掌握供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始化的的內(nèi)容和操作方法；了解采購系統(tǒng)與應(yīng)付款系統(tǒng)及存貨系操作方法；了解采購系統(tǒng)與應(yīng)付款系統(tǒng)及存貨系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理、銷售系統(tǒng)與應(yīng)收款系統(tǒng)及存貨系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理、銷售系統(tǒng)與應(yīng)收款系統(tǒng)及存貨系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理、產(chǎn)成品

2、入庫與發(fā)出的業(yè)務(wù)處理的統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理、產(chǎn)成品入庫與發(fā)出的業(yè)務(wù)處理的程序和方法。程序和方法。2 2供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)第一節(jié)第一節(jié) 操作流程操作流程第二節(jié)第二節(jié) 系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化 第三節(jié)第三節(jié) 日常處理日常處理采購管理采購管理庫存管理庫存管理銷售管理銷售管理存貨核算存貨核算采購管理采購管理 銷售管理銷售管理3 3第第1 1節(jié)節(jié) 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程產(chǎn)成品入庫單產(chǎn)成品入庫單其他入庫單其他入庫單發(fā)貨單發(fā)貨單材料出庫單材料出庫單其他出庫單其他出庫單發(fā)貨單發(fā)貨單采購發(fā)票采購發(fā)票采購入庫單采購入庫單采購管理采購管理銷售管理銷售管理存貨核算（記賬）存貨核算（記賬）總

3、賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)憑證憑證銷售發(fā)票銷售發(fā)票采購入庫單采購入庫單發(fā)貨單發(fā)貨單發(fā)貨單發(fā)貨單采購入庫單采購入庫單存貨核算（記賬）存貨核算（記賬）憑證憑證憑證憑證銷售發(fā)票銷售發(fā)票憑證憑證應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理庫存管理（審核）庫存管理（審核）4 4供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)應(yīng)用方案供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)應(yīng)用方案 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)主要包括采購供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)主要包括采購管理、銷售管理、庫存管理和存貨管理、銷售管理、庫存管理和存貨核算四個模塊。其中：每個模塊既核算四個模塊。其中：每個模塊既可以可以單獨應(yīng)用，單獨應(yīng)用，也可也可與相關(guān)子系統(tǒng)與相關(guān)子系統(tǒng)聯(lián)合應(yīng)用。聯(lián)合應(yīng)用。5 5 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)建賬供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)建賬 設(shè)置

4、基礎(chǔ)檔案設(shè)置基礎(chǔ)檔案 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)公共參數(shù)公共參數(shù)業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)范圍基礎(chǔ)檔案信息基礎(chǔ)檔案信息 存貨系統(tǒng)業(yè)務(wù)科目存貨系統(tǒng)業(yè)務(wù)科目第2節(jié)供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始化6 6 啟動系統(tǒng)控制臺進行基礎(chǔ)設(shè)置啟動系統(tǒng)控制臺進行基礎(chǔ)設(shè)置 依次依次啟用采購管理系統(tǒng)、銷售管啟用采購管理系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)、庫存管理系統(tǒng)、存貨核算系理系統(tǒng)、庫存管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)統(tǒng) 錄入期初數(shù)據(jù)錄入期初數(shù)據(jù)7 71.1 1.1 啟動系統(tǒng)控制臺啟動系統(tǒng)控制臺1.21.2進行基礎(chǔ)設(shè)置進行基礎(chǔ)設(shè)置存貨分類存貨分類 存貨檔案存貨檔案計量單位組計量單位組 計量單位計量單位倉庫檔案倉庫檔案 收發(fā)類別收發(fā)類別采購類型采購類

5、型 銷售類型銷售類型產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 費用項目費用項目發(fā)運方式發(fā)運方式8 82.1 2.1 啟用供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)管理啟用供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)系統(tǒng)分別啟用以下系統(tǒng)進行基礎(chǔ)設(shè)置分別啟用以下系統(tǒng)進行基礎(chǔ)設(shè)置啟用采購管理系統(tǒng)啟用采購管理系統(tǒng)啟用銷售管理系統(tǒng)啟用銷售管理系統(tǒng)啟用庫存管理系統(tǒng)啟用庫存管理系統(tǒng)啟用存貨核算系統(tǒng)啟用存貨核算系統(tǒng)應(yīng)收款管理系統(tǒng)應(yīng)收款管理系統(tǒng)應(yīng)付款管理系統(tǒng)應(yīng)付款管理系統(tǒng)9 9采購管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)的錄入采購管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)的錄入期初數(shù)據(jù)記賬期初數(shù)據(jù)記賬期初采購入庫單的錄入（貨到票未到業(yè)務(wù)）期初采購入庫單的錄入（貨到票未到業(yè)務(wù)）期初在途存貨的錄入（票到貨未到業(yè)務(wù)）期初在途存貨的錄入（票

6、到貨未到業(yè)務(wù)）1010庫存管理（存貨）期初數(shù)據(jù)的錄入庫存管理（存貨）期初數(shù)據(jù)的錄入庫存（存貨）中執(zhí)行期初記賬庫存（存貨）中執(zhí)行期初記賬庫存（存貨）中錄入期初余額庫存（存貨）中錄入期初余額存貨核算中錄入期初差異存貨核算中錄入期初差異1111銷售管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)的錄入期初委托代銷期初委托代銷發(fā)貨單的錄入發(fā)貨單的錄入1212采 購 管 理第3節(jié)日常處理1313主 要 內(nèi) 容采購管理對采購業(yè)務(wù)的全部流程進行管理，提供請購、訂貨、采購管理對采購業(yè)務(wù)的全部流程進行管理，提供請購、訂貨、到貨、入庫、開票、采購結(jié)算的完整采購流程。到貨、入庫、開票、采購結(jié)算的完整采購流程。1414主要功能：主要功能：1515采

7、購管理與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系采購入庫單采購入庫單采購訂單采購訂單采購到貨單采購到貨單1616單據(jù)流圖單據(jù)流圖銷售管理銷售管理銷售管理銷售管理銷售管理銷售管理銷售管理銷售管理直運業(yè)務(wù)1717普通采購業(yè)務(wù)：適合大多數(shù)企業(yè)的一般采購業(yè)務(wù)。受托代銷業(yè)務(wù)：適合商業(yè)企業(yè)的先銷售后結(jié)算的采購模式。直運業(yè)務(wù)：由供應(yīng)商直接將商品發(fā)給企業(yè)的客戶；在結(jié)算時由購銷雙方分別與企業(yè)結(jié)算。業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)類型1818日常業(yè)務(wù)處理采購請購采購請購采購到貨采購到貨采購入庫采購入庫采購開票采購開票月末結(jié)賬月末結(jié)賬現(xiàn)存量查詢現(xiàn)存量查詢采購遠程采購遠程采購結(jié)算采購結(jié)算采購訂貨采購訂貨1919采購請購是指企業(yè)內(nèi)部向采購部門提出采購申請，或采

8、采購請購是指企業(yè)內(nèi)部向采購部門提出采購申請，或采購部門匯總企業(yè)內(nèi)部采購需求提出采購清單。購部門匯總企業(yè)內(nèi)部采購需求提出采購清單。請購是采購業(yè)務(wù)處理的起點，在此描述和生成采購的需請購是采購業(yè)務(wù)處理的起點，在此描述和生成采購的需求，如采購什么貨物、采購多少、何時使用、誰用等內(nèi)求，如采購什么貨物、采購多少、何時使用、誰用等內(nèi)容；同時，也可為采購訂單提供建議內(nèi)容，如建議供應(yīng)容；同時，也可為采購訂單提供建議內(nèi)容，如建議供應(yīng)商、建議訂貨日期等。商、建議訂貨日期等。采購請購采購請購2020采購訂單采購訂貨是指企業(yè)根據(jù)采購需求，與供貨單位之間采購訂貨是指企業(yè)根據(jù)采購需求，與供貨單位之間簽訂采購合同、購銷協(xié)議。

9、簽訂采購合同、購銷協(xié)議。包括：包括：采購訂單采購訂單計劃批量生單計劃批量生單請購比價生單請購比價生單采購訂單列表采購訂單列表采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表供應(yīng)商催貨函供應(yīng)商催貨函2121采購入庫業(yè)務(wù)采購入庫業(yè)務(wù) 單貨同行單貨同行 暫估業(yè)務(wù)暫估業(yè)務(wù) 在途業(yè)務(wù)在途業(yè)務(wù)票票到貨到貨未到未到貨到票貨到票未到未到庫存管理庫存管理啟用前啟用前，可在采購管理錄入入庫單據(jù)；庫，可在采購管理錄入入庫單據(jù)；庫存管理啟用后，則必須在存管理啟用后，則必須在庫存管理庫存管理錄入入庫單據(jù)，在錄入入庫單據(jù)，在采購管理可以根據(jù)入庫單生成發(fā)票。采購管理可以根據(jù)入庫單生成發(fā)票。2222采購開票是供應(yīng)商開出銷售貨物的發(fā)票，用

10、戶根據(jù)采購發(fā)票采購開票是供應(yīng)商開出銷售貨物的發(fā)票，用戶根據(jù)采購發(fā)票確認采購成本，進行記賬和付款核銷。確認采購成本，進行記賬和付款核銷。采購開票采購開票采購結(jié)算也稱采購報賬，是指采購核算人員根據(jù)采購入庫單、采購結(jié)算也稱采購報賬，是指采購核算人員根據(jù)采購入庫單、采購發(fā)票核算采購入庫成本；采購結(jié)算的結(jié)果是采購結(jié)算單，采購發(fā)票核算采購入庫成本；采購結(jié)算的結(jié)果是采購結(jié)算單，它是記載采購入庫單記錄與采購發(fā)票記錄對應(yīng)關(guān)系的結(jié)算對照它是記載采購入庫單記錄與采購發(fā)票記錄對應(yīng)關(guān)系的結(jié)算對照表。表。采購結(jié)算從操作處理上分為自動結(jié)算、手工結(jié)算兩種方式；另采購結(jié)算從操作處理上分為自動結(jié)算、手工結(jié)算兩種方式；另外運費發(fā)票

11、可以單獨進行費用折扣結(jié)算。外運費發(fā)票可以單獨進行費用折扣結(jié)算。采購結(jié)算采購結(jié)算2323普通采購采購業(yè)務(wù)流程 1.請購部門填制采購請購單。請購部門填制采購請購單。2.采購部門根據(jù)采購請購單進行比價。采購部門根據(jù)采購請購單進行比價。3.采購部門填制采購訂單。采購部門填制采購訂單。4.采購部門將采購訂單發(fā)送給供應(yīng)商，供應(yīng)商進行送貨。采購部門將采購訂單發(fā)送給供應(yīng)商，供應(yīng)商進行送貨。5.貨物到達企業(yè)后，對收到的貨物進行清點，參照采購訂單貨物到達企業(yè)后，對收到的貨物進行清點，參照采購訂單填制采購到貨單。填制采購到貨單。6.經(jīng)過倉庫的質(zhì)檢和驗收，參照采購訂單或采購到貨單填制經(jīng)過倉庫的質(zhì)檢和驗收，參照采購訂單

12、或采購到貨單填制采購入庫單。采購入庫單。7.取得供應(yīng)商的發(fā)票后，采購部門填制采購發(fā)票。取得供應(yīng)商的發(fā)票后，采購部門填制采購發(fā)票。8.采購部門進行采購結(jié)算。采購部門進行采購結(jié)算。9.將采購入庫單報財務(wù)部門的成本會計進行存貨核算，將采將采購入庫單報財務(wù)部門的成本會計進行存貨核算，將采購發(fā)票等票據(jù)報應(yīng)付賬會計進行應(yīng)付賬款核算。購發(fā)票等票據(jù)報應(yīng)付賬會計進行應(yīng)付賬款核算。2424庫存庫存管理管理普通采購普通采購業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)2525單貨同行采購入庫單錄采購入庫單錄入入（庫存管理）（庫存管理）采購發(fā)票錄入采購發(fā)票錄入（采購管理）（采購管理）憑證憑證憑證憑證憑證憑證發(fā)票審核、制單發(fā)票審核、制單（應(yīng)付款系統(tǒng)）（應(yīng)付

13、款系統(tǒng)）核銷核銷制單制單結(jié)結(jié) 算算制單制單采購入庫單記采購入庫單記賬（存貨核算）賬（存貨核算）采購入庫單審采購入庫單審核（庫存管理）核（庫存管理）借：原材料借：原材料 貸貸: :物資采購物資采購借借: :應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款 貸貸: :銀行存款銀行存款錄入付款單錄入付款單（應(yīng)付款系統(tǒng)）（應(yīng)付款系統(tǒng)）審核、記賬審核、記賬（總賬系統(tǒng)）（總賬系統(tǒng)）借：物資采購借：物資采購 應(yīng)交稅金應(yīng)交稅金 貸：應(yīng)付賬款貸：應(yīng)付賬款2626現(xiàn)付業(yè)務(wù)現(xiàn)結(jié)制單現(xiàn)結(jié)制單（應(yīng)付款系統(tǒng)）（應(yīng)付款系統(tǒng)）填 制 采 購 發(fā)填 制 采 購 發(fā)票 （ 采 購 管票 （ 采 購 管理）理）現(xiàn)付處理現(xiàn)付處理（采購管理）（采購管理）借：物資采購

14、借：物資采購 貸：銀行存款貸：銀行存款（應(yīng)付款管理）（應(yīng)付款管理）發(fā)票保存后，在結(jié)算前進行現(xiàn)付2727貨到票未到貨到票未到（暫估入庫）業(yè)務(wù)暫估入庫）業(yè)務(wù) 三種處理方式：三種處理方式：月初回沖、單到回沖、單到補差月初回沖、單到回沖、單到補差 1.1.當月當月, , 貨到票未到貨到票未到: :采購入庫采購入庫單暫估記單暫估記帳制單帳制單暫估成本錄入、暫估成本錄入、正 常 單 據(jù) 記 賬正 常 單 據(jù) 記 賬（存貨核算）（存貨核算）借：原材料借：原材料 貸：物資采購貸：物資采購填制暫估采購填制暫估采購入庫單（庫存入庫單（庫存管理）管理） 2.2.下月發(fā)票到下月發(fā)票到: :單到回沖業(yè)務(wù)流程單到回沖業(yè)務(wù)

15、流程藍字回沖單藍字回沖單(報銷報銷)制單制單紅字回沖單制單紅字回沖單制單填制采購發(fā)票填制采購發(fā)票（采購管理）（采購管理）采購結(jié)算采購結(jié)算（采購管理）（采購管理）結(jié)算成本處理結(jié)算成本處理（存貨核算）（存貨核算）借：原材料借：原材料(紅紅) 貸：物資采購貸：物資采購(紅紅)借：原材料借：原材料 貸：物資采購貸：物資采購手工結(jié)算，手工結(jié)算，注意日期注意日期不填不填單價單價月末月末2828票到貨未到（在途存貨）業(yè)務(wù) 如果先收到了供貨單位的發(fā)票，而沒有收如果先收到了供貨單位的發(fā)票，而沒有收到供貨單位的貨物，可以對發(fā)票進行壓單處理，到供貨單位的貨物，可以對發(fā)票進行壓單處理，待貨物到達后，再一并輸入計算機做

16、報賬結(jié)算待貨物到達后，再一并輸入計算機做報賬結(jié)算處理。但如果需要實時統(tǒng)計在途貨物的情況，處理。但如果需要實時統(tǒng)計在途貨物的情況，就必須將發(fā)票輸入計算機，待貨物到達后，再就必須將發(fā)票輸入計算機，待貨物到達后，再填制入庫單并做采購結(jié)算。填制入庫單并做采購結(jié)算。29293.退貨處理操作流程憑證憑證憑證憑證憑證憑證 紅字發(fā)票制單紅字發(fā)票制單（應(yīng)付款系統(tǒng)（應(yīng)付款系統(tǒng)）核銷核銷制單制單結(jié)結(jié) 算算制單制單退貨單錄入退貨單錄入（庫存管理）（庫存管理）退貨單記賬退貨單記賬（存貨核算）（存貨核算）退貨單審核退貨單審核（庫存管理）（庫存管理）借：原材料借：原材料(紅紅) 貸 ： 物 資 采 購貸 ： 物 資 采 購

17、(紅紅)借：物資采購借：物資采購(紅紅) 應(yīng)交稅金應(yīng)交稅金(紅紅) 貸：應(yīng)付賬款貸：應(yīng)付賬款(紅紅)借：應(yīng)付賬款借：應(yīng)付賬款(紅紅) 貸：銀行存款貸：銀行存款(紅紅)紅字發(fā)票錄入紅字發(fā)票錄入（采購管理）（采購管理）錄入收款單錄入收款單（應(yīng)付款系統(tǒng)）（應(yīng)付款系統(tǒng)） 審核、記賬審核、記賬 （總賬系統(tǒng)）（總賬系統(tǒng)）3030受托代銷是一種先銷售后結(jié)算的采購模式，指其受托代銷是一種先銷售后結(jié)算的采購模式，指其他企業(yè)委托本企業(yè)代銷其商品，代銷商品的所有他企業(yè)委托本企業(yè)代銷其商品，代銷商品的所有權(quán)仍歸委托方；代銷商品銷售后，本企業(yè)與委托權(quán)仍歸委托方；代銷商品銷售后，本企業(yè)與委托方進行結(jié)算，開具正式的銷售發(fā)票

18、，商品所有權(quán)方進行結(jié)算，開具正式的銷售發(fā)票，商品所有權(quán)轉(zhuǎn)移。轉(zhuǎn)移。受托代銷業(yè)務(wù)3131受托代銷業(yè)務(wù)受托代銷業(yè)務(wù)流程流程雙方簽訂供銷合同，其中用戶為受托方，供貨雙方簽訂供銷合同，其中用戶為受托方，供貨商為委托方，用戶錄入采購訂單。商為委托方，用戶錄入采購訂單。委托方發(fā)貨、受托方收貨，采購部門填制受托委托方發(fā)貨、受托方收貨，采購部門填制受托代銷到貨單。代銷到貨單。用戶倉庫辦理入庫手續(xù)，填制受托代銷入庫單。用戶倉庫辦理入庫手續(xù)，填制受托代銷入庫單。受托方售出代銷商品后，手工開具代銷商品清受托方售出代銷商品后，手工開具代銷商品清單交委托方，委托方開具手工發(fā)票。單交委托方，委托方開具手工發(fā)票。受托方通過

19、受托代銷結(jié)算，系統(tǒng)自動生成受托受托方通過受托代銷結(jié)算，系統(tǒng)自動生成受托代銷發(fā)票和受托代銷結(jié)算單。代銷發(fā)票和受托代銷結(jié)算單。3232銷售后銷售后3333直運業(yè)務(wù)是指產(chǎn)品無需入庫即可完成購銷業(yè)務(wù)，由供應(yīng)商直直運業(yè)務(wù)是指產(chǎn)品無需入庫即可完成購銷業(yè)務(wù)，由供應(yīng)商直接將商品發(fā)給企業(yè)的客戶。結(jié)算時，由購銷雙方分別與企業(yè)接將商品發(fā)給企業(yè)的客戶。結(jié)算時，由購銷雙方分別與企業(yè)結(jié)算。結(jié)算。直運業(yè)務(wù)包括直運銷售業(yè)務(wù)和直運采購業(yè)務(wù)兩個方面，沒有直運業(yè)務(wù)包括直運銷售業(yè)務(wù)和直運采購業(yè)務(wù)兩個方面，沒有實物的出入庫，貨物流向是直接從供應(yīng)商到客戶，財務(wù)結(jié)算實物的出入庫，貨物流向是直接從供應(yīng)商到客戶，財務(wù)結(jié)算通過直運銷售發(fā)票、直運

20、采購發(fā)票解決。通過直運銷售發(fā)票、直運采購發(fā)票解決。直運業(yè)務(wù)直運業(yè)務(wù)34341.用戶錄入直運銷售訂單。用戶錄入直運銷售訂單。2.直運采購訂單必須參照直運銷售訂單生成，可以拆直運采購訂單必須參照直運銷售訂單生成，可以拆單不能拆記錄，即每行銷售訂單記錄只能被采購訂單單不能拆記錄，即每行銷售訂單記錄只能被采購訂單參照一次。參照一次。3.直運采購發(fā)票參照直運采購訂單生成。直運采購發(fā)票參照直運采購訂單生成。4.直運銷售發(fā)票參照直運銷售訂單生成。直運銷售發(fā)票參照直運銷售訂單生成。訂單為中心直運業(yè)務(wù)的單據(jù)流程訂單為中心直運業(yè)務(wù)的單據(jù)流程3535有直運銷售訂單，則必須按照有直運銷售訂單，則必須按照“訂單為中心直

21、運業(yè)務(wù)訂單為中心直運業(yè)務(wù)”的的單據(jù)流程進行操作。單據(jù)流程進行操作。沒有銷售訂單，直運采購發(fā)票和直運銷售發(fā)票可互相參照沒有銷售訂單，直運采購發(fā)票和直運銷售發(fā)票可互相參照在訂單非必有模式下，可分為兩種情況：在訂單非必有模式下，可分為兩種情況：3636綜合查詢單據(jù)查詢單據(jù)查詢 通過通過“入庫單明細列表入庫單明細列表”、“發(fā)票明細列表發(fā)票明細列表”、“結(jié)算單明細列表結(jié)算單明細列表”、“憑證列表查詢憑證列表查詢”可以分別可以分別對入庫單、發(fā)票、結(jié)算單、憑證進行查詢。對入庫單、發(fā)票、結(jié)算單、憑證進行查詢。賬表查詢賬表查詢 通過對采購管理系統(tǒng)提供的采購明細表、采購?fù)ㄟ^對采購管理系統(tǒng)提供的采購明細表、采購統(tǒng)計

22、表、余額表及采購分析表的對比分析，可以掌統(tǒng)計表、余額表及采購分析表的對比分析，可以掌握采購環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)情況，為事中控制、事后分析提供握采購環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)情況，為事中控制、事后分析提供依據(jù)依據(jù)。3737月末結(jié)賬月末結(jié)賬 月末結(jié)賬是將當月的單據(jù)數(shù)據(jù)封存，結(jié)賬月末結(jié)賬是將當月的單據(jù)數(shù)據(jù)封存，結(jié)賬后不允許再對該會計期的采購單據(jù)進行增加、后不允許再對該會計期的采購單據(jù)進行增加、修改、刪除處理。修改、刪除處理。3838銷銷 售售 管管 理理第第3節(jié)節(jié) 日常處理日常處理3939主要內(nèi)容銷售是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成果的實現(xiàn)過程，是企業(yè)經(jīng)營活動的銷售是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成果的實現(xiàn)過程，是企業(yè)經(jīng)營活動的中心。銷售管理提供了報價、訂貨、發(fā)

23、貨、開票的完整銷中心。銷售管理提供了報價、訂貨、發(fā)貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運、零售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運、零售、銷售調(diào)撥等多種類型的銷售業(yè)務(wù)，并可對銷售價格和售、銷售調(diào)撥等多種類型的銷售業(yè)務(wù)，并可對銷售價格和信用進行實時監(jiān)控。信用進行實時監(jiān)控。4040主要功能主要功能4141銷售管理與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系發(fā)貨單發(fā)貨單發(fā)貨單發(fā)貨單發(fā)票、單據(jù)發(fā)票、單據(jù)銷售成本銷售成本收款信息收款信息現(xiàn)存量現(xiàn)存量基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置庫存管理庫存管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理銷售管理銷售管理應(yīng)收管理應(yīng)收管理存貨核算存貨核算4242 4343業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)類型 1普通銷售普通銷售

24、 2委托代銷業(yè)務(wù)委托代銷業(yè)務(wù) 3直運業(yè)務(wù)直運業(yè)務(wù) 4分期收款業(yè)務(wù)分期收款業(yè)務(wù)先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)開票直接發(fā)貨業(yè)務(wù)開票直接發(fā)貨業(yè)務(wù)4444普通銷售業(yè)務(wù)流程普通銷售業(yè)務(wù)流程 1.銷售部門制訂銷售計劃。銷售部門制訂銷售計劃。2.銷售人員按照銷售計劃，與客戶簽訂銷售合同或協(xié)議。銷售人員按照銷售計劃，與客戶簽訂銷售合同或協(xié)議。3.銷售部門根據(jù)銷售協(xié)議填制銷售訂單。銷售部門根據(jù)銷售協(xié)議填制銷售訂單。4.銷售部門參照銷售訂單填制銷售發(fā)貨單。銷售部門參照銷售訂單填制銷售發(fā)貨單。5.倉庫部門參照銷售發(fā)貨單填制銷售出庫單。倉庫部門參照銷售發(fā)貨單填制銷售出庫單。6.銷售部門根據(jù)銷售發(fā)貨單填制發(fā)票。銷售部

25、門根據(jù)銷售發(fā)貨單填制發(fā)票。7.將銷售發(fā)票傳到財務(wù)部門進行收款結(jié)算。將銷售發(fā)票傳到財務(wù)部門進行收款結(jié)算。45454646銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)先發(fā)貨后開票先發(fā)貨后開票開票直接發(fā)貨開票直接發(fā)貨4747先發(fā)貨后開票參照參照憑證憑證憑證憑證憑證憑證發(fā)票審核、制單發(fā)票審核、制單（應(yīng)收款系統(tǒng)）（應(yīng)收款系統(tǒng)）核銷核銷制單制單制單制單錄入發(fā)貨單并審錄入發(fā)貨單并審核（銷售管理）核（銷售管理）銷售出庫單記銷售出庫單記賬（存貨核算）賬（存貨核算）銷售出庫單審銷售出庫單審核（庫存管理）核（庫存管理）借借:主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品貸：庫存商品借：應(yīng)收賬款借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金應(yīng)交稅

26、金/銷項稅銷項稅借：銀行存款借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款貸：應(yīng)收賬款生成銷售發(fā)票生成銷售發(fā)票（銷售管理）（銷售管理）并審核并審核錄入收款單錄入收款單（應(yīng)收款系統(tǒng)）（應(yīng)收款系統(tǒng)）審核、記賬審核、記賬（總賬系統(tǒng)）（總賬系統(tǒng)）參照參照錄入銷售訂單并審錄入銷售訂單并審核（銷售管理）核（銷售管理）48484949開票直接發(fā)貨 開票直接發(fā)貨與先發(fā)貨后開票銷售業(yè)務(wù)模開票直接發(fā)貨與先發(fā)貨后開票銷售業(yè)務(wù)模式不同：式不同： 首先根據(jù)銷售訂單填制銷售發(fā)票并審核，首先根據(jù)銷售訂單填制銷售發(fā)票并審核，審核后的銷售發(fā)票審核后的銷售發(fā)票自動自動生成相應(yīng)的發(fā)貨單、銷生成相應(yīng)的發(fā)貨單、銷售出庫單以及應(yīng)收賬款，并傳遞到庫存管理系售

27、出庫單以及應(yīng)收賬款，并傳遞到庫存管理系統(tǒng)和應(yīng)收款管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)。統(tǒng)和應(yīng)收款管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)。50505151銷售退貨業(yè)務(wù) 先發(fā)貨先發(fā)貨后開票銷售后開票銷售業(yè)務(wù)模式下業(yè)務(wù)模式下的退貨處理的退貨處理 開票直接開票直接發(fā)貨銷售業(yè)務(wù)發(fā)貨銷售業(yè)務(wù)模式下的退貨模式下的退貨處理處理5252先發(fā)貨后開票銷售業(yè)務(wù)模式下的退貨處理先發(fā)貨后開票銷售業(yè)務(wù)模式下的退貨處理憑證憑證憑證憑證憑證憑證紅字發(fā)票審核、紅字發(fā)票審核、制單（應(yīng)收款系統(tǒng)）制單（應(yīng)收款系統(tǒng)）核銷核銷制單制單制單制單錄入退貨單并審錄入退貨單并審核（銷售管理）核（銷售管理）紅字出庫單記紅字出庫單記賬（存貨核算）賬（存貨核算）生成紅字出庫生成紅

28、字出庫單審核單審核（庫存管理）（庫存管理）借：主營業(yè)務(wù)成本借：主營業(yè)務(wù)成本(紅紅) 貸：庫存商品貸：庫存商品(紅紅)借：銀行存款借：銀行存款(紅紅) 貸 ： 應(yīng) 收 賬 款貸 ： 應(yīng) 收 賬 款(紅紅)生成紅字銷售發(fā)生成紅字銷售發(fā)票（銷售管理）票（銷售管理）錄入付款單錄入付款單（應(yīng)收款系統(tǒng)）（應(yīng)收款系統(tǒng)）審核、記賬審核、記賬（總賬系統(tǒng)）（總賬系統(tǒng)）借：應(yīng)收賬款借：應(yīng)收賬款 (紅紅) 貸貸:主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)收入(紅紅) 應(yīng)交稅金應(yīng)交稅金(紅紅)參參照照5353開票直接發(fā)貨銷售業(yè)務(wù)模式下的退貨處理開票直接發(fā)貨銷售業(yè)務(wù)模式下的退貨處理 填制并審核紅字銷售發(fā)票，審核后的填制并審核紅字銷售發(fā)票，審核

29、后的紅字銷售發(fā)票自動生成相應(yīng)的退貨單、紅紅字銷售發(fā)票自動生成相應(yīng)的退貨單、紅字銷售出庫單以及紅字應(yīng)收賬款，并傳遞字銷售出庫單以及紅字應(yīng)收賬款，并傳遞到庫存管理系統(tǒng)和應(yīng)收款管理系統(tǒng)。到庫存管理系統(tǒng)和應(yīng)收款管理系統(tǒng)。5454現(xiàn)收業(yè)務(wù)審核、審核、現(xiàn)結(jié)制單現(xiàn)結(jié)制單（應(yīng)收款系統(tǒng)）（應(yīng)收款系統(tǒng)）填制銷售發(fā)票填制銷售發(fā)票（銷售管理）（銷售管理）現(xiàn)收處理現(xiàn)收處理（銷售管理）（銷售管理）借：銀行存款借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款貸：應(yīng)收賬款審核銷售發(fā)票審核銷售發(fā)票（銷售管理）（銷售管理）5555委托代銷業(yè)務(wù)，指企業(yè)將商品委托他人進行銷售但商品委托代銷業(yè)務(wù)，指企業(yè)將商品委托他人進行銷售但商品所有權(quán)仍歸本企業(yè)的銷售方式

30、，委托代銷商品銷售后，所有權(quán)仍歸本企業(yè)的銷售方式，委托代銷商品銷售后，受托方與企業(yè)進行結(jié)算，并開具正式的銷售發(fā)票，形成受托方與企業(yè)進行結(jié)算，并開具正式的銷售發(fā)票，形成銷售收入，商品所有權(quán)轉(zhuǎn)移。銷售收入，商品所有權(quán)轉(zhuǎn)移。委托代銷業(yè)務(wù)委托代銷業(yè)務(wù)5656委托代銷業(yè)務(wù)流程委托代銷業(yè)務(wù)流程 1.銷售部門制訂銷售計劃，銷售人員按照銷售計劃，簽訂銷售部門制訂銷售計劃，銷售人員按照銷售計劃，簽訂委托代銷合同或協(xié)議。委托代銷合同或協(xié)議。2.銷售部門根據(jù)委托代銷協(xié)議填制委托代銷發(fā)貨單并審核銷售部門根據(jù)委托代銷協(xié)議填制委托代銷發(fā)貨單并審核。3.銷售部門通知倉庫備貨，根據(jù)生成的銷售出庫單出庫。銷售部門通知倉庫備貨，

31、根據(jù)生成的銷售出庫單出庫。4.客戶（受托方）對貨物進行接收。客戶（受托方）對貨物進行接收。5.受托方售出代銷商品后，開據(jù)售出清單。受托方售出代銷商品后，開據(jù)售出清單。6.銷售部門根據(jù)客戶的售出清單開據(jù)委托代銷結(jié)算單。銷售部門根據(jù)客戶的售出清單開據(jù)委托代銷結(jié)算單。7.結(jié)算單審核后系統(tǒng)自動生成銷售發(fā)票。結(jié)算單審核后系統(tǒng)自動生成銷售發(fā)票。8.銷售發(fā)票傳遞到應(yīng)收款管理，進行收款結(jié)算。銷售發(fā)票傳遞到應(yīng)收款管理，進行收款結(jié)算。57575858委托代銷業(yè)務(wù)憑證憑證參照參照填制并審核委托代銷發(fā)貨單填制并審核委托代銷發(fā)貨單（銷售管理）（銷售管理）填制并審核委填制并審核委托代銷結(jié)算單托代銷結(jié)算單（銷售管理）（銷售

32、管理）憑證憑證憑證憑證發(fā)票審核制單發(fā)票審核制單（應(yīng)收款系統(tǒng)）（應(yīng)收款系統(tǒng)）核銷制單核銷制單制單制單銷售出庫單銷售出庫單記賬（存貨記賬（存貨核算）核算）銷售出庫單審銷售出庫單審核（庫存管理）核（庫存管理）借：主營業(yè)務(wù)成本借：主營業(yè)務(wù)成本 貸貸 ：庫存商品：庫存商品借：應(yīng)收賬款借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金應(yīng)交稅金借：銀行存款借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款貸：應(yīng)收賬款生成銷售發(fā)票生成銷售發(fā)票（銷售管理）（銷售管理）錄入收款單錄入收款單（應(yīng)收款系統(tǒng)）（應(yīng)收款系統(tǒng)）審核、記賬審核、記賬（總賬系統(tǒng)）（總賬系統(tǒng)）自動自動5959直運業(yè)務(wù)是指產(chǎn)品無需出庫即可完成銷售的業(yè)務(wù)，由直運業(yè)務(wù)是

33、指產(chǎn)品無需出庫即可完成銷售的業(yè)務(wù)，由直接將商品發(fā)給企業(yè)的客戶；結(jié)算時，由購銷雙方分直接將商品發(fā)給企業(yè)的客戶；結(jié)算時，由購銷雙方分別與企業(yè)結(jié)算。別與企業(yè)結(jié)算。直運業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)直運業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)6060一、一、必有訂單直運業(yè)務(wù)的單據(jù)流程必有訂單直運業(yè)務(wù)的單據(jù)流程 1.用戶錄入直運銷售訂單。用戶錄入直運銷售訂單。2.直運采購訂單必須參照直運銷售訂單生成，可以拆單直運采購訂單必須參照直運銷售訂單生成，可以拆單不能拆記錄，即每行銷售訂單記錄只能被采購訂單參照不能拆記錄，即每行銷售訂單記錄只能被采購訂單參照一次。一次。3.直運采購發(fā)票參照直運采購訂單生成。直運采購發(fā)票參照直運采購訂單生成。4.直運銷售發(fā)票參

34、照直運銷售訂單生成。直運銷售發(fā)票參照直運銷售訂單生成。單據(jù)流程單據(jù)流程6161直運直運銷售訂單銷售訂單直運直運采購訂單采購訂單直運直運采購發(fā)票采購發(fā)票直運直運銷售發(fā)票銷售發(fā)票審核直審核直運運銷售銷售發(fā)票、制單發(fā)票、制單審核直審核直運運采購采購發(fā)票、制單發(fā)票、制單注意：單據(jù)過注意：單據(jù)過濾條件：未完濾條件：未完全報銷全報銷6262直運直運銷售記帳銷售記帳采購發(fā)票記帳采購發(fā)票記帳銷售發(fā)票記帳銷售發(fā)票記帳生成憑證生成憑證直運直運采購采購直運直運銷售銷售借：庫存商品借：庫存商品 應(yīng)交稅金應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅應(yīng)交增值稅/進項進項貸：應(yīng)付帳款貸：應(yīng)付帳款借：主營業(yè)務(wù)成本借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品貸：庫存

35、商品借：應(yīng)收帳款借：應(yīng)收帳款貸：主營業(yè)務(wù)收入貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅應(yīng)交增值稅/銷項銷項應(yīng)收款應(yīng)收款6363分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)類似于委托代銷業(yè)務(wù)，貨物提前發(fā)分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)類似于委托代銷業(yè)務(wù)，貨物提前發(fā)給客戶，分期收回貨款，收入與成本按照收款情況分期確給客戶，分期收回貨款，收入與成本按照收款情況分期確認。認。分期收款銷售的特點是：一次發(fā)貨，當時不確認收入，分分期收款銷售的特點是：一次發(fā)貨，當時不確認收入，分次確認收入，在確認收入的同時配比性地轉(zhuǎn)成本。次確認收入，在確認收入的同時配比性地轉(zhuǎn)成本。分期收款分期收款64641. 購銷雙方簽訂分期收款銷售合同。購銷雙方簽訂分

36、期收款銷售合同。2. 用戶的銷售部門發(fā)貨，倉庫部門出貨。用戶的銷售部門發(fā)貨，倉庫部門出貨。3. 客戶交來部份銷售款，部份確認收入、按該次收客戶交來部份銷售款，部份確認收入、按該次收入占總收入的比例轉(zhuǎn)成本、部分核銷應(yīng)收款。入占總收入的比例轉(zhuǎn)成本、部分核銷應(yīng)收款。4. 直至全部收款，全部確認收入，全部結(jié)轉(zhuǎn)成本，直至全部收款，全部確認收入，全部結(jié)轉(zhuǎn)成本，方可全部核銷該筆分期收款銷售業(yè)務(wù)。方可全部核銷該筆分期收款銷售業(yè)務(wù)。分期收款單據(jù)流程分期收款單據(jù)流程6565填制、審核分填制、審核分期收款發(fā)貨單期收款發(fā)貨單記帳記帳生成生成憑證憑證借：分期收款發(fā)出商品借：分期收款發(fā)出商品貸：庫存商品貸：庫存商品填制、

37、審核分填制、審核分期收款銷售發(fā)期收款銷售發(fā)票票記帳記帳制單制單借：主營業(yè)務(wù)成本借：主營業(yè)務(wù)成本貸：分期收款發(fā)出商品貸：分期收款發(fā)出商品6666銷售調(diào)撥一般是處理集團企業(yè)內(nèi)部有銷售結(jié)算關(guān)系的銷售部銷售調(diào)撥一般是處理集團企業(yè)內(nèi)部有銷售結(jié)算關(guān)系的銷售部門或分公司之間的銷售業(yè)務(wù)。與銷售開票相比，銷售調(diào)撥業(yè)門或分公司之間的銷售業(yè)務(wù)。與銷售開票相比，銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)不涉及銷售稅金。調(diào)撥調(diào)撥業(yè)務(wù)必須在當?shù)囟悇?wù)機關(guān)許可務(wù)不涉及銷售稅金。調(diào)撥調(diào)撥業(yè)務(wù)必須在當?shù)囟悇?wù)機關(guān)許可的前提下方可使用，否則處理內(nèi)部銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)必須開具發(fā)的前提下方可使用，否則處理內(nèi)部銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)必須開具發(fā)票。票。銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)6767銷

38、售調(diào)撥業(yè)務(wù)流程銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)流程6868銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)的處理流程如下：銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)的處理流程如下： (1) (1) 當發(fā)生銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)時，在銷售系統(tǒng)中當發(fā)生銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)時，在銷售系統(tǒng)中填制并審核銷售調(diào)撥單。填制并審核銷售調(diào)撥單。 (2) (2) 審核后的銷售調(diào)撥單審核后的銷售調(diào)撥單自動自動生成發(fā)貨單，生成發(fā)貨單，同時分倉庫生成銷售出庫單并傳遞到庫存管理系同時分倉庫生成銷售出庫單并傳遞到庫存管理系統(tǒng)進行審核。統(tǒng)進行審核。 (3) (3) 審核后的銷售調(diào)撥單自動生成應(yīng)收賬款審核后的銷售調(diào)撥單自動生成應(yīng)收賬款并傳遞到應(yīng)收款系統(tǒng)。并傳遞到應(yīng)收款系統(tǒng)。 (4) (4) 與一般銷售業(yè)務(wù)

39、不同的是，在應(yīng)收款系與一般銷售業(yè)務(wù)不同的是，在應(yīng)收款系統(tǒng)中根據(jù)銷售調(diào)撥單生成的憑證不含稅金。統(tǒng)中根據(jù)銷售調(diào)撥單生成的憑證不含稅金。6969零售業(yè)務(wù)指商業(yè)企業(yè)用戶將商品銷售給零售客戶的銷售方零售業(yè)務(wù)指商業(yè)企業(yè)用戶將商品銷售給零售客戶的銷售方式，本系統(tǒng)通過零售日報的方式接收用戶的零售業(yè)務(wù)原始式，本系統(tǒng)通過零售日報的方式接收用戶的零售業(yè)務(wù)原始數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)零售業(yè)務(wù)零售業(yè)務(wù)7070在銷售業(yè)務(wù)中，代墊費用指隨貨物銷售所發(fā)生的，不通過發(fā)在銷售業(yè)務(wù)中，代墊費用指隨貨物銷售所發(fā)生的，不通過發(fā)票處理而形成的暫時代墊將來需向客戶收取的費用項目，如票處理而形成的暫時代墊將來需向客戶收取的費用項目，如運雜費、保險費等。運雜

40、費、保險費等。代墊費用單代墊費用單代墊費用單票據(jù)流程7171銷售支出指在銷售業(yè)務(wù)中，隨貨物銷售所發(fā)生的為客戶銷售支出指在銷售業(yè)務(wù)中，隨貨物銷售所發(fā)生的為客戶支付的業(yè)務(wù)執(zhí)行費、現(xiàn)金折扣讓利等費用，貨物贈送也支付的業(yè)務(wù)執(zhí)行費、現(xiàn)金折扣讓利等費用，貨物贈送也可按其成本價進行登記可按其成本價進行登記銷售支出銷售支出7272在銷售業(yè)務(wù)中，有的企業(yè)隨貨物銷售有包裝物（或其他物在銷售業(yè)務(wù)中，有的企業(yè)隨貨物銷售有包裝物（或其他物品如搬運工具等，本系統(tǒng)中統(tǒng)稱為包裝物）租借業(yè)務(wù)。包品如搬運工具等，本系統(tǒng)中統(tǒng)稱為包裝物）租借業(yè)務(wù)。包裝物出租、出借給客戶使用，企業(yè)對客戶收取包裝物押金裝物出租、出借給客戶使用，企業(yè)對客

41、戶收取包裝物押金。包裝物租借業(yè)務(wù)包裝物租借業(yè)務(wù)73737474其他業(yè)務(wù)銷售遠程銷售遠程防偽稅控防偽稅控價格管理價格管理銷售計劃銷售計劃7575綜合查詢 單據(jù)查詢單據(jù)查詢 通過通過“銷售訂單列表銷售訂單列表”、“發(fā)貨單列發(fā)貨單列表表”、“委托代銷發(fā)貨單列表委托代銷發(fā)貨單列表”、“發(fā)票列表發(fā)票列表”、“銷售調(diào)撥單列表銷售調(diào)撥單列表”、“零售日報列表零售日報列表”可以分別可以分別對銷售訂單、發(fā)貨單、委托代銷發(fā)貨單、銷售發(fā)票、對銷售訂單、發(fā)貨單、委托代銷發(fā)貨單、銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日報進行查詢。銷售調(diào)撥單、零售日報進行查詢。 賬表查詢賬表查詢 通過查詢銷售管理系統(tǒng)提供的銷售明細通過查詢銷售管理系

42、統(tǒng)提供的銷售明細表、銷售統(tǒng)計表、余額表及銷售分析表，實現(xiàn)對銷表、銷售統(tǒng)計表、余額表及銷售分析表，實現(xiàn)對銷售業(yè)務(wù)的事中控制、事后分析的管理。售業(yè)務(wù)的事中控制、事后分析的管理。7676月末結(jié)賬月末結(jié)賬 月末結(jié)賬是將當月的單據(jù)數(shù)據(jù)封月末結(jié)賬是將當月的單據(jù)數(shù)據(jù)封存，結(jié)賬后不允許再對該會計期的銷存，結(jié)賬后不允許再對該會計期的銷售單據(jù)進行增加、修改、刪除處理。售單據(jù)進行增加、修改、刪除處理。7777庫 存 管 理第3節(jié)日常處理7878庫存管理能夠滿足采購入庫、銷售出庫、產(chǎn)庫存管理能夠滿足采購入庫、銷售出庫、產(chǎn)成品入庫、材料出庫、其他出入庫、盤點管成品入庫、材料出庫、其他出入庫、盤點管理等業(yè)務(wù)需要，提供倉庫

43、貨位管理、批次管理等業(yè)務(wù)需要，提供倉庫貨位管理、批次管理、保質(zhì)期管理、出庫跟蹤入庫管理、可用理、保質(zhì)期管理、出庫跟蹤入庫管理、可用量管理等全面的業(yè)務(wù)應(yīng)用。庫存管理可量管理等全面的業(yè)務(wù)應(yīng)用。庫存管理可以單獨使用，也可以與采購管理、銷以單獨使用，也可以與采購管理、銷售管理、物料需求計劃、存貨核算售管理、物料需求計劃、存貨核算集成使用，發(fā)揮更加強大的應(yīng)用功能。集成使用，發(fā)揮更加強大的應(yīng)用功能。7979主要功能主要功能8080庫存管理與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系出入庫單據(jù)出入庫單據(jù)采購入庫單采購入庫單銷售出庫單銷售出庫單基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置采購管理采購管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理庫存管理庫存管理銷售管理銷售管理存貨核算存

44、貨核算可銷售量可銷售量81818282日常業(yè)務(wù)處理入庫業(yè)務(wù)出庫業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù) 采購入庫采購入庫其他入庫其他入庫產(chǎn)成品入庫產(chǎn)成品入庫入庫業(yè)務(wù)入庫業(yè)務(wù)8383倉庫收到采購或生產(chǎn)的貨物，倉庫保管員將驗收貨物的數(shù)倉庫收到采購或生產(chǎn)的貨物，倉庫保管員將驗收貨物的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等，確認驗收無誤后入庫，并登記庫量、質(zhì)量、規(guī)格型號等，確認驗收無誤后入庫，并登記庫存賬。存賬。入庫業(yè)務(wù)入庫業(yè)務(wù)1采購入庫采購入庫2產(chǎn)成品入庫產(chǎn)成品入庫3其他入庫其他入庫入庫業(yè)務(wù)單據(jù)主要包括：入庫業(yè)務(wù)單據(jù)主要包括：8484出庫業(yè)務(wù)出庫業(yè)務(wù)倉庫進行銷售出庫、材料出庫。倉庫進行銷售出庫、材料出庫。銷售出庫銷售出庫材料出庫材料出庫其他出

45、庫其他出庫8585調(diào)撥是指用于倉庫之間存貨的轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)或部門之間的存貨調(diào)撥是指用于倉庫之間存貨的轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)或部門之間的存貨調(diào)撥業(yè)務(wù)。同一張調(diào)撥單上，如果轉(zhuǎn)出部門和轉(zhuǎn)入部門不調(diào)撥業(yè)務(wù)。同一張調(diào)撥單上，如果轉(zhuǎn)出部門和轉(zhuǎn)入部門不同，表示部門之間的調(diào)撥業(yè)務(wù)；如果轉(zhuǎn)出部門和轉(zhuǎn)入部門同，表示部門之間的調(diào)撥業(yè)務(wù)；如果轉(zhuǎn)出部門和轉(zhuǎn)入部門相同，但轉(zhuǎn)出倉庫和轉(zhuǎn)入倉庫不同，表示倉庫之間的轉(zhuǎn)庫相同，但轉(zhuǎn)出倉庫和轉(zhuǎn)入倉庫不同，表示倉庫之間的轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)。調(diào)撥調(diào)撥8686盤點時系統(tǒng)提供多種盤點方式，如按倉庫盤點、按批次盤盤點時系統(tǒng)提供多種盤點方式，如按倉庫盤點、按批次盤點、按類別盤點、對保質(zhì)期臨近多少天的存貨進行盤點等點、按類別盤點、對保質(zhì)期臨近多少天的存貨進行盤點等等，還可以對各倉庫或批次中的全部或部分存貨進行盤點等，還可以對各倉庫或批次中的全部或部分存貨進行盤點，盤盈、盤虧的結(jié)果自動生成其他出入庫單。，盤盈、盤虧的結(jié)果自動生成其他出入庫單。盤點盤點8787其他業(yè)務(wù)限額領(lǐng)料限額領(lǐng)料不合格產(chǎn)品不合格產(chǎn)品組裝和拆組裝和拆卸卸形態(tài)轉(zhuǎn)換形態(tài)轉(zhuǎn)換貨位調(diào)整貨位調(diào)整條形碼管理條形碼管理8888存存 貨貨 核核 算算第第3 3節(jié)節(jié)日常處理日常處理8989存貨核算是從資金的角