金蝶軟件快速使用指南(介紹)

1、金蝶軟件快速使用指南第一講  系統(tǒng)初始化教學(xué)目的：通過(guò)學(xué)習(xí)掌握如何建立一個(gè)新帳套并對(duì)其進(jìn)行初始化設(shè)置，系統(tǒng)初始化各步驟操作，即1、  建立帳套，設(shè)置帳套參數(shù)；2、  對(duì)會(huì)計(jì)人員分工并設(shè)置其權(quán)限；3、  進(jìn)行貨幣初始設(shè)置；4、  進(jìn)行核算項(xiàng)目初始設(shè)置，建立客戶(hù)、部門(mén)和職員檔案等；5、  設(shè)置帳套選項(xiàng)；6、  設(shè)置會(huì)計(jì)科目；7、  錄入初始數(shù)據(jù)并通過(guò)試算平衡檢查直至正確；8、  備份初始化資料并妥善保管；9、啟用帳套，進(jìn)

2、行日常處理。一、建立帳套建立帳套的方式有兩種：一、是登錄時(shí)左下角，選擇“新建帳套”二、是單擊下拉菜單中“文件”，選擇“新建帳套”；當(dāng)系統(tǒng)彈出新建成帳套窗口，在“文件名”欄中輸入，文件名：你公司的簡(jiǎn)稱(chēng)在建帳向?qū)б龑?dǎo)下按以下步驟完成建帳工作：帳套名：一般以公司全稱(chēng)作為帳套名，一旦確定該名將在帳套中的多處帳簿、報(bào)表中出現(xiàn),會(huì)計(jì)制度選擇-小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，系統(tǒng)將自動(dòng)建立該行業(yè)的會(huì)計(jì)科目表及會(huì)計(jì)報(bào)表，該科目表只包括一級(jí)科目及常用明細(xì)科目。若用戶(hù)不想采用系統(tǒng)預(yù)設(shè)的會(huì)計(jì)科目及報(bào)表資料，可選擇“不建立預(yù)設(shè)科目表”選項(xiàng)，系統(tǒng)會(huì)提供一個(gè)空白的會(huì)計(jì)科目表，由用戶(hù)根據(jù)需要自行設(shè)置。記帳本位幣：人民幣確認(rèn)會(huì)計(jì)科目編碼結(jié)構(gòu)

3、：6-4-2-2-2-2-2共長(zhǎng)16位設(shè)定會(huì)計(jì)期間：自然月份帳套啟用會(huì)計(jì)期間：即用戶(hù)利用金蝶軟件開(kāi)始處理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的那一個(gè)期間。單擊“完成”按鈕，完成建帳。二、貨幣初始設(shè)置經(jīng)過(guò)以上操作，我們就建立起了一個(gè)帳套，系統(tǒng)自動(dòng)切換到新帳套初始設(shè)置主菜單界面。下面就可以進(jìn)行具體的初始設(shè)置工作了。在初始化主菜單中單擊“幣別”按鈕，彈出貨幣檔案。單擊“增加”按鈕，增加幣種。三、設(shè)置核算項(xiàng)目  軟件中允許對(duì)會(huì)計(jì)科目按項(xiàng)目核算，即在各級(jí)會(huì)計(jì)科目下設(shè)置核算項(xiàng)目，按其進(jìn)行明細(xì)核算，核算項(xiàng)目類(lèi)似于明細(xì)科目又不同于明細(xì)科目，它可以替代以往來(lái)客戶(hù)、部門(mén)、職員等開(kāi)設(shè)的明細(xì)科目，起到明細(xì)核算作用，同時(shí)又具有

4、明細(xì)科目不可比擬的優(yōu)勢(shì)，主要表現(xiàn)在：1、核算項(xiàng)目避免了相同明細(xì)科目的重復(fù)錄入    2、核算項(xiàng)目編碼靈活方便，可采用獨(dú)立的編碼方法，最大長(zhǎng)度可達(dá)20位，不受會(huì)計(jì)科目編碼的限制，編碼中可以使用漢字、字符、數(shù)字等，便于記帳和使用。3、核算項(xiàng)目的內(nèi)容一般都是歸類(lèi)放置、一目了然，便于管理和控制。   鑒于核算項(xiàng)目的以上優(yōu)勢(shì)，在設(shè)置會(huì)計(jì)科目時(shí)，應(yīng)盡量合理地采用項(xiàng)目核算代替明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算。   增加核算項(xiàng)目具體內(nèi)容時(shí)，先將光標(biāo)定位于類(lèi)別欄某一核算項(xiàng)目，單擊核算項(xiàng)目欄處“增加”按鈕。增加 應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款兩個(gè)核算項(xiàng)目！對(duì)具體核算項(xiàng)目進(jìn)行增加、

5、修改、刪除等操作時(shí)，應(yīng)注意：本年無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生的項(xiàng)目可以刪除，本年有業(yè)務(wù)發(fā)生但余額為零的項(xiàng)目可以刪除，本年有業(yè)務(wù)發(fā)生但余額不為零的項(xiàng)目不允許刪除。四、設(shè)置帳套選項(xiàng)   1、  帳套參數(shù)為建立帳套時(shí)設(shè)置，除帳套名稱(chēng)外，其他參數(shù)此處只能查看，不能修改。2、  特別科目顯示系統(tǒng)在會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)體系中預(yù)設(shè)的特別科目，這些科目一般是系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行帳務(wù)處理所必須的會(huì)計(jì)科目，有特定含義，在此只能查看，不要修改系統(tǒng)預(yù)設(shè)的這些特別科目，否則可能會(huì)影響系統(tǒng)的正確運(yùn)行。3、  憑證（1）、憑證字：  對(duì)記帳憑證進(jìn)行分類(lèi)（2）

6、、結(jié)算方式：設(shè)置主要是為了方便與銀行及往來(lái)客戶(hù)進(jìn)行對(duì)帳（3）、控制選項(xiàng)：提供憑證錄入及處理時(shí)一些控制選項(xiàng)，用戶(hù)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行選擇。4、  帳簿  選擇帳簿余額方向處理的方法及記帳憑證入帳順序。第二課時(shí)：教學(xué)內(nèi)容：設(shè)置會(huì)計(jì)科目1、  增加會(huì)計(jì)科目一般的：?jiǎn)螕魰?huì)計(jì)科目窗口的“增加|”按鈕，由上級(jí)到下級(jí)逐級(jí)增加（往來(lái)核算科目：如應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付等科目，可視為單位具體情況通過(guò)設(shè)往來(lái)單位、往來(lái)業(yè)務(wù)核算來(lái)進(jìn)行明細(xì)核算。但應(yīng)注意手工設(shè)明細(xì)帳和通過(guò)“往來(lái)核算”設(shè)明細(xì)帳兩種方法只能用其中一種，否則易產(chǎn)生帳務(wù)錯(cuò)亂。2、  修改

7、會(huì)計(jì)科目   3、  刪除會(huì)計(jì)科目時(shí)應(yīng)慎重，特別是該科目已有會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)時(shí)，以防對(duì)歷史數(shù)據(jù)查詢(xún)產(chǎn)生影響。刪除會(huì)計(jì)科目要從下到上逐級(jí)進(jìn)行，對(duì)系統(tǒng)設(shè)定的特別科目，用啟不能刪除，只能修改其科目代碼和名稱(chēng)。第三課時(shí)：教學(xué)內(nèi)容：初始化數(shù)據(jù)錄入、啟用帳套一、初始數(shù)據(jù)錄入  單擊系統(tǒng)初始化窗口“初始數(shù)據(jù)”按鈕，進(jìn)入初始化數(shù)據(jù)輸入窗口。在初始數(shù)據(jù)錄入窗口左上角有一個(gè)小窗口，單擊此窗口會(huì)彈出一個(gè)下拉列表框，其中預(yù)設(shè)了不同幣別、綜合本位幣、數(shù)量、試算平衡表等選項(xiàng)，可以通過(guò)改變選項(xiàng)分別錄入各項(xiàng)初始數(shù)據(jù)。在初始數(shù)據(jù)錄入窗口中系統(tǒng)以不同顏色來(lái)標(biāo)識(shí)不同數(shù)據(jù)：白色區(qū)域

8、：表示是最明細(xì)級(jí)普通科目或具體核算項(xiàng)目，可以直接錄入初始數(shù)據(jù)。黃色區(qū)域：表示為非最明細(xì)科目，其數(shù)由所屬明細(xì)科目自動(dòng)匯總，不需錄入。綠色區(qū)域：表示此為下設(shè)往來(lái)核算的最明細(xì)科目或具體核算項(xiàng)目，需要雙擊進(jìn)入特定界面錄入?；疑珔^(qū)域：表示對(duì)應(yīng)科目不能使用該項(xiàng)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)無(wú)法錄入。若啟用帳套會(huì)計(jì)期間不是會(huì)計(jì)年度開(kāi)始的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間，除錄入本期期初余額外，還需錄入累計(jì)借貸方，以及累計(jì)損益類(lèi)科目實(shí)際發(fā)生額。1、  本位幣初始資料數(shù)據(jù)資料錄入：一是直接錄入，二是雙擊鼠標(biāo)左鍵進(jìn)入錄入，如：設(shè)定為按往來(lái)業(yè)務(wù)核算的會(huì)計(jì)科目2、  材料、庫(kù)存商品初始資料錄入在初始數(shù)據(jù)錄入窗口左上角

9、的錄入項(xiàng)目選項(xiàng)下拉框中選擇數(shù)量，當(dāng)以上所有初始數(shù)據(jù)錄入完畢后，單擊初始數(shù)據(jù)錄入窗口項(xiàng)目選取項(xiàng)下拉框中的“試算平衡表”選項(xiàng)，系統(tǒng)將自動(dòng)對(duì)用戶(hù)輸入的初始數(shù)據(jù)進(jìn)行試算平衡，并在表格上方標(biāo)明試算平衡與否。若試算不平衡，說(shuō)明用戶(hù)錄入的初始數(shù)據(jù)肯定存在錯(cuò)誤，應(yīng)對(duì)錄入的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查修改，直到試算平衡，然后關(guān)閉初始數(shù)據(jù)錄入窗口，返回系統(tǒng)初始化主菜單。二、啟用帳套    啟用帳套就是對(duì)初始化工作中所輸入的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和轉(zhuǎn)化，使之成為日常帳務(wù)處理中需要的格式，為日常處理提供初始數(shù)據(jù)來(lái)源。    單擊系統(tǒng)初始化主菜單上的“啟用帳套”按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)啟用帳套向?qū)?，在此向?qū)е敢?/p>

10、下完成帳套啟用。啟用帳套時(shí)應(yīng)注意兩點(diǎn)：1、帳套一經(jīng)啟用，其初始化數(shù)據(jù)就不可再修改，所以在啟用帳套前，一定要確保輸入的初始數(shù)據(jù)是正確無(wú)誤的；2、在啟用帳套時(shí)，一定要做好帳套初始化資料的備份工作，并妥善保管備份資料，以防萬(wàn)一。第二講  憑證處理及帳簿查詢(xún)教學(xué)內(nèi)容：掌握新添用戶(hù)、授權(quán)的操作、熟悉憑證錄入、憑證查詢(xún)、修改、憑證審核、過(guò)帳、憑證匯總以及模式憑證制作的操作，會(huì)查看各種帳簿。一、添加用戶(hù)      在軟件中，只有系統(tǒng)管理員才能建立一新帳套，系統(tǒng)允許設(shè)置多個(gè)系統(tǒng)管理員每個(gè)系統(tǒng)管理員都可以設(shè)置新帳套，但每個(gè)帳套默認(rèn)設(shè)置它的操作員為其系統(tǒng)

11、管理員，對(duì)該帳套有相應(yīng)的操作權(quán)限。    建帳前，以系統(tǒng)提供用戶(hù)Manager進(jìn)入金蝶樣本帳套主菜單，單擊“工具”按鈕，選擇“用戶(hù)授權(quán)”。    為了保障帳套安全，用戶(hù)第一次進(jìn)入系統(tǒng)后應(yīng)自行設(shè)置一使用密碼，單擊“工具”中的“更改口令”輸入用戶(hù)設(shè)定的密碼。以后再進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)，必須提供正確密碼方可使用。注意：金蝶軟件中，各用戶(hù)可為自己設(shè)定或修改密碼，但不能取消自己的密碼，取消密碼的操作只有系統(tǒng)管理員可以進(jìn)行。二、憑證錄入   憑證順序號(hào)、日期、憑證字、憑證號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)給出，用戶(hù)可根據(jù)需要進(jìn)行修改1、  憑證日期錄入的方法

12、有三種：可手工錄入，可按日期處的向上、向下箭頭調(diào)；可雙擊日期彈出日歷選。另系統(tǒng)不接受當(dāng)前會(huì)計(jì)期間之前的日期，只允許輸入當(dāng)期或以后各期業(yè)務(wù)，但過(guò)帳時(shí)，只處理本期的記帳憑證。2、  輸入會(huì)計(jì)科目的方法有三種：直接手工錄入會(huì)計(jì)科目代碼；定義了助記碼的，可輸入助記碼；按F7鍵或窗口中“查看”按鈕調(diào)出會(huì)計(jì)科目代碼表選中并確定，將鼠標(biāo)置于不同處，點(diǎn)“查看”按鈕，其顯示內(nèi)容不同。3、  摘要錄入有兩種方法：直接鍵盤(pán)輸入；按F7或菜單欄上“查看”按鈕調(diào)出摘要庫(kù)獲取，按“”可復(fù)制上條摘要。4、  按空格鍵可轉(zhuǎn)換借貸方向，按Ctrl+F7鍵可將憑證中借貸

13、方差額自動(dòng)找平。5、  計(jì)算器F11，計(jì)算回填，先按空格再按F12。四、憑證查詢(xún)       在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿界面上，可以對(duì)憑證進(jìn)行新增、刪除、修改、審核、銷(xiāo)章等操作，進(jìn)行這此操作時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：1、  進(jìn)行這些操作要求操作員必須具有相應(yīng)的權(quán)限。2、  已審核過(guò)的記帳憑證不能修改，只能查看。3、  如刪除的憑證是本類(lèi)憑證的最后一張，則系統(tǒng)會(huì)直接將它從序時(shí)簿中完全刪除，否則系統(tǒng)只對(duì)該憑證加注“作廢”標(biāo)記，并不真正刪除，如確要?jiǎng)h除可再執(zhí)行一次刪除功能即可。4、 

14、60;在單據(jù)窗口中只能對(duì)記帳憑證審核，不能修改，要修改審核過(guò)的記帳憑證必須先銷(xiāo)章，才能修改。審核與制單不能同為一個(gè)人，否則系統(tǒng)拒絕審核簽章。選擇編輯菜單中“排序”選項(xiàng)，可對(duì)憑證排序。五、憑證過(guò)帳就是系統(tǒng)將已錄入的記帳憑證根據(jù)其會(huì)計(jì)科目登記到相關(guān)的明細(xì)帳簿中的過(guò)程。經(jīng)過(guò)過(guò)帳的憑證以后將不再允許修改，只能采取補(bǔ)充憑證或紅字沖銷(xiāo)憑證方式進(jìn)行更正，因此在過(guò)帳前應(yīng)該對(duì)記帳憑證的內(nèi)容仔細(xì)審核。系統(tǒng)在過(guò)帳時(shí)，會(huì)根據(jù)用戶(hù)在帳套選項(xiàng)中是否選定了“過(guò)帳前憑證必須經(jīng)過(guò)審核”選項(xiàng)對(duì)憑證審核進(jìn)行控制。六、帳簿查詢(xún)帳簿查詢(xún)模塊運(yùn)用了帳證表一體化查詢(xún)功能，即將光標(biāo)定位于某總帳科目，從查看菜單中選擇“明細(xì)帳”選項(xiàng)，或擊鼠標(biāo)左

15、鍵，可調(diào)出相應(yīng)的明細(xì)帳查看，在明細(xì)帳中雙擊鼠標(biāo)，可以查詢(xún)到相應(yīng)的記帳憑證，從而實(shí)現(xiàn)憑證帳簿數(shù)據(jù)的一體化查詢(xún)。查看多欄帳之前要先生成多欄帳格式。本文來(lái)自第三講   期末處理、報(bào)表處理教學(xué)內(nèi)容：通過(guò)學(xué)習(xí)了解企業(yè)期末業(yè)務(wù)處理的內(nèi)容，能有序、完整的進(jìn)行各項(xiàng)期末業(yè)務(wù)的處理；會(huì)查看各種會(huì)計(jì)報(bào)表，掌握對(duì)這些報(bào)表修改的操作，并能熟練新建自定義的內(nèi)部報(bào)表。一、期末處理企業(yè)期末業(yè)務(wù)處理，一般包括：一是購(gòu)銷(xiāo)存系統(tǒng)的期末處理，即對(duì)貨到單未到的存貨暫估入庫(kù)，并結(jié)轉(zhuǎn)本期發(fā)出存貨成本；二是固定資產(chǎn)系統(tǒng)的期末處理，即計(jì)提本期固定資產(chǎn)折舊；三是期末匯率調(diào)整，計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期匯兌損益；四是調(diào)整收入和費(fèi)用，即通過(guò)攤

16、銷(xiāo)、計(jì)提等方式，確認(rèn)本期尚未入帳的各項(xiàng)收入和費(fèi)用；五是成本計(jì)算與結(jié)轉(zhuǎn)，即分配結(jié)轉(zhuǎn)制造，計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本；六是結(jié)轉(zhuǎn)本期損益至本年利潤(rùn)帳戶(hù)；七是結(jié)轉(zhuǎn)，即結(jié)束本會(huì)計(jì)期間，進(jìn)入下一會(huì)計(jì)期間，實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)期間的轉(zhuǎn)換。在期末業(yè)務(wù)中，常有些會(huì)計(jì)分錄中的數(shù)據(jù)取某會(huì)計(jì)帳戶(hù)的發(fā)生額或余額，為便于處理，用戶(hù)可活用自動(dòng)轉(zhuǎn)帳功能。1、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳    對(duì)一張自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證的定義包括以下內(nèi)容：自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證名稱(chēng)、轉(zhuǎn)帳期間、憑證字、摘要、會(huì)計(jì)分錄?！笆欠癜酒谖催^(guò)帳憑證”：是指從有關(guān)科目帳簿中取數(shù)時(shí)，其發(fā)生額或余額是指生成自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證時(shí)已過(guò)帳憑證所形成的發(fā)生額和余額，還是將生成自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證時(shí)已錄入系統(tǒng)或系統(tǒng)

17、自動(dòng)生成，但還未過(guò)帳的憑證全部過(guò)帳后，所形成的發(fā)生額和余額。生成自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證時(shí)，應(yīng)先在自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證處理窗口選擇要生成憑證的自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證，雙擊鼠標(biāo)選中，單擊“生成憑證”按鈕即可。2、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益    在金蝶軟件中提供了自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的功能，自動(dòng)完成用戶(hù)設(shè)定為損益類(lèi)科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)，并生成相應(yīng)的轉(zhuǎn)帳憑證。在執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)本期損益前，應(yīng)將本期所有憑證都審核過(guò)帳，然后單擊“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益”按鈕，在結(jié)轉(zhuǎn)損益向?qū)б龑?dǎo)下進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn)。3、  結(jié)帳當(dāng)確認(rèn)本期所有業(yè)務(wù)處理完畢后，可以進(jìn)行期末結(jié)帳，結(jié)束本會(huì)計(jì)期間，進(jìn)入下一會(huì)計(jì)期間，繼續(xù)下一會(huì)計(jì)期間的帳務(wù)處理，結(jié)帳后，就不能對(duì)本會(huì)計(jì)期間的經(jīng)