會計財務(wù)常用Excel表格-各種常用報表模板

1、年月丁字賬現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行存存款款營營業(yè)業(yè)費費用用借方貸方借方貸方借方貸方-其其他他應(yīng)應(yīng)付付款款預(yù)預(yù)付付賬賬款款應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款借方貸方借方貸方借方貸方-庫庫存存商商品品應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)成成本本借方貸方借方貸方借方貸方-主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入財財務(wù)務(wù)費費用用本本年年利利潤潤借方貸方借方貸方借方貸方-累累計計折折舊舊其其他他應(yīng)應(yīng)收收款款預(yù)預(yù)提提費費用用借方貸方借方貸方借方貸方-管管理理費費用用預(yù)預(yù)收收賬賬款款應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款借方貸方借方貸方借方貸方-應(yīng)應(yīng)付付工工資資利利潤潤分分配配其其他他應(yīng)應(yīng)交交款款借方貸方借方貸方借方貸方-所所得得稅稅營營業(yè)業(yè)外外支支出出固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)借方

2、貸方借方貸方借方貸方-短短期期借借款款制制造造費費用用應(yīng)應(yīng)收收票票據(jù)據(jù)借方貸方借方貸方借方貸方-應(yīng)應(yīng)付付票票據(jù)據(jù)其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入原原材材料料借方貸方借方貸方借方貸方-生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)稅稅金金及及附附加加其其他他貨貨幣幣資資金金借方貸方借方貸方借方貸方-借借方方合合計計-貸貸方方合合計計-自動計算差額數(shù)-年月份科目余額表科目代碼科目名稱期初余額本期發(fā)生額期末余額借方貸方借方貸方借方貸方1001 現(xiàn)金0.000.000.001002 銀行存款0.000.000.001015 其他貨幣資金0.000.000.001121 應(yīng)收票據(jù)0.000.000.001122應(yīng)收帳款0.0

3、01123預(yù)付帳款0.000.000.001221其他應(yīng)收款-0.000.001403 原材料-0.000.001405 庫存商品0.000.000.001412 低值易耗品0.001601固定資產(chǎn)0.000.000.001602累計折舊0.000.002201 應(yīng)付票據(jù)0.000.000.002202應(yīng)付帳款0.000.000.002205預(yù)收賬款0.000.000.002241其他應(yīng)付款0.000.000.002211 應(yīng)付職工薪酬0.000.000.002001 短期借款0.000.000.002221應(yīng)交稅金0.000.000.00229其他應(yīng)交款0.000.000.002401預(yù)提費

4、用0.000.000.004001實收資本4002資本公積0.004103本年利潤0.000.000.004104利潤分配0.000.000.005001 生產(chǎn)成本0.000.000.005101 制造費用0.000.000.006001主營業(yè)務(wù)收入0.000.000.006051 其他業(yè)務(wù)收入0.000.000.006401主營業(yè)務(wù)成本0.000.000.006405 主營業(yè)務(wù)稅金及附加0.000.006601 營業(yè)費用0.000.000.006801所得稅0.000.000.006602管理費用0.000.000.006603 財務(wù)費用0.000.000.006711 營業(yè)外支出0.000

5、.000.006901以前年度損益調(diào)整0.00合合 計計0.000.000.000.000.000.00自動計算差額數(shù)0.000.000.00資資 產(chǎn)產(chǎn) 負負 債債 表表編制單位:編制日期： 年 月 日單位：人民幣元資 產(chǎn)年初數(shù)年末數(shù)負債及所有者權(quán)益年初數(shù)年末數(shù)流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)：流流動動負負債債： 貨幣資金0.00 短期借款0.00 短期投資 應(yīng)付票據(jù)0.00 應(yīng)收票據(jù)0.00 應(yīng)付賬款0.00 應(yīng)收賬款0.00 預(yù)收賬款0.00 減：壞賬準備 其他應(yīng)付款- 凈應(yīng)收賬款 應(yīng)付股利 預(yù)付賬款0.00 應(yīng)付工資0.00 其他應(yīng)收款0.00 未交稅金0.00 存貨0.00 其他應(yīng)交 款0.00 待攤

6、費用 預(yù)提費用0.00 待處理流動資產(chǎn)損失 應(yīng)付福利費流動資產(chǎn)合計0.000.00流動負債合計0.000.00長長期期投投資資： 長期投資長長期期負負債債：固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)： 長期借款 固定資產(chǎn)原價0.00 應(yīng)付債券 減：累計折舊0.00其他長期負債 固定資產(chǎn)凈值0.00長期負債合計0.00 固定資產(chǎn)清理在建工程負債合計0.000.00無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)及及遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)： 遞延資產(chǎn) 無形資產(chǎn)無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計0.00所所有有者者權(quán)權(quán)益益：其其他他長長期期資資產(chǎn)產(chǎn)：實收資本0.00 其他長期資產(chǎn)資本公積 遞延稅項未分配利潤0.00 遞延稅款借項 所有者權(quán)益合計0.00資產(chǎn)總計0.000.0

7、0負債及所有者權(quán)益合計0.000.00自動計算差額數(shù)-損損 益益 表表編制單位:編制日期： 年 月 日單位：人民幣元項 目 本月數(shù)累計數(shù)主營業(yè)務(wù)收入：- 其中：出口產(chǎn)品銷售收入減：銷售折扣與折讓減：主營業(yè)務(wù)稅金及附加-減：主營業(yè)務(wù)成本- 其中：出口產(chǎn)品銷售成本減：銷售費用（經(jīng)營費用）-主營業(yè)務(wù)利潤-加：其他業(yè)務(wù)利潤減：管理費用-減：財務(wù)費用- 其中：利息支出（減利息收入） 匯兌損失（減匯兌收益）營業(yè)利潤-加：投資收益加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出加：以前年度損益調(diào)整利潤總額-減：所得稅 凈利潤-已經(jīng)設(shè)置好公式現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 量量 表表項 目金 額一一、 經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流

8、量量 凈利潤-加：記提的資產(chǎn)減值準備- 固定資產(chǎn)折舊- 遞延、無形資產(chǎn)攤銷 待攤費用減少（減：增加）- 預(yù)提費用增加（減：減少）- 固定資產(chǎn)報廢損失- 投資損失（減：收益）- 遞延稅款待項（減：借項）- 存貨的減少（減：增加）- 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加）- 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少）- 其他 經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額-二二、投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 短期投資所收到的現(xiàn)金（減：增加）- 取得投資收益所收到的現(xiàn)金- 其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 構(gòu)建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金-無形、遞延資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金- 其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額-三三、籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 借款