酒店財(cái)務(wù)部各崗位工作職責(zé)

1、酒店財(cái)務(wù)部各崗位工作職責(zé)職 務(wù)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理工作內(nèi)容：財(cái)務(wù)管理與控制，酒店?duì)I運(yùn)管理和控制，營(yíng)運(yùn)資金管理和控制， 經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)管理的評(píng)價(jià)，年度審計(jì)，行政管理，人事管理。工作職責(zé)：一、財(cái)務(wù)管理和控制職責(zé)1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策，財(cái)經(jīng)紀(jì)律嚴(yán)格執(zhí)行酒店所制 定的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)。2、監(jiān)督財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)和控制程序的實(shí)施。3、正確反映酒店的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。4、做好酒店的財(cái)務(wù)、物資的有效管理。二、酒店?duì)I運(yùn)管理和控制職責(zé)1、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)決策，分析市場(chǎng)供求關(guān)系，制定酒店年度預(yù)算，監(jiān)督經(jīng)營(yíng)預(yù)算 的實(shí)際費(fèi)用及分析經(jīng)營(yíng)的執(zhí)行情況。2、組織資金籌措，監(jiān)督資金使用。3、根據(jù)營(yíng)運(yùn)需要，合理安排和控制資金使用。4、編制

2、資金流動(dòng)表，及時(shí)掌握資金動(dòng)向。5、加速資金回放。三、經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)管理的評(píng)價(jià)職責(zé)運(yùn)用各種對(duì)比，分析的方法，對(duì)酒店的經(jīng)營(yíng)成果以及財(cái)務(wù)管理進(jìn)行評(píng)價(jià)，為 酒店的經(jīng)營(yíng)決策提供資料。四、會(huì)計(jì)年度審計(jì)職責(zé)必須完成每年酒店的帳目及反映酒店經(jīng)營(yíng)成果的報(bào)表并由當(dāng)?shù)貢?huì)計(jì)事務(wù)所 審核。五、行政管理1、協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，配合營(yíng)業(yè)部門工作的開展。2、處理財(cái)務(wù)內(nèi)部的事物工作。3、協(xié)調(diào)外界有關(guān)方面的關(guān)系，做好與政府、銀行、稅務(wù)等部門的聯(lián)系。六、人事管理1、按照所制定的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)及控制程序?qū)T工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2、培訓(xùn)員工對(duì)工作的責(zé)任感和不斷進(jìn)取的工作態(tài)度。3、培訓(xùn)員工的集體主義協(xié)作精神。4、根據(jù)員工的表現(xiàn)及時(shí)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層提升

3、獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲制度分明，及時(shí)處理職務(wù)：財(cái)務(wù)部副經(jīng)理工作內(nèi)容：協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理日常行政工作事務(wù)聯(lián)系部門：酒店各部門工作職責(zé)：一、根據(jù)酒店所制定的年度預(yù)算，實(shí)施成本控制行政費(fèi)用、營(yíng)運(yùn)費(fèi)用及能源 工程維修固定費(fèi)用控制。二、建立健全酒店內(nèi)部管理制度，監(jiān)督酒店資金管理、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)和 財(cái)產(chǎn)管理，組織酒店的全面經(jīng)濟(jì)核算，審核會(huì)計(jì)科目，進(jìn)行收入、成本、費(fèi)用、 利潤(rùn)的專題分析，編制報(bào)表，保證各級(jí)核算的正確性。三、建立一整套財(cái)務(wù)系統(tǒng)及操作程序。1、財(cái)務(wù)系統(tǒng)：A、財(cái)務(wù)系統(tǒng)：B、總帳、應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、物資帳及各類明細(xì)帳和以表代帳的資 料。2、操作程序：A、制定收銀及收入審計(jì)的核算程序。B、制定各種所需的憑證、

4、表格。C、建立帳帳之間核對(duì)，帳表之間核對(duì)等工作制度，確保所反映的經(jīng)濟(jì)活動(dòng) 情況的準(zhǔn)確性。四、參與酒店基本建設(shè)投資、客房、餐廳改造、經(jīng)濟(jì)利益分配、經(jīng)濟(jì)合同簽 訂重要決策，從經(jīng)濟(jì)管理的角度為領(lǐng)導(dǎo)提供參考數(shù)據(jù)。五、擬定財(cái)務(wù)內(nèi)部的組織機(jī)構(gòu)，提出各級(jí)主管人員的崗位職責(zé)，并與總經(jīng)理 或主管副總經(jīng)理確定會(huì)計(jì)主管人員的人選，分配工作任務(wù)，監(jiān)督各級(jí)主管會(huì)計(jì)人 員的工作，及時(shí)準(zhǔn)確編制財(cái)務(wù)報(bào)表，其中對(duì)外報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表要報(bào)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽章。六、控制資金先使用審核各部門的設(shè)備、物資、計(jì)劃和酒店開支計(jì)劃；并在 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，監(jiān)督貫徹實(shí)施，維護(hù)酒店經(jīng)濟(jì)利益。七、審核酒店的收益報(bào)告和利益分配報(bào)告；監(jiān)督財(cái)稅計(jì)劃和貫徹實(shí)施按期上 交

5、國(guó)家稅費(fèi)，協(xié)調(diào)酒店同銀行稅務(wù)等有關(guān)部門的關(guān)系。八、定期向總經(jīng)理提出預(yù)算和決算報(bào)告，資產(chǎn)負(fù)債表給總經(jīng)理審核同意后， 組織貫徹實(shí)施。九、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常行政管理工作。聯(lián)系部門：酒店各部門工作職責(zé)：一、協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理組織和領(lǐng)導(dǎo)酒店的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作 進(jìn)行布置和核查監(jiān)督財(cái)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施，及時(shí)了解，計(jì)劃執(zhí)行中存在問(wèn)題，解決實(shí) 際問(wèn)題。二、根據(jù)酒店的實(shí)際情況制定有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則，監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)力 制度，財(cái)經(jīng)紀(jì)律和會(huì)計(jì)規(guī)則的正確執(zhí)行。三、參加酒店有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的會(huì)議，協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行企業(yè)決策，審 檢每日銷售日?qǐng)?bào)表，向酒店領(lǐng)導(dǎo)提供財(cái)會(huì)住處財(cái)務(wù)指導(dǎo)和改善酒店經(jīng)營(yíng)管理的建 議。四、參與酒店

6、編制財(cái)務(wù)預(yù)算，制定工作程序和財(cái)力管理措施；組織編制企業(yè) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。五、制定和審查酒店有關(guān)費(fèi)用開支的手續(xù)程序，制定有效的會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)， 制止違反財(cái)務(wù)制度的現(xiàn)象發(fā)生。六、保護(hù)酒店的財(cái)產(chǎn)和物品財(cái)產(chǎn)管理的規(guī)定和報(bào)批手續(xù)，檢查規(guī)定的執(zhí)行情 況。七、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部員工的人事安排和工資歷，獎(jiǎng)勵(lì)的評(píng)定，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的思 想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。職務(wù)：總帳會(huì)計(jì)工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)酒店的財(cái)務(wù)系統(tǒng)，編制報(bào)表并協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理日常 行政事務(wù)工作職責(zé)：一、處理總帳業(yè)務(wù)及編制損益表、資產(chǎn)負(fù)債表及所屬明細(xì)帳。二、處理應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務(wù)。三、做好成本控制營(yíng)業(yè)核數(shù)的帳目，報(bào)表核對(duì)工作。四、協(xié)助會(huì)計(jì)

7、師事務(wù)所完成年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作。五、負(fù)責(zé)各類稅收的申報(bào)。六、負(fù)責(zé)各類保險(xiǎn)的索賠工作。七、處理會(huì)計(jì)部?jī)?nèi)部行政事務(wù)。八、做好資料的存檔。九、嚴(yán)格組織紀(jì)律。十、搞好內(nèi)部分工，處理好各主管的工作關(guān)系。日常工作程序：一、在月初5日之前，總帳會(huì)計(jì)必須督促各分類核算部門按規(guī)定的時(shí)間做好 各自的會(huì)計(jì)記帳憑證匯總表，并移交主管審核科目分類是否正確，然后轉(zhuǎn)交總帳 會(huì)計(jì)入帳。二、根據(jù)不同性質(zhì)的記帳匯總憑證，按照先后完成順序編號(hào)逐一輸入電腦進(jìn) 行期未結(jié)算，編制試算平衡表。三、打印試算平衡表并及時(shí)核對(duì)有關(guān)明細(xì)表：1、核對(duì)資產(chǎn)負(fù)債類明細(xì)之余額。2、各銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳、應(yīng)收、應(yīng)付明細(xì)帳的余額。3、若發(fā)現(xiàn)總帳與明細(xì)帳不符

8、并要核對(duì)清楚，查明原因及時(shí)將調(diào)整后的數(shù)據(jù) 反映在當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表中。4、打印出明細(xì)分類帳并逐項(xiàng)核對(duì)達(dá)到帳表相符。5、根據(jù)已發(fā)生的支出分別攤銷有關(guān)費(fèi)用分?jǐn)傁匆路康慕?jīng)營(yíng)費(fèi)用，員工餐廳 費(fèi)用、餐飲部門行政費(fèi)用（包括低值易耗品、保險(xiǎn)費(fèi)用及各類經(jīng)營(yíng)性支出）。編 制記帳憑證。四、在完成上述工作的基礎(chǔ)上，由電腦生成并打印以下各種財(cái)務(wù)報(bào)表：1、資產(chǎn)負(fù)債表2、損益表3、財(cái)務(wù)報(bào)表說(shuō)明書4、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表五、營(yíng)業(yè)部門利潤(rùn)表1、客房利潤(rùn)表2、餐飲部利潤(rùn)表3、電話利潤(rùn)表4、洗衣部利潤(rùn)表5、其他經(jīng)營(yíng)部門利潤(rùn)表（包括商務(wù)中心）六、管理費(fèi)用明細(xì)表1、行政管理部門2、銷售部3、工程部4、人事部5、保安部七、財(cái)務(wù)報(bào)表的

9、有關(guān)附表1、酒店各部門在冊(cè)員工分類統(tǒng)計(jì)表2、各部門工資分析表3、工資及有關(guān)福利費(fèi)用分析表八、在完成上述工作的前提下，將有關(guān)資料歸類整理裝訂成冊(cè)以便備查。九、配合年終會(huì)計(jì)事務(wù)所及稅務(wù)等有關(guān)部門的查帳，根據(jù)編著要及時(shí)地提供 有關(guān)資料及有效憑證。職務(wù)：成本會(huì)計(jì)工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)對(duì)酒店?duì)I業(yè)成本核算和費(fèi)用及固定費(fèi)用進(jìn)行控制，監(jiān)督 和分析，同時(shí)對(duì)成本控制，收貨部倉(cāng)庫(kù)實(shí)施行政和人事的管理。工作職責(zé)：一、業(yè)務(wù)管理、控制職責(zé)1、成本管理：A、根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。B、根據(jù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關(guān)帳目的控制表，以達(dá)到 控制的目的。C、運(yùn)用正確的方法計(jì)算成本和費(fèi)用，并要做到帳帳相符，

10、帳表相符。D、定期出成本報(bào)告，分析總結(jié)酒店?duì)I運(yùn)成本費(fèi)用并提出合理的建議。二、倉(cāng)庫(kù)管理1、建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。2、制定驗(yàn)收貨物的控制程序，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。3、進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，掌握物質(zhì)價(jià)格。4、做好信息工作，及時(shí)將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門。5、搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會(huì)計(jì)做好對(duì)帳工作。6、做好資料存檔。7、愛護(hù)公物設(shè)施，注意防火安全。8、嚴(yán)格組織紀(jì)律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。工作程序和制度：一、日常工作程序1、審查各部送來(lái)的倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單。2、核查倉(cāng)庫(kù)送來(lái)的記由聯(lián)在電腦中確認(rèn)發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。3、審查收貨部送來(lái)的收貨記錄，在電腦中進(jìn)行數(shù)據(jù)確認(rèn)存檔收貨記錄。4、審查關(guān)計(jì)算部門間的轉(zhuǎn)

11、貨單。5、根據(jù)餐飲送來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)菜普計(jì)算出每一道菜及酒水的成本價(jià)格，為銷售價(jià) 格的制定提貨依據(jù)。6、月末對(duì)各倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行對(duì)帳及盤點(diǎn)，將實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)匯總打印倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表。7、月末到出倉(cāng)庫(kù)差異報(bào)告，報(bào)批后做調(diào)整。8、每月底對(duì)各廚房及酒店進(jìn)行月末盤點(diǎn)整理后輸入電腦打印一套各廚房， 酒店月末盤點(diǎn)表。9、月末對(duì)商場(chǎng)進(jìn)行盤點(diǎn)，并計(jì)算商場(chǎng)成本編制有關(guān)的記帳憑證送交總帳。10、月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財(cái)務(wù)總監(jiān)查明。11、月末計(jì)算當(dāng)月食品、飲品成本及各種費(fèi)用編制有關(guān)的記帳憑證送總帳 會(huì)計(jì)。二、對(duì)低值耗品及固定資產(chǎn)的控制1、每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品的費(fèi)用打印出有關(guān)的報(bào)表，編制記帳憑 證交總帳會(huì)計(jì)。2、每年年末

12、對(duì)酒店所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行一交全面的盤點(diǎn)并編制 盤點(diǎn)報(bào)告送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。三、物資報(bào)廢處理1、到部門送來(lái)的報(bào)損單，成本控制部門要及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)查看報(bào)損是否屬實(shí)， 報(bào)損的原因是否屬實(shí)和合理。2、報(bào)損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。3、固定資產(chǎn)及低值易耗品的報(bào)損需經(jīng)工程總監(jiān)證實(shí)，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理批 準(zhǔn)后方可生效。4、成本會(huì)計(jì)要及時(shí)將報(bào)損物品輸入電腦，月末打印本月報(bào)損物品清單四、物品價(jià)格控制1、每5天對(duì)菜單上物品的價(jià)格重新查價(jià)定價(jià)，確保酒店利益，2、每六個(gè)月對(duì)雜貨表上的物品進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，及時(shí)高速因季節(jié)變化，而導(dǎo) 致的不合理的價(jià)格。3、日常對(duì)酒店常用物品要進(jìn)行抽樣市場(chǎng)調(diào)查以確

13、保其人價(jià)格的合理。五、月末編制成本報(bào)告1、全面概況分析。2、食品與飲品成本分析。3、預(yù)算成本與實(shí)際成本的比較；4、宴請(qǐng)及員工餐費(fèi)成本一鑒表；5、倉(cāng)庫(kù)移動(dòng)緩慢物品及過(guò)期食品項(xiàng)目表;6、酒店各類物品存貨情況一覽表；7、各部車輛耗油情況。職務(wù)：倉(cāng)庫(kù)保管員工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)保管酒店?duì)I運(yùn)所需要的物資工作職責(zé)：1、根據(jù)采購(gòu)部送來(lái)的物資按發(fā)票的數(shù)量，單價(jià)驗(yàn)收貨物；2、必須把好質(zhì)量關(guān)；3、負(fù)責(zé)保管食品、飲品、百貨、工程用品、操作用品 等 營(yíng)業(yè)所需物資；4、倉(cāng)庫(kù)保管員必須保證倉(cāng)庫(kù)整潔每天打掃倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生；5、嚴(yán)禁倉(cāng)庫(kù)吸煙或吃東西、禁止閑雜人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；6、 妥善保管倉(cāng)庫(kù)鑰匙，合理放置貨物，確保倉(cāng)庫(kù)物資的安全及物品的

14、質(zhì)量;7、倉(cāng)庫(kù)保管員要嚴(yán)格遵守職業(yè)道德、潔身自愛、杜絕一切違法的思想和行為；8、每日下班前編著當(dāng)天收貨記錄及收發(fā)匯總表；9、了解部門對(duì)物品的要求和建設(shè)及時(shí)將信息反饋給成本部門和采購(gòu)部門。工作制度與規(guī)則一、收貨1、保持工作環(huán)境的整潔，每天早上檢查磅稱是否準(zhǔn)確；2、 每天收貨前核查采購(gòu)定單和采購(gòu)備忘（品名、數(shù)量、規(guī)格、有效人簽字）；3、根據(jù)采購(gòu)部送來(lái)的資料和用貨部門的要求嚴(yán)格收貨，如發(fā)現(xiàn)貨物與訂購(gòu) 的數(shù)量規(guī)格或單價(jià)不符合規(guī)定，即通知采購(gòu)部或有關(guān)人員作出處理。4、質(zhì)量不合要求的不予收貨并通知有關(guān)采購(gòu)人員；（1）質(zhì)量和數(shù)量不合要求的物品，如果用貨部門堅(jiān)持要使用，必須收貨記 錄單上詳細(xì)說(shuō)明并由負(fù)責(zé)人簽字

15、;（2）已由部門領(lǐng)走的貨物原則上不允許退貨，特殊情況必須上報(bào)成本部處 理并在記錄上記錄；（3）對(duì)無(wú)定單的貨品或無(wú)貨品的定單，收貨人員不予收貨；（4）對(duì)已給驗(yàn)收的貨物做出收貨記錄，并通知用貨部門領(lǐng)貨，收貨、記錄 必須有供應(yīng)商和部門收貨人的簽收認(rèn)可；（5）倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員要嚴(yán)格檢查罐裝食品、飲品5、保質(zhì)期的期限確定：（1）收貨時(shí)距保質(zhì)期限：本地采購(gòu)為三個(gè)月，非本地采購(gòu)為六個(gè)月，罐裝 啤酒一律為半年，瓶裝啤酒一律為三個(gè)月；（2）不能按（1）條規(guī)定要求接收時(shí)，需要有效人士簽有意見證實(shí)；（3 ）進(jìn)口食品罐上所顯示日期為到期日期，國(guó)產(chǎn)儀器上所顯示的日期為生 產(chǎn)日期，但一般有保持期限，凡進(jìn)口物品必須有

16、中文標(biāo)簽，無(wú)中文標(biāo)簽不得入庫(kù)6、編制每日收貨控制表，連同收貨記錄交成本控制審核。7、多了解使用部門對(duì)貨物的意見和建議，及時(shí)將信息反饋給采購(gòu)部門對(duì)每 日收貨過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題做好記錄并及時(shí)送交成本部。8、做好資料的存檔，倉(cāng)庫(kù)主管必須經(jīng)常檢查倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際庫(kù)存數(shù)與帳面數(shù)是 否一致。9、每天一上班和臨下班都必須檢查各個(gè)倉(cāng)庫(kù)的情況，合理放置物品避免因 保管不當(dāng)造成的損失。10、經(jīng)常檢查各種物品的庫(kù)存數(shù)量及時(shí)合理地作出補(bǔ)倉(cāng)計(jì)劃。11、倉(cāng)庫(kù)主管與采購(gòu)部協(xié)調(diào)合作好，將應(yīng)補(bǔ)倉(cāng)的物品及時(shí)入倉(cāng)，以避名斷 貨。12、填寫補(bǔ)倉(cāng)單時(shí)，應(yīng)注明上次采購(gòu)名、品牌、規(guī)格、庫(kù)存量及采購(gòu)量依 照程序送交成本簽批13、補(bǔ)倉(cāng)單倉(cāng)聯(lián)及有關(guān)的采

17、購(gòu)定單送返倉(cāng)庫(kù)時(shí)必須檢查以下內(nèi)容：（1 ）是否補(bǔ)取消。（2）取消原因是否例題，應(yīng)及時(shí)上報(bào)成本核算部。一、發(fā)貨1、收到各部門送來(lái)的領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)主管要檢查領(lǐng)料單的簽名是否有效及完 整，已經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單，不允許再增加品種和數(shù)量，如需要領(lǐng)菜種物品，要請(qǐng)重 新出單據(jù)由經(jīng)理級(jí)以上人士簽名認(rèn)可。2、倉(cāng)庫(kù)保管員接到領(lǐng)料單檢查部門所需之物品倉(cāng)庫(kù)是否有貨，如斷貨物品 到貨，應(yīng)立即通知使用部門領(lǐng)用。3、在條件允許的情況下，保管員應(yīng)事先將領(lǐng)料單上的物品備好，以縮知使 用部門的取貨時(shí)間。4、及時(shí)將領(lǐng)料單的資料在電腦中登記匯入帳、出帳單價(jià)以本位幣為準(zhǔn)，有運(yùn)費(fèi)的物品要以攤運(yùn)費(fèi)后的單價(jià)為準(zhǔn)，將出帳后的領(lǐng)料單要及時(shí)送交成本部審

18、核。5、發(fā)貨時(shí)必須以先進(jìn)先出為原則。6、要經(jīng)常檢查庫(kù)存物品的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)即將過(guò)期或變質(zhì)物質(zhì)要及時(shí)向成本部 門報(bào)告。7、發(fā)現(xiàn)已變質(zhì)的物品要及時(shí)填寫報(bào)損單，注明進(jìn)貨時(shí)間報(bào)損原因然后交成 本部控制部門。三、記帳（電腦帳）1、按物品的類別設(shè)置物品明細(xì)帳，并進(jìn)行物品編號(hào)。2、記帳要及時(shí)、準(zhǔn)確、如有錯(cuò)帳應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管并更正。3、帳目資料必須每月打印分類整理存檔，必須保證由帳目的連續(xù)性和完整 性。4、記帳過(guò)程中發(fā)現(xiàn)電腦問(wèn)題必須立即上報(bào)解決。四、對(duì)帳及實(shí)物盤點(diǎn)1、每月15日、25日各倉(cāng)庫(kù)要自盤自查，及時(shí)上報(bào)檢查中的問(wèn)題并糾正2、月末要與成本部對(duì)帳，并進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)保證帳帳相符，帳物相符。3、對(duì)有差異的項(xiàng)目，要到出

19、明細(xì)注明差異原因，上報(bào)批準(zhǔn)后做出調(diào)整。4、月末盤點(diǎn)后制作一份移動(dòng)緩慢物品及過(guò)期物品的清單送交成本部，月結(jié)時(shí)打印出倉(cāng)庫(kù)存貨，并將清單副本送往各部門以備領(lǐng)貨時(shí)查閱。5、盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)由個(gè)人疏忽造成的損失，當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償經(jīng)濟(jì)損失。職務(wù)：前臺(tái)收款工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)酒店的營(yíng)運(yùn)收入進(jìn)行審核，監(jiān)督、前臺(tái)收款主管，前臺(tái) 收款領(lǐng)班和餐廳收款領(lǐng)班實(shí)施行政和人事的管理。工作職責(zé)：1、負(fù)責(zé)建立日間、夜間核數(shù)的審核操作及控制程序。2、負(fù)責(zé)前臺(tái)帳款結(jié)算的全部工作內(nèi)容的督導(dǎo)和培訓(xùn)。3、配合財(cái)務(wù)應(yīng)收款主管解決掛帳客戶結(jié)算，負(fù)責(zé)應(yīng)收帳的帳單復(fù)查工作。4、經(jīng)常與前臺(tái)接待經(jīng)理和主管、財(cái)務(wù)應(yīng)收款主管、客房經(jīng)理和主管以及大 堂值班保持

20、聯(lián)系，掌握客人的動(dòng)向及付帳情況，以避免發(fā)生跑帳、漏帳及壞帳損 失。5、向總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告住房客人拖欠帳項(xiàng)的金額，時(shí)間結(jié)算明細(xì)帳 和解決措施。6向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告所屬員工的工作表現(xiàn)，評(píng)定員工獎(jiǎng)懲和晉升情況解決 客人在結(jié)算工作中的投訴其他有關(guān)問(wèn)題。7、完成財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人安排的其他工作。工作制度和程序：1、按班次清點(diǎn)備用金、查閱所有交接班記錄。2、核對(duì)前廳接待處送來(lái)的客人入住記錄，檢查隨入住記錄送來(lái)的信用卡憑 證的有效性，若入住資料不齊全或電腦記錄不符，應(yīng)立即退回接待處。3、按付款的方式，預(yù)收客人入住押金，根據(jù)押金種類在電腦入帳，并作好 記錄。4、檢查客帳資料，及時(shí)向銀行取及信用卡授權(quán)。5、根據(jù)各

21、餐廳送來(lái)的客帳單和總機(jī)，洗衣房等部門送來(lái)的收單，核對(duì)房號(hào) 和簽名后述入客帳。6、根據(jù)當(dāng)天升匯牌價(jià)及銀行和酒店的有關(guān)規(guī)定為客人輸外幣兌換，正確填 寫兌換水單”并記錄要點(diǎn)交易。7、辦理客人退房時(shí)，及時(shí)通知客房部和總機(jī)房，收回房門鑰匙（若客人使 用保險(xiǎn)箱及時(shí)收回保險(xiǎn)箱鑰匙）。8、通回客人的人民幣或非證券壓金時(shí)，開出退款憑證，扣除應(yīng)收款費(fèi)用之 后退還客人，并要客人在憑證上簽名作實(shí)。9、審核每天對(duì)外結(jié)算的帳目單據(jù)（包括施行社、長(zhǎng)包房、合約單位）數(shù)字 是否正確各種單據(jù)是否齊全無(wú)誤。10、檢查現(xiàn)金收付款及試算平衡表是否正確，確保各自種數(shù)字準(zhǔn)備無(wú)誤。11、檢查收款員的儀表、紀(jì)律、行為等是否達(dá)標(biāo)按照店規(guī)嚴(yán)格要求

22、下屬員 工。12、每班結(jié)束后，以移交封的形式繳交當(dāng)天的營(yíng)業(yè)收。職務(wù)：餐廳收款領(lǐng)班報(bào)告上級(jí)：前臺(tái)收款主管督導(dǎo)下級(jí)：餐廳收款員職責(zé)規(guī)范：1、帳單和憑證的審核。2、餐飲收入報(bào)表的審核。（1 ）審核餐飲部帳是否與每班收銀員報(bào)告一致。（2）審查餐單的結(jié)帳方式是否正確。（3 ）檢查宴席訂單的處理和結(jié)算。（4）審核招待單的手續(xù)是否完備和符合規(guī)定。（5）審核高級(jí)員工工作餐的實(shí)用、計(jì)算批示標(biāo)準(zhǔn)的部分并轉(zhuǎn)入員工帳戶（6 ）審核餐飲的折扣，項(xiàng)目和單據(jù)的取消手續(xù)是事完備。職務(wù)：總出納工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)酒店的現(xiàn)金管理工作職責(zé)：1、負(fù)責(zé)所有收銀點(diǎn)現(xiàn)金收入和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收集、整理占核以及送存銀行或 到銀行辦理托收事宜。2、負(fù)責(zé)支付酒店各部門報(bào)銷帳款的現(xiàn)金。3、負(fù)責(zé)保管一切有價(jià)證券。工作制度和程序：1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營(yíng)業(yè)收入必須上繳銀行嚴(yán)格劃分收與支出的界 限不允許挪用營(yíng)業(yè)收入。2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫(kù)現(xiàn)象。3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項(xiàng)目?jī)?nèi)容 清楚齊全，大小定金額相符合。對(duì)檢查無(wú)誤的憑證及時(shí)辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。4、負(fù)責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理