財務(wù)會計報告報送

1、財務(wù)會計報告報送資產(chǎn)負(fù)債表會企01表編制單位：年 月 日單位：元資產(chǎn)期末余額年初余額負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）期末余額年初余額流動資產(chǎn)：流動負(fù)債：貨幣資金短期借款交易性金融資產(chǎn)交易性金融負(fù)債應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款預(yù)付款項預(yù)收款項應(yīng)收利息應(yīng)付職工薪酬應(yīng)收股利應(yīng)交稅費(fèi)其他應(yīng)收款應(yīng)付利息存貨應(yīng)付股利一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他應(yīng)付款其他流動資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債流動資產(chǎn)合計其他流動負(fù)債非流動資產(chǎn)：流動負(fù)債合計可供出售金融資產(chǎn)非流動負(fù)債：持有至到期投資長期借款長期應(yīng)收款應(yīng)付債券長期股權(quán)投資長期應(yīng)付款投資性房地產(chǎn)專項應(yīng)付款固定資產(chǎn)預(yù)計負(fù)債在建工程遞延所得稅負(fù)債工程物資其他非流動負(fù)債固定資

2、產(chǎn)清理非流動負(fù)債合計生產(chǎn)性生物資產(chǎn)負(fù)債合計油氣資產(chǎn)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：無形資產(chǎn)實(shí)收資本（或股本）開發(fā)支出資本公積商譽(yù)減：庫存股長期待攤費(fèi)用盈余公積遞延所得稅資產(chǎn):未分配利潤其他非流動資產(chǎn)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計會企02表項目行次本月數(shù)本年累計數(shù)一、主宮業(yè)務(wù)收入1減：主營業(yè)務(wù)成本2主營業(yè)務(wù)稅金及附加3一、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以"-"號填列）4加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以"-"號填列）5減：營業(yè)費(fèi)用6管理費(fèi)用7財務(wù)費(fèi)用8三、營業(yè)利潤（虧損以"-"號填列）9力口：投資收益（損失以&

3、quot;-"號填列）10補(bǔ)貼收入11營業(yè)外收入12減:營業(yè)外支出13四、利潤總額（虧損總額以"-"號填列）14減:所得稅15五、凈利潤（凈虧損以"-"號填列）16編制單位:年月單位：元現(xiàn)金流量表會企03表編制單位：年 月單位：元項目本期金額上期金額、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收

4、到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金

5、等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額力口：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額所有者權(quán)益變動表會企04表編制單位：年度單位：元項目本年金額上年金額實(shí)收資本資本減：庫盈余未分配所有者實(shí)收資本資本減：庫盈余未分配所有者（或股本）公積存股公積利潤權(quán)益合計（或股本）公積存股公積利潤權(quán)益合計一、上年年末余額加：會計政策變更前期差錯更正二、本年年初余額三、本年增減變動金額（減 少以“-”號填列）（一）凈利潤（二）直接計入所有者權(quán)益 的利得和損失1 可供出售金融資產(chǎn)公允價 值變動凈額2.權(quán)益法下被投資單位其他 所有者權(quán)益變動的影響3.與計入所有者權(quán)益項目相 關(guān)的所得稅影響4.其他上述（一）和（二）小計（二）所有者投入和減少資 本1.所有者投入資本2.股份支付計入所有者權(quán)益 的金額3其他（四）禾U潤分配1提取盈余公積2