財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告

1、財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告 由于國(guó)家宏觀調(diào)控和集中打壓房地產(chǎn)的政策影響，今年 公司開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售工作面臨著重重困難。 效益下滑， 銀行壓貸， 稅務(wù)稽查力度加大，資金極度緊張。按照集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一安 排和部署，在各方面的積極支持和配合下，我在公司內(nèi)控制 度建設(shè)、會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、公司經(jīng)營(yíng)管理的有效性、籌資 融資以及動(dòng)遷等方面做了大量細(xì)致的工作，主要工作如下：（ 一） 安排部署年度財(cái)務(wù)和動(dòng)遷工作要點(diǎn) 財(cái)務(wù)工作，根據(jù)集團(tuán)公司關(guān)于全年工作的總體要求，結(jié) 合財(cái)務(wù)部門(mén)的工作現(xiàn)狀，在總結(jié)上年財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)的基 礎(chǔ)上，確定了以“強(qiáng)化內(nèi)部控制，規(guī)范程序管理，狠抓制度 落實(shí)，注重工作實(shí)效”作為今年財(cái)務(wù)部的工作主題，從積極 準(zhǔn)備

2、推行全面預(yù)算管理、加強(qiáng)資金管理、杜絕“跑冒滴漏” 加強(qiáng)項(xiàng)目成本管理、完善會(huì)計(jì)信息化建設(shè)、加強(qiáng)內(nèi)審監(jiān)督等 6 個(gè)方面對(duì)公司全年的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了重點(diǎn)部署。動(dòng)遷工作，主要是配合 * 動(dòng)遷公司 * 項(xiàng)目和 * 地塊的拆 遷工作，并以 * 項(xiàng)目的 * 公建、 * 住宅樓的周邊住戶(hù)為重點(diǎn) 全面展開(kāi)。（ 二） 建立和完善規(guī)章制度，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè) 根據(jù)財(cái)政部重新修訂的企業(yè)財(cái)務(wù)通則 ，原有的企業(yè) 財(cái)務(wù)制度體系將逐步被更新，要構(gòu)建資本權(quán)屬清晰、財(cái)務(wù)關(guān) 系明確、符合企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)要求的企業(yè)財(cái)務(wù)管理體制。 據(jù)此我們制定了主管財(cái)務(wù)副總 （ 財(cái)務(wù)總監(jiān) ）職責(zé)、財(cái)務(wù)會(huì) 計(jì)部職責(zé)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部人員崗位職責(zé) 、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)

3、制度及報(bào)銷(xiāo)流程、內(nèi)部財(cái)務(wù)稽核制度 、會(huì)計(jì)檔案和原始憑證管 理制度和公司固定資產(chǎn)和低值易耗品管理制度等 7 項(xiàng) 規(guī)章制度，明確了職責(zé)分工、成本控制、信息管理、財(cái)務(wù)監(jiān) 督、會(huì)計(jì)核算等財(cái)務(wù)管理要素， 并結(jié)合不同的財(cái)務(wù)管理要素， 對(duì)財(cái)務(wù)管理方法和政策要求做出了規(guī)范。明年在適當(dāng)?shù)臅r(shí) 候，還要出臺(tái)公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理實(shí)施辦法 ，以財(cái)務(wù)預(yù)算 為切入點(diǎn)推進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算管理。（ 三） 積極籌措資金，加強(qiáng)資金調(diào)度和管理 國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)實(shí)行宏觀調(diào)控，抑制房?jī)r(jià)過(guò)快增長(zhǎng) ;銷(xiāo)售形勢(shì)不好，資金回籠困難 ; 銀行壓縮信貸規(guī)模，減少貸 款投放，資金嚴(yán)重短缺這就是我們公司現(xiàn)在面臨的現(xiàn)實(shí) 情況。在如此惡劣的形勢(shì)下，我和公司領(lǐng)導(dǎo)

4、積極工作，廣開(kāi) 門(mén)路，通過(guò)與銀行溝通協(xié)調(diào)，擴(kuò)大融資渠道等手段，經(jīng)過(guò)多 方努力，全年共融通資金 * 億元，歸還銀行貸款和借款近 * 億元，基本保證了資金渠道的暢通。由于我們的積極努力， 為公司兩個(gè)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)提供了強(qiáng)有力的資金支持。（ 四） 認(rèn)真做好帳戶(hù)管理和財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算工作1 、認(rèn)真做好帳戶(hù)管理工作。我分管的公司共開(kāi)立各類(lèi) 帳戶(hù)* 個(gè)，其中今年新開(kāi)立帳戶(hù) *個(gè);撤銷(xiāo)帳戶(hù) *個(gè)。全年累 計(jì)取現(xiàn)金 * 次，金額 * 萬(wàn)元; 轉(zhuǎn)賬匯款 * 筆，金額 * 萬(wàn)元，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬 * 筆，金額 * 萬(wàn)元?，F(xiàn)金、銀行存款做 到了賬賬、賬實(shí)相符，日清月結(jié)，調(diào)度有序，資金的流向和 存量情況得到了客觀反映。2 、規(guī)

5、范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對(duì)原始憑證的審核，強(qiáng)化對(duì)會(huì)計(jì)檔案的管理。全年共制單及審核憑證* 張，裝訂憑證 * 本。3 、建立健全了固定資產(chǎn)臺(tái)賬，完善了固定資產(chǎn)管理。 共登記固定資產(chǎn)臺(tái)賬 * 筆，固定資產(chǎn)原值 * 萬(wàn)元; 計(jì)提折舊 * 萬(wàn)元。4 、制定了財(cái)務(wù)日常報(bào)銷(xiāo)流程，加強(qiáng)了報(bào)銷(xiāo)程序和制度 執(zhí)行的管理。 全年報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù) * 余筆，報(bào)銷(xiāo)金額 * 多萬(wàn)元。（ 五） 認(rèn)真審查各類(lèi)合同付款，加強(qiáng)和完善了合同管理 公司各部門(mén)全年共簽署施工、廣告、采購(gòu)等各類(lèi)合同共 計(jì) * 份，合同金額 * 萬(wàn)元。累計(jì)付款金額 * 萬(wàn)元。 在合同付款的過(guò)程中， 我們認(rèn)真把關(guān)， 從合同內(nèi)容、 簽訂人、 簽訂日期到合同總金額、每次付款

6、額，都做到了認(rèn)真審查， 嚴(yán)格把關(guān)。共審查出 *筆多付的工程款 * 萬(wàn)元。對(duì)工程發(fā)票 的來(lái)源進(jìn)行認(rèn)真的審核甄別，施工發(fā)票未按規(guī)定辦理，我們 在預(yù)先付款的同時(shí)，幫助他們聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)，就如何開(kāi)具工 程發(fā)票的事宜進(jìn)行溝通，使甲乙雙方的利益都得到有效的保 障。（ 六） 認(rèn)真做好銷(xiāo)售收款工作截止到 12月 31日， * 項(xiàng)目銷(xiāo)售 * 套，銷(xiāo)售額 * 萬(wàn) 元 ;* 項(xiàng)目收取意向金和定金 * 戶(hù)，金額 * 萬(wàn)元 ; 簽約 * 戶(hù)，金額 * 萬(wàn)元。在銷(xiāo)售收款工作中，我們嚴(yán)格按照收款 程序辦事，收到現(xiàn)金及時(shí)存入銀行，刷卡款項(xiàng)次日到賬，做 到了賬實(shí)相符。同時(shí)，我們還建立了銷(xiāo)售臺(tái)帳，及時(shí)與銷(xiāo)售 部進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)銷(xiāo)售計(jì)

7、劃完成情況、銷(xiāo)售政策執(zhí)行、未收款等原因進(jìn)行分析，提出了解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議。（ 七） 加強(qiáng)和規(guī)范了銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票的管理，適時(shí)開(kāi)具預(yù) 收購(gòu)房款發(fā)票全年開(kāi)具預(yù)收購(gòu)房款正常發(fā)票 * 份，作廢 * 份，沖正 * 份。由于稅務(wù)機(jī)關(guān)的原因，造成了購(gòu)房款發(fā)票 * 份需要 收回重開(kāi)?，F(xiàn)已收回、作廢、沖正 * 份，仍有 * 戶(hù)未重新 開(kāi)具。另一個(gè)原因是公司銷(xiāo)售部的銷(xiāo)售合同數(shù)據(jù)與明源數(shù)據(jù) 不一致，導(dǎo)致重新開(kāi)票 * 戶(hù)。此外還有退房 * 戶(hù)，發(fā)票增加 權(quán)益人 * 戶(hù)。由于上述原因，給我們帶來(lái)了很大的麻煩，開(kāi) 發(fā)票數(shù)是原有開(kāi)票量的一倍以上，部分客戶(hù)也很不滿意。（ 八） 積極穩(wěn)妥地做好并賬工作 根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定， 注銷(xiāo)* 公司，其全部債權(quán)、債務(wù)由 * 公司承擔(dān)。 7月 26日和 9月 14日，我們分別向 * 國(guó)稅局和地稅局報(bào)送了撤并申請(qǐng)報(bào) 告。在 * 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的指導(dǎo)下，已經(jīng)順利地完成了并賬 工作。（ 九） 認(rèn)真開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)，切實(shí)維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)秩序 為了維護(hù)公司正常的經(jīng)濟(jì)秩序，改進(jìn)和加強(qiáng)內(nèi)部管理， 提高會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化水平，集團(tuán)公司于今年5 月份聘請(qǐng)了* 會(huì)計(jì)師事務(wù)所，