工程項(xiàng)目款收取管理辦法

1、工程項(xiàng)目款收取管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范應(yīng)收工程款管理操作程序，切實(shí)解決公司在工程承包業(yè)務(wù)活 動(dòng)中面臨的業(yè)主遲付、拖欠、拒付工程款項(xiàng)的問(wèn)題，加強(qiáng)對(duì)工程款催收的管理， 防拖防欠，加速資金周轉(zhuǎn)，確保公司各項(xiàng)債權(quán)的真實(shí)完整和及時(shí)安全的回收，特制定本辦法。第二條本辦法適用于公司所屬業(yè)務(wù)范圍。第二章在建工程款的收取第三條 在建工程款的收取由商務(wù)部負(fù)總責(zé)，工程項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人為第一責(zé) 任人。所有在建工程款的收取由商務(wù)部牽頭，組織工程管理部、監(jiān)察部、財(cái)務(wù)部 開(kāi)展工作，各司其責(zé)。一、商務(wù)部主要職責(zé)是組織工程管理部、 監(jiān)察部、財(cái)務(wù)部做好對(duì)在建工程款 的收取，加強(qiáng)對(duì)收款過(guò)程的監(jiān)控，隨時(shí)掌握各工程收款情況，及時(shí)發(fā)

2、現(xiàn)和預(yù)防收 款風(fēng)險(xiǎn)。其中，工程預(yù)付款和尾款由商務(wù)部負(fù)主責(zé)， 工程進(jìn)度款由工程管理部負(fù) 主責(zé)。二、工程項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工程款收取關(guān)系的協(xié)調(diào)，督促業(yè)主方依照合同約定履行支付義務(wù)，并負(fù)責(zé)工程收取所需工程施工文件資料的簽批和工程預(yù)付款、進(jìn)度款和竣工后各款項(xiàng)的催收。三、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)工程款收取所需票證、稅務(wù)等事務(wù)的處理以及工程款收取核 對(duì)和進(jìn)賬處理。第三章應(yīng)收工程款的清欠第四條公司成立應(yīng)收賬款清欠工作組，全面負(fù)責(zé)各工程應(yīng)收賬款清欠工作。 組長(zhǎng)：總經(jīng)理；副組長(zhǎng)：商務(wù)副總經(jīng)理；成員：商務(wù)部、工程管理部、監(jiān)察部、 項(xiàng)目部、技術(shù)服務(wù)部、財(cái)務(wù)部。公司應(yīng)收賬款清欠工作組辦公室設(shè)在商務(wù)部，由 商務(wù)部經(jīng)理兼任辦公室主任，

3、具體負(fù)責(zé)清欠日常工作。第五條部門責(zé)任。各有關(guān)部門在公司應(yīng)收賬款清欠工作組的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工 作，其主要職責(zé)：一、清欠工作組辦公室負(fù)責(zé)清欠工作的管理、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，掌握匯總清欠工 作進(jìn)展情況，審核、填報(bào)有關(guān)報(bào)表，提供分析資料；對(duì)各環(huán)節(jié)清欠責(zé)任人的工作 進(jìn)行管理和監(jiān)督；組織有關(guān)部門研究制訂工程項(xiàng)目款清欠的措施和辦法。二、 商務(wù)部負(fù)責(zé)解決清欠過(guò)程中涉及合同條款的爭(zhēng)議問(wèn)題，應(yīng)加強(qiáng)合同審核， 做到合同簽定前簽署意見(jiàn)、合同簽定后內(nèi)容交底，履約過(guò)程中進(jìn)行檢查等。及時(shí) 準(zhǔn)確的收集各種證據(jù)資料，提出有效的解決辦法。三、工程管理部對(duì)履約全過(guò)程承擔(dān)連續(xù)責(zé)任。 負(fù)責(zé)解決清欠過(guò)程中涉及合同 條款的爭(zhēng)議問(wèn)題，根據(jù)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、

4、設(shè)計(jì)變更通知單等資料及時(shí)清理分次分部 工程結(jié)算資料，辦好工程竣工決算，為清欠工作提供收款依據(jù)。工程管理部對(duì)因 工程質(zhì)量和工期發(fā)生拖欠的項(xiàng)目，要及時(shí)組織力量進(jìn)行協(xié)調(diào)處理，解決好業(yè)主（客 戶）投訴的質(zhì)量問(wèn)題，清除清欠障礙，協(xié)助辦理工程款回收。四、供應(yīng)部要及時(shí)清理和提供材料消耗、 設(shè)備損耗以及相關(guān)憑據(jù)，以便財(cái)務(wù) 和清欠辦公室掌握工程款結(jié)算的數(shù)額，保證隨工程進(jìn)度及時(shí)結(jié)算。五、技術(shù)服務(wù)部在清欠工作中要及時(shí)提供工程項(xiàng)目施工過(guò)程中的設(shè)計(jì)變更、 洽商簽證等原始資料和數(shù)據(jù)，保證證據(jù)的完整和準(zhǔn)確。六、財(cái)務(wù)部在清欠工作中要加強(qiáng)工程款結(jié)算回收工作， 嚴(yán)格財(cái)務(wù)核算和收款 手續(xù)，提供有關(guān)工程拖欠款的準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，收集業(yè)主資金

5、動(dòng)態(tài)信息及時(shí)與公司清欠 辦公室溝通，參與實(shí)施清欠中實(shí)物抵債以及實(shí)物變現(xiàn)、資產(chǎn)評(píng)估等工作。第六條 項(xiàng)目經(jīng)理或工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是清欠的直接責(zé)任人，也是項(xiàng)目工程款 清收工作的終身責(zé)任人。第七條 清欠原則。清欠工作堅(jiān)持依約主張債權(quán)、依法維護(hù)權(quán)益，按照既積 極清收又講究策略的原則創(chuàng)造性地開(kāi)展清欠工作，并處理好清欠與市場(chǎng)開(kāi)拓的關(guān) 系。第八條 清欠方法。對(duì)拖欠工程款的項(xiàng)目要逐個(gè)分析，找出拖欠原因，確定 清欠目標(biāo)和實(shí)施方案，根據(jù)業(yè)主資金、信用狀況采取不同的清收方法，核定清欠 指標(biāo)。一、對(duì)資金狀況較好的業(yè)主和債務(wù)人，應(yīng)加大催收力度回收資金；二、對(duì)資金狀況較好，但經(jīng)多次催欠惡意拖欠、惡意逃債的業(yè)主和債務(wù)人， 應(yīng)果斷

6、采取訴訟或其它法律形式以及法律允許的方式維護(hù)公司權(quán)益；三、對(duì)于資金狀況不好、經(jīng)營(yíng)不善的業(yè)主和債務(wù)人，在其沒(méi)有資金償還能力 的情況下可考慮以實(shí)物抵債的辦法，并做好資產(chǎn)鑒定、評(píng)估、保全、資產(chǎn)所有權(quán) 轉(zhuǎn)移登記等工作;四、對(duì)于資金狀況惡劣的，應(yīng)果斷采取訴訟或其它法律形式以及法律允許的 方式維護(hù)公司權(quán)益。第九條 公司清欠辦公室要加強(qiáng)清欠基礎(chǔ)資料、文檔管理工作，認(rèn)真清理在 建工程和歷史遺留拖欠工程款項(xiàng)目的資料， 建立應(yīng)收工程款臺(tái)帳，對(duì)清欠工作實(shí) 行動(dòng)態(tài)管理。第四章防欠措施第十條做好源頭管理，強(qiáng)化事前防范工作。商務(wù)部在招投標(biāo)環(huán)節(jié)應(yīng)重點(diǎn)審 查以下內(nèi)容：一、建設(shè)方的資信能力、項(xiàng)目審批手續(xù)、資金來(lái)源渠道、履約能力

7、等，應(yīng)選 擇誠(chéng)信、合法、有實(shí)力的建設(shè)方；二、在付款方式方面應(yīng)注重進(jìn)度款付款比例， 墊付資金、履約保證金占用的 時(shí)間和收回的難易度；三、堅(jiān)持采用國(guó)家主管部門頒發(fā)的最新版示范合同文本， 強(qiáng)化工程進(jìn)度款及 單位工程中間結(jié)算支付的約束條款，明確約定工程款支付數(shù)額和期限、違約責(zé)任、 工程款結(jié)算方式、返還各類保證金的合理期限；四、在施工合同簽訂時(shí)應(yīng)加強(qiáng)債權(quán)保障的商談與審查；五、墊資工程項(xiàng)目，商務(wù)部應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)、技術(shù)、工程、供應(yīng)部門對(duì)建設(shè)方進(jìn) 行資信調(diào)查評(píng)估后，形成具體意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理審批。第十一條 做好過(guò)程管理，強(qiáng)化事中防范工作。一、嚴(yán)格履行合同，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度等滿足合同要求。對(duì)業(yè)主、客戶提 出的意見(jiàn)及時(shí)反

8、饋、熱情答復(fù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，不給業(yè)主留有任何拖欠的借 口。二、強(qiáng)化各級(jí)各類人員的證據(jù)意識(shí)， 加強(qiáng)基礎(chǔ)資料管理。在履約過(guò)程中重視 進(jìn)度結(jié)算和收款，對(duì)每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)隨時(shí)記錄， 做好信函往來(lái)登記、簽證確 認(rèn)、變更洽商文件的歸檔，密切注視債務(wù)人信用信息，及時(shí)收集證據(jù)資料、隨時(shí) 為索賠和清欠做好訴前基礎(chǔ)工作。三、在履約過(guò)程中，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)業(yè)主未按合同付款，或工程款回收低于約定比 例，各有關(guān)部門應(yīng)依照職責(zé)立即采取行動(dòng)，直至停止施工，及時(shí)化解拖欠風(fēng)險(xiǎn)。第十二條做好尾款收取管理，強(qiáng)化事后防范工作。、商務(wù)部應(yīng)組織工程、技術(shù)、財(cái)務(wù)等部門及時(shí)匯集有關(guān)資料、證據(jù)，做好 工程竣工決算，及時(shí)收回工程結(jié)算款。二、工程完

9、工后， 在未按合同約定足收工程款或?qū)こ掏锨房畹膫鶛?quán)尚未合 理安排或缺乏回收保障的情況下 , 不得交付驗(yàn)收。三、建立公司項(xiàng)目回訪制度，定期回訪客戶，做好質(zhì)保期工程的維護(hù)工作， 按時(shí)收回質(zhì)保金。第十三條 對(duì)墊資和帶資承包、為業(yè)主提供擔(dān)保、接受延期支付條件等易產(chǎn) 生拖欠的經(jīng)營(yíng)行為， 要從嚴(yán)管理和控制， 有效防止經(jīng)營(yíng)方式失當(dāng)而產(chǎn)生的工程款 拖欠。第五章 責(zé)任追究及獎(jiǎng)懲第十四條 清欠辦公室對(duì)任何一筆拖欠款的形成和追討不利情況都要作出具 體分析，劃清個(gè)人責(zé)任和部門責(zé)任，依責(zé)追究。第十五條 對(duì)貽誤清欠工作造成公司財(cái)產(chǎn)損失的，按照公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處 理。一、對(duì)拖欠款嚴(yán)重、清收不力的項(xiàng)目，應(yīng)直接追究項(xiàng)目責(zé)任人的責(zé)任，追究 處理方式包括免除職務(wù)、追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任等。二、對(duì)在招投標(biāo)環(huán)節(jié)工作失誤、 業(yè)主信用失實(shí)等造成工程款嚴(yán)重拖欠和損失 的，應(yīng)視情節(jié)追究責(zé)任部門負(fù)責(zé)人和當(dāng)事人的責(zé)任。三、對(duì)發(fā)生嚴(yán)重拖欠并負(fù)有直接責(zé)任的項(xiàng)目經(jīng)理， 不得安排承接新項(xiàng)目，