用友建賬流程

1、四、總賬期初余額的設(shè)置一、基礎(chǔ)設(shè)置T財務(wù)T憑證類別憑證類別的種類：記賬憑證、收付轉(zhuǎn)、現(xiàn)金銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金收、現(xiàn)金付、銀行收、銀付 轉(zhuǎn)賬，還有自定義。企業(yè)根據(jù)自身情況選擇相應(yīng)的記賬憑證種類即可。點擊：記賬憑證單擊【確認】單擊【退出】財務(wù)下面的【外幣種類】，實際上剛才在增加，工行下面【美元貨】的時候已經(jīng)接觸過 了。基礎(chǔ)設(shè)置T收付結(jié)算T結(jié)算方式輸入現(xiàn)金結(jié)算方式編碼： 1名稱：現(xiàn)金結(jié)算單擊【保存】輸入銀行結(jié)算方式編碼： 2名稱：銀行結(jié)算單擊【保存】名稱：現(xiàn)金支票結(jié)算單擊【保存】輸入轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算方式編碼： 202名稱：轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算【轉(zhuǎn)賬支票】：“那么在領(lǐng)用支票的時候， 首先要有出納人員在總賬中的支票登記簿

2、中， 登記這張領(lǐng)好的 支票，當這張支票執(zhí)行填制憑證報銷的時候系統(tǒng)自動會提示。 該張支票已經(jīng)登記到登記簿里 面，是否執(zhí)行實時的報銷。單擊【保存】輸入信用卡結(jié)算方式編碼： 3名稱：信用卡結(jié)算信用卡單擊【保存】購銷存的設(shè)置：購銷存模塊指的是采購模塊、銷售模塊、庫存模塊和核算模塊。通過【基礎(chǔ)設(shè)置】下面的【購銷存】完成采購，銷售庫存核算中需要經(jīng)常用到的一些基 礎(chǔ)內(nèi)容的設(shè)置。倉庫檔案】點擊：【增加】倉庫編碼： 01倉庫名稱：電腦庫 計價方式：先進先出法點擊：【保存】倉庫編碼： 02倉庫名稱：打印機庫選擇先進先出法單擊：【保存】對于電話、所屬部門等等是輔助信息可以輸也可以不輸。 收發(fā)類別：單擊【增加】第一級

3、是【入庫】，點擊【保存】 在【入庫】下面有各種入庫方式：11 【采購入庫】用于商品采購的。12 【產(chǎn)成品入庫】單擊【保存】13 【盤盈入庫】單擊【保存】14 【其他入庫】單擊【保存】第二【出庫】注意：【出庫】一定要選擇 " 發(fā)" 選項，因為它是對外發(fā)送商品的。單擊：【發(fā)】單擊：【保存】21 對于采購入庫的對外【銷售出庫】單擊：【保存】22 強調(diào)一定要選擇 "發(fā)"選項， 生產(chǎn)產(chǎn)成品要領(lǐng)用原材料， 【材料領(lǐng)用出庫】 單擊：【保存】23 【盤點出庫】也是屬于 "發(fā)"選項，單擊【保存】24 【其他出庫】屬于 "發(fā)"選項，單

4、擊【保存】 在收發(fā)類別處唯一注意的是輸入各種收發(fā)類別，它的收發(fā)標致是什么？ 注意：【入庫】及其入庫下面明細的入庫方式收發(fā)標志都是選擇【收】 【出庫】及其下面的各種明細的出庫類型收發(fā)標志都是選擇【發(fā)】 采購類型：01 【本地采購】入庫類別：采購入庫是否默認值， 指的是當選擇是的時候， 在填制一系列采購入庫單的時候， 入庫單上的采購類型它都會默認的是本地采購。選擇【否】不讓它執(zhí)行默認。02 【外部采購】入庫類別：采購入庫輸入完畢以后【刷新】然后【退出】銷售類型：01 【本地銷售】出庫類別：銷售出庫02 【外部銷售】出庫類別：銷售出庫輸入完畢以后【刷新】剛才輸入的【采購類型】跟【銷售類型】中間沒有保

5、存按鈕，一定要在輸入完最后一個 類型名稱之后， 多按一下回車鍵， 然后讓它出現(xiàn)有一行空行。 才能夠?qū)σ呀?jīng)屬于的類型執(zhí)行 【保存】。單擊【總賬】期初余額通過什么位置處來完成，通過單擊【總賬】 下拉菜單，在設(shè)置頁簽下面有期初 余額，期初余額實現(xiàn)的是鏈接手工賬、跟機器賬銜接的一個橋梁。因為我們的建賬日期是 2005 年 1 月，這個期初余額實際上就是手工賬本上各個會計科 目的上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)的信息?？傎~期初余額的錄入期初余額錄入的要領(lǐng)歸納出以下幾條：1. 期初余額必須錄入在最末級的明細會計科目上。2. 有外幣核算科目余額的錄入。3. 數(shù)量核算科目與余額的錄入。4. 兩個特殊的科目：（1）累計折舊它的余額方

6、向應(yīng)該在貸方。（2）壞賬準備5. 輔助科目余額的錄入，這個輔助科目指的部門、個人、客戶和供應(yīng)商、往來、輔助科 目的內(nèi)容。錄入完余額以后，可以對錄入的余額執(zhí)行修改，在更改完畢以后，退出余額錄入之前， 還要執(zhí)行一下期初余額的試算平衡并對賬。 是會計恒等式平衡， 才能夠達到期初余額錄入的 最終效果。1. 余額應(yīng)該錄入在最明細的會計科目上， 對于現(xiàn)金來說它只是一個總賬會計科目， 本身 既是一級科目， 又是明細級的會計科目， 可以直接完成錄入就可以。 或者通過非末級科目和 末級科目顏色的對照顯示。末級科目的顏色是白色的?！粳F(xiàn)金】處直接輸入： 6000單擊：【回車鍵】銀行存款和工行存款它都非末級科目，顯示

7、是肉色的。錄入工行存款下面人民幣戶： 5000美元體現(xiàn)的是有外幣核算科目，期初余額的錄入，它顯示是兩行： 第一行體現(xiàn)出美元折算出的人民幣金額 第二行體現(xiàn)的是美元數(shù) 錄入的時候先要錄入人民幣金額，再錄入美元數(shù)?！救嗣駧沤痤~】： 5870單擊：【回車鍵】【美元】： 1000 美元單擊：【回車鍵】2. 數(shù)量核算科目余額的錄入：庫存商品下面分別設(shè)置【電腦】和【打印機】這兩個明細的會計科目。第的金額，第二行顯示電腦數(shù)量。【期初余額】 6000數(shù)量： 1 臺參于預算的只是電腦的金額，而數(shù)量 1 不參照預算累計的。3. 檢查兩個特殊科目余額方向的調(diào)整一個是累計折舊， 包括存貨跌價準備， 還是后續(xù)的固定資產(chǎn)減

8、值準備，方了。行顯示電腦都已經(jīng)默認為貸4. 特殊科目余額錄入以應(yīng)收賬款、借掛了輔助核算的會計課目， 它在余額上面體現(xiàn)的是藍顏色：輔助科目?？顠炝藗€人往來輔助核算的內(nèi)容給大家做一下介紹。雙擊【鼠標】左健，切入到個人往來期初界面處，分別的來執(zhí)行錄入。 科目是應(yīng)收賬款的借款單擊【增加】明細數(shù)據(jù)日期：用數(shù)據(jù)默認的 2004 年 12 月 31 日憑證號：不用分必須保證說明的是輸入部門和個人：雙擊【部門】部門：財務(wù)部人員：孫會計摘要：出差借款借： 5000 元再繼續(xù)單擊 【增加】 辦公室的王秘書也出差借款， 初始設(shè)置檔案的時候沒有增加到職員參照界面中，如果想錄入王秘書的信息。 直接單擊【編輯】按鈕，會直

9、接切入到職員檔案錄入的界面。 錄入： 0301王秘書：屬于辦公室人員單擊【退出】在參照職員內(nèi)容的時候， 不必要退出這個界面到基礎(chǔ)設(shè)置下面錄制職員檔案， 可以通過職員參照窗口，直接單擊【編輯】會自動切入到職員檔案的界面來完成錄入。出差借款： 3000單擊【退出】自動會把其他應(yīng)收款、借款、自動刷新成8000 ，8000 里面的明細內(nèi)容是有哪兩部分組成：在錄入余額的時候要雙擊【鼠標】左健來執(zhí)行查看就可以完成?！緫?yīng)收賬款】也是通過雙擊來完成的。單擊【增加】輸入客戶：北京客華應(yīng)收電腦款 6000 元注意：在輸入應(yīng)收賬款時候，如果說北京客華所欠的電腦款，它是貸 6000 。貸方的余額在金額處輸入負數(shù)， 不要更改它的余額方向。 通過正號和負號來體現(xiàn)， 否則會引起對賬不平。單擊【退出】北京暢達應(yīng)收打印機款 5000 ，單擊 【退出】 它會自動刷新出來 11000 元。刷新到應(yīng)收 賬款里面。1131 應(yīng)收賬款（明細賬）113101 科華 6000113102 暢達 5000雙擊鼠標左鍵，分別單擊【增加】錄入不同單位的一些欠款的信息。對錄入余額的修改比如：如果一個現(xiàn)金錄錯，應(yīng)該是 6100 ，錄成 6000 ，怎么來更改。雙擊鼠標左鍵直 接在此處調(diào)整就可以更改。在