西寧關于成立服務機器人公司可行性報告（參考模板）

1、MACRO.泓域咨詢 /西寧關于成立服務機器人公司可行性報告西寧關于成立服務機器人公司可行性報告xxx（集團）有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數(shù)據9公司合并利潤表主要數(shù)據9公司合并資產負債表主要數(shù)據11公司合并利潤表主要數(shù)據11六、 項目概況11第二章 公司成立方案15一、 公司經營宗旨15二、 公司的目標、主要職責15三、 公司組建方式16四、 公司管理體制16五、 部門職責及權限17六、 核心人員介紹21七、 財務會計制度22第三章 行業(yè)發(fā)展分析29一、 國內外行業(yè)格局29二、

2、 行業(yè)基本風險特征31第四章 背景及必要性33一、 行業(yè)進入壁壘33二、 行業(yè)前景34三、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素34四、 項目實施的必要性39第五章 法人治理結構41一、 股東權利及義務41二、 董事43三、 高級管理人員48四、 監(jiān)事50第六章 發(fā)展規(guī)劃52一、 公司發(fā)展規(guī)劃52二、 保障措施53第七章 風險分析56一、 項目風險分析56二、 項目風險對策58第八章 選址可行性分析61一、 項目選址原則61二、 建設區(qū)基本情況61三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展65四、 社會經濟發(fā)展目標66五、 產業(yè)發(fā)展方向67六、 項目選址綜合評價67第九章 項目環(huán)境影響分析69一、 編制依據69二、 環(huán)境

3、影響合理性分析70三、 建設期大氣環(huán)境影響分析72四、 建設期水環(huán)境影響分析74五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析75六、 建設期聲環(huán)境影響分析75七、 營運期環(huán)境影響76八、 環(huán)境管理分析77九、 結論及建議79第十章 經濟效益評價81一、 經濟評價財務測算81營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表81綜合總成本費用估算表82固定資產折舊費估算表83無形資產和其他資產攤銷估算表84利潤及利潤分配表85二、 項目盈利能力分析86項目投資現(xiàn)金流量表88三、 償債能力分析89借款還本付息計劃表90第十一章 投資估算92一、 投資估算的依據和說明92二、 建設投資估算93建設投資估算表95三、 建設期利

4、息95建設期利息估算表95四、 流動資金96流動資金估算表97五、 總投資98總投資及構成一覽表98六、 資金籌措與投資計劃99項目投資計劃與資金籌措一覽表99第十二章 項目進度計劃101一、 項目進度安排101項目實施進度計劃一覽表101二、 項目實施保障措施102第十三章 項目綜合評價103第十四章 附表附錄105主要經濟指標一覽表105建設投資估算表106建設期利息估算表107固定資產投資估算表108流動資金估算表108總投資及構成一覽表109項目投資計劃與資金籌措一覽表110營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表111綜合總成本費用估算表112固定資產折舊費估算表113無形資產和其他資產攤

5、銷估算表113利潤及利潤分配表114項目投資現(xiàn)金流量表115借款還本付息計劃表116建筑工程投資一覽表117項目實施進度計劃一覽表118主要設備購置一覽表119能耗分析一覽表119報告說明由于自主定位導航技術和智能語音交互系統(tǒng)皆處于國際前沿技術領域，需要大量研發(fā)資金投入基礎性研發(fā)和技術積累，而且這些投入在短期內盈利較少，這極大提升了行業(yè)進入門檻。中小規(guī)模的技術創(chuàng)新企業(yè)需要通過產品市場化或外部融資獲取持續(xù)的營運資金，生存壓力較大，成為制約這一行業(yè)發(fā)展的重要因素。xxx（集團）有限公司主要由xx（集團）有限公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資520.00萬元，占xx

6、x（集團）有限公司65%股份；xxx集團有限公司出資280萬元，占xxx（集團）有限公司35%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資25646.59萬元，其中：建設投資21054.85萬元，占項目總投資的82.10%；建設期利息258.08萬元，占項目總投資的1.01%；流動資金4333.66萬元，占項目總投資的16.90%。項目正常運營每年營業(yè)收入43300.00萬元，綜合總成本費用37465.29萬元，凈利潤4238.23萬元，財務內部收益率10.13%，財務凈現(xiàn)值-941.03萬元，全部投資回收期7.18年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。項目產品應用領域廣

7、泛，市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環(huán)境污染，經濟效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本800萬元三、 注冊地址西寧xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事服務機器人相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx（集團）有限公司主要由xx（集團）有限公司和xxx集團有限公司發(fā)起成立。（一）xx（集團）有限公司基本情況1、公司

8、簡介公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。2、主要財務數(shù)據公司合并資產負債表主要數(shù)據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8926.717141.376695

9、.03負債總額3347.542678.032510.65股東權益合計5579.174463.344184.38公司合并利潤表主要數(shù)據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入27016.2021612.9620262.15營業(yè)利潤4087.343269.873065.51利潤總額3710.002968.002782.50凈利潤2782.502170.352003.40歸屬于母公司所有者的凈利潤2782.502170.352003.40（二）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優(yōu)化結構，提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和

10、管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調的短板，走綠色、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結構，提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。公司堅持提升企業(yè)素質，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優(yōu)化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。2、主要財務數(shù)據公司合并資產負債表主要數(shù)據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8926.71714

11、1.376695.03負債總額3347.542678.032510.65股東權益合計5579.174463.344184.38公司合并利潤表主要數(shù)據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入27016.2021612.9620262.15營業(yè)利潤4087.343269.873065.51利潤總額3710.002968.002782.50凈利潤2782.502170.352003.40歸屬于母公司所有者的凈利潤2782.502170.352003.40六、 項目概況（一）投資路徑xxx（集團）有限公司主要從事關于成立服務機器人公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由目前，服務機器人產

12、業(yè)正處于培育期，產業(yè)成熟度有待提高。智能終端和工業(yè)機器人起步較早，硬件設備層的控制系統(tǒng)和移動系統(tǒng)發(fā)展基礎較好，但在人工智能方面仍有較大的提升空間。我國服務機器人與發(fā)達國家仍有一定差距，特別在伺服電機、人機交互、智能決策等方面技術對外依存度高。在我國服務機器人以科研院所為主導的研究體系中，產業(yè)化進程較為緩慢，產學研協(xié)同創(chuàng)新能力和產業(yè)鏈管控能力有待提升。拓展投資發(fā)展空間優(yōu)化投資結構，保持投資合理增長，發(fā)揮投資關鍵作用。瞄準“兩新一重”重點領域，高度重視發(fā)力于科技端的新型基礎設施建設，謀劃一批強基礎、增功能、利長遠的重大工程。加大城市群基礎設施和基本公共服務一體化建設投入，推動以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)

13、化補短板強弱項。加快鐵路、公路、機場、能源等基礎設施補短板，謀劃實施一批重要通道聯(lián)通工程、延伸工程和關鍵樞紐工程。擴大制造業(yè)投資規(guī)模，謀劃戰(zhàn)略性投資新領域，加大對“專精特新”企業(yè)的支持，強化制造業(yè)強鏈補鏈延鏈。加強重點生態(tài)空間及流域系統(tǒng)治理投入。加大對民生新期待和新需求的投入，做好服務涉藏州縣民生承接工程，擴大教育醫(yī)療資源總量。發(fā)揮政府投資引導和撬動作用，激發(fā)民間投資活力，形成市場主導的投資內生增長機制。（三）項目選址項目選址位于xxx，占地面積約60.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規(guī)模項目建成后，形成

14、年產xx套服務機器人的生產能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積69863.65，其中：生產工程45007.20，倉儲工程15048.00，行政辦公及生活服務設施6607.33，公共工程3201.12。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資25646.59萬元，其中：建設投資21054.85萬元，占項目總投資的82.10%；建設期利息258.08萬元，占項目總投資的1.01%；流動資金4333.66萬元，占項目總投資的16.90%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：43300.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：37465.29萬元。3、凈利潤（NP）：4238.23萬元。4

15、、全部投資回收期（Pt）：7.18年。5、財務內部收益率：10.13%。6、財務凈現(xiàn)值：-941.03萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價項目建設符合國家產業(yè)政策，具有前瞻性；項目產品技術及工藝成熟，達到大批量生產的條件，且項目產品性能優(yōu)越，是推廣型產品；項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案；項目設施對環(huán)境的影響經評價分析是可行的；根據項目財務評價分析，經濟效益好，在財務方面是充分可行的。第二章 公司成立方案一、 公司經營宗旨根據國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，以專業(yè)經營的方式管理和經營公司資產，為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。二、

16、公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策

17、、服務機器人行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx（集團）有限公司主要由xx（集團）有限公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資520.00萬元，占xxx（集團）有限

18、公司65%股份；xxx集團有限公司出資280萬元，占xxx（集團）有限公司35%股份。四、 公司管理體制xxx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措

19、施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識

20、別并確定為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數(shù)據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑

21、證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公

22、司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策，負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期

23、不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部

24、門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、姚xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。2、蔡xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、付xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今

25、歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。4、葉xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。5、姚xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、蔣xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017

26、年8月至今任公司獨立董事。7、孟xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。8、于xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。七、 財務會計制度（一

27、）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照

28、股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤，即公司當年度實現(xiàn)盈利，在依法提取法定公

29、積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤，現(xiàn)金分配的比例不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當年如實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?，F(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配

30、利潤為正，現(xiàn)金流滿足公司正常生產經營和未來發(fā)展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應

31、達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進行現(xiàn)金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現(xiàn)盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負數(shù)；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數(shù)；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現(xiàn)金分紅可能導致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方

32、案由董事會根據公司經營狀況和有關規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發(fā)展公司經營業(yè)務。公司當年盈利但董

33、事會未做出現(xiàn)金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現(xiàn)金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發(fā)生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占

34、用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計

35、師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 行業(yè)發(fā)展分析一、 國內外行業(yè)格局1、國外行業(yè)格局中國機器人產業(yè)發(fā)展白皮書（2016版）顯示，隨著新一代信息網絡技術與機器人技術的加速融合，具備自主學習能力和自主解決問題能力的服務機器人成為未來機器人發(fā)展的重要方向。谷歌、因特爾、ABB等全球領先的科技巨頭通過收購機器人公司以及大量在人工智能技術方面取得先進成果的公司來加速布局服務機器人領域。2016年，英特爾投資了酒店服務機器人廠商Savioke及其典型產品Relay，這款機器人能夠在賓館內傳送牙膏、毛巾等物品，已經在十多家酒店應用。2、國內行業(yè)格局近年來，國

36、內的阿里巴巴、百度、騰訊、小米等互聯(lián)網企業(yè)紛紛進軍服務機器人行業(yè)，相對于工業(yè)機器人，國內的互聯(lián)網巨頭更加青睞于投資服務機器人領域。3、我國服務機器人市場潛在問題（1）高端產業(yè)低端化國內服務機器人企業(yè)多為近五年成立，企業(yè)規(guī)模較小，多集中在系統(tǒng)集成領域，整體研發(fā)能力不足。企業(yè)數(shù)量多，行業(yè)分散，容易形成“一哄而上”的局面。具備人工智能的服務機器人尚未取得有效進展，高端產品缺乏，核心零部件受制于人。我國服務機器人產業(yè)已出現(xiàn)“高端產業(yè)低端化”的趨勢。（2）關鍵零部件大量依賴進口我國服務機器人產品的核心零部件依賴進口的局面仍未得到有效解決?？刂破鳌⑺欧姍C、減速機被視為服務機器人的三大核心零部件，占到機器

37、人成本的70%，這也是制約中國機器人產業(yè)的主要瓶頸。中國機器人產業(yè)發(fā)展白皮書（2016年版）顯示2015年約有75%的精密減速器由日本進口，主要供應商是哈默納科、納博特斯克和住友公司等；伺服電機和驅動超過80%依賴進口，主要來自日本、歐美。（3）機器人產業(yè)競爭激烈盡管目前國內機器人行業(yè)短板明顯，但由于國家政策的大力支持以及對該產業(yè)未來的一致認同，各地政府和企業(yè)對于機器人產業(yè)的投資熱情高漲。據中國機器人產業(yè)聯(lián)盟數(shù)據表明，過去兩年，建成和在建機器人產業(yè)園超過40個。各地出臺的對機器人產業(yè)的扶持政策有77項之多。各地機器人企業(yè)的快速增長，勢必導致未來幾年內產業(yè)內部競爭加劇，低端化同質化的企業(yè)和產品將

38、被市場逐步淘汰，對于行業(yè)內企業(yè)未來發(fā)展而言，存在著一定的挑戰(zhàn)和不確定性。二、 行業(yè)基本風險特征1、自主創(chuàng)新能力較弱的風險盡管我國基本掌握了控制系統(tǒng)軟硬件、運動規(guī)劃等服務機器人相關技術，但總體技術水平與國外相比仍存在較大差距。我國缺乏核心及關鍵技術的原創(chuàng)性成果和創(chuàng)新理念，精密減速器、伺服電機、伺服驅動器等高可靠性基礎功能部件方面的技術差距尤為突出，長期依賴進口。2、行業(yè)標準有待進一步規(guī)范我國在服務機器人方面缺乏行業(yè)標準和認證規(guī)范，勢必造成質低價廉的惡性競爭。一方面，企業(yè)在設計產品時缺乏統(tǒng)一的物理安全、功能安全、信息安全等規(guī)范指標，技術尚未成熟便搶先上市，導致國產服務機器人產品質量參差不齊；另一方

39、面，行業(yè)進入門檻低，部分企業(yè)未找準產品定位便盲目投入，忽略技術研發(fā)，產品以組裝為主，造成大量低端產能。3、產業(yè)投資過熱的風險在國家政策多次提出“機器人”概念后，越來越多的地方政府和企業(yè)開始關注這個行業(yè)，數(shù)個地方政府計劃在“十三五”期間大力發(fā)展機器人產業(yè)，全國范圍內投入建立了逾30家機器人產業(yè)園區(qū)。據統(tǒng)計，截至2014年底，有70余家上市公司并購或者投資了機器人、智能自動化項目，而中國機器人相關企業(yè)的數(shù)量甚至超過了4000家。從市場實際需求看，機器人高技術和機器人市場實際需求存在背離，目前階段需求可能遠沒有企業(yè)預計的那么樂觀。第四章 背景及必要性一、 行業(yè)進入壁壘1、品牌效應機器人行業(yè)的品牌形象

40、主要來自其產品品質、產品創(chuàng)新、公司規(guī)模、公司知名度、以及售后服務經驗等多個因素的綜合表現(xiàn)，這需要長期的資金投入和豐富的經驗積累，因此對于新進入企業(yè)短期內難以實現(xiàn)。2、渠道規(guī)模企業(yè)銷售需要通過較長時間建立廣泛的營銷渠道和比較穩(wěn)定的銷售團隊，以進行產品的推廣和客戶的維護。因此對于新進入企業(yè)短期內難以實現(xiàn)。3、技術壁壘服務機器人涉及多項學科及多項先進技術領域；系統(tǒng)產品的結構復雜、技術含量高，設計開發(fā)比重較大。從事本行業(yè)的廠商需要掌握扎實的理論基礎，將多學科的先進技術集合為一體，熟練掌握上游行業(yè)所提供的各類關鍵零部件性能，并對下游行業(yè)用戶的需求進行挖掘，高度綜合相關技術并對系統(tǒng)進行集成后，才可設計出符

41、合要求的產品。4、人才壁壘服務機器人行業(yè)需要大批掌握先進系統(tǒng)控制軟件、裝備機械等領域的高素質、高技能以及多學科性的專業(yè)人才。作為服務機器人生產商也需要大批對用戶需求以及產品特征深入了解，并具備豐富經驗的市場營銷人才。5、資金壁壘服務機器人是一項綜合高新技術，需要大量的研發(fā)資金投入和持續(xù)不斷的創(chuàng)新，這些投入在短期內可能是無法取得收益的，而持續(xù)獲得融資又往往與行業(yè)未來的盈利能力相輔相成。因此，不具備核心技術和產品無法持續(xù)獲得融資的中小規(guī)模行業(yè)進入者很難在競爭中生存。即使具備一定研發(fā)能力的公司也往往因資金問題被行業(yè)巨頭收購。二、 行業(yè)前景應用升級推動“互聯(lián)網+機器人”步入家庭和日常生活。隨著城鄉(xiāng)居民

42、消費結構的持續(xù)升級，以及信息消費、寬帶中國、智慧城市、智慧家庭戰(zhàn)略的不斷推進，以服務機器人為代表的智能服務產品對提高生活品質、推進生活方式轉變的作用日益凸顯。服務機器人在養(yǎng)老看護、醫(yī)療保健、情感關愛方面具有獨特的應用優(yōu)勢。服務機器人行業(yè)與互聯(lián)網的融合、發(fā)展及創(chuàng)新，將不斷推進服務機器人的家庭應用深度和廣度以及服務機器人的產業(yè)化。三、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、影響本行業(yè)發(fā)展的有利因素（1）機器人時代來臨行業(yè)發(fā)展加速伴隨科技的創(chuàng)新，電腦芯片、數(shù)字傳感器和寬帶通訊能力指數(shù)級的增長極大地提升了機器人的性能。除了廣泛應用于企業(yè)用以提升運營效率、降低人力管理成本的工業(yè)機器人，各類服務機器人也應需

43、而生，產品涵蓋了養(yǎng)老防護、診療康復、軍事應用、農業(yè)機械化和教育娛樂等領域。隨著產品實用性和便利性不斷增強，消費者對于服務機器人的產品需求和認可度將越來越高。機器人產業(yè)要實現(xiàn)顛覆性的變革，大體可歸類于三大重要因素：研發(fā)、資本和想象力：1）研發(fā)能力的升級。全球機器人領域的專利申請在過去10年增長了3倍，僅僅中國就占了去年整個機器人專利申請的35%。相對于工業(yè)型機器人昂貴和精細，服務型機器人的研發(fā)難度并不低，例如一套擁有完整服務能力的醫(yī)用機器人解決方案通常需數(shù)年才能開發(fā)完畢。未來企業(yè)依托產學研合作和人工智能交互技術的應用，服務型機器人領域將涵蓋眾多產品線，通過智能化讓人們的生活更加有趣便利，發(fā)展空間

44、不可限量。2）機器人領域投資大幅增加。根據CBInsights的統(tǒng)計，去年該領域的風險投資比前年翻倍，達到5億8千7百萬美元，除此之外其它投資也集聚。國內機器人行業(yè)伴隨“中國制造2025”的正式實施，中央和地方政策的扶持與帶動、PE/VC投資的活躍以及上市公司加快布局服務機器人領域，從資本市場上給整個機器人產業(yè)帶來較大的推動作用。3）想象力。智能時代推崇想象力，機器人行業(yè)就是想象力經濟。通過洞悉用戶的需求，發(fā)揮想象找到產品方向，推出新穎實用的設計不斷提升用戶的體驗感和滿意度。（2）國家政策的重點支持與引導2015年國務院頒布的中國制造2025重點領域技術路線圖，明確提出服務機器人重點開發(fā)養(yǎng)老助

45、殘、家政服務、社會公共服務和教育娛樂等消費服務領域機器人；重點開發(fā)醫(yī)療康復機器人、空間機器人、救援機器人、能源安全機器人和無人機等特種機器人。2016年三部委（工信部、發(fā)改委和財政部）聯(lián)合發(fā)布的機器人產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）中提到，加強基礎理論研究、提升自主品牌機器人和關鍵零部件的產業(yè)化能力，推進服務機器人的應用示范、建立完善機器人的試驗驗證和標準體系建設等，還對服務機器人的發(fā)展進行了頂層設計，開展在助老助殘領域、消費服務領域、醫(yī)療領域等重點領域的示范應用，并加強核心零部件攻關、前沿共性技術研發(fā)、醫(yī)療康復機器人應用。（3）互聯(lián)網、物聯(lián)網技術催生大量信息處理的需求隨著互聯(lián)網和物聯(lián)網技

46、術的進步，其應用的范圍將越來越廣，無論是語音、圖像識別為代表的感知技術（如語音輸入法、人臉識別、無人駕駛等），亦或是以認知智能為支撐的產品輸出（如智能機器人、智能家居、專家系統(tǒng)等），應用領域涵蓋了家居生活、商業(yè)經營、物流、安保等眾多方面，智能化的技術手段正不斷滲透和改變人們傳統(tǒng)的生產、生活和習慣。（4）社會老齡化、勞動力成本攀升使服務機器人行業(yè)面臨巨大發(fā)展機會根據中國老齡產業(yè)發(fā)展報告（2014），2050年全世界老年人口數(shù)量將達到20.2億，其中中國老年人口數(shù)量將達到4.8億，幾乎占全球老年人口數(shù)量的四分之一，是世界上老年人口最多的國家。同時，報告預測，從2014年到2050年，中國老年人口的

47、消費潛力將從4萬億元左右增長到106萬億左右，占GDP的比例從8%左右增長到33%左右。隨著我國人口老齡化日益嚴峻，大健康服務領域和家庭陪伴領域對服務機器人提出了強勁的需求，如通過智能醫(yī)療機器人協(xié)助進行的病例數(shù)據分析和健康數(shù)據監(jiān)測，由智能陪伴機器人提供日常情感交流、陪伴、生活服務，通過智能穿戴設備幫助老人進行日常健康監(jiān)測等。隨著中國老齡化社會的到來，人口紅利逐漸消失，中國制造業(yè)的傳統(tǒng)競爭優(yōu)勢勞動力成本優(yōu)勢被大幅削弱，大力發(fā)展服務機器人有助于替代人完成大量日常重復性勞動。2、影響本行業(yè)發(fā)展的不利因素（1）服務機器人市場爆發(fā)期尚未到來受制于智能化技術成熟度、消費習慣、智能化成本等因素影響，國內目前

48、服務機器人的應用領域仍受限于低端領域，在各行業(yè)的滲透率仍處于較低水平，升級尚處于起步階段。市場成熟度不足，使得國內外服務機器人產業(yè)尚未實現(xiàn)規(guī)?；缙谶M入的企業(yè)還承擔著教育市場的責任。（2）前沿技術的基礎研發(fā)仍需要大量的資金投入由于自主定位導航技術和智能語音交互系統(tǒng)皆處于國際前沿技術領域，需要大量研發(fā)資金投入基礎性研發(fā)和技術積累，而且這些投入在短期內盈利較少，這極大提升了行業(yè)進入門檻。中小規(guī)模的技術創(chuàng)新企業(yè)需要通過產品市場化或外部融資獲取持續(xù)的營運資金，生存壓力較大，成為制約這一行業(yè)發(fā)展的重要因素。（3）自主定位導航技術在開放領域仍受到巨大限制由于編寫和使用自主定位導航技術需要大量的專業(yè)知識，

49、算法的實時性未達到實用要求。在實際應用中，定位技術計算量很大，對機器人系統(tǒng)的性能要求較高。此外，利用激光雷達作為傳感器，獲取地圖數(shù)據，使機器人實現(xiàn)同步定位與地圖構建成本較高。由于技術的復雜性和應用成本較高等原因，自主定位技術的發(fā)展不會一蹴而就，需要經歷一個由點到面，由專用領域到開放領域的歷程。（4）智能語音交互技術發(fā)展未取得實質性進展智能語音識別技術屬于聲學和計算機的交叉技術，培養(yǎng)的人才較為稀缺。國內外的技術源頭很集中，國內主要集中于業(yè)界相關的研究機構和擁有研發(fā)實力的巨頭公司，例如科大訊飛、中科信利、百度等。在實際應用中，智能語音識別技術一旦面對信息量較大的語音信息、模糊語音、環(huán)境噪聲和干擾，

50、其準確性和穩(wěn)定性便受到了質疑。四、 項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級，公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和

51、市場開發(fā)為驅動，不斷研發(fā)新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領域的國內領先地位。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營

52、進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。3、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。4、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東

53、承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（4）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。6、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。7、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益

54、。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由12人組成，其中獨立董事4名；設董事長1人，副董事長1人。3、董事會行使下列職權：（1）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5

55、）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項；（7）決定公司內部管理機構的設置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書，根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；擬訂并向股東大會提交有關董事報酬的數(shù)額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項；（12）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（13）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規(guī)定的情

56、形收購本公司股份事項；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權。公司董事會設立審計委員會，并根據需要設立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關專門委員會。專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權履行職責，提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數(shù)并擔任召集人，審計委員會的召集人為會計專業(yè)人士。董事會負責制定專門委員會工作規(guī)程，規(guī)范專門委員會的運作。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會依照法律、法規(guī)及有關主管機構的要求制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。該規(guī)則規(guī)定董事會的召開和表決程序，董事會議事規(guī)則應作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易的