科技有限公司資料收益現(xiàn)值法估值資料清單

1、資料清單（編制參考）項目名稱xxx科技有限公司增資擴股收益現(xiàn)值法估值項目單位xxx科技有限公司（蓋章）地址電話傳真電子郵件聯(lián)系人精選資料摘要為盡快有效的對xxx科技有限公司（以下簡稱“貴公司”）的企業(yè)整體價值進行估值，現(xiàn)將xxx咨詢有限公司關(guān)于貴公司估值項目資料清單列示如下：1 公司基本情況（公司名稱、成立時間、注冊地區(qū)、注冊資本，主要股東、股份比例，公司的組織結(jié)構(gòu)，主營業(yè)務(wù)，公司成立時至估值基準日的銷售收入、成本、毛利潤、純利潤等分析。）2 主營業(yè)務(wù)/服務(wù)描述（主營業(yè)務(wù)/服務(wù)介紹，主營業(yè)務(wù)的競爭優(yōu)勢、行業(yè)及市場中的先進性和獨特性。）3 市場拓展（已有的市場環(huán)境、占有水平、競爭力及對外合作情況

2、，已經(jīng)投入的開發(fā)成本及以后投入計劃，對業(yè)務(wù)人員的激勵機制。）4 行業(yè)及市場（行業(yè)歷史與前景，政府對本行業(yè)的政策優(yōu)勢、市場規(guī)模及增長趨勢，行業(yè)主要競爭對手的描述及本公司競爭優(yōu)勢，未來5年市場銷售預(yù)測，業(yè)務(wù)范圍、毛利和競爭價格等。）5 營銷策略（在價格、促銷、建立全國通訊網(wǎng)絡(luò)等各方面擬采取的策略及其可操作性和有效性，主要的客戶名稱、以前年度簽定的大宗業(yè)務(wù)合同。）6 管理（機構(gòu)設(shè)置，員工持股，勞動合同，知識產(chǎn)權(quán)管理，人事計劃。）7 .財務(wù)預(yù)測及相關(guān)依據(jù)（xxx年-xxx年度財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表，按不同銷售品種的收入成本和期間費用細分，以及未來5年的主營業(yè)務(wù)收入、利潤和現(xiàn)金流量

3、、資產(chǎn)回報率等。）8 風險控制（業(yè)務(wù)進行可能出現(xiàn)的風險及擬采取的控制措施。）9 綜合資料內(nèi)部單位的確定原則；貴公司執(zhí)行的會計政策；集團內(nèi)公司間的股權(quán)關(guān)系；申報主體間的交易頻率、性質(zhì)、規(guī)模；母子公司適用的相關(guān)財務(wù)會計法規(guī)（包括特殊會計政策、行業(yè)政策、地區(qū)政策及稅收政策等）；合并范圍的變動情況；母公司對子公司的長期投資的核算方法第一部分公司基本情況2第二部分主營業(yè)務(wù)/服務(wù)5第三部分市場拓展7第四部分行業(yè)及市場情況9第五部分營銷策略11第六部分管理11第七部分財務(wù)計劃12第八部分風險控制第一部分公司基本情況公司名稱：成立時間：注冊資本：實際到位資本：其中現(xiàn)金到位：無形資產(chǎn)占股份比例：注冊地點：公司性

4、質(zhì)為：有限責任公司公司沿革：說明公司成立以來主營業(yè)務(wù)、股權(quán)、注冊資本等公司基本情形，并說明是否有變動情況。目前公司主要股東情況：列表說明目前股東的名稱及其出資情況股東名稱出資額出資形式股份比例聯(lián)系人聯(lián)系電話備注：請列明少數(shù)股東狀況 目前公司內(nèi)部部門設(shè)置情況：以組織結(jié)構(gòu)圖來表示。組織結(jié)構(gòu) 本公司的獨資、控股、參股的公司以及非法人機構(gòu)的情況：以圖形方式表示。 公司曾經(jīng)經(jīng)營過的業(yè)務(wù)有： 公司目前經(jīng)營的業(yè)務(wù)為： 主營業(yè)務(wù)為： 公司目前職工情況：擁有員工人，其中管理人員人，業(yè)務(wù)人員人；管理人員中，大專文化程度人，碩士學位以上的有人，均占員工總數(shù)的,具體情況列表如下：大專文化大學本科碩士博士（高級職稱）人

5、數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例員工人數(shù)管理人員業(yè)務(wù)人員市場人員請列明公司對公司內(nèi)部關(guān)鍵人員依賴所存在的風險，請敘述控制和防范手段。公司經(jīng)營財務(wù)歷史:（單位：萬元）項目xxx.5xxx.6xxx.7xxx.8xxx.9xxx.10銷售收入銷售成本毛利潤純利潤總資產(chǎn)總負債凈資產(chǎn)負債率資產(chǎn)負債率公司近期及未來五年內(nèi)要實現(xiàn)的目標規(guī)劃（行業(yè)地位、銷售收入、市場占有率、產(chǎn)品品牌以及公司股票上市等）（1）年銷售量預(yù)測表（2）年銷售額預(yù)測表（3）效益分析（單位：萬元人民幣）為了實現(xiàn)上述發(fā)展方向和目標，貴公司近期及未來五年的發(fā)展戰(zhàn)略是：（如有資料可提供附件）第二部分主營業(yè)務(wù)/服務(wù)主營業(yè)務(wù)/服務(wù)描述（這里主要介紹

6、本公司主營業(yè)務(wù)/服務(wù)的新穎性、先進性和獨特性，如擁有的專門技術(shù)、版權(quán)、品牌、網(wǎng)絡(luò)、許可證、專營權(quán)、特許經(jīng)營權(quán)等。）主營業(yè)務(wù)（按業(yè)務(wù)明細細分，如營業(yè)收入可分為GSM收入、長途收入、數(shù)據(jù)收入，而GSM收入又可分為入網(wǎng)費收入、月租費收入等，以下如此劃分）其他業(yè)務(wù)（同主營業(yè)務(wù)要求） 公司現(xiàn)在記錄于賬面上的知識產(chǎn)權(quán)（專利、商標、版權(quán)等） 公司是否已簽署了有關(guān)專利權(quán)及其他知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議等，如果有，請說明，并附主要條款 目標市場：這里對業(yè)務(wù)面向的用戶種類要進行詳細說明。 經(jīng)營業(yè)務(wù)更新?lián)Q代周期：更新?lián)Q代周期的確定要有資料來源。 業(yè)務(wù)收費標準：詳細列明業(yè)務(wù)收費執(zhí)行的標準、政策、價格走勢分析等。 詳

7、細描述本公司主營業(yè)務(wù)/服務(wù)的競爭優(yōu)勢（包括性能、價格、服務(wù)等方面） 業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)支持合并內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易的損益調(diào)整請列示貴公司與其他關(guān)聯(lián)公司之間的關(guān)聯(lián)交易明細、性質(zhì)、金額、對損益的影響、會計科目的影響（如貴公司對母公司的銷售，將影響兩公司的銷售收入和銷售成本）舉例如下:名稱往來項目母公司母公司的另一分公司影響科目影響科目貸方對損益影響貸方對損益影響應(yīng)收代墊款應(yīng)付代墊款應(yīng)收利息應(yīng)付利息室室寸寸請?zhí)峁┮韵掠嘘P(guān)內(nèi)部抵銷的相關(guān)資料： 關(guān)聯(lián)公司之間債權(quán)債務(wù)對損益的影響，即內(nèi)部資金墊支明細; 關(guān)聯(lián)公司之間存貨及服務(wù)交易明細； 關(guān)聯(lián)公司之間固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)的交易及租賃 關(guān)聯(lián)公司之間其他資產(chǎn)的交易和許可使用

8、關(guān)聯(lián)公司之間其他可能影響內(nèi)部抵銷的重大交易第三部分市場拓展 公司以往的經(jīng)營業(yè)績及其技術(shù)先進性（包括技術(shù)鑒定情況、獲國際、國家、省、市及有關(guān)部門和機構(gòu)獎勵情況） 公司參與制定產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標準和質(zhì)量檢測標準情況 國內(nèi)本行業(yè)發(fā)展情況，以及公司在市場拓展方面主要的競爭對手情況，公司為提高競爭力擬采取的措施。 公司在經(jīng)營過程中所可能遇到的技術(shù)開發(fā)風險 到目前為止，公司在市場開拓、技術(shù)開發(fā)方面的資金總投入是多少，計劃再投入的開發(fā)資金是多少（列表說明每年購置開發(fā)設(shè)備、開發(fā)人員工資、以及與開發(fā)有關(guān)的其他費用）項目費用備注請說明，今后為保證產(chǎn)品質(zhì)量、業(yè)務(wù)范圍拓展和保持技術(shù)、服務(wù)先進水平，公司的發(fā)展方向、發(fā)展

9、重點公司現(xiàn)有發(fā)展資源以及資金、技術(shù)、設(shè)備儲備情況公司將采取怎樣的激勵機制和措施，保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊伍的穩(wěn)定公司未來5年在開發(fā)資金投入和人員投入計劃（萬元）年份xxx年xxx年xxx年xxx年xxx年資金投入人員（個）第四部分行業(yè)及市場情況行業(yè)情況（行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，哪些變化對本公司利潤、利潤率影響較大，進入本行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等，行業(yè)市場前景分析與預(yù)測）請詳細說明本項目實施過程中可能遇到的風險（包括政策風險、加入WTO的風險、市場開拓風險等，每項要單獨敘述控制和防范手段）年份xxx年1999年xxx年銷售收入按業(yè)務(wù)劃分本公司與行業(yè)內(nèi)主要競爭對手的比較：主要描述在主要銷售

10、市場中的競爭對手。競爭對手市場份額競爭優(yōu)勢競爭劣勢本公司 經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍有無管制，公司業(yè)務(wù)進入市場的難度分析 公司未來5年的銷售收入的預(yù)測，按明細項目劃分 公司未來5年的銷售成本的預(yù)測，按明細項目劃分第五部分營銷策略 主營業(yè)務(wù)成本的構(gòu)成及業(yè)務(wù)收費價格制訂的依據(jù) 如果公司已經(jīng)在市場上形成了競爭優(yōu)勢，請說明與哪些因素有關(guān)（如成本相同但銷售價格低、成本低形成價格優(yōu)勢、以及售后服務(wù)、品牌、銷售渠道優(yōu)于競爭對手，等等） 在廣告促銷方面的策略與實施 在業(yè)務(wù)收費價格方面的策略與實施 在建立良好業(yè)務(wù)隊伍方面的策略與實施 售后服務(wù)方面的策略與實施 其它方面的策略與實施第六部分管理 請說明，為保證增資擴股項目按計劃

11、實施，公司準備在今后各年陸續(xù)設(shè)立那些機構(gòu)，各機構(gòu)配備多少人員，人員收入情況。請用圖表統(tǒng)計表示出來，附在本清單中： 公司是否通過國內(nèi)外管理體系認證？ 公司對管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵機制： 公司是否考慮員工持股問題： 公司與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽定競業(yè)禁止協(xié)議，若有，請說明協(xié)議主要內(nèi)容 公司對于知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保護措施： 在此項目的實施過程中，公司需要那些方面的外部支持，如何獲得這些支持。第七部分財務(wù)計劃各項經(jīng)營業(yè)務(wù)形成規(guī)模時，毛利率為%，凈利潤為%。請?zhí)峁? .未來5年項目損益表（xxx年-xxx年按年度劃分）2 .未來5年項目現(xiàn)金流量表（xxx年-xxx年按年度劃分）3 .未來5年項目經(jīng)營業(yè)務(wù)計劃表（xxx年-xxx年按年度劃分）4 .未來5年項目經(jīng)營業(yè)務(wù)成本表（xxx年-xxx年按年度劃分）5