門店現(xiàn)金管理制度

1、門店現(xiàn)金管理制度（討論稿）一 為了保證公司現(xiàn)金貨款的安全，減少不必要的損失，根據(jù)公 司的實(shí)際情況，制定本制度。二 商場(chǎng)找零現(xiàn)金實(shí)行備用金管理，由門店部經(jīng)理負(fù)責(zé)指定專門 人員借用、歸還和保管。備用金的安全由門店部經(jīng)理負(fù)責(zé)，備用金暫 定2000元，零幣由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)兌換。三 招聘的收銀員戶口必須在廣州市內(nèi)。四 每班設(shè)收銀組長(zhǎng)（兼職）各一人，收銀組長(zhǎng)可在眾收銀員中 由門店部挑選。收銀組長(zhǎng)負(fù)責(zé)收取其他收銀員當(dāng)日班次或中途的交款。五 收銀員下班清點(diǎn)現(xiàn)金貨款時(shí)，商場(chǎng)保安應(yīng)在場(chǎng)。六 收銀員憑當(dāng)日班次的現(xiàn)金收入單交付現(xiàn)金，收銀組長(zhǎng)應(yīng)認(rèn)真 清點(diǎn)現(xiàn)金，并審核無(wú)誤后在現(xiàn)金收入單上簽字確認(rèn)。七 收銀員在當(dāng)日班次收滿30

2、00元現(xiàn)金，必須交收銀組長(zhǎng)處，由 收銀組長(zhǎng)開收條，下班后再與收銀組長(zhǎng)結(jié)算。收銀組長(zhǎng)中途收的現(xiàn)金必須存入專用保險(xiǎn)柜。八 收銀組長(zhǎng)應(yīng)每天在保安的陪同下及時(shí)、安全地將現(xiàn)金交存公 司指定的銀行賬戶，并將銀行蓋章的現(xiàn)金繳款單交財(cái)務(wù)出納處入賬。 送存現(xiàn)金途中由保安負(fù)責(zé)安全。九 收銀組長(zhǎng)將現(xiàn)金交存銀行，每天至少兩次，早班一次，下午 四點(diǎn)半前一次，具體時(shí)間視現(xiàn)金收入金額大小而定。十 當(dāng)日收銀組長(zhǎng)請(qǐng)假或休假，門店部經(jīng)理應(yīng)做好相關(guān)接替工作。十一 晚上及節(jié)假日現(xiàn)金管理規(guī)定：1. 門店部購(gòu)置專門保險(xiǎn)柜壹臺(tái)；2. 晚上下班收銀組長(zhǎng)在保安的陪同下，將收到的現(xiàn)金存入專門 的保險(xiǎn)柜，并鎖好。第二天一上班將現(xiàn)金交存銀行；3. 收銀組長(zhǎng)實(shí)行今晚、明早連續(xù)兩班工作和連休兩班的作息制 度；4. 公司以董事長(zhǎng)的名字開設(shè)一個(gè)私人存折賬戶， 密碼由出納保官；5. 存折在公司休假前交下班次收銀組長(zhǎng)保管，存折上不超過10元存款；6. 節(jié)假日收銀組長(zhǎng)按以上的規(guī)定和時(shí)間將現(xiàn)金交存公司指定 的存折賬戶。十二 門店經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督以上程序的執(zhí)行過程，對(duì)未按程序辦理 現(xiàn)金業(yè)務(wù)而導(dǎo)