創(chuàng)業(yè)計(jì)劃項(xiàng)目融資商業(yè)策劃資料資料標(biāo)準(zhǔn)模板

1、（編制模板）項(xiàng)目名稱:項(xiàng)目單位:提交日期:'保密承諾本商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司項(xiàng)目經(jīng)理收到本商業(yè)計(jì)劃書時(shí)做出以下承諾:妥善保管本商業(yè)計(jì)劃書，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開本商業(yè)計(jì)劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。項(xiàng)目經(jīng)理簽字: 接收日期:目錄 摘要、基本情況 二、管理層 三、產(chǎn)品與服務(wù) 四、研究與開發(fā) 五、行業(yè)及市場 六、營銷策略 七、產(chǎn)品制造 八、管理 九、融資計(jì)劃 十、財(cái)務(wù)說明卜一、風(fēng)險(xiǎn)及對策1.公司基本情況（公司名稱、成立時(shí)間、注冊資本，股權(quán)結(jié)構(gòu)，主營業(yè)務(wù)，過 去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤，公司地點(diǎn)、電話、傳真、聯(lián)系人。）2

2、.主要管理者情況（姓名、性別、年齡、學(xué)歷、畢業(yè)院校，主要經(jīng)歷和經(jīng)營業(yè) 績。）3.產(chǎn)品與服務(wù)（產(chǎn)品/服務(wù)介紹，產(chǎn)品技術(shù)水平、新穎性、先進(jìn)性和獨(dú)特性, 產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。）4.研究與開發(fā)（已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平，研發(fā)隊(duì)伍技術(shù)水平、競爭力及對 外合作情況，已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費(fèi)及今后投入計(jì)劃，對研發(fā)人員的激勵(lì)機(jī) 制。）5.行業(yè)及市場（行業(yè)歷史與前景，市場規(guī)模及增長趨勢，行業(yè)競爭對手及本公 司競爭優(yōu)勢，未來3年市場銷售預(yù)測。）6.營銷策略（在價(jià)格、促銷、建立銷售網(wǎng)絡(luò)等各方面擬采取的措施。） 7.產(chǎn)品制造（生產(chǎn)方式，生產(chǎn)工藝，質(zhì)量控制） 8.管理（機(jī)構(gòu)設(shè)置，勞動(dòng)合同，知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理，人事計(jì)劃。）9.融資計(jì)劃（

3、資金需求量、使用計(jì)劃，擬出讓股份，投資者權(quán)利，可接受的退 出方式。）10. 財(cái)務(wù)預(yù)測（未來3年的銷售收入、利潤、資產(chǎn)回報(bào)率等。）說明：請?jiān)诙摷垉?nèi)完成本摘要。組織機(jī)構(gòu):（用圖來表示）主要業(yè)務(wù):公司曾經(jīng)經(jīng)營過的業(yè)務(wù)和目前經(jīng)營的業(yè)務(wù)及主營業(yè)務(wù)1、公司基本情況公司名稱: 成立時(shí)間: 注冊資本: 實(shí)收資本：（說明其中現(xiàn)金到位數(shù)和無形資產(chǎn)） 注冊地點(diǎn): 公司性質(zhì): 公司沿革：（說明自公司成立以來主營業(yè)務(wù)、股權(quán)、注冊資本等公司基本情形的 變動(dòng)，并說明這些變動(dòng)的原因）。主要股東:（列表說明目前股東的名稱、出資、單位和聯(lián)系電話）。員工人數(shù)及文化結(jié)構(gòu)：（員工人數(shù)和文化程度及所占相關(guān)比例，請列表說明。） 財(cái)務(wù)歷史

4、數(shù)據(jù)：（列表說明本年度及前2年的銷售收入、毛利潤、純利潤、總資 產(chǎn)、總負(fù)債、凈資產(chǎn)等） 對外投資：（獨(dú)資、控股、參股的公司情況并以圖形方式表示（行業(yè)地位、銷售收入、市場占有率、產(chǎn)品品未來3年的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo): 牌以及上市計(jì)劃等）2、管理層2.1公司董事會(huì)：（董事成員，姓名職務(wù)，工作單位和聯(lián)系電話，請用表格列出。）2.2高管層簡介: 董事長：（姓名，性別，年齡，學(xué)歷，專業(yè)，職稱，畢業(yè)院校，聯(lián)系電話，主要 經(jīng)歷和業(yè)績，主要說明在本行業(yè)內(nèi)的管理經(jīng)驗(yàn)和成功案例。 ）總經(jīng)理：（姓名，性別，年齡，學(xué)歷，專業(yè)，職稱，畢業(yè)院校，聯(lián)系電話，主要 經(jīng)歷和業(yè)績，主要說明在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)、營銷、管理經(jīng)驗(yàn)和成功案例

5、。） 技術(shù)負(fù)責(zé)人：（姓名，性別，年齡，學(xué)歷，專業(yè)，職稱，畢業(yè)院校，聯(lián)系電話， 主要經(jīng)歷和業(yè)績，主要說明在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平、 技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)和成功案例。）營銷負(fù)責(zé)人：（姓名，性別，年齡，學(xué)歷，專業(yè)，畢業(yè)院校，聯(lián)系電話，主要經(jīng) 歷和業(yè)績，主要說明在本行業(yè)內(nèi)的營銷管理經(jīng)驗(yàn)和成功案例。）財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：（姓名，性別，年齡，學(xué)歷，專業(yè)，畢業(yè)院校，聯(lián)系電話，主要經(jīng) 歷和業(yè)績，主要說明在財(cái)務(wù)、金融、籌資等方面的背景、經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績。）其他重要責(zé)任人員：（姓名，性別，年齡，學(xué)歷，專業(yè)，畢業(yè)院校，戶口所在地， 聯(lián)系電話，主要經(jīng)歷和業(yè)績，根據(jù)公司的需要，主要說明在特定方面的專長。）3、產(chǎn)品與服務(wù)3.1產(chǎn)品/服務(wù)描述（請說

6、明所投資的產(chǎn)品/服務(wù)的背景、目前所處發(fā)展階段、與 同類產(chǎn)品/服務(wù)的比較，本公司產(chǎn)品/服務(wù)的新穎性、先進(jìn)性和獨(dú)特性，是否擁有 的專門技術(shù)、版權(quán)、配方、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)、許可證、專營權(quán)、特許權(quán)經(jīng)營等公司擁有的或正在申請的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（專利、商標(biāo)、版權(quán)等），并說明公司是否已簽署有關(guān)專利權(quán)及其它知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議等。） 3.2目標(biāo)市場：（請對產(chǎn)品/服務(wù)所面向的主要用戶種類要進(jìn)行詳細(xì)說明。） 3.3產(chǎn)品更新?lián)Q代周期：更新?lián)Q代周期的確定要有資料來源。3.4產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：（請說明本產(chǎn)品是否有標(biāo)準(zhǔn)，若有請?jiān)敿?xì)列明產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn), 是否參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)。） 3.5產(chǎn)品/服務(wù)的競爭優(yōu)勢：

7、（重點(diǎn)說明再性能、價(jià)格、售后服務(wù)和技術(shù)支持等方 面的優(yōu)勢）4、研究與開發(fā)4.1公司的研發(fā)成果及客觀評(píng)價(jià)：（產(chǎn)品技術(shù)鑒定情況、是否獲國際、國內(nèi)各級(jí) 行業(yè)權(quán)威部門和機(jī)構(gòu)授予的榮譽(yù)） 4.2主要技術(shù)競爭對手：（國內(nèi)外情況，公司在技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)方面的國內(nèi)外競 爭對手，公司為提高競爭力所采取的措施。） 4.3研發(fā)計(jì)劃：（請說明為保證產(chǎn)品性能、產(chǎn)品升級(jí)換代和保持技術(shù)先進(jìn)水平, 公司的研發(fā)重點(diǎn)、正在或未來 3-5年擬研發(fā)的新產(chǎn)品） 4.4研發(fā)投入：（截止到現(xiàn)在公司在技術(shù)開發(fā)方面的資金總投入，計(jì)劃再投入的 多少開發(fā)資金，列表說明每年購置開發(fā)設(shè)備、員工費(fèi)用以及與開發(fā)有關(guān)的其它費(fèi) 用） 4.5技術(shù)資源和合作：（公

8、司現(xiàn)有技術(shù)資源以及技術(shù)儲(chǔ)備情況，是否尋求技術(shù)開 發(fā)依托和合作（大專院校、科研院所等），若有請說明合作方式）4.6制,技術(shù)保密和激勵(lì)措施：（請說明公司采取那些技術(shù)保密措施，怎樣的激勵(lì)機(jī) 以確保公司技術(shù)文件的安全性和關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊(duì)伍的穩(wěn)定性）5、行業(yè)及市場5.1響較大，進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策導(dǎo)向和限制等。行業(yè)狀況：（行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影 ）5.2市場前景與預(yù)測：（說明過去3年各年全行業(yè)銷售總額和增長率，未來 3年 各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測列表說明并注明資料來源或依據(jù)。） 5.3主要競爭對手：（說明本公司與行業(yè)內(nèi)主要競爭對手的比較，主要描述在主 要

9、銷售市場中的競爭對手，市場份額，競爭優(yōu)勢和競爭劣勢） 5.4市場壁壘：（請說明市場銷售有無行業(yè)管制，公司產(chǎn)品進(jìn)入市場的難度及對 策） 5.5銷售預(yù)測：（說明公司未來3年的銷售收入和市場份額，請按融資成功和融資不成功的情況分別列表）6、營銷策略6.1價(jià)格策略：（銷售成本的構(gòu)成，銷售價(jià)格制訂依據(jù)和折扣政策） 6.2行銷策略:（請說明在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、廣告促銷、設(shè)立代理商、分 銷商和售后服務(wù)方面的策略與實(shí)施辦法） 6.3競爭策略:（如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場上形成了競爭優(yōu)勢，請說明與哪些因素有關(guān)（如成本相同但銷售價(jià)格低、成本低形成銷售價(jià)格優(yōu)勢、以及產(chǎn)品性能、品牌、 銷售渠道優(yōu)于競爭對手產(chǎn)品等） 6.

10、4激勵(lì)機(jī)制：（說明建立一支素質(zhì)良好的銷售隊(duì)伍的策略與辦法，對銷售人員采 取什么樣的激勵(lì)和約束機(jī)制）7、產(chǎn)品制造,廠房面積和生產(chǎn)人員.）7.1生產(chǎn)規(guī)模及生產(chǎn)方式：（請說明公司目前的年生產(chǎn)能力 數(shù)量，生產(chǎn)制造方式是自行生產(chǎn)還是委托生產(chǎn)，或其它方式，請用流程圖表示,公7.2生產(chǎn)工藝流程：（簡述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程和工藝流程司如何控制產(chǎn)品的制造成本，有那些具體措施，規(guī)?；a(chǎn)后制造成本還有多大的下降空間等.） 7.3生產(chǎn)設(shè)備及工藝裝備：（所用設(shè)備是專用設(shè)備，自制設(shè)備還是通用設(shè)備，先進(jìn) 程度如何，價(jià)值是多少，最大生產(chǎn)能力是多少，使用使命 ，如果需要增加設(shè)備采 購周期及安裝調(diào)試周期，請將主要設(shè)備的用途和價(jià)值

11、列表；） 7.4質(zhì)量管理：（請說明公司的品質(zhì)管理體系，正常生產(chǎn)狀態(tài)下，描述生產(chǎn)過程中產(chǎn) 品的關(guān)鍵質(zhì)量保證工位以及使用的關(guān)鍵質(zhì)量檢測設(shè)備 ，成品率、返修率、廢品率 的控制方法和采用的控制標(biāo)準(zhǔn)） 7.5原材料采購及管理：（如何保證主要原材料、元器件、配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進(jìn)貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、 質(zhì)量及采購周期，所采用的采購管理 程序,列出主要供應(yīng)商名單及聯(lián)系電話。）8管理8.1管理體系和管理目標(biāo)：（公司是否建立管理體系，是否通過國內(nèi)外管理機(jī)構(gòu)的 體系認(rèn)證，公司的管理目標(biāo)和擬采取的措施是什么，公司融資后要設(shè)立哪些機(jī)構(gòu) 及相關(guān)的人員配備，請用圖表表示。） 8.2激勵(lì)和約束機(jī)制:（公司對管

12、理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵(lì)機(jī)制和獎(jiǎng)勵(lì)措 施,是否有員工持股計(jì)劃）,）8.3人事管理：（公司是否建立人事管理制度，是否實(shí)行員工勞動(dòng)用工合同制度，是 否為每位員工購買社會(huì)保險(xiǎn)，是否與掌握公司商業(yè)機(jī)密及其它重要信息的人員 簽定保密協(xié)議，對有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密采取的保護(hù)措施公對公司8.4其它:（請說明公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營和家族管理問題，如何改善；公司、 司主要管理人員和關(guān)鍵人員過去、現(xiàn)在是否卷入法律訴訟及仲裁事件中， 有何影響）9、融資計(jì)劃9.1融資目的和額度：（希望投資方參股本公司或與投資方成立新公司的目的和 作用，說明股權(quán)融資、借貸和政府支助的數(shù)量，如果有對外借貸，抵押或擔(dān)保的 方

13、式） 9.2股權(quán)融資數(shù)量和價(jià)格：（說明擬向投資者以什么價(jià)格出讓多少股權(quán)，作價(jià)依 據(jù)是什么。） 9.3資金用途和使用計(jì)劃：（請列表說明融資后項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，包括資金投入進(jìn) 度，效果和起止時(shí)間等） 9.4投資回報(bào)：（說明融資后未來3 5年平均年投資回報(bào)率及有關(guān)依據(jù)。）9.5投資者的權(quán)益：（說明投資者可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力，將以那些方式收 回投資，具體方式和時(shí)間。）10、財(cái)務(wù)說明10.1財(cái)務(wù)狀況：（請列簡表說明公司在過去 3年里的基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：主營收入、 主營成本、主營利潤、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、凈利潤、補(bǔ)貼收入、總資產(chǎn)、總負(fù) 債和凈資產(chǎn)，主營產(chǎn)品的盈虧平衡點(diǎn)、毛利率和凈利率。）10.2財(cái)務(wù)預(yù)測：（請?zhí)峁┤谫Y后未來3年項(xiàng)目盈虧平衡表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、 現(xiàn)金流量表和銷售計(jì)劃。） 注：要