X集團(tuán)出納崗位職責(zé)說明書

1、崗位職責(zé)示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-563編號：_X集團(tuán)出納崗位職責(zé)說明書審核：_時間：_單位：_X集團(tuán)出納崗位職責(zé)說明書用戶指南：該崗位職責(zé)資料適用于為人員進(jìn)行工作職責(zé)分解，便于得到職責(zé)的具體內(nèi)容，然后通過流程分析來界定在這些職責(zé)中，該職位應(yīng)該扮演角色，擁有具體的權(quán)限，最終使人員充分把握好自己的定位。可通過修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。X集團(tuán)出納崗位職責(zé)說明書崗位基本信息崗位名稱 出納 所屬部門 財會部 崗位職等直接上級 財會部經(jīng)理 直接下屬 無崗位概要：負(fù)責(zé)做好資金的收付及其他財務(wù)管理工作職責(zé)描述重點(diǎn)工作1.憑證制作：根據(jù)

2、財務(wù)管理手冊，對有關(guān)原始憑證進(jìn)行審核，辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)，編制現(xiàn)金、銀行存款收付記賬憑證;2.現(xiàn)金、銀行存款管理：根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)財務(wù)管理制度，辦理現(xiàn)金報銷、收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，遵守庫存現(xiàn)金限額規(guī)定及時送存銀行;負(fù)責(zé)登記、核對現(xiàn)金賬、銀行存款帳;負(fù)責(zé)定期盤點(diǎn)現(xiàn)金，并做好庫存現(xiàn)金與有價證券的保管工作，并做好現(xiàn)金和銀行存款日報表編制和月底對賬工作;3.檔案管理：負(fù)責(zé)設(shè)立登記簿，做好銀行現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、匯款單等憑證的登記、簽發(fā)和保管工作;4.支持服務(wù)：負(fù)責(zé)與營銷中心核對銷售款收款狀況;負(fù)責(zé)預(yù)告登記、與銀行核對客戶按揭辦理情況，及時收回銀行按揭款;根據(jù)收回按揭款情況，將客戶資料匯總、整

3、理并移交營銷中心;一般工作1.制度建設(shè)：參與擬訂和完善財務(wù)管理手冊，做好制度的宣傳解釋和貫徹落實工作;2.日常事項：根據(jù)人力資源部提供的工資表，及時發(fā)放工資和交繳住房公積金、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險、待業(yè)保險;保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;3.溝通協(xié)調(diào)：負(fù)責(zé)做好公司與銀行等單位之間的財務(wù)溝通協(xié)調(diào)工作;督促銷售部及時催交樓款;定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報工作;做好與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作;4.其他事項：完成上級交給的其他臨時性工作任務(wù);主要責(zé)任1.保證本崗位所負(fù)責(zé)的現(xiàn)金賬、銀行日記賬等符合規(guī)范，內(nèi)容完整真實，數(shù)字準(zhǔn)確;2.保證公司財務(wù)章的妥善保管，并嚴(yán)格按規(guī)定使用;3.保證庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全和完整;

4、崗位權(quán)力1.要求上級明確工作要求和提供相應(yīng)工作條件的權(quán)力;2.對報銷的會計憑證進(jìn)行合法性審核，并拒絕受理不合規(guī)合法的會計憑證的權(quán)力;3.依據(jù)公司的相關(guān)制度，要求公司其他部門對本崗位工作予以合理配合的權(quán)力;4.根據(jù)公司制度有關(guān)規(guī)定，接受培訓(xùn)，享受薪酬和各項福利政策的權(quán)力;5.在部門職能與權(quán)力范圍內(nèi)，按制度自主開展本職工作的權(quán)力;6.按公司制度享有的其他權(quán)力;任職資格資 歷：財務(wù)、經(jīng)濟(jì)管理、統(tǒng)計、審計類相關(guān)專業(yè)，中專及以上學(xué)歷，具有會計上崗證及會計專業(yè)資格證書，一年以上出納工作經(jīng)驗;能 力：能熟練使用財務(wù)軟件、辦公軟件;品 質(zhì)：廉潔奉公，有較強(qiáng)的責(zé)任心和紀(jì)律性，對工作認(rèn)真、細(xì)致、有耐心，為人正直、

5、敢于堅持原則;知識結(jié)構(gòu)：了解國家財稅法律規(guī)范，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;熟悉銀行業(yè)務(wù)和報稅流程;掌握出納業(yè)務(wù)管理知識;關(guān)鍵指標(biāo) 入帳及時性、財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、重大差錯和違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)篇2：X集團(tuán)會計崗位職責(zé)說明書X集團(tuán)會計崗位職責(zé)說明書崗位基本信息崗位名稱 會計 所屬部門 財會部 崗位職等直接上級 財會部經(jīng)理 直接下屬 無崗位概要：負(fù)責(zé)公司會計核算和報表制作職責(zé)描述重點(diǎn)工作1.會計核算：準(zhǔn)確設(shè)置各類各級會計賬戶，根據(jù)財務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)公司財務(wù)收支的全面核算，即負(fù)責(zé)各項費(fèi)用的審核及銷售統(tǒng)計復(fù)核，填制會計憑證，登記帳簿;負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)合同的登記;2.報表管理：負(fù)責(zé)定期編制公司各類會計報表，并辦理申報業(yè)

6、務(wù);根據(jù)公司財務(wù)管理要求，修改完善財務(wù)管理的各類報表;3.融資支持：根據(jù)融資需要，及時提供融資所需的各項資料，協(xié)助集團(tuán)做好融資工作;4.資產(chǎn)管理：根據(jù)賬款收付情況，負(fù)責(zé)提出集團(tuán)應(yīng)收款和呆賬處理建議;根據(jù)公司有關(guān)制度，參與負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)盤點(diǎn)工作及帳務(wù)管理工作;一般工作1.制度建設(shè)：參與擬訂和完善財務(wù)管理制度，做好制度的宣傳解釋和貫徹落實工作;2.檔案管理：根據(jù)公司相關(guān)管理制度，負(fù)責(zé)會計憑證、賬簿、報表等會計資料的整理、裝訂和歸檔工作;3.支持服務(wù)：負(fù)責(zé)會計電算化系統(tǒng)管理、各賬套的備份;指導(dǎo)出納按要求收付款項，編制憑證;根據(jù)會計法及公司財務(wù)管理制度，協(xié)助擬訂本公司預(yù)算編列原則、明確財務(wù)核算程序、會

7、計核算形式、成本核算方法和成本費(fèi)用分?jǐn)偡椒?配合銷售部做好開盤工作及對帳工作;負(fù)責(zé)收集行業(yè)的財稅政策信息資料，為會計核算的完善提供建議;4.其他事項：完成上級交給的其他臨時性工作任務(wù);主要責(zé)任1.保證本崗位所負(fù)責(zé)的會計核算工作規(guī)范性和合法性，無重大違規(guī)、違紀(jì)行為;2.保證本崗位所負(fù)責(zé)撰寫的會計報表等信息的形式符合規(guī)范要求，內(nèi)容完整真實，數(shù)字準(zhǔn)確;3.保證公司固定資產(chǎn)賬實相符;4.保證公司會計核算體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn);崗位權(quán)力1.要求上級明確工作要求和提供相應(yīng)工作條件的權(quán)力;2.要求公司相關(guān)部門和崗位按本部門要求及時、準(zhǔn)確地提供財務(wù)報表編制、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)所需要的各類信息的權(quán)力;3.對報銷的會計憑證進(jìn)行

8、合法性審核，并拒絕受理不合規(guī)合法的會計憑證的權(quán)力;4.依據(jù)公司的相關(guān)制度，要求公司其他部門對本崗位工作予以合理配合的權(quán)力;5.根據(jù)公司制度有關(guān)規(guī)定，接受培訓(xùn)，享受薪酬和各項福利政策的權(quán)力;6.在部門職能與權(quán)力范圍內(nèi)，按制度自主開展本職工作的權(quán)力;7.按公司制度享有的其他權(quán)力;任職資格資 歷：財務(wù)、經(jīng)濟(jì)管理、統(tǒng)計、審計類相關(guān)專業(yè)，大專及以上學(xué)歷，具有會計上崗證及會計專業(yè)資格證書，三年以企業(yè)會計工作經(jīng)驗;能 力：對數(shù)字較敏感，有較強(qiáng)的會計核算能力、財務(wù)分析能力，能熟練使用財務(wù)軟件、辦公軟件;品 質(zhì)：廉潔奉公，有較強(qiáng)的責(zé)任心和紀(jì)律性，對工作認(rèn)真、細(xì)致、有耐心，并具有較強(qiáng)的保密意識;知識結(jié)構(gòu)：了解國家

9、財稅法律規(guī)范、財務(wù)核算、財務(wù)管理、財務(wù)分析、財務(wù)預(yù)測等財務(wù)制度和業(yè)務(wù);熟悉國家會計法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;熟悉銀行業(yè)務(wù)和報稅流程;關(guān)鍵指標(biāo) 財務(wù)報表產(chǎn)出及時率、財務(wù)報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率、融資配合度、重大差錯和違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)篇3：X集團(tuán)財會管理專員崗位職責(zé)說明書X集團(tuán)財會管理專員崗位職責(zé)說明書崗位基本信息崗位名稱 財會管理專員 所屬部門 財會部 崗位職等直接上級 財會部經(jīng)理 直接下屬 無崗位概要：負(fù)責(zé)公司財務(wù)分析、稅務(wù)管理等工作職責(zé)描述重點(diǎn)工作1.財務(wù)預(yù)算：根據(jù)項目開發(fā)計劃和公司年度經(jīng)營計劃，確定預(yù)算編列原則、財務(wù)核算程序、會計核算形式、成本核算方法和成本費(fèi)用分?jǐn)偡椒?，報上級領(lǐng)導(dǎo)審批;收集

10、、匯總及編制年度公司財務(wù)預(yù)算計劃，并對各部門的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行狀況進(jìn)行統(tǒng)計、分析及評價;2.會計報表制作：負(fù)責(zé)各公司會計報表的收集、匯總，編制集團(tuán)公司合并報表;3.財務(wù)分析：根據(jù)各類會計報表，負(fù)責(zé)定期對公司的財務(wù)經(jīng)營狀況進(jìn)行分析，根據(jù)編制年(季、月)度綜合性財務(wù)分析報告，根據(jù)業(yè)務(wù)需求提供專項性的財務(wù)分析，為公司決策層提供財務(wù)分析報告;4.固定資產(chǎn)管理：參與集團(tuán)公司固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作，負(fù)責(zé)資產(chǎn)的帳務(wù)管理;負(fù)責(zé)與保險公司協(xié)商并簽署產(chǎn)險協(xié)議及索賠處理工作;5.稅務(wù)管理：及時了解各項稅收政策，積極進(jìn)行稅收策劃，以達(dá)稅收優(yōu)惠政策及合理避稅，為公司創(chuàng)造良好的外部環(huán)境;一般工作1.制度建設(shè)：參與擬訂和完善財務(wù)管理

11、制度，并做好制度的宣傳解釋和貫徹落實工作;2.信息管理：負(fù)責(zé)收集、整理國家稅收、審計、會計等相關(guān)政策法規(guī)，為公司領(lǐng)導(dǎo)和其他部門提供財務(wù)信息指導(dǎo);根據(jù)集團(tuán)公司發(fā)展需要，負(fù)責(zé)財務(wù)信息化建設(shè);3.支持服務(wù)：根據(jù)集團(tuán)財務(wù)管理要求，負(fù)責(zé)修改完善財務(wù)管理的各類報表;4.溝通協(xié)調(diào)：負(fù)責(zé)做好公司與財稅等政府部門之間的業(yè)務(wù)聯(lián)系工作;定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，并做好與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作;5.其他事項：完成上級交給的其他臨時性工作任務(wù);主要責(zé)任1.保證本崗位所負(fù)責(zé)的預(yù)算編列原則明確，內(nèi)容規(guī)范和合法性，無重大違規(guī)、違紀(jì)行為;2.保證會計報表產(chǎn)出的及時性和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;3.保證本崗位所負(fù)責(zé)撰寫的分析報告形式符合規(guī)范要求

12、，內(nèi)容完整真實，數(shù)字準(zhǔn)確;4.保證稅務(wù)策劃工作積極主動;崗位權(quán)力1.要求上級明確工作要求和提供相應(yīng)工作條件的權(quán)力;2.根據(jù)工作需要，要求公司相關(guān)部門和崗位按本部門要求及時準(zhǔn)確提供進(jìn)行預(yù)算、分析所需各類信息的權(quán)力;3.依據(jù)公司的相關(guān)制度，要求公司其他部門對本崗位工作予以合理配合的權(quán)力;4.根據(jù)公司制度有關(guān)規(guī)定，接受培訓(xùn)，享受薪酬和各項福利政策的權(quán)力;5.在部門職能與權(quán)力范圍內(nèi)，按制度自主開展本職工作的權(quán)力;6.按公司制度享有的其他權(quán)力;任職資格資 歷：財務(wù)、經(jīng)濟(jì)管理、統(tǒng)計、審計類相關(guān)專業(yè)，大專及以上學(xué)歷，具有會計上崗證及會計專業(yè)資格證書，三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;能 力：對數(shù)字較敏感，有較強(qiáng)的會計核算能力、財務(wù)分析