用友日常業(yè)務(wù)處理

1、(一) 日常業(yè)務(wù)處理流程： (二) 日常業(yè)務(wù)操作： 日常工作描述：Ø1 主管會(huì)計(jì)錄入憑證（制單）。2 出納對(duì)涉及現(xiàn)金、銀行存款科目的憑證簽字確認(rèn)，進(jìn)行支票登記簿的錄入。(目前很少有人用此功能)3 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核記帳憑證。4 記帳人員對(duì)審核后的憑證記帳。 初始設(shè)置² 會(huì)計(jì)科目設(shè)置n單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”下的“財(cái)務(wù)”，點(diǎn)擊”會(huì)計(jì)科目”,系統(tǒng)進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”界面： 如果增加科目：?jiǎn)螕粼黾?，在輸入窗口中錄入或選擇相應(yīng)內(nèi)容，單擊確認(rèn)l , 單擊關(guān)閉; 如果刪除科目：選中要?jiǎng)h

2、除的科目，單擊刪除，點(diǎn)擊“確認(rèn)”；l 如果修改科目：選中要修改的科目，單擊修改或雙擊該科目，點(diǎn)擊修改修改相應(yīng)內(nèi)容，點(diǎn)擊確定;l”選入單擊確認(rèn)> 指定科目：?jiǎn)螕艟庉嫴藛蜗轮付颇繂螕暨x擇核算現(xiàn)金，銀行總帳，現(xiàn)金流量的科目點(diǎn)擊“l(fā)備注 科目編碼及名稱(chēng)必須唯一；科目編碼位數(shù)應(yīng)該與編碼原則一致l 在增加或修改科目時(shí)，若該科目需要設(shè)置為輔助核算的科目，則必須在對(duì)應(yīng)輔助核算的復(fù)選框打上“”標(biāo)記；l 指定的現(xiàn)金流量科目供UFO出現(xiàn)金流量表時(shí)取數(shù)函數(shù)使用。l 外幣及匯率定義nà單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”下的”財(cái)務(wù)”,點(diǎn)擊”外幣種類(lèi)”，單擊增加在

3、錄入窗口中錄入幣符和幣名并選擇折算方式，單擊確認(rèn) 單擊“退出”à在匯率一覽表中，輸入該幣種的相應(yīng)匯率備注：此處僅供用戶(hù)錄入固定匯率與浮動(dòng)匯率，并不決定在制單時(shí)使用固定匯率還是浮動(dòng)匯率，在【選項(xiàng)】中的【匯率方式】的設(shè)置決定制單使用固定匯率還是浮動(dòng)匯率。  設(shè)置憑證類(lèi)別n 單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”下的”財(cái)務(wù)”,“憑證類(lèi)別”單擊“記帳憑證”或其它需要的憑證類(lèi)別單擊“確定”單擊退出。 設(shè)置結(jié)算方式n單擊”基礎(chǔ)設(shè)置”下的”收付結(jié)算” 選擇結(jié)算方式單擊增加，輸入“結(jié)算方式編碼”和“結(jié)算方式名稱(chēng)”，若啟用票據(jù)管理，單擊該項(xiàng)打上“”標(biāo)記；單擊確認(rèn)，單擊退出。備注  結(jié)

4、算方式編碼：用以標(biāo)識(shí)某結(jié)算方式。用戶(hù)必須按照結(jié)算方式編碼級(jí)次的先后順序來(lái)進(jìn)行錄入，錄入值必須唯一。結(jié)算方式編碼可以數(shù)字09或字符AZ表示，但編碼中l(wèi)&、“、;、-以及空格禁止使用。 結(jié)算方式名稱(chēng)：用戶(hù)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，必須錄入所用結(jié)算方式的名稱(chēng)，錄入值必須唯一。結(jié)算方式名稱(chēng)最多可寫(xiě)6個(gè)漢字（或12個(gè)字符）l 錄入部門(mén)檔案（編碼1-2-2-2）n錄完后單擊“退出”。à單擊“保存”，錄入下一部門(mén)檔案à單擊“增加”，錄入部門(mén)編碼及部門(mén)名稱(chēng)，à單擊選擇“部門(mén)檔案”à單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”菜單下“機(jī)構(gòu)設(shè)置”  錄入職員檔案n點(diǎn)擊增

5、加,系統(tǒng)自動(dòng)保存錄入的職員檔案記錄。à單擊選擇“職員檔案”,錄入職員編碼及姓名及所屬部門(mén)à單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”菜單下“機(jī)構(gòu)設(shè)置”備注 職員編號(hào)：必須錄入，必須唯一。l 職員名稱(chēng)：必須錄入，可以重復(fù)。l 部門(mén)名稱(chēng)：l 輸入該職員所屬的部門(mén)。您只能選定末級(jí)部門(mén)。 職員屬性：填寫(xiě)職員是屬于采購(gòu)員、庫(kù)房管理人員還是銷(xiāo)售人員等人員屬性。l 錄入客戶(hù)分類(lèi)n單擊“退出”。à單擊“增加”，客戶(hù)分類(lèi)編碼和分類(lèi)名稱(chēng)，錄入完后單擊“保存”à單擊選擇“客戶(hù)分類(lèi)”à單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”菜單下“往來(lái)單位”備注：其中客戶(hù)分類(lèi)編碼，客

6、戶(hù)分類(lèi)名稱(chēng)，必須輸入?？蛻?hù)編碼要規(guī)范,而且要保證便于查詢(xún),客戶(hù)分類(lèi)編碼一旦錄入將不能修改客戶(hù)分類(lèi)編碼要符合編碼原則,就是跟下方的星號(hào)個(gè)數(shù)相符,一個(gè)星號(hào)代表一位數(shù)字或者時(shí)一位字母 錄入供應(yīng)商分類(lèi)n單擊“退出”。à單擊“增加”，供應(yīng)商分類(lèi)編碼和分類(lèi)名稱(chēng)，錄入完后單擊“保存”à單擊選擇“供應(yīng)商分類(lèi)”à單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”菜單下“往來(lái)單位”備注：其中供應(yīng)商分類(lèi)編碼，供應(yīng)商分類(lèi)名稱(chēng)，必須輸入。供應(yīng)商編碼要規(guī)范,而且要保證便于查詢(xún), 供應(yīng)商分類(lèi)編碼一旦錄入將不能修改供應(yīng)商分類(lèi)編碼要符合編碼原則,就是跟下方的星號(hào)個(gè)數(shù)相符,一個(gè)星號(hào)代表一位數(shù)字或者時(shí)一位字母供應(yīng)商編碼要規(guī)范

7、,而且要保證便于查詢(xún),供應(yīng)商編碼一旦錄入將不能修改 錄入客戶(hù)檔案n單擊“退出”。à單擊“增加”，錄入系統(tǒng)提供的四個(gè)頁(yè)簽內(nèi)容，錄入完后單擊“保存”à單擊選擇“客戶(hù)檔案”à單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”菜單下“往來(lái)單位”備注：其中客戶(hù)編碼，客戶(hù)簡(jiǎn)稱(chēng)，所屬分類(lèi)碼必須輸入?？蛻?hù)編碼要規(guī)范,而且要保證便于查詢(xún),客戶(hù)編碼一旦錄入將不能修改 錄入供應(yīng)商檔案(編碼2-2-2-2)n單擊“退出”。à單擊“增加”，錄入系統(tǒng)提供的四個(gè)頁(yè)簽內(nèi)容，錄入完后單擊“保存”à單擊選擇“供應(yīng)商檔案”à單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”菜單下“往來(lái)單位”備注：其中供應(yīng)商編碼，供應(yīng)商

8、簡(jiǎn)稱(chēng)，所屬分類(lèi)碼必須輸入供應(yīng)商編碼要規(guī)范,而且要保證便于查詢(xún),供應(yīng)商編碼一旦錄入將不能修改 錄入項(xiàng)目目錄(標(biāo)準(zhǔn)版功能)n“基礎(chǔ)設(shè)置”,單擊”財(cái)務(wù)”下的項(xiàng)目目錄 建立項(xiàng)目檔案的操作流程如圖：        備注： 核算科目：在總賬系統(tǒng)【會(huì)計(jì)科目】功能中設(shè)置項(xiàng)目輔助核算，如對(duì)產(chǎn)成品、生產(chǎn)成本、商品采購(gòu)、庫(kù)存商品、在建工程、科研課題、科研成本等科目設(shè)置項(xiàng)目核算的輔助賬類(lèi)。l 項(xiàng)目分類(lèi)定義：為了便于統(tǒng)計(jì)，可對(duì)同一項(xiàng)目大類(lèi)下的項(xiàng)目進(jìn)行進(jìn)一步劃分，這就需要進(jìn)行項(xiàng)目分類(lèi)的定義。l 項(xiàng)目結(jié)構(gòu)

9、：一個(gè)項(xiàng)目除了項(xiàng)目名稱(chēng)外，有時(shí)還應(yīng)加一些其他備注說(shuō)明，比如課題核算除了課題名以外，還有如課題性質(zhì)、課題承擔(dān)單位、課題負(fù)責(zé)人等備注說(shuō)明，這些備注說(shuō)明均可以設(shè)置為項(xiàng)目欄目。l 項(xiàng)目目錄：列出所選項(xiàng)目大類(lèi)下的所有項(xiàng)目l 項(xiàng)目一般不使用,如果需要使用請(qǐng)慎重l 錄入期初余額n點(diǎn)擊”總帳”,單擊“設(shè)置”下“期初余額”， 系統(tǒng)進(jìn)入“期初余額”界面： 將光標(biāo)移到需要輸入數(shù)據(jù)的余額欄，直接輸入數(shù)據(jù)即可。l 如果是年中啟用，還需要錄入年初至建賬月份的借、貸方累計(jì)發(fā)生額。l 錄完所有余額后，用鼠標(biāo)單擊試算按鈕，可查看期初余額試算平衡表，檢查余額是否平衡，也

10、可單擊對(duì)賬按鈕，檢查總賬、明細(xì)賬、輔助賬的期初余額是否一致l備注： 有往來(lái)輔助核算的科目都要按明細(xì)錄入數(shù)據(jù)。l 清零：當(dāng)科目的下級(jí)科目的期初數(shù)據(jù)互相抵消使本科目的期初余額為零時(shí)，清除此科目的所有科目的期初數(shù)據(jù)。存在已記賬憑證時(shí)此按鈕置灰。l 則只要錄入末級(jí)科目的期初余額及累借、累貸，年初余額將自動(dòng)計(jì)算出來(lái)。l 如果某科目為數(shù)量、外幣核算，可以錄入期初數(shù)量、外幣余額。但必須先錄入本幣余額，再錄入外幣余額l 若期初余額有外幣、數(shù)量余額，則必須有本幣余額。l 在錄入輔助核算期初余額之前，必須先設(shè)置各輔助核算目錄。l 日常財(cái)務(wù)工作：

11、²增加憑證單擊退出。à錄完憑證，單擊保存à錄入憑證分錄à單擊增加à單擊填制憑證憑證表頭部分的錄入備注: 憑證類(lèi)別為初始設(shè)置時(shí)已定義的憑證類(lèi)別代碼或名稱(chēng)。l 采用自動(dòng)編號(hào)時(shí)，計(jì)算機(jī)自動(dòng)按月按類(lèi)別連續(xù)進(jìn)行編號(hào)l 采用序時(shí)控制時(shí)，憑證日期應(yīng)大于等于啟用日期，不能超過(guò)業(yè)務(wù)日期。l 憑證一旦保存，其憑證類(lèi)別，憑證編號(hào)不能修改。l輸入憑證正文部分      備注: 摘要可以相同，但不能為空，按回車(chē)，系統(tǒng)將摘要自動(dòng)復(fù)制到下一分錄行l(wèi) 會(huì)計(jì)科目通過(guò)科目

12、編碼或科目助記碼輸入。l 科目編碼必須是末級(jí)的科目編碼。l 金額不能為零，紅字以l “-”號(hào)表示。 在金額處按空格鍵，系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)整當(dāng)前分錄的金額方向。l 在金額處按“=”，系統(tǒng)將根據(jù)借貸方差額自動(dòng)計(jì)算此筆分錄的金額。l 錄入涉及數(shù)量核算的分錄時(shí)，錄入“數(shù)量”、“單價(jià)”系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出“金額”放在借方，可用空格調(diào)整方向；l 損益類(lèi)的科目的憑證填制時(shí),會(huì)計(jì)科目的填制方向應(yīng)該與會(huì)計(jì)科目的余額方向保持一致,如l 管理費(fèi)用應(yīng)該填制在借方,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)該填制在貸方.否則將造成損益表取數(shù)錯(cuò)誤 輔助核算信息u 如果科目設(shè)置了輔助

13、核算屬性，還要輸入輔助信息，如部門(mén)、個(gè)人、項(xiàng)目、客戶(hù)、供應(yīng)商、數(shù)量、自定義項(xiàng)等l 。備注： 在錄入憑證過(guò)程中新增加的部門(mén)、個(gè)人、單位、項(xiàng)目可通過(guò)參照窗增加錄入；具體操作：?jiǎn)螕糨o助信息參照單擊編輯單擊增加單擊退出l 修改憑證n單擊上張、下張選中要修改的憑證，直接修改；修改輔助信息可雙擊對(duì)應(yīng)的輔助項(xiàng)調(diào)出相應(yīng)窗口修改。備注： 未經(jīng)審核的錯(cuò)誤憑證可通過(guò)【填制憑證】制單功能直接修改l 已審核算的憑證應(yīng)先取消審核后，才能進(jìn)行修改。l 外部系統(tǒng)傳過(guò)來(lái)的憑證不能在總賬系統(tǒng)中進(jìn)行修改，只能在生成該憑證的系統(tǒng)中進(jìn)行修改。l 沖銷(xiāo)憑證n單擊上張、下張選中要

14、作廢/恢復(fù)的憑證，單擊制單菜單下作廢/恢復(fù)。     沖銷(xiāo)憑證可以采用【制單】菜單下的沖銷(xiāo)憑證命令制作紅字沖銷(xiāo)憑證。備注：制作紅字沖銷(xiāo)憑證將錯(cuò)誤憑證沖銷(xiāo)后，需要再編制正確的藍(lán)字憑證進(jìn)行補(bǔ)充，通過(guò)紅字沖銷(xiāo)法增加的憑證，應(yīng)視同正常憑證進(jìn)行保存。 刪除憑證n單擊上張、下張選中要作廢/恢復(fù)的憑證，單擊制單菜單下作廢/恢復(fù)。單擊“確定”選擇要?jiǎng)h除的憑證單擊“確定”。à選擇整理憑證期間à單擊制單菜單下整理憑證備注： 如果遇到有非法的憑證需要作廢時(shí)，則可以使用作廢/恢復(fù)功能，將這些憑證進(jìn)行作廢。l 如果作廢憑證不想保留

15、時(shí)，可以通過(guò)整理憑證功能，將其徹底刪除，并對(duì)未記賬憑證重新編號(hào)。l 只能對(duì)未記帳的憑證作憑證整理。l 已記帳憑證作憑證整理，應(yīng)先恢復(fù)本月月初的記帳前狀態(tài)，再作憑證整理。l 若本月有憑證已記賬，那么，本月最后一張已記賬憑證之前的憑證將不能作憑證整理，只能對(duì)其后面的未記賬憑證作憑證整理。若想對(duì)已記賬憑證作憑證整理，請(qǐng)先到"恢復(fù)記賬前狀態(tài)"功能中恢復(fù)本月月初的記賬前狀態(tài)，再作憑證整理。l 會(huì)計(jì)憑證審核n更換操作員：在用友通中單擊”文件”重注冊(cè)，屏幕顯示“系統(tǒng)登錄”，選取帳套后單擊確認(rèn)；在“操作員”窗口選擇有審核權(quán)限的操作員單擊確認(rèn)；點(diǎn)擊單擊

16、“審核”或?qū)徍瞬藛蜗碌某膳鷮徍藨{證；à選擇要審核的憑證，點(diǎn)擊“確定”à設(shè)置要進(jìn)行審核的憑證條件，點(diǎn)擊“確認(rèn)”à審核：?jiǎn)螕魧徍藨{證下的審核憑證取消審核：如上進(jìn)入審核憑證窗口，點(diǎn)擊單擊“取消”或?qū)徍瞬藛蜗碌某膳∠麑徍耍粯?biāo)識(shí)錯(cuò)誤：如上進(jìn)入審核憑證窗口，可單擊標(biāo)錯(cuò)，系統(tǒng)在該憑證上標(biāo)識(shí)為有錯(cuò)，便于制單人進(jìn)行修改；審核完畢，單擊退出。備注： 制單人與審核人不能是同一人；審核前必須更換操作員（重新注冊(cè)）；l 憑證一經(jīng)審核便不能修改和刪除，若要修改刪除可先取消審核；l 取消復(fù)核只能由審核人自已進(jìn)行。l 會(huì)計(jì)憑證記帳n在主界面單擊記帳單擊“

17、記帳范圍”輸入要記帳的憑證范圍（格式如：1-20或1,3,5,7-10）單擊下一步，核對(duì)記帳報(bào)告無(wú)誤后，單擊下一步，單擊記帳，系統(tǒng)即開(kāi)始記帳，記帳完畢退回總帳系統(tǒng)畫(huà)面。備注 第一次記賬時(shí)，若期初余額試算不平衡，系統(tǒng)將不允許記賬。l 上月不記帳，本月不能記帳。l 未審核憑證不能記帳。l 作廢憑證不需要審l核可直接記帳。(三) 月末業(yè)務(wù)操作： 月末工作描述：²1) 記帳人員進(jìn)行轉(zhuǎn)帳定義，執(zhí)行轉(zhuǎn)帳生成。2) 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核轉(zhuǎn)帳生成的憑證。3) 記帳人員對(duì)審核后的憑證記帳。4) 憑證全部記帳完畢

18、后，記帳人員執(zhí)行對(duì)帳。5) 對(duì)帳平衡、顯示正確后，制表人在UFO報(bào)表系統(tǒng)內(nèi)編制報(bào)表，打印報(bào)表，送交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。6) 打印會(huì)計(jì)憑證和科目匯總表與原始單據(jù)粘貼、裝訂成冊(cè)，打印帳簿保存。7) 數(shù)據(jù)備份后進(jìn)行結(jié)帳。（其他各系統(tǒng)必須先結(jié)帳） 月末財(cái)務(wù)工作：² 自動(dòng)轉(zhuǎn)帳設(shè)置n 自定義轉(zhuǎn)帳：Ø1、 公式說(shuō)明： 期初余額：QC（”科目編碼”,會(huì)計(jì)期間,代碼）；§  期末余額：QM（”科目編碼”,會(huì)計(jì)期間,代碼）；§ 發(fā)生額：FS（”科目編碼”,會(huì)計(jì)期間,”方向”,代碼）

19、；§ 取對(duì)方科目計(jì)算結(jié)果：JG（）§ ；               常數(shù)§2、 具體操作：?jiǎn)螕糇詣?dòng)轉(zhuǎn)帳單擊自定義轉(zhuǎn)帳設(shè)置參照窗單擊增加圖標(biāo)錄入相關(guān)內(nèi)容定義完憑證后，要點(diǎn)擊“保存”，單擊增加定義下張轉(zhuǎn)帳憑證，定義完后單擊退出。備注編制自動(dòng)轉(zhuǎn)帳公式時(shí)，若涉及到項(xiàng)目核算的要分項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，編制自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證時(shí)可編制多張憑證。 轉(zhuǎn)帳生成：Ø1. 具體操作：?jiǎn)螕糇詣?dòng)轉(zhuǎn)帳雙擊選中要執(zhí)行轉(zhuǎn)帳

20、生成的轉(zhuǎn)帳目錄點(diǎn)擊“確認(rèn)”點(diǎn)擊               上張或下張并點(diǎn)擊“保存”或編輯菜單下的成批保存保存生成的憑證點(diǎn)擊退出；2.    憑證生成后更換操作員復(fù)核記帳。 對(duì)帳n1. 單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【對(duì)賬】，顯示待對(duì)賬界面。2. 選擇要對(duì)賬的會(huì)計(jì)期間和對(duì)賬內(nèi)容，選擇總賬與哪些輔助賬進(jìn)行核對(duì)。3. 確定 ，單擊對(duì)賬按鈕，系統(tǒng)開(kāi)始自動(dòng)對(duì)賬。在對(duì)賬過(guò)程中，按對(duì)賬按鈕可停止對(duì)賬。4

21、. 若對(duì)賬結(jié)果為賬賬相符，則對(duì)賬月份的對(duì)賬結(jié)果處顯示"正確"；若對(duì)賬結(jié)果為賬賬不符，則對(duì)賬月份的對(duì)賬結(jié)果處顯示"錯(cuò)誤"，按錯(cuò)誤可查看引起賬賬不符的原因。5. 按試算按鈕，可以對(duì)各科目類(lèi)別余額進(jìn)行試算平衡，顯示試算平衡表。 結(jié)帳n1. 單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【結(jié)賬】進(jìn)入此功能，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)б贿x擇結(jié)賬月份。點(diǎn)擊要結(jié)賬月份。2. 選擇結(jié)賬月份后單擊下一步，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)Ф藢?duì)賬簿。3. 按對(duì)賬按鈕，系統(tǒng)對(duì)要結(jié)賬的月份進(jìn)行賬賬核對(duì)，在對(duì)賬過(guò)程中，可按停止按鈕中止對(duì)賬，對(duì)賬完成后，單擊下一步，屏

22、幕顯示結(jié)賬向?qū)露裙ぷ鲌?bào)告。若需打印，則單擊打印月度工作報(bào)告即可打印。4. 查看工作報(bào)告后，單擊下一步，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)耐瓿山Y(jié)賬。按結(jié)賬按鈕，若符合結(jié)賬要求，系統(tǒng)將進(jìn)行結(jié)賬，否則不予結(jié)賬。 取消結(jié)帳n在結(jié)賬向?qū)б恢?，選擇要取消結(jié)賬的月份上，按Ctrl+Shift+F6鍵即可進(jìn)行反結(jié)賬。備注 上月末結(jié)賬，則本月不能記賬，但可以填制、復(fù)核憑證。l 如月還有未記賬憑證時(shí)，則本月不能結(jié)賬。l 已結(jié)賬月份不能再填制憑證。l 結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)的人進(jìn)行。l 若總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不符，則不能結(jié)賬。l 反結(jié)賬操作只能由賬套主管執(zhí)

23、行。l l 取消記帳n1. 單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【對(duì)帳】，按下< Ctrl + H >鍵，將決定是否顯示/隱藏菜單中的【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】功能2. 恢復(fù)記帳前狀態(tài)有兩種方式： （1）恢復(fù)最近一次記帳前狀態(tài)；（2）恢復(fù)到月初未記帳前狀態(tài)。點(diǎn)擊“確認(rèn)à選擇恢復(fù)方式à具體操作：若該功能被隱藏，可如1操作調(diào)出，單擊憑證菜單下恢復(fù)記帳前狀態(tài)備注已結(jié)帳月份的數(shù)據(jù)不能取消記賬 帳簿查詢(xún)及打?。簄 單擊菜單帳表下各項(xiàng)內(nèi)容查詢(xún)l 查詢(xún)時(shí)按需要設(shè)定相應(yīng)條件，即可得到查詢(xún)結(jié)果；l 多欄帳查詢(xún)時(shí)要先定義多欄帳格式，再查詢(xún)；

24、操作如下：?jiǎn)螕舨藛螏け韑 單擊à單擊科目帳 à 多欄帳查詢(xún)單擊增加圖標(biāo)設(shè)置多欄帳格式點(diǎn)擊確認(rèn)雙擊定義好的多欄帳查詢(xún)； 現(xiàn)金和銀行存款日記帳必須到出納中查詢(xún)；l 涉及輔助核算的科目可在相應(yīng)的輔助核算中查詢(xún)；設(shè)置為客戶(hù)往來(lái)或供應(yīng)商往來(lái)的科目，必須到應(yīng)收或應(yīng)付系統(tǒng)中查詢(xún)；l 系統(tǒng)提供通過(guò)總帳聯(lián)查明細(xì)帳以及通過(guò)明細(xì)帳聯(lián)查憑證的功能l(四) UFO報(bào)表編制： 制作UFO報(bào)表的基本流程：n啟動(dòng)UFO->建立報(bào)表->設(shè)計(jì)報(bào)表的格式-> 定義各類(lèi)公式-> 報(bào)表數(shù)據(jù)處理->打印報(bào)表 基本概念Ø

25、 UFO的兩種基本狀態(tài):l（1）、格式設(shè)計(jì)狀態(tài)：主要是為報(bào)表設(shè)置固定內(nèi)容。（2）、數(shù)據(jù)處理狀態(tài)：主要是為報(bào)表進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。（3）、格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)的切換，單擊左下角的“格式”或“數(shù)據(jù)”開(kāi)關(guān)進(jìn)行。 單元：由行和列構(gòu)成的最小單位，用列號(hào)+行號(hào)來(lái)表示，如A3。l 組合單元：由相鄰的兩個(gè)或兩個(gè)以上單元組成的矩形。l 區(qū)域：由一個(gè)或多個(gè)單元組成的矩形，用起始單元名：結(jié)束單元名來(lái)描述，如C5：D20l  關(guān)鍵字：在UFO報(bào)表中用來(lái)確定某張表所在位置的“鑒別標(biāo)志”，稱(chēng)其為關(guān)鍵字。系統(tǒng)中共提供了單位名稱(chēng)、單位編號(hào)、年、月、季、日六種關(guān)鍵字，主要是對(duì)帳表進(jìn)行定

26、位、取數(shù)等操作。l 單元屬性：指單元在報(bào)表中所要處理的內(nèi)容，系統(tǒng)根據(jù)需要提供了表樣型、字符型、數(shù)字型三種；l 單元風(fēng)格：對(duì)報(bào)表進(jìn)行修飾，改變字體、加背景等；l 函數(shù)的應(yīng)用l1、 帳務(wù)函數(shù)：系統(tǒng)提供了函數(shù)向?qū)椭脩?hù)編輯公式，編寫(xiě)公式時(shí),可以利用函數(shù)向?qū)?lái)完成公式的定義。賬務(wù)取數(shù)常用函數(shù)有：總帳函數(shù) 金額式 數(shù)量式 外幣式期初額 QC() sQC() wQC()期未額 QM() sQM() wQM()發(fā)生額 FS() sFS() wFS()累計(jì)發(fā)生額 LFS() sLFS() wLFS()凈額 JE() sJE() wJE()2、 平面計(jì)算公式：PTOT(某區(qū)域)，如：C10=C5+C6+C7+C8+C9 表示為：C10=PTOT(C5:C9)主要函數(shù)有：數(shù)據(jù)合計(jì)->PTOTAL() ； 平均值->PAVG() ；計(jì)數(shù)->PCOUNT()3、