廣西關(guān)于成立醫(yī)藥中間體公司商業(yè)計劃書（模板范文）

1、MACRO.泓域咨詢 /廣西關(guān)于成立醫(yī)藥中間體公司商業(yè)計劃書廣西關(guān)于成立醫(yī)藥中間體公司商業(yè)計劃書xxx有限責(zé)任公司目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況13第二章 行業(yè)發(fā)展分析17一、 行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素17二、 行業(yè)發(fā)展概況19三、 與行業(yè)上下游的關(guān)系21第三章 公司籌建方案23一、 公司經(jīng)營宗旨23二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)23三、 公司組建方式24四、 公司管理體制24五、 部門職責(zé)

2、及權(quán)限25六、 核心人員介紹29七、 財務(wù)會計制度30第四章 項目投資背景分析38一、 行業(yè)壁壘38二、 行業(yè)基本風(fēng)險特征39三、 市場規(guī)模41第五章 法人治理43一、 股東權(quán)利及義務(wù)43二、 董事45三、 高級管理人員50四、 監(jiān)事52第六章 發(fā)展規(guī)劃分析54一、 公司發(fā)展規(guī)劃54二、 保障措施55第七章 環(huán)保分析58一、 編制依據(jù)58二、 環(huán)境影響合理性分析58三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析59四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析63五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析63六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析64七、 建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析65八、 營運期環(huán)境影響65九、 清潔生產(chǎn)66十、 環(huán)境管理分析67十一、

3、 環(huán)境影響結(jié)論71十二、 環(huán)境影響建議71第八章 項目風(fēng)險評估72一、 項目風(fēng)險分析72二、 項目風(fēng)險對策74第九章 選址可行性分析77一、 項目選址原則77二、 建設(shè)區(qū)基本情況77三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展80四、 社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)81五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向82六、 項目選址綜合評價84第十章 建設(shè)進(jìn)度分析85一、 項目進(jìn)度安排85項目實施進(jìn)度計劃一覽表85二、 項目實施保障措施86第十一章 投資方案87一、 投資估算的編制說明87二、 建設(shè)投資估算87建設(shè)投資估算表89三、 建設(shè)期利息89建設(shè)期利息估算表89四、 流動資金90流動資金估算表91五、 項目總投資92總投資及構(gòu)成一覽表92六、 資金籌措與

4、投資計劃93項目投資計劃與資金籌措一覽表93第十二章 項目經(jīng)濟(jì)效益95一、 經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算95營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表95綜合總成本費用估算表96固定資產(chǎn)折舊費估算表97無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表98利潤及利潤分配表99二、 項目盈利能力分析100項目投資現(xiàn)金流量表102三、 償債能力分析103借款還本付息計劃表104第十三章 總結(jié)說明106第十四章 附表108主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表108建設(shè)投資估算表109建設(shè)期利息估算表110固定資產(chǎn)投資估算表111流動資金估算表111總投資及構(gòu)成一覽表112項目投資計劃與資金籌措一覽表113營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表114綜合總成本費用

5、估算表115固定資產(chǎn)折舊費估算表116無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表116利潤及利潤分配表117項目投資現(xiàn)金流量表118借款還本付息計劃表119建筑工程投資一覽表120項目實施進(jìn)度計劃一覽表121主要設(shè)備購置一覽表122能耗分析一覽表122報告說明醫(yī)藥中間體行業(yè)屬于精細(xì)化工品領(lǐng)域，在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污水、廢棄和固體廢物會對生態(tài)環(huán)境造成負(fù)面影響。近年來，國家為了保障我國良好的生態(tài)環(huán)境與未來可持續(xù)發(fā)展，在環(huán)保方面提高了相應(yīng)的要求并加大了環(huán)保執(zhí)法力度。從長期來看，這些措施有利于行業(yè)規(guī)范運營，加強行業(yè)競爭力，保障行業(yè)可持續(xù)發(fā)展；但在短期內(nèi)，這也會加大企業(yè)在環(huán)保方面的投入，增加企業(yè)的資金負(fù)擔(dān)，從而影響醫(yī)藥

6、中間體生產(chǎn)企業(yè)的盈利能力。xxx有限責(zé)任公司主要由xx有限責(zé)任公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xx有限責(zé)任公司出資1042.50萬元，占xxx有限責(zé)任公司75%股份；xxx投資管理公司出資348萬元，占xxx有限責(zé)任公司25%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資41881.51萬元，其中：建設(shè)投資32321.69萬元，占項目總投資的77.17%；建設(shè)期利息419.54萬元，占項目總投資的1.00%；流動資金9140.28萬元，占項目總投資的21.82%。項目正常運營每年營業(yè)收入84400.00萬元，綜合總成本費用67842.90萬元，凈利潤12095.88萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率21.3

7、8%，財務(wù)凈現(xiàn)值20116.31萬元，全部投資回收期5.63年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。該項目工藝技術(shù)方案先進(jìn)合理，原材料國內(nèi)市場供應(yīng)充足，生產(chǎn)規(guī)模適宜，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，產(chǎn)品價格具有較強的競爭能力。該項目經(jīng)濟(jì)效益、社會效益顯著，抗風(fēng)險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限責(zé)任公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊資本1390萬元三、 注冊地址廣西xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事醫(yī)藥中間體相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動

8、；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xxx有限責(zé)任公司主要由xx有限責(zé)任公司和xxx投資管理公司發(fā)起成立。（一）xx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡介公司堅持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責(zé)任意識進(jìn)一步增強，誠信經(jīng)營水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司不斷推動企業(yè)品牌建設(shè)，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強品牌策劃與設(shè)計，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和

9、服務(wù)市場份額。推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額14299.4911439.5910724.62負(fù)債總額5334.874267.904001.15股東權(quán)益合計8964.627171.706723.47公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入56085.5544868.4442064.16營業(yè)利潤12109.119687.299081.83利潤總額10767.948614.358075.95凈利潤8075.956299.245814.68歸屬于母公司所有者的凈

10、利潤8075.956299.245814.68（二）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產(chǎn)品安全風(fēng)險評估結(jié)果，努力維護(hù)消費者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級，為行業(yè)提供先進(jìn)適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。企業(yè)履行社會責(zé)任，既是實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實現(xiàn)科

11、學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責(zé)任，依法經(jīng)營、誠實守信，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會、實現(xiàn)價值共享，致力于實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會三大責(zé)任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責(zé)任管理機制作為社會責(zé)任管理推進(jìn)工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會責(zé)任管理機制。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額14299.4911439.5910724.62負(fù)債總額5334.874267.904001.15股東權(quán)益合計89

12、64.627171.706723.47公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入56085.5544868.4442064.16營業(yè)利潤12109.119687.299081.83利潤總額10767.948614.358075.95凈利潤8075.956299.245814.68歸屬于母公司所有者的凈利潤8075.956299.245814.68六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限責(zé)任公司主要從事關(guān)于成立醫(yī)藥中間體公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由醫(yī)藥中間體行業(yè)屬于資金密集型與技術(shù)密集型的行業(yè)，國內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模普遍不大、行業(yè)集中度不高。同時，由

13、于醫(yī)藥中間體的生產(chǎn)利潤高于普通化工產(chǎn)品，兩者的生產(chǎn)過程又基本相同，導(dǎo)致越來越多的小型化工企業(yè)加入了生產(chǎn)醫(yī)藥中間體行列，行業(yè)內(nèi)無序競爭日益激烈。另外，歐美的一些專業(yè)化醫(yī)藥中間體企業(yè)，從規(guī)模、知名度和客戶基礎(chǔ)上對行業(yè)內(nèi)企業(yè)形成沖擊，而發(fā)展中國家的企業(yè)也在生產(chǎn)成本優(yōu)勢上對行業(yè)內(nèi)企業(yè)形成了一定威脅。由于國內(nèi)新的潛在競爭企業(yè)加入，以及國際廠商加大對中國市場的開拓力度，現(xiàn)有企業(yè)面臨市場競爭加劇的風(fēng)險。提升科技支撐能力實施科技強桂行動，集中全區(qū)優(yōu)勢創(chuàng)新資源，吸引國內(nèi)國際專業(yè)創(chuàng)新力量，打好汽車、機械、電子信息、智能制造、生物醫(yī)藥、新型功能材料、有色金屬深加工、特色優(yōu)勢農(nóng)業(yè)等重要產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅戰(zhàn)。多渠道增

14、加研發(fā)投入，加強基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究，實施源頭創(chuàng)新引領(lǐng)工程。對接國家重大科技項目和重大科技工程布局，加強人工智能、生命健康、生物技術(shù)等技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用示范，積極培育“蛙跳”產(chǎn)業(yè)。推進(jìn)賀州國家民用無人駕駛航空實驗基地建設(shè)。加快布局建設(shè)一批重大科學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新綜合體、新型研發(fā)機構(gòu)，加快廣西產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院建設(shè)發(fā)展，推動自治區(qū)實驗室建設(shè)，爭創(chuàng)一批國家重點實驗室、國家臨床醫(yī)學(xué)中心、國家技術(shù)創(chuàng)新中心、國家級國際合作基地。建設(shè)自治區(qū)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化中心，創(chuàng)建國家科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化示范區(qū)。推進(jìn)中國東盟科技城建設(shè)，建設(shè)面向東盟的區(qū)域性國際創(chuàng)新中心。積極參與“一帶一路”科技創(chuàng)新行動計劃，布局建設(shè)雙向離岸創(chuàng)新平

15、臺及“創(chuàng)新飛地”。（三）項目選址項目選址位于xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約95.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx噸醫(yī)藥中間體的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積92309.86，其中：生產(chǎn)工程58604.81，倉儲工程15761.31，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施8942.34，公共工程9001.40。（六）項目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資41881.51萬元，其中：建設(shè)投資32321.69萬元，占項目總投資的77.17%；建設(shè)期利息419.54萬元，占項目總投資的1

16、.00%；流動資金9140.28萬元，占項目總投資的21.82%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：84400.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：67842.90萬元。3、凈利潤（NP）：12095.88萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.63年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：21.38%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：20116.31萬元。（八）項目進(jìn)度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價本項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術(shù)進(jìn)步要求，符合市場要求，受到國家技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策的保護(hù)和扶持，適應(yīng)本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關(guān)產(chǎn)品日益發(fā)展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應(yīng)均有充分保證

17、，有優(yōu)越的建設(shè)條件。，企業(yè)經(jīng)濟(jì)和社會效益較好，能實現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。項目建設(shè)所采用的技術(shù)裝備先進(jìn)，成熟可靠，可以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求。第二章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持我國在產(chǎn)業(yè)宏觀政策指導(dǎo)方面歷來重視重視醫(yī)藥和醫(yī)藥中間體行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定，要大力發(fā)展用于重大疾病防治的化學(xué)藥物等創(chuàng)新藥物大品種，提升生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)水平。當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（2011年度）包含了藥物生產(chǎn)的綠色合成、手性拆分等重大疾病創(chuàng)新藥物的關(guān)鍵技術(shù)。醫(yī)藥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃提出，要支持中小

18、企業(yè)發(fā)展技術(shù)精、質(zhì)量高的醫(yī)藥中間體，提高為大企業(yè)配套的能力。石油和化學(xué)工業(yè)“十二五”發(fā)展指南，期間我國將優(yōu)先發(fā)展基礎(chǔ)化工原料，積極發(fā)展精細(xì)化工，淘汰高污染化工企業(yè)，加快國內(nèi)缺口較大、具有市場競爭力的基礎(chǔ)有機化工原料和高端有機化工產(chǎn)品規(guī)?；l(fā)展。鼓勵發(fā)展重要農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥中間體。（2）國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移近年來，隨著全球化的進(jìn)行，國際一些大型醫(yī)藥公司為了降低綜合生產(chǎn)成本、優(yōu)化資源配置、增加企業(yè)盈利能力，逐步將經(jīng)營戰(zhàn)略的重點集中在最終產(chǎn)品的研發(fā)和市場開拓方面，而在專有技術(shù)較強的中間體生產(chǎn)環(huán)節(jié)上則施行外包策略。全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移速度進(jìn)一步加快，發(fā)展中國家承接的醫(yī)藥中間體和醫(yī)藥中間體的技術(shù)含量也逐年提升，以

19、中國、印度為代表的發(fā)展中國家已經(jīng)逐漸成為醫(yī)藥中間體和原料藥的主要生產(chǎn)基地。而目前，這種全球性的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈外包轉(zhuǎn)移過程仍處于中期，大量中高級中間體的外包才剛剛起步，未來仍具有巨大的發(fā)展空間。（3）下游醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的拉動如今隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，國民生活水平不斷提升，國民消費水平不斷提高，國民的醫(yī)療保健意識逐漸加強，這也帶動了對醫(yī)藥產(chǎn)品的需求。此外，經(jīng)過多年的基礎(chǔ)建設(shè)和制度建設(shè)，我國的醫(yī)保普及程度和醫(yī)保支付水平也得到了很大程度的提高，客觀上促進(jìn)了對醫(yī)藥的消費。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)當(dāng)前已經(jīng)步入了一個長期增長的黃金期，從下游需求上保障了醫(yī)藥中間體行業(yè)的長期成長性。因此，醫(yī)藥行業(yè)作為醫(yī)藥中間體生產(chǎn)的下游行業(yè)，其需求的

20、穩(wěn)定增長將確保醫(yī)藥中間體行業(yè)的長期成長性。2、不利因素（1）研發(fā)創(chuàng)新能力弱醫(yī)藥中間體行業(yè)需要以良好的工藝技術(shù)和強大的科研能力作為基礎(chǔ)，由于我國在該行業(yè)起步相對較晚，使得對中高級醫(yī)藥中間體的研究開發(fā)水平仍然不高，相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力普遍偏弱，往往以生產(chǎn)專利過期的中低端產(chǎn)品為主。同時，對于獨有新藥及其配套的專用高級中間體，跨國制藥巨頭往往會采用組合專利保護(hù)的方式，實行對高級中間體的排他性保護(hù)。因此，國內(nèi)醫(yī)藥中間體企業(yè)在自主知識產(chǎn)權(quán)的高端產(chǎn)品開發(fā)上與國外相比仍有較大差距。（2）環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提升導(dǎo)致成本增加醫(yī)藥中間體行業(yè)屬于精細(xì)化工品領(lǐng)域，在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污水、廢棄和固體廢物會對生態(tài)環(huán)境造成負(fù)面影

21、響。近年來，國家為了保障我國良好的生態(tài)環(huán)境與未來可持續(xù)發(fā)展，在環(huán)保方面提高了相應(yīng)的要求并加大了環(huán)保執(zhí)法力度。從長期來看，這些措施有利于行業(yè)規(guī)范運營，加強行業(yè)競爭力，保障行業(yè)可持續(xù)發(fā)展；但在短期內(nèi)，這也會加大企業(yè)在環(huán)保方面的投入，增加企業(yè)的資金負(fù)擔(dān)，從而影響醫(yī)藥中間體生產(chǎn)企業(yè)的盈利能力。二、 行業(yè)發(fā)展概況醫(yī)藥中間體是指原料藥合成工藝過程中接近于最終產(chǎn)物或關(guān)鍵的中間物質(zhì)，是原料藥工藝步驟中產(chǎn)生的、需要經(jīng)過進(jìn)一步分子變化或精制才能成為原料藥的一種物料，醫(yī)藥中間體達(dá)到一定的級別，即可用于藥品的合成。醫(yī)藥中間體行業(yè)，是精細(xì)化工行業(yè)重要的應(yīng)用領(lǐng)域，其發(fā)展水平是一個國家化工現(xiàn)代化水平的標(biāo)志。醫(yī)藥中間體企業(yè)是

22、指按照嚴(yán)格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)用化學(xué)合成或生物合成方法為制藥企業(yè)生產(chǎn)加工用于制造成品藥品的中間體的精細(xì)化工企業(yè)。醫(yī)藥產(chǎn)品的合成依賴于高質(zhì)量的醫(yī)藥中間體，醫(yī)藥中間體生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量的提高是促進(jìn)醫(yī)藥制造業(yè)發(fā)展的重要推動力。隨著醫(yī)藥行業(yè)分工的逐步細(xì)化，醫(yī)藥中間體的生產(chǎn)環(huán)節(jié)已經(jīng)從多數(shù)現(xiàn)代藥品制造企業(yè)中分離出去，由專業(yè)廠商進(jìn)行專業(yè)化生產(chǎn)。從基礎(chǔ)原材料到制成成品藥的過程中通常需要經(jīng)過復(fù)雜的物理與化學(xué)工藝過程，而其中主要的合成工序和技術(shù)環(huán)節(jié)集中于醫(yī)藥中間體的生產(chǎn)過程中。因此，醫(yī)藥中間體產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展是醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前提和重要保障。目前醫(yī)藥中間體行業(yè)已經(jīng)發(fā)展到與制藥企業(yè)更緊密的合作階段，發(fā)展趨勢是將產(chǎn)品鏈延長，增加產(chǎn)

23、品的利潤和提高銷售的穩(wěn)定性。醫(yī)藥中間體行業(yè)在我國經(jīng)過30余年的穩(wěn)步發(fā)展后，我國醫(yī)藥生產(chǎn)所需的化工原料和中間體基本能夠配套，只有少部分合成技術(shù)復(fù)雜的高端中間體需要通過進(jìn)口來滿足，而且由于我國資源比較豐富，原材料價格較低，目前有許多中間體實現(xiàn)了大量出口。近年來，國外一些大制藥公司從節(jié)省生產(chǎn)成本與環(huán)保要求的層面考慮，將其醫(yī)藥中間體的生產(chǎn)逐漸向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，或者從發(fā)展中國家采購質(zhì)量可靠的醫(yī)藥中間體，這給我國的醫(yī)藥中間體生產(chǎn)企業(yè)帶來了很大的商機。但從行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，醫(yī)藥中間體處于產(chǎn)業(yè)鏈下端，利潤低于大宗原料藥。我國醫(yī)藥中間體行業(yè)自身也存在如產(chǎn)品附加值低、缺少自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品等方面的問題，再加上水電煤運

24、輸和化工原材料的價格變動、環(huán)保成本的提高等外因，也加大了醫(yī)藥中間體行業(yè)的競爭。三、 與行業(yè)上下游的關(guān)系1、上游行業(yè)情況醫(yī)藥中間體所處行業(yè)的上游行業(yè)為基礎(chǔ)化工原料行業(yè)，基礎(chǔ)化工原料行業(yè)原材料價格與石油等資源價格密切相關(guān)。近年來，國際原油價格波動劇烈，使得基礎(chǔ)化工原料價格也隨之波動，導(dǎo)致行業(yè)原材料的采購價格也在一定范圍內(nèi)波動。而當(dāng)醫(yī)藥中間體原料價格上漲幅度過大時，會增加企業(yè)的生產(chǎn)成本與研發(fā)成本，從而影響醫(yī)藥中間體行業(yè)的盈利能力。2、下游行業(yè)情況醫(yī)藥中間體行業(yè)的下游行業(yè)主要是原料藥生產(chǎn)行業(yè)，醫(yī)藥中間體是用來生產(chǎn)原料藥的原材料，其對下游醫(yī)藥行業(yè)的依賴較大。原料藥的更新?lián)Q代對醫(yī)藥中間體的生產(chǎn)有明顯的指引

25、和拉動作用，引導(dǎo)著醫(yī)藥中間體產(chǎn)品升級換代。而原料藥與制劑處于上下游產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)系，下游制劑藥物的消費需求將直接影響原料藥的需求，即化學(xué)制劑藥物帶動上游原料藥的需求。醫(yī)藥行業(yè)的景氣程度將對原料藥的需求產(chǎn)生較大影響，從而影響醫(yī)藥中間體的需求。因此當(dāng)醫(yī)藥行業(yè)不景氣時，醫(yī)藥中間體的需求將會隨之受到較大的沖擊。第三章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨以市場經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向，立足主業(yè)，引進(jìn)新項目、開發(fā)新技術(shù)、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產(chǎn)品和服務(wù)，為股東和投資者獲得更多的利益，實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的最大化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資

26、源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、醫(yī)藥中間體行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)

27、展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx有限責(zé)任公司主要由xx有限責(zé)任公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xx有限責(zé)任公司出資1042.50萬元，占xxx有限責(zé)任公司75%股份；xxx投資管理公司出資348萬元，占xxx有限責(zé)任公司25%股份。四、

28、公司管理體制xxx有限責(zé)任公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公

29、司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)

30、部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細(xì)則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理

31、應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負(fù)責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)

32、經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售

33、統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍

34、。六、 核心人員介紹1、雷xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、李xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。3、江xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限

35、責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。4、彭xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。5、盧xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、陶xx，中國國籍，1977年

36、出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、梁xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。8、任xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。七、 財務(wù)會計制

37、度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤

38、，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利

39、潤分配應(yīng)重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護(hù)股東權(quán)益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結(jié)合公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現(xiàn)金分紅方案時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應(yīng)對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見，利潤分配方案須經(jīng)董事會過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時

40、，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的，董事會應(yīng)當(dāng)做出詳細(xì)說明，獨立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應(yīng)當(dāng)在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進(jìn)行審議，并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過，在公告董事會決議時應(yīng)同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股

41、東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應(yīng)當(dāng)對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過論證后履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過；公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點，詳細(xì)論證和說明原因。有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見，經(jīng)公司董事會審議后提交

42、公司股東大會審議批準(zhǔn)。（3）現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現(xiàn)金流充裕，實施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營；審計機構(gòu)對公司該年度財務(wù)報告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告；（4）現(xiàn)金分紅政策公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次

43、利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會審議通過，達(dá)到以下情形之一：交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以上；交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括

44、承擔(dān)的債務(wù)和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準(zhǔn)。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現(xiàn)金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)

45、金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據(jù)公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實施。審計負(fù)責(zé)人向董事會負(fù)責(zé)并報告工作。第三節(jié)會計師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、

46、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前30天事先通知會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進(jìn)行表決時，允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情形。第四章 項目投資背景分析一、 行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘醫(yī)藥中間體的研發(fā)和生產(chǎn)對技術(shù)要求較高，其核心競爭力體現(xiàn)在化學(xué)反應(yīng)、核心催化劑的選擇及過程控制上，產(chǎn)品生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜，對專業(yè)化設(shè)備、安全設(shè)施和環(huán)保設(shè)施的要求非常嚴(yán)格。只有在研發(fā)能力和生產(chǎn)控制方面具有競爭力的企業(yè)才能在醫(yī)藥中間體行業(yè)中脫穎而出，獲得豐厚利潤。因此，技術(shù)能力是該行業(yè)新進(jìn)入者面臨的重要壁壘之一。2、人

47、才壁壘醫(yī)藥中間體行業(yè)是一個技術(shù)和人才密集型行業(yè)，不僅對專業(yè)人才有較高的學(xué)歷、專業(yè)知識、行業(yè)經(jīng)驗要求，更體現(xiàn)在它要求專業(yè)人才具備對行業(yè)和產(chǎn)品走勢的前瞻性預(yù)判能力、對研發(fā)框架的整體性設(shè)計能力等方面。沒有專業(yè)人才的技術(shù)和經(jīng)驗積累根本無法解決實際工作中的困難，更無法適應(yīng)新標(biāo)準(zhǔn)的研發(fā)。因此，人才儲備是該行業(yè)新進(jìn)入者面臨的重要壁壘之一。3、資金壁壘由于醫(yī)藥中間體需要在專業(yè)園區(qū)生產(chǎn)，對廠房、設(shè)備、安全生產(chǎn)、環(huán)保等方面有較高的要求，因此需要投入大量資金。而醫(yī)藥中間體行業(yè)在我國的發(fā)展也印證了這一點，即只有具備強大的資金實力，才能夠獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢和成本競爭優(yōu)勢，抵御風(fēng)險。隨著下游客戶的行業(yè)集中度越來越高，只有具

48、備較強資金實力的醫(yī)藥中間體企業(yè)，才能夠滿足客戶的生產(chǎn)布局需要，資金實力較弱的企業(yè)將在市場競爭中處于明顯弱勢地位。4、環(huán)保壁壘醫(yī)藥中間體生產(chǎn)企業(yè)是國家重點環(huán)保監(jiān)控對象，對環(huán)保的要求也較其他行業(yè)更為嚴(yán)格。隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷升級和可持續(xù)發(fā)展的理念逐漸深入，國家對環(huán)保的要求越來越高，化工企業(yè)的環(huán)境污染治理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范不斷提升。企業(yè)環(huán)保設(shè)施的設(shè)計、施工、投產(chǎn)使用必須做到“三同時”，生產(chǎn)工藝設(shè)計中預(yù)先進(jìn)行合理的“三廢”處理安排。國家對于醫(yī)藥中間體行業(yè)的高環(huán)保要求為行業(yè)的新近入者設(shè)置了準(zhǔn)入壁壘。從發(fā)展趨勢看，由于相關(guān)環(huán)保成本投入逐步加大，不具規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢的小型中間體生產(chǎn)企業(yè)將逐步被淘汰。二、 行業(yè)基本風(fēng)

49、險特征1、原材料價格波動風(fēng)險行業(yè)的上游行業(yè)為基礎(chǔ)化工原料行業(yè)，原材料價格與石油等資源品價格密切相關(guān)。近年來，全球石油資源價格波動較大，使得基礎(chǔ)化工原料價格也隨之波動，導(dǎo)致行業(yè)原材料的采購價格也在一定范圍內(nèi)波動。當(dāng)醫(yī)藥中間體原料價格上漲幅度過大時，會增加企業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)等相關(guān)成本，從而降低醫(yī)藥中間體行業(yè)的利潤。2、受下游行業(yè)影響的風(fēng)險醫(yī)藥中間體是用來生產(chǎn)原料藥的原材料，其對下游醫(yī)藥行業(yè)的依賴較大。原料藥的更新?lián)Q代對醫(yī)藥中間體的生產(chǎn)有明顯的指引和拉動作用，引導(dǎo)著醫(yī)藥中間體產(chǎn)品升級換代。與此同時，隨著生物技術(shù)的發(fā)展，生物技術(shù)類藥物的市場份額正在逐步增加，部分領(lǐng)域甚至出現(xiàn)了取代化學(xué)合成類藥物的趨勢。下

50、游新型藥物、醫(yī)藥技術(shù)的發(fā)展，對整個醫(yī)藥中間體行業(yè)產(chǎn)生較大影響。3、市場競爭風(fēng)險醫(yī)藥中間體行業(yè)屬于資金密集型與技術(shù)密集型的行業(yè)，國內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模普遍不大、行業(yè)集中度不高。同時，由于醫(yī)藥中間體的生產(chǎn)利潤高于普通化工產(chǎn)品，兩者的生產(chǎn)過程又基本相同，導(dǎo)致越來越多的小型化工企業(yè)加入了生產(chǎn)醫(yī)藥中間體行列，行業(yè)內(nèi)無序競爭日益激烈。另外，歐美的一些專業(yè)化醫(yī)藥中間體企業(yè)，從規(guī)模、知名度和客戶基礎(chǔ)上對行業(yè)內(nèi)企業(yè)形成沖擊，而發(fā)展中國家的企業(yè)也在生產(chǎn)成本優(yōu)勢上對行業(yè)內(nèi)企業(yè)形成了一定威脅。由于國內(nèi)新的潛在競爭企業(yè)加入，以及國際廠商加大對中國市場的開拓力度，現(xiàn)有企業(yè)面臨市場競爭加劇的風(fēng)險。三、 市場規(guī)模醫(yī)藥中間體

51、行業(yè)的下游行業(yè)主要是原料藥生產(chǎn)行業(yè)，而原料藥與制劑處于上下游產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)系，下游制劑藥物的消費需求將直接影響原料藥的需求，醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展程度將對原料藥的需求產(chǎn)生較大影響，從而影響醫(yī)藥中間體的需求。因此醫(yī)藥中間體的行業(yè)的發(fā)展與市場規(guī)模與下游的醫(yī)藥行業(yè)密不可分。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)作為我國國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，長期以來一直保持較快速度增長。而隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，生活水平的不斷提高，人們對自身健康的重視程度也在不斷提高，對相關(guān)醫(yī)藥產(chǎn)品的需求也正逐步上升。2007-2014年，我國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值呈現(xiàn)平穩(wěn)增長趨勢，醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值由2007年的6,719億元增至2014年的25,978億元。同時，2007-201

52、4年，我國醫(yī)藥工業(yè)利潤總額也保持較快增長態(tài)勢，由2007年的621億元增至2014年的2,442億元。20世紀(jì)90年代，醫(yī)藥中間體行業(yè)作為精細(xì)化工行業(yè)中的一個分支在我國開始逐步發(fā)展起來。醫(yī)藥中間體行業(yè)在我國快速發(fā)展主要得益于國內(nèi)市場具有投資成本低、原材料成本低、人力成本低等優(yōu)勢，目前已經(jīng)成為了精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)核心生產(chǎn)貿(mào)易中心之一。進(jìn)入21世紀(jì)后，全球范圍內(nèi)精細(xì)化工行業(yè)已經(jīng)形成了產(chǎn)業(yè)集群，其產(chǎn)品變得更加專業(yè)化與多樣化，同時，行業(yè)內(nèi)對新產(chǎn)品、新工藝的開發(fā)也愈加受到重視。醫(yī)藥中間體行業(yè)作為精細(xì)化工的重要子行業(yè)，具有衍生性，目前醫(yī)藥中間體制造已經(jīng)在精細(xì)化工市場中占據(jù)了重要地位。2008年-2014年，我國

53、醫(yī)藥中間體行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值逐年增長，從2008年的1,854億元增長到了2014年的3,845.52億元，年復(fù)合增長率達(dá)到了13%。與此同時，醫(yī)藥中間體行業(yè)受下游原料藥市場需求影響大，下游原料藥市場的發(fā)展帶動了整個醫(yī)藥中間體行業(yè)的快速發(fā)展。2006年，我國化學(xué)原料藥工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到1,289億元，到2013年，我國化學(xué)原料藥工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到3,954億元，自2006年以來化學(xué)原料藥工業(yè)總產(chǎn)值的年均復(fù)合增長率達(dá)到17.37%，呈快速發(fā)展態(tài)勢。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市

54、后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

55、章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。4、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)

56、任。（4）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。6、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。7、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。2、董事會由5名董事組成，包括2名獨立董事。董事會中設(shè)董事長1名，副董事長1名。3、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）