通達OA協(xié)同辦公管理與業(yè)務(wù)應(yīng)用一體化系統(tǒng)案例---河南龍宇煤化工銷售管理系統(tǒng)開發(fā)方案書

1、河南龍宇煤化工銷售管理系統(tǒng)開發(fā)方案書 鄭州通達軟件有限公司 通達OA協(xié)同辦公管理與業(yè)務(wù)應(yīng)用一體化系統(tǒng)案例河南龍宇煤化工銷售管理系統(tǒng)開發(fā)方案書2015年10月23日版 本 歷 史版本日期備注V1.02015年10月23日新建V1.12015年10月27日分發(fā)客戶關(guān)鍵用戶和開發(fā)者，對開發(fā)方案進行熟悉并記錄問題，反饋郝工并確認方案溝通確認會時間。V1.22015年10月28日菜單調(diào)整、算法補充。V1.32015年11月4日11月3日龍宇化工方案確認會，補充14條需求：1、 收款方式：財務(wù)收款（收據(jù)編號）、銷售擔保銷售領(lǐng)導(dǎo)審核財務(wù)確認（收據(jù)編號和實收金額），用流程還是頁面需要進一步明確；2、 確認財務(wù)

2、對賬采用沖紅方式；3、 確認每個合同只有一個合同執(zhí)行價格，并一但執(zhí)行，合同價格不再調(diào)整；增加執(zhí)行期限管理，簽定時間、起始時間、終止時間。4、 兩個磅房，需要設(shè)計對應(yīng)兩個IP表的接口程序；5、 調(diào)價處理只針對虛擬合同；6、 根據(jù)實裝量增加裝車的二次余額校驗，如果余額為正，正常結(jié)算并通知磅房；如果余額不足，提醒企管和磅房收款（提醒）再進行結(jié)算（企管）；7、 增加合同數(shù)量快執(zhí)行完畢提醒，結(jié)束手工執(zhí)行；需要進一步確認快完畢的條件判斷依據(jù)；8、 合同執(zhí)行期異常查詢：1、過期未執(zhí)行完畢；2、期內(nèi)最近兩天未實際發(fā)貨。9、 裝車單生成期限控制：生成裝車單時首先判斷是否在限期內(nèi)，如果超出，不能生成裝車單；10、

3、 合同修改增加對終止時間的修改；11、 合同詳情頁面增加“實裝總量”；12、 合同調(diào)價處理：1、增加調(diào)價審批流程，審批通過后自動調(diào)價。2、手工調(diào)價只能對當天簽訂的合同并價格不能低于限價。13、 發(fā)票管理增加“開票通知單”（銷售部開具，對同一客戶、同一產(chǎn)品、同一價格的合同進行合并開票）企管部審核財務(wù)開據(jù)并錄入實開金額。14、 產(chǎn)品信息表中每一產(chǎn)品增加“稅率”。目錄1、概述41.1文檔的目的41.2產(chǎn)品背景42、產(chǎn)品功能結(jié)構(gòu)圖43、功能需求63.1登錄63.2個人中心73.3系統(tǒng)管理93.3.1菜單管理93.3.2角色設(shè)置103.3.3權(quán)限設(shè)置113.3.4用戶管理123.3.5個人資料修改133

4、.3.6密碼修改153.4商品管理153.4.1類型管理153.4.2屬性管理173.4.3品牌管理213.4.4分類管理23一、 概述1. 文檔的目的此文檔是提供用于軟件開發(fā)部門和產(chǎn)品設(shè)計部門、產(chǎn)品測試部門之間就此產(chǎn)品的需求分析、產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計、測試方案交流的基礎(chǔ)。2. 產(chǎn)品背景化工行業(yè)的銷售管理，在常規(guī)的ERP系統(tǒng)中無法很好實現(xiàn)。龍宇化工項目一、二、三期的OA實施開發(fā)內(nèi)容已經(jīng)全部驗收完畢，在此基礎(chǔ)上針對化工行業(yè)的經(jīng)營特點開發(fā)銷售管理模塊，事務(wù)管理和業(yè)務(wù)應(yīng)用一體化。3. 產(chǎn)品功能結(jié)構(gòu)圖 21 / 21二、 系統(tǒng)主要功能菜單三、 核心功能實現(xiàn)1. 產(chǎn)品信息表l 功能概述產(chǎn)品信息列表，按名稱

5、模糊查詢。可以新建、修改、停用。 l 目前系統(tǒng)修正內(nèi)容取消刪除，修改為停用（停用說明參見“客戶信息管理”）。l 界面原型2. 客戶信息管理l 功能概述客戶基本信息列表，新增、編輯、停用（刪除）、按名稱模糊查詢。完成以客戶為主體的資金余額、某時間段的交易明細查詢。l 目前系統(tǒng)修正內(nèi)容目前頁面修正：1、刪除改為停用；2、模糊客戶名稱查詢不能用；3、增加客戶聯(lián)系人查詢。l 界面原型1） 主頁面Ø 業(yè)務(wù)說明：A、 刪除改為停用或啟用，客戶信息不能刪除，在系統(tǒng)其它客戶選擇頁面只選擇非停用客戶。本頁面可對停用客戶再次進行“啟用”；也就是說“刪除”這一列，如果是停用客戶就顯示“啟用”，反之就顯示“

6、停用”。或者在列表前增加選擇按鈕，再增加一個“停用”“啟用”兩個總按鈕，可對多條記錄停用（啟用），本停用需求合同管理及其它模塊也有此需求，方案模式確認后確定一種方式。B、 字段說明添加收款： 跳轉(zhuǎn)到當前客戶的資金賬戶明細頁面中。Ø 業(yè)務(wù)說明：A、 新增加客戶時，在客戶資金余額表里自動增加資金賬號，見“客戶資金管理”，修改時不需要增加。B、 修改時，不能修改客戶ID（客戶編號），修改客戶名稱時候，驗證客戶名稱唯一性。C、 新增客戶時候，校驗客戶名稱唯一性。3. 資金賬戶管理l 功能概述客戶資金賬戶信息和余額查詢，添加客戶收款記錄，查詢收支明細。每個客戶、每個產(chǎn)品，按賬戶類型（XH：現(xiàn)匯

7、，HP：匯票），賬戶ID客戶ID+產(chǎn)品ID+XH或HPl 目前系統(tǒng)增加客戶收款、客戶資金賬戶收支明細查詢頁面。l 界面原型1）添加收款：2）沖紅：也調(diào)用收款頁面，只是錄入金額為負，備注自動“沖紅”客戶賬戶余額中(沖紅的負金額也計算進去)，3）收支明細查詢：鏈接到收支明細查詢中，只顯示本賬戶當月（起止時間）的收支明細。4. 合同記錄表l 功能概述合同基本信息列表，新增（只通過工作流新增）、修改（不能修改價格，合同價格的調(diào)整通過調(diào)價功能實現(xiàn)）、停用、按名稱模糊查詢。合同信息頁面，把派車單裝車單信息整合到合同信息頁面中。完成以合同為主體的客戶信息、裝車通知單、資金余額、某時間段的交易明細。目前系統(tǒng)中

8、只有合同查詢頁面，沒有合同信息表，需要新增合同數(shù)據(jù)庫表。 合同首頁界面原型l 業(yè)務(wù)說明：合同狀態(tài)默認為執(zhí)行中；狀態(tài)：停用、未執(zhí)行、執(zhí)行中（執(zhí)行和未執(zhí)行以預(yù)裝數(shù)量為判斷條件）、結(jié)束（手工判斷修改）操作：修改（包括修改合同狀態(tài)：停用、結(jié)束）。點擊“合同號”到合同詳情查詢頁面；點擊“實時賬戶余額”到賬戶明細查詢頁面；點擊“已開票金額”到已開票查詢頁面；點擊“修改”到合同修改頁面；停用和1）新增： ü 在合同審批流程中增加php插件完成；合同審批流程有兩種業(yè)務(wù)類型；ü 一是正常合同審批，在審批完成，添加到合同數(shù)據(jù)表中。ü 另一種是虛擬合同審批，暫無合同及合同價格和數(shù)量，價

9、格自動取當天最低價，在發(fā)起保存時同步到合同表中，在審批流程結(jié)束后。自動判斷起始發(fā)起時同步到合同表中的價格與流程結(jié)束時流程中的價格是否一致。如果不一致，系統(tǒng)自動執(zhí)行調(diào)價程序。2）合同查詢l 業(yè)務(wù)說明：通過合同可以追蹤查詢到合同對應(yīng)的派車單和裝車單的詳情明細。5. 派車單、裝車單、檢斤單l 功能概述（與裝車單同一個頁面，控制“新增派車單”按鈕給銷售部，生成裝車單按鈕給企管部。不能修改和刪除）裝車單列表，新增、停用（啟用）、按名稱模糊查詢。完成單一車輛的預(yù)計及結(jié)算。派車單狀態(tài)說明：停用（啟用）、未執(zhí)行：控制余額為0、執(zhí)行中：控制余額為生成裝車單時的實際校驗余額（正值）、欠費：控制余額為生成裝車單時的

10、實際校驗余額（負值）、已出廠：業(yè)務(wù)表中有出廠時間。l 目前系統(tǒng)修正內(nèi)容增加錄入檢斤單頁面。修改裝車通知單首頁字段。l 界面原型1）新建（增加）派車單按鈕和停用啟用操作給銷售部2）停用啟用操作給銷售部，正常新增加的派車單，都是啟用狀態(tài)。對于異常派車單，進行停用處理，在統(tǒng)計數(shù)據(jù)時要排除在外。3）生成裝車單按鈕給企管部Ø 此頁面信息全部從關(guān)聯(lián)表中提取，此頁面不作任何輸入和修改。Ø 停用、執(zhí)行中、已出廠也可打開生成頁面，所有余額提取本記錄的控制余額，可打印，不可保存；未執(zhí)行和欠費的派車單，按生成裝車單程序算法控制。l 3）錄入檢斤單（磅房）Ø 當重車復(fù)磅后，磅房填寫檢斤單

11、號，系統(tǒng)自動從磅房系統(tǒng)中提取凈重、出入廠時間，計算真實結(jié)算金額Ø 真實結(jié)算金額和客戶賬戶余額進行結(jié)算，更新客戶賬戶余額后，當前余額放入裝車通知單表中，頁面可以不用顯示。l 4）生成裝車單程序和檢斤單算法打開業(yè)務(wù)表業(yè)務(wù)表.控制余額<0業(yè)務(wù)表.結(jié)算價合同表.合同價業(yè)務(wù).控制余額資金表.余額-結(jié)算價*業(yè)務(wù)表.預(yù)裝量打印裝車單裝車過磅錄入檢斤單ID,調(diào)用磅房系統(tǒng)數(shù)據(jù)寫入業(yè)務(wù)表實裝量、進出廠時間資金賬戶表.余額業(yè)務(wù)表.余額資金表.余額-業(yè)務(wù)表.結(jié)算價*業(yè)務(wù)表.實裝量將業(yè)務(wù)表。合同ID、日期、結(jié)算價追加到調(diào)價表中6. 每日價格表l 功能概述每天最低定價記錄。生成每日最低價格表。同時新增合同

12、價以此為基礎(chǔ)。提供基本增、改、查功能。有快捷增加模式：自動將昨天信息增加到表中，并對其進行集中修改。l 界面原型1）新增頁面：1自動提取所有未停用的產(chǎn)品，生成列表。2.日期自動生成為當天時間。3.所有產(chǎn)品提取前一天的價格為當天價格，沒有價格為0，修改價格后保存。2）修改頁面：也調(diào)用新增頁面，只是不再自動增加記錄。1.自動提取當天記錄，修改只能修改當天的產(chǎn)品價格。3）查詢/首頁：可通過日期、產(chǎn)品名稱、價格類型進行查詢，生成歷史曲線圖。7. 調(diào)價記錄表l 功能概述調(diào)價記錄列表，新增、按合同號、客戶名稱模糊查詢。記錄合同的調(diào)價信息，及已經(jīng)結(jié)算的裝車單，l 目前系統(tǒng)修正內(nèi)容目前系統(tǒng)沒有調(diào)價記錄表，需要

13、新增。l 界面原型l 業(yè)務(wù)說明：1）調(diào)價過程：l 1.合同價格變更后，在調(diào)價記錄表中，新增一個記錄。l 2.查詢此合同號下所有已經(jīng)有實裝數(shù)量的裝車單，按調(diào)價算法執(zhí)行。打開調(diào)價表A調(diào)價表。原價格B調(diào)價表。新價格C原價格新價格查找業(yè)務(wù)表。合同ID調(diào)價表。合同ID.adn.實裝量0增加保存合同ID、日期、新價格打開業(yè)務(wù)表D=資金賬戶。余額+C*實裝量資金賬戶。余額D業(yè)務(wù)表。余額D業(yè)務(wù)表。備注業(yè)務(wù)表。備注+裝車單ID查找業(yè)務(wù)表是否結(jié)束結(jié)束2）刪除：不能刪除,如果出現(xiàn)誤操作，重新新增調(diào)價記錄3）歷史紀錄查詢:裝車單歷史記錄，從這個表中獲取，歷史價格，計算出歷史結(jié)算金額8. 開票信息管理（增、刪、改、查）l 功能概述開票信息列表，新增、按名稱模糊查詢。完成合同的開票信息管理。l 界面原型l 業(yè)務(wù)說明：新建：1. 在開票信息首頁，點擊新建，需要選擇合同號，然后在帶過來合同信息，裝車信息未開票信息。2. 在發(fā)票管理頁面，明細，可選擇裝車單，合并生成開票通知單。開票