私募基金招募說明書

1、XXXX基金招募說明書年 月特別提示：本招募說明書依據(jù)私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法（以下簡稱暫行辦法）、私 募投資基金信息披露官理辦法（以下間稱信息披露官理辦法）、XXXX基金合同（以下簡稱基金合同）及其他有關(guān)規(guī)定制作，基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、 完整，不存在任何虛假內(nèi)容、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。投資者承諾以真實(shí)身份投資本基金，保證投資本基金財(cái)產(chǎn)的來源及用途合法，并已閱知本 招募說明書和基金合同全文，了解相關(guān)權(quán)利、義務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)和損失?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈 禾1，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者認(rèn)購、申

2、購本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金 合同。基金管理人的過往業(yè)績不代表未來業(yè)績。投資者簽訂基金合同且合同生效后，投資者即為基金合同的委托人，其認(rèn)購或申 購基金份額的行為本身即表明其對基金合同及本招募說明書的承認(rèn)和接受。投資者將按照信息披露管理辦法、基金合同、本招募說明書及有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基 金 的 基 本 信 息基金名稱基金架構(gòu)（是否為母子基金）基金類型（股票類基金、債券類基金、貨幣市場基金、混合類基金、資產(chǎn)證券 化基金、衍生品基金、多資產(chǎn)基金、對沖基金、FOF基金、其他基金）募集規(guī)模（本基金無募集規(guī)模上限、本基金募集規(guī)模上限為萬元）運(yùn)作方式（封閉式、開放式或者其他方式）存續(xù)期限份額面

3、值人民幣1.00元。最低金額投資者在初始銷售期間的認(rèn)購金額不得低于人民幣 萬元（法律 法規(guī)或部門規(guī)章對認(rèn)購金額無最低要求的合格投資者不受此限） ，并可多次 認(rèn)購，初始銷售期間每次追加認(rèn)購金額應(yīng)不低于人民幣。基金聯(lián)系人 和聯(lián)系信息基金托管人銷售機(jī)構(gòu)管理人基本信息管理人名稱辦公地址成立時(shí)間組織形式基金業(yè)協(xié)會 登記編號基金的分級信息基 金 的 投 資 信 息投資目標(biāo)投資策略投資范圍投資限制業(yè)績比較基 準(zhǔn)（如有）風(fēng)險(xiǎn)收益特 征基金的募集信息銷售期間銷售方式本基金通過直銷機(jī)構(gòu)（基金管理人）和基金管理人委托的代銷機(jī)構(gòu)講 行銷售。出資方式基金投資者認(rèn)購本基金，以人民幣貨幣資金形式交付?；鸩唤邮墁F(xiàn) 金方式認(rèn)

4、購，在直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購的投資者須將認(rèn)購資金從在中國境內(nèi)開立的 自有銀行賬戶劃款至募集賬戶，在代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購的投資者按代銷機(jī)構(gòu)的規(guī) 定繳付資金。募集賬戶信 息認(rèn)購費(fèi)用認(rèn)購份額的 計(jì)算方式募集期利息 的處理方式基金的申購和贖回基 金 財(cái) 產(chǎn) 的估值政策1、基金管理人為本基金的基金會計(jì)責(zé)任方；2、基金的會計(jì)年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募 集的會計(jì)年度按如下原則：如果基金合同生效少于 2個月，可以并入 下一個會計(jì)年度；估 值3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；4、會計(jì)制度執(zhí)行國家有關(guān)會計(jì)制度；5、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算；6基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計(jì)賬目

5、、憑證并進(jìn)行日 常的會計(jì)核算，按照有關(guān)規(guī)定編制基金會計(jì)報(bào)表。估值時(shí)間估值方法估值程序基金日常估值由基金管理人進(jìn)行，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，基金管理人可 以委托第三方外包機(jī)構(gòu)辦理基金的估值?；鸸芾砣嘶蚱湮械牡谌酵?成估值后，將估值結(jié)果以書面形式、發(fā)送電子對賬數(shù)據(jù)等雙方認(rèn)可的其他 形式送至基金托管人，基金托管人按法律法規(guī)、本合同規(guī)定的估值方法、 時(shí)間、程序進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后在基金管理人發(fā)送的書面估值結(jié)果上加 蓋業(yè)務(wù)章或者發(fā)送電子對賬結(jié)果等雙方認(rèn)可的其他形式返回給基金管理人 或其委托的第三方；月末、年中和年末估值復(fù)核與基金會計(jì)賬目的核對同 時(shí)進(jìn)行。在法律法規(guī)和中國證監(jiān)會允許的情況下，基金管理人與基

6、金托管人可 以各自委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行基金資產(chǎn)估值，但不改變基金管理人與基金托 管人對基金資產(chǎn)估值各自承擔(dān)的責(zé)任?；?金 的 費(fèi) 用管理費(fèi)托管費(fèi)運(yùn)營服務(wù)費(fèi)業(yè)績報(bào)酬其他費(fèi)用收、人 益分配利潤構(gòu)成分配原則分配方案虧損分擔(dān)方 式報(bào) 告 義定期信息披露1、凈值報(bào)告披露基金管理人每月將經(jīng)基金托管人復(fù)核的上月最后一個交易日的基金份 額凈值以各方認(rèn)可的形式提交基金份額持有人。2、季度報(bào)告披露本基金存期間，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束之日起 10個工作日以內(nèi) 向投資者披露季度報(bào)告，季度報(bào)告應(yīng)包括基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)以及投資組合情況等信息。3、年度報(bào)告披露本基金運(yùn)行期間，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)

7、束之日起4個月以內(nèi)，向基金投資者披露年度報(bào)告，年度報(bào)告應(yīng)包括以下信息：（1）報(bào)告期末基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額總額；（2）本基金的財(cái)務(wù)情況；（3）本基金投資運(yùn)作情況和運(yùn)用杠桿情況；（4）基金投資者賬戶信息，包括實(shí)繳出資額、未繳出資額以及報(bào)告期 末所持有基金份額總額等；（5）投資收益分配和損失承擔(dān)情況；（6）基金管理人取得的管理費(fèi)和業(yè)績報(bào)酬，包括計(jì)提基準(zhǔn)、計(jì)提方式 和支付方式；（7）基金合同約定的其他信息。重大事項(xiàng)信 息披露發(fā)生以下重大事項(xiàng)的，基金管理人應(yīng)在5個工作日內(nèi)（基金合同另有約 定的除外）及時(shí)向基金投資者披露：1、本基金名稱、注冊地址、組織形式發(fā)生變更的；2、投資范圍和投資策略

8、發(fā)生重大變化的；3、變更基金管理人或托管人的；4、基金管理人的法定代表人、執(zhí)行事務(wù)合伙人（委派代表）、實(shí)際控制 人發(fā)生變更的；5、觸及本基金止損線或預(yù)警線的；6、管理費(fèi)率、托管費(fèi)率發(fā)生變化的；7、本基金收益分配事項(xiàng)發(fā)生變更的；&本基金觸發(fā)巨額贖回的；9、本基金存續(xù)期變更或展期的；10、本基金發(fā)生清盤或清算的；務(wù)11、發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的；12、基金管理人、實(shí)際控制人、高管人員涉嫌重大違法違規(guī)行為或正 在接受監(jiān)管部門或自律管理部門調(diào)查的；13、涉及私募基金管理業(yè)務(wù)、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的重大訴訟、 仲裁；14、基金合同約定的影響投資者利益的其他重大事項(xiàng)。信息披露方 式基金管理人有權(quán)米用下列一種或多種方式向基金份額持有人提供報(bào)告 或進(jìn)行相關(guān)通知。1、傳真、電子郵件或短信如基金份額持有人留有傳真號、電子郵箱或手機(jī)號等聯(lián)系方式，基金 管理人可通過傳真、電子郵件或短信等方式將報(bào)告信息告知基金份額持有 人。2、郵寄服務(wù)基金管理人可向基金份額持有人郵奇年度報(bào)告等有關(guān)本基金的信息。 基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)留存的通信地址為送達(dá)地址。通信地址如有變 更，基金份額持有人應(yīng)當(dāng)及時(shí)以